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fondos mutuos entrega de derechos

17 de febrero del 2023 17 de febrero del 2023
Rentabilidad Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ acuerdo corte registro entrega

RENTA VARIABLE UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. 25/01/2023 09/02/2023 13/02/2023 27/02/2023

BBVA Agresivo Soles S/ 16/02/23 104.0025 -0.3069 0.0561 -0.5799 3.6653 BVLC1 S/ 0.04269504 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 16/02/2023
BCP Acciones Credifondos $ 16/02/23 126.9116 0.5895 -4.5388 -1.6982 4.0222 ELCOMEI1 S/ 0.0101569 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 28/02/2023
IF Acciones FMIV S/ 16/02/23 89.6467 0.4228 -4.8238 -1.3846 1.9710 GBVLAC1 S/ 0.0193281 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
Promoinvest Fondo Selectivo $ 15/02/23 2.7676 0.4485 -5.6273 -1.2741 -1.4296 GBVLBC1 S/ 0.02029451 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
Promoinvest Incasol S/ 15/02/23 0.7280 0.4763 -4.6672 -1.0235 -0.6019 SCCO US$ 1.00 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 15/02/23 4.1886 -0.0313 -0.5592 -0.5543 8.7332 SPCCPI1 S/ 2.5686751 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 15/02/23 8.5424 0.6784 -4.3380 -1.5687 3.5751 SPCCPI2 S/ 2.5686751 Efe. 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
Sura Acciones FMIV S/ 15/02/23 12.1346 -0.0222 -5.9430 -1.9084 1.0550 CAVALIC1 S/ 0.00230735 Efe. 27/01/23 13/02/23 15/02/23 17/02/23
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 15/02/23 107.6745 1.3570 5.2868 2.0126 11.6761 FIBCCAP US$ 1.64 Efe. 31/01/23 15/02/23 17/02/23 27/02/23
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 15/02/23 106.8896 1.3563 5.2640 2.0026 11.6417 INVFALC1 US$ 0.0019917325227 Efe. 1/02/23 16/02/23 20/02/23 24/02/23
INTERNACIONAL MAPFSGC1 S/ 0.0804101250885637 Efe. 15/02/23 3/03/23 7/03/23 9/03/23
Bcp Acciones Global Fmiv $ 16/02/23 149.3156 -0.9030 0.8110 0.2565 5.7107 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Bcp Deuda Global $ 16/02/23 105.8029 -0.1482 -1.2795 -1.7195 1.4458
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 16/01/23 10.9427 -0.0149 7.5811 7.1627 7.1627
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 15/02/23 99.4188 0.0373 -0.8908 -0.9974 1.1380
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 15/02/23 98.7127 0.0369 -0.9015 -1.0022 1.1224
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 15/02/23 97.7386 0.0366 -0.9122 -1.0071 1.1068 valores cuota y rentabilidad de las afp
17 de febrero del 2023
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 15/02/23 123.6044 0.0016 2.1261 0.4636 7.3182
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 15/02/23 121.8416 0.0010 2.1040 0.4537 7.2851 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 15/02/23 119.1165 -0.0004 2.0598 0.4340 7.2190
ESTRUCTURADO AFP Habitat
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 16/02/23 110.1188 -0.0945 0.4941 0.2268 1.4956 Fondo 0 14/02/23 13.0923 -0.0137 0.3763 0.9966
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 16/02/23 100.4713 0.0096 0.3176 0.1106 0.4989 Fondo 1 14/02/23 17.7146 -0.1294 -0.5448 2.5130
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 2 14/02/23 19.5362 -0.0979 -0.2882 2.1336
BCP Crecimiento S/ 16/02/23 131.3098 0.4301 -2.4866 -1.0965 4.1655 Fondo 3 14/02/23 19.9539 -0.0921 -1.1734 3.3260
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 16/02/23 125.7279 -0.2219 0.0149 -0.4616 2.5726 AFP Integra
