Cargar Facturas de Equipos

*tx para eliminar facturas del operador siempre y cuando sea en el mismo mes ZMR8M -> COLOCAR EL COD.
5…. SE
SACA DE LA FB03
*Factura del Operados Jun22 y Pedido de Compra Oct22 -> Sitel lo compro al operador en Jun22 pero recién lo ha
vendido en Oct22.
*Pedido de Compra Jun22 y factura de Operador Oct22 -> Sitel lo vendió en Jun22 pero recién el operador lo facturo
en Oct22.
1er Paso:
Entrar a la FBL3N Cta: 421110004 (Pedidos de compra abiertas) y Layout: /JREQUEJOR2 -> OC ABIERTAS
2do Paso: Ordenar la data del Excel
*Eliminar las partidas pendientes x conciliar -> concatenar Doc. Compras y Pos y se hace cruce con los registros del
usuario EMORANV y se retiran a otra hoja
*Dividir en hojas lo de TDP y Claro – Entel
10001749 -> TDP

10689791 -> Entel
2046753402 -> Claro
*Sacar del archivo todos los equipos liberados, los cuales deben figurar x 1 sol (lo registra Silvia) -> Filtrar (L)
*Sacar los Chips de la hoja de TDP a otra hoja -> Filtrar CHIP
3er Paso: Sacar con las solicitudes en la ZSD073 con el Layout TDP el IMEI e IMEI PLANTILLA y Linea
1er escenario: si la línea esta con dos los 2 IMEI diferentes en el archivo de TDP, se considera el mandante el
IMEI
2do escenario: Cuando no se encuentra la línea en el archivo de TDP, el mandante es el IMEI PLANTILLA
4to Paso: jalar el IMEI y la línea al archivo de OC Abiertas
5to Paso: quitar del archivo de Adela las facturas de importe de -, 1.00 , 4.24, 5.00 que son CHIP (pasarlo a otra
pestaña)
6to Paso: jalar la factura al archivo de OC abiertas según la línea y el IMEI y luego realizar el cruce de las facturas
*1er escenario: Filtrar los N/A de la factura IMEI y filtrar los que tienen factura de la Linea, luego revisar la línea en el
archivo de Adela, validar si coincide el modelo del equipo e importe y si es así la factura esta correcta y el IMEI fue el
incorrecto, pero si no coincide no considerar para el registro
*2do escenario: Filtrar los N/A de la factura Línea y filtrar los que tienen factura del IMEI, y buscar el IMEI en la archivo
de Adela, lo más probable es que se encuentre con otro nro de línea, entonces de busca ambas líneas en el archivo de
OC porque quizás este duplicado el IMEI, pero si no se encuentra la línea de Adela en el archivo de OC entonces está
mal la línea y se debe validar en el portal para saber la línea correcta
Sino coincide la línea del archivo de la OC con el PDF, no se registra.
*Luego de ello, validar que todas las facturas de la columna IMEI tmb tengan factura en la columna Linea y viceversa.
Por último, validar los FALSO del cruce entre la factura IMEI y LINEA
7mo Paso: Sacar del archivo de OC todos los Verdaderos de la columna Cruce y los pego en otra hoja
8va Paso: Descargar todas las facturas del portal de TDP, descargar todo el mes a registrar
9no Paso: Pegar todos los documentos al archivo General 2022:
Copiar todos estos campos:

10mo Paso: jalar la columna X hasta Z del archivo general del 2022 y calcular la columna AA/1.18, todas los registros
deben tener esos datos, en caso de haber N/A se debe trasladar para revisión
Nota: quitar duplicados de la columna Fact1 o fact2, en caso de haber Duplicados se debe trasladar para revisión
11va Paso: Crear columna de Diferencia, todo lo – es a nuestro favor, si se suma toda esa columna debería ser en – a
favor de Sitel, se registra todas las diferencia y luego pasaría a reclamo
12vo Paso: Llenar plantilla
>Todos los equipos deben estar en POS:10, si están en 20 se carga en otra columna de la plantilla los datos (Pero es
muy raro que este en posición 20 o 30)
*Fecha de Documento = Fecha Emisión de la Factura

*Fecha Contabilización = Fecha de Registro (hoy)
*Texto de Factura = Concatenar “Compra Equipos” & “Modelo del equipo”
*Referencia = Factura
*Pedido de Material = Doc.compr.
*Equipo celular (cod. SAP) = Material
*Importe = Importe de la factura sin IGV
13vo Paso: cargar en la TX ZMM629, colocar la plantilla en el disco D
14vo paso: hacer el cuadre con el reporte de MKT cuando la boleta de TDP vino mayor al costo. Enviar correo a MKT
consultando el costo real del equipo
*Enviar correo de todas las diferencias:
15va Paso: Buscar las facturas descargadas Facturas_2022 TDP, buscar las facturas en la tx fb03
*Jalar estos datos de la tx fb03
*Ordenar el archivo
Filtrar Columna C todo lo de USD colocar en status USD, ya que es Sistema y lo registra Silvia
Filtrar columna H en 0 y columna E vacías, colocar en Status Doc. No Aceptado
Filtrar columna H en 0 y columna E con nombre de Corporación y en filtrar la columna G, lo que es factura colocar en
status importe 0.00 y lo que sea otro tipo de documento colocar Doc. No Aceptado
REGISTRO DE CHIPS
Sacar todas las facturas de TDP con importe solo de 1.00 para registrarlo con los pedidos de compras más antiguos
Posición 10: se registra igual que equipo según la plantilla (Plantilla Columna K y M son para la posición 10)
Posición 20: Se registra en otra columna según la plantilla (Plantilla Columna N y P son para la posición 20)
Posición 30: se registra por la MIRO
Los pedidos de compra deben ser con 0.85 no debería haber más de 4.24
Chip especiales (hay pero muy pocos) el costo del pedido de compra están mas caro
*Registro de CHIP en posición 20

REGISTRO CLARO
Cuando es una REQ o POR que viene disgregado el chip en el pedido de compra, se debe registrar ambos x la MIRO, ya
que es una factura para dos pedidos (equipo y chip) y si lo cargamos por la plantilla nos saldrá duplicado
Registrar en la MIRO en los sgtes escenarios:
*1 factura para 2 Pedidos de Compra
*Factura realacionada a un pedido de compra con Pos.30

*Solo seleccionar los pedidos por registrar

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*tx para eliminar facturas del operador siempre y cuando sea en el mismo mes ZMR8M -> COLOCAR EL COD.

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10001749 -> TDP

2046753402 -> Claro

4to Paso: jalar el IMEI y la línea al archivo de OC Abiertas

9no Paso: Pegar todos los documentos al archivo General 2022:

Copiar todos estos campos:

12vo Paso: Llenar plantilla

*Fecha de Documento = Fecha Emisión de la Factura

*Enviar correo de todas las diferencias:

Filtrar columna H en 0 y columna E vacías, colocar en Status Doc. No Aceptado

Posición 30: se registra por la MIRO

*Registro de CHIP en posición 20

Registrar en la MIRO en los sgtes escenarios:

*1 factura para 2 Pedidos de Compra

*Factura realacionada a un pedido de compra con Pos.30

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