Contabilidad Minera - Operatoria Contable 2022

EMPRESA MINERA "VALE UN POTOSÍ"
Potosí - Bolivia
CENTRALIZACION DE VENTA DE MINERALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009
Nº DE PESO PESO LIQUIDACION REGALIA GASTOS FLETES LIQUIDO

FECHA MINERAL LEY ANTICIPO
LOTE TMH TMNS FINAL MINERA ADUANA EXPORT. PAGABLE
3/3/2018 CMX-01/09 15,506.00 14,264.00 Ag 264.10 1,312,090.00 499,849.00 71,569.00 530.25 35,817.56 704,324.19
3/5/2018 CMX-02/09 16,117.00 15,794.00 Zn 52.35 69,463.00 714.00 530.25 1,431.21 66,787.54
3/9/2018 CMX-03/09 4,098.00 3,897.00 Ag 210.40 285,582.00 89,789.00 15,577.00 530.25 5,806.94 173,878.81
3/14/2018 CMX-04/09 13,173.00 13,081.00 Pb 48.70 52,427.00 1,636.00 530.25 1,053.28 49,207.47
TOTALES 1,719,562.00 589,638.00 89,496.00 2,121.00 44,108.99 994,198.01
CAMINEX EXPORT LIMITED
MINERALES DE PLATA LIQUIDACION DEFINITIVA

FECHA ENTREGA 20 DE FEBRERO DE 2009 CMX-01/01
LEYES:
Ag g/MT 2,646 Bi 0.03% Peso TMH 155,060

Oz/MT 85.07 Pb 0 Peso TMS 142,640
As 3.30% Zn 10.60% SACOS 98
Sb 5 H2O 0.15%
COTIZACIONES: PLATA US$/OZ 48000 95% 1,381,147
PAGOS
Ag 85.07 -1.5 x 45600 1,312,090.00
TOTAL 1,312,090.00
DEDUCCIONES
PENALIDADES
As 1.11% -0.10 / 0.10x3 0.00

Sb 5 -0.10 / 0.10x3 0.00
Bi 0.03% -0.01 / 0.01x3 0.00
0.00
GASTOS DE ADUANA 530.25
VALOR PUESTO PUERTO 25,875.90
FLETE POTOSI-ARICA 9,941.66
VALOR PUESTO POTOSI 36,347.81
VALOR TOTAL
REGALIA MINERA 12.111,57 OZ X 6.00% 71569.00
71,569.00
ANTICIPO 499,849.00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA VALE UN POTOSÍ Bs. 704,324.19
Potosí, 03 de Marzo de 2009

EMPRESA MINERA "VALE UN POTOSI"
Potosí - Bolivia
CENTRALIZACION DE COMPRA DE MINERALES

N O M B R E S Y Nº Fecha de Nº Peso Peso LEY LEY LEY LEY PRECIO VALOR DE LOS MINERALES DEDUCCCIONES LIQUIDO
A P E L L I D O S LIQ. Muestreo Partida Bruto Neto Zn(%) Pb(%) Ag(DM) Sn(%) P/KILO PLATA ZINC PLOMO ESTAÑO R.M. ANTICIPO PAGABLE
Fausto Vedia Callapa 241 3/2/2018 201 855.00 845.00 120.00 30.398 25,686.00 1,156.00 15,000.00 9,530.00
Dionicio Aguilar Mamani 242 3/2/2018 202 120.00 111.00 160.00 40.532 4,499.00 202.00 4,297.00
German Mamani Pimental 243 3/2/2018 135 680.00 675.00 35.00 2.138 1,443.00 12.00 1,431.00
Juan Copa Linarez 244 3/3/2018 203 1,000.00 998.00 87.00 22.038 21,994.00 990.00 21,004.00
Jorge Condo Salinas 245 3/4/2018 204 254.00 226.00 265.00 67.128 15,171.00 683.00 14,488.00
Felicidad Jancko Trujillo 246 3/5/2018 189 162.00 159.00 60.00 3.591 571.00 15.00 556.00
German Mamani Pimental 247 3/7/2018 205 4,809.00 4,302.00 94.00 23.811 102,435.00 4,610.00 50,000.00 47,825.00
Juan de Dios Torrico 248 3/7/2018 136 1,150.00 1,035.00 40.00 2.444 2,530.00 21.00 2,509.00
Juan Carlos Rivero Ali 249 3/9/2018 206 431.00 374.00 58.00 14.693 5,495.00 247.00 5,248.00
Juan Reynaldo Olmos 250 3/9/2018 207 420.00 411.00 80.00 20.265 8,329.00 375.00 7,954.00
Juan Choque Porco 251 3/11/2018 190 4,961.00 4,388.00 42.00 2.514 11,031.00 284.00 10,747.00
Cooperativa Unificada Ltda. 252 3/11/2018 208 2,833.00 2,571.00 36.00 9.119 23,445.00 1,055.00 22,390.00
Empresa Min. Minerito 253 3/12/2018 137 818.00 714.00 41.00 2.506 1,789.00 15.00 1,774.00
Juan de Dios Torrico 254 3/14/2018 209 2,856.00 2,475.00 198.00 50.155 124,134.00 5,586.00 80,000.00 38,548.00
Empresa Min. Veta de Oro 255 3/14/2018 138 961.00 899.00 46.00 2.811 2,527.00 21.00 2,506.00
Empresa Min. El Refilon 256 3/14/2018 191 1,029.00 961.00 39.00 2.334 2,243.00 58.00 2,185.00
T O T A L E S Bs. 331,188.00 8,289.00 13,845.00 0.00 15,330.00 145,000.00 192,992.00
EMPRESA MINERA VALE UN POTOSÍ" Calle Omiste Nº 116 EMPRESA MINERA VALE UN POTOSÍ" Calle Omiste Nº 116
POTOSI-BOLIVIA Telf.6225741 - Fax (062)25741 POTOSI-BOLIVIA Telf.6225741 - Fax (062)25741
SECTOR: Prod. Libre SECTOR: Prod. Libre

VENDEDOR: FAUSTO VEDIA CALLAPA No. Liq. 241 VENDEDOR: DIONISIO AGUILAR MAMANI No. Liq. 242
Mineral de: PLATA Mineral de: PLATA
F. Muestreo Partida Peso Bruto Peso Neto Ley Ag Bs./ Kg. F. Muestreo Partida Peso Bruto Peso Neto Ley Ag Bs./ Kg.
P-5-3-2009 201 855 845 120 DM 30.398 P-6-3-2009 202 120 111 160 DM 40.532
IMPORTE BRUTO Bs. 25,686.00 IMPORTE BRUTO Bs. 4,499.00