BCP Equilibrado S/ 16/02/23 102.3386 -0.4167 0.3896 -0.9667 4.2939 Fondo 0 14/02/23 12.7624 0.0136 0.3134 0.9735
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES Fondo 1 14/02/23 27.2012 -0.0877 0.1426 2.3580
BBVA Balanceado Dólares $ 16/02/23 93.2429 -0.3635 -1.0582 -1.4045 2.0984
Fondo 2 14/02/23 218.9559 -0.0659 0.0705 2.5200
Fondo 3 14/02/23 51.0237 -0.1791 -0.8445 1.7387
BCP Equilibrado Credifondo $ 16/02/23 122.5219 0.2805 -2.1922 -0.9550 2.1847

IF Mixto Balanceado $ 16/02/23 57.8723 0.2957 -2.5000 -0.7425 1.1769
AFP Prima
Scotia Fondo Mixto $ 15/02/23 9.6487 0.1816 -2.5480 -0.8607 2.1678 Fondo 0 14/02/23 12.8510 -0.0182 0.2701 0.8133
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Fondo 1 14/02/23 29.3007 -0.1130 -0.1239 2.4927
BBVA Moderado Soles S/ 16/02/23 234.7621 -0.1350 -0.1240 -0.3934 1.4351 Fondo 2 14/02/23 40.7009 -0.0783 0.1746 2.9182
BCP Moderado S/ 16/02/23 139.6921 0.0797 -0.4635 -0.0994 1.6213 Fondo 3 14/02/23 45.2118 -0.1094 -0.5320 2.9360
IF Mixto Moderado S/ 16/02/23 140.0411 0.1056 -0.7873 0.0014 1.1123
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES AFP Profuturo
BBVA Moderado Dólares $ 16/02/23 98.1314 0.0013 -0.0611 -0.2700 0.4965 Fondo 0 14/02/23 12.9159 -0.0053 0.3396 1.0158
BCP Moderado Credifondo $ 16/02/23 51.5048 0.1350 -1.0886 -0.5811 1.2635 Fondo 1 14/02/23 25.5900 -0.1939 -0.1664 2.7231
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Fondo 2 14/02/23 203.3334 -0.0862 -0.2327 2.3855
BBVA Soles S/ 16/02/23 320.3508 -0.1523 0.7566 0.6741 0.9109 Fondo 3 14/02/23 49.2741 -0.1462 -0.9372 3.1127
BCP Consevador Med. Plazo S/ 16/02/23 178.3330 -0.1143 0.7909 0.6312 0.7620
IF Mediano Plazo Soles S/ 16/02/23 188.4332 -0.0466 0.6991 0.6394 0.8679 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 16/02/23 186.5602 -0.0975 0.0827 -0.3672 0.8106
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 16/02/23 158.8206 -0.1601 -0.2665 -0.5186 1.0742
BCP Conservador MP $ 16/02/23 242.5846 0.0078 0.0092 -0.2711 0.7491
IF Mediano Plazo $
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
16/02/23 105.8826 -0.0061 -0.1122 -0.4239 -0.0061 bolsas en el mundo
17 de febrero del 2023
BBVA Peru Soles S/ 16/02/23 137.7479 -0.0443 0.5659 0.6172 0.6161
BBVA Soles Monetario S/ 16/02/23 175.3107 -0.0548 0.6962 0.4240 0.9357 Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Cash Soles S/ 16/02/23 145.8725 0.0184 0.5845 0.3053 0.8986 cierre Día Mes (*) Acum.
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 16/02/23 136.5118 -0.0232 0.6979 0.4188 0.9791 Nueva York (DJ Indus) 33,826.69 0.39 -0.76 2.05
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 15/02/23 13.5059 -0.0748 -0.8494 -0.4929 -1.0688 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,787.27 -0.58 1.75 12.62
Scotia Fondo Cash S/ 15/02/23 21.3707 -0.1444 -0.4113 -0.2166 -0.5377 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 12,358.18 -0.68 2.12 12.97
Sura Corto Plazo S/ 15/02/23 169.0825 0.0156 0.5369 0.2518 0.7673 Nueva York (S&P 500 ) 4,079.09 -0.28 0.06 6.34
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES México (IPC) 53,789.64 -0.42 -1.42 10.91
Diviso Conservador Dólares $ 16/02/23 117.1163 0.0117 -0.1256 -0.2303 0.1643 Caracas (IBC) ** 27,732.37 -0.50 12.20 32.39
BBVA Dólares Monetario $ 16/02/23 163.6876 0.0216 0.2291 0.0641 0.4702 Buenos Aires (MERVAL) 248,979.38 -3.21 -1.80 22.98
BBVA Cash Dolares $ 16/02/23 112.3379 0.0109 0.3282 0.1719 0.5010 Santiago (IPSA) 5,328.96 -2.25 0.12 1.27
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 16/02/23 114.1115 0.0080 0.4009 0.1858 0.6628 Sao Paulo (IBOVESPA) 109,176.92 -0.70 -3.75 -0.51
