MODULO 10

MÓDULO DE BANCOS

Objetivos
Al finalizar la sesión los participantes estarán en la capacidad de:

• Conocer los atributos y comandos del módulo Bancos.

Contenido

• Utilización de los comandos del módulo Bancos.

Duración Estimada

• 2 horas.

Referencia

Ahora se presentará, el módulo que permite llevar un control de los

movimientos bancarios de la Empresa SISTEMAS RD, C.A.. En el Ejemplo
desarrollado, hemos registrado por el modulo de Contabilidad el Plan de
Cuentas de la empresa y del cual tomaremos las cuentas contables que se
cargan con los movimientos de las cuentas bancarias.

Trabajo de Oficina

El Módulo de Bancos permite entre otras cosas, Crear múltiples Tipos de

Cuentas, Bancos y Cuentas de Bancos, Controlar Cheques Devueltos, Emisión
de Operaciones de Ingreso y Egresos de Dinero, Conciliar las cuentas
bancarias, Controlar el Debito Bancario, Impresión de Cheques, Conectarse
con Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.

Para entrar al módulo de Bancos debe seleccionarse del menú módulos del
menú principal de GALEPSO el comando Bancos o pulsar directamente las
teclas Alt+B colocado en la pantalla principal del Sistema. Al seleccionar esta
opción obtendrá el menú principal de bancos.

10.1 Configurar Bancos.

La primera actividad antes de empezar a operar con el módulo de Bancos es

configurar los parámetros para la emisión de cheques y los correlativos de los
mismos y de los comprobantes relacionados con ingresos y egresos.
En la pantalla principal haga
click en la opción
Configuración del Menú
Utilitarios o pulsar
directamente las teclas
Ctrl+O, estando en el menú
principal de Bancos.

Vemos que automáticamente la Barra de Herramientas Principal se convierte

en la Barra de Tareas, y en pantalla se visualizan los siguientes datos en los
cuadros de textos respectivos:

A PARTIR DE MONTO: 100.000.

DIAS DE VENCIMIENTO: 15
CIUDAD DE EMISION: ACARIGUA

También, se tienen configuradas las siguientes opciones:

ü El botón seleccionado por defecto que trae la caja de dialogo (SI o NO)
que pregunta Conexión con Cuentas, es decir, que el sistema enlaza los
módulos cuentas por cobrar y/o cuentas pagar con banco y de esta manera
por acreditar o debitar una de esta cuenta según sea el caso, desde este
modulo.

ü Cantidad en Letras, que permite imprimir el cheque con el monto

especificado en letras.
ü El valor desde el cual el sistema comienza a generar los correlativos
para los comprobantes de banco relacionados con Egreso e Ingreso.

De esta manera, nos queda la siguiente pantalla.

 En este caso, por que ya están configurados los datos, de no
estarlo o desear realizar alguna modificación hagan click en el
botón de la Barra de Tareas, introduzca los datos y luego
Guárdelos para que queden registrados en el Sistema, haciendo
click en el botón también colocado sobre la Barra de Tareas.
10.2 Agregar Tipo de Cuenta.

Procedamos a registrar un
Tipo de Cuenta Bancaria, que
maneja la empresa ODESIS
C,A. , en la pantalla principal
haga click en la opción Tipos
de Cuentas del Menú Movimientos o pulsar directamente las teclas Ctrl+T,
estando en el menú principal de Bancos.
Vemos que automáticamente la Barra de Herramientas Principal se convierte
en la Barra de Tareas.

· Si no hay Tipos de Cuentas registradas, el sistema mostrará un

mensaje: “No hay ningún registro en el Archivo, pasará a modo
Agregar”.

o Si hay Tipos de Cuentas registradas, entonces Hacer click en el

botón Agregar .

Editen los siguientes datos en los cuadros de textos respectivos:

o TIPO DE CUENTA: Se refiere al código tipo de Cuenta.

Edite: 1
o DESCRIPCION: Se refiere al nombre del tipo de cuenta a
registrar.
Edite: CUENTA DE AHORRO.
· Guarde los datos para que queden registrados en el Sistema haciendo
click en el botón Guardar de la Barra de Tareas.

De esta manera, nos queda la siguiente pantalla.