CNS 1.80% 462.35
CANON COMIBOL 1%
FEDECOM 7%
FENCOMI 4%
COOPERA 8%
AFP
R.M. Bs. 1,156.00 R.M. Bs. 202.00
Ensaye Bs. - Ensaye Bs. -
Anticipo Bs. 15,000.00 Anticipo Bs. -
LIQUIDO PAGABLE Bs. 9,530.00 LIQUIDO PAGABLE Bs. 4,297.00
Bs. 25,686.00 25,686.00 Bs. 4,499.00 4,499.00
SALDO A PAGAR: Nueve mil quinientos treinta 00/100 Bolivianos SALDO A PAGAR: Cuatro mil novecientos noventa y nueve 00/100 Bolivianos
Potosi, 5 de Marzo del 2009 Potosi, 6 de Marzo del 2009

INTERESADO CAJERO CONTADOR INTERESADO CAJERO CONTADOR
Potosí - Bolivia
ESTADO DE ANTICIPO SOBRE COMPRA DE MINERALES

NOMBRE Y APELLIDO: Fausto Vedia Callapa

FECHA Nº PART. Nº C.C. OBSERVACIONES N° LIQ. DEBE HABER SALDO
3/3/2018 201 1245 Anticipo por entrega de lote/mineral 15,000.00 15,000.00
3/5/2018 Pago total con liquidación final 241 15,000.00 0.00
NOMBRE Y APELLIDO: German Mamani Pimentel

3/5/2018 205 1248 Anticipo por entrega de lote/mineral 50,000.00 50,000.00
NOMBRE Y APELLIDO: Juan de Dios Torrico

3/7/2009 209 1249 Anticipo por futura entrega de minerales 80,000.00 80,000.00
Potosí - Bolivia
LIBROS REGALIAS MINERAS
VENTAS BRUTAS - CONTROL RM
Número Origen del Mineral Nº de Razón Social Mineral Ley Peso Peso Peso Cotización Valor Alícuota Total Consolidación al IUE
FECHA
Lote /Liq. Municipio Codigo NIM COMPRADOR y/o Metal Mineral Bruto Neto Fino Oficial Bruto % RM No acreditable Acreditable
3/3/2018 CMX-01/09 POTOSI 50018 S/NIM CAMINEX EXPORT LIMITED Ag 264.10 15,506.00 14,264.00 12,111.57 13.93 1,192,810.00 6.000 71,569.00 71,569.00
3/5/2018 CMX-02/09 UNCIA 50210 S/NIM CAMINEX EXPORT LIMITED Zn 52.35 16,117.00 15,794.00 18,228.17 0.49 63,148.00 1.131 714.00 714.00
3/9/2018 CMX-03/09 PORCO 51233 S/NIM CAMINEX EXPORT LIMITED Ag 210.40 4,098.00 3,897.00 2,636.13 13.93 259,620.00 6.000 15,577.00 15,577.00
3/14/2018 CMX-04/09 POTOSI 50018 S/NIM CAMINEX EXPORT LIMITED Pb 48.70 13,173.00 13,081.00 14,044.43 0.48 47,661.00 3.432 1,636.00 1,636.00
TOTALES 1,563,239.00 89,496.00 88,782.00 714.00
COMPRAS - CONTROL RM
Número Origen del Mineral Nº de Razón Social Mineral Ley Peso Peso Peso Cotización Valor Alícuota Total Consolidación al IUE
FECHA
Lote /Liq. Municipio Codigo NIM VENDEDOR y/o Metal Mineral Bruto Neto Fino Oficial Bruto % RM No acreditable Acreditable
3/2/2018 241 Potosí 50018 02-0003-03 Fausto Vedia Callapa Ag 120.00 855.00 845.00 326.01 13.93 32,107.00 3.600 1,156.00 1,156.00
3/2/2018 242 Potosí 50018 02-0005-03 Dionicio Aguilar Mamani Ag 160.00 120.00 111.00 57.10 13.93 5,623.00 3.600 202.00 202.00
3/2/2018 243 Uncia 50210 02-0012-03 German Mamani Pimental Zn 35.00 680.00 675.00 520.84 0.49 1,804.00 0.678 12.00 12.00
3/3/2018 244 Porco 51233 02-0022-03 Juan Copa Linarez Ag 87.00 1,000.00 998.00 279.15 13.93 27,492.00 3.600 990.00 990.00
3/4/2018 245 Potosí 50018 02-0021-03 Jorge Condo Salinas Ag 265.00 254.00 226.00 192.55 13.93 18,963.00 3.600 683.00 683.00
3/5/2018 246 Potosí 50018 02-0009-03 Felicidad Jancko Trujillo Pb 60.00 162.00 159.00 210.32 0.48 714.00 2.059 15.00 15.00
3/7/2018 247 Porco 51233 02-0012-03 German Mamani Pimental Ag 94.00 4,809.00 4,302.00 1,300.14 13.93 128,044.00 3.600 4,610.00 4,610.00
3/7/2018 248 Uncia 50210 02-0017-03 Juan de Dios Torrico Zn 40.00 1,150.00 1,035.00 912.71 0.49 3,162.00 0.678 21.00 21.00
3/9/2018 249 Potosí 50018 02-0029-03 Juan Carlos Rivero Ali Ag 58.00 431.00 374.00 69.74 13.93 6,868.00 3.600 247.00 247.00
3/9/2018 250 Potosí 50018 02-0033-03 Juan Reynaldo Olmos Ag 80.00 420.00 411.00 105.71 13.93 10,411.00 3.600 375.00 375.00
3/11/2018 251 Potosí 50018 02-0008-03 Juan Choque Porco Pb 42.00 4,961.00 4,388.00 4,063.03 0.48 13,788.00 2.059 284.00 284.00
3/11/2018 252 Porco 51233 02-0001-02 Cooperativa Unificada Ltda. Ag 36.00 2,833.00 2,571.00 297.57 13.93 29,307.00 3.600 1,055.00 1,055.00
3/12/2018 253 Uncia 50210 02-0013-15 Empresa Min. Minerito Zn 41.00 818.00 714.00 645.38 0.49 2,236.00 0.678 15.00 15.00
3/14/2018 254 Potosí 50018 02-0017-03 Juan de Dios Torrico Ag 198.00 2,856.00 2,475.00 1,575.55 13.93 155,168.00 3.600 5,586.00 5,586.00
3/14/2018 255 Uncia 50210 02-0045-04 Empresa Min. Veta de Oro Zn 46.00 961.00 899.00 911.70 0.49 2,678.00 0.678 21.00 21.00
3/14/2018 256 Potosí 50018 02-0021-04 Empresa Min. El Refilon Pb 39.00 1,029.00 961.00 826.27 0.48 2,804.00 2.059 58.00 58.00
TOTALES 23,339.00 21,144.00 12,293.77 -º- 441,169.00 -º- 15,330.00 15,261.00 69.00
Potosí - Bolivia
HOJA DE COSTO CENTRAL DE EXPLOTACIÓN MINA
Periodo mensual de Marzo de 2009
Orden de INSUMOS DIRECTOS LABOR DIRECTA GASTOS INDIRECTOS

