2 BANCO DE DATOS Viernes 21 de julio del 2023 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

20 de julio del 2023 20 de julio del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 14/07/23 13.5582 0.0061 0.3704 4.5908
BBVA Agresivo Soles S/ 18/07/23 107.6312 -0.1309 1.1616 1.7739 7.2822 Fondo 1 14/07/23 19.0964 -0.1833 1.0250 10.5094
BCP Acciones Credifondos $ 18/07/23 142.5273 0.4093 4.9669 6.9063 16.8216 Fondo 2 14/07/23 20.0681 -0.3759 0.7529 4.9143
IF Acciones FMIV S/ 18/07/23 90.6889 0.0755 2.3243 4.1296 3.1565 Fondo 3 14/07/23 19.4988 -0.6079 1.1179 0.9692

Promoinvest Fondo Selectivo $ 18/07/23 2.9478 0.3043 3.5921 5.3407 4.9877 AFP Integra
Promoinvest Incasol S/ 18/07/23 0.7081 -0.1571 1.4051 2.8617 -3.3209 Fondo 0 14/07/23 13.1965 0.0201 0.3194 4.4083
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 18/07/23 4.1515 -0.3066 0.1294 2.8569 7.7703 Fondo 1 14/07/23 28.7890 -0.3127 0.3499 8.3325
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 18/07/23 8.5544 0.0376 1.1331 2.4166 3.7201 Fondo 2 14/07/23 222.0849 -0.3965 0.2252 3.9851
Sura Acciones FMIV S/ 18/07/23 12.6401 0.0157 2.0769 3.9082 5.2649 Fondo 3 14/07/23 48.1151 -0.4976 0.7233 -4.0608
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 18/07/23 113.9121 0.3798 5.0703 6.1409 18.1456
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 18/07/23 112.9684 0.3792 5.0483 6.1277 17.9908 AFP Prima
INTERNACIONAL Fondo 0 14/07/23 13.2844 0.0016 0.3577 4.2134
Bcp Acciones Global Fmiv $ 18/07/23 159.3245 0.4451 2.0129 3.2093 12.7967 Fondo 1 14/07/23 31.2952 -0.2239 0.5949 9.4694
Bcp Deuda Global $ 18/07/23 107.0019 0.0929 0.7610 0.7014 2.5954 Fondo 2 14/07/23 41.7894 -0.4574 0.4338 5.6708
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 18/07/23 100.3509 0.3157 0.9925 1.0908 2.0862 Fondo 3 14/07/23 43.9653 -0.5148 0.7750 0.0980

Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 18/07/23 99.5881 0.3154 0.9819 1.0845 2.0193 AFP Profuturo
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 18/07/23 98.5560 0.3150 0.9713 1.0782 1.9524 Fondo 0 14/07/23 13.3692 0.0078 0.3356 4.5608
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 18/07/23 132.5441 0.7238 1.7721 2.8001 15.0800 Fondo 1 14/07/23 27.4811 -0.2631 0.7008 10.3147
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 18/07/23 130.5228 0.7231 1.7508 2.7873 14.9292 Fondo 2 14/07/23 206.4111 -0.3194 0.4953 3.9352
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 18/07/23 127.3478 0.7218 1.7081 2.7617 14.6282 Fondo 3 14/07/23 47.6688 -0.3753 1.0470 -0.2464
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 18/07/23 110.6100 0.0256 0.1127 0.3248 1.9483
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 18/07/23 134.6115 0.1150 1.9481 3.2935 6.7847 Fuente: Economática
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 18/07/23 129.3158 -0.0979 0.9107 1.2937 5.4998
BCP Equilibrado S/ 18/07/23 97.0035 -0.0459 -1.1115 -0.6531 -1.1432
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 18/07/23 93.8792 -0.0303 0.6209 0.7615 2.7951 20 de julio del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 18/07/23 130.3159 0.2298 2.6128 3.4584 8.6850 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 18/07/23 60.6456 0.0757 2.1622 2.8920 6.0254 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 18/07/23 10.0374 0.0487 1.6361 2.4381 6.2836 Nueva York (DJ Indus) 35,225.18 0.47 2.38 6.27
