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    Comparativo 2022

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    NAZARETH DEL CIELO SANCHEZ BRITO
    El documento presenta las notas de las operaciones realizadas por una empresa durante el año 2. Incluye información sobre ventas, costos de ventas, gastos, depreciación, compra de inventarios, ingreso de un nuevo socio, retiro de un socio, distribución de utilidades del año anterior, pago de dividendos, préstamo bancario, compra de un vehículo, impuesto de renta, venta de equipo, ingresos recibidos por anticipado, gastos diferidos, constitución de un CDT y abonos de clientes. Falta incluir las

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    Comparativo 2022

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    El documento presenta las notas de las operaciones realizadas por una empresa durante el año 2. Incluye información sobre ventas, costos de ventas, gastos, depreciación, compra de inventarios, ingreso de un nuevo socio, retiro de un socio, distribución de utilidades del año anterior, pago de dividendos, préstamo bancario, compra de un vehículo, impuesto de renta, venta de equipo, ingresos recibidos por anticipado, gastos diferidos, constitución de un CDT y abonos de clientes. Falta incluir las

    Título original

    COMPARATIVO 2022 (1)

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    El documento presenta las notas de las operaciones realizadas por una empresa durante el año 2. Incluye información sobre ventas, costos de ventas, gastos, depreciación, compra de inventarios, ingreso de un nuevo socio, retiro de un socio, distribución de utilidades del año anterior, pago de dividendos, préstamo bancario, compra de un vehículo, impuesto de renta, venta de equipo, ingresos recibidos por anticipado, gastos diferidos, constitución de un CDT y abonos de clientes. Falta incluir las

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    NAZARETH DEL CIELO SANCHEZ BRITO
    El documento presenta las notas de las operaciones realizadas por una empresa durante el año 2. Incluye información sobre ventas, costos de ventas, gastos, depreciación, compra de inventarios, ingreso de un nuevo socio, retiro de un socio, distribución de utilidades del año anterior, pago de dividendos, préstamo bancario, compra de un vehículo, impuesto de renta, venta de equipo, ingresos recibidos por anticipado, gastos diferidos, constitución de un CDT y abonos de clientes. Falta incluir las

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    NOTAS

    1. Realizó ventas en el año 2 así:


    Contado 20,000,000
    Crédito 110,000,000
    "Las ventas de contado fueron todas depositadas en Bancos"
    El costo de ventas de estas ventas fue del 69%
    2. Tuvo gastos en el año 2 así:
    Gastos Personal Adm 8,000,000 10,900,000
    Gastos Personal Ventas 15,000,000 20,250,000
    Honorarios Adm 1,300,000
    Impuestos Ventas 900,000
    Trámites y Licencias 500,000
    Arrendamientos Ventas 3,500,000
    Seguros Ventas 300,000
    Reparaciones Locativas Adm 1,000,000
    Reparaciones Locativas Ventas 300,000
    Gastos Diversos Ventas 250,000
    Gastos Diversos Adm 100,000 21,805,000 9,345,000
    " De estos Gastos pago de contado el 70% y el 30% restante los quedo debiendo"

    3. La depreciación registrada para el año 2 fue de $3.100.000

    4. Compro inventarios en el año 2 así:


    Contado BANCOS 60,000,000
    Crédito CTA POR PAGAR 30,000,000
    INVENTARIOS 90,000,000

    6. Ingreso un nuevo socio por $60.000.000, el aporte fue en efectivo

    7. Se retiro un socio por $10.000.000

    8. La utilidad del año anterior se distribuyó de la siguiente forma


    20% Reserva Legal
    80% Utilidades Acumuladas

    9. Se pagaron dividendos por $10.000.000 de contado

    10. Prestó en Bancolombia $60.000.000, el dinero fue depostiado en el banco

    11. El gasto de interés por concepto del préstamo que se adelantó fue de $1.900.000
    12. Con el dinero del préstamo se compró una camioneta para distribución por valor de $45.000.000 de contado

    13. El valor del impuesto de renta liquidado en el año 2 fue del 33% y este se quedo debiendo al cierre del ejercicio

    14. Se vendió equipo de oficina de contado por $2.000.000, el costo de dicho equipo era de $3.000.000 y teniía una

    15. Todos los ingresos recibidos por anticipado fueron amortizados en el año 2

    16. Los gastos y cargos diferidos fueron completamente amortizados

    17. Constituyó un CDT a 350 días por valor de $10.000.000, este CDT produjó unos rendimientos de $150.000 en el

    18. Los clientes abonaron 60.000.000 de contado

    19. Se generaron otros ingresos por $3.000.0000, todos se recibieron de contado FALTA CONTRAPARTIDA
    5.000.000 de contado

    do al cierre del ejercicio

    $3.000.000 y teniía una depreciación acumulada de $300.000

    entos de $150.000 en el año los cuales fueron depositados en la cuenta que posee la empresa

    LTA CONTRAPARTIDA
    FALTA CONTRA PARTIDA
    SOLIMANO
    ESTADO DE RESULTADOS
    31 DICIEMBRE DE 2022
    2,021 2,022

    INGRESOS OPERACIONALES 97,785,982 130,000,000


    Devol.Rebajas y Descuentos - -
    Ingresos Netos 97,785,982 130,000,000
    CMV 65,557,781 89,700,000
    UBV 32,228,201 40,300,000

    GASTOS ORDINARIOS
    ADM 50,800,513 10,900,000
    Personal 8,000,000
    Honorarios 1,300,000
    Reparaciones Locativas 1,000,000
    Tramites y Licencias 500,000
    Diversos 100,000

    VENTAS 18,660,083 23,350,000


    Personal 15,000,000
    Arrendamientos 3,500,000
    Impuestos 900,000
    Seguros 300,000
    Reparciones Locativas 300,000
    Diversos 250,000
    Depreciación Acumulada 3,100,000

    UTILIDAD OPERACIONAL -37,232,395 6,050,000

    RIF 58,100,000
    Ingresos Financieros 60,000,000
    Gastos financieros 1,900,000

    INGRESOS NO OPERACIONALES 2,554,252 5,150,000

    Gastos No Ordinarios 870,666 -

    UAI -35,548,809 69,300,000


    Gastos impuesto de renta 22,869,000
    Utilidad Neta -35,548,809 46,431,000
    6. Ingreso un nuevo socio por $60.000.000, el aporte fue en efectivo

    7. Se retiro un socio por $10.000.000

    8. La utilidad del año anterior se distribuyó de la siguiente forma


    20% Reserva Legal
    80% Utilidades Acumuladas

    9. Se pagaron dividendos por $10.000.000 de contado

    10. Prestó en Bancolombia $60.000.000, el dinero fue depostiado en el banco

    11. El gasto de interés por concepto del préstamo que se adelantó fue de $1.900.000

    12. Con el dinero del préstamo se compró una camioneta para distribución por valor de $45.000.000 de contado

    13. El valor del impuesto de renta liquidado en el año 2 fue del 33% y este se quedo debiendo al cierre del ejercicio

    14. Se vendió equipo de oficina de contado por $2.000.000, el costo de dicho equipo era de $3.000.000 y teniía una

    15. Todos los ingresos recibidos por anticipado fueron amortizados en el año 2

    16. Los gastos y cargos diferidos fueron completamente amortizados

    17. Constituyó un CDT a 350 días por valor de $10.000.000, este CDT produjó unos rendimientos de $150.000 en el

    18. Los clientes abonaron 60.000.000 de contado

    19. Se generaron otros ingresos por $3.000.0000, todos se recibieron de contado


    .000.000 de contado

    do al cierre del ejercicio

    $3.000.000 y teniía una depreciación acumulada de $300.000

    entos de $150.000 en el año los cuales fueron depositados en la cuenta que posee la empresa

    FALTA CONTRAPARTIDA
    ANIMALITOS WILD LIMITADA
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021-2022

    ACTIVOS
    Circulantes 2021 2022
    CAJA $ 500,000 $ 58,695,000
    BANCOS $ 104,565,606 $ 112,815,606
    DEUDORES $ 38,008,353 $ 88,008,353
    PROVISION DE CARTERA -$ 2,336,503 -$ 2,336,503
    INVENTARIOS $ 558,719 $ 90,558,719
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,900,000

