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    Tarea Académica 2 "Casuística Aplicada A Una ERP" EXCELL

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    Comercializadora Útiles SAC reabre sus operaciones el 02/01/2017 con saldos de efectivo, cuentas bancarias, mercadería, equipos y capital. El 03/01/2017 vende parte de su inventario a MASS SAC. El 04/01/2017 cobra el 80% de la venta y emite una letra por el 20% restante. El 06/01/2017 paga un servicio de mantenimiento.

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    Comercializadora Útiles SAC reabre sus operaciones el 02/01/2017 con saldos de efectivo, cuentas bancarias, mercadería, equipos y capital. El 03/01/2017 vende parte de su inventario a MASS SAC. El 04/01/2017 cobra el 80% de la venta y emite una letra por el 20% restante. El 06/01/2017 paga un servicio de mantenimiento.

    Título original

    Tarea Académica 2 “Casuística Aplicada a una ERP” EXCELL

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    Comercializadora Útiles SAC reabre sus operaciones el 02/01/2017 con saldos de efectivo, cuentas bancarias, mercadería, equipos y capital. El 03/01/2017 vende parte de su inventario a MASS SAC. El 04/01/2017 cobra el 80% de la venta y emite una letra por el 20% restante. El 06/01/2017 paga un servicio de mantenimiento.

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    Comercializadora Útiles SAC reabre sus operaciones el 02/01/2017 con saldos de efectivo, cuentas bancarias, mercadería, equipos y capital. El 03/01/2017 vende parte de su inventario a MASS SAC. El 04/01/2017 cobra el 80% de la venta y emite una letra por el 20% restante. El 06/01/2017 paga un servicio de mantenimiento.

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    Comercializadora Útiles SAC

    02.01.2017 10 Efectivo y equivalente de efectivo


    101101 Efectivo y equivalente de efectivo 900.00
    104101 Banco Continental 3,900.00
    20 Mercaderías
    Producto A 1000 Unds. 9,000.00
    Producto B 700 Unds. 8,400.00
    33 Inmueble, maquinaria y equipo
    335101 Muebles y enseres 7,200.00
    39 Depreciación y agotamiento acumulados 720.00
    395101 Depreciación y agotamiento acumulados
    50 Capital social
    501101 Capital social 19,000.00
    59 Resultados Acumulados
    591101 Resultados Acumulados 9,680.00
    Asiento de apertura al inicio de sus operaciones
    comerciales
    29,400.00 29,400.00
    Tarea 02
    Comercializadora Útiles Sac, reapertura sus operaciones al
    02/01/2017 con los siguientes saldos
    Efectivo 900
    Banco Continental 3900
    Mercaderias:
    Producto A 1000 Unidades S/ 9000
    Producto A 700 Unidades S/ 8400
    Equipos diversos 7200
    Depreciación acumulada 720
    Capital 19000
    Resultados acumulados ¿?
    COMERCIALIZADORA UTILES SAC
    PERIODO ene-17
    METODO VALOR PROMEDIO
    TIPO EXISTENCIA PRODUCTO
    DESCRIPCION UTILES
    UNIDAD DE MEDIDA UND
    CONTROL DE INVENTARIO

    FECHA RUC RAZON SOCIAL

    02/01/2017 - SALDO INICIAL

    03/01/2017 MASS SAC


    MASS SAC

    SE VENDE SEGÚN
    03-ene
    F/ EL 60% DEL STOCK DEL PRODUCTO A Y EL 40% DEL PRODUCTO B, A MASS SAC
    MARGEN DE UTILIDAD 36%
    PRODUCTO A
    costo de produccion
    margen de utiidad 36%
    Valor de Venta
    IGV
    Precio de Venta

    PRODUCTO B
    costo de produccion
    margen de utiidad 36%
    Valor de Venta
    IGV
    Precio de Venta
    OL DE INVENTARIO ENTRADAS

    TIPO TIPO DOC SERIE NÚMERO CANT. COSTO UNIT. TOTAL

    A - - 1,000.00 9.00 9,000.00


    B 700.00 12.00 8,400.00
    SALIDA A 001 0001
    SALIDA B 001 0002

    PRODUCTO A
    5,400.00 70111 S/. 7,344.00
    1,944.00 401111 S/. 1,321.92
    7,344.00 12121
    1,321.92
    8,665.92 S/. 14.44 12121 S/. 8,665.92
    104131

    PRODUCTO B 70111 S/. 4,569.60


    3,360.00 401111 S/. 822.53
    1,209.60 12121
    4,569.60
    822.53 12121 S/. 5,392.13
    5,392.13 S/. 19.26 104131
    SALIDAS SALDO FINAL

    CANTIDAD UNITARIO TOTAL CANT COSTO TOTAL

    1,000.00 9.00 9,000.00


    700.00 12.00 8,400.00
    600.00 9.00 5,400.00 400.00 9.00 3,600.00
    280.00 12.00 3,360.00 420.00 12.00 5,040.00

    S/. 8,665.92

    S/. 8,665.92

    S/. 5,392.13

    S/. 5,392.13
    04/01/2017 Se cobra el 80% de la F/ y el saldo se emite una letra 01 con el 12% de interes nominal, siendo la tasa
    efectiva el 10% anual. La letra se emite a 45 dias.

