Tesorería

Operaciones
CARGA DE FACTURAS

I-CARGA DEL COMPROBANTE

1.-La carga de facturas se realiza desde el módulo CC-Tesoreía-Ctas-Ctes., desde el grupo de los
500-Proveedores, programa 503-Recepción de comprobantes.

2.-En la pantalla aparece por default el Origen de facturación P, que es el único con el que cuenta
la clínica.
En el campo Proveedor se escribe el código del mismo. En el caso de desconocer el código
del Proveedor, se lo busca en la tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el
dibujo de una Lupa.
Es conveniente realizar la búsqueda borrando los demás campos y buscar por número de
CUIT para asegurarse de que coincida éste dato del sistema con el CUIT que figura en la factura
que se va a cargar.
3.-Después de llenar el campo Sucursal con el punto de venta indicado en la Factura del proveedor,
se presiona el botón Datos Adicionales. Se abre una ventana en la que se cargan los datos del CAI
del Proveedor.

4.-Los campos Fecha, Fecha Contable y Fecha Base para Vencimiento pueden ser la misma (a
no ser que coincida con un cierre de IVA).
5.-Se cargan todos los datos de la factura: puede tratarse de una Factura A (FA), Factura B (FB),
Factura C (FC) o Factrura M (FM).
La Lista de Precios que se carga por default es la CP-Lista de precios Compras.

6.-Se pasa a la pantalla siguiente presionando el botón con el dibujo de una Tilde Roja.

7.-Se accede a la ventana Ítems, en la que se cargan los bienes o servicios que figuran en la factura.
8.-Se ingresa el Texto correspondiente para que se cargue el porcentaje de IVA correcto:
*Texto 0: 21%
*Texto 1: No Gravado
*Texto 7: 27%
*Texto 8: 10,5%

9.-Apenas se selecciona el Texto, se abre la ventana de Comentarios de

Proveedor/Comprobante/Item de comprobante. Donde se debe cargar un comentario.
Se graba el comentario presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

10.-Se regresa a la ventana Ítems, donde se completan los campos Cantidad y Precio con los datos
que corresponda. Se validan los datos presionando el botón con el dibujo de una Tilde Roja al final
de la línea de carga.
11.-Se abre la ventana Datos Tributarios y Contables. En la que se cargan la Cuenta Contable a la
que se debe imputar el artículo, la Clasificación del artículo y se indica si el mismo tiene IVA
Directo o no.
En el caso de desconocer el código de la Cuenta Contable, se la busca por descripción en la
Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa.

12.-Se repite el procedimiento todas las veces que sea necesario y luego se graba presionando la
tecla F5 o el botón con la Tilde Verde.
13.-Se abre automáticamente la ventana Totales.
En la parte inferior de la ventana se Confirman o no las cantidades totales.
*en el caso de que las cantidades sean correctas, se presiona el botón SI
*en el caso de que las cantidades no sean correctas, se presiona el botón NO para que se
habiliten uno a uno los campos para hacer las modificaciones necesarias.

14.-En el caso de realizar modificaciones se confirman los montos presionando sucesivamente las
tres Tildes Rojas, y luego se Confirma el total presiona el botón SI.
15.-Finalmente se abre la ventana Condiciones de compra, donde aparecen los datos y montros que
se han ido cargando en el proceso. Se Conforma presiona el botón SI.
II-VERIFICACIÓN DE LA CARGA DEL COMPROBANTE
1.-Para verificar que la carga del comprobante se haya realizado sin errores, se ingresa en el
programa 510-Subdiario de compras.

2.-En los campos Desde y Hasta Fecha se escribe la fecha del día o el rango de fechas entre las
cuales se desea realizar la consulta.
En los campos Desde y Hasta Proveedor se escribe el código del Proveedor. En el caso de
desconocer el código se lo busca en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con
el dibujo de una Lupa.
La Salida puede ser a Pantalla o a Impresora.
Se genera el reporte presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.
MODIFICAR NUMERACION DE COMPROBANTES
1.-La solicitud de CAE a AFIP sólo puede realizarse con formularios de Sucursal Provisoria que
tengan una fecha igual o posterior al último comprobante que se haya autorizado. Es decir, AFIP no
autoriza comprobantes con fecha anterior al último que tenga registrado (en el ejemplo, ya se ha
obtenido el CAE de comprobantes con fecha 17/08/16, por ello los comprobantes con fecha
16/08/16 son rechazados).

2.-Para modificar la numeración de los comprobantes se debe ingresar en el módulo CC-Tesorería-

Ctas.Ctes., el grupo 200-Facturación, programa 211-Modificación de numeración de
comprobantes.