Servicio DETALLE Unidad P.U. Cantid. Importe N°Jornal Tarifa Importe DETALLE Unidad Factor P.U. Cantid. Importe
1001 Overoles Piezas 34.80 6 208.80
1002 Calzados Pares 104.40 6 626.40
1003 Guantes Pares 17.40 6 104.40
1004 Lentes Piezas 39.15 6 234.90
1005 Carrilleras Piezas 14.79 6 88.74
1006 Cascos Piezas 57.42 6 344.52
1007 Herramientas Depreciación A F Días 0.44 30 13.20
1008 Maq. y Equipo Depreciación A F Días 0.46 30 13.80
1009 12 110.00 1,320.00
1010 15 110.00 1,650.00
1011 Fulminantes Unidad 2.71 600 1,626.00 12 110.00 1,320.00
1012 Combustible Litros 3.10 400 1,240.00 8 110.00 880.00
1013 Guia/Fulminante Unidad 2.71 600 1,626.00 12 110.00 1,320.00
1014 Dinamita Unidad 1.80 750 1,350.00 15 110.00 1,650.00
1015 Combustible Litros 3.10 600 1,860.00 12 110.00 1,320.00
1016 Dinamita Unidad 1.80 900 1,620.00 18 110.00 1,980.00
1017 Dinamita Unidad 1.80 800 1,440.00 16 110.00 1,760.00
1018 Combustible Litros 3.10 600 1,860.00 12 110.00 1,320.00
1019 Dinamita Unidad 1.80 750 1,350.00 15 110.00 1,650.00
1020 Dinamita Unidad 1.80 600 1,080.00 12 110.00 1,320.00
1021 Guia/Fulminate Unidad 2.71 850 2,303.50 17 110.00 1,870.00
1022 Combustible Unidad 3.10 550 1,705.00 11 110.00 1,210.00
1024 Dinamita Unidad 1.80 400 720.00 8 110.00 880.00
TOTALES 9650 23,168.00 220 24,200.00 1,634.76
Potosí - Bolivia
HOJA DE COSTO CENTRAL DE EXPLOTACIÓN INGENIO
Periodo mensual de Marzo de 2009
Orden de INSUMOS DIRECTOS LABOR DIRECTA GASTOS INDIRECTOS

Servicio DETALLE Unidad P.U. Cantid. Importe N°Jornal Tarifa Importe DETALLE Unidad Factor P.U. Cantid. Importe
1019 Overoles Piezas 34.80 4 139.20
1020 Calzados Pares 104.40 6 626.40
1021 Guantes Pares 17.40 8 139.20
1022 Lentes Piezas 39.15 7 274.05
1023 Carrilleras Piezas 14.79 3 44.37
1024 Prop.Planta y Eq. Depreciación AF 0.60 30 18.00
1025 Herramientas Gral Depreciación AF 0.44 30 13.20
1026 Maquinaria y Eq. Depreciación AF 0.46 30 13.80
1027 8 120.00 960.00
1028 6 120.00 720.00
1029 Bolas de acero Unidad 5.20 30 156.00 4 120.00 480.00
1030 Combustible Litros 3.10 200 620.00 8 120.00 960.00
1031 Reactivos Unidad 8.10 420 3,402.00 9 120.00 1,080.00
1034 Reactivos Unidad 8.10 380 3,078.00 6 120.00 720.00
1040 Combustible Unidad 3.10 550 1,705.00 6 120.00 720.00
TOTALES 3879 25,246.90 111 13,320.00 1,268.22
Potosí - Bolivia
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS - SECCION MINA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
JORNAL TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

ITEM
NOMINA CARGO
DIAS Bs./Mita Bs. GANADO RC-IVA AFP Anticipos Sindicat Multas DESC. PAGABLE
Secc. Perforistas
1 Mario Aguilar Operador I 5,900.00 373.05 720.39 10.00 1,103.44 4,796.56
2 Fausto Equice Operador II 4,200.00 179.03 512.82 10.00 701.85 3,498.15
10,100.00 552.08 1,233.21 0.00 20.00 1,805.29 8,294.71
Secc. Carreros
3 Alberto Arteaga Ayudante 2,400.00 293.04 10.00 303.04 2,096.96
4 Gonzalo Fernandez Ayudante 1,800.00 219.78 10.00 9.00 238.78 1,561.22
5 Humberto Vargas Ayudante 1,800.00 219.78 10.00 229.78 1,570.22
6 Rodolfo Huanca Ayudante 1,800.00 219.78 10.00 229.78 1,570.22
7 Omar Ortíz Ayudante 1,500.00 183.15 10.00 193.15 1,306.85
8 Celedonio Choque Ayudante 1,500.00 183.15 10.00 193.15 1,306.85
10,800.00 0.00 1,318.68 0.00 60.00 9.00 1,387.68 9,412.32
Secc Interior Mina
9 Wilson Quispe Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 342.77 977.23
10 Armando Mendoza Obrero 15 110.0 1,650.00 1,650.00 214.50 201.47 10.00 425.97 1,224.04
11 Ernesto Coro Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 9.00 351.77 968.23
12 Saturnino Cabrera Obrero 8 110.0 880.00 880.00 114.40 107.45 10.00 231.85 648.15
13 Berno Quentasi Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 342.77 977.23
14 Marco Alisares Obrero 15 110.0 1,650.00 1,650.00 214.50 201.47 10.00 425.97 1,224.04
15 Antonio Canaza Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 342.77 977.23
16 Roberto Cuiza Obrero 18 110.0 1,980.00 1,980.00 257.40 241.76 10.00 509.16 1,470.84
17 Celio Mamani Obrero 16 110.0 1,760.00 1,760.00 228.80 214.90 10.00 453.70 1,306.30
18 Aurelio Pardo Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 342.77 977.23
19 Emilio Blanco Obrero 15 110.0 1,650.00 1,650.00 214.50 201.47 10.00 425.97 1,224.04
20 Fernando Bravo Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 342.77 977.23
21 Clemente Chávez Obrero 17 110.0 1,870.00 1,870.00 243.10 228.33 10.00 481.43 1,388.57
22 Cecilio Mamani Obrero 11 110.0 1,210.00 1,210.00 157.30 147.74 10.00 315.04 894.96
23 Mario Espinoza Obrero 12 110.0 1,320.00 1,320.00 171.60 161.17 10.00 342.77 977.23
24 Sergio Llanto Obrero 8 110.0 880.00 880.00 114.40 107.45 10.00 231.85 648.15
25 Javier Flores Obrero 13 110.0 1,430.00 1,430.00 185.90 174.60 10.00 370.50 1,059.50
220 24,200.00 24,200.00 3,146.00 2,954.82 0.00 170.00 9.00 6,279.82 17,920.18
T O T A L E S 45,100.00 3,698.08 5,506.71 0.00 250.00 18.00 9,472.79 35,627.21

