Caja Menor 2019

SOCIE
NOMBRE: LUZ ESTELA LOPEZ

CÉDULA: 22,493,679
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA: 26 DICIEMBRE 2018
NIT BENEFICIARIO
CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL
900,180,378
PRADO
CARBON DE LEÑA GOURMET - FARID

72,171,304
CHAR YIDI
5,638,643 PANADERIA EL TROPICO
72,148,944 GIOVANNI ALTAMAR
SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT SA -

830,147,612
ITALCOL
72,221,218 FRANCISCO SOCARRAS ROJAS
72,169,397 NAISSEL YANEZ
890,107,487 OLIMPICA SA
MARCO ANTONIO CASTRO PION -
72,277,343
RODIZIO CARNE E VINHO
32,678,568 BLANCO RODRIGUEZ YALENA
ELENA BALDOVINO MUTIS -

22,504,670
DISTRIBUCIONES MAYE & ELENA
SODIMAC- HOMECENTER B/QUILLA

800,242,106
CENTRO.
890,900,608 ALMACENES ÉXITO SA
1,045,731,886 KAROLAIN FONTALVO QUINTERO
1,143,247,435 CRISTIAN BRAVO GONZALES
CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO

802,008,192
SAS
860,026,895 ITALCOL SA
FIRMA :
SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT S.A.
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
PARQUEO COMPRA DE CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603
CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE REFRIGERIIOS - CAPACITACION Sr WILLIAM GRAJALES A

0101
GUARDAS
REPARCIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN ZONA CARBÓN 0603
CTA DE COBRO - COMPRA A ITALCOL DE 500 SACOS REUTILIZABLES-

0101
EMPAQUES MOGOLLEROS PARA LIMPIEZA ZONA CARBON
CARNET-PORTACARNET-BRAZALETE PERSONAL DE CARBON (VICTOR

0603
ANAYA) POR REPOSICION - PARTIDO
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APARTAMENTO DE RIVERPORT Ing.

0110
JUAN CARLOS TATIS
TARJETAS SIN SOBRE Y TARJETAS CON SOBRE 0101
COMPRA DE SUMINISTROS - APARTAMENTO RIVERPORT. 0101

COMPRA DE ALMUERZO ATENCIÓN INTERAMERICA- Sr LANDERO 0603
COMPRA DE DESAYUNO- ATENCIÓN VISITAS 0101
TRANSPORTE DEL APARTAMENTO A RIVERPORT Ing. JUAN CARLOS

0110
TATIS
COMPRA DE 9 BOTELLONES Y 3 PACAS DE AGUA PERSONAL 0101
TRANSPORTE DE CASA A RIVERPORT- Sra ESTHER PACHECO 0103
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Ing. WILLIAN GRAJALES 0101
TRANSPORTE DEL APARTAMENTO A RIVERPORT- NORBELIS DE LEÓN 0101
TRANSPORTE DEL APARTAMENTO AL AEROPUERTO Ing. JUAN CARLOS

0110
TATIS
COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CDQ-028 0101
COMPRA DE HIELO 0101
COMPRA DE CONCENTRADO PARA CANINOS POGRAMA DE

0101
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERORT EL DÍA 23/12/18

0106
SUPERVISION EN OPERACIÓN BUQUE BULK HONDURAS
LAVADO EN GENERAL Y BRILLADA DE CAMIONETA RLU-504 0101
COMPRA DE TARJETAS DHESIVAS CON FIGURAS NAVIDEÑAS 0101

0101
PROVISIONALES: Sub-total
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
438
Nº FAC FECHA FAC VR. TOTAL
PAR7 134116 18-Dec 1,000
203268 18-Dec 60,000
000417 19-Dec 22,900
201818 20-Dec 100,000
22-Dec 140,000
B1-8382 17-Nov 12,000
18-Dec 30,000
B1-008524 17-Dec 107,500
OI02-214305 18-Dec 16,980

AC-72220 19-Dec 97,241
261461 19-Dec 36,600
19-Dec 15,000
20-Dec 99,000
20-Dec 10,000
20-Dec 30,000
21-Dec 10,000
21-Dec 30,000
5207-147713 20-Dec 58,800
0783-NMAW1 24-Dec 5,250
599-VIP9P 23-Dec 34,550
23-Dec 30,000
4023 24-Dec 75,000
BA12-171251 21-Dec 3,700
BQA 1142 24-Dec 47,032

b-total 1,072,553.00
lor Fondo
ectivo
228,150.00
ovisional 200,000.00
TAL 1,500,703.00
PROVISIONALES
WILBER MADRID
784.00 €
0 0
50 3
100 0
200 0
500 0
1,000 2
TOTAL MONEDAS
$ 200,000
$ 200,000
0 1,000 0
150 2,000 3
0 5,000 6
0 10,000 0
0 20,000 2
2,000 50,000 3
2,150 - €
0
6,000
30,000
0
40,000
150,000
226,000
SOCIE

CÉDULA: 22,493,679
FECHA: 31 DICIEMBRE 2018
NIT BENEFICIARIO
ZUSANA DURAN NOVA-RESTAURANTE EL
55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR
5,638,643 AUTO SERVICIO EL TROPICO
FRANCISCO SOCARRAS ROJAS - ARTES

72,221,218
Y SELLOS
772,142,883 ASTOLFO CAICEDO

890,942,047 IMPORTADORA JAPON SA

22,504,670

22,504,670
SODIMAC COLOMBIA SA - HOMECENTER

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.
32,721,170 NORBELIS DE LEON
800,048,558 INDUSTRIAS PROFIBRA LTDA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs. RAFAEL,
0603
EVER, FAIDER, ASTOLFO Y VICTOR)

0603
EVER, FAIDER, ASTOLFO Y VICTOR )

0603
EVER, FAIDER, ASTOLFO, VICTOR Y KAROLAIN)

0603
EVER, FAIDER, ASTOLFO, VICTOR Y KAROLAIN)
COMPRA DE CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE CARNET Y PORTACARNET - PRACTICANTE CARBON

0603
GIANCARLO NIGRINIS
TRANSPORTE COMPRA DE CENA- PERSONAL CARBÓN 0603

COMPRA DE SUMINISTROS CAFETERIA ( SERVILLETAS, HIELO Y
0101
LIMONES.)
COMPRA DE REPUESTOS CAMIONETA RLU - 504 0101

0101
COMPRA DE 9 BOTELLONES 0101
COMPRA DE CINTA DOBLE FAZ Y CONECTORES PARA INSTALACION

0602
CAMARAS PORTATILES
COMPRA DE CAJA MENOR (USO Sra. ESTHER PACHECO - CAJA

0101
GENERAL)
TRANSPORTE DE BERLINAS DE LA 93 A RIVERPORT Ing. JUAN CARLOS

0110
TATIS
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE

0101
2018.
MANTENIMIENTO GUADAÑADORA MARCA STIHL MOD: FS 450 0101

0101
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
439
0199 17-Dec 60,000
0200 18-Dec 64,000
0252 22-Dec 72,000
0238 23-Dec 80,000
115474 22-Dec 62,500
115708 23-Dec 70,500
B1 008548 22-Dec 12,000
22-Dec 15,000
23-Dec 15,000
HJ04-00811288 26-Dec 21,500
FD3A 495672 26-Dec 48,592
BQA 1464 27-Dec 47,032
26-Dec 123,000
28-Dec 81,000
5207 0000148236 27-Dec 50,800
5207 0000148235 27-Dec 31,900
27-Dec 15,000
28-Dec 10,000
PR - 3433 28-Dec 213,010
BQA 1832 31-Dec 47,032
b-total 1,139,866.00
lor Fondo
ectivo
360,950.00
ovisional 0.00
TAL 1,500,816.00
0 0
50 1
100 3
200 3
500 4
1,000 1
TOTAL MONEDAS
0 1,000 0
50 2,000 6
300 5,000 1
600 10,000 0
2,000 20,000 2
1,000 50,000 6
3,950 - €
0
12,000
5,000
0
40,000
300,000
357,000
SOCIE

CÉDULA: 22,493,679
FECHA: 12 DE ENERO 2019
NIT BENEFICIARIO
CONSEGURIDAD DEL CARIBE LTDA-
890,110,905
SEGURIDAD INDUSTRIAL

22,504,670

900,180,378
PRADO
CREPES CARIBE S.A -

802,006,391
C.C PORTAL DEL PRADO
890,101,691 GASES DEL CARIBE SA ESP
72,273,758 JUAN DE LA ROSA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
900,102,315
TRIFASE SAS
900,180,378
PRADO
830,101,778 FRAYCO SAS - PRESTO

900,180,378
PRADO
800,049,438 PAPELERIA EL CID SAS
1,045,723,799 JOSE NEIRA HERRERA
900,102,315
TRIFASE SAS
DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO SAS

890,110,786
ALMACEN JULIAO 1
900,070,645 PARQUE CENTRAL MOVILIDAD OLE

900,180,378
PRADO
LARA TORRES TULIA ESTHER -

1,042,441,621
SUMINISTROS FERRELECTRICOS C Y C

22,504,670
72,171,304
CHAR YIDI
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
899,999,007
REGISTRO
899,999,007
REGISTRO
900,491,889 MASSER SAS - EDS BARRANQUILLITA

900,180,378
PRADO
1,001,851,372 YURLIS CEBALLOS ORTEGA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL CARBON 0603
COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA 0101
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO- Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110
COMPRA DE ALMUERZO- Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110
SERVICIO DE GAS APTO RIVERPORT 0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT Ing. WILLIAN GRAJALES 0101
COMPRA DE SUMINISTROS CAFETERIA PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS

0101
(HIELO Y LIMONES)
COMPRA DE FRUTAS- ATENCIÓN CAPITÁN CATTON 0601
COMPRA DE SUMINISTROS APARTAMENTO RIVERPORT 0101
COMPRA DE ALMUERZO Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110

PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO 0101
COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
PARQUEO COMPRA DE CENA- PERSONAL ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE TINTA SELLO PELIKAN 30CC NEGRA 0101
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT EL DIA 03 DE ENERO DE 2019 0101
TRANSPORTE ENTRADA A RIVERPORT POR ATRAQUE DE MN NORD

0601
BERING EL DÌA 4 DE ENERO
COMPRA DE ALMUERZO Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110
COMPRA DE VENENO PARA CONTROL DE PLAGAS 0101
PARQUEO - PARQUE CENTRAL COMPRA DE INSUMOS PARA CCTV 0602
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO- Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110

0101
TRANSPORTE DE RIVERPORT A LA CASA DEL CAPITÁN CATTON Y

0110
BERLINAS DE LA 93- Ing JUAN CARLOS TATIS
COMPRA DE ADAPTADORES PARA CCTV 0602
COMPRA DE BEBIDAS PARA CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE 11 BOTELLONES Y 5 PACAS DE AGUA PERSONAL SIN GAS

0101
Y 1 PACA CON GAS
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LIBERTAD MATRICULA 040-43699 0101
COMPRA DE HIELO Y LIMONES ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
COMBUSTIBLE PARA LANCHA TARUYA 0101
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO- CAPITÁN CATTON 0601
ATENCION CAPITAN CATTON 0601

0101
TRANSPORTE INGRESO Y SALIDA AL PUERTO POR VERIFICACIÓN DE

0603
ARL A CONDUCTORES DE CARBÓN EL DÍA 6/01/2019
PROVISIONALES: GARY RUIZ $80.000 COMPRA DE Sub-total

CERRADURAS PARA GABINETES DE FIBRA OPTICA Y
WILBER MADRID $60,000 COMPRAS VARIAS Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
ANULADA 440
441
145350 69,972
2-Jan 63,000
PAR3 489573 2-Jan 1,000
50-866155 2-Jan 31,430
2046712216 17-Dec 10,672
2-Jan 30,000
BC27-01312365 3-Jan 12,700
3-Jan 6,400
PE05-129824 3-Jan 60,380
BP-190074 3-Jan 34,900

PAR7 144122 3-Jan 1,000
f306-3063967 4-Jan 12,600
PAR3 490876 4-Jan 1,000
PP01-193312 4-Jan 3,800
4-Jan 10,000
4-Jan 13,000
BP-190130 4-Jan 34,900
PDV1 49868 4-Jan 57,580
CPC 147179 4-Jan 1,000
PAR3 490716 4-Jan 1,000
BQA-2218 4-Jan 47,032
4-Jan 18,000
PE02-164248 7-Jan 61,120
0352 8-Jan 30,000
BC06-1502759 5-Jan 3,000
8-Jan 142,000
2032641 5-Jan 24,000
8-Jan 16,300
2019010023429
8-Jan 16,300
2019010023482
BC06-1502759 9-Jan 6,800
96039 9-Jan 40,000
PAR7 146363 9-Jan 1,000
73235 9-Jan 6,400
BQA-2645 9-Jan 47,032
10-Jan 20,000
b-total 935,318.00
lor Fondo
ectivo
425,450.00
ovisional 140,000.00
TAL 1,500,768.00
PROVISIONALES
WILBER MADRID
GARY RUIZ
0 0
50 3
100 4
200 2
500 1
1,000 3
TOTAL MONEDAS
$ 140,000
$ 60,000
$ 80,000
0 1,000 2
150 2,000 2
400 5,000 1
400 10,000 0
500 20,000 3
3,000 50,000 7
4,450 - €
2,000
4,000
5,000
0
60,000
350,000
421,000
SOCIE

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
1,042,441,899 ARISTIZABAL TAMARA JUAN CAMILO
72,261,797 REINALDO AUGUSTO MARQUEZ ARDILA

1,042,441,621

800,242,106
CENTRO.

