ANEXO 04

DECLARACION JURADA

Yo, Carmen Estela Coca Chirito, identificado con DNI Nº 15616585, Trabajador de CONTABILIDAD, declaro bajo juramento

haber realizado gastos por concepto de Movilidad Local en Comision de Servicios, según el detalle siguiente:

FECHA LUGAR MOTIVO IMPORTE

OVALO
10/12/2020 TAXI DEL GORE AL TERMINAL BARRANCA S/.4.00
HUACHO

10/12/2020 HUACHO OVALO HUACHO - BARRANCA,(MUN.PARAMONGA- EXP.02496545) S/.9.00

10/12/2020 BARRANCA BARRANCA - PARAMONGA (MUN. PARAMONGA EXP. 02496545) S/.4.00

10/12/2020 PARAMONGA PARAMONGA-PATIVILCA (MUN.PATIVILCA ( EXP. 2171307) S/.3.00

PATIVILCA-BARRANCA ( HOSPITAL BARRANCA EXP.

10/12/2020 PATIVILVA S/.3.00
02496031,2207649,2197807)

10/12/2020 BARRANCA BARRANCA.VEGUETA (MUN. VEGUETA EXP. 02496557) S/.10.00

10/12/2020 VEGUETA VEGUETA- HUACHO (REGRESANDO DE COMISION DE SERVICIO) S/.5.00

10/13/2020 HUACHO HUACHO - VEGUETA - HUACHO (MUNIP. VEGUETA - EXPEDIENTE 02496557) S/.10.00

10/13/2020 HUACHO HUACHO -UGEL 09- GORE ( EXP. 2179569,01424170) S/.8.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL S/. 56.00

Se formula la presente Declaración Jurada en cumplimiento al Art. 71 de la Directiva de Tesoreria Nº001-2007-EF/77.15

Directiva de Tesoreria para el año Fiscal 2007, aprobada con Resolucion Directorial Nº002-2007/EF77.15, vigente a la fecha de

la presente Declaración Jurada

Huacho, 13 de octubre del 2020.

____________________________________

NOMBRE: CARMEN ESTELA COCA CHIRITO

DNI Nº: 15616585

 ANEXO 03

RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIO

DIA MES AÑO

28 6 2021

AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIO Nº

DEL DIA : 28 de junio del 2021.

Yo, ANDRES MONCADA JACOME, identificado con DNI Nº 15727433, Trabajador de Oficina de CONTABILIDAD, adjunto a la presente

la Rendicion de Cuenta documentada en relación a los datos adjuntos consignados como se detalla:

FECHA LUGAR DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE

6/28/2021 PUENTE PIEDRA F803-04-01161423 PEAJE 5.50

6/28/2021 PUNTA NEGRA F605-06-00857969 PEAJE 5.50

6/28/2021 ANCON F353-00374081 PEAJE 8.10

6/28/2021 HUACHO F153-00675508 PEAJE 8.10

6/28/2021 SURCO F255-2635873 PEAJE 5.20

6/28/2021 SURCO F153-2712770 PEAJE 5.20

6/28/2021 ANCON F332-01109455 PEAJE 8.10

6/28/2021 HUACHO F131-02167982 PEAJE 8.10

6/28/2021 CHILCA F102-01611829 PEAJE 15.80

6/28/2021 VILLA EL SALVADOR F226-09-00628826 PEAJE 5.50

6/28/2021 CAÑETE FA01-00000586 04 DESAYUNO 58.00

6/28/2021 CAÑETE B/V N° 002280 04 ALMUERZOS 32.00

6/28/2021 HUARAL B/V N° 0003762 04 CENAS 66.00

6/28/2021 HUACHO DECLARACION JURADA MOVILIDADES INTERNAS 30.00

TOTAL GASTADO S/. 261.10

MONTO ASIGNADO S/. 220.00

DEVUELTO SEGÚN RECIBO DE CAJA Nº ____________ S/.

