CONCEPTO AUMENTOS DISMINUCION

ACTIVOS A F
PASIVOS F A
PATRIMONIO F A
ACTIVOS CIRCULANTES AÑO 1 AÑO 2
Disponibles 105,065,606 132,618,586
Inversiones - 10,000,000
Deudores 38,008,353 88,008,353
Provisión de cartera - 2,336,503 - 2,936,503
Inventarios 558,719 12,558,719

Total activos circulantes 141,296,175 240,249,155

ACTIVOS NO CIRCULANTES AÑO 1 AÑO 2

Propiedad Planta y Equipos 75,000,000 117,000,000
Depreciaciones acumuladas - 1,622,221 - 4,422,221
Diferidos 3,759,616 -

- 4,722,221

Total activos no corrientes 77,137,395 107,855,557

TOTAL ACTIVOS 218,433,570 348,104,712

REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS - REVELACIONES
Valor en la cuenta de orden Activos castigados deudores
Valor en la cuenta de orden Bienes y valores recibidos en garantia
 SOCIEDAD ANIMALITOS WILD LIMITADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA - BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PASIVOS CIRCULANTES AÑO 1 AÑO 2

27,552,980 A Obligaciones financiera C.P 8,000,000 4,000,000
10,000,000 A Proveedores - 21,000,000
50,000,000 A Cuentas por pagar 15,849,232 17,849,232
- 600,000 F Impuestos por Pagar 9,547,020 5,601,712
- 66,000,000 a Obligaciones Laborales por Pagar 17,551,627 18,551,627
Diferidos 3,034,500 -

Total pasivos circulantes 53,982,379 67,002,572

PASIVOS NO CIRCULANTES AÑO 1 AÑO 2

42,000,000 a Obligaciones Fina L.P 60,000,000
- 2,800,000 F
- 3,759,616 f Total pasivos no circulantes - 60,000,000

- 4,422,221 TOTAL PASIVOS 53,982,379 127,002,572

PATRIMONIO AÑO 1 AÑO 2

Capital Social 200,000,000 250,000,000
Reservas -
Perdida del ejercicio - 35,548,809 -
Utilidad del Ejercicio 11,373,172
Pérdidas Acumuladas - 35,548,809

TOTAL PATRIMONIO 53,982,379 127,002,572

TOTAL PATRIMONIO 53,982,379 102,826,935

PASIVO MÁS PATRIMONIO 253,982,379 352,826,935

CONTADOR PÚBLICO
TP -

1,133,000
2,023,000
3,156,000
- 4,000,000 A
21,000,000 F
2,000,000 F
- 3,945,308 F
1,000,000 F
- 3,034,500 A

60,000,000 F

50,000,000 F
-
35,548,809 F
11,373,172 F
- 35,548,809 A
NOTAS

1. Realizó ventas en el año 2 así:

Contado 20,000,000
Crédito 110,000,000
"Las ventas de contado fueron todas depositadas en Bancos"
El costo de ventas de estas ventas fue del 69%
2. Tuvo gastos en el año 2 así:
Gastos Personal Adm 8,000,000 10,900,000
Gastos Personal Ventas 15,000,000 20,250,000
Honorarios Adm 1,300,000
Impuestos Ventas 900,000
Trámites y Licencias 500,000
Arrendamientos Ventas 3,500,000
Seguros Ventas 300,000
Reparaciones Locativas Adm 1,000,000
Reparaciones Locativas Ventas 300,000
Gastos Diversos Ventas 250,000
Gastos Diversos Adm 100,000 21,805,000 9,345,000
" De estos Gastos pago de contado el 70% y el 30% restante los quedo debiendo"

3. La depreciación registrada para el año 2 fue de $3.100.000

4. Compro inventarios en el año 2 así:

Contado BANCOS 60,000,000
Crédito CTA POR PAGAR 30,000,000
INVENTARIOS 90,000,000