3.-Se ingresan los datos del comprobante. Debe ser el comprobante de una Sucursal Provisoria,
cuya numeración coincide con la de la Sucursal electrónica pero con la cifra 99 adelante (en el
ejemplo, la Sucursal Provisoria es la 9910 y la Sucursal Electrónica que figurará en la Factura
autorizada será la número 10).

4.-Una vez completados los datos, se presiona el botón con el dibujo de una la Tilde Roja.
En el centro de la pantalla, se listan en azul los datos del paciente al que se le realizó la
factura.

5.-En la parte inferior de la pantalla se habilitan los campos donde se indican los nuevos datos del
comprobante:
*Fecha: fecha de la última factura autorizada en la Sucursal Electrónica que corresponde
*Sucursal: no debería modificarse
*Nuevo número de comprobante: lo asigna automáticamente el sistema.
6.-Una vez completados todos los campos, se presiona la tecla F5 o el botón con el Disquete Rojo.
El sistema mostrará una pantalla que pide la confirmación para completar el cambio de numeración.

7.-Se obtiene el CAE de la Factura Electrónica ingresando al programa 203-Obtención de CAE de

comprobante electrónico.
TRANSFERENCIA DE VALORES
(Tomar el dinero de las diferentes cajas)

I-EMISIÓN DE PLANILLAS
1.-Para realizar la rendición de las Cajas de los distintos sectores, se deben consultar los
movimientos de dinero en las Planillas de Caja, ingresando en la función CC-Tesorería-Ctas Ctes,
grupo 300-Cajas, programa 302-Emisión de planillas

2.-En el campo Planilla se escribe el código de la Planilla de Caja del sector que se desea consultar.
En el caso de desconocer el código, se busca la Planilla por descripción en la Tabla correspondiente
presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa. Cada planilla corresponde a un sector
de la clínica, por lo que no es necesario completar los campos Desde y hasta Caja si ya se ha
seleccionado una Planilla de Caja para listar.

3.-En los campos Desde y Hasta Fecha se ingresan las fechas con las que quedan grabados los
movimientos.
En los campos Desde y hasta Fecha de registración se ingresan las fechas entre las cuales se
realizaron los movimientos de caja.
La Fechas y la fecha de registración pueden no coincidir en algunos casos en los que se
registran movimientos de caja de atenciones de días anteriores.
4.-Se genera el reporte presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.

5.-Cada columna del reporte puede corresponder a uno o más tipos de valores:
*Efectivo
*Cheque/Transferencia
*Tarjeta de crédito
*Tarjeta de Débito
*Mercadopago
Los movimientos del tipo CZ son Cobranzas y los movimientos del tipo DV son
Devoluciones. En el caso de haber registrada una Devolución de dinero debe estar registrada en el
mismo valor (y por lo tanto en la misma columna) que la Cobranza.
II-TRANSFERENCIA DE VALORES
1.-Para transferir los valores desde la caja en la que ingresaron hacia la caja de Tesorería, se ingresa
en el programa 301-Transferencia de valores.

2.-La fecha que ofrece por default el sistema es la fecha en curso.

En el campo Caja se indica la caja 100 de Tesorería
En el campo Concepto se indica TS de Transferencia / Rendición de Cajas.
El sistema ofrece el próximo Número de transacción disponible. Al presionar la tecla
Tabulador en el campo Número se activan los campos de la parte inferior de la pantalla.

3.-En el campo Cuenta de Origen se indica la cuenta de la cual provienen los valores y en el
campo Cuenta de Destino se indica la cuenta de Tesorería en la que ingresarán esos valores.
En los campos Tipo de movimiento y Tipo de valor se seleccionan las opciones que
correspondan.
Se validan los datos y se pasa a la pantalla siguiente presionando el botón con el dibujo de
una Tilde Roja.
4.-Se ingresa a la pantalla Ítems, donde se indica la cantidad de dinero a transferir entre las cuentas
(puede tratarse del total o de una parte).

5.-Se puede escribir un Detalle que permita identificar el movimiento.

Se confirman los datos presionando el botón con el dibujo de una Tilde Roja al final de la
línea.

6.-Finalmente, se graba la tranferencia presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde
Verde.

7.-El sistema propone la impresión de un comprobante. Si no es necesario imprimirlo, se indica 0

(cero) en la Cantidad de Copias o se cambia la Salida de Impresora a Disco.

10.-Una vez que se ha tomado el dinero de la caja de Recepción, se debe hacer la salida de los vales
a la Cuenta 150 de Vales y Gastos.
AUTORIZAR FACTURAS ELECTRONICAS PENDIENTES

PASO I-CONSULTA DE FACTURAS ELECTRONICAS PENDIENTES

1.-Para verificar si hay o no facturas pendientes de autorización en el sistema, se ingresa en la
función CC-Tesorería-Ctas.Ctes., grupo 200-Facturación, programa 203-Obtención CAE de
comprobante electrónico.

