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    Plantilla Arqueo

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    Institucion Educativa Jose Jimenez Borja
    El documento resume el arqueo de caja diario realizado el 20/11/2023. El saldo inicial era de $1,000 y el efectivo contado fue de $550. También había $1,080 en equivalentes de efectivo como cheques y otros documentos. El total contado fue $1,630, igual al resultado esperado, por lo que no hubo diferencias.

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    El documento resume el arqueo de caja diario realizado el 20/11/2023. El saldo inicial era de $1,000 y el efectivo contado fue de $550. También había $1,080 en equivalentes de efectivo como cheques y otros documentos. El total contado fue $1,630, igual al resultado esperado, por lo que no hubo diferencias.

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    ARQUEO DE CAJA DIARIO

    FECHA: 20/11/2023 ARQUEO Nº: 1


    HORA INICIO: 8:00 PM
    HORA FIN: 8:15 PM www.plantillas-gratis.net

    1.- SALDO INICIAL: 1,000.00


    Saldo Inicial 1,000.00
    2.- EFECTIVO: 550.00
    MONEDAS BILLETES
    Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
    0.01 10 0.10 1.00 1 1.00
    0.05 3 0.15 5.00 0 -
    0.10 0 - 10.00 2 20.00
    0.25 23 5.75 20.00 6 120.00
    0.50 0 - 50.00 8 400.00
    1.00 3 3.00 100.00 3 300.00
    Total Monedas 9.00 Total Billetes 541.00

    3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 1,080.00


    CHEQUES OTROS
    BAC - Ch/001 1,000.00 Vales 10.00
    HSBC - Ch/002 50.00 Otros 20.00

    Total Cheques 1,050.00 Total Otros 30.00

    4.- DOCUMENTOS: 630.00


    VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
    Facturas 600.00 Facturas
    Boletas de Venta 100.00 Boletas de Venta 100.00
    Nota de Crédito 20.00 Nota de Crédito
    Nota de Débito 10.00 Nota de Débito
    Otros - Otros

    Total Ventas 730.00 Total Compras 100.00

    RESUMEN
    OBSERVACIONES:
    SALDO INICIAL 1,000.00
    DOCUMENTOS 630.00
    RESULTADO ESPERADO 1,630.00

    EFECTIVO 550.00
    EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,080.00
    TOTAL 1,630.00

    DIFERENCIA -

    FALTANTE
    SOBRANTE

    Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Dólares, pasando a


    firmar en señal de conformidad.

    Encargado de Caja Auditor / Supervisor

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