 · Para finalizar haga click en el botón Salir que le permitirá salir y
volver a la pantalla principal.

Si se desea agregar otro Tipo de Cuenta, repita la operación antes

descrita.

TIPS: Cada formulario que se consulte permite realizar operaciones sobre

el elemento que tenemos seleccionado, es decir si abrimos el formulario
de Tipos de Cuentas sólo podremos realizar operaciones sobre los Tipos
de Cuentas. Inmediatamente que la pantalla se abre se ingresa en modo
consulta y se muestra el primer elemento almacenado relacionado con
ese formulario. Adicionalmente se activa la BARRA DE TAREAS que es la
que permite desplazarse entre los distintos elementos: (PRIMERO,
ANTERIOR, PROXIMO, ULTIMO), Agregar, Editar (Modificar), Eliminar,
Imprimir o Buscar elementos, Solicitar Ayuda del formulario o Salir.

10.3 Registrar Datos de Bancos.

Para registrar los datos de un Banco,

en la pantalla principal haga click en
la opción Bancos del Menú Archivo o
pulsar directamente las teclas Ctrl+B,
estando en el menú principal de
Bancos.

Vemos que automáticamente la Barra de Herramientas Principal se convierte

en la Barra de Tareas.

Para registrar un Banco, se debe seguir el siguiente procedimiento:

· Hacer click en el botón Agregar , en ese momento coloca en modo

edición los cuadros de textos respectivos para editar los datos que
identifican el Banco.

Editen los siguientes datos en los cuadros de textos respectivos:

o Código: Se refiere al código que identifica al banco a registrar.

Edite: 18

o DESCRIPCION: Se refiere al nombre del Banco a registrar.

Edite: BANPRO.

· Guarde los datos para que queden registrados en el Sistema haciendo

click en el botón Guardar de la Barra de Tareas.

De esta manera, nos queda la siguiente pantalla:

Para el ejemplo desarrollado, se tienen registradas las entidades bancarias
más utilizadas.

10.4 Registrar Cuentas Bancarias:

Ahora registremos una Cuenta

Bancaria, de la empresa ODESIS
C.A en la pantalla principal haga
click en la opción Cuentas de
Bancos del Menú Archivo o
presionar directamente las teclas Ctrl+C, estando en el menú principal de
Bancos.

Vemos que automáticamente la Barra de Herramientas Principal se convierte

en la Barra de Tareas.

· Si no hay Cuentas Bancarias registradas, el sistema mostrará un

mensaje: “No hay ningún registro en el Archivo, pasará a modo
Agregar”.

o Si hay Cuentas Bancarias registradas, entonces Hacer click en el

botón Agregar .

Editen los siguientes datos en los cuadros de textos respectivos:

o CUENTA: Se refiere al código o número de identificación de la

cuenta bancaria a registrar.
Edite Código: 1

o BANCO: Seleccione el Banco al cual pertenece la cuenta

Bancaria. Seleccione desplegando la persiana Bancos,
PROVINCIAL.
 o TIPO CUENTA: Seleccione el tipo de cuenta que se va a
registrar, desplegando la persiana tipo de cuenta.
Seleccione: CUENTA CORRIENTE.

o SUCURSAL: Se refiere a la ubicación de la sucursal del banco.

Edite : ACARIGUA.

o Nro. Cuenta:Se refiere al número de cuenta bancaria.

Edite : 0108-0201-0100031755

o Contacto: Se refiere a una referencia personal en caso de

necesitar su ubicación actual.

o Factor de Cambio: Factor de Cambio a Moneda Nacional.

· Seleccionar ACTIVA DEBITO BANCARIO en la casilla de verificación

respectiva. Esta opción nos permite el calculo automático del debito
bancario cuando hacemos una operación desde este módulo que lo
necesite.

· Ahora, para seleccionar la cuenta contable y la de debito, hacer click

sobre el cuadro de texto y pulsar la tecla F2, de ese modo se obtendrá
un Buscador de Cuentas Contables (esta opción se aplica en los casos
en donde la contabilidad esta integrada en caso contrario de dejan en
blanco las cuentas contables).

· Control de Chequeras: Se refiere al número inicial del cheque y al

número final del cheque.
Edite : 000001 – 000025
 · Los datos correspondientes a la sección de Saldos: Saldo Inicial, Saldo
Actual, Saldo Inicial Conciliado, Saldo Actual Conciliado; son registrados
y modificados por el sistema de forma automática, de acuerdo al registro
de las transacciones y conciliaciones bancarias. Dichas transacciones se
procesan en la opción Movimientos de Banco (Pagina Principal y de
Conciliación) del menú Movimientos del modulo de Bancos.

· Guarde los datos para que queden registrados en el Sistema haciendo

click en el botón Guardar de la Barra de Tareas.

De esta manera, nos queda la siguiente pantalla.

· La Página de Usuarios, permite agregar usuarios de esa cuenta

bancaria registrada, si agregamos un usuario a la cuenta bancaria, este
usuario sería el único en tener acceso a los movimientos y transacciones
de esta cuenta. Esta restricción es muy útil si la cuenta está asignada a
un usuario en particular.
 · La Página de Correlativos de Boucher, permite configurar los número de
identificación de Comprobante de Egreso e Ingreso, En el ejemplo el
correlativo inicial de Cheques, Notas de Débito, Depósitos y Notas de
Crédito comienzan en 1.

· Para finalizar haga click en el botón que le permitirá salir y volver a

la pantalla principal.

Si se desea agregar otra Cuenta Bancaria, repita la operación antes

descrita.

TIPS: Cada formulario que se consulte permite realizar operaciones sobre

el elemento que tenemos seleccionado, es decir si abrimos el formulario
de Cuentas Bancarias sólo podremos realizar operaciones sobre las
Cuentas Bancarias. Inmediatamente que la pantalla se abre se ingresa en
modo consulta y se muestra el primer elemento almacenado relacionado
con ese formulario. Adicionalmente se activa la BARRA DE TAREAS que
es la que permite desplazarse entre los distintos elementos: (PRIMERO,
ANTERIOR, PROXIMO, ULTIMO), Agregar, Editar (Modificar), Eliminar,
Imprimir o Buscar elementos, Solicitar Ayuda del formulario o Salir.
10.5 Manejar Cheques Devueltos.

Realicemos la actividad de
registrar un Cheque como
Devuelto, en la pantalla
principal haga click en la
opción Cheques Devueltos del
Menú Archivo o pulsar directamente las teclas Ctrl+H, estando en el menú
principal de Bancos.

Vemos que automáticamente la Barra de Herramientas Principal se convierte

en la Barra de Tareas.
· Haciendo uso de los Botones de Búsqueda ,
ubique en el encabezado los datos del Cliente al cual Pertenece el
Cheque devuelto.
Seleccione Código : 2

· Luego, haga click en el botón Editar .

La página principal del formulario se divide en dos secciones: Sección de

Cheques Devueltos y Sección de Reposición.

En la sección de Cheques Devueltos, inicialmente se tiene una lista vacía, a la

cual se irán añadiendo los Cheques Devueltos que pertenecen al cliente
seleccionado:
· Hacer click en el botón Agregar , que se encuentra en la parte
inferior de la lista de Cheques Devueltos, en ese momento, se abre una
fila en la lista para incluir los datos del cheque.

· El proceso de registro de los datos de la fila en la lista Cheques

Devueltos, es el siguiente:

o Para el Código del Banco hacer click sobre la columna Banco

de la fila vacía y seleccionar de la persiana el Número 4. Otra
opción, es pulsar la tecla F2, de ese modo se obtendrá un
Buscador de Bancos. De acá el requerimiento de registrar los
bancos con anterioridad a este proceso.
Inmediatamente se muestra la descripción del Banco
Seleccionado y presione la Tecla Enter.

o Edite el Número de cheque devuelto en la columna Nº Cheque.

Edite: 1234567899 y presione la Tecla Enter.

o Edite el Número de Cuenta bancaria al cual pertenece el cheque

devuelto.
 Edite: 123456789.

o Edite la Fecha de Emisión del Cheque devuelto.

o Edite la Fecha de Devolución del Cheque.

o Edite el Monto de la Factura a cancelar con el cual se pago el

Cheque devuelto.
Edite Monto: 2,457.84

o Edite el Número de la Factura a Cancelar.

Factura: 25

· Guarde los datos para que queden registrados en el Sistema

presionando el botón Guardar de la Barra de Tareas.

Si se desea agregar otro Cheque Devuelto, repita la operación antes

descrita.

En la sección de Reposición se registran los detalles de la reposición de

Cheques Devueltos.

· Haciendo uso de los Botones de Búsqueda ,

ubique en el encabezado los datos del Cliente al cual Pertenece el
Cheque devuelto.
Seleccione Código: 2

· Luego, haga click en el botón Editar . De este modo se procede a

registrar los datos en la Sección de Reposición.

Realicemos la reposición del Cheque Devuelto, que se registro anteriormente:

o Banco: Se refiere al Código de Identificación del Banco al cual

pertenece el Cheque de reposición. Hacer click sobre la persiana
Banco y seleccionar de la persiana el Número 4.

o Nro. de Depos.: Se refiere al Número de Depósito del cheque de

reposición. Edite: 12345.
 o FECHA DE REPOSICION: Se refiere a la fecha de emisión del
Cheque de reposición.
Edite Fecha Repos: 31/07/2006

· Por último, para hacer definitiva la reposición hacer click sobre el botón
Reposición ubicado en la parte inferior de la lista Cheques
Devuelto.

· Para Guaradar los datos de la reposición, hacer click en el botón

Guardar de la Barra de Tareas, quedando registrados los datos de
la reposición del Cheque Devuelto.

De esta manera, nos queda la siguiente pantalla.

· Para finalizar haga click en el botón Salir que le permitirá salir y

volver a la pantalla principal.

El proceso de reposición se realiza de la misma manera para cada cheque

devuelto por cliente, se ubica el cliente y luego se selecciona el cheque.

TIPS:
Para Eliminar un Cheque Devuelto:
Ø Hacer click en el botón Editar de la Barra de Tareas.
Ø Luego seleccionar la fila que contiene los datos del Cheque Devuelto.
 Ø Hacer click sobre el botón Eliminar Detalle , de esta manera queda
eliminado el Cheque Devuelto.

10.6 Registrar Movimientos Bancarios.

El registro de Movimientos Bancarios es el día a día del módulo de bancos.

Elaboremos un movimiento bancario, para ello en la pantalla principal haga

click en la opción Movimiento de Bancos del Menú Movimientos o pulsar
directamente las teclas Ctrl+M, estando en el menú principal de Bancos.

Vemos que automáticamente la Barra de Herramientas Principal se convierte

en la Barra de Tareas.

· Haciendo uso de los Botones de Búsqueda ,

ubique los datos del Banco al cual pertenece el movimiento, para el
ejemplo a desarrollar, seleccione BANCO DE VENEZUELA.

· Luego, haga click en el Botón Editar .

En la sección de Movimientos, se tiene una lista, a la cual se agregan los

Movimientos Bancarios que pertenecen al banco seleccionado.
o Hacer click en el Botón Agregar , que se encuentra en la parte
inferior de la lista, en ese momento, el sistema envía un mensaje “de
no existencia de movimientos para la fecha especificada” y se abre
una fila en la lista de Movimientos, para incluir el movimiento.

o El proceso de registro de los datos de la fila en la lista Movimientos

Bancarios, es el siguiente:

§ La Fecha es colocada automáticamente y se refiere a la fecha

actual del sistema.
§ Tipo de Documento: se refiere al Código del tipo de
documento que se va a agregar, para ello hacer click sobre la
columna Tipo Documento de la fila vacía y seleccionar de la
persiana el Número 1-Deposito. Otra opción, es pulsar la
tecla F2, de ese modo se obtendrá un Buscador de Tipos de
Documentos.

Los demás datos, deben ser editados en los cuadros de texto

respectivos:

Nro. Documento: 1
MONTO: 100.000.000,00
Observación: Saldo Inicial y presione la Tecla Enter.
 § El sistema pregunta automáticamente: ¿Desea Conectar con
cuentas?, si presionamos SI el sistema nos lleva a la cuenta
donde se genera el movimiento, por ejemplo si es un pago me
lleva a recibos de egreso, si es depósito me lleva a recibos de
ingreso, etc.
Para nuestro movimiento presionamos el Botón NO. El
sistema hace otra pregunta: ¿Desea hacer definitivo el
documento?, si estamos seguros de los datos del documento
presionamos SI, de lo contrario hacemos click en NO.