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ Comp) 14,063.31 -2.15 2.00 34.37
BBVA Moderado Soles S/ 18/07/23 240.3866 -0.0521 0.6646 0.8687 3.8654 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,466.09 -2.28 1.89 41.38
BCP Moderado S/ 18/07/23 143.3858 0.0379 0.9916 1.1858 4.3084 Nueva York (S&P 500) 4,534.87 -0.68 1.90 18.22
IF Mixto Moderado S/ 18/07/23 144.0973 -0.0013 0.8997 1.1558 4.0409 México (IPC) 53,561.37 -0.33 0.07 10.44
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 37,062.79 -0.52 4.65 76.93
BBVA Moderado Dólares $ 18/07/23 99.3427 0.0664 0.3823 0.3838 1.7369 Buenos Aires (MERVAL) 459,108.00 1.30 7.70 126.76
BCP Moderado Credifondo $ 18/07/23 53.1093 0.1722 1.4056 1.7205 4.4180 Santiago (IPSA) 6,322.92 0.04 9.26 20.16
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 118,082.90 0.45 0.00 7.61
BBVA Soles Continental S/ 18/07/23 337.8559 0.0489 1.2332 0.5941 6.4250 SP/BVL PERU GEN 22,984.90 -0.40 2.93 7.76
BCP Consevador Med. Plazo S/ 18/07/23 186.3533 -0.0002 0.8291 0.2441 5.2937 SP/BVL LIMA 25 30,883.77 -0.45 3.41 2.55
IF Mediano Plazo Soles S/ 18/07/23 198.1561 -0.0346 0.7452 0.3759 6.0725 Bogotá (COLCAP) 1,173.75 0.34 3.54 -8.73
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (DJ STOXX 50) 4,373.73 0.26 -0.58 15.29
BBVA Dólares Continental $ 18/07/23 190.3243 0.1667 0.4772 0.5389 2.8446 Londres (FTSE 100) 7,646.05 0.76 1.52 2.61
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 18/07/23 161.3532 -0.0469 0.5380 0.6805 2.6860 Madrid (IBEX 35) 9,519.60 0.72 -0.77 15.68
BCP Conservador MP $ 18/07/23 247.0711 0.0995 0.7066 0.5019 2.6124 Frankfurt (DAX) 16,204.22 0.59 0.35 16.38
IF Mediano Plazo $ 18/07/23 107.0234 0.0962 0.2793 0.3246 1.0712 París (CAC 40) 7,384.91 0.79 -0.20 14.07
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB) 28,815.75 0.36 2.07 21.55
BBVA Peru Soles S/ 18/07/23 141.6686 -0.0102 0.3917 0.1355 3.4799 Tokio (NIKKEI 225) 32,490.52 -1.23 -2.10 24.51
BBVA Soles Monetario S/ 18/07/23 180.7562 0.0062 0.5356 0.2866 4.0710 Hong Kong (HANG SENG) 18,928.02 -0.13 0.06 -4.31
BBVA Cash Soles S/ 18/07/23 150.1939 0.0191 0.6096 0.3663 3.8877 Shangai (Composite Index) 3,169.52 -0.92 -1.02 2.60
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 18/07/23 140.6974 0.0174 0.5594 0.3020 4.0752 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 18/07/23 12.2647 -0.1049 -3.0181 -1.8927 -10.1604
Scotia Fondo Cash S/ 18/07/23 20.0938 -0.0704 -1.9543 -1.2209 -6.4803
Sura Corto Plazo S/ 18/07/23 173.5460 0.0153 0.5661 0.3254 3.4274
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 18/07/23 119.9760 0.0171 0.5175 0.3335 2.6101 20 de julio del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 18/07/23 166.4492 0.0475 0.3353 0.3096 2.1653 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 18/07/23 114.3343 0.0125 0.3871 0.2292 2.2869 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 18/07/23 116.4844 0.0394 0.4916 0.3017 2.7560
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 18/07/23 111.2380 0.0121 0.3679 0.2206 2.1819 CVERDEC1 US$ 0.714171422372 Efe. 03/07/2023 20/07/2023 24/07/2023 03/08/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 18/07/23 11.2010 -0.0107 -0.2663 -0.1752 -0.3399