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 16/02/23 109.3847 0.0093 0.3104 0.1601 0.4795 SP/BVL PERU GEN 21,947.45 -0.10 -2.09 2.89
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 15/02/23 11.2495 0.0011 0.0512 0.0054 0.0911 SP/BVL LIMA 25 30,491.28 -0.16 -1.25 1.24
Scotia Fondo Cash $ 15/02/23 16.2242 -0.0331 -0.3010 -0.1506 -0.4571 Bogotá (COLCAP) 1,209.86 -1.34 -6.22 -5.93
Sura Corto Plazo $ 15/02/23 125.8019 0.0160 0.3501 0.1454 0.4968 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,274.92 -0.52 2.68 12.69
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Londres (FTSE 100 ) 8,004.36 -0.10 2.99 7.42
BBVA Cash Soles S/ 16/02/23 145.8725 0.0184 0.5845 0.3053 0.8986 Madrid (IBEX 35 ) 9,333.00 0.06 3.31 13.41
BCP Extra Conservador S/ 16/02/23 299.4090 0.0188 0.5939 0.3255 0.9327 Frankfurt (DAX) 15,482.00 -0.33 2.34 11.19
Diviso Extra Conservador S/ 16/02/23 145.6963 0.0119 -0.0450 -0.2813 0.2839 París (CAC 40 ) 7,347.72 -0.25 3.75 13.50
Sura Ultra Cash S/ 15/02/23 145.2459 0.0176 0.6185 0.2840 0.8808 Milán (FTSE MIB) 27,751.14 -0.37 4.33 17.06
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Tokio (NIKKEI 225 ) 27,513.13 -0.66 0.68 5.44
BBVA Cash Dólares $ 16/02/23 112.3379 0.0109 0.3282 0.1719 0.5010 Hong Kong (HANG SENG) 20,719.81 -1.28 -5.14 4.74
BCP Extra Conservador $ 16/02/23 172.4926 0.0117 0.3636 0.1966 0.5440 Shangai (Composite Index) 3,224.02 -0.77 -0.97 4.36
Sura Ultra Cash $ 15/02/23 113.4427 0.0110 0.3542 0.1620 0.4918 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 16/02/23 112.4226 0.0189 0.5773 0.2956 0.8920
Scotia Fondo Premium Dólares $ 15/02/23 19.5037 -0.0258 0.2750 0.1745 0.4095
Scotia Fondo Premium Soles S/ 15/02/23 11.7991 -0.0625 -0.4773 -0.1289 -0.8444
Sura Renta Dólares Fondos Sura
Sura Renta Soles
$
S/
15/02/23
15/02/23
169.0778
197.3590
-0.0537
-0.0414
-0.4442
1.0348
-0.6624
0.8553
0.2229
1.0905
Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 16/02/23 67.1797 0.0095 0.4262 0.2196 0.7073 Enero - Febrero 2023
IF Cupon Latam Fmiv $ 16/02/23 43.0014 -0.0925 -0.6387 -1.6652 0.0319
Independiente Pmg Fmiv $ 15/02/23 97.7332 0.0532 -0.0797 -0.4479 2.7003 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 15/02/23 93.7138 0.3185 1.4668 0.9089 5.7412 23,500.00 70.00
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 16/02/23 105.1966 -0.2975 1.3102 -0.1666 6.5562 23,000.00 60.00
BCP Deuda Latam $ 16/02/23 118.7743 -0.1286 -1.1278 -2.2994 -0.3647
BBVA Seleccion Estrategica $ 16/02/23 117.9391 -0.3347 0.9626 -0.0419 5.5169 50.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 15/02/23 107.5272 1.3553 5.2098 1.9792 11.5601
22,500.00
IF Inversion Global $ 16/02/23 58.3531 -0.6801 0.9133 0.0882 5.8041 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 15/02/23 17.4280 0.5070 5.3837 3.4371 8.7362 22,000.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 15/02/23 20.1571 0.3289 3.7223 1.8122 8.0357 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 15/02/23 131.7250 -0.0050 0.0920 -0.5359 2.3601 21,500.00
20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 15/02/23 134.7355 -0.0044 0.1137 -0.5261 2.3917
Sura capital estratégico II serie A S/ 15/02/23 131.5668 0.0422 1.2830 0.0618 4.1082 21,000.00 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 15/02/23 134.2007 0.0428 1.3049 0.0717 4.1403
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 20,500.00 0.00
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17
Fuente: Economática