§ Se deja como ejercicio al usuario incluir movimientos

bancarios siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

Veamos que la pantalla nos muestra, la siguiente información:

· Ahora agregue el siguiente movimiento bancario:

Fecha: 31/07/2006
Tipo de Documento: 4
Nº Documento: se genera automáticamente para los cheques.
Monto: 59.000,00
Observación: Pago en Cheque a Proveedor.

· Al Agregar completamente los datos del documento ( Depósitos, Notas

de Crédito, Notas de Debito, Otros Ingresos y Otros Egresos) y la
Observación, pulsar la tecla Enter, el sistema presenta al usuario la
opción de conectarse con otras cuentas, es decir; a través de esta
opción se pueden crear otros documentos como: Notas de Debito, Notas
de Crédito, Recibos de Ingreso y Recibo de Egresos (Remítase a las
ayudas de las opciones Cobros, Pagos, Notas de Crédito o Notas de
 Debito del menú de Movimientos del modulo de Cuentas por Cobrar o
Cuentas por Pagar respectivamente).

· Si se selecciona como Tipo de Documento Depósito en Caja se abre la

Pantalla de Relación de Caja, donde se debe especificar, cual es la
relación a la cual estamos haciendo referencia.

· Si se selecciona como tipo de Documento Nota de Crédito, se conecta

con las cuentas por Pagar, accesando a la pantalla de documento de
cuentas por Pagar.

· Si se selecciona como Tipo de Documento Nota de Débito, se conecta

con la cuenta por cobrar, accesando a la pantalla de documento por
cobrar.

· Si selecciona como Tipo de Documento Cheque o Otros Egresos, y

decide conectarse con cuentas, se accesa a la pantalla de Recibo de
Egreso.

· Si se selecciona como Tipo de Documento Depósito o Otros Ingresos, y

decide conectarse con cuentas, se accesa a la pantalla de Recibo de
Ingreso.

· En la parte inferior de la lista, se visualiza la descripción del Tipo de

documento a registrar, es decir, Descripción del Tipo de Documento del
movimiento de banco (Cheque, Deposito, Nota de Crédito, Otros
Ingresos, Otros Egresos, etc.), Número del Recibo de Ingreso o Egreso,
estos dos últimos en el caso de que el documento de banco haya
originado un Recibo de Ingreso o un Recibo de Egreso en la empresa.
Además, se tiene el Número del Comprobante Bancario de Ingreso o
Egreso relacionado con el movimiento bancario.

· De tener Observaciones el movimiento bancario, se debe hacer click

sobre el botón Observaciones . Este procedimiento se ha descrito
a detalle en la Seccion 5.4.

· Para Anular un Movimiento de Banco registrado, debe ubicarse en la fila

que contiene el documento que generó el movimiento que se desea
anular, luego hacer click en el botón Anular . De este modo el
documento queda en status Nulo.

· Para Eliminar un Movimiento de Banco, hacer click en el botón Editar

de la Barra de Tareas, luego seleccionar la fila que contiene los
datos del Movimiento, hacer click sobre el botón , de esta manera
queda eliminado el Movimiento de Banco.
· Para Imprimir los cheques registrados en el formato de Movimientos de
Banco se debe dar un click sobre el botón Imprimir , de esta forma
se abre una pantalla donde el usuario debe registrar en los cuadros de
texto respectivos, los siguientes datos del cheque: A quien va dirigido,
Caduca, Endosable, Días de Vencimiento y Observaciones.

· Si Desea imprimir el documento presionar el Botón Aceptar , en caso

contrario presionar el Botón Cancelar .

Para otros Tipos de Documentos (Depósito, Notas de Créditos, Nota de

Debitos, entre otros), el botón Imprimir , permitirá llevar a papel o
enviar por Internet los datos o fichas del Movimiento que tenga
seleccionado en ese momento, al hacer click sobre el mismo, se abre
una pantalla, donde debe seleccionar el formato del documento a
imprimir. Si el documento desea enviarse a impresora, hacer click en el
botón Aceptar .

