Manual de Pagos Masivos (2021) .v2

Proyecto Implementación Solución Proceso Versión: 1
de Honorarios Noviembre, 2021
Manual de Tesorería, Pagos Masivos
Manual de Tesorería
Pagos Masivos
(Área Tesorería)
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Santiago, Noviembre de 2021

INDICE
1. Pagos masivos en SAP.....................................................................................3
2. Visualización del BP para pago Masivo............................................................5
3. Análisis y preparación de Partidas para el Pago..............................................8
3.1. Acceso a la Transacción.........................................................................8
3.2. Introducción de Datos para el Registro..................................................8
3.3. Análisis de Partidas...............................................................................9
3.4. Modificación de Partidas......................................................................11
4. Pago Automático/Masivo.................................................................................14
4.1. Acceso a la Transacción.......................................................................14
2.1. Proceso Pago Automático/Masivo........................................................14
5. Generación de archivo de transferencia masiva.............................................26
6. Anexos.............................................................................................................29
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1. Pagos masivos en SAP
Este documento tiene como objetivo explicar a los usuarios la forma de

realizar pagos masivos por SAP utilizando tanto las transacciones estándar
como las piezas implementadas especialmente para IPS.
Es frecuente que en la operación normal de las de Tesorería de muchas

empresas se deban pagar varios proveedores de forma masiva. Por supuesto
bajo las siguientes condiciones:
- Estricto control de las partidas o documentos que deben pagar según las
fechas comprometidas con los proveedores.
- Los montos deben ser previamente revisados en con validaciones en las
documentaciones correspondientes.
- Permitir que estos pagos puedan ser efectuados mediante las plataformas
de los bancos asignados para estos efectos y en las cuentas establecidas
para cada caso.
- Permitir un fácil validación y posterior Conciliación de dichas partidas con
las cartolas emitidas por el Banco.
En la imagen podemos apreciar un esquema simplificado del proceso:
Configuración de BP
Ingreso Documento Preparación de Partidas Generación Propuesta de Pago Generación Archivo carga masiva
(FBL1N) (F110) (ZFITR001)
Vemos que en primera instancia aparece la configuración del BP (Business

Partner) en donde previamente se deben ingresar los datos fundamentales
para el correcto pago mediante procesos masivos (tales como cuenta
corriente receptora, correo electrónico, vía de pago, etc.).
Luego podemos apreciar lo que hemos denominado Ingreso Documento, es

decir un documento podría ser ingresado mediante un proceso de compra
mediante los módulos de MM o ingresados directamente mediante FI.
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Una vez con ambos elementos ingresados de forma de forma correcta

podemos apreciar el proceso de preparación de las partidas, para luego pasar
la generación de la propuesta de pago.
Vemos como último paso, y sólo para los casos de transferencias o pagos
mediante Vale Vista la generación de archivos de transferencia para subir a la
plataforma del banco. Con esto se pueden realizar diversos pagos en forma
masiva con traspasos a las cuentas corrientes de los proveedores o la
posibilidad que estos puedan cobrar mediante Vales Vista que el banco pueda
disponibilizar.
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2. Visualización del BP para pago Masivo
Previo a la aplicación de pagos masivos es de suma importancia que el BP

(Business Parnert) de cada acreedor o proveedor tenga asignado los datos de
forma que el pago pueda aplicarse de forma automática.
Esto implica que debe tener al menos asignado:

- Cuenta Corriente para recibir el pago.
- Vía de pago adecuada al proceso.
En caso de que no se cumplan las condiciones indicadas en este documento

se ruega solicitar la corrección al encargado del área respectiva.
o Subdepartamento Facturación
 Isidro de la Cruz.
o Área de Gestión Personas.
 Emmanuel Farfán.
Ingresamos a la transacción BP.
Aquí vemos la función IC (Interlocutor Comercial) con nombre 000000. En la

pestaña denominada “Pagos” debemos agregar la cuenta corriente.
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Bajo estas líneas, una descripción de la entrada de los campos:
Nombre del Descripción R/O Acción del usuario y

campo valores
País Identificador del país de la cuenta corriente R Para el caso de las
cuentas corrientes de Chile
se debe ingresar siempre
CL.
Clave de Banco Identificador de los bancos del país. R Se debe elegir el código
clasificado en Chile para el
banco en que el acreedor
tiene una cuenta.
Cuenta Corresponde al código alfanumérico que el R Se debe indicar el código
Corriente banco asigna a una cuenta. completo.
Clave de Control Se debe ingresar el código asignado para la R Para realizar

carga masiva en la plataforma del Banco. transferencias al Banco
Scotia se debe indicar 1.-
Para cuentas corrientes y
2.- Para Vales Vista.
Aquí hemos elegido la función IC denominada FLVN00 (Proveedor FI) además se