Potosí - Bolivia
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS - SECCION INGENIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
JORNAL TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

ITEM
NOMINA CARGO
DIAS Bs./Mita Bs. GANADO RC-IVA AFP Anticipos Sindicat Multas DESC. PAGABLE
Secc. Concentración
1 Remigio Rodríguez Jefe Conc. 6,700.00 464.35 818.07 10.00 1,292.42 5,407.58
2 Braulio Padilla Enc. Conc. 4,500.00 213.27 549.45 10.00 772.72 3,727.28
11,200.00 677.62 1,367.52 0.00 20.00 2,065.14 9,134.86
Secc. Tritur-Molienda
3 Lorenzo Martinez Triturador 3,800.00 463.98 10.00 473.98 3,326.02
4 Alejandro Navia Ayudante 3,800.00 463.98 10.00 473.98 3,326.02
8 Ajelo Veliz Molino 3,600.00 439.56 10.00 449.56 3,150.44
11,200.00 0.00 1,367.52 0.00 30.00 0.00 1,397.52 9,802.48
Secc Proc. Flotación
9 Edgar Garcia Obrero 8 120.00 960.00 960.00 124.80 117.22 10.00 252.02 707.98
10 Jaime Cespedes Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
11 Anibal Vera Obrero 4 120.00 480.00 480.00 62.40 58.61 10.00 131.01 348.99
12 Arturo Antezana Obrero 8 120.00 960.00 960.00 124.80 117.22 10.00 252.02 707.98
13 Hernán Torrez Obrero 9 120.00 1,080.00 1,080.00 140.40 131.87 10.00 282.27 797.73
14 Franz Oropeza Obrero 8 120.00 960.00 960.00 124.80 117.22 10.00 252.02 707.98
15 Luis Salazar Obrero 4 120.00 480.00 480.00 62.40 58.61 10.00 131.01 348.99
16 Wilson Caballero Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
17 Jorge Gutierrez Obrero 5 120.00 600.00 600.00 78.00 73.26 10.00 161.26 438.74
18 Jorge Calderón Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
19 Hilarión Martinez Obrero 7 120.00 840.00 840.00 109.20 102.56 10.00 221.76 618.24
20 Rene Contreras Obrero 8 120.00 960.00 960.00 124.80 117.22 10.00 252.02 707.98
21 Martín Quinteros Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
22 Carlos Ramos Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
23 Marco Ramirez Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
24 Mario Díaz Obrero 8 120.00 960.00 960.00 124.80 117.22 10.00 252.02 707.98
25 Javier Tellez Obrero 6 120.00 720.00 720.00 93.60 87.91 10.00 191.51 528.49
111 13,320.00 13,320.00 1,731.60 1,626.37 0.00 170.00 0.00 3,527.97 9,792.03
T O T A L E S 35,720.00 2,409.22 4,361.41 0.00 220.00 0.00 6,990.63 28,729.37

Potosí - Bolivia
CENTRALIZACION MENSUAL DE GASTOS DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009
FECHA C O N C E P T O Nº de IMPORTE CREDITO G A S T O S N E T O S OTROS GASTOS EFECTIVO

DEL GASTO CPTE TOTAL FISCAL Combust. Laborat. M y R Veh. M y R Maq Mat/Sum. Carguios Transp. IMPORTE CUENTAS CAJA BANCOS
3/2/2009 Compra Diesel de 100 Lts. 111920 312.00 40.56 271.44 312.00
3/2/2009 Pago por análisis de minerales 000621 156.50 20.35 136.16 156.50
3/3/2009 Pago por carguio a peones CC-424 50.00 50.00 50.00
3/3/2009 Pago por carguio a peones CC-425 50.00 50.00 50.00
3/5/2009 Cpra Gasolina de 100 Lts. 024751 331.00 43.03 287.97 331.00
3/5/2009 Gasto reparación de compresora CC.427 2,900.00 2,900.00 2,900.00
3/5/2009 Pago por carguio a peones CC-429 1,080.00 1,080.00 1,080.00
3/7/2009 Pago a Transporte de minerales 000301 1,400.00 182.00 1,218.00 1,400.00
3/7/2009 Pago análisis minerales VU/02 000078 1,173.00 152.49 1,020.51 1,173.00
3/7/2009 Pago reparación de la Volqueta 000079 798.00 103.74 694.26 798.00
3/9/2009 Pago a peones p/manipuleo CC-437 300.00 300.00 300.00
3/9/2009 Pago so/Transporte minerales CC-438 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3/10/2009 Gasto por sacos metaleros CH-0044 5,600.00 5,600.00 5,600.00
3/12/2009 Anticipo s/Transporte minerales CC-440 200.00 200.00 200.00
3/12/2009 Pago a Transporte de minerales CC-441 130.00 130.00 130.00
3/12/2009 Pago a peòn p/manipuleo CH-0045 35.00 35.00 35.00
3/14/2009 Compra de Diesel 128 Lts. 025545 400.00 52.00 348.00 400.00
3/14/2009 Gastos por verificación de lote 33047 3,000.00 390.00 2,610.00 Gastos de Verificación 3,000.00
3/14/2009 Pago reparación de vehículo z-01 114314 497.00 64.61 432.39 497.00
3/15/2009 Gasto reparación de compresora CC-466 3,780.00 3,780.00 3,780.00
IMPORTES TOTALES 25,769.55 1,236.89 1,539.03 1,783.98 1,126.65 6,680.00 5,600.00 1,795.00 3,398.00 2,610.00 20,118.55 5,651.00
Potosí - Bolivia
CENTRALIZACION MENSUAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009
C O N C E P T O Nº de IMPORTE CREDITO G A S T O S N E T O S OTROS GASTOS EFECTIVO