REEMBOLSO S/. 41.10

VºBº DEL GERENTE REGIONAL O SUB GERENTE

REGIONAL DE ADMINISTRACION COMISIONADO

APROBACION DE FISCALIZACION
 ANEXO 04

DECLARACION JURADA

Yo, Carlos Campos Muñoz, identificado con DNI Nº 08867716, Trabajador de CONTABILIDAD, declaro bajo juramento haber

realizado gastos por concepto de Movilidad Local en Comision de Servicios, según el detalle siguiente:

FECHA LUGAR MOTIVO IMPORTE

TAXI DE GORE / MOORE - CONTROL PREVIO HASTA LAS 1: 00 am del dia

10/1/2020 HUACHO S/.20.00
01/10/2020. DEVENGADO DE VALORIZACIONES

-----------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL S/. 20.00

Se formula la presente Declaración Jurada en cumplimiento al Art. 71 de la Directiva de Tesoreria Nº001-2007-EF/77.15

Directiva de Tesoreria para el año Fiscal 2007, aprobada con Resolucion Directorial Nº002-2007/EF77.15, vigente a la fecha de

la presente Declaración Jurada

Huacho, 13 de octubre del 2020.

____________________________________

NOMBRE: CARLOS CAMPOS MUÑOZ

DNI Nº: 08867716

 ANEXO 04

DECLARACION JURADA

Yo, Andrés Moncada Jacome, identificado con DNI Nº 15727433, Personal de la Oficina de CONTABILIDAD, declaro bajo juramento

haber realizado gastos por concepto de Movilidad Local en Comision de Servicios, según el detalle siguiente:

FECHA LUGAR MOTIVO IMPORTE

6/28/2021 HUACHO SEDE GORE - AV. MOORE (10:00 pm.) S/.10.00

6/28/2021 HUACHO SEDE GORE - CALETA CARQUIN (10:00 pm) S/.20.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.00

Se formula la presente Declaración Jurada en cumplimiento al Art. 71 de la Directiva de Tesoreria Nº001-2007-EF/77.15 Directiva de

Tesoreria para el año Fiscal 2007, aprobada con Resolucion Directorial Nº002-2007/EF77.15, vigente a la fecha de la presente

Declaración Jurada

Huacho, 28 de junio del 2021

_________________________________________

NOMBRE: ANDRES MONCADA JACOME

DNI Nº: 15727433

 ANEXO 04

DECLARACION JURADA

Yo, Carmen Estela Coca Chirito, identificado con DNI Nº 15616585, Personal de la Oficina de CONTABILIDAD, declaro bajo

juramento haber realizado gastos por concepto de Movilidad Local en Comision de Servicios, según el detalle siguiente:

FECHA LUGAR MOTIVO IMPORTE

7/14/2021 HUACHO GORE LIMA - HOSPITAL REGIONAL HUACHO - IDA 5.00

7/14/2021 HUACHO HOSPITAL REGIONAL HUACHO - GORE LIMA- IDA 5.00

7/15/2021 HUACHO GORE LIMA - TERMINAL HUACHO - IDA S/.4.00

7/15/2021 HUACHO PASAJE HUACHO - CHANCAY - IDA S/.10.00

7/15/2021 CHANCAY OVALO CHANCAY - PLAZA ARMAS HUARAL - IDA S/.4.00

7/15/2021 HUARAL PLAZA ARMAS HUARAL - HOSPITAL HUARAL - IDA S/.3.00

7/15/2021 HUARAL HOSPITAL HUARAL - PLAZA ARMAS HUARAL - VUELTA S/.3.00

7/15/2021 HUARAL PLAZA ARMAS HUARAL - OVALO CHANCAY - VUELTA S/.4.00

7/15/2021 CHANCAY PASAJE CHANCAY - HUACHO - COLECTIVO - VUELTA S/.13.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.00

Se formula la presente Declaración Jurada en cumplimiento al Art. 71 de la Directiva de Tesoreria Nº001-2007-EF/77.15 Directiva de

Tesoreria para el año Fiscal 2007, aprobada con Resolucion Directorial Nº002-2007/EF77.15, vigente a la fecha de la presente