    Total Activos Circulantes $ 141,296,175 $ 349,641,175

    No Circulantes 2021 2022


    CDT 10,000,000
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 75,000,000 72,000,000
    AUTOS Y CAMPEROS - 45,000,000
    DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,622,221 $ 5,022,221
    DIFERIDOS $ 3,759,616 $ -
    Total Activos No Circulantes $ 77,137,395 $ 121,977,779
    TOTAL ACTIVOS 218,433,570 471,618,954
    WILD LIMITADA
    ACION FINANCIERA
    E-DICIEMBRE 2021-2022

    PASIVOS
    Circulantes 2021 2022
    OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8,000,000 $ 68,000,000
    PROVEEDORES $ - $ 30,000,000
    CUENTAS POR PAGAR $ 1,644,948 $ 63,858,948
    ACREEDORES VARIOS $ 4,957,320 $ 4,957,320
    RETENCION EN LA FUENTE $ 3,354,000 $ 3,354,000
    RETENCION Y APORTE DE NOMINA $ 5,892,964 $ 5,892,964
    IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 9,547,020 $ 9,547,020
    OBLIGACIONES LABORALES $ 17,551,627 $ 17,551,627

    Total Pasivos Circulantes $ 50,947,879 $ 203,161,879

    No Circulantes 2021 2022

    DIFERIDOS $ 3,034,500 $ -

    Total Pasivos No Circulantes $ 3,034,500 $ -

    TOTAL PASIVOS 53,982,379 $ 203,161,879

    CAPITAL
    Contribuido 2021 2022
    APORTES SOCIALES 200,000,000 $ 250,000,000
    Total Capital Contribuido 200,000,000 $ 250,000,000

    Ganado 2021 2022


    UTILIDADES ACUMULADAS
    RESERVAS OBLIGATORIAS
    UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 46,431,000
    PERDIDA DEL EJERCICIO - 35,548,809 -$ 35,548,809
    Total Capital Ganado - 35,548,809 $ 10,882,191
    TOTAL CAPITAL 164,451,191 $ 260,882,191

    TOTAL PASIVO + CAPITAL 218,433,570 $ 464,044,070

    7,574,884
    20,000,000
    110,000,000

    $ 20,000,000 CONTADO
    $ 110,000,000 CREDITO
    $ 21,805,000 CONTADO GASTOS
    $ 9,345,000 CUENTAS POR PAGAR
    $ 3,100,000 DEPRECIACION ACUMULADA
    $ 60,000,000 COMPRA DE CONTADO INVENTARIO
    $ 30,000,000 COMPRE A CREDITO INVENTARIO
    $ 60,000,000 APORTE SOCIO, CAJA
    $ 10,000,000 RETIRO SOCIO, BANCOS
    $ 60,000,000 PRESTAMO A BANCO
    $ 1,900,000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
    $ 45,000,000 CAMIONETA Y BANCOS
    $ 3,000,000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
    $ 300,000 DEPRECIACION ACUMULADA
    $ 10,000,000 CDT
    $ 150,000 RENDIMIENTO CDT BANCOS
    $ 60,000,000 ABONO CLIENTES DE CONTADO
    $ 2,000,000 CONTADO VENTA EQ OFICINA
    $ 90,000,000 INVENTARIOS
    $ 3,000,000 OTROS INGRESOS

    Obligaciones financiera 8,000,000


    Proveedores -
    Retención en la fuente 3,354,000
    Retenciones y aportes de nómina 5,892,964
    Acreedores varios 4,957,320
    Cuentas por pagar 1,644,948
    Impuestos Gravamenes y Tasas 9,547,020
    Salarios por pagar 14,752,074
    Obligaciones laborales 2,799,553 17,551,627
    Pasivos estimados y Provisiones -
    Diferidos 3,034,500
    Otros Pasivos

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