· En la parte inferior de la pantalla de Movimiento Bancario, se muestra un

buscador, donde podemos realizar la búsqueda de un documento por
Código de Tipo de Documento y Por Número de Documento.
Para realizar la búsqueda presionar el botón
 · Si la Contabilidad está integrada se debe agregar la contraparte del
asiento contable que se genera por el movimiento bancario. Se activa la
Página Contabilidad, seguir el siguiente procedimiento:

o En la lista de asientos contables se muestra el registro del pago

en cheque que se registró en página principal, para agregar el
asiento de contable del movimiento, hacer click en el botón
Agregar , en ese momento, se abre una fila en la lista de
asientos contables.

o En número de comprobante y fecha se muestran

automáticamente.

o Seleccionar la cuenta contable a la cual se va a asignar el

movimiento de pago en cheque. Una vez, seleccionada la Cuenta
Contable, pulsar la tecla Enter, para actualizar y cuadrar la
cuenta.

o Se muestra automáticamente la Descripción del Asiento contable,

y el monto en contraparte (ubicado en el Debe o Haber según la
naturaleza del movimiento).
o Los cuadros de texto ubicados en la parte superior de la lista de
Asientos Contables, muestran respecto al documento generado
por el movimiento bancario, los siguientes datos: Número y Monto
del Documento, Código y Descripción del Tipo del Documento y
Observaciones agregadas al movimiento.

o Los cuadros de texto ubicados en la parte inferior de la lista de

Asientos Contables, muestran la Descripción de la Cuenta, Total
de Debe , Total de Haber y Diferencia entre ambos totales.

Veamos que la pantalla nos muestra, la siguiente información:

 · Después de Agregar un asiento contable, se debe procesar los datos,
para ello hacer click en el botón Procesar . Donde el sistema emite
una caja de dialogo donde se pregunta ¿Desea hacer definitivo el
documento? Haga click en el botón Si y ¿Si desea imprimir el
documento? Haga click en botón No.
· Para hacer efectivas las operaciones realizadas, hacer click en el botón
Revertir de la Barra de Tareas.
· Para finalizar haga click en el botón Salir que le permitirá salir y
volver a la pantalla principal.

Si se desea agregar otro Movimiento Bancario, repita la operación

antes descrita.
· En la página de Conciliación Bancaria se presentan dos Secciones: En
la sección superior existe una lista donde se ubican todos aquellos
movimientos que no están Conciliados o que se mantienen en transito, y
en la sección inferior se registran todos los documentos que han sido
conciliados, es decir; aquellos que coinciden con el estado de la cuenta
bancaria. En ambas se especifican los siguientes datos: Fecha de
Emisión del Movimiento, Código del Tipo de Movimiento (Cheque,
Depósito, Nota de Debito, etc.), Número del Movimiento, Observación y
Monto.

o El procedimiento para realizar la Conciliación Bancaria, consiste

en realizar una comparación de los movimientos de bancos de la
empresa que están registrados en el sistema con aquellos que se
detallan en el estado de cuenta del banco, es por eso que la
persona responsable de realizar la Conciliación Bancaria debe
ubicar en el estado de cuenta del banco cada uno de los
movimientos bancarios que se presentan en la sección superior
de la página, verificando la igualdad en todos sus datos Fecha de
Emisión del movimiento, Código del Tipo de Movimiento (Cheque,
Deposito, Nota de Debito, etc.), Número del Movimiento,
Observación, Monto. Al constatar la igualdad o la coincidencia de
un movimiento bancario registrado en el sistema con el registro
del estado de cuenta debe seleccionarlo de la fila, luego dar un
click sobre el botón Conciliado , ubicada a la izquierda de la
lista de la sección superior y de esta manera el movimiento se
 traslada a la fila de la sección inferior de datos conciliados. Si por
alguna razón el usuario traslado a la lista de la sección inferior un
movimiento bancario que no corresponde a los saldos conciliados
solo debe ubicarlo en la lista y dar un click sobre el botón No
conciliado también ubicada a la izquierda de la lista de la
sección inferior, y el movimiento será agregado nuevamente a la
lista de la sección superior de datos no conciliados.