FECHA
DEL GASTO CPTE TOTAL FISCAL Gsto/Viaje Pub e Imp Honorarios Com. Banc Mant y R. Represent Gast. Gral IMPORTE CUENTAS CAJA BANCOS
3/4/2018 Pago sueldos mes Feb/2009 Planilla 12,345.40 12,345.40 Sueldos y sala. p/Pagar 12,345.40
3/4/2018 Refrigerio al personal eventual CH-0043 30.00 30.00 Serv. de Té y Refrigerio 30.00
3/6/2018 Compra de coca p/eventuales F-1417324 244.30 31.76 212.54 Serv.de Energía Elect. 244.30
3/6/2018 pago de comision bancaria /feb F-7325 2,999.00 389.87 2,609.13 2,999.00
3/8/2018 Pago por servicios al Contador F-141 1,900.00 247.00 1,653.00 1,900.00
3/8/2018 Pago mantenimiento Compt. F-0234 320.00 41.60 278.40 320.00
3/8/2018 Pasaje minibus p/tràmite SNII CH-0045 8.00 8.00 Servicio de transporte 8.00
3/8/2018 Pago consumo TELECEL/Feb F-1354533 56.10 7.29 48.81 Comunic. y Telefonia 56.10
3/10/2018 Pago Publicidad radio Kollasuyo F-006189 150.00 19.50 130.50 150.00
3/10/2018 Visado de planilla de sueldos CH-0048 5.00 5.00 Gastos Varios 5.00
3/12/2018 Compra material de escritorio F-0049 120.00 15.60 104.40 Material de escritorio 120.00
3/12/2018 Pago aporte Lab. y Pat Ene/09 F-731965 1,858.30 1,858.30 Aportes y Ret. p/Pagar 1,858.30
3/12/2018 Pasaje minibus p/tràmite a I.T. CH-0050 12.00 12.00 Servicio de transporte 12.00
3/14/2018 Compra de coca p/eventuales CH-0051 20.00 20.00 Serv. de Té y Refrigerio 20.00
3/14/2018 Gastos de pasaje y viáticos CH-0053 890.00 115.70 774.30 890.00
3/14/2018 Compra formulario aporte CNS CH-0052 23.00 23.00 Form. y Fotocopias 23.00
3/14/2018 Gastos de contrato/alimentación F-1962 1,289.00 167.57 1,121.43 1,289.00
3/15/2018 Pago c/COTAP m/Feb - 25530 F-431963 258.00 33.54 224.46 Comunic. y Telefonía 258.00
IMPORTES TOTALES 22,528.10 1,069.43 774.30 130.50 1,653.00 2,609.13 278.40 1,121.43 683.21 14,208.70 -,- 8,324.40 14,203.70
Potosí - Bolivia
COMPROBANTES DE DIARIO
CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

1.2.4 ANTICIPO SOBRE COMPRA DE MINERALES 145,000.00
Fausto Vedia Callapa 15,000.00
German Mamani Pimentel 50,000.00
Juan de Dios Torrico 80,000.00
1.1.1 A: CAJA 65,000.00
1.1.2 BANCOS 80,000.00
1.1.2.1 Banco de Crédito S.A. Cta.Cte. N° 00123643
c/chq. N° 132 o/ Juan de Dios Torrico 80,000.00
Contabilización por los anticipos sobre entrega de minerales
según registro auxiliar de clientes.
T O T A L E S Bs. 145,000.00 145,000.00

1.1.2 BANCOS 589,638.00
1.1.2.1 Banco de Crédito S.A. US$ 83.400,00 589,638.00
2.4.1 A: ANTICIPO SOBRE VENTA DE MINERALES 589,638.00
Liq. Provisional N° CMX-01/01 US$ 70.700,00 499,849.00
Contabilización por anticipos percibidos según las liquidaciones

provisionales por la venta a CAMINEX SRL. los lotes N° CMX-01
y CMX-02 a UN T/C 7,07, abonados a nuestra Cta.Cte.
T O T A L E S Bs. 589,638.00 589,638.00

1.3.2 BODEGA DE MINERALES 353,322.00
1.3.2.2 Existencia de Minerales Concentrados 353,322.00
1.3.2.2.1 Minerales de Plata 331,188.00
1.3.2.2.2 Minerales de Zinc 8,289.00
1.3.2.2.3 Minerales de Plomo 13,845.00
2.1.8 A: REGALIAS MINERAS POR PAGAR 15,330.00
1.2.4 ANTICIPO SOBRE COMPRA DE MINERALES 145,000.00
1.1.1 CAJA 97,089.00
1.1.2 BANCOS 95,903.00
1.1.2.1 Banco de Crédito S.A. Cta.Cte. N° 00123643 95,903.00
c/chq. N° 133 o/ Fausto Vedia Callapa 9,530.00
c/chq. N° 135 o/ German Mamani Pimentel 47,825.00
c/chq. N° 148 o/ Juan de Dios Torrico 38,548.00
Contabilización por la compra de minerales concentrados, según

registro centralizador de compras.
T O T A L E S Bs. 353,322.00 353,322.00

1.1.2 BANCOS 994,198.01
1.2.4 ANTICIPO SOBRE VENTA DE MINERALES 589,638.00
5.1.14 REGALIAS MINERAS 89,496.00
RM de CMX-01/09 US$ 10.122,92 71,569.00
RM de CMX-02/09 US$ 100,99 714.00
RM de CMX-03/09 US$ 2.203,26 15,577.00
RM de CMX-04/09 US$ 231,40 1,636.00
5.3.3 COSTO DE EXPLOTACION COMERCIALIZACION 46,229.99
Gastos de Aduana CMX-01/09 US$ 75,00 530.25
Flete Exportacion CMX-01/09 US$ 5.066,14 35,817.56
Flete Exportacion CMX-02/09 US$ 202,44 1,431.21
4.1.3 A: VENTA DE MINERALES 1,719,562.00
Liq. Definitiva N° CMX-01/09 US$ 253.306,60 1,312,090.00
Liq. Definitiva N° CMX-02/09 US$ 10.121,71 69,463.00
Contabilización por la venta de minerales concentrados de plata

a CAMINEX, según centralización de ventas. Lotes CMX-01
CMX-02, CMX-03 y CMX-04 a un T/C 7,07.
T O T A L E S Bs. 1,719,562.00 1,719,562.00

5.3.3 COSTO DE EXPLOTACION COMERCIALIZACION 21,922.66
5.3.3.1 Combustible y Lubricantes 1,539.03
5.3.3.2 Análisis Químico de Minerales 1,783.98
5.3.3.3 Mantenimiento y Reparación Vehículos 1,126.65
5.3.3.4 Mantenimiento y Reparación Maquinaría 6,680.00
5.3.3.5 Materiales y Suministros 5,600.00
5.3.3.6 Carguio y Manipuleo de Minerales 1,795.00
5.3.3.7 Gastos de Transporte de Minerales 3,398.00
5.2.2 GASTOS DE VERIFICACIÓN 2,610.00
1.2.6 CREDITO FISCAL IVA 1,236.89
1.1.1 A: CAJA 20,118.55
1.1.2 BANCOS 5,651.00
c/chq. N° 149 o/ José Linarez O. (Cajero) 1,080.00
c/chq. N° 150 o/ Oscar Rocha M. 1,400.00
c/chq. N° 151 o/ Laboratorio SGS 1,173.00
c/chq. N° 152 o/ Laboratorio Vera Cruz 798.00
c/chq. N° 153 o/ Oscar Rocha M. 1,200.00
Contabilización de los gastos de explotación en la actividad de

comercialización, según registro centralizado.
T O T A L E S Bs. 25,769.55 25,769.55

2.1.3 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 12,345.40
2.1.6 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 1,858.30
5.1.18 GASTOS DE ADMINISTRACION 6,566.76
5.1.18.1 Gastos de Viaje 774.30
5.1.18.2 Publicidad e Imprenta 130.50
5.1.18.3 Honorarios Profesionales 1,653.00
5.1.18.4 Comisiones Bancarias 2,609.13
5.1.18.5 Mantenimiento y Reparación 278.40
5.1.18.6 Gastos de Representación 1,121.43
5.1.15 GASTOS GENERALES 683.21
5.1.15.1 Servicio de Té y Refrigerio 50.00
5.1.15.2 Servicio de Energía Eléctrica 212.54
5.1.15.3 Material de Escritorio 104.40
5.1.15.4 Servicio de Transporte 20.00
5.1.15.5 Servicio de Comunicación y Telefonia 273.27
5.1.15.6 Formularios y Fotocopias 23.00
5.1.19 GASTOS VARIOS 5.00
1.1.1 A: CAJA 8,324.40
1.1.2 BANCOS 14,203.70
Contabilización por los gastos realizados en el mes de según

registro centralizador.
T O T A L E S Bs. 22,528.10 22,528.10

5.3.1 COSTO DE EXPLOTACION MINA 49,002.76
5.3.1.2 Exploración y Reconocimiento 6,916.96
5.3.1.3 Desarrollo Principal 7,208.97
5.3.1.4 Desarrollo de Vetas 6,332.90
5.3.1.5 Preparación de Rajos 6,624.93
5.3.1.6 Costo de Extracción 6,916.96
5.3.1.7 Costo de Transporte 9,253.18
5.3.1.8 Servicios Auxiliares Mina 5,748.86
1.3.3 A: POLVORIN 16,503.00
1.3.3.1 Material Explosivo 16,503.00
1.3.1 ALMACEN GENERAL 8,272.76
1.3.1.4 Implemento de Trabajo 1,607.76
5.2.4 SUELDOS Y SALARIOS POR APLICAR 24,200.00
5.2.5 GASTOS INDIRECTOS POR APLICAR 27.00
Contabilización por los gastos realizados en la explotación mina

según hoja de costo central.
T O T A L E S Bs. 49,002.76 49,002.76

5.3.2 COSTO DE EXPLOTACION INGENIO 39,835.12
5.3.2.1 Concentración y Beneficio 5,407.09
5.3.2.2 Trituración 5,692.22
5.3.2.3 Molienda 4,836.82
5.3.2.4 Flotación 5,121.95
5.3.2.5 Desague, Filtración y secado 5,407.09
5.3.2.6 Transporte de Colas 5,407.09
5.3.2.7 Bombas 3,696.30
5.3.2.8 Recuperación de Aguas 4,266.56
1.3.1.3 Repuestos y Accesorios 624.00
1.3.1.5 Reactivos Químicos 21,011.40
5.2.5 GASTOS INDIRECTOS POR APLICAR 45.00
Contabilización por los gastos realizados en explotación ingenio

según hoja de costo central.
T O T A L E S Bs. 39,835.12 39,835.12

5.3.1 COSTO DE EXPLOTACIÓN MINA 20,900.00
2.1.4 A: APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 9,454.79
2.1.4.1 AFP 5,506.71
2.1.4.4 RC-IVA 3,698.08
2.1.4.5 CUOTA SINDICAL 250.00
4.2.4 MULTAS INDISCIPLINARIAS 18.00
Contabilización por la planilla de haberes según registro de cos-

to de mano de obra en la sección mina.
T O T A L E S Bs. 45,100.00 45,100.00

5.3.2 COSTO DE EXPLOTACIÓN INGENIO 22,400.00
2.1.4 A: APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 6,990.63
2.1.4.1 AFP 4,361.41
2.1.4.4 RC-IVA 2,409.22
2.1.4.5 CUOTA SINDICAL 220.00
Contabilización por la planilla de haberes según registro de cos-

to de mano de obra en la sección ingenio.
T O T A L E S Bs. 35,720.00 35,720.00

1.3.1.2 Combustibles y Lubricantes 10,461.10
1.3.1.5 Reactivos Químicos 21,388.82
1.3.3 POLVORIN 16,799.44
1.3.3.1 Material Explosivo 16,799.44
1.1.2 A: BANCOS 57,800.00
c/chq. N° 156 o/ Gasolinera Carlos V 12,024.25
c/chq. N° 157 o/ Lab. Quimico Vera Cruz 24,584.85
c/chq. N° 158 o/ Marco Antonio Flores 1,881.20
c/chq. N° 159 o/ Carlos Rengifo Cruz 19,309.70
Contabilización por la compra de implementos, insumos y reac-

tivos con destino a la explotación mina e ingenio, según fact. N°
1452, 653, 8956 y 124.
T O T A L E S Bs. 57,800.00 57,800.00