6. Ingreso un nuevo socio por $60.000.000, el aporte fue en efectivo

7. Se retiro un socio por $10.000.000

8. La utilidad del año anterior se distribuyó de la siguiente forma

20% Reserva Legal
80% Utilidades Acumuladas

9. Se pagaron dividendos por $10.000.000 de contado

10. Prestó en Bancolombia $60.000.000, el dinero fue depostiado en el banco

11. El gasto de interés por concepto del préstamo que se adelantó fue de $1.900.000

12. Con el dinero del préstamo se compró una camioneta para distribución por valor de $45.000.000 de contado
13. El valor del impuesto de renta liquidado en el año 2 fue del 33% y este se quedo debiendo al cierre del ejercicio

14. Se vendió equipo de oficina de contado por $2.000.000, el costo de dicho equipo era de $3.000.000 y teniía una depreciac

15. Todos los ingresos recibidos por anticipado fueron amortizados en el año 2

16. Los gastos y cargos diferidos fueron completamente amortizados

17. Constituyó un CDT a 350 días por valor de $10.000.000, este CDT produjó unos rendimientos de $150.000 en el año los cu

18. Los clientes abonaron 60.000.000 de contado

19. Se generaron otros ingresos por $3.000.0000, todos se recibieron de contado FALTA CONTRAPARTIDA
de contado
re del ejercicio

000 y teniía una depreciación acumulada de $300.000

$150.000 en el año los cuales fueron depositados en la cuenta que posee la empresa FALTA CONTRA PARTIDA

ALTA CONTRAPARTIDA
ALTA CONTRA PARTIDA
 Sociedad ANIMALITOS WILD Ltda
ESTADO DE RESULTADOS
DE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

Ingresos Operacionales 97,785,982 130,000,000
Ingresos No Operacionales 2,554,252 6,034,500
Ingresos Financieros 150,000
TOTAL INGRESOS 100,340,234 136,184,500

GASTOS AÑO 1 AÑO 2

Gastos Operacionales de Administración 50,800,513 14,400,000
Gastos Operacionales de Ventas 18,660,083 16,750,000
Depreciaciones y Amortizaciones - 6,859,616
Gasto Deterioro Cartera 600,000
Gastos Financieros 870,666 1,900,000
Pérdida en P.P.y Equipo/gasto no operativos 700,000
Ganancias y Perdidas

TOTAL GASTOS 70,331,262 41,209,616

COSTOS DE VENTA AÑO 1 AÑO 2 52,000,000

38,609,616
Costos de ventas 65,557,781 78,000,000 13,390,384
Compras

TOTAL COSTOS DE VENTAS 65,557,781 78,000,000

Impuestos 5,601,712

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO - 35,548,809 11,373,172

REPRESENTANTE LEGAL
RIF - 1,750,000
16,974,884
$ 5,601,712
11,373,172
CONCEPTO AUMENTOS
ACTIVOS A
PASIVOS F
PATRIMONIO F

ACTIVOS CIRCULANTES AÑO 1

Disponibles 105,065,606
Inversiones -
Deudores 38,008,353
Provisión de cartera - 2,336,503
Inventarios 558,719

Total activos circulantes 141,296,175

ACTIVOS NO CIRCULANTES AÑO 1

Propiedad Planta y Equipos 75,000,000
Depreciaciones acumuladas - 1,622,221
Diferidos 3,759,616

Total activos no corrientes 77,137,395

TOTAL ACTIVOS 218,433,570

REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS - REVELACIONES
Valor en la cuenta de orden Activos castigados deudores
Valor en la cuenta de orden Bienes y valores recibidos en garantia

FUENTES
EFECTO CUENTA
DISMINUCION Provisión de cartera
DISMINUCION Depreciaciones acumuladas
DISMINUCION Diferidos
AUMENTO Proveedores
AUMENTO Cuentas por pagar
AUMENTO Impuestos por Pagar
AUMENTO Obligaciones Laborales por Pagar
AUMENTO Obligaciones Fina L.P
AUMENTO Capital Social
AUMENTO Perdida del ejercicio
AUMENTO Utilidad del Ejercicio

FUENTES CORRIENTES OPERATIVAS

PROVEEDORES $ 21,000,000
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR $ 1,000,000
IMPUESTOS POR PAGAR $ 21,794,692
CUENTAS POR PAGAR $ 2,000,000
Total Aplicaciones ctes operativas $ 45,794,692