La ejecución de este proceso se deja como actividad para el usuario.

Notas:
Ø Los asientos contables no pueden ser modificados, ni eliminados, una
vez procesados.

Ø Cada formulario que se consulte permite realizar operaciones sobre el

elemento que tenemos seleccionado, es decir si abrimos el formulario de
Movimientos Bancarios sólo podremos realizar operaciones sobre
Movimientos Bancarios. Inmediatamente que la pantalla se abre se
ingresa en modo consulta y se muestra el primer elemento almacenado
relacionado con ese formulario. Adicionalmente se activa la BARRA DE
TAREAS que es la que permite desplazarse entre los distintos
elementos: (PRIMERO, ANTERIOR, PROXIMO, ULTIMO), Agregar,
Editar (Modificar), Eliminar, Imprimir o Buscar elementos, Solicitar Ayuda
del formulario o Salir.

10.7 Reportes.

Este formulario se utiliza para imprimir o visualizar todos los reportes del
Módulo de Bancos, en la pantalla haga click en el Menú Reporte, estando en el
menú principal de Bancos.
Al consultar esta opción de Reporte de Bancos, se puede obtener una variedad
de reportes que permiten consulta rápida de la data almacenada, además, de
información para la toma de decisiones. Entre los reportes manejados se
tienen, Cuentas de Bancos, Saldos de Bancos, Movimientos de Banco,
Cheques Devueltos,Tipos de Cuentas, Depósitos de Cheques y Conciliación
Bancaria.
 TIPS: Las opciones de reportes se aplican igual en cualquier
formulario de reportes a lo largo de todos los módulos del Sistema
GALEPSO.

10.8 Utilitarios del Módulo de Bancos.

Existen dos utilitarios, además, de configuración que permiten realizar

mantenimiento en el módulo de bancos.

Estos utilitarios se accesan a través del Menú Utilitarios, estando en el menú

principal de Bancos.
Se explicará brevemente que hacen, como operan y cuando utilizarlos, la
aplicación y ejecución se dejará como actividad al Usuario.

CERRAR EJERCICIO:
Nos ubicamos en la pantalla
principal haga click en la opción
Cerrar Ejercicio del Menú
Utilitarios, estando en el menú
principal de Banco.

Para realizar el Cierre de Ejercicio, se debe colocar en el cuadro de texto Al, la

fecha hasta la cual se desea ejecutar el proceso.

Si se desea hacer definitivo el Cierre del Ejercicio, hacer click en el botón

Aceptar , el sistema envía un mensaje donde se pregunta ¿Esta seguro
de realizar el cierre de banco?, de estar de acuerdo hacer click en el botón Si,
comenzando en ese momento el proceso de cierre, con la visualización de un
indicador de avance del proceso, en caso contrario hacer click en el botón No.
Para salir de la pantalla hacer click en el botón Salir .
 TIPS: Se recomienda realizar un backup de los datos del sistema, antes
de Cerrar el Ejercicio de Banco.

RECONSTRUIR SALDOS:

Nos ubicamos en la pantalla

principal haga click en la
opción Reconstruir Saldos
de Bancos del Menú
Utilitarios, estando en el menú
principal de Banco.

En esta pantalla se puede mandar a ejecutar el proceso de revisión y

comparación de movimientos bancarios, para actualizar el saldo actual y saldo
actual conciliado de cada una de las cuentas bancarias registradas en el
sistema.

Al accesar la pantalla de Reconstruir los Saldos, el sistema envía un mensaje

donde se pregunta ¿Desea reconstruir los saldos de banco?, de estar de
acuerdo hacer click en el botón Si, comenzando en ese momento el proceso de
reconstrucción, en caso contrario hacer click en No.

Si el proceso, se realizó satisfactoriamente, el sistema envía un mensaje de

información, El proceso de Reconstrucción de Saldos se completo
satisfactoriamente.

TIPS: Utilice esta opción, después de estar realizando un registro o

movimiento en una de las pantallas de Banco y ocurra un fallo de
electricidad.

JUEGO: Es un utilitario que permite distraerse en tiempos libres.