2.-El programa está seteado para listar las Facturas Pendientes de los últimos 3 (tres) días.
Si se necesita consultar un rango distinto de días se lo indica en los campos Desde y Hasta
Fecha.

3.-Si se desea verificar sólo un tipo de comprobantes pendientes, se escribe el código del mismo en
el campo Concepto. En el caso de desconocer el código se lo busca por descripción en la Tabla
correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa.
Los tipos de comprobantes más usados son:
*FA: Factura A
*FB: Factura B
*CA: Nota de Crédito A
*EB: Nota de Crédito B
Si se desea verificar sólo los comprobantes pendientes de una sucursal específica, se escribe
el código de la misma la misma en el campo Sucursal. En el caso de desconocer el código se lo
busca por descripción en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo
de una Lupa.
4.-Se realiza la consulta presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Roja.

5.-En el caso de que todas las facturas estén correctamente autorizadas en los rangos establecidos,
es decir, en el caso de que no queden formularios en estado Pendiente, el sistema mostrará la
Notificación No existen facturas para procesar.
PASO II-AUTORIZACION DE FACTURAS ELECTRONICAS PENDIENTES
1.-En el caso de existir formularios Pendientes, se listan los mismos en la pantalla Comprobantes a
procesar.

2.-Cuando se tilda uno o más de los comprobantes pendientes se habilitan cuatro de los botones que
están en la parte superior de la pantalla:
*Recuperación de CAE
*Ultimo comprobante
*Consulta de comprobante
*Desbloqueo

3.-Una vez que se han tildado las facturas pendientes, se las envía a autorizar a AFIP por webservice
presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un Disquete Rojo.

4.-Se abre una ventana que ofrece imprimir los comprobantes autorizados: se elije la opción que
corresponda.

5.-En el caso de no haber ningún inconveniente, las facturas se autorizan y el sistema genera un
reporte a Pantalla con los datos de las mismas.
6.-En el caso de haber alguna discrepancia, aparece una pantalla de aviso como la siguiente que
describe el motivo por el que las facturas no han sido autorizadas.

7.-La pantalla presenta tres opciones. Presionamos Detener.

8.-El sistema muestra en el reporte a Pantalla el error que impide que el envío a la AFIP sea
exitoso.
PASO III-CONSULTA DE ÚLTIMO COMPROBANTE
1.-Para saber cuál es el último comprobante que el sistema envió para autorizarse se presiona el
botón Ultimo comprobante.

2.-Se abre la ventana Consulta de numeración. Los datos que se indican en los distintos campos son:
*Origen: P
*Sucursal: la Sucursal Electrónica que corresponda
*Concepto: el tipo de Factura o Nota de Débito o Crédito que se desea consultar
Se envía la consulta a AFIP presionando el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

3.-Aparece la ventana Modalidad, donde se lee el número del último comprobante autorizado por
AFIP para los rangos establecidos en la consulta.
IV-CONSULTA DE COMPROBANTE
1.-Luego se debe consultar específicamente por ese número de comprobante que el sistema ha
señalado como el último. Para eso se presiona el botón Consulta de comprobante.

2.-Se abre la ventana Consulta de comprobante. Los datos que se indican en los distintos campos
son:
*Origen: P
*Sucursal: la Sucursal Electrónica que corresponda
*Concepto: el tipo de Factura o Nota de Débito o Crédito que se desea consultar
*Número: el número de comprobante arrojado por la consulta de numeración
Se envía la consulta a AFIP presionando el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

3.-Se abre la ventana Modalidad, donde se listan los datos del comprobante consultado.
*NDO corresponde al número de DNI;
*FEC corresponde a la fecha en la que se envió a autorizar el comprobante (20160714
significa que el intento se hizo el 14/07/2016)
*TOT corresponde al monto de dinero del comprobante
Con esos datos se identifica la factura Pendiente que está trabada en el sistema.
V-RECUPERACIÓN DE CAE
1.-Luego se envía de nuevo a AFIP el comprobante que ha fallado en ser autorizado presionando el
botón Recuperación de CAE.

2.-En el campo Tipo de numeración se selecciona la opción Número Específico.

En el campo Número se escribe el número de la factura trabada en el sistema.
Se envía el pedido de autorización a AFIP presionando el botón con el dibujo de una Tilde
Verde.