800,242,106
CENTRO.
900,064,973 LUBRICANTES CANELI SAS
FERREMATERIALES LA 44-ACACIO
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA

900,180,378
PRADO
900,184,957 FRISBY - TULESA SAS

22,504,670
ÓSCAR ACEVEDO- SERVICIOS Y

72,287,561
BATERÍAS ESTADIO 73
860,090,873 COOP. DE EMPLEADOS ITALCOOP
CAMARA DE COMERCIO DE
890,102,010
BARRANQUILLA
802,014,660 BATERIAS & ELECTRICOS LTDA
WILLIAN GRAJALES
72,275,988 WILBER MADRID

FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SUBESTACIÓN- ZONA CARBÓN 0603
DUPLICADO DE LLAVE- COPIA DE ARCHIVO 0101
COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE CCTV 0602
COMPRA DE CERRADORES PARA GABINETES DE FIBRA OPTICA- CCTV 0602
COMPRA DE CERRADORES PARA GABINETES DE FIBRA OPTICA- CCTV 0602
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO- Ing WILLIAN GRAJALES 0101
MANTENIMIENTO DE SEMIEJES DELANTEROS- CAMIONETA DE PLACAS

0101
RLU 504
COMPRA DE ADAPTADOR HEMBRA Y CODOS PARA REPARACIÓN DE

0603
FUGA DE AGUA EN ZONA CARBÓN.
COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT EL DIA 10 DE ENERO DE 2019 0101

PARQUEO COMPRA DE CAFÉ 0101

0101
COMPRA DE FRUTAS PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS Y DOCTOR

0101
CARBONÉ
COMPRA DE BEBIDAS, Y LIMÓN PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS Y

0101
DOCTOR CARBONÉ
COMPRA DE ALMUERZO REUNIÓN DIRECTIVOS PERZONAL RIVERPORT

0101
E ITALCOL Y Dr. JUAN CARLOS CARBONE
COMPRA DE ALMUERZO REUNIÓN DIRECTIVOS PERZONAL RIVERPORT

0101
E ITALCOL Y Dr. JUAN CARLOS CARBONE
COMPRA DE 5 AMPERIOS DE 10 FUSÍLES Y 25 FUSÍLES 0603
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN DE EXTINTORE- PERSONAL

0603
CARBÓN
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN GUARDAS PBIP 0101
CERTIFICADO DE EXISTENCIA - RIVERPORT SA 0101
COMPRA DE FUSIBLE HELLA PARA CARBÓN 0603
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APTO DE RIVERPORT EL DÍA 13 DE

0101
ENERO DE 2019
TRANSPORTE LLEVADA Y TRAÍDA DE BATERÍA 0101
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO- Dr. JUAN CARLOS

0101
CARBONÉ
PROVISIONALES: WILBER MADRID $120,000 COMPRAS Sub-total
VARIAS, WILLIAM GRAJALES$100.000 SUMINISTROS
APARTAMENTO Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
442
0203 9-Jan 14,300
RA-142954 9-Jan 6,000
0353 9-Jan 77,000
5201 340866 10-Jan 47,400
5201 341136 11-Jan 15,800
10-Jan 30,000
CC 000006962 11-Jan 142,800
AL4-47535 11-Jan 28,200
BC16-1305214 14-Jan 15,450
12-Jan 10,000
PAR1 637604 14-Jan 1,000
BQA-3198 14-Jan 47,032
BC14-1428343 15-Jan 31,800
BC03-943383 15-Jan 32,550
Q182-642463 15-Jan 112,700
Q182-642464 15-Jan 35,100
15-Jan 144,000
1143 15-Jan 25,000
SP19-27864 16-Jan 47,999
SU19-27857 16-Jan 23,700
201923039834 16-Jan 5,800
CT13655 16-Jan 5,000
15-Jan 30,000
16-Jan 30,000
16-Jan 30,000
b-total 988,631.00
lor Fondo
ectivo
0.00
ovisional 0.00
TAL 988,631.00
0 0
50 0
100 0
200 0
500 0
1,000 0
TOTAL MONEDAS
0 1,000 0
0 2,000 0
0 5,000 0
0 10,000 0
0 20,000 0
0 50,000 0
0 - €
0
0
0
0
0
0
0
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
802,013,749 PASTELERIA JASSIR SAS
890,903,858 COCA COLA FEMSA

55,221,709
PORVENIR
55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR
CREPES CARIBE S.A -

802,006,391
72,134,972 JIMMY CASTRO - JIMMY CEL
800,242,106 SODIMAC COLOMBIA SA - HOMECENTER

22,504,670
CREPES CARIBE S.A -

802,006,391
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA

830,037,946
SA

FERREMATERIALES LA 44 - ACACIO
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA

900,180,378
PRADO
860,002,130 NESTLE DE COLOMBIA SA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE REFRIGERIIOS - CAPACITACIÓN Sr WILLIAM GRAJALES 0101
COMPRA DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE BRIGADA (MANEJO DEL

0106
ESTRÉS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA)
COMPRA DE SUMINISTROS - COMPARTIR CUMPLEAÑOS DE YORGELIS

0101
VARGAS
PUDÍN COMPARTIR CUMPLEAÑOS YORGELIS VARGAS 0101
REFRIGERIO PARA PERSONAL BRIGADA (MANEJO DEL ESTRÉS EN

0106
SITUACIONES DE EMERGENCIA)
COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA BRISA 0101
COMPRA DE SUMINISTROS PARA APARTAMENTO DE RIVERPORT 0101
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL BRIGADA - MANEJO DEL ESTRÉS

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA (KAROLAIN, SHIRLEY, JESÚS Y 0106
HEIBER)
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs. FARID CURE,
0603
LIZETH Y VICTOR )
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs. VICTOR Y

0603
LIZETH)
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Sr. JESÚS

0603
GOMEZ)
INVITACIÓN PERSONAL CARBON 0603
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT- Ing. JUAN CARLOS

0110
TATIS
TRANSPORTE COMPRA DE DE HERRAMIENTAS 0603

0101
FORRO Y VIDRIO TEMPLADO PARA CELULAR DE CCTV 0107
COMPRA DE INSUMOS PARA RIEGO DE JARDINERÍA 0101
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN- Ing WILLIAN GRAJALES 0101
0102-
ALMUERZOS Ings URIEL DUARTE Y JUAN CARLOS TATIS
0110
ATENCIÓN CAPITÁN CATTON 0601
COMPRA DE CINTA ROTULADORA PARA USO DE BÁSCULA DE CARBÓN 0603
TRANSPORTE DE RIVERPORT A CASA DEL CAPITÁN CATTON Y

0110
BERLINAS- Ing. JUAN CARLOS TATIS
COMPRA DE INSUMOS PARA RIEGO DE JARDINERÍA 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
PARQUEO COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE BALAS DE CAFÉ PARA ATENCIÓN VISITAS Y DIRECTIVOS 0101
PROVISIONALES: WILBER MADRID $120,000 COMPRA DE Sub-total

LAMINAS PARA BAÑOS PALEROS, CEPILLOS Y
SHAMPOO PARA LAVADO DE SILLAS, WILLIAM Valor Fondo
GRAJALES $80.000 ORDENADOR DE LLAVES Y
KAROLAIN FONTALVO $125,000 MASCARILLAS Efectivo
Provisional
TOTAL
443
016758 18-Jan 25,600
HJ05-853612 19-Jan 9,500
HJ05-853611 19-Jan 29,320
FV19-148256 19-Jan 28,000
FV19-148259 19-Jan 25,000
30081552 19-Jan 66,500
PE08-209962 20-Jan 144,160
PE08-209963 20-Jan 48,060
0242 19-Jan 48,000

0256 5-Jan 36,000
0257 6-Jan 24,000
0258 12-Jan 12,000
50-869996 21-Jan 38,200
22-Jan 30,000
22-Jan 27,000
BQA 3908 22-Jan 56,005
2572 21-Jan 20,000
5203 410195 21-Jan 65,700
22-Jan 125,000
SP19-28154 22-Jan 22,600
50-870134 22-Jan 60,340
74087 22-Jan 6,400
38-79401 22-Jan 41,900
22-Jan 18,000
47787 23-Jan 43,000
BC18-1158793 23-Jan 10,700
PAR1 642506 23-Jan 1,000
74146 23-Jan 6,400
RB4-2720 23-Jan 38,000
ub-total 1,106,385.00
alor Fondo
fectivo
69,350.00
rovisional 325,000.00
OTAL 1,500,735.00
Estravío de factura de
Astolfo DIC - 2018
Estravío de factura de
Astolfo DIC - 2018
PROVISIONALES
WILBER MADRID
WILLIAM GRAJALES
KAROLAIN FONTALVO
0 0
50 3
100 7
200 0
500 1
1,000 6
TOTAL MONEDAS
$ 325,000
$ 120,000
$ 80,000
$ 125,000
0 1,000 0
150 2,000 1
700 5,000 2
0 10,000 0
500 20,000 0
6,000 50,000 1
7,350 - €
0
2,000
10,000
0
0
50,000
62,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
CONSEGURIDAD DEL CARIBE LTDA-
890,110,905
SEGURIDAD INDUSTRIAL

800,242,106
CENTRO.

800,242,106
CENTRO.

800,242,106
CENTRO.
36,721,170 NORBELIS DE LEÓN

900,180,378
PRADO
1,443,424,085 YANIS ALBERTO PAUTT BELLO

802,020,269 SANTIAGRO LIMITADA

22,504,670
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
72,134,972 JIMMY CASTRO - JIMMY CEL
890,903,858 COCA COLA FEMSA
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA

900,180,378
PRADO

72,171,304
CHAR YIDI
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
890,104,380 FABRICA DE HIELO BARRANQUILLA LTDA
900,102,315
TRIFASE SAS

900,180,378
PRADO
NOTARIA QUINTA DE BARRANQUILLA -

32,647,342
CECILIA MERCADO NOGUERA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL CARBON 0603
COMPRA DE INSUMOS PARA CCTV 0602
COMPRA DE LAMINA ALVEOLAR PARA CLARABOYA BAÑOS PARA

0603
PALEROS
COMPRA DE CEPILLO PARA LUSTRAR Y SHAMPOO ALFOMBRAS PARA

0101
LAVADO DE SILLAS
COMPRA DE CAFÉ PARA OFICINAS RIVERPORT Y ATENCIÓN VISITAS. 0101
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT EL DÍA 24/01/2019 0101
PARQUEO COMPRA DE CAFÉ 0101
ACTIVIDAD DE CARDIOBOX Y RUMBATERAPÍA PARA EL PERSONAL. 0101

COMPRA DE TENSULADOR PARA MTTO DE CERCA ELÉCTRICA- MURO
0101
SUR
COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA Y 4 PACAS DE BOTELLAS DE

0101
AGUA PARA ATENCION VISITA
TRANSPORTE DEJADA EN TALLER DE LA CAMIONETA CDQ - 028 0101
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT Ing. WILLIAN GRAJALES 0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A HOTEL Ing. WILLIAN GRAJALES 0101
COMPRA DE SUMINISTROS PARA DEMARCACIÓN 0101
FORRO Y VIDRIO TEMPLADO PARA CELULAR AUXILIAR DE

0107
OPERACIONES - JOSSEP
COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA BRISA 0101
COMPRA DE SUMINISTROS PARA BAÑOS DE ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE HIELO Y LIMONES PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT Ing. JUAN CARLOS

0110
TATIS
COMPRA DE BEBIDAS PARA CENA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
PARQUEO COMPRA DE CENA PARA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603

COMPRA DE ANCLAJES PARA REUBICACIÓN DE ESCALERA DE PININ DE
0603
AMARRE EN MUELLE 1 Y MUELLE 2
COMPRA DE HIELO PARA TERMO DE PERSONAL OPERATIVO DE

0603
CRABÓN
0102-
COMPRA DE ALMUERZO Ings. URIEL DUARTE Y JUAN CARLOS TATIS
0110
AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS- CARTA CANCELACIÓN DE

0101
SERVICIOS DE AVANTEL
COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
444
146043 24-Jan 124,950
24-Jan 30,000
5201 344504 24-Jan 46,900
5210 152345 24-Jan 95,300
52502 440937 24-Jan 16,600
BC18-1158986 24-Jan 30,950
25-Jan 10,000
PAR1 643010 24-Jan 1,000
CTA-25012019 25-Jan 100,000

BQ-10985 26-Jan 46,201
26-Jan 119,000
26-Jan 10,000
28-Jan 15,000
27-Jan 30,000
AL3-47891 28-Jan 50,500
2614 28-Jan 22,000
29983519 29-Jan 38,000
AL3-47929 29-Jan 25,600
BC28-547338 29-Jan 13,300
74514 29-Jan 6,400
31-Jan 30,000
BC44-609388 30-Jan 9,500
PAR3 503879 30-Jan 1,000
539975 30-Jan 48,000

AL2-47955 30-Jan 14,000
BQ02-00068996 31-Jan 9,000
BP-191812 31-Jan 69,800
74687 31-Jan 6,400
PAR3 504356 31-Jan 1,000
V-13642 31-Jan 4,284
BC44-609923 31-Jan 46,500
Q182-645465 31-Jan 43,200
ub-total 1,114,385
alor Fondo
fectivo
386,350
rovisional -
OTAL 1,500,735.00
PROVISIONALES
0 0
50 3
100 11
200 3
500 3
1,000 1
TOTAL MONEDAS
$ -
0 1,000 0
150 2,000 1
1,100 5,000 0
600 10,000 3
1,500 20,000 0
1,000 50,000 7
4,350 - €
0
2,000
0
30,000
0
350,000
382,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
FECHA: 11 DE FEBRERO 2019
NIT BENEFICIARIO
900,102,315
TRIFASE SAS
72,344,355 JONATHAN MARRIAGA O.
AEROVÍAS DEL CONTINENTE