    COMPROB SERIE NUMERO IMPORTE


    Factura F001 12575 14058.05

    PAGO POR TRANSFERENCI 80 % 11246.44

    CANJE CON LETRA A 45 DI 20 % 2811.61

    104 BANCOS 11246.44


    12 LETRA X C 2811.61
    12 FXC 14058.05
    minal, siendo la tasa
    06/01/2017 Servicio de Mantenimiento de oficina según F/002-3335 de SILSA SAC por S/ 650. Afecta al Dpto Administrativo

    6343 550.85
    40111 99.15
    4212 650.00
    Afecta al Dpto Administrativo
    O. Vou Cuenta Descripcion Debito Credito M T/C
    00 1 1011 Caja M.N. 900.00000 .00000 S 1
    00 1 104121 Banco continental M.N. 3900.00000 .00000 S 1
    00 1 201111 PRODUCTO A 9000.00000 .00000 S 1
    00 1 201112 PRODUCTO B 8400.00000 .00000 S 1
    00 1 33611 Costo 7200.00000 .00000 S 1
    00 1 39135 Equipos diversos .00000 720.00000 S 1
    00 1 5011 Acciones .00000 19000.00000 S 1
    00 1 5911 Utilidades acumuladas .00000 9680.00000 S 1
    01 1 6343 Inm, Maq y Equipo 550.85000 .00000 S 1
    01 1 40111 IGV - Cuenta propia 99.15000 .00000 S 1
    01 1 42121 Fact x pagar emitidas MN .00000 650.00000 S 1
    02 1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 8665.92000 .00000 S 1
    02 1 40111 IGV - Cuenta propia .00000 1321.92000 S 1
    02 1 701111 PRODUCTO A .00000 7344.00000 S 1
    02 1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 5392.13000 .00000 S 1
    02 1 40111 IGV - Cuenta propia .00000 822.53000 S 1
    02 1 701112 PRODUCTO B .00000 4569.60000 S 1
    04 1 104121 Banco continental M.N. 11246.44000 .00000 S 1
    04 1 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN .00000 11246.44000 S 1
    05 2 12311 Letras x cobrar cartera MN 2811.61000 .00000 S 1
    05 2 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN .00000 2811.61000 S 1
    99 1 941 Gastos Administrativos 550.85000 .00000 S 1
    99 1 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos .00000 550.85000 S 1
    Fecha Concepto Codigo Razon Social Doc Numero
    02/01/2017 REAPERTURA EFECTIVO RI 001-1
    02/01/2017 REAPERTURA BANCO CONTINENTAL DP 001-1
    02/01/2017 MERCADERIA A
    02/01/2017 MERCADERIA B
    02/01/2017 EQUIPOS DIVERSOS
    02/01/2017 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
    02/01/2017 CAPITAL
    02/01/2017 RESULTADOS ACUMULADOS
    06/01/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20435067849 SILSA S.A.C. 01 002-3335
    06/01/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20435067849 SILSA S.A.C. 01 002-3335
    06/01/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20435067849 SILSA S.A.C. 01 002-3335
    03/01/2017 VENTA DE 80% PRODUCTO A 20603859389 MASS S.A.C. 01 F001-12575
    03/01/2017 VENTA DE 80% PRODUCTO A 20603859389 MASS S.A.C. 01 F001-12575
    03/01/2017 VENTA DE 80% PRODUCTO A
    03/01/2017 VENTA 40% PRODUCTO B 20603859389 MASS S.A.C. 01 F001-12575
    03/01/2017 VENTA 40% PRODUCTO B 20603859389 MASS S.A.C. 01 F001-12575
    03/01/2017 VENTA 40% PRODUCTO B
    04/01/2017 COBRANZA DEL 80% F001-12575 20603859389 MASS S.A.C. 13 0001-99999
    04/01/2017 COBRANZA DEL 80% F001-12575 20603859389 MASS S.A.C. 01 F001-12575
    04/01/2017 LETRA POR EL 20% F001-12575 20603859389 MASS S.A.C. LE L001-00001
    04/01/2017 LETRA POR EL 20% F001-12575 20603859389 MASS S.A.C. 01 F001-12575
    31/01/2017 transferencia automatica
    31/01/2017 transferencia automatica
    F.Emision F.Vencimiento C.C. Pre. F.E.
    02/01/2017 02/01/2017
    02/01/2017 02/01/2017
    / / / /
    / / / /
    / / / /
    / / / /
    / / / /
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    06/01/2017 06/01/2017
    06/01/2017 06/01/2017
    06/01/2017 06/01/2017
    03/01/2017 03/01/2017
    03/01/2017 03/01/2017
    / / / /
    03/01/2017 03/01/2017
    03/01/2017 03/01/2017
    / / / /
    04/01/2017 04/01/2017
    03/01/2017 03/01/2017
    04/01/2017 04/01/2017
    03/01/2017 03/01/2017
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