3.-En el caso de no haber ningún inconveniente, el comprobante se autorizan y el sistema genera un

reporte a Pantalla con los datos de la factura electrónica o la nota de crédito o débito que
corresponda.
CAMBIAR EL TIPO DE DOCUMENTO EN PACIENTES YA RECEPCIONADOS

1.-En algunos casos, las Facturas Electrónicas quedan en estado Pendiente y no se pueden
autorizar porque hay una incompatibilidad (Error 10015) en el Tipo de documento del paciente,
que no coincide con el que tiene registrado AFIP, que en la gran mayoría de los casos es DNI.
En ese caso, se debe cambiar el Tipo de Documento en el evento ambulatorio o de
internación del paciente (en el ejemplo, es el evento ambulatorio E-31476 – Figueroa María Luisa)

PASO I-CAMBIAR EL TIPO DE DOCUMENTO EN LA FICHA DEL PACIENTE

1.-Se ingresa en la función CC-Tesorería-Cuentas corrientes, grupo 900-Pacientes, programa
909-Mantenimiento de fichas de pacientes.

2.-Se busca al paciente por número de Ficha permanente. En el caso de desconocer el número de
ficha, se lo busca por Apellido y nombre o Número de documento en la Tabla correspondiente
presionando la tecla F8 o el botón con el dibujo de unos Binoculares.
3.-Dentro del la Ficha del paciente, se cambia el Tipo de documento (cualquiera sea) por D-DNI.

4.-Una vez hecho esto, se graba el cambio presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un
Disquete Rojo.

NOTA: realizar el cambio del Tipo o Número de documento en la Ficha del paciente no solucionará
el problema con AFIP, pero debe hacerse para que los datos de la Ficha permanente sean correctos y
el problema no vuelva a producirse en Eventos futuros del paciente.
PASO II-CAMBIAR EL TIPO DE DOCUMENTO EN EL EVENTO DEL PACIENTE
1.-Se ingresa en la función CC-Tesorería-Cuentas corrientes, grupo 900-Pacientes, programa
910-Mantenimiento de pacientes.

2.-Se ingresa el Origen y Número del paciente cuyo Evento ambulatorio o de internación se desea
modificar. Esos datos los brinda la ventana Comprobantes a procesar del programa 203-Obtención
de CAE de comprobante electrónico (en el ejemplo, se trata del paciente E-31476).

3.-Dentro del Evento, se cambia el Tipo de documento por D-DNI.

3.-Al grabar presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo del Disquete Rojo, aparecerá un cartel
de Notificación indicando que “La ficha posee un documento diferente”; se presiona el botón
Aceptar y se graba de nuevo para completar la operación.
COBRO DE ALQUILERES Y CANON
1.-Para realizar Facturas a profesionales por el pago de alquileres o canon, se ingresa en la función
CC-Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 400-Profesionales, programa 404-Mantenimiento de
Resumen de Facturación.

2.-Los datos necesarios son:

Origen: P
Concepto: FA o FB (Factura A o B) según corresponda
Sucursal: 9916 (la Sucursal Provisoria que corresponde a la Sucursal Electrónica 16,
perteneciente a Tesorería)

3.-Dependiendo del concepto a cobrar, se deben ingresar los montos en campos específicos:
*los Alquileres se ingresan el campo Honorarios
*el cobro de Canon se ingresa en campo Gastos.

4.-En el caso de que se deba discriminar el IVA, se lo ingresa en el campo Importe IVA.
En el campo Neto Gravado se repite el mismo monto ingresado en el campo Honorarios o
Gastos, dependiendo del caso.
Al grabar el formulario el sistema realiza la suma y la factura se genera por el Total.
5.-En el campo Pasaje a Cuenta Corriente se debe indicar Pasada ahora, para que la factura
figure en la cuenta del Tercero (después se debe cobrar esa factura y emitir el recibo en el que se
especifique el tipo de pago).

6.-En el campo Salida se selecciona la opción Prefactura.

7.-La factura quedará en la Sucursal 9916 en estado pendiente.

Luego se la debe enviar a autorizar a AFIP ingresando al programa 203-Obtención CAE de
Comprobante Electrónico.
Después de ser autorizada, la factura quedará asignada a la Sucursal 16.
PASAJE DESDE FACTURACION
(Pasaje de Facturas hechas que no figuran en la Cuenta Corriente)
1.-En el caso de que no puedan encontrarse Facturas para pagarlas porque las mismas no aparecen
en la Cuenta Corriente de la Institución, se puede realizar el pasaje a la Cuenta Corriente ingresando
en la función CC-Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 100-Instituciones, programa 112-Pasaje
a facturación.

2.-Se escribe el código de la Institución cuyas Facturas se desean pasar a la Cuenta Corriente. En el
caso de desconocer el código, se busca la Institución por descripción en la Tabla correspondiente
presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa.

3.-En el caso de que se deban pasar todos los comprobantes a la Cuenta Corriente, los Campos
Desde y Hasta comprobante se dejan tal cual aparecen.
En los campos Desde y Hasta Fecha de factura se ingresa el rango de tiempo que
corresponda.
En el campo Comprobante a pasar se selecciona la opción No procesados, para que sólo
se pasen las Facturas que no están incluidas en la Cuenta Corriente y no se dupliquen las que ya
estén bien cargadas.

4.-Se realiza el pasaje de las facturas presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un
Disquete Rojo.
Pagos
PAGO A PROVEEDORES:

CASO I: Imputando una factura ya cargada en el sistema

I-CARGA DE DATOS
1.-Se ingresa en la función CC-Tesorería–Cuentas Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 316-
Pago a Proveedores.

2.-Se competan los campos con la información correspondiente:

*Fecha: el sistema propone la fecha en curso
*Período de retención: el sistema propone desde el primero hasta el último día del mes en
curso
*Caja: 100-Tesorería
*Origen: P
*Proveedor: se escribe el código del Proveedor. En el caso de desconocerlo se lo busca por
descripción en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una
Lupa.
3.-Una vez cargados los datos se presiona el botón Imputación para acceder a las facturas cargadas.
II-IMPUTACIÓN DE FACTURAS
1.-Dentro de la ventana Imputación se presiona el botón Comprobantes.

2.-Dentro de la ventana Comprobantes pendientes se visualizan las facturas cargadas. Se las

selecciona individualmente presionando el botón con el dibujo de un Asterisco (*) , o se selecciona
a todas las facturas pendientes de una sola vez presionando el botón con el dibujo de un Doble
Asterisco (**).
En el caso de haber seleccionado un factura que no corresponde se la puede desmarcar
presionando el botón con el dibujo de un Doble Asterisco tachado.
3.-Las facturas seleccionadas se marcan con un Asterisco al lado del monto de dinero de las
mismas.
Se graba la selección presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

4.-Se regresa a la ventana Imputación.

En el caso de pagarse el total sumado por las facturas seleccionadas, se dejan todos los datos
tal cual aparecen.
5.-En el caso de pagarse una parte, se pinta la línea con el cursor y se modifica el monto de dinero y
se lo valida presionando el botón con el dibujo de una Tilde Roja al lado del campo Importe.

6.-Se graba el registro presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

7.-Se regresa a la pantalla prinicipal y se presiona el botón con el dibujo de una Tilde Roja.
III-PAGO Y RETENCIONES
1.-Se ingresa a la pantalla Totales, donde aparecen en azul los datos con los que se generará la
Orden de pago y el monto a pagar que se haya indicado en la ventana Imputación.

2.-Se valida el monto a pagar presionando el botón con el dibujo de una Tilde Roja al final de la
línea de carga de datos.
Al validar los datos, se activan los campos inferiores, referentes a los Montos imponibles.

3.-Se validan los Montos imponibles de Ganancias y Otras retenciones presionando el botón con el
dibujo de una Tilde Roja al final de la línea de carga de datos.
Al validar los datos, se abre la ventana para cargar los valores con los que se pagará.
4.-En la ventana Valores se seleccionan los medios de pago.
En el campo Tipo de valor se escribe el código del valor a seleccionar. En el caso de
desconocerlo, se lo busca por descripción en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el
botón con el dibujo de una Lupa.
5.-En el caso de pagar con Cheque, se deben ingresa todos los datos del mismo.
Si se trata de E-Cheqs, no se debe escribir un número aleatorio en el campo Número, sino
buscar el primer E-Cheq disponible buscándolos en la Tabla correspondiente presionando la tecla
F2 o el botón con el dibujo de una Lupa sobre el campo Número.

6.-Una vez cargados todos los datos, se validan presionando la tecla con el dibujo de una Tilde Roja
al final de la línea de carga. Los datos pasarán al campo en blanco debajo.
El procedimiento se realiza todas las veces que sea necesario, en el caso de que se utilicen
varias formas de pago.
7.-Después de cada confirmación, el sistema muestra en la parte inferior de la pantalla el Saldo
Remanente.

8.-Cuando se terminan de cargar los Tipos de valores y los montos, el Saldo Remanente queda en
$0.00 (cero).

9.-Se graban los datos presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

10.-Se regresa a la pantalla Totales y se genera la Orden de Pago con los datos cargados durante
todo el proceso presionando F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Roja.
Hasta este momento es posible desandar los pasos y corregir los datos cargados, pero
después de ésta grabación la Orden de Pago ya queda generada y no se la puede modificar.
PAGO DE INSTITUCIONES

I-IMPUTANDO FACTURAS
1.-Para registrar el pago de las facturas que se emiten a las distintas Instituciones, se ingresa en la
función CC-Tesorería- Cuentas Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 315-Pagos de
Instituciones.