890,100,577
AMERICANO S.A AVIANCA - DEPRISA
900,102,315
TRIFASE SAS
900,102,315
TRIFASE SAS
900,180,378
PRADO

55,221,709
PORVENIR

800,242,106
CENTRO.
890,102,010
BARRANQUILLA
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
830,095,213 OPESE SAS

22,504,670

900,180,378
PRADO
800,129,568 CASA FERREPUCHE SAS
41,793,909 IVONNE PATRICIA MENDEZ - PUPPYCAN
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
0101
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN- Sr WILLIAN GRAJALES 0101
0110-
COMPRA DE ALMUERZO Ing. JUAN CARLOS TATIS e Ing URIEL DUARTE
0102
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN-ARCHIVO (TABLAS DE

0101
RETENCIÓN DOCUMENTOS)
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Ing JUAN CARLOS TATIS 0110
ENVÍO DE FACTURAS Y DOCUMENTOS A HERNAN CARDOZO (DEMANDA

0101
COLPATRIA)
COMPRA DE ALMUERZO- ATENCIÓN Sr LUNA ABEJAS BÁSCULA 0603
COMPRA DE ALMUERZO- ATENCIÓN Sr LUNA ABEJAS BÁSCULA 0603

PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO- ATENCIÓN Sr LUNA 0603
COMPRA DE LIMONES PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs. VICTOR,

0603
HEIBER, FAIDER, RAFAEL Y ASTOLFO) EL DIA 31-01-2019
COMPRA DE INSUMOS- APARTAMENTO RIVERPORT 0101
COMPRA DE INSUMOS- APARTAMENTO RIVERPORT 0101
COMPRA DE PINTURA MIRA EN MUELLE 1 0601

0101
COMPRA DE PINCEL #12 PARA PINTAR LA MIRA EN MUELLE 1 0601
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110
COMBUSTIBLE- PLANTA ELÉCTRICA 0101
0102-
COMPRA DE ALMUERZO Sr URIEL DUARTE E Ing JUAN CARLOS TATIS
0110
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN- Sr WILLIAN GRAJALES 0101

PARQUEO COMPRA DE ALMUERZOS 0101
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Ing. JUAN CARLOS

0110
TATIS
COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA INSTALACION

0601
CAMBIO DE REGLA EN MUELLE
ESTERILIZACION CANINA - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

0101
EMPRESARIAL
PROVISIONALES: KAROLAIN FONTALVO $150.000 Sub-total

ESTERILIZACION CANINA, JAVIER ESPINOSA $85,000
ARREGLO CERRADURAS, RODACHINES DE GABETAS Y Valor Fondo
ARCHIVO COLGANTES, WILBER MADRID $150.000
COMPRA DE CENA PERSONAL CARBON Y BOLSAS DE Efectivo
BASURA
Provisional
TOTAL
445
BQA 5051 1-Feb 47,032
SP19-28631 1-Feb 23,500
BP-191869 1-Feb 69,800
SP19-28665 2-Feb 23,000
74770 1-Feb 6,400
1-Feb 35,000
GUÍA 999049663299 4-Feb 28,000
BP-192146 4-Feb 29,400
BP-192147 4-Feb 39,800

PAR3 506515 4-Feb 1,000
BC18-1160978 4-Feb 12,350
0269 4-Feb 68,000
PE02-170917 4-Feb 88,840
PE03-113937 5-Feb 42,660
5201 347631 5-Feb 19,900
20193041390 5-Feb 5,800
BQA 5390 5-Feb 47,032
AL4-48075 5-Feb 2,000
6-Feb 30,000
75232 7-Feb 6,400
7-Feb 37,000
Q182-646885 7-Feb 75,900
7-Feb 107,000
SP19-28736 5-Feb 22,200

PAR3 507901 7-Feb 1,000
7-Feb 30,000
7-Feb 30,000
MV336904 9-Feb 4,934
0056 7-Feb 150,000
ub-total 1,083,948
alor Fondo
fectivo
31,900
rovisional 385,000
OTAL 1,500,848.00
PROVISIONALES
KAROLAIN FONTALVO
JAVIER ESPINOSA
WILBER MADRID
0 0
50 6
100 13
200 14
500 1
1,000 1
TOTAL MONEDAS
$ 385,000
$ 150,000
$ 85,000
$ 150,000
0 1,000 0
300 2,000 3
1,300 5,000 0
2,800 10,000 2
500 20,000 0
1,000 50,000 0
5,900 - €
0
6,000
0
20,000
0
0
26,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO

900,180,378
PRADO

900,180,378
PRADO
JORGE ALBEIRO GIRALDO GIRALDO -

70,383,173
PLASTIGIRALDO CALLE 30
JIAN HUI YU - LONG HANG PORTAL DEL

700,160,188
PRADO

900,180,378
PRADO
900,180,378
PRADO

800,242,106
CENTRO.

22,504,670
900,102,315
TRIFASE SAS

22,504,670

1,042,441,621
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES
900,095,714
ELÉCTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
0101
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL- DONACIÓN

0101
VETERINARIA PUPPY CAN
PARQUEO COMPRA DE ANTIVIRUS 0101
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
COMPRA DE ALMUERZO- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS - BASURA 0101
ESTERILIZACION CANINA - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

0101
EMPRESARIAL
COMPRA DE CENA- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603

PARQUEO COMPRA DE LIMÓN Y HIELOS 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE CAMIONETAS 0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APARTAMENTO Ing. WILLIAN

0101
GRAJALES.
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERORT EL DÍA 10/02/19
0603
SUPERVISION EN OPERACIÓN MN UBC TOKYO
COMPRA DE LIMONES Y HIELOS PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS Y VISITAS 0101
COMPRA DE SUMINISTROS- APARTAMENTO RIVERPORT 0101
COMPRA DE ALMUERZO- ATENCIÓN CAPITÁN CATTON 0601
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN PBIP- Sr WILLIAN GRAJALES 0101
COMPRA DE FRUTAS PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN 0101
COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL ARCHIVO 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA BAÑOS DE ZONA CARBÓN 0603

COMPRA DE INSUMOS PARA BAÑOS DE ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE SUMINISTROS- CAPACITACIÓN DE GUARDAS 0101
PROVISIONALES: JAVIER ESPINOSA $85,000 ARREGLO Sub-total

CERRADURAS, RODACHINES DE GABETAS Y ARCHIVO
COLGANTES, WILBER MADRID $100.000 COMPRA DE Valor Fondo
ALMUERZOS
Efectivo
Provisional
TOTAL
446
BQA-5843 9-Feb 47,032
BQA-5837 9-Feb 94,063
PAR3-508034 7-Feb 1,000
PAR3-508882 9-Feb 1,000
Q182-647202 9-Feb 35,100
02-0000418 9-Feb 116,000
0057 9-Feb 150,000
45445 10-Feb 59,200
PAR3 509554 10-Feb 1,000

PAR1-653040 11-Feb 1,000
5203 414625 11-Feb 59,700
10-Feb 30,000
11-Feb 30,000
11-Feb 144,000
BC16-01311490 11-Feb 11,800
HK07-00508036 12-Feb 11,500
75524 12-Feb 6,400
PE03-00116486 13-Feb 62,620
BP-192543 13-Feb 34,900
SP19-29171 13-Feb 21,500
HJ04-00825198 14-Feb 26,340
OI01-00337875 14-Feb 33,720
OI01-00337878 14-Feb 12,100
14-Feb 125,000
0373 14-Feb 4,000

28036 14-Feb 90,682
SP19-29282 15-Feb 21,500
ub-total 1,231,157
alor Fondo
fectivo
84,650
rovisional 185,000
OTAL 1,500,807.00
PROVISIONALES
JAVIER ESPINOSA
WILBER MADRID
0 0
50 1
100 2
200 7
500 4
1,000 0
TOTAL MONEDAS
$ 185,000
$ 85,000
$ 100,000
0 1,000 1
50 2,000 5
200 5,000 4
1,400 10,000 3
2,000 20,000 1
0 50,000 0
3,650 - €
1,000
10,000
20,000
30,000
20,000
0
81,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
55,235,138 ESTHER MARÍA PACHECO
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
CREPES CARIBE S.A -

802,006,391
900,439,301 INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
22,531,111 SHIRLEY ALVAREZ

3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
890,102,010
BARRANQUILLA

900,180,378
PRADO
900,180,378
PRADO

900,180,378
PRADO

22,504,670
901,079,293 TECNISER MODULAR SAS

3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DEL PUERTO CON EQUIPO DE
0103
COMPUTO
COMPRA DE RODILLOS- PINTURA PISO BAÑOS CARBON 0603
COMPRA DE ALMUERZO- ATENCIÓN Sr CESAR RESTREPO 0101
COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
COMPRA DE REFRIGERIOS - CAPACITACION BRIGADISTAS 0106
COMPRA DE INSUMOS- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ZONA CARBÓN 0603
PUDÍN COMPARTIR CUMPLEAÑOS FAYDER MEZA 0101
TRANSPORTE HOTEL INTERNACIONAL COUNTRY PLAZA A SOLEDAD

0101
POR CAPACITACIÓN REFORMA TRIBUTARIA
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL HOTEL INTERNACIONAL COUNTRY
0103
PLAZA- CAPACITACIÓN REFORMA TRIBUTARIA
COMPRA DE INSUMOS- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE LIMONES- ATENCIÓN DIRECTIVOS Y VISITAS 0101
COMPRA DE INSUMOS- COMPARTIR CUMPLEAÑOS FAYDER MEZA 0101
COMPRA DE INSUMOS- COMPARTIR CUMPLEAÑOS FAYDER MEZA 0101
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL - RIVERPORT

0101
SA
COMPRA DE CENA PARA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
PARQUEO- ATENCIÓN CAPITÁN CATTON 0601
PARQUEO COMPRA DE CENA- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
TRANSPORTE DILIGENCIA A CAMARA DE COMERCIO, AEROLINEA COPA

0101
AIRLINES
PARQUEO- COMPRA DE CAPSULAS DE CAFÉ 0101

0603
CRABÓN
COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA Y 5 PACAS DE AGUA PERSONAL

0101
ATENCION VISITAS, REUNIONES
ARREGLO DE CABETAS, ARCHIVO COLGANTE Y ARREGLO DE

0101
CERRADURAS EN OFICINAS RIVERPORT
SUMINISTRO DE RIELES PARA GABETAS ESCRITORIO CINDY RUIZ 0101

COMPRA DE CAPSULAS DE CAFÉ PARA DIRECTIVOS Y VISITAS
0101
RIVERPORT
COMPRA DE INSUMOS- ILUMINACION DE BAÑOS PATIO CARBÓN 0603

0101

0101
SUMINISTRO DE 2 RIELES PARA GABETAS ESCRITORIO KEYLA DONADO

0101
PROVISIONALES:WILBER MADRID $205.000 COMPRA DE Sub-total

CENA PERSONAL CARBON, PAGO BANCOLOMBIA
CERTIFICADO MEDICO Sr. Farid CURSO OMI Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
447
15-Feb 20,000
AL4 48321 16-Feb 16,500
50-874523 15-Feb 25,940
PPRA-147512 11-Feb 31,900
HK06-00618441 17-Feb 107,520
039420 16-Feb 47,500
AL1 48331 18-Feb 29,200
FV19-00150329 18-Feb 40,000
18-Feb 18,000
18-Feb 12,000
AL3-48347 18-Feb 34,100
OI01-00339876 18-Feb 10,760
SP19-.29383 18-Feb 14,002
SP19-.29385 18-Feb 6,000
201923042557 19-Feb 5,800
Q182-649037 19-Feb 43,200
PAR1 657452 19-Feb 1,000
PAR3 513734 19-Feb 1,000
19-Feb 3,000
PAR1 657905 20-Feb 1,000
075957 19-Feb 6,400
BQ02-00069653 20-Feb 9,000
20-Feb 125,000
74 15-Feb 101,150
76 20-Feb 119,000
BC16-01313432 20-Feb 25,800
AL2 48400 20-Feb 90,000
BQA-6219 13-Feb 47,032
BQA-6892 19-Feb 47,032
77 21-Feb 59,500
ub-total 1,098,336
alor Fondo
fectivo
197,550
rovisional 205,000
OTAL 1,500,886.00
PROVISIONALES
WILBER MADRID
0 0
50 1
100 1
200 2
500 2
1,000 0
TOTAL MONEDAS
$ 205,000
$ 205,000
0 1,000 0
50 2,000 3
100 5,000 0
400 10,000 1
1,000 20,000 4
0 50,000 2
1,550 - €
0
6,000
0
10,000
80,000
100,000
196,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
SABORES GLOBALES SAS - ARANA
900,944,199
EXPRESS PORTAL DEL PRADO
860,058,760 PARKIN INTERNATIONAL SAS

900,180,378
PRADO

900,180,378
PRADO

55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR

22,504,670
900,104,888 OMEGA STORE BQUILLA CIA S. EN C.
900,389,196 MEGA PRINTER-PC SAS
SUBWAY PORTAL DEL PRADO - SEVEN

900,501,933
INVESTMENT GROUP SAS
900,180,378
PRADO
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.
900,102,315 TRIFASE SAS - BUFFALO GRILL PORTAL
DEL PRADO

FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
PARQUEO DILIGENCIA BANCOLOMBIA PAGO EXAMENES MEDICOS A

0601
CEDIATRA PARA CURSO OMI Sr FARID CURE
COMPRA DE ALMUERZO- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Y 49 C - 74 Ing. JUAN

0110
CARLOS TATIS
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN PBIP- Sr WILLIAN GRAJALES 0101

COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs.EVER, FAIDER,
0603
ASTOLFO, VICTOR Y LISETH)

0603
EVER, FAIDER, ASTOLFO Y VICTOR )

0101
ATENCION VISITAS, REUNIONES
0101
COMPRA DE CABLE PARA COMPUTADOR Sr NEIL POR NO HABER
0603
CONEXIÓN PUERTO INTERNET
COMPRA DE CARTUCHOS EPSON 195 AMARILLO,AZUL Y ROJO PARA

0603
IMPRESORA OFICINA PERSONAL CARBON
COMPRA DE CAJAS DE GRAPA PARA CERCA ZONA NORTE

0101
SEDIMENTADA
COMPRA DE SELLADORES PARA TRABAJOS EN CCTV 0602
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERpORT EL DÍA 24/02/19

0106
SUPERVISION EN TRABAJOS SHIPLOADER
0102 -
COMPRA DE ALMUERZOS Ings.URIEL DUARTE Y JUAN CARLOS TATIS
0110
COMPRA DE CAPSULAS DE CAFÉ PARA DIRECTIVOS Y VISITAS

0101
RIVERPORT

TRANSPORTE DEL HOTEL A RIVERPORT Ing. JUAN CARLOS TATIS 0110
PROVISIONALES:CENDIATRA-CENTRO MEDICO Sub-total

EXAMENES CURSO OMI Sr. FARID CURE $70,000 Y
WILBER MADRID $150.000 COMPRA DE BOTELLONES DE Valor Fondo
AGUA Y REFRIGERIOS (DESCUADRE
DE $5,000) Efectivo
Provisional
TOTAL
448
PP-00119827 20-Feb 35,700
P231-4047 20-Feb 2,500
PAR3 514177 20-Feb 1,000
76096 21-Feb 6,400
Q182-649448 22-Feb 70,200
PAR3 515107 22-Feb 1,000
19-Feb 30,000
21-Feb 40,000
SP19-29641 23-Feb 23,300

0292 10-Feb 67,000
0246 19-Feb 72,000
23-Feb 103,500
BQA 7349 23-Feb 47,032
85061 23-Feb 85,061
BA-147468 23-Feb 144,000
PP-301690 23-Feb 34,000
PAR3 515242 23-Feb 1,000
AL3 48466 23-Feb 20,400
HK03-00593584 23-Feb 59,660
5001 505880 24-Feb 45,800
HK04-00694882 25-Feb 100,980
25-Feb 30,000
BP-193208 26-Feb 69,800
BC16-01314881 26-Feb 48,450
25-Feb 30,000
27-Feb 15,000
b-total 1,183,783
lor Fondo
ectivo
92,100
ovisional 220,000
TAL 1,495,883.00
PROVISIONALES
$ 220,000
CENDIATRA
$ 70,000
WILBER MADRID
$ 150,000
0 0 0
50 0 0
100 0 0
200 3 600
500 1 500
1,000 0 0
TOTAL MONEDAS 1,100
1,000 0 0
2,000 3 6,000
5,000 1 5,000
10,000 2 20,000
20,000 3 60,000
50,000 0 0
- € 91,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR
CONLACOL LTDA - LA COLMENA

900,191,629
EXPRESS

22,504,670

800,180,176 CENDIATRA SAS
860,039,794 CALYPSO BARRANQUILLA SAS
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
0603
EVER, NEIL, ASTOLFO Y VICTOR )

0603
EVER, JOSSEP, ASTOLFO Y VICTOR )
PUDÍN COMPARTIR CUMPLEAÑOS Sr. NEIL HERNANDEZ NIÑO 0101
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN Ing WILLIAN GRAJALES 0101
COPIA LLAVES DE CUARTO 0101
COMPRA DE GASEOSAS - COMPARTIR CUMPLEAÑOS Sr NEIL

0101
HERNANDEZ
ELABORACION DE EXAMENES MEDICOS- REQUISITO PARA CURSO OMI
0601
3.21 EN LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC
COMPRA DE ESPUMA POLIET BLANCO PARA SELLADO- BIOMÉTRICO 0108
TRANSPORTE DILIGENCIA A LA ALCALDÍA 0101
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
449
0250 22-Feb 60,000
0296 23-Feb 60,000
FV19-00150926 27-Feb 56,000
SP19-29797 27-Feb 22,000
004232 27-Feb 18,000
28-Feb 30,000
27-Feb 115,500
SP19-29869 28-Feb 6,500

BQL3011 28-Feb 70,000
20492 27-Feb 3,800
27-Feb 2,000
b-total 443,800
lor Fondo
ectivo
1,057,000
ovisional -
TAL 1,500,800.00
0 0 0
50 0 0
100 0 0
200 5 1,000
500 0 0
1,000 0 0
TOTAL MONEDAS 1,000
1,000 0 0
2,000 3 6,000
5,000 0 0
10,000 3 30,000
20,000 1 20,000
50,000 20 1,000,000
- € 1,056,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
FECHA: 12 DE MARZO 2019
NIT BENEFICIARIO

900,180,378
PRADO
7,466,622 JAIME BLANCO NUÑEZ- BOCADITOS

22,504,670
800,215,562 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS
800,242,106 SODIMAC COLOMBIA SA - HOMECENTER

900,180,378
PRADO

830,037,946
SA

900,180,378
PRADO
EDIFICIO TORRE II DEL C.E LAS
900,317,183
AMERICAS
830,037,946
SA
ALMACEN VETERINARIO MUNDO ANIMAL
900,165,986
LTDA
900,180,378
PRADO

22,504,670
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE FOMI ESCARCHADO AZUL REY- BANDA DE LOS REYES DE
0101
RIVERPORT 2019
COMPRA DE CENA- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603

0101
COMPRA DE GASEOSA - COMPARTIR CUMPLEAÑOS NORBELIS DE

0101
LEÓN
PUDÍN COMPARTIR CUMPLEAÑOS Sra. NORBELIS DE LEÓN 0101
COMPRA DE BOCADITOS- COMPARTIR CUMPLEAÑOS Sra NORBELIS DE

0101
LEÓN

TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019. 0101
COMPRA DE RETENEDOR PARA REDUCTOR BANDA ALIMENTADORA

0603
MÓVIL- ZONA CARBÓN
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL 0101
COMPRA DE TECLADO GENIUS NÚMERICO PARA Sra ESTHER PACHECO 0103
PARQUEO COMPRA DE CARTUCHO OFICINAS EN ZONA CARBÓN 0603
COMPRA DE CARTUCHO EPSON PARA USO DE OFICINAS EN ZONA

0603
CARBÓN
PARQUEO COMPRA DE BONOS ELA - DIA DE LA MUJER 0101
PARQUEO-ENTEGA DE FACTURA A TRANSMARES 0101
COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DEL Sr NEIL HERNANDEZ Y Sr.

0101
RIEL DUARTE
COMPRA DE CONCENTRADO - CANINOS PROGRAMA DE
0101
PARQUEO COMPRA DE BOLIGRAFOS 0101

LIMONES, HIELO Y MASCARILLAS Y KAROLAIN
FONTALVO $150.000 ESTERILIZACION DE CANINOS Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
450
AB08-168000 1-Mar 3,200
PAR3 517902 1-Mar 1,000
Q182-650605 1-Mar 49,700
BQA 8334 6-Mar 47,032
SP19-29975 6-Mar 7,399
261677 6-Mar 25,000
FAB153386 6-Mar 28,000
6-Mar 134,500
6-Mar 10,000
LLA 26181 7-Mar 38,794
5207 153021 8-Mar 50,200
AB14-712300 7-Mar 32,450
PAR3 520039 7-Mar 1,000
38-97676 7-Jul 67,400
PAR7 171495 8-Mar 1,000
210837 8-Mar 2,052
38-98380 9-Mar 29,600
C4-00011911 9-Mar 62,986
PAR3 521120 9-Mar 1,000
9-Mar 78,500
b-total 670,813
lor Fondo
ectivo
190,200
ovisional 196,000
TAL 1,057,013.00
PROVISIONALES
$ 196,000
WILBER MADRID
$ 46,000
KAROLAIN FONTALVO
$ 150,000
0 0 0
50 0 0
100 0 0
200 1 200
500 0 0
1,000 0 0
TOTAL MONEDAS 200
1,000 0 0
2,000 0 0
5,000 0 0
10,000 1 10,000
20,000 4 80,000
50,000 2 100,000
- € 190,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
900,308,834 SOLUTONER EU
900,662,995 FERRESEGURIDAD DEL CARIBE SAS

900,165,986
LTDA
DEL PRADO
901,042,544 INVERSIONES JULIO MERCADO SAS
1,143,424,084 YANIS PAUTT BELLO

800,242,106
CENTRO.
DEL PRADO
ACACIO GARCIA ANGEL -

3,712,839
FERREMATERIALES LA 44
22,504,670
860,058,760 PARKING INTERNATIONAL SAS
900,180,378 CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO
FIRMA :
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
TRANSPORTE LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO BUSQUEDA DE PASAPORTE Y
0102
LLEVADA AL AEROPUERTO AL ING. URIEL DUARTE
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APTO RIVERPORT - Ing WILLIAN

0101
GRAJALES
TRANSPORTE DEL APARTAMENTO A RIVERPORT Ing. WILLIAN GRAJALES 0101
COMPRA DE HIELOS Y LIMONES PARA ATENCIÓN DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA APARTAMENTO RIVERPORT 0101
REMANUFACTURA DE TONEER SAMSUMGS ML 104 (IMPRESORA DE

0101
RECEPCION)
TRANSPORTE COMPRA DE HERRAMIENTAS 0603
COMPRA DE 100 MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE

0603
CARBON

0101
0102 -
0110
COMPRA DE JUEGO DE LLAVE - MTTO CARBON 0603
ACTIVIDAD DE YOGA PARA EL PERSONAL DE SOCIEDAD PORTUARIA

0101
RIVERPORT
0603-
CARNETS, PORTACARNET,BRAZALETE PARA NEIL HERNANDEZ, LUZ 0601-
DARY GIRALDO, JOSSEP ALFORD Y HELMUT ZAMBRANO - STICKERS 0107-
0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT - Ing JUAN CARLOS

0110
TATIS
COMPRA DE EXTENSION PARA COMPUTADOR SHIRLEY Y SOGA O

0101
MANILA PARA ESCALERA DE TIRO
0102 -
0110
COMPRA DE CAPSULA DE CAFÉ PARA ATENCION DIRECTIVOS Y VISITA 0101
COMPRA DE BROCAS PARA MTTO CCTV 0602

0101
PARA ATENCION VISITA
PARQUEO RECOGIDA DE PINTURA EN APLIKA 0101
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZOS INGS. URIEL Y TATIS 0101

CONCENTRADO,KAROLAIN FONTALVO $150.000
ESTERILIZACION DE CANINOS Y KEYLA DONADO
$100,000 JUEGO DE RODAMIENTO
PROVISIONALES: WILBER MADRID $70,000 COMPRA DE
CONCENTRADO,KAROLAIN FONTALVO $150.000
ESTERILIZACION DE CANINOS Y KEYLA DONADO Valor Fondo
$100,000 JUEGO DE RODAMIENTO
Efectivo
Provisional
TOTAL
451
8-Mar 40,000
10-Mar 30,000
11-Mar 15,000
BC27-01323730 11-Mar 10,300
PE03-00121622 11-Mar 52,480
7534 12-Mar 50,000
13-Mar 20,000
7330 12-Mar 142,800
C4-00012416 13-Mar 62,986

BP-194080 13-Mar 69,800
10764 12-Mar 22,000
13-Mar 90,000
B1-008803 13-Mar 64,000
13-Mar 30,000
HK04-00700576 13-Mar 70,420
5204 255821 14-Mar 52,800
BP-194123 14-Mar 69,800
BC20-00770762 14-Mar 54,750
AL4 48734 14-Mar 11,800
14-Mar 144,000
SP19-30404 15-Mar 24,200
2310-7599 15-Mar 2,500
PAR3 515107 14-Mar 1,000
b-total 1,130,636
lor Fondo
ectivo
100,250
ovisional 320,000
TAL 1,550,886.00
PROVISIONALES
$ 320,000
KAROLAIN FONTALVO
$ 150,000
WILBER MADRID
$ 70,000
KEYLA DONADO
$ 100,000
0 0 0
50 1 50
100 1 100
200 3 600
500 1 500
1,000 2 2,000
TOTAL MONEDAS 3,250
|
1,000 0 0
2,000 1 2,000
5,000 3 15,000
10,000 2 20,000
20,000 3 60,000
50,000 0 0
- € 97,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
ELECTRO SERVICIO ROINCOR- ORLANDO

8,722,696
SEGUNDO PUENTES

900,165,986
LTDA
899,999,007
REGISTRO
899,999,007
REGISTRO

55,221,709
PORVENIR

22,504,670
900,319,753 PRICESMART COLOMBIA SAS
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
O.V.H Y ESTERILIZACION CANINA - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD
0101
SOCIAL EMPRESARIAL
JUEGO DE RODAMIENTO Y MANO DE OBRA REPARACIÓN DE

0603
ALTERNADOR

0101
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERPORT EL DÍA 17/03/19
0106
SUPERVISIÓN SISO EN TRABAJOS ES SUBESTACIÓN
PARQUEO COMPRA DE LIMONES 0101
COMPRA DE HIELO Y LIMONES ATENCIÓN DIRECTIVOS Y VISITA 0101

O.V.H Y ESTERILIZACION CANINA - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD

0101
SOCIAL EMPRESARIAL
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs LIZETH 9/03,

ASTOLFO,HENRY Y EVER 16/03, JESÚS, KAROLAIN, FAIDER Y ASTOLFO 0603
17/03 Y 2 GASEOSAS
COMPRA DE SUMINISTROS APARTAMENTO - (ALMENDRAS ING. TATIS) 0101
PROVISIONALES: WILBER MADRID $50,000 COMPRAS Sub-total

DE VASOS Y CINDY RUIZ $60,0000 COMPARTIR
CUMPLEAÑOS ING. URIEL DUARTE Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
452
0058 12-Mar 150,000
30297 15-Mar 101,150
14-Mar 30,000
MA-00117392 16-Mar 62,986
18-Mar 30,000
PAR7 176185 18-Mar 1,000
PAR3 526012 18-Mar 1,000
Q182-654055 18-Mar 70,200
BC27-01325481 18-Mar 16,200

2019030125615 18-Mar 16,300
2019030125539 18-Mar 16,300
0059 16-Mar 150,000
HK05-00601152 18-Mar 44,280
0325 108,000
19-Mar 106,000
sp19-30519 19-Mar 22,200
01110000571828 20-Mar 38,900
b-total 964,516
lor Fondo
ectivo
426,300
ovisional 110,000
TAL 1,500,816.00
PROVISIONALES
$ 110,100
WILBER MADRID
$ 50,000
CINDY RUIZ
$ 60,000
0 0 0
50 2 100
100 2 200
200 0 0
500 0 0
1,000 1 1,000
TOTAL MONEDAS 1,300
1,000 0 0
2,000 0 0
5,000 1 5,000
10,000 0 0
20,000 1 20,000
50,000 8 400,000
- € 425,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
900,165,986
LTDA
7,466,622 JAIME BLANCO NUÑEZ- BOCADITOS
JORGE ALBEIRO GIRALDO GIRALDO -

70,383,173
PLASTIGIRALDO CALLE 30

802,008,192
SAS
FERREMATERIALES LA 44-ACACIO GARCIA

3,712,839
ANGEL MARIA

22,504,670
SUBWAY PORTAL DEL PRADO - SEVEN

900,501,933
INVESTMENT GROUP SAS
INVERSISA SAS- MR BONO GRAN PLAZA

900,403,670
DEL SOL
16,693,723 MISAEL HERRERA FORY
890,102,010
BARRANQUILLA
800,242,106
CENTRO.
900,348,317 CUCINARE SAS - SALVATORS PIZZA
900,102,315
TRIFASE SAS
22,504,670
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
0101
COMPRA DE PICADAS - COMPARTIR CUMPLEAÑOS Ing URIEL DUARTE 0101
COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS - BASURA 0101
COMPRA DE MARCADORES PARA IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES-

0603
ZONA CARBÓN
COMPRA DE SILICONAS EN BARRA PARA DECORACIONES EN LOS
0101
COMPARTIR
COMPRA DE CANDADO PARA LA ALACENA DE LA COCINA 0101
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Ing WILLIAN GRAJALES 0101
COMPRA DE BEBIDA - CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603

0603
CRABÓN
COMPRA DE BEBIDAS- BRIGADA DE EMERGENCIA 0106
COMPRA DE MERIENDA- BRIGADA DE EMERGENCIA 0106
TRANSPORTE COMPRA EN ELÉCTRICOS IMPORTADOS, Y CÁMARA DE

0101
COMERCIO
TRANSPORTE LLEVADA Y TRAÍDA DE CAMIONETA CDQ028 AL TALLER. 0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APTO Ing WILLIAN GRAJALES 0101
TRANSPORTE DEL APTO AL AEROPUERTO Ing WILLIAN GRAJALES 0101
COMPRA DE SOLDADURA PVC - PARA TUBOS PVC SEÑALIZACIÓN VÍA

0101
PEATONAL
PARQUEO COMPRA DE LIMONES 0101
COMPRA DE LIMONES ATENCIÓN VISITAS Y DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE CAFÉ Y HIELO PARA ATENCIÓN VISITAS Y DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE ALMUERZO Ing. URIEL DUARTE 0102

TRANSPORTE DILIGENCIA A CÁMARA DE COMERCIO Y ELECTRICOS

0101
IMPORTADOS
COMPRA DE FRUTAS ATENCIÓN PERSONAL 0101

0603
CRABÓN
PROVISIONALES: ING.URIEL DUARTE $10.000, WILBER Sub-total

MADRID $100.000 ALIMENTO PERSONAL CARBON Y
ELECTRICOS IMPORTADOS$115.000 MERCANCIA Valor Fondo
DEVUELTA
Efectivo
Provisional
TOTAL
453
C4-00013433 21-Mar 62,986
FAB154133 21-Mar 69,999
02-0000423 21-Mar 110,000
PP01-202088 21-Mar 18,450
BA02-34606 21-Mar 3,400
SP19-30674 21-Mar 13,101
AL1 48939 21-Mar 6,500
21-Mar 30,000
22-Mar 149,000
BC44-00633134 22-Mar 8,700

BQ02 70846 22-Mar 6,000
PAR3 528035 22-Mar 1,000
0171 0120324846 23-Mar 57,760
pp-305079 22-Mar 34,000
SOL4 709756 23-Mar 49,400
23-Mar 3,000
23-Mar 16,000
25-Mar 30,000
26-Mar 15,000
201945000516 26-Mar 5,800
5202 454818 26-Mar 49,900
PAR7 179657 26-Mar 1,000
PAR4 773975 26-Mar 1,000
BC27-01327941 26-Mar 18,200
BC13-01407162 26-Mar 51,300
S53-554600 26-Mar 29,900
BP-194837 26-Mar 23,900

26-Mar 111,000
26-Mar 3,000
SP19-30862 27-Mar 20,000
BC03-954646 27-Mar 33,300
BQ02-70983 27-Mar
6,000
b-total 1,038,596
or Fondo
ctivo
237,300
visional 225,000
TAL 1,500,896.00
PROVISIONALES
$ -
ING URIEL DUARTE
$ 10,000
WILBER MADRID
$ 100,000
ELECTRICOS IMPORTADO
$ 115,000
0 0 0
50 2 100
100 0 0
200 1 200
500 2 1,000
1,000 0 0
TOTAL MONEDAS 1,300
1,000 1 1,000
2,000 0 0
5,000 1 5,000
10,000 0 0
20,000 4 80,000
50,000 3 150,000
- € 236,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
55,221,709
PORVENIR

55,221,709
PORVENIR
INNOVACIONES SALUDABLES SAS - FULL

900,365,237
ARROZ PORTAL

55,221,709
PORVENIR
22,299,343 BARBARA DIAZ DE C.

55,221,709
PORVENIR

900,191,629 CONLACOL LTDA - LA COLMENA EXPRESS
900,104,888 OMEGA STORE BQUILLA CIA S. EN C.

800,242,106
CENTRO.
900,070,645 PARQUE CENTRAL MOVILIDAD OLE
890,915,475 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA
900,662,995 FERRESEGURIDAD DEL CARIBE SAS

CENCOSUD COLOMBIA SA - JUMBO ALTOS
900,155,107
DEL PRADO
AZ CONSULTORES SAS- PARQUEADERO

900,514,942
AUTOLANDIA
MOLE GUACAMOLE SAS- HERRADURA

901,165,930
PORTAL
901,178,037 INVERSIONES KR SAS- CHEBOLUDO VIVA

55,221,709
PORVENIR

22,504,670
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs VICTOR,
0603
RAFAEL, FARID, EVER Y ASTOLFO)
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs VICTOR,

0603
FARID, EVER Y ASTOLFO Y UNA COCA-COLA)
COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL CARBON 0603
TRANSPORTE COMPRA DE ALMUERZO- PERSONAL CARBÓN 0603
COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
PARQUEO CDQ 028 - DILIGENCIA RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 0101
COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE CARBÓN (Srs ASTOLFO,

0603
EVER, RAFAEL, FARID, VICTOR Y NEIL)

TRANSPORTE HOTEL DANCARLTON A RIVERPORT- CONFERENCIA LEY
0101
DE FINANCIEAMIENTO S1ESA INTERPRISE
COMPRA DE BEBIDA - CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603
COPIA DE LLAVES OFICINA ICA Y DE BODEGA 0101

0101
COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE CCTV 0602
COMPRA DE CINTA DE DEMARCACIÒN PARA ZONA CARBÒN 0101
TRANSPORTE DILIGENCIA A CÁMARA DE COMERCIO EL DÍA 27 DE

0101
MARZO
PARQUEO - PARQUE CENTRAL COMPRA DE INSUMOS PARA CCTV 0602
COMPRA DE EPP (LENTES DE PROTECCIÓN) PARA KEYLA DONADO 0104
COMPRA DE 100 MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL DE

0603
CARBON
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZOS INGS. URIEL Y TATIS 0101
PUDÍN COMPARTIR CUMPLEAÑOS WILBER MADRID 0101
COMPRA DE ALMUERZO INGS.URIEL, TATIS Y CAPITAN CATTON 0101

COMPRA DE CAPSULAS O BALAS DE CAFÉ PARA ATENCION
0101
DIRECTIVOS Y VISITAS
COMPRA DE BEBIDA- ATENCIÓN Sr LUNA RETIRO DE PANAL DE ABEJAS
0101
EN PATIO CARBÓN.
PARQUEO- ATENCIÓN Sr LUNA RETIRO DE PANAL DE ABEJAS EN PATIO
0101
CARBÓN.
COMPRA DE MEKATOS- COMPARTIR CUMPLEAÑOS WILBER MADRID 0101
COMPRA DE ALMUERZO- ATENCIÓN Sr LUNA RETIRO DE PANAL DE

0101
ABEJAS EN PATIO CARBÓN.
COMPRA DE CENA- ATENCIÓN Sr LUNA RETIRO DE PANAL DE ABEJAS
0101
EN PATIO CARBÓN.
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs VICTOR, EVER
0603
Y ASTOLFO)
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
454
0330 22-Mar 60,000
0332 23-Mar 54,000
ZP-290215 24-Mar 37,900
24-Mar 20,000
25-Mar 20,000
138079 25-Mar 31,500
0331 26-Mar 60,000
28-Mar 3,500
00743
0333 27-Mar 72,000
Q182-655659 27-Mar 70,200

28-Mar 20,000
BC44-00635305 27-Mar 8,750
PAR4 774978 27-Mar 1,000
4741 27-Mar 6,000
BQA-10745 28-Mar 48,000
124953 28-Mar 47,243
5202 454818 28-Mar 89,700
0106 29-Mar 3,000
29-Mar 30,000
CPC 179511 28-Mar 1,000
FBAQ21066 29-Mar 64,439
7435 29-Mar 142,800
SP19-30949 29-Mar 19,600
BC20-773536 29-Mar 8,400
PAR3 530836 29-Mar 1,000
FV19-152853 30-Mar 28,000
Q182-655874 29-Mar 73,900

JC10 330811 29-Mar 60,000
BC44-632589 21-Mar 8,700
186335 29-Mar 3,800
OI02 247591 30-Mar 33,250
PHP-25452 15-Mar 15,900
VIVA-22469 5-Mar 42,050
0342 25-Mar 41,000
29-Mar 130,000
b-total 1,356,632
or Fondo
ctivo
144,350
visional -
TAL 1,500,982.00
PROVISIONALES
$ -
0 0 0
50 5 250
100 3 300
200 4 800
500 0 0
1,000 0 0
TOTAL MONEDAS 1,350
1,000 1 1,000
2,000 1 2,000
5,000 0 0
10,000 2 20,000
20,000 1 20,000
50,000 2 100,000
- € 143,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
FECHA: 08 ABRIL 2019
NIT BENEFICIARIO
890,101,063 DROGUERIAS JULIAO SA
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA

22,504,670
1,047,216,022 DAWIN CHARRIS CABALLERO
1,001,851,372 YURLIS CEBALLO ORTEGA
72,169,397 NAISSEL YANEZ M
72,285,232 CARLOS ANDRES BARCENAS VILLALBA
900,533,000 ALUAZ SAS

22,504,670
800,242,106 SODIMAC COLOMBIA SA - HOME CENTER
830,037,946 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA
DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO SAS -

890,110,786
ALMACEN JULIAO 1
802,004,266 FERRETERÍA METROPOLIS SAS
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE LIMONES ATENCIÓN VISITAS Y DIRECTIVOS 0101
COMPRA DE KLERAT Y TRAMPA PARA CONTROL DE ROEDORES

0101
OFICINAS
COMPRA DE CANCAMOS Y PERNOS (GUAYA DE LAMPARAS) 0101
CAPACITACION PBIP - GUARDAS 0101
COMPRA DE 20 MT.CABLE GALV. ENCAUCHETADO 1/8 PARA GUAYA DE

0101
LAMPARAS
SERVICIO DE RETIRO DE PANALES DE ABEJAS EN EL PATIO DE CARBON 0101

0101
COMPRA DE FRUTAS ATENCIÓN PERSONAL 0101

TRANSPORTE DE INGRESO Y SALIDA DE RIVERPORT EL DIA 31 DE
MARZO - VERIFICACION DE ARL CONDUCTORES DE CARBON TRASLADO 0101
BITCO
PARQUEO COMPRA DE FRUTAS 0101
REFRIGERIOS - CAPACITACION PBIP - GUARDAS 0101
REFRIGERIOS - CAPACITACION DE RIESGO PSICOSOCIAL Y

0101
PREVENCION DE ESTRÉS LABORAL
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Ing WILLIAM GRAJALES 0101
CAPACITACION DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PREVENCION DE ESTRÉS

0101
LABORAL
COMPRA DE 2 TUBULARES PARA TALANQUERAS 0101
COMPRA DE 09 BOTELLONES, 4 PACAS DE AGUA PERSONAL Y 1 PACA

0101
DE AGUA CON GAS
COMPRA DE MALLA REJA PARA CONTROL DE TARUYA EN
0101
EMBARCADERO
COMPRA DE BOLIGRAFO PARA ING. URIEL 0101
COMPRA DE PAPELERA PARA OFICINA CCTV 0101
COMPRA DE INSUMOS AMBIENTADORES CAMIONETA 0101
PROVISIONALES: PEDRO RUIZ $100.000 MATERIALES Sub-total

PARA TALANQUERAS DE SALIDA ITALCOL -
FERRETERIA METROPOLIS SAS $97,900 COMPRA DE Valor Fondo
TAPON PRUEBA SANITARIO
Efectivo
FERRETERIA METROPOLIS SAS $97,900 COMPRA DE
TAPON PRUEBA SANITARIO
Efectivo
Provisional
TOTAL
455
BC27-01330055 1-Apr 15,500
TPV002001 1-Apr 64,500
AL1 49148 2-Apr 10,500
HK01-00471223 2-Apr 63,800
SP19 - 31068 2-Apr 18,300
MV39775 2-Apr 28,560
3-Apr 127,500
3-Apr 70,000
CUENTA DE COBRO
BQA 11521 3-Apr 95,983
BC14-01449760 3-Apr 26,650

3-Apr 30,000
PAR1 680482 3-Apr 1,000
SP19 - 31192 4-Apr 20,900
SP19 - 31233 4-Apr 36,999
4-Apr 30,000
CUENTA DE COBRO No.01 2019 4-Apr 130,000
BAR 113 4-Apr 167,114
5-Apr 126,500
5209 95396 5-Apr 84,800
38 - 110028 5-Apr 8,600
TPV001001 5-Apr 22,020
PDV1 56007 5-Apr 7,600
b-total 1,186,826
or Fondo
ctivo
116,250
ctivo
116,250
visional 197,904
TAL 1,500,980.00
PROVISIONALES
$ 197,900
PEDRO RUIZ
$ 100,000
FERRETERIA METROPOLI
$ 97,900
0 0 0
50 7 350
100 5 500
200 7 1,400
500 2 1,000
1,000 1 1,000
TOTAL MONEDAS 4,250
1,000 0 0
2,000 1 2,000
5,000 0 0
10,000 1 10,000
20,000 5 100,000
50,000 0 0
- € 112,000
SOCIED
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
NIT BENEFICIARIO
1,045,691,169 LUZ DARY GIRALDO
72,221,218 FRANCISCO SOCARRS ROJAS
ACACIO GARCIA ANGEL MARIA -

3,712,839

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.
22,504,670
JUAN FELIPE VERGEL - EL SONIDO
1,140,894,485
ELECTRONICA
41,793,909 IVONNE PATRICIA MENDEZ

900,480,569 JERONIMO MARTINS COLOMBIS SAS- ARA
901,232,562 HELADOS COLOMBIA SAS
1,045,731,886 KAROLAIN FONTALVO
890,102,010 CAMA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

22,504,670
802,005,439 ELECTRO ENCHUFE SAS
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
TRANSPORTE DE NGRESO DE LA DIAN A RIVERPORT 0601
CARNET, PORTACARNET E YOYO PARA LA Sra. RAFAELA ZAPATA 0101
COMPRA DE INSUMOS - MANTENIMIENTO TALANQUERA 0108
TRANSPOTE DE RIVERPORT AL AEREOPUERTO DEL ING. JUAN CARLOS

0110
TATIS
TRANSPORTE - DILIGENCIA SIMIT(COMPRA DE DOTACION) 0101
COMPRA DE TECLADO NUMERICO PARA JOSSEP ALFORD Y CHICHIN 0601-

TRITON PARA USO EN LA CARTELERA INFORMATIVA 0101
COMPRA DE INSUMOS (KIT PINTUCOAT)- MANTENIMIENTO DE PISOS
0101
DEL BAÑO Y RACK
COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA, 5 PACAS DE AGUA PERSONAL 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA MTTO DE BIOMETRICOS (ADAPTADOR) 0108
CTA DE COBRO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION O.V.H - PROGRAMA

0101
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CANINOS
COMPARTIR - ACTIVIDAD DE LAS 5S BRIGADA DE ASEO OFICINAS
ADMON 0101
COMPARTIR - ACTIVIDAD DE LAS 5S BRIGADA DE ASEO OFICINAS

ADMON 0101
TRANSPORTE DE ENTRADA Y SALIDA RIVERPORT EL 14/04/2019

SUPERVISION SISO TRABAJO DE MTTO SHIPLOADER 0106
COMPRA DE CONCENTRATO - CANINOS PROGRAMA DE

0101
RESPONSABILIDAD SOCAL EMPRESARIAL
INSCRIPCION LIBROS COMERCIALES, GUIA DE REGISTRO DE
0101
ACCIONISTAS MATRICULA No. 661544

0101
(HIELO Y LIMONES)
COMPRA DE BEBIDAS PARA ALMUERZO - DESPEDIDA DE LUZ ESTELA

0101
LOPEZ
COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA, 5 PACAS DE AGUA PERSONAL

0101
POR 24 UND
COMPRA DE FRUTAS PARA ATENCION PERSONAL DIRECTIVO Y

0101
ADMINISTRATIVO
COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA PUERTA DE

0101
CERRAMIENTO DE PERROS
PROVISIONALES: FAIDER MEZA $60,000 ALMUERZO EL Sub-total

DOMINGO
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
457
9-Apr 8,000
B1-008919 10-Apr 12,000
AL2-49381 11-Apr 11,000
11-Apr 30,000
12-Apr 5,000
AB02-371353 12-Apr 63,940
5202-459274 12-Apr 149,900
12-Apr 149,000
0387 12-Apr 96,000
12-Apr 150,000
0064
336-032300 13-Apr 13,400
BA-0022660 13-Apr 19,000
30,000
BQA-12873 15-Apr 95,983
20191302881 15-Apr 54,860
BC18-01173805 15-Apr 12,000
5151-03544527 16-Apr 20,320
17-Apr 130,000
BC08-01570465 17-Apr 34,450
9491 17-Apr 7,854
b-total 1,092,707
lor Fondo
ectivo
350,150
ovisional 60,000
TAL 1,502,857.00
0 0 0
50 7 350
100 6 600
200 6 1,200
500 4 2,000
1,000 0
TOTAL MONEDAS 4,150
1,000 0 0
2,000 8 16,000
5,000 2 10,000
10,000 0
20,000 1 20,000
50,000 6 300,000
- € 346,000
SOCIED

CÉDULA: 22,493,679
NIT BENEFICIARIO
802,004,266 FERRETERÍA METROPOLIS SAS

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.
1,042,432,939 CRISTIAN JAVIER MONTERO OTALVAREZ

800,242,106
B/QUILLA CENTRO.
802,008,192
SAS - TAURO PAPELERIA 30
1,143,429,872 PEDRO LUIS RUIZ

8,675,458 DE LAS SALAS BAYNE JAIME SALOMON

22,504,670
ÁRABE GOURMET RESTAURANTE-

900,142,922
CURMAR LTDA
ZUSANA DURAN NOVA - RESTAURANTE EL

55,221,709
PORVENIR
900,480,569 JERONIMO MARTINS COLOMBIS SAS- ARA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
COMPRA DE TAPÓN PRUEBA SANITARIO 2 - SENDERO PEATONAL VÍA
0101
MUELLE
COMPRA DE INSUMOS- MANTENIMIENTO LOOP TALANQUERA 0101
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERPORT (TRABAJO CAMBIO

0101
DE CABLE DE LAS TALANQUERAS )
COMPRA DE SUMINISTROS PARA APTO RIVERPORT 0101
COMPRA DE BLOCK CARTA AMARILLO PARA USO DE ING. URIEL

0101
DUARTE
COMPRA DE LIMONES Y HIELO PARA ATENCIÓN VISITAS Y DIRECTIVOS 0101
TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERPORT TRABAJO DE

0101
ARREGLO DE TALANQUERA DE SALIDA DE ITALCOL.
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT Ing JUAN CARLOS TATIS 0110

MTTO CAMIONETAS RLU 504 Y CDQ 028 - (CAMBIO DE CORREA,
EMPAQUE DE TAPA VÁLVULA Y MANTENIMIENTO DE FRENO TRASERO-
CAMIONETA RLU 504 Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 0101
RETORNO DE LA TURBINA CAMIONETA CDQ - 028)
COMPRA DE 08 BOTELLONES DE AGUA, 3 PACAS DE AGUA PERSONAL Y

0101
1 PACA DE AGUA CON GAS
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT Ing WILLIAN GRAJALES 0101
0102 -
ALMUERZO Ings URIEL DUARTE Y JUAN CARLOS TATIS.
0110
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Sr. VICTOR, Y Sra

0603
LIZETH)
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN Sr WILLIAM GRAJALES 0101
COMPRA DE BEBIDAS- REFRIGERIOS CAPACIÓN Sr WILLIAM GRAJALES. 0101
COMPRA DE FRUTAS- ATENCIÓN VISITAS Y PERSONAL 0101
TRANSPORTE FUNCIONARIO DE BARRANQUILLA VERDE DE RIVERPORT

0101
A CRA 60 CON 72 (AUTORIZADO POR GERENCIA)
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APTO Ing WILLIAN GRAJALES 0101
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT Ing WILLIAN GRAJALES 0101
PROVISIONALES: WILBER MADRID $100.000 COMPRA Sub-total

VARIAS
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
456
3000919 5-Apr 97,904
5201 363532 7-Apr 94,700
5204 258089 7-Apr 151,600
7-Apr 20,000
HK07 00522943 8-Apr 60,780
5203 425489 8-Apr 37,900
BA50 58409 9-Apr 11,440
HJ02 00663386 8-Apr 21,120
8-Apr 20,000
9-Apr 30,000
CTA 09042019 9-Apr 130,000
9-Apr 110,000
10-Apr 15,000
68374 10-Apr 56,000
0365 6-Apr 24,000
10-Apr 16,500
3361 065482 10-Apr 21,020
BC16-01326249 10-Apr 28,100
3-Apr 15,000
7-Apr 30,000
8-Apr 15,000
b-total 1,006,064
lor Fondo
ectivo
395,000
ovisional 100,000
TAL 1,501,064.00
PROVISIONALES
$ 100,000
WILBER MADRID
$ 100,000
0 0 0
50 8 400
100 6 600
200 0 0
500 0 0
1,000 0 0
TOTAL MONEDAS 1,000
1,000 0 0
2,000 2 4,000
5,000 0 0
10,000 0 0
20,000 2 40,000
50,000 7 350,000
- € 394,000
SO
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
NIT BENEFICIARIO
1,047,216,022 DAWIN CHARRIS
900,452,641 FRANCISCO SOCARRS ROJAS
16,693,723 MISAEL HERRERA FOTY
16,693,723 MISAEL HERRERA FOTY
32,841,594 INGRID GOMEZ
900,155,107 CENCOSUD COLOMBIA SA

22,504,670
ACACIO GARCIA ANGEL MARIA-

3,712,839
41,793,909 IVONNE PATRICIA MENDEZ
ÁRABE GOURMET RESTAURANTE-

900,142,922
CURMAR LTDA
JUAN FELIPE VERGEL - EL SONIDO

1,140,894,485
ELECTRONICA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE
CTA DE COBRO POR SERVICIO DE RETIRO DE PANAL DE ABEJAS EN
ZONA CARBON
COMPRA DE INSUMOS (ACEITE FUERA DE BORDA) PARA LA LANCHA -

RETIRO DE TARUYA
TRANSPORTE DE L APARTAMENTO A EL AEROPUERTO AL ING. WILLIAM

GRAJALES
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APARTAMENTO ING. WILLIAM

GRAJALES

(HIELO Y LIMONES)
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL APARTAMENTO
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL APTO DE RIVERPORT
PARQUEO - COMPRA DE LIMONES Y HIELO PARA ATENCION

DIRECTIVOS
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A RIVERPORT ING. JUAN CARLOS
TATIS
COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA, 2 PACAS DE AGUA PERSONAL Y
1 PACA DE AGUA CON GAS
ADMINISTRATIVO
COMPRA DE INSUMOS (LLAVE) PARA LAVADO DE CERCA ELECTRICA
TRANSPORTE DE RIVERPORTA SOLEDAD 2000 A LA Sra. ESTHER

PACHECO
CTA DE COBRO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION O.V.H - PROGRAMA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CANINOS
COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS RIVERPORT E Ing JUAN

CARLOS CARBONE
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN GUARDAS PBIP

ADMINISTRATIVO
COMPRA DE CENA- PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN
COMPRA DE BEBIDA- CENA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN
PARQUEO - COMPRA DE CENA PARA PERSONAL OPERATIVO DE

CARBÓN
COMPRA DE BATERÍA PARA CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO
COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS RIVERPORT E Ing JUAN

CARLOS CARBONE
PROVISIONALES: KAROLAIN F 70,000 POR PANAL DE

ABEJAS, WILBER MADRID 200,000 POR COMPRAS
VARIAS
T S.A.
C.C. Nº FAC FECHA FAC
0101 17042019 17-Apr
0101 AF-21168 17-Apr
0101 17-Apr
0101 21-Apr
0101 BC28-00557665 22-Apr
0101 22-Apr
0101 HK02-00702911 22-Apr
0101 PAR4-791393 22-Apr
0101 JC07-0335432 23-Apr
0110 23-Apr
0101 23-Apr
0101 BC05-01606129 23-Apr
0101 AL4-49538 23-Apr
0103 23-Apr
0101 24-Apr
0068
0102 68502 24-Apr
0101 003836 24-Apr
0101 BC08-01572796 25-Apr
0603 Q182-661306 25-Apr
0603 SP19-32098 25-Apr
0603 PAR3 544732 25-Apr
0101 25694 25-Apr
0101 Q182-661226 25-Apr
Sub-total
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
PROVISIONALES $ 270,000
KAROLAIN $ 70,000
WILBER $ 200,000
458
VR. TOTAL
70,000
16,000
30,000
30,000
14,300
10,000
29,160
1,000
60,000
30,000
123,000
52,650
16,000
10,000
150,000
140,000
16,500
36,950
43,200
7,399
1,000
35,000
147,800
1,069,959
0 0
50 11
100 2
397,350
200 3
270,000 500 6
1,737,309.00 1,000 1
TOTAL MONEDAS
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
$ -
0 1,000 1
550 2,000 8
200 5,000 5
600 10,000 1
3,000 20,000 12
1,000 50,000 2
5,350 - €
1,000
16,000
25,000
10,000
240,000
100,000
392,000
459
NIT # 830.147.612 - 0
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
NIT BENEFICIARIO DETALLE C.C. Nº FAC FECHA FAC VR. TOTAL

TRANSPORTE DE RIVERPORT AL APARTAMENTO, ING. WILLIAM
72,169,397 NAISSEL YANEZ 0101 22-Apr 10,000
GRAJALES
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO AL Dc. JUAN CARLOS

CARBONE
TRANSPORTE DE RIVERORT AL AEROPUERTO AL ING. JUAN CARLOS

TATIS
32,841,594 INGRID GOMEZ TRANSPORTE DE RIVERPORT AL APTO - ASEO 27/04/2019 0101 26-Apr 5,000
ELENA BALDOVINO MUTIS - COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA, 3 PACAS DE AGUA PERSONAL X

22,504,670 0101 26-Apr 116,000
DISTRIBUCIONES MAYE & ELENA 24 UND
860,090,873 COOP. DE EMPLEADOS ITALCOOP COMPRA DE MERIENDA PARA CAPACITACION GUARDAS DE SEGURIDAD 0101 SP19-32108 26-Apr 19,700

890,104,380 FABRICA DE HIELO BARRANQUILLITA LTDA 0603 BQ02-00071909 26-Apr 6,000
CARBON
900,184,957 TULESA SAS COMPRA DE CENA PERSONAL OPERATIVO DE CARBON 0603 Q182-661488 26-Apr 70,200
900,191,629 CONLACOLL LTDA COMPRA DE COPIA DE LLAVE 0101 005320 26-Apr 9,000
900,180,378 CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO PARQUEO-COMPRA DE CENA PERSONAL OPERATIVO DE CARBON 0603 PAR3-545339 26-Apr 1,000
COMPRA DE CONCENTRADO PARA CANINOS - PROGRAMA DE

860,026,895 ITALCOL SA 0101 26-Apr 96,000
RESPONSABILIDAD SOCIAL BQA-13995
COMPRA DE BEBIDAS PARA CENA DEL PERSONAL OPERATIVO DE
890,107,487 OLIMPICA SA 0603 BC44-00648606 26-Apr 8,700
CARBON
COMPRA DE CORTA RAMAS EXTENSIB PARA PODAR LOS ARBOLES
800,242,106 SODIMAC COLOMBIA SA 0101 5207-155604 26-Apr 84,900
PARQUEO- POR COMPRA DE TECLADO PARA ASISITENTE CONTABLE

900,070,645 OLE MOVILIDAD - PARQUE CENTRAL 0103 CPC-197324 27-Apr 1,000
HARDWARE Y SERVICIOS DE COLOMBIA

901,184,261 COMPRA DE TECLADO PARA ASISTENTE CONTABLE 0103 00008242 27-Apr 25,000
SAS
900,403,670 INVERSISA SAS COMPRA DE MERIENDAS PARA BRIGADA EN PIMSA 0101 27-Apr 76,000
S009-25415
890,107,487 OLIMPICA SA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL APTO DE RIVERPORT 0101 HK02-00704809 28-Apr 66,500
TRANSPORTE DE SALIDA DE RIVERPORT EL 26/04/2019 A LAS 10:00PM -

1,143,142,120 JOSSEP ALFORD 0603 29-Apr 15,000
BASCULA DE CARBON
COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA, 4 PACAS, 1 PAGA DE AGUA CON
22,504,670 GAS PARA ATENCION VISITAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 0101 29-Apr 122,500
DIRECTIVO
COMPRA DE INSUMOS PARA COMPRATIR CUMPLEAÑOS LIZETH
802,013,749 PASTELERIA JASSIR SAS 0101 FV46-00447759 29-Apr 28,000
GARIZABALO
COMPRA DE INSUMOS PARA COMPRATIR CUMPLEAÑOS LIZETH

860,090,873 COOP. DE EMPLEADOS ITALCOOP 0101 SP19-32249 29-Apr 19,799
GARIZABALO
890,107,487 OLIMPICA SA COMPRA DE LIMONES PARA ATENCION DIRECTIVOS DE RIVERPORT 0101 BC11-01579928 29-Apr 11,550
PARQUEO- POR COMPRA DE LIMONES PARA ATENCION DIRECTIVOS DE

900,180,378 CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO 0101 PAR3-547446 29-Apr 1,000
RIVERPORT
890,110,786 DISTRIBUIONES NUEVO MUNDO SAS COMPRA DE CREOLINA PARA CERRAMIENTO DE LOS PERROS 0101 PVD1-57500 29-Apr 36,540
800,242,106 SODIMAC COLOMBIA SA COMPRA DE LAMINA ALVEOLAR PARA PUERTA DE LA ENFERMERIA 0101 5210-154566 29-Apr 95,300
860,090,873 COOP. DE EMPLEADOS ITALCOOP COMPRA DE BEBIDAS PARA MERIENDA - BRIGADA 0101 SP19-32254 29-Apr 51,999
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT POR PRESTAMO DE CAMIONETA

16,627,650 WILLIAM GRAJALES 0101 29-Apr 20,000
AL ING. TATIS - VIAJE A C/GENA
CTA DE COBRO No.29042019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RETIRO
1,047,216,022 DAWIN CHARRIS 0101 29042019 29-Apr 70,000
DE PANAL DE ABEJAS EN PATIO CARBON
COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION DE PUERTA ANTIPANICO DE
800,129,568 CASA FERREPUCHE SAS 0101 MV41367 30-Apr 3,808
LA ENFERMERIA
890,102,010 CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADO DE EXISTENCIA MATRICULA No 661544 0101 20193047488 30-Apr 5,800
9.116.614-4 MAÑE DEDITOS COMPRA DE PICADAS - DESPEDIDA YURLIS 0101 009 30-Apr 47,000
FIRMA : PROVISIONALES: Sub-total 1,183,296
Valor Fondo
Efectivo
369,650
Provisional -
TOTAL 1,552,946.00
SOCIEDAD PORT
NIT #
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
FECHA: 06 MAYO 2019
NIT BENEFICIARIO
ZUSANA DURAN NOVA-RESTAURANTE
55,221,709
EL PORVENIR

55,221,709
EL PORVENIR

55,221,709
EL PORVENIR
900,102,315
TRIFASE SAS
80,200,819 CENTRO MAYORISTA TAURO S.A.S
900,662,995 FERRESEGURIDAD DEL CARIBE S.A.S


32,647,342
900,618,306 COMERCIALIZADORA GUMACA S.A.S
ELENA BALDOVINO DISTRIBUCIONES

22,504,670
MAYE Y ELENA
32,841,594 INGRID GOMEZ
830,054,539 FIDUC/BIA S.A
900,191,629 CONLACOLL LTDA
830,053,630 FIDUAGRARIA S.A
800,231,604 DROGAS S&S SAS.

32,647,342
900,431,696 IMPORTADORA EL HUECO S.A.S

FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
0603

0603
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Sr. VICTOR) 0603
TRANSPORTE PLANTA DESTINO CAPITAN Y TERMINAL DE

0110
TRANSPORTE ING. JUAN CARLOS TATIS
TRANSPORTE DEL APARTAMENTO AL AEROPUERTO Ing. WILLIAN

0101
GRAJALES
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL APTO DE RIVERPORT 0101
COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS SEÑOR URIEL DUARTE Y ING 0102-

JUAN CARLOS TATIS 0110
COMPRA DE PAPELARIA PARA USO DE LA EMPRESA 0101
COMPRA DE 100 MASCARILLAS DESECHABLES PARA EL PERSONAL

0101
DE CARBON
COMPRA DE FRUTAS PARA ATENCION ADMINISTRATIVO Y
0101
DIRECTIVO
GASTOS POR AUTENTICACION DE DOCUMNETO DIAN. 0101
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APARTAMENTO DE RIVERPORT

0110
Ing. JUAN CARLOS TATIS
COMPRA DE PAQUETE DE BOLSA ZIPPER 0101

0101
TRANSPORTE DE RIVERPORT AL APARTAMENTO 0101
PAGO DE PEAJE PUERTO COLOMBIA Ing URIEL DUARTE 0102
COMPRA DE COPIA DE LLAVE PARA PATIO CARBON 0603
COMPRA DE COPIA DE LLAVE PARA PATIO CARBON 0603
PAGO DE PEAJE A CARTAGENA SEÑOR URIEL DUARTE 0102
COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 0101
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT EL DIA 11 DE ABRIL DE 2019. 0101
GASTOS POR AUTENTICACIONES 0101
COMPRA DE SUMINISTROS CAFETERIA ( HIELO Y LIMONES.) 0101
COMPRA DE INSUMOS PARA COMPRATIR CUMPLEAÑOS 0101

Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
460
0395 25-Apr 48,000
0396 25-Apr 60,000
0397 25-Apr 12,000
2-May 20,000
2-May 30,000
HK02-00705870 1-May 24,900
BP-196788 2-May 69,800
BA10-144662 2-May 92,690
7582 2-May 142,800

HJ02-00671659 2-May 27,900
V-16806 2-May 2,261
2-May 30,000
TP36-20436 3-May 56,000
3-May 130,000
3-May 15,000
3-May 45,200
005437 3-May 30,000
005439 3-May 30,000
3-May 3,000
FM19-417874 4-May 109,100
6-May 10,000
V-16815 6-May 9,044
BC27-01335497 6-May 18,250
HK02-00644639 6-May 68,460
IM26-241711 6-May 11,000

Sub-total 1,095,405
Valor Fondo
Efectivo
254,950
Provisional 152,700
TOTAL 1,503,055.00
SOCIEDAD PO
NI
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
FECHA: 15 MAYO 2019
NIT BENEFICIARIO
72,134,972 JIMMY CASTRO-JIMMY CEL
890,903,858 COCA-COLA-FEMSA
900,102,315
TRIFASE SAS

9,001,803,784
PRADO


800,242,106
CENTRO.

800,242,106
CENTRO.

22,504,670
MAYE Y ELENA
JERONIMO MARTINS COLOMBIS SAS-

900,480,569
ARA
802,004,266 METROPOLIS CENTER
TODO ELECTRICO -VICTOR

900,849,392
AUTOPARTES S.A.S

1,047,216,022 DAWIS CHARRIS CABALLERO

22,504,670
MAYE Y ELENA
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE
TRANSPORTE DILIGENCIA SENA
COMPRA DE UNA MEMERIO USB DE 4G PARA EL SENOR URIEL
TRASNSPORTE PLANTA SOLEDAD Sra ESTHER PACHECO
COMPRA DE 9 BOTTELONES DE AGUA BRISA ADMINISTRATIVO
COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS SEÑOR URIEL DUARTE
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ING. URIEL DUARTE
COMPRA DE FRUTA PARA ATENCION DEL CAPITAN CATTON
COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACITACIÓN GUARDAS
COMPRA DE COPIA DE LLAVE SUBESTACION

COMPRA DE INSUMOS -REPARACIÓN PUERTA DE ENFERMERIA

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APARTAMENTO DE RIVERPORT

Ing. JUAN CARLOS TATIS

COMPRA DE INSUMOS PARA COMPRATIR CUMPLEAÑOS HENRY

VIILADIEGO
COMPRA DE FRUTAS PARA ATENCION DE DIRECTIVOS
COMPRA DE PUDÍN COMPARTIR CUMPLEAÑOS HERNRY VILLADIEGO
COMPRA DE ALMUERZO PARA Ings URIEL DUARTE Y JUAN CARLOS

TATIS
COMPRA DE SUMINISTROS - COMPARTIR CUMPLEAÑOS DE CINDY

RUIZ
COMPRA DE PUDIN - COMPARTIR CUMPLEAÑOS DE CINDY RUIZ
COMPRA DE INSUMOS- COMPARTIR CUMPLEAÑOS CINDY RUIZ
COMPRA DE TAPÓN PRUEBA- SENDERO PEATONAL EMBARCADERO
COMPRA DE BOMBILLOS PARA VEHICULO (CDQ -028)
TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APTO Ing WILLIAN GRAJALES

TRASNSPORTE DE RIVERPORT A LA CASA DE LA SEÑORA ESTHER
PACHECO .
TRANSPORTE DEL APARTAMENTO AL AEROPUERTO Ing WILLIAN

GRAJALES
RETIRADA DE PANAL DE ABEJAS EN EL PATIO DE CARBON

RIVERPORT.
TRANSPORTE DE APARTAMENTO EL DIA 11 DE DE MAYO 2019
TRANSPORTE RECOGIDA CAMIONETA ENN032. EN LA Kra 50 CON 107,

REGRESO DEL TALLER A RIVERPORT

COMPRA DE SUMINISTRO PARA APARTAMENTO RIVERPORT

GUARDAS
PROVISIONALES:
461
.A.
C.C. Nº FAC FECHA FAC VR. TOTAL
0101 7-May 5,000
0102 0205 7-May 15,000
0103 7-May 10,000
0101 30091673 7-May 85,500
0102 BP-197032 7-May 34,900
0102 PAR3-552035 7-May 1,500
0601 81155 7-May 6,400
0101 SP19-32706 8-May 4,601
0603 005538 8-May 40,000

0101 SP19-32670 8-May 13,901
0101 431565 8-May 11,900
0101 431562 8-May 57,900
0110 9-May 30,000
0101 9-May 105,000
0101 016887 9-May 48,550
0101 BC13-01418142 9-May 42,850
0101 FV46-00155315 9-May 25,040
0102-0110 Q182-664438 9-May 77,600
0101 SP19-32781 10-May 21,600
0101 BC-01583037 10-May 35,150
0101 FV46-00448813 10-May 28,000
0101 SP19-32803 10-May 3,601
0603 ACE-552126 10-May 18,357
0101 VC-30313 10-May 13,000
0101 5-May 30,000

0103 6-May 10,000
0101 10-May 30,000
0101 12-May 30,000
0101 CUENTA DE COBRO 10-May 70,000
0101 10-May 5,000
0101 13-May 27,000
0101 14-May 144,500
0101 HK06-00647088 13-May 16,780
0101 005900 14-May 21,500
Sub-total 1,120,130
Valor Fondo
Efectivo
332,950
Provisional 50,000
TOTAL 1,503,080.00
SOCIEDAD PO
NI
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
FECHA: 23 DE MAYO 2019
NIT BENEFICIARIO
ARINPRO S.A.S ARQUITECTURA,INGENERIA

900,690,587 Y PROYECTOS S.A.S
860,026,895 ITALCOL S .A
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
890,903,858 COCA-COLA-FEMSA
900,351,208 INDUSTRIAS VIMAR S.A.S
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
SABORES GLOBALES S.A.S ARANA

900,944,199
EXPRESS PORTAL DEL PRADO

9,001,803,784
PRADO
CARBON DE LEÑA GOURMET FARID

72,171,304
CHAR YIDI

9,001,803,784
PRADO

22,504,670
MAYE Y ELENA

22,504,670
MAYE Y ELENA
900,544,027 LAVANDERIA DEL CARIBE S .A.S
5,522,179 RESTAURANTE EL PORVENIR

1,045,731,886 KAROLAIN FONTALVO
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE C.C.
TRANSPORTE RECOGIDA CAMIONETA ENN 032 EN TALLER 0101
COPIAS DE INFORME SEÑORA ESTHER PACHECO 0103
COMPRA DE FRUTAS PARA ATENCIÓN DE DIRECTIVOS 0101

0101
COMPRA MERIENDAS POR CAPACITACION GUARDAS. 0101
TRASNPORTE PLANTA AEROPUERTO ING WILLIAN GRAJALES 0101
TRASNPORTE AL APARTAMENTO A REALIZAR LABORES DE ASEO. 0101
COMPRA DE CHAZOZ CAMCAMO Y ROLLO DE NAILON ,MALLA PARA

0101
PALOMAS
COMPRA DE AGUA CON GAS UNA PACA DE 12 UNIDADES. 0101

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SENSOR DE PARADA 0603
COMPRA DE SIERRA COPA BI-METAL PARA SUB HERRAMIENTAS

0101
PARA LAS PALOMAS
COMPRA DE 2 SPRAY PARA ENTRENAMIENTO DE BRIGADA . 0106
COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL OPERATIVO DE CARBÓN 0603
COMPRA DE HIELO PARA BRIGADA 0106
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL DE CARBON 0603
COMPRA DE MERIENDA PARA BRIGADA 0106
COMPRA DE AGUA CRISTAL PARA ATENCION ADMINISTRATIVA 0101
COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CARBÓN 0603
COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL DE BRIGADA 0106
COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL DE ZONA CARBON 0603
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL DE CARBON 0603
COMPRA DE 11 PACAS DE BOTELLA DE AGUA 0101
COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA 0101
LAVADOS DE CHALECOS PERSONAL RIVERPORT 0101
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs. NEIL

0603
HERNANDEZ GEANCARLOS NIGRIS Y JORGE RODRIGUEZ )
COMPRA DE ALMUERZOS PERSONAL ZONA CARBÓN (Srs. NEIL
0603
HERNANDEZ GEANCARLOS NIGRIS Y JORGE RODRIGUEZ )
TRANSPORTE BASE NAVAL Y CAPACITACION PLANTA ( RAFAELA - LUZ

0101
DARY)
SUPERVISIÓN SISO MV UBC SANTA MARTA , SABADO 18-05-2019 Y

0106
DOMINGO 19-05-2019, TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA
TRANSPORTE AEROPUERTO DESTINO PLANTA ING JUAN CARLOS

0110
TATIS
COMPRA DE SUMINISTRO APARTAMENTO RIVERPORT 0101
COMPRA DE ALMUERZO CAPACITACION AREA DE MANTENIMIENTO DEL

SOFWARE SOFTEXPERT (DEIVIS LOPEZ, GEANCARLOS NIGRIS Y JORGE 0603
RODRIGUEZ
Valor Fondo
Efectivo
Provisional
TOTAL
463
14-May 12,000
5644 14-May 39,600
BC1401461787 15-May 41,350
BQA-16020 14-May 96,000
SP19-33064 16-May 23,600
16-May 30,000
17-May 5,000
AL1-50058 17-May 13,700
30072143 17-May 12,500

3982 17-May 35,700
MV22451 17-May 29,750
AL4-50085 18-May 14,000
PP-00125956 18-May 50,700
OI-01-00382815 18-May 2,850
PAR3-557751 18-May 1,500
006215 18-May 54,000
OI01-00382812 19-May 63,000
552582 19-May 40,500
OI01-00382814 19-May 18,000
BC44-00660772 19-May 9,500
PAR3-558432 19-May 1,500
20-May 104,500
20-May 95,000
AG-23855 17-May 68,001
0421 20-May 25,500

0420 20-May 25,500
1-May 8,000
22-May 45,000
22-May 30,000
HK03-00618705 20-May 83,620
0422 22-May 25,500
Sub-total 1,105,371
Valor Fondo
Efectivo
298,050
Provisional 100,000
TOTAL 1,503,421.00
SOCIEDAD
NOMBRE: CINDY RUIZ

CÉDULA: 1,045,681,168
FECHA: 27 DE MAYO 2019
NIT BENEFICIARIO

800,242,106
CENTRO.
900,102,315
TRIFASE SAS

900,180,378
PRADO
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
22,741,624 BOTERO ARISTIZABAL PAULA VIVIANA
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA

22,504,670

22,504,670
1,048,211,050 HEIDY BETANCOUR
3,712,839
GARCIA ANGEL MARIA
72,220,654 JACK ALBERT USCATEGUI GOMEZ

900,180,378
PRADO

900,180,378
PRADO
CENCOSUD COLOMBIA SA - JUMBO

900,155,107
ALTOS DEL PRADO
1,001,888,899 YORGELIS VARGAS ARDILA

72,171,304
CHAR YIDI
1,143,424,084 YANIS PAUTT BELLO
22,504,670

800,242,106
CENTRO.
901,258,891 ESTACION PAISA RESTAURANTE
FIRMA :
NIT # 830.147.612 - 0
DETALLE
TRANSPORTE TRASLADO DE ARRANCADOR SUAVE
TRANSPORTE DEL APTO A RIVERPORT Ing WILLIAN GRAJALES
COMPRA DE LIMONES TAHITI Y HIELO- ATENCIÓN DIRECTIVOS
COMPRA DE INSUMOS - CERRAMIENTO DE PALOMAS

GUARDAS

CARBÓN
COMPRA DE ALMUERZO Ing. JUAN CARLOS TATIS
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ING. JUAN CARLOS TATIS
COMPRA DE CANCAMO Y ROLLO NAILON PARA CERRAMIENTO POR

CONTROL DE PALOMAS EN CLARABOYAS.
COMPRA DE 300 EMPAQUES
COMPRA DE CANCAMO PARA CERRAMIENTO POR CONTROL DE

PALOMAS EN CLARABOYAS.
COMPRA DE CABLE CARIBE PARA AMARRE DE OBJETOS DE CARGUE

EN CAMIONETA.
COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA
COMPRA DE 6 PACAS DE AGUA PERSONAL
TRANSPORTE DE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERPORT EL DÍA 19/05/19

VERIFICACIÓN DE ARL CONDUCTORES DE CARBÓN.
COMPRA DE ATAFÁCIL PEQUEÑO PARA AMARRE DE SACOS DE

CARBÓN.
COMPRA DE CABLE CORRIENTE- FUENTES PARA TALANQUERA.
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ING. JUAN CARLOS TATIS
PARQUEO COMPRA DE ALMUERZO PARA FAIDER MEZA
COMPRA DE ALMUERZO PARA Ing JUAN CARLOS TATIS

TRANSPORTE DE RIVERPORT A FUNERARÍA JARDINES DE

ETERNIDAD SEDE-SUR
CENA FAIDER MEZA- ZONA CARBÓN
ACTIVIDAD DE RUMBATERAPIA PARA EL PERSONAL DE SOCIEDAD

PORTUARIA RIVERPORT

COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA Y 5 PACAS DE AGUA
PERSONAL
COMPRA DE INSUMOS - REPARACIÓN DE GOTERAS
ALMUERZO Ing URIEL DUARTE
PROVISIONALES:
464
S.A.
C.C. Nº FAC FECHA FAC VR. TOTAL
0603 17-May 15,000
0101 19-May 30,000
0101 20-May 15,000
0101 BC10-01458881 22-May 8,500
0101 5201 374621 22-May 11,800
0101 006587 22-May 18,500
0603 BQ02-00072752 18-May 6,000
0110 BP-197959 22-May 34,900
0110 PAR3-559650 22-May 1,500
0101 AL1-50175 22-May 18,650

0101 12181 22-May 105,000
0101 AL3 50193 22-May 30,000
0101 MV42715 23-May 21,420
0101 23-May 104,500
0101 23-May 42,000
0603 23-May 15,000
0101 AL3 50194 24-May 5,000
0108 0335 24-May 18,000
0110 PAR3-560578 24-May 1,500
0603 PAR3 560749 24-May 1,500
0110 Q182-667444 24-May 18,700
0101 SP19-33402 24-May 19,600
0101 JC09 361610 24-May 74,950
0101 24-May 20,000
0603 553161 24-May 12,000
0101 CTA 240519 24-May 90,000
0101 BQA 17359 25-May 96,000

0101 25-May 120,500
0101 5201 375450 25-May 51,800
0102 0103 27-May 16,000
Sub-total 1,023,320
Valor Fondo
Efectivo
380,300
Provisional 100,000
TOTAL 1,503,620.00

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SOCIE

NOMBRE: LUZ ESTELA LOPEZ

CARBON DE LEÑA GOURMET - FARID

5,638,643 PANADERIA EL TROPICO

72,148,944 GIOVANNI ALTAMAR

SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT SA -

72,221,218 FRANCISCO SOCARRAS ROJAS

72,169,397 NAISSEL YANEZ

72,221,218 FRANCISCO SOCARRAS ROJAS

32,678,568 BLANCO RODRIGUEZ YALENA

72,169,397 NAISSEL YANEZ

ELENA BALDOVINO MUTIS -

72,169,397 NAISSEL YANEZ

72,169,397 NAISSEL YANEZ

72,169,397 NAISSEL YANEZ

72,169,397 NAISSEL YANEZ

SODIMAC- HOMECENTER B/QUILLA

890,900,608 ALMACENES ÉXITO SA

890,900,608 ALMACENES ÉXITO SA

1,045,731,886 KAROLAIN FONTALVO QUINTERO

1,143,247,435 CRISTIAN BRAVO GONZALES

CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO

PARQUEO COMPRA DE CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603

CENA PERSONAL ZONA CARBÓN 0603

COMPRA DE REFRIGERIIOS - CAPACITACION Sr WILLIAM GRAJALES A

REPARCIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN ZONA CARBÓN 0603

CTA DE COBRO - COMPRA A ITALCOL DE 500 SACOS REUTILIZABLES-

CARNET-PORTACARNET-BRAZALETE PERSONAL DE CARBON (VICTOR

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL APARTAMENTO DE RIVERPORT Ing.

TARJETAS SIN SOBRE Y TARJETAS CON SOBRE 0101

COMPRA DE SUMINISTROS - APARTAMENTO RIVERPORT. 0101

COMPRA DE DESAYUNO- ATENCIÓN VISITAS 0101

TRANSPORTE DEL APARTAMENTO A RIVERPORT Ing. JUAN CARLOS

COMPRA DE 9 BOTELLONES Y 3 PACAS DE AGUA PERSONAL 0101

TRANSPORTE DE CASA A RIVERPORT- Sra ESTHER PACHECO 0103

TRANSPORTE DE RIVERPORT AL AEROPUERTO Ing. WILLIAN GRAJALES 0101

TRANSPORTE DEL APARTAMENTO A RIVERPORT- NORBELIS DE LEÓN 0101

TRANSPORTE DEL APARTAMENTO AL AEROPUERTO Ing. JUAN CARLOS

COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CDQ-028 0101

COMPRA DE HIELO 0101

COMPRA DE CONCENTRADO PARA CANINOS POGRAMA DE

TRANSPORTE ENTRADA Y SALIDA DE RIVERORT EL DÍA 23/12/18

LAVADO EN GENERAL Y BRILLADA DE CAMIONETA RLU-504 0101

COMPRA DE TARJETAS DHESIVAS CON FIGURAS NAVIDEÑAS 0101

COMPRA DE CONCENTRADO PARA CANINOS POGRAMA DE

Nº FAC FECHA FAC VR. TOTAL

PAR7 134116 18-Dec 1,000

203268 18-Dec 60,000

000417 19-Dec 22,900

201818 20-Dec 100,000

B1-8382 17-Nov 12,000

B1-008524 17-Dec 107,500

OI02-214305 18-Dec 16,980

261461 19-Dec 36,600

5207-147713 20-Dec 58,800

0783-NMAW1 24-Dec 5,250

599-VIP9P 23-Dec 34,550

4023 24-Dec 75,000

BA12-171251 21-Dec 3,700