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    Formato1.2 - Cta Cte 5.1 Diario Ejemplo Vacio

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    JEFFERSON DAVID DE LA CRUZ GUEVARA
    La empresa Representaciones Ramos SAC inició abril con un saldo de 10,000 soles en su cuenta corriente en el Banco Continental. Registró cobros de 4,700 y 2,700 soles de dos clientes, y pagos de 3,000 y 700 soles a un proveedor y por retiro en efectivo, dejando un saldo final no especificado.

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    La empresa Representaciones Ramos SAC inició abril con un saldo de 10,000 soles en su cuenta corriente en el Banco Continental. Registró cobros de 4,700 y 2,700 soles de dos clientes, y pagos de 3,000 y 700 soles a un proveedor y por retiro en efectivo, dejando un saldo final no especificado.

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    La empresa Representaciones Ramos SAC inició abril con un saldo de 10,000 soles en su cuenta corriente en el Banco Continental. Registró cobros de 4,700 y 2,700 soles de dos clientes, y pagos de 3,000 y 700 soles a un proveedor y por retiro en efectivo, dejando un saldo final no especificado.

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    LA EMPRESA REPRESENTACIONES RAMOS SAC IDENTIFICADA CON RUC 20405060708

    INICIA EL MES DE ABRIL DEL 2020 CON UN SALDO INICIAL EN CTA CTE DE 10,000 SOLES

    CTA CTE N° 005-366121578-40


    ENTIDAD FINANCIERA BANCO CONTINENTAL

    REGISTRAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES

    7-Apr SE REALIZA EL COBRO DE LA F/001-1520 A DISTRIBUIDORA LA FORTUNA, QUIEN CANCELA A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA N°65758 EL IMPORTE DE 4700

    16-Apr SE PAGA LA F/001-5236 AL IMPORTACIONES VOC SAC POR 3000 SOLES CON EL CH/102

    21-Apr SE REALIZA EL COBRO DE LA L/135 A DISTRIBUIDORA JAMES SAC, QUIEN CANCELA A TRAVÉS DEL DEPÓSITO N°3578512 EL IMPORTE DE 2700

    30-Apr SE RETIRA DINERO DE CUENTA CORRIENTE POR EL IMPORTE DE 700 SOLES SEGÚN OPERACIÓN 5427
    FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANCIERA:
    CÓDIGO
    NÚM
    DE LA CUENTA CORRIENTE:
    ERO
    COR
    REL
    ATIV OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
    DEL
    O
    REG FECH NÚMERO DE
    MEDIO
    ISTR A TRANSACCI
    DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
    O O DE ÓN
    PAGO
    CÓD LA BANCARIA,
    DE
    IGO OPER DOCUMENT
    ÚNI (TABLA
    ACIÓ LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    CO 1)
    N SUSTENTAT
    DE ORIO O DE
    CONTROL
    LA INTERNO DE
    OPE LA
    RAC OPERACIÓN
    IÓN

    SALDO AL MES SGTE


    TOTALES
    FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO

    NÚMERO
    CORREL FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
    ATIVO

    DEL
    DE LA DESCRIPCIÓN DE
    ASIENTO

    O
    CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
    ÚNICO
    DE LA
    OPERACI
    ÓN

    VIENEN
    TOTALES

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