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    Arqueo de Caja 2023

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    El documento presenta un formato de arqueo de caja diario con fecha 20 de enero de 2023. El resumen del arqueo muestra un saldo inicial de $610, un total de $3,140 en documentos, $1,606 en efectivo y $2,100 en equivalentes de efectivo, para un total de $3,706. Sin embargo, había un faltante de $44 según el resultado esperado de $3,750, por lo que la empresa investigará este evento y tomará medidas correspondientes.

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    INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

    FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO


    FECHA: 20_01_2023 ARQUEO Nº: 1
    HORA INICIO: 10H00 AM
    HORA TÉRMINO: 11H00 AM

    1.- SALDO INICIAL:


    Saldo Inicial 610.00

    2.- EFECTIVO:

    MONEDAS BILLETES
    Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
    0.01 100 1.00 1.00 10 10.00
    0.05 100 5.00 2.00 5 10.00
    0.10 50 5.00 5.00 40 200.00
    0.25 100 25.00 10.00 50 500.00
    0.50 100 50.00 20.00 20 400.00
    1.00 100 100.00 50.00 2 100.00
    Total Monedas 186.00 100.00 2 200.00
    Total Billetes 1,420.00
    3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

    CHEQUES
    BBVA - Ch/001 850.00 OTROS
    BBVA - Ch/002 450.00 Vales 150.00
    BBVA - Ch/003 650.00 Otros

    Total Cheques 1,950.00


    Total Otros 150.00
    4.- DOCUMENTOS:

    VENTAS - INGRESOS
    Facturas pagadas al contado 3,956.00 TARJETAS
    Facturas otorgaas a credito 1,204.00 Visa 1,200.00
    Boletas de Venta Mastercard 820.00
    Nota de Crédito
    Nota de Débito
    Otros

    Total Ventas 5,160.00 Total 2,020.00

    RESUMEN OBSERVACIONES:
    SALDO INICIAL 610.00
    DOCUMENTOS 3,140.00 Se llega a la conclusion que hace falta dinero que es la cantidad de -44.00
    RESULTADO ESPERADO 3,750.00 dolares , la empresa hara una investigacion sobre este acontecimiento y
    y si es necesario tomara las medidad correspondientes ante este hecho.
    EFECTIVO 1,606.00
    EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,100.00
    TOTAL 3,706.00

    DIFERENCIA -44.00

    FALTANTE x
    SOBRANTE
    Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Dolares, pasando a
    firmar en señal de conformidad.

    Encargado de Caja Auditor / Supervisor


    610.00

    1,606.00

    2,100.00

    3,140.00

    ro que es la cantidad de -44.00


    sobre este acontecimiento y
    spondientes ante este hecho.

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