FIBCCAP US$ 1.40 Efe. 14/07/2023 01/08/2023 03/08/2023 15/08/2023
Scotia Fondo Cash $ 18/07/23 15.6225 -0.0477 -1.2891 -0.7995 -4.1491
Sura Corto Plazo $ 18/07/23 128.2501 0.0191 0.4152 0.2719 2.4525
CARTAVC1 S/ 5.01440711 Efe. 12/07/2023 02/08/2023 04/08/2023 10/08/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES CORAREC1 US$ 0.002762 Efe. 18/07/2023 03/08/2023 07/08/2023 09/08/2023
BBVA Cash Soles S/ 18/07/23 150.1939 0.0191 0.6096 0.3663 3.8877 CORAREI1 US$ 0.002762 Efe. 18/07/2023 03/08/2023 07/08/2023 09/08/2023
BCP Extra Conservador S/ 18/07/23 308.5148 0.0189 0.6229 0.3658 4.0024 FINOHC1 9.84754308 % Accs. 16/03/2023 03/08/2023 07/08/2023 15/08/2023
Diviso Extra Conservador S/ 18/07/23 151.0605 0.0121 0.5787 0.3596 3.9761 PACIFIC1 7.46692 % Accs. 28/03/2023 08/08/2023 10/08/2023 16/08/2023
Sura Ultra Cash S/ 18/07/23 149.7073 0.0204 0.6506 0.3860 3.9795 SANC1 4.9020737 % Accs. 29/03/2023 11/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES LUSURC1 S/ 0.353 Efe. 19/07/2023 18/08/2023 22/08/2023 28/08/2023
BBVA Cash Dólares $ 18/07/23 114.3343 0.0125 0.3871 0.2292 2.2869 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BCP Extra Conservador $ 18/07/23 175.8966 0.0200 0.4305 0.2532 2.5282
Sura Ultra Cash $ 18/07/23 115.6968 0.0148 0.4367 0.2586 2.4886
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 18/07/23 115.6790 0.0186 0.6147 0.3643 3.8144
Scotia Fondo Premium Dólares $ 18/07/23 19.8069 -0.0069 0.0684 0.0140 1.9705
Scotia Fondo Premium Soles S/ 18/07/23 11.7924 -0.0471 -1.1417 -0.7128 -0.9004
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 18/07/23 170.8858 0.0894 0.3368 0.3849 1.2946
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
18/07/23
18/07/23
205.1660
68.7378
-0.0110
0.0211
0.7131
0.3942
0.3029
0.2396
5.0893
3.0430
Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 18/07/23 43.3439 0.1879 0.6282 0.7054 0.8286 Junio-Julio 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 18/07/23 100.0884 0.4415 0.9968 1.4206 5.1753
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 18/07/23 97.1569 0.8375 2.1731 2.7605 9.6263 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 23200.00 70.00
BBVA Global Equity $ 18/07/23 109.6649 -0.3548 1.6946 3.4228 11.0822
23000.00 60.00
BCP Deuda Latam $ 18/07/23 120.3958 0.1490 1.3421 0.7510 0.9956
BBVA Seleccion Estrategica $ 18/07/23 122.8326 -0.2501 1.4626 2.5850 9.8949 22800.00
50.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 18/07/23 113.4397 0.3783 5.0091 6.0995 17.6944 22600.00
IF Inversion Global $ 18/07/23 61.1080 0.2786 1.8845 2.9859 10.7992 22400.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 18/07/23 19.7453 0.5603 3.0249 4.0209 23.1939
22200.00 30.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 18/07/23 22.0743 0.7475 3.1014 3.8659 18.3111
Sura capital estratégico I serie A S/ 18/07/23 128.8550 0.1312 -0.1889 0.1611 0.1299 22000.00
20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 18/07/23 131.9322 0.1319 -0.1680 0.1736 0.2613 21800.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 18/07/23 124.9996 0.1012 -1.1061 -0.3965 -1.0884 21600.00 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 18/07/23 127.6299 0.1019 -1.0854 -0.3841 -0.9587
21400.00 0.00
09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 30 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática