Estados Financieros

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 5

MR ESTRATEGIAS EN SALUD SAS

Nit: 900.437.799-7
Estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2022 -2021
Expresados en pesos colombianos COP

ACTIVOS Notas 2022 2021 PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 2022 2021

Pasivos corrientes
Activos corrientes Obligaciones Financieras 0,00 0,00
Acreedores comerciales 11 132.249.249,54 79.103.056,00
Efectivo y equivalentes del Efectivo 6 392.194.941,13 401.054.374,21 Impuestos corrientes por pagar 12 5.572.639,90 11.745.096,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 196.849.354,09 53.294.257,33 Beneficios a los empleados de corto plazo 13 5.980.486,00 5.105.264,00
Activo por impuestos corrientes 8 97.216.872,70 83.021.959,87 Total Pasivo Corriente 143.802.375,44 95.953.416,00
Inventarios 0,00 0,00 Pasivos no corrientes
Otros Activos 9 86.988.099,00 257.000,00 Obligaciones Financieras
Total Activo Corriente 773.249.266,92 537.627.591,41 Acreedores comerciales 0,00 0,00
Pasivos estimados 14 213.863.558,00 213.863.558,00
Otros pasivos 15 5.747.307,34 5.904.198,50
Total Pasivo No Corriente 219.610.865,34 219.767.756,50

Activos no corrientes TOTAL PASIVO 363.413.240,78 315.721.172,50

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0,00 0,00 Patrimonio


Propiedades, planta y equipo 10 956.195.093,00 969.895.517,00
Intangibles 0,00 0,00 Capital Social 16 30.000.000,00 30.000.000,00
Total Activo No Corriente 956.195.093,00 969.895.517,00 Reserva Legal 16 15.000.000,00 15.000.000,00
Resultado del Ejercicio 16 174.229.183,23 63.117.737,13
Resultado de Ejercicios anteriores 16 845.063.568,16 781.945.831,03
Ajustes por adopcion NIIF 301.738.367,75 301.738.367,75

TOTAL PATRIMONIO 1.366.031.119,14 1.191.801.935,91

TOTAL ACTIVO 1.729.444.359,92 1.507.523.108,41 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.729.444.359,92 1.507.523.108,41

MARTHA LIGIA CAYCEDO BUSTOS LINA TATIANA MATEUS FERNANDEZ


REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 288520-T
MR ESTRATEGIAS EN SALUD SAS
Nit: 900.437.799-7
Estado del resultado integral
Estado del resultado integral total Entre el 1 Enero y 31 de Diciembre de 2022 - 2021
Expresados en pesos colombianos COP

Notas
Ingresos de Actividades Ordinarias 17 1.131.984.818,00 674.364.942,00
Menos: Devoluciones 17 -87.203.833,84 -71.260.220,00
Total Ingresos 1.044.780.984,16 100% 603.104.722,00 100%

Menos: Costo de Venta 18 337.906.266,00 32% 167.418.757,00 28%

Utilidad Bruta 706.874.718,16 68% 435.685.965,00 72%

Gastos de administración 19 432.978.516,71 41% 340.214.490,40 56%


Utilidad Operacional 273.896.201,45 26% 95.471.474,60 16%

Ganancias 20 3.448.823,98 0% 664.028,04 0%


Perdidas 21 7.479.842,20 1% 4.660.765,51 1%

Utilidad antes de Impuestos 269.865.183,23 26% 91.474.737,13 15%

Gasto por impuestos corrientes 22 95.636.000,00 9% 28.357.000,00 5%


Gasto por impuesto Diferido

Utilidad Neta Total 174.229.183,23 17% 63.117.737,13 10%

MARTHA LIGIA CAYCEDO BUSTOS LINA TATIANA MATEUS FERNANDEZ


REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 288520-T
MR ESTRATEGIAS EN SALUD SAS
Nit: 900.437.799-7
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Expresado en pesos colombianos COP

Reservas Obligatorias

Resultado Utilidad
Capital de ejercicios (Pérdida) neta Total
social Legal Total anteriores Conversion a NIIF del ejercicio patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 30.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 755.256.869,00 301.738.369,00 47.157.959,00 1.149.153.197,00

Transferencias 26.688.960,00 -47.157.959,00 -20.468.999,00


Utilidad del ejercicio 63.117.737,13
Distribucion de utilidades 0,00 0,00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 30.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 781.945.829,00 301.738.369,00 63.117.737,13 1.191.801.935,13

