CIERRE DE INVENTARIOS EPK KIDS SM

STOCK SAP
CENTRO ALMACEN TRANSITO
ALMACEN SAP SAP SAP SAP (Q)
STOCK SAP (Q)

COMERCIO EXTERIOR 1000 0101 - 17,870

ZONA FRANCA 1000 0102 508,039

GARANTIAS MAL ESTADO 1000 0103 271,034

INSUMOS 1000 0190 7,025,697

DOTACIÓN 1000 0112 8,616

DISEÑO 1000 0128 1,575

SINIESTROS 1000 0129 81
COLECCIONES NUEVAS 0110 0122 288,826

GANCHOS 0110 0113 218,415

BABY BOX 0110 0118 39,932

COLECCIONES ANTERIORES 0110 0110 112,542
DEVOLUCIONES 0110 0120 11,424
VIRTUAL C.I. IBLU 0195 0195 7,184
RETIRO-BOGOTA 0201 0201 25,331
SANTAFE-BOGOTA 0203 0203 24,505
GRAN ESTACION-BOGOTA 0204 0204 24,881
HAYUELOS-BOGOTA 0205 0205 28,740
ANDINO-BOGOTA 0206 0206 23,535
CENTRO CHIA-CUNDINAMARCA 0207 0207 27,084
SALITRE 2-BOGOTA 0208 0208 26,577
CENTRO MAYOR-BOGOTA 0209 0209 31,687
PLAZA LAS AMERICAS-BOGOTA 0210 0210 29,842
PORTAL DE LA 80-BOGOTA 0211 0211 23,008
TITAN PLAZA-BOGOTA 0212 0212 30,328
UNICENTRO-BOGOTA 0213 0213 24,714
CALIMA-BOGOTA 0214 0214 29,715
OUTLET LAS AMERICAS 0215 0215 22,878
GRAN ESTACION 2 0216 0216 8,551
FONTANAR CHIA - CUNDINAMARCA 0217 0217 18,377
PLAZA CENTRAL - BOGOTÁ 0218 0218 21,395
UNICENTRO GIRARDOT/CUNDIMARCA 0221 0221 12,663
TESORO-MEDELLIN 0301 0301 23,164
PREMIUM PLAZA-MEDELLIN 0302 0302 28,048
OVIEDO-MEDELLIN 0303 0303 30,406
SANTAFE MEDELLIN 0304 0304 13,488
LOS MOLINOS MEDELLIN 0305 0305 30,841
MAYORCA- SABANETA ANTIOQUIA 0306 0306 30,408
SAN NICOLAS 0307 0307 20,120
UNICENTRO-MEDELLIN 0308 0308 14,594
SAN DIEGO MEDELLIN 0309 0309 20,672
MAYORCA 2 - SABANETA ANTIOQUIA 0310 0310 23,909
CENTENARIO-CALI 0401 0401 19,616
JARDIN PLAZA-CALI 0402 0402 27,090
CHIPICHAPE2-CALI 0404 0404 21,754
UNICENTRO-CALI 0405 0405 24,029
COSMOCENTRO CALI 0406 0406 24,379
LA HERRADURA - TULUA 0407 0407 9,638
LLANOGRANDE - PALMIRA 0408 0408 8,957
PALMAS MALL-BARRANQUILLA 0501 0501 27,678
BUENA VISTA-BARRANQUILLA 0502 0502 28,271
VIRTUAL 0503 0503 17,772
PORTAL DEL PRADO-BARRANQUILLA 0504 0504 24,136
VILLA COUNTRY-BARRANQUILLA 0505 0505 28,293
PARQUE ARBOLEDA-PEREIRA 0601 0601 28,400
VICTORIA PLAZA-PEREIRA 0602 0602 30,607
BUENAVISTA-SANTAMARTA 0701 0701 22,335
CARIBE PLAZA-CARTAGENA 0801 0801 27,086
MALL PLAZA EL CASTILLO-CARTAGENA 0802 0802 27,210
PASEO LA CASTELLANA-CARTAGENA 0803 0803 25,710
PLAZA BOCAGRANDE- CARTAGENA 0804 0804 21,255
CACIQUE-BUCARAMANGA 1001 1001 31,075
CARACOLI- BUCARAMANGA 1002 1002 62,119
4 ETAPA - BUCARAMANGA 1003 1003 25,669
MEGA MALL - BUCARAMANGA 1004 1004 27,472
ALAMEDAS DOS-MONTERIA 1101 1101 25,285
UNICENTRO-VILLAVICENCIO 1201 1201 19,162
VIVA VILLAVICENCIO 1202 1202 30,187
PRIMAVERA URBANA - VILLAVICENCIO 1203 1203 17,162
OUTLET UNICO PASTO 1302 1302 30,892
MAYALES VALLEDUPAR 1401 1401 22,904
LA ESTACION- IBAGUE 1501 1501 24,772
PORTAL DEL QUINDIO 1601 1601 30,284
UNICENTRO YOPAL 1701 1701 21,761
SAN PEDRO NEIVA 1801 1801 32,355
GRAN PLAZA FLORENCIA 1901 1901 41,044
FUNDADORES 2001 2001 24,266
UNICENTRO-TUNJA 2101 2101 24,467
SAN SILVESTRE-BARRANCABERMEJA 2201 2201 22,136
VIVA WAJIIRA - RIOHACHA 2301 2301 18,177
TERRAPLAZA POPAYÁN 2401 2401 20,239
AVENIDA 10 - CÚCUTA 2501 2501 25,060
VENTURA PLAZA - CÚCUTA 2502 2502 22,042
GUACARÍ - SINCELEJO 2601 2601 19,260