Declaración Jurada

Huacho, 03 de agosto del 2021

_________________________________________

NOMBRE: CARMEN ESTELA COCA CHIRITO

DNI Nº: 15616585

 Formato Nº 01

AUTORIZACION DE VIAJE POR COMISION DE SERVICIOS

AUTORIZACION DE VIAJE Nº : __________________________

CIUDADES DE: DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS - PROVINCIA DE HUARAL DIA MES AÑO

REFERENCIA: VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSION 28 Octubre 2019

I. DATOS DEL FUNCIONARIO DESIGNADO (Apellidos y Nombres)

REQUENA SOTO ELIAS FILIBERTO

DEPENDENCIA OFICINA CARGO NIVEL REM.

COMITÉ TÉCNICO DE TRABAJO DE SINCERAMIENTO CONTABLE CONTABILIDAD - CTTSC LIQUIDADOR TECNICO

II. DATOS DEL VIAJE

DURACION ITINERARIO VIA

DEL: 22/10 AL: 22/10 T. DIAS: 01 Huacho - Huaral - Huacho Terrestre

Realizar la verificación fisica del Proyecto de Inversion denominado "Mejoramiento del Centro Educativo de Acos" ejecutado por el Gobierno

Regional de Lima, ubicado en la Provincia de Huaral; a fin de realizar el proceso de liquidación.

Labor realizarse durante los dias del 02 al 03 de Octubre del 2019.

III. PRESUPUESTO AUTORIZADO PROVISIONAL POR RENDIR CUENTA

CONCEPTO MONTO S/.

1. Alojamiento y Alimentación 150.00

2. Asignación por costo de Actividad

3. Pasaje Terrestre y/o Aereo

4. Otros (Peajes) 60.00

SON: TOTAL S/. 210.00

AUTORIZACION DEL GERENTE AUTORIZACION DEL GERENTE APROBACION DEL COSTO

AUTORIZACION PRESIDENCIA GRL
Y/O SUBGERENTE GENERAL SUBGERENCIA REGIONAL DE
(Firma y Post Firma) (Hasta 15 días) (Mayor de 15 días) ADMINISTRACION

Yo …COCA CHIRITO CARMEN ESTELA......., identificado con DNI Nº 15616585, trabajador del Comité Técnico de Trabajo de Sinceramiento Contable,

autorizo en caso de no rendir cuenta documentada de los viáticos otorgados por concepto de comisión de servicio, se me descuente de mis

Remuneraciones u Honorarios, la suma de S/. 210.00 , de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada con

Resolución Directorial Nº 002-2007-EF/77.15 , sin perjuicio de la sanción disciplinaria que corresponda.

Huacho, 24 de Setiembre del 2019

FIRMA DEL COMISIONADO

DNI: 15616585
 ANEXO 03

RESUMEN DE GASTOS POR REEMBOLSO

DIA MES AÑO

9 11 2022

AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIO: DISTRITO DE ARAHUAY, PROVINCIA CANTA

Dia 08 de NOVIEMBRE del 2022

Yo, DANY JHERSI GALARZA ESPINOZA, Identificada con DNI Nº 71960723 , Personal de la Oficina de Contabilidad , adjunto al presente el documento en relacion a

los datos adjuntos la Rendicion de Gastos documentada en relacion a los datos adjuntos consigandos como se detalla

FECHA LUGAR DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE

11/8/2022 HUACHO FACTURA ELECTRONICA N° F131-02639353 PAGO DE PEAJE 9.50

11/8/2022 ANCON FACTURA ELECTRONICA N° F331-01623080 PAGO DE PEAJE 9.50

10/21/2022 CHANCAY BOLETA DE VENTA N° 001-009659 02 CENAS 45.00

TOTAL GASTADO S/. 64.00

MONTO ASIGNADO S/.

DEVUELTO SEGÚN RECIBO DE CAJA Nº ____________ S/.
REEMBOLSO S/. 64.00

VºBº DEL GERENTE REGIONAL O SUB GERENTE REGIONAL DE COMISIONADO

ADMINISTRACION

APROBACION DE FISCALIZACION