Transferencias 63.117.737,13 -63.117.737,13 0,00


Utilidad del ejercicio 174.229.183,23 0,00
Distribucion de utilidades 0,00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 30.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 845.063.566,13 301.738.369,00 174.229.183,23 1.366.031.118,36

MARTHA LIGIA CAYCEDO BUSTOS LINA TATIANA MATEUS FERNANDEZ


REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 288520-T
MR ESTRATEGIAS EN SALUD SAS
Nit: 900.437.799-7
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Expresado en pesos Colombianos COP
2022 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio 174.229.183,23 47.157.959,00
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta
con el efectivo neto provisto por las operaciones:
Depreciación 13.700.424,00 13.700.424,00
Amortizacion Diferidos 0,00 0,00
SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN DEL AÑO 187.929.607,23 60.858.383,00
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Inversiones 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -143.555.096,76 0,00
Activos por impuestos corrientes -14.194.912,83 -39.859.306,87
Inventarios 0,00 0,00
Otros activos -86.731.099,00 -76.043.927,00
Obligaciones Financieras 0,00 0,00
Acreedores Comerciales 53.146.193,54 48.006.138,00
Otros pasivos -6.172.456,10 0,00
Impuestos por pagar 875.222,00 1.311.274,00
Beneficio a empleados 0,00 -442.394,00
0,00 0,00
Efectivo (usado en) provisto por actividades de operación -8.702.541,92 -6.169.832,87

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:


Distribucion de utilidades
Adiciones de equipo de computo y transporte 0,00 0,00
Venta de equipo de transporte 0,00 0,00
Cuentas por cobrar Socios 0,00 0,00
Otros Activos (Compras Licencias) 0,00 0,00
Obligaciones financieras 0,00 0,00
Pasivos Estimados 0,00 0,00
Distribucion utilidades 0,00 0,00

Efectivo utilizado en actividades de inversión 0,00 0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:


Otros pasivos (Anticipos Clientes) -156.891,16 -76.963,50

Flujo de efectivo provisto por actividades de financiación -156.891,16 -76.963,50

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETA DE EFECTIVO -8.859.433,08 -6.246.796,37

EFECTIVO:

AL PRINCIPIO DEL AÑO 256.508.312,63 262.755.109,00

AL FINAL DEL AÑO 247.648.879,55 256.508.312,63

MARTHA LIGIA CAYCEDO BUSTOS LINA TATIANA MATEUS FERNANDEZ


REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 288520-T
MR ESTRATEGIAS EN SALUD SAS
Nit: 900.437.799-7
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
Expresado en pesos Colombianos COP

2022 2021
ORIGEN DE FONDOS
Operaciones:
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio 174.229.183,23 63.117.737,13
Depreciación 13.700.424,00 13.700.424,00
Amortizacion Diferidos 0,00 0,00

Capital de trabajo provisto (usado en) por las operaciones 187.929.607,23 76.818.161,13

Total origen de fondos 187.929.607,23 76.818.161,13

APLICACION DE FONDOS:(USOS ) Y APLICACIÓN


Distribucion de Utilidades 0,00 0,00
Venta de vehiculo 0,00 0,00
Adiciones de Activo fijo Vehiculo- Equipo de computo 0,00 0,00
Cuentas con socios 0,00 0,00
Otros Activos (Compra Licencias) 0,00 0,00
Otros pasivos aumento (Anticipos de Clientes) -156.891,16 -76.963,50

Total aplicación de fondos -156.891,16 -76.963,50

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 187.772.716,07 76.741.197,63

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:


Activo corriente:
Efectivo y equivalente al efectivo -8.859.433,08 138.299.265,21
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 143.555.096,76 0,00
Activos por impuestos corrientes 14.194.912,83 39.859.306,87
Inventarios 0,00 0,00
Otros Activos 86.731.099,00 76.043.927,00

Total activo corriente 235.621.675,51 254.202.499,08

Pasivo corriente:
Obligaciones financieras 0,00 0,00
Acreedores comerciales 53.146.193,54 48.006.138,00
Impuestos por pagar -6.172.456,10 1.311.274,00
Beneficios a empleados 875.222,00 -442.394,00

Total pasivo corriente 47.848.959,44 48.875.018,00

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 187.772.716,07 205.327.481,08

MARTHA LIGIA CAYCEDO BUSTOS LINA TATIANA MATEUS FERNANDEZ


REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
T.P. 288520-T

También podría gustarte