2.-Se ingresan los datos del pago:

*Fecha: el sistema propone la fecha en curso
*Caja: 100-Tesorería.
*Institución: se escribe el código de la Institución que ha realizado un pago. En el caso de
desconocer el código se busca la Institución en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el
botón con el dibujo de una Lupa.
*Detalle: el sistema tiene cargado por default el concepto Pago.
Se pasa a la pantalla siguiente presionando el botón con el dibujo de una Tilde Roja.
3.-Se accede a la pantalla Imputación.
Se presiona el botón Comprobantes para seleccionar de entre las Facturas impagas, las que
se van a imputar al Pago ingresado.

4.-Dentro de la ventana Comprobantes pendientes se visualizan las facturas cargadas. Se las

selecciona individualmente presionando el botón con el dibujo de un Asterisco (*) , o se selecciona
a todas las facturas pendientes de una sola vez presionando el botón con el dibujo de un Doble
Asterisco (**).
En el caso de haber seleccionado un factura que no corresponde se la puede desmarcar
presionando el botón con el dibujo de un Doble Asterisco tachado.Se las señala con el Cursor y
luego se presiona el botón con el dibujo de un Asterisco.
Para elegir todas las Facturas, se presiona el botón con el dibujo de Dos Asteriscos.
Para deselegir alguna Factura, se presiona el botón con el dibujo de los Asteriscos
Tachados.
Una vez que se han seleccionado todas las Facturas que corresponda, se valida la selección
presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.
5.-Se regresa a la pantalla Imputación, donde aparecen todos los datos de la/s Factura/s.
Se graba presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

6.-Se abre la pantalla Retenciones, donde se cargan las que correspondan.

Se graba presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

7.-Se abre la pantalla Valores, donde se selecciona el Tipo de valor con el cual la Institución realizó
el pago y se coloca el Detalle que corresponda.
8.-En el caso de que haya más de una forma de pago, se van sumando los importes validando cada
línea con el botón con el dibujo de una Tilde Roja, hasta que el Saldo Remanente quede en 0
(cero).
Luego se confirman los datos presionado la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde
Verde.

9.-En la pantalla Parámetros de salida se genera el Recibo de Pago. En el caso de que se desee
imprimir el Recibo de Pago, la Salida debe ser a Impresora y en Cantidad de recibos se ingresa el
número que corresponda.
Se graba presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un Disquete Rojo.
II-PAGO A CUENTA
1.-En el caso de que se realice un pago del cual aún no se tiene factura, se ingresan los datos de la
misma forma, pero en la pantalla de Imputación no se elige ningún Comprobante, si no que se
carga el pago con el concepto AN-Anticipo.

2.-Una vez cargado el Anticipo, con el monto correspondiente, se graba presionando la tecla F5 o
el botón con el dibujo de la Tilde Verde.

3.-El resto de la carga del Pago no sufre ninguna modificación.

REGISTRAR LOS PAGOS DE TERCEROS

1.-Para registrar el pago de las facturas que se emiten a las Terceros, se ingresa en la función CC-
Tesorería- Cuentas Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 318-Pagos de terceros.

2.-El procedimiento para registrar el pago de Terceros es el mismo que para el pago de
Instituciones, con la única diferencia de que en la pantalla Retenciones aparece una sola cuenta de
Retenciones para llenar en lugar de cuatro.
REIMPUTACIÓN DE PAGOS
1.-Cuando se ha hecho un pago a cuenta no se le imputa ninguna factura al dinero que salió de la
caja sino que se lo realiza con el concepto AN-Anticipo.
En el momento que se recibe la factura correspondiente, la cual es cargada por el sector de
Contaduría o Tesorería, se la debe imputar al pago a cuenta.
La factura y el pago pueden o no coincidir, es decir, la factura puede corresponder a una
parte o al total del monto de dinero pagado.

2.-Para imputar la factura recibida con posterioridad al pago, se ingresa en la función CC-
Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 500-Proveedores, programa 511-Reimputación de
comprobantes de proveedores.

3.-Se ingresan los datos del pago a cuenta y luego se presiona el botón con una Tilde Roja.
En el caso de no contar con todos los datos del pago, se pueden buscar los registros grabados
presionando la tecla F8 o el botón con el dibujo de unos Binoculares.
4.-Se abre entonces la pantalla Carga de comprobantes, en la que se imputa la factura que ha sido
cargada a posteriori por el sector de Contaduría o Tesorería al pago realizado con anterioridad.
Se presiona el botón Comprobantes,
Dentro de la ventana Comprobantes pendientes, se selecciona el comprobante que
corresponda. Es conveniente saber en qué fecha se realizó el pago a cuenta y el número de
comprobante del mismo para poder rastrearlo en la tabla de los registros cargados.
Se selecciona el o los comprobantes correspondientes presionando el botón con el dibujo de
una Asterisco (*) para seleccionar de manera individual o el botón con el dibujo de Dos Asteriscos
(**) para seleccionar todos los formularios ofrecidos por el sistema.
Si se desea deselegir uno de los comprobantes marcados, se presiona el botón con el dibujo
de Dos Asteriscos Tachados.
Se graba la selección presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Tilde Verde.

5.-Se regresa a la pantalla Carga de comprobantes

En el campo Importe imputado se puede pagar el total o parte de la factura. Si la factura es
más grande que el monto de dinero pagado a cuenta, se puede hacer otro pago que la salde.
Se graba presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un Disquete Rojo.
CONSULTA Y REIMPRESIÓN DE COMPROBANTES

I-CONSULTA:
1.-Para rastrear un comprobante que se desea reimprimir, se debe ingresar en la función CC-
Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 304-Subdiario de movimientos.

2.-En los campos Desde y Hasta Fecha se ingresa la fecha con la que se ingresó el comprobante
En el campo Caja, en el caso de que sólo se desee listar los movimientos de la caja de
Tesorería, se selecciona la Caja 100.
En los campos Desde y Hasta Fecha de registración se ingresan las fechas entre las cuales
se realizó el registro del movimiento (es decir, la fecha que graba automáticamente el sistema).

3.-En en caso de desear reimprimir comprobantes de un Proveedor, en el campo Entidad se

selecciona la opción Proveedores.
Después de seleccionar la Entidad se se escribe el código del Proveedor (o la Entidad de la
que se trate). En el caso de desconocer el código se busca al Proveedor por descripción en la Tabla
correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa.

4.-En el campo Valores está tildada por default la opción Todos, pero se puede filtrar por tipo de
Valor (por ejemplo, lo que se ha pagado en Efectivo, con Cheques, etc.) tildando la opción
Selección y luego seleccionando alguna de las opciones en la solapa desplegable.
5.-La Salida puede ser a Impresora o a Pantalla.

6.-Los datos que aparecen en el encabezado de cada operación (en el ejemplo PV-754 y PV-928)
son los que se utilizan en el paso siguiente para reimprimir los comprobantes.
II-REIMPRESIÓN:
1.-Para reimprimir un comprobante se debe ingresa en el módulo CC-Tesorería-Cuentas
Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 321-Impresión de comprobantes.

2.-Se ingresan los datos del comprobante que se quiere visualizar o reimprimir (en el ejemplo, es el
PV-754).

3.-La Salida puede ser a Impresora o por Pantalla.

Se pueden establecer la cantidad de Copias de comprobantes y Copias de retenciones que se
desea imprimir.

4.-Se genera el reporte presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.
Reversiones
REVERSIÓN DE MOVIMIENTOS
1.-Para realizar la reversión de movimientos se ingresa en la función CC-Tesorería-Cuentas
Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 310-Reversión de movimientos.

2.-En la parte superior de la pantalla, bajo el título Datos reversión, se indica en el campo Fecha el
día con el que debe quedar registrada la reversión.
En el campo Concepto se escribe el código del concepto a utilizar para la reversión. El
concepto de Reversión debe ser el opuesto al concepto que se va a revertir. En el caso de
desconocer el código se busca el Concepto en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el
botón con el dibujo de una Lupa.

3.-En la parte inferior de la pantalla, bajo el título Datos del movimiento, se ingresan los datos del
comprobante que se debe revertir. En el caso de desconocer el número de movimiento, se lo busca
en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa.
4.-Una vez seleccionado el comprobante a revertir, se cargan los datos del mismo (el nombre del
Proveedor y el monto de dinero) en color azul, en la parte inferior de la pantalla.
La Salida del comprobante de la Reversión puede ser a Disco o a Impresora.

5.-Se genera la reversión presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un Disquete Rojo.

NOTA: para revertir un Recibo de cobranza se debe seleccionar el concepto RR-Revierte recibos
de cobranza e ingresar los datos del Recibo de cobro original.
NOTA: En el caso de que se realice una cobranza a paciente de manera errónea, en lugar de
registrarse con una FA o FB (ya sea en una Sucursal Provisoria o Electrónica) queda registrada con
el concepto AN-Anticipo.
Para revertir dichos movimientos, con el concepto CZ-Cobranza a pacientes, se debe seleccionar
el concepto DV-Devolución a pacientes.
REVERSIÓN DE COMPROBANTES
1.-Para eliminar del sistema un comprobante que fue ingresado con errores y poder cargarlo de
nuevo con los datos correctos, se ingresa en la función CC-Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo
500-Proveedores, programa 509-Reversión de comprobantes.

2.-Se cargan los datos de la Factura en los campos correspondientes.

Al presionar la tecla Tabulador en el campo Número de comprobante se habilitarán los
campos inferiores.

3.-En el campo Tipo de reversión se debe seleccionar la opción Eliminación.

4.-Se graba el cambio presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de un Disquete Rojo.

5.-Una vez hecho ésto, se debe crear la Factura de nuevo, con el mismo número (que habrá
quedado disponible) y los datos correctos.
Listados y Reportes
RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES
1.-Para visualizar los movimientos de la Cuenta Corriente de un Proveedor se ingresa en la
función CC-Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 500-Proveedores, programa 505-Resumen de
cuentas corrientes.

2.-En los campos Desde y Hasta Proveedor se escribe el código del proveedor. En el caso de
desconocer el código, se busca al proveedor por descripción en la Tabla correspondiente
presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una Lupa.

3.-En los campos Desde y Hasta Fecha se establece el rango del tiempo en el cual se desea realizar
la consulta. Si se desea consultar todos los movimientos existentes, el campo Desde Fecha puede
quedar en blanco.

4.-La Salida puede ser a Pantalla o a Impresora.

5.-Se genera el reporte presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.
6.-En el listado se verán todos los movimientos de la Cuenta Corriente del o los Proveedores
seleccionados, en el rango de fechas determinado.
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS CORRIENTES
1.-Para consulta el Resumen de movimientos de la Cuenta corriente de una Institución, se
ingresa en el menú CC-Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 100-Instituciones, programa 102-
Resumen de movimientos de cuentas corrientes.

2.-En los campos Desde y Hasta Institución se escribe el código de la Institución cuya Cuenta
Corriente se desea consultar. En el caso de desconocer el código se busca la Institución por
descripción en la Tabla correspondiente presionando la tecla F2 o el botón con el dibujo de una
Lupa.
En el caso de desear consultar la Cuenta Corriente de todas las Instituciones, se dejan los
campos tal cual aparecen.

3.-Los demás campos se completan de la siguiente forma:

*Institución: Con movimientos (consulta las Instituciones que han sido utilizadas al menos
una vez en el sistema)
*Desde y Hasta Fecha: se establece el rango del tiempo en el cual se desea realizar la
consulta. Si se desea consultar todos los movimientos existentes, el campo Desde Fecha puede
quedar en blanco.
*Salida: puede ser a Impresora o por Pantalla.
5.-Se genera el listado presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.

6.-En el listado se verán todos los movimientos de la Cuenta Corriente de la o las Instituciones
seleccionadas, en el rango de fechas determinado.
LISTADO DE CHEQUES
I-LIBRADOS A TERCEROS
1.-Para listar los cheques que se han librado a terceros se ingresa en la función CC-Tesorería-
Cuentas Corrientes, grupo 300-Cajas, programa 307-Listado de valores.

2.-Los campos se completan de la siguiente manera:

*Tipo de valores: Cheques o Cheques diferidos, dependiendo de la forma en que se los
ingrese al sistema)
*Origen de valores: Propios (es decir, los cheques que se han emitido desde la Clínica)
*Fecha de emoción y Fecha de acreditación: en el caso de conocerse la fecha específica,
se la ingresa; en el caso de desconocer la fecha es conveniente establecer el mayor rango de tiempo
posible
*Librados a terceros: Si.
*Salida: Pantalla o Impresora.
3.-Se genera el listado presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.
II-CHEQUES RECIBIDOS
1.-Para listar los cheques recibidos se completan los campos de la siguiente manera:
*Tipo de valores: Cheques
*Origen de valores: Terceros

2.-En el caso de desear listar los cheques recibidos que aún están en cartera se completan los
campos de la siguiente manera:
*En cartera normales: Si
*Egresados de cartera: No

3.-En la columna Observaciones del reporte se leerá la leyenda Ingreso normal.

4.-En el caso de desear listar los cheques recibidos que aún están en cartera se completan los
campos de la siguiente manera:
*En cartera normales: No
*Egresados de cartera: Si

5.-En la columna Observaciones del reporte se leerá la leyenda Endosado a terceros.

PLANILLA DE ENTRADA DE DINERO
(COSEGUROS, HABITACIONES PRIVADAS, PARTICULARES)
1.-Para emitir la planilla en la que se listan las entradas de dinero en Consultorios, Guardia e
Internación, se debe ingresar en la función CC-Tesorería-Cuentas Corrientes, grupo 800-
Estadísticas, programa 801-Emisión de planillas.

2.-En el campo Planilla se selecciona la opción VTAGU.

3.-Los campos Desde y Hasta Fecha de prestación y Desde y Hasta Fecha de rendición se
ingresan las fechas de los movimientos a listar.
En el campo Modalidad de impresión se selecciona la opción Vertical.
En los campos Desde y Hasta Fecha de egreso se establece un rango amplio de tiempo para
que el listado tome en cuenta a los pacientes internados en el momento de generar la planilla.
4.-La Salida se hace por Pantalla o a Impresora.

5.-Se genera la planilla presionando la tecla F5 o el botón con el dibujo de una Impresora.
17/01/23