APLICACIONES CORRIENTES OPERATIVAS

DEUDORES $ 50,000,000
INVENTARIOS $ 90,000,000
Total Aplicaciones ctes operativas $ 140,000,000

FUENTES
EFECTO CUENTA
DISMINUCION Provisión de cartera
DISMINUCION Depreciaciones acumuladas
DISMINUCION Diferidos
AUMENTO Obligaciones Fina L.P
AUMENTO Capital Social
AUMENTO Perdida del ejercicio
AUMENTO Utilidad del Ejercicio
DISMINUCION
F SOCIEDAD ANIMALITOS WILD LIMITA
A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA - BALANC
A A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

AÑO 2
132,618,586 27,552,980 A
10,000,000 10,000,000 A
88,008,353 50,000,000 A
- 2,936,503 - 600,000 F
90,558,719 90,000,000 A

318,249,155

AÑO 2
117,000,000 42,000,000 A
- 4,422,221 - 2,800,000 F
- - 3,759,616 F

112,577,779

112,577,779

430,826,934

APLICACIONES
VALOR EFECTO CUENTA
$ 600,000 AUMENTO Disponibles
$ 2,800,000 AUMENTO Inversiones
$ 3,759,616 AUMENTO Deudores
$ 21,000,000 AUMENTO Inventarios
$ 2,000,000 DISMINUCION Propiedad Planta y Equipos
$ 21,794,692 DISMINUCION Obligaciones financiera C.P
$ 1,000,000 DISMINUCION Pérdidas Acumuladas
$ 60,000,000 AUMENTO Diferidos
$ 50,000,000
$ 35,548,809
$ 63,633,172

$ 262,136,289.6

APLICACIONES
VALOR EFECTO CUENTA
$ 600,000 AUMENTO Disponibles
$ 2,800,000 AUMENTO Inversiones
$ 3,759,616 DISMINUCION Propiedad Planta y Equipos
$ 60,000,000 DISMINUCION Obligaciones financiera C.P
$ 50,000,000 DISMINUCION Pérdidas Acumuladas
$ 35,548,809 AUMENTO Diferidos
$ 63,633,172

$ 216,341,597.6
IEDAD ANIMALITOS WILD LIMITADA
SITUACIÓN FINANCIRA - BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PASIVOS CIRCULANTES AÑO 1 AÑO 2

Obligaciones financiera C.P 8,000,000 4,000,000 - 4,000,000
Proveedores - 21,000,000 21,000,000
Cuentas por pagar 15,849,232 17,849,232 2,000,000
Impuestos por Pagar 9,547,020 31,341,712 21,794,692
Obligaciones Laborales por Pagar 17,551,627 18,551,627 1,000,000
Diferidos 3,034,500 - - 3,034,500

Total pasivos circulantes 53,982,379 92,742,571

PASIVOS NO CIRCULANTES AÑO 1 AÑO 2

Obligaciones Fina L.P 60,000,000 60,000,000

Total pasivos no circulantes - 60,000,000

TOTAL PASIVOS 53,982,379 152,742,571

PATRIMONIO AÑO 1 AÑO 2

Capital Social 200,000,000 250,000,000 50,000,000
Perdida del ejercicio - 35,548,809 - 35,548,809
Utilidad del Ejercicio 63,633,172 63,633,172
Pérdidas Acumuladas - 35,548,809 - 35,548,809

TOTAL PATRIMONIO 53,982,379 152,742,571

TOTAL PATRIMONIO 53,982,379 180,826,935

PASIVO MÁS PATRIMONIO 253,982,379 430,826,935

CONTADOR PÚBLICO
TP -

1,133,000
2,023,000

CIONES
 VALOR
$ 27,552,980
$ 10,000,000
$ 50,000,000
$ 90,000,000
$ 42,000,000
$ 4,000,000
$ 35,548,809
$ 3,034,500

$ 262,136,289

CIONES
VALOR
$ 27,552,980
$ 10,000,000
$ 42,000,000
$ 4,000,000
$ 35,548,809
$ 3,034,500

$ 122,136,289
A
F
F
F
F
A

F
F
F
A