1 ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

1 ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS )

Activos NOTAS 2,022 2,021

Activos corrientes
EFECT_Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $ 13,759,999 $ 11,750,000
CUENTACuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 5 $ 38,767,890 $ 32,564,980
INVENTInventarios 6 $ 3,912,230 $ 8,378,698
Total activos corrientes 56,440,119 52,693,678

Activos no corrientes
PPD_PRPropiedades, planta y equipo 7 $ 544,756,000 $ 516,742,880
Total activos no corrientes 544,756,000 $0 $ 516,742,880

Total activos 601,196,119 569,436,558

Pasivos
Pasivos corrientes
PRESTAObligaciones financieras corto plazo 8 $ 4,678,900 $ 3,850,000
DICuentas comerciales y otras cuentas por pagar
CUEN $0 $0
Proveedores $0 $0
Cuentas por pagar $0 $0
PAS_IMPasivos por impuestos corrientes 9 $ 172,260 $ 1,282,480
2903 - Beneficios a los empleados $0 $0
Total pasivos corrientes 4,851,160 5,132,480

Pasivos no corrientes
Otros Pasivos $0 $0
Total pasivos no corrientes $0 $0

Total pasivos 4,851,160 5,132,480

Patrimonio
Capital social 542,673,678 542,673,678
Resultado del ejercicio 32,040,881 21,630,400
10
Resultado de ejercicios anteriores $0 $0
PATRIMONIO - Patrimonio 21,630,400 $0
Total patrimonio 596,344,959 564,304,078

Total pasivos y patrimonio 601,196,119 569,436,558

 DIDIER ALBERTO PLATA SUAREZ
1 ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022
Estados de Resultado Integral
1 ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS )

2022 2021 NOTAS

Actividades de construcion
ING_NETOS_FIN - Ingresos Netos y consultoria 193,456,781 168,756,000
Total Ingresos 193,456,781 168,756,000 11

Costo
6 - Costosde
de Actividades
ventas y operaciónconstruccion y consultoria 155,769,000 143,567,800
(-) Total Costo de Ventas 155,769,000 143,567,800 12

Utilidad Bruta En Ventas 37,687,781 25,188,200

Gastos Operacionales
Gastos de administración
5101 - Gastos de administración 5,678,900 3,560,000 13
Amortización $0.00 $0.00
Depreciación $0 $0
Deterioro de cartera $0 $0
Nomina $0 $0
Otros gastos admon $0 $0

**** OT (-) Total Gastos Operacionales 5,678,900 3,560,000

**** INGRESOS POR INVERSION
Utilidad Operacional 32,008,881 21,628,200

Resultado financiero,
RES_FINANCIEROS neto
- Resultados Financieros
(+) Ingresos no operacionales 32,000 2,200 14
Valor razonable PI $0 $0
(-) Gastos financieros $0 $0
Gastos interes bancario $178,780 $196,790 15

Utilidad antes de impuesto 32,040,881 21,630,400

* Impuesto de renta diferido

* Impuesto de renta diferido

Utilidad neta del periodo 32,040,881 21,630,400

 HOJA DE TRABAJO

1. DETERMINAR LAS VARIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. RECUERDE LA VARIACIÓN DE ACTIVO
MENOS LA VARIACION DEL PASIVO MAS PATRIMONIO DEBE DAR CERO

CUENTAS VARIACIONES AJUSTES SALDO A FLUJO CLASIFACIÓN

Efectivo ycomerciales
Cuentas equivalentes de efectivo
y otras cuentas por 2,009,999 2,009,999
cobrar 6,202,910 - 6,202,910 Actividades de operación
Inventarios -4,466,468 -4,466,468 Actividades de operación
#NAME? #NAME? #NAME? Actvidades de inversión
Propiedades, planta y equipo 28,013,120 - 28,013,120 Actvidades de inversión
#NAME? #NAME? - #NAME? Actvidades de inversión
#NAME? #NAME? - #NAME? Actvidades de inversión
Obligaciones financieras corto plazo 828,900 828,900 Actividades de financiación
Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar - - Actividades de operación
Pasivos por impuestos corrientes - 1,110,220 - -1,110,220 Actividades de operación
Beneficios a los empleados - - Actividades de operación
#NAME? #NAME? #NAME? Actividades de financiación
Otros Pasivos - -
Capital social - -
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
Resultado del ejercicio 10,410,481 10,410,481 Actividades de operación
Resultado de ejercicios anteriores - - Actividades de operación

Control #NAME? #NAME?

 METODO INDIRECTO

UTILIDAD DEL EJERCICIO #NAME?

Amortización -
Depreciación -
Deterioro de cartera -
Valor razonable PI -
Impuesto de renta -

#NAME?
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS #NAME?

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 6,202,910

Inventarios - 4,466,468
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar -
Pasivos por impuestos corrientes 1,110,220
Beneficios a los empleados -
dividendos pagado en efecto #NAME?

EFECTIVO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN #NAME?

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#NAME? #NAME?
Propiedades, planta y equipo 28,013,120
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?

FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESIÓN #NAME?

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones financieras corto plazo -828,900

#NAME? #NAME?

FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN #NAME?

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO #NAME?

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 11,750,000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 13,759,999

#NAME?
 HOJA DE TRABAJO

S.I. CxC 32,564,980

(+) Ventas 193,456,781
(-) Deterioro de cartera -
(-) S.F. CxC 38,767,890
(=) Recaudo clientes 187,253,871

S.I. Inventario 8,378,698

(+) Conto de Ventas 155,769,000
(-) Deterioro Inventario -
(-) Inventario final 3,912,230

Compras - 151,302,532

S.I. Proveedores -
(+) Compras 151,302,532
(-) Saldo Final -

(=) Pago Proveedores 151,302,532

Saldo Inicial -
(+) Gasto admon -
(-) Saldo final -

(=) Pago cuentas por pagar -

Saldo Inicial 516,742,880

(+) Revalución -
(-) Depreciación -
(-) Saldo final 544,756,000

(=) Compra Propiedades Planta y Equipo - 28,013,120

Saldo Inicial #NAME?

(+) Valor razonable -
(-) Saldo final #NAME?

(=) Compra Propiedades de inversión #NAME?

Saldo Inicial #NAME?

(-) Amortización -
(-) Saldo final #NAME?

(=) Compra activo intangible #NAME?

Saldo Inicial #NAME?

Diferencia en cambio 0
(+) Gastos financieros 0
(-) Saldo final #NAME?

(=) Obligaciones Financieras #NAME?

Saldo Inicial 0
(+) Gastos de nomina 0
(-) Saldo final 0

(=) Pago empleados -

Saldo Inicial 1,282,480

(+) Gastos de impuestos 0
(-) Saldo final 172,260

(=) Pago Impuestos a pagar 1,110,220

 METODO DIRECTO

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes 187,253,871
Efectivo pagado a/por:
Proveedores -151,302,532
Empleados -
Impuestos -1,110,220
Cuentas por pagar -

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 34,841,119 #NAME?

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Intereses recibidos
Venta de propiedades, planta y equipo
Consideración recibida por venta de inversiones #NAME?
Adquisición de activo intangible #NAME?
Adquisición de propiedades, planta y equipo -28,013,120
Adquisición de propiedades de inversión #NAME?
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN #NAME?

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Cobros por emisión de capital social
Cobros por venta de acciones propias
Cobros del ejercicio por opciones de compra de acciones
Recompra de acciones propias
Reembolso de préstamos
Adquisición obligaciones financieros #NAME?
Dividendos pagados -21,630,400
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN #NAME?

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes #NAME?

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 11,750,000

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 13,759,999

#NAME?