TOTAL INVENTARIO - 10,242,702

OS EPK KIDS SMART S.A.S (RMS vs SAP) - PERIODO DE J

P STOCK RMS
STOCK TOTAL CODIGO TRANSITO STOCK RMS
SAP (Q) ALMACEN RMS RMS RMS(Q) (Q)

COMERCIO 0101 602 2,086

SALA DE JUNTA 0108 2,774 843
17,870 BODEGA DE CALZADO 0115 - 55
MARKETING 0111 66 182
MUESTRAS COMERCIALES 0116 2,009 9,253
ZONA FRANCA BARRANQUILLA 0102 67 461,953
508,039
LAZOS 0107 - 46,019
MAL ESTADO 0103 335 267,947
271,034 GARANTIAS 0133 32 286
LAZOS EN MAL ESTADO 0124 1 2,433
INSUMOS 0190 3,247 4,544,964
7,025,697
INSUMOS COLECCIONES ANTER. 0145 2,477,486
DOTACIÓN 0112 - -
8,616
DOTACIÓN EN MAL ESTADO 0134 - -
1,575 DISEÑO 0128 1,570 5
81 SINIESTROS 0129 - 81
288,826 COLECCIONES NUEVAS 0122 - 288,826
GANCHOS 0113 - 160,750
218,415
GANCHOS EN MAL ESTADO 0114 224 57,441
39,932 BABY BOX 0118 - 39,932
112,542 COLECCIONES ANTERIORES 0110 165 112,377
11,424 DEVOLUCIONES 0120 4,891 6,533
7,184 VIRTUAL C.I. IBLU 0195 - -
25,331 RETIRO-BOGOTA 0201 57 25,250
24,505 SANTAFE-BOGOTA 0203 120 24,358
24,881 GRAN ESTACION-BOGOTA 0204 328 24,425
28,740 HAYUELOS-BOGOTA 0205 112 28,548
23,535 ANDINO-BOGOTA 0206 153 23,341
27,084 CENTRO CHIA-CUNDINAMARCA 0207 777 26,292
26,577 SALITRE 2-BOGOTA 0208 69 26,445
31,687 CENTRO MAYOR-BOGOTA 0209 265 31,324
29,842 PLAZA LAS AMERICAS-BOGOTA 0210 87 29,685
23,008 PORTAL DE LA 80-BOGOTA 0211 402 22,557
30,328 TITAN PLAZA-BOGOTA 0212 87 30,183
24,714 UNICENTRO-BOGOTA 0213 286 24,358
29,715 CALIMA-BOGOTA 0214 128 29,534
22,878 OUTLET LAS AMERICAS 0215 - 22,845
8,551 GRAN ESTACION 2 0216 1 8,550
18,377 FONTANAR CHIA - CUNDINAMARCA 0217 77 18,268
21,395 PLAZA CENTRAL - BOGOTÁ 0218 33 21,312
12,663 UNICENTRO GIRARDOT/CUNDIMARCA 0221 49 12,576
23,164 TESORO-MEDELLIN 0301 62 23,080
28,048 PREMIUM PLAZA-MEDELLIN 0302 272 27,650
30,406 OVIEDO-MEDELLIN 0303 58 30,287
13,488 SANTAFE MEDELLIN 0304 40 13,375
30,841 LOS MOLINOS MEDELLIN 0305 174 30,581
30,408 MAYORCA- SABANETA ANTIOQUIA 0306 83 30,278
20,120 SAN NICOLAS 0307 103 19,943
14,594 UNICENTRO-MEDELLIN 0308 78 14,246
20,672 SAN DIEGO MEDELLIN 0309 63 20,560
23,909 MAYORCA 2 - SABANETA ANTIOQUIA 0310 153 23,689
19,616 CENTENARIO-CALI 0401 135 19,398
27,090 JARDIN PLAZA-CALI 0402 239 26,718
21,754 CHIPICHAPE2-CALI 0404 467 21,171
24,029 UNICENTRO-CALI 0405 51 23,871
24,379 COSMOCENTRO CALI 0406 100 24,193
9,638 LA HERRADURA - TULUA 0407 200 9,390
8,957 LLANOGRANDE - PALMIRA 0408 1,795 7,122
27,678 PALMAS MALL-BARRANQUILLA 0501 4 27,606
28,271 BUENA VISTA-BARRANQUILLA 0502 100 28,015
17,772 VIRTUAL 0503 78 17,694
24,136 PORTAL DEL PRADO-BARRANQUILLA 0504 69 23,952
28,293 VILLA COUNTRY-BARRANQUILLA 0505 31 28,218
28,400 PARQUE ARBOLEDA-PEREIRA 0601 114 28,218
30,607 VICTORIA PLAZA-PEREIRA 0602 111 30,452
22,335 BUENAVISTA-SANTAMARTA 0701 33 22,172
27,086 CARIBE PLAZA-CARTAGENA 0801 15 26,984
27,210 MALL PLAZA EL CASTILLO-CARTAGENA 0802 344 26,820
25,710 PASEO LA CASTELLANA-CARTAGENA 0803 7 25,562
21,255 PLAZA BOCAGRANDE- CARTAGENA 0804 44 21,161
31,075 CACIQUE-BUCARAMANGA 1001 431 30,557
62,119 CARACOLI- BUCARAMANGA 1002 107 61,932
25,669 4 ETAPA - BUCARAMANGA 1003 32 25,598
27,472 MEGA MALL - BUCARAMANGA 1004 33 27,407
25,285 ALAMEDAS DOS-MONTERIA 1101 9 25,188
19,162 UNICENTRO-VILLAVICENCIO 1201 118 18,970
30,187 VIVA VILLAVICENCIO 1202 254 29,772
17,162 PRIMAVERA URBANA - VILLAVICENCIO 1203 83 17,038
30,892 OUTLET UNICO PASTO 1302 118 30,758
22,904 MAYALES VALLEDUPAR 1401 57 22,759
24,772 LA ESTACION- IBAGUE 1501 241 24,397
30,284 PORTAL DEL QUINDIO 1601 64 30,167
21,761 UNICENTRO YOPAL 1701 196 21,442
 32,355 SAN PEDRO NEIVA 1801 140 32,128
41,044 GRAN PLAZA FLORENCIA 1901 129 40,827
24,266 FUNDADORES 2001 42 24,157
24,467 UNICENTRO-TUNJA 2101 298 24,086
22,136 SAN SILVESTRE-BARRANCABERMEJA 2201 178 21,940
18,177 VIVA WAJIIRA - RIOHACHA 2301 36 18,080
20,239 TERRAPLAZA POPAYÁN 2401 79 20,126
25,060 AVENIDA 10 - CÚCUTA 2501 690 24,325
22,042 VENTURA PLAZA - CÚCUTA 2502 619 21,340
19,260 GUACARÍ - SINCELEJO 2601 62 19,138

10,242,702 28,053 10,193,841

ERIODO DE JULIO 2018

STOCK RMS
IMPUESTO STOCK TOTAL DIFERENCIA
STOCK + IMPUESTO
BOLSAS RMS (Q) RMS vs SAP
2,688 2,688
3,617 3,617
55 55 -
248 248
11,262 11,262
- 462,020 462,020
-
- 46,019 46,019
268,282 268,282
318 318 -
2,434 2,434
4,548,211 4,548,211
-
2,477,486 2,477,486
- -
8,616
- -
1,575 1,575 -
81 81 -
- 288,826 288,826 -
160,750 160,750
-
57,665 57,665
39,932 39,932 -
- 112,542 112,542 -
11,424 11,424 -
- - - 7,184
24 25,307 25,331 -
27 24,478 24,505 -
128 24,753 24,881 -
80 28,660 28,740 -
41 23,494 23,535 -
15 27,069 27,084 -
63 26,514 26,577 -
98 31,589 31,687 -
70 29,772 29,842 -
49 22,959 23,008 -
58 30,270 30,328 -
70 24,644 24,714 -
53 29,662 29,715 -
33 22,845 22,878 -
- 8,551 8,551 -
32 18,345 18,377 -
50 21,345 21,395 -
38 12,625 12,663 -
22 23,142 23,164 -
126 27,922 28,048 -
61 30,345 30,406 -
73 13,415 13,488 -
86 30,755 30,841 -
47 30,361 30,408 -
74 20,046 20,120 -
270 14,324 14,594 -
49 20,623 20,672 -
67 23,842 23,909 -
83 19,533 19,616 -
133 26,957 27,090 -
116 21,638 21,754 -
107 23,922 24,029 -
86 24,293 24,379 -
48 9,590 9,638 -
40 8,917 8,957 -
68 27,610 27,678 -
156 28,115 28,271 -
- 17,772 17,772 -
115 24,021 24,136 -
44 28,249 28,293 -
68 28,332 28,400 -
44 30,563 30,607 -
130 22,205 22,335 -
87 26,999 27,086 -
46 27,164 27,210 -
141 25,569 25,710 -
50 21,205 21,255 -
87 30,988 31,075 -
80 62,039 62,119 -
39 25,630 25,669 -
32 27,440 27,472 -
88 25,197 25,285 -
74 19,088 19,162 -
161 30,026 30,187 -
41 17,121 17,162 -
16 30,876 30,892 -
88 22,816 22,904 -
134 24,638 24,772 -
53 30,231 30,284 -
123 21,638 21,761 -
 87 32,268 32,355 -
88 40,956 41,044 -
67 24,199 24,266 -
83 24,384 24,467 -
18 22,118 22,136 -
61 18,116 18,177 -
34 20,205 20,239 -
45 25,015 25,060 -
83 21,959 22,042 -
60 19,200 19,260 -
5,008 10,221,894 10,226,902 15,800