1.3.2 BODEGA DE MINERALES 105,352.66
1.3.2.1 Existencia de Minerales en Broza 45,100.00
Minerales de Plata (1.942,57 Kls) 27,060.00
Minerales de Plomo (23-489,58 Kls) 11,275.00
Minerales de Zinc (13.806,12 Kls) 6,765.00
1.3.2.2 Existencia de Minerales Concentrados 60,252.66
Minerales de Plata (2.811,50 Kls) 39,164.23
Minerales de Plomo (25.105,27 Kls) 12,050.53
Minerales de Zinc (18.444,69 Kls) 9,037.90
5.3.1 A: COSTO DE EXPLOTACIÓN MINA 45,100.00
5.3.2 COSTO DE EXPLOTACION INGENIO 35,720.00
5.3.3 COSTO DE EXPLOTACION DE COMERCIALIZACION 24,532.66
Contabilización por la determinación de las existencias de mine-

rales, según los costos de explotación.
T O T A L E S Bs. 105,352.66 105,352.66

5.2.14 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA 29,894.09
5.2,15 ALICUOTA ADICIONAL AL IUE 14,343.25
2.1.7 A: IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA POR PAGAR 29,894.09
2.1.8 ALICUOTA ADICIONAL AL IUE POR PAGAR 14,343.25
Contabilización por la determinación de Obligaciones Impositivas de la

gestión 2009-
T O T A L E S Bs. 44,237.34 44,237.34

Potosí - Bolivia
BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
(Expresado en Bolivianos)
A C T I V O
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja 134,108.00
Bancos 999,412.80 1,133,520.80
Banco de Crédito S.A. 399,412.80
Exigible
Credito Fiscal IVA 2,306.36
Anticipo en Compra de Minerales 263,533.60
Regalías Mineras 89,496.00 355,335.96
Realizable
Almacén General 33,486.56
Bodega de Minerales 105,352.66
Polvorin 16,799.44 155,638.66
ACTIVO NO CORRIENTE
Fijo
Terrenos 58,933.81
Propiedades Mineras 237,305.34
Propiedades Planta y Equipo 728,581.93
(-) Depreciación Acumulada 73,881.21 654,700.72
Edificios y Construcciones 122,501.01
Muebles y Enseres 59,041.39
Equipo de Computación 20,843.70
Vehículos 77,870.14
Herramientas en General 5,717.93
Maquinaria y Equipo 113,254.13
(-) Depreciación Acumulada 10,558.14 102,695.99 1,306,867.16
Diferido
Minerales en Tránsito 10,700.00 10,700.00
TOTAL ACTIVO Bs. 2,962,062.58
P A S I V O
PASIVO CORRIENTE
Exigible a Corto Plazo
Sueldos y Salarios por Pagar 17,384.86
Aportes y Retenciones por Pagar 4,045.14
Anticipo sobre Venta de Minerales 890,234.50
Regalías Mineras por Pagar 15,330.00
Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Pagar 45,809.82
Alicuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Pagar 7,782.73 980,587.05
PASIVO NO CORRIENTE
Reservas
Provisión para Aguinaldos 43,651.00
Previsión para Indemnizaciones 72,881.00 116,532.00
PATRIMONIO
Patrimonio
Capital 1,642,429.30
Ajuste de Capital 19,288.00
Ajuste de Reservas Patrimoniales 8,976.00
Resultados Acumulados 119,515.00 1,790,208.30
(+) Resultado del Ejercicio 74,735.23 1,864,943.53
TOTAL PASIVO Bs. 2,962,062.58
Potosí - Bolivia
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTA DE MINERAL 1,719,562.00 1,719,562.00
Menos: COSTO DE VENTAS
Costo de Comercialización de Minerales
Existencia Inicial 16,232.00
Más: Compras 353,322.00 369,554.00
Menos: Existencia Final 24,532.66 345,021.34
Costo de Explotación Mina
Más: Producción 260,885.00 457,217.90
Menos: Existencia Final 45,100.00 412,117.90
Costo de Explotación Ingenio
Más: Producción 380,982.35 744,281.35
Menos: Existencia Final 35,720.00 708,561.35 1,465,700.59
253,861.41
Menos: GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Venta 16,990.52
Gastos de Administración 86,566.76
Gastos Generales 2,683.21
Gastos Varios 985.00
Depreciacion de Edificios y Construcciones 3,255.21
Depreciacion de Muebles y Enseres 5,492.01
Depreciacion de Equipo de Computación 5,434.24 121,406.95
UTILIDAD EN OPERACIONES 132,454.46
Mas/Menos: OTROS RESULTADOS
Ingresos Reexpresados 27,653.45
Egresos Reexpresados 3,498.49
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 11,276.87 12,878.09
RESULTADO CONTABLE 119,576.37
Menos: DEDUCCIONES IMPOSITIVAS
Impuesto a las Utilidades de las Empresas 29,894.09
Alicuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas 13,039.33 42,933.42
RESULTADO DEL EJERCICIO 76,642.95
Potosí - Bolivia
ESTADO DE COSTO DE EXPLOTACION MINA

MATERIAL DIRECTO
Material Explosivo 16,503.00
Combustibles y Lubricantes 6,665.00
TOTAL MATERIAL DIRECTO DE EXPLOTACION Bs 23,168.00
Más MANO DE OBRA DIRECTA
Sueldos Obreros 24,200.00
Sueldo de Técnicos 20,900.00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA DE EXPLOTACION Bs 45,100.00
TOTAL COSTO PRIMO DE EXPLOTACION Bs 68,268.00
Más GASTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACION

Implemento de Trabajo 1,607.76
Depreciaciones 27.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACION Bs 1,634.76
TOTAL COSTO DE EXPLOTACION Bs 69,902.76

Potosí - Bolivia
ESTADO DE COSTO DE EXPLOTACION INGENIO

MATERIAL DIRECTO
Repuestos y Accesorios 624.00
Reactivos Químicos 21,011.40
Sueldos Obreros 13,320.00
Sueldo de Técnicos 22,400.00

Implemento de Trabajo 1,223.22
Depreciaciones 45.00
TOTAL COSTO DE EXPLOTACION INGENIO Bs 62,235.12
Potosí - Bolivia
ESTADO DE COSTO DE EXPLOTACION COMERCIALIZACION

MATERIAL DIRECTO
Materiales y Suministros 5,600.00
Carguio y Manipuleo 1,795.00

Análisis Químico de Minerales 1,783.98
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1,126.65
Mantenimiento y Reparación de Maquinaría 6,680.00
Gastos de Transporte 3,398.00
Gastos de Verificación 2,610.00
TOTAL COSTO DE EXPLOTACION Bs 24,532.66

Potosí - Bolivia
ESTADO CONSOLIDACION REGALIAS MINERAS

SALDO DE GESTION DE REGALIAS MINERAS

RM VENTAS 89,496.00
(-) RM COMPRAS 15,330.00
SALDO A DEDUCIR 74,166.00
Menos: RM ACREDITABLE AL IUE 69.00
SALDO A CONSOLIDARSE A GASTO DEDUCIBLE Bs. 74,097.00
ESTADO ALICUOTA ADICIONAL AL IUE

DETERMINACIÓN DE LA AA-IUE
UTILIDAD NETA IMPONIBLE Bs 119,576.37
TOTAL VENTAS NO ACREDITABLES 1,500,091.00

TOTAL VENTAS 1,719,562.00
PROMEDIO VENTAS ACREDITABLES % 0.872
ALICUOTA ADICIONAL % 0.125

ALICUOTA ADICIONAL AL IMPUESTO A LAS UTILIDADES Bs 13,039.33
Potosí - Bolivia
ESTADO CONSOLIDACION REGALIAS MINERAS

SALDO DE GESTION DE REGALIAS MINERAS

RM VENTAS 89,496.00
(-) RM COMPRAS 15,330.00
SALDO A DEDUCIR 74,166.00
Menos: RM ACREDITABLE AL IUE 69.00
SALDO A CONSOLIDARSE A GASTO DEDUCIBLE Bs. 74,097.00

Contabilidad Minera - Operatoria Contable 2022

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Contabilidad Minera - Operatoria Contable 2022

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contabilidad Minera - Operatoria Contable 2022

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA MINERA "VALE UN POTOSÍ"

CENTRALIZACION DE VENTA DE MINERALES

Nº DE PESO PESO LIQUIDACION REGALIA GASTOS FLETES LIQUIDO

MINERALES DE PLATA LIQUIDACION DEFINITIVA

Ag g/MT 2,646 Bi 0.03% Peso TMH 155,060

COTIZACIONES: PLATA US$/OZ 48000 95% 1,381,147

Ag 85.07 -1.5 x 45600 1,312,090.00

As 1.11% -0.10 / 0.10x3 0.00

Potosí, 03 de Marzo de 2009

CENTRALIZACION DE COMPRA DE MINERALES

SECTOR: Prod. Libre SECTOR: Prod. Libre

IMPORTE BRUTO Bs. 25,686.00 IMPORTE BRUTO Bs. 4,499.00

Potosi, 5 de Marzo del 2009 Potosi, 6 de Marzo del 2009

ESTADO DE ANTICIPO SOBRE COMPRA DE MINERALES

NOMBRE Y APELLIDO: Fausto Vedia Callapa

NOMBRE Y APELLIDO: German Mamani Pimentel

NOMBRE Y APELLIDO: Juan de Dios Torrico

LIBROS REGALIAS MINERAS

VENTAS BRUTAS - CONTROL RM

HOJA DE COSTO CENTRAL DE EXPLOTACIÓN MINA

Periodo mensual de Marzo de 2009

Orden de INSUMOS DIRECTOS LABOR DIRECTA GASTOS INDIRECTOS

HOJA DE COSTO CENTRAL DE EXPLOTACIÓN INGENIO

Periodo mensual de Marzo de 2009

Orden de INSUMOS DIRECTOS LABOR DIRECTA GASTOS INDIRECTOS

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS - SECCION MINA

JORNAL TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

T O T A L E S 45,100.00 3,698.08 5,506.71 0.00 250.00 18.00 9,472.79 35,627.21

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS - SECCION INGENIO

JORNAL TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

T O T A L E S 35,720.00 2,409.22 4,361.41 0.00 220.00 0.00 6,990.63 28,729.37

CENTRALIZACION MENSUAL DE GASTOS DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION

FECHA C O N C E P T O Nº de IMPORTE CREDITO G A S T O S N E T O S OTROS GASTOS EFECTIVO

CENTRALIZACION MENSUAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

C O N C E P T O Nº de IMPORTE CREDITO G A S T O S N E T O S OTROS GASTOS EFECTIVO

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

T O T A L E S Bs. 145,000.00 145,000.00

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

Contabilización por anticipos percibidos según las liquidaciones

T O T A L E S Bs. 589,638.00 589,638.00

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

Contabilización por la compra de minerales concentrados, según

T O T A L E S Bs. 353,322.00 353,322.00

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

Contabilización por la venta de minerales concentrados de plata

T O T A L E S Bs. 1,719,562.00 1,719,562.00

Contabilización de los gastos de explotación en la actividad de

T O T A L E S Bs. 25,769.55 25,769.55

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

Contabilización por los gastos realizados en el mes de según

T O T A L E S Bs. 22,528.10 22,528.10

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

Contabilización por los gastos realizados en la explotación mina

T O T A L E S Bs. 49,002.76 49,002.76

Contabilización por los gastos realizados en explotación ingenio

T O T A L E S Bs. 39,835.12 39,835.12

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER

Contabilización por la planilla de haberes según registro de cos-

T O T A L E S Bs. 45,100.00 45,100.00

CODIGO D E S C R I P C I Ó N DEBE HABER