Universidad Del Valle de México

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas

Nombre de los Integrantes:

Zyanya Atenas Becerril Hurtado
Vanessa Cánovas Hernández
Ricardo López González
Mario Alberto Reyes Rodríguez

Actividad 4
Ejercicios

Materia:
Taller de Fortalecimiento al Egreso I Programación Financiera

Profesor:
M.A.P. Raúl Puga Famoso

Fecha de entrega:
01/08/2022

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 EJERCICIOS
VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS Y DISTRIBUCIONES
DE PROBABILIDAD

Fecha: 01/08/2022
Nombre del estudiante:
Zyanya Atenas Becerril Hurtado
Vanessa Cánovas Hernández
Ricardo López González
Mario Alberto Reyes Rodríguez
Nombre del docente: Raúl Puga Famoso

1.Con base en los materiales de unidad 2 y 3 resuelve los siguientes ejercicios sobre variables aleatorias
continuas, variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad que te permitirán identificar su
uso y aplicación.

Recuerda las siguientes definiciones:

• Variable aleatoria. Descripción numérica del resultado de un experimento

• Variable aleatoria continua. Variable que puede asumir cualquier valor numérico en un
intervalo o conjunto de intervalos
• Variable aleatoria discreta. Variable que puede asumir cualquier número finito de valores o una
secuencia infinita de valores.
• Distribución de probabilidad. Descripción de cómo se distribuyen las probabilidades entre los
valores de una variable aleatoria.
• Función de probabilidad. Función, que se denota con f(x), que proporciona la probabilidad de
que x asuma un valor particular para una variable aleatoria.

La función de distribución de probabilidad de las variables aleatorias discretas o continuas se

presenta en las siguientes imágenes:

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 A. Ejercicios de aplicación de variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad.

1) Una cartera de inversión contiene acciones de un gran número de empresas. El año pasado, las tasas
de rendimiento de estas acciones siguieron una distribución normal que tenía una media de 12.2 % y
una desviación típica de 7.2%

a) ¿de qué proporción de estas empresas fue la tasa de rendimiento de más del 20%?

𝑷(𝔁 > 𝟐𝟎) = 𝟎. 𝟏𝟑𝟗𝟑

b) ¿de qué proporción de estas empresas fue la tasa de rendimiento negativa?

𝑷(𝔁 < 𝟏𝟐. 𝟐) = 𝟎. 5

c) ¿de qué proporción de estas empresas fue la tasa de rendimiento de entre el 5% y 15%?

𝑷(𝟓 < 𝔁 < 𝟏𝟓) = 𝟎. 𝟒𝟗𝟐𝟕

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 2) La demanda de consumo de un producto prevista para el próximo mes puede representarse por
medio de una variable aleatoria normal que tiene una media de 1,200 unidades y una desviación típica
de 100 unidades

a) ¿cuál es la probabilidad de que las ventas superen las 1,000 unidades?

Normal con media = 1200 y desviación estándar = 100
𝑷(𝒙 > 𝟏𝟎𝟎𝟎) = 𝟏 − 𝒑(𝑿 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎)
𝑷(𝒙 > 𝟏𝟎𝟎𝟎) = 𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟕𝟓𝟎𝟏
𝑷(𝒙 > 𝟏𝟎𝟎𝟎) = 𝟎. 𝟗𝟕𝟕𝟐𝟒𝟗𝟗

b) ¿cuál es la probabilidad de que las ventas se encuentren entre 1,100 a 1,300 unidades?

Normal con media = 1200 y desviación estándar = 100

𝑷(𝟏𝟏𝟎𝟎 < 𝑿 < 𝟏𝟑𝟎𝟎) = 𝟎. 𝟖𝟒𝟏𝟑𝟒𝟓 − 𝟎. 𝟏𝟓𝟖𝟔𝟓𝟓
𝑷(𝟏𝟏𝟎𝟎 < 𝑿 < 𝟏𝟑𝟎𝟎) = 𝟎. 𝟔𝟖𝟐𝟔𝟗

c) La probabilidad de que las ventas sean de más de __________ unidades es de 0.10.

Normal con media = 1200 y desviación estándar = 100

La probabilidad es 1,071 .84

3) Estas considerando dos inversiones distintas. No estás seguro en ninguno de los dos casos del
rendimiento porcentual, pero crees que tu incertidumbre puede representarse por medio de
distribuciones normales que tienen la medias y las desviaciones típicas mostradas en la siguiente tabla.
¿Quieres hacer la inversión que tenga más probabilidad de generar un rendimiento de al menos un 10%.
¿Cuál debes elegir?

La probabilidad de que se genere un rendimiento de al menos un 10% es eligiendo

la inversión “A”

Media Desviación típica

Inversión A 10.4 1.2
Inversión B 11.0 4.0

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 B. Ejercicios de aplicación de variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad.

4) Un inversor está considerando tres estrategias para invertir $1,000. Se estima que los rendimientos
probables son los siguientes
Estrategia 1: unos beneficios de $10,000 con una probabilidad de 0.15 y una pérdida de $1,000 con una
probabilidad de 0.85
Estrategia 2: unos beneficios de $1,000 con una probabilidad de 0.50, unos beneficios de $500 con una
probabilidad de 0.30 y una pérdida de $500 con una probabilidad de 0.20
Estrategia 3: unos beneficios seguros de $400
¿Qué estrategia tiene el mayor beneficio esperado? ¿Aconsejarías necesariamente al inversor que
adoptara esta estrategia?
En este caso es la estrategia 1 ya que la recomiendo como la más viable y que tiene mayor valor
esperado.

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 Estrategia 1
E= $10,000*0.15 - $1,000*0.85 = $650.00
Estrategia 2
E= $10,000*0.5 - $500*0.5 = $250.00
Estrategia 3
E= $400*1 = $400

5) Un gran envío de piezas contiene un 10% de piezas defectuosas. Se seleccionan aleatoriamente dos y
se prueban. Sea la variable aleatoria X el número de defectos encontrados. Determina la función de
probabilidad de esta variable aleatoria. Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria X.

𝝁 = 𝟎, 𝟐 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔,𝛔𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟖

6) Un envío de 20 piezas contiene dos defectuosas. Se seleccionan aleatoriamente dos y se prueban. Sea
la variable aleatoria Y el número de defectos encontrados. Determina la función de probabilidad de esta
variable aleatoria. Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria Y.

P (Y = 0) = 153/190 = 0, 8053
P (Y = 1) = 36/190 = 0, 1895
P (Y = 2) = 1/190 = 0, 0053
𝝁 = 𝟎, 𝟐 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔, 𝛔𝒚𝟐 = 𝟎, 𝟏554

REFERENCIAS
• Mejía G. (Productor). (2018). Método de generación de variaciones aleatorias variables
aleatorias continuas [Archivo video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=Vdd63fZMa28
• Mejía G. (Productor). (s/f). Método de generación de variaciones aleatorias variables aleatorias
discretas. [Archivo video] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yc0pAcItHMg
• Llinás, H. y Rojas, C. (2017). Estadística descriptiva y distribuciones de probabilidad. [ Versión DX
Reader]. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uvm/70059
• Pérez, R. (2019). Modelación financiera: conceptos y aplicaciones. [Versión DX Reader].
Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uvm/128006?page=18

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