debe marcar en el menú de la parte superior la opción “Sociedad” y elegir la
pestaña “Proveedor:Pagos”
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Aquí debemos ingresar:
- Vías de Pago
o Se debe elegir una de las vías que utilizaremos para pagarle al

acreedor:
 H: Vía utilizada sólo para proveedores con pago de
honorarios vía transferencia bancaria.
 T: Transferencia bancaria.
 C: Pago con Cheque.
 V: Pago mediante Vale Vista, cobrable directamente por el
acreedor o proveedor en el banco.
Aquí también se pueden asignar de forma simultaneas varias vías

de pago. Sin embargo, para el caso de los pagos de Honorarios de
IPS se recomienda dejarlos sólo con H o V, ya que son las dos vías
de pago autorizadas para este grupo.
- Bloqueo de pago
o Se debe marcar la opción “Autorizado el pago”. Con esto
permitiremos que los pagos masivos se puedan cursar mediante la
transacción F110. Es decir, mediante una propuesta de pago.
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3. Análisis y preparación de Partidas para el Pago
Una vez que el área de Tesorería recibe la instrucción de generar el pago

a un acreedor o un grupo de acreedores se debe ingresar en la
transacción FBL1N.
Esta transacción nos permite fundamentalmente analizar las partidas o

documentos ingresados para uno o varios acreedores. Si bien esta
transacción puede tener variados usos, en este documento nos
referiremos íntegramente al análisis y modificación de partidas para
realizar pagos.
3.1. Acceso a la Transacción.
Ruta de Acceso Código de

Transacción
MENU SAP Finanzas  Gestión financiera  Acreedores 
FBL1N
Cuenta
3.2. Introducción de Datos para el Registro.
Bajo estas líneas, una descripción de la entrada de los campos:
Nombre del Descripción R/O Acción del usuario y

campo valores
Cuenta Identificador del Acreedor que se quiere R Aquí se puede ingresar
Acreedor analizar las partidas uno o una lista de
acreedores que se
requiere pagar.
Sociedad Clave que identifica unívocamente la R Introduzca el código de
sociedad. la Sociedad.
Partidas Indicador que permite ver sólo las R Se debe marcar este
Abiertas partidas abiertas o pendientes de pago. indicador
Tal como se recomienda en el ingreso de datos es importante consignar

que para modificar las partidas o documentos que se requiere pagar
utilizaremos la opción de “Partidas Abiertas”, sin embargo, esta
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transacción nos permite visualizar también las pagadas o simplemente

todas las partidas asociadas a uno o más acreedores. Por lo que en
general en este documento siempre nos referiremos a partidas que deben
ser pagadas.
Respecto a los datos relacionados a Clase:
Aquí podemos apreciar varias opciones dentro de las búsquedas:

o Partidas Normales
 Esta opción siempre aparece seleccionada y nos permite
visualizar las partidas contabilizadas que no estén asociadas
a CME.
o Operaciones CME
 Permite visualizar partidas de Acreedores contabilizadas
mediante una opción de CME (Cuenta Mayor Especial).
o Apuntes estadísticos
 Permite apuntes estadísticos.
o Part.reg.forma preliminar
 Permite visualizar partidas contabilizadas de forma
preliminar.
o Partidas Deudores
 Partidas asocias a deudores (según la lista de BP ingresados
en el parámetro inicial).
3.3. Análisis de Partidas
Una vez ingresados los datos en la pantalla de los parámetros podemos

visualizar las partidas asociadas a los acreedores.
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En general para un mejor los análisis de las partidas debemos elegir un

layout adecuado o en su defecto ir construyendo un formato que nos
permita tener a la vista todos los datos necesarios. Tales como:
o Fecha de Pago.
o Número de Documento.
o Fecha de Documento.
o Fecha de contabilización.
o Indicador de vencimiento de la partida
o Número de Acreedor
o Glosa o texto del documento.
o Importe.
o Estado de la partida (Bloqueada o Desbloqueada)
o Etc.
En la imagen podemos ver un layout de ejemplo que nos permitirá analizar

las partidas o documentos a pagar:
Debemos destacar la columna Referencia, que en general debe

representar el número del documento a pagar, sea esta una boleta de
honorarios o una factura.
Es importante que las áreas que realizan los ingresos de documentos

tengan este mismo criterio de modo que se pueda identificar un pago
según el documento que nos ha entregado el proveedor o acreedor.
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3.4. Modificación de Partidas
En general cada partida podría ser modificada en forma individual dando

doble click sobre ellas. Sin embargo, el espíritu de este manual es explicar
la utilización de las opciones masivas.
Lo primero que debemos realizar es marcar las partidas que deseamos

modificar realizando un ticket en la primera columna dentro de la partida
que se desea modificar. Si hacemos click en la cabecera de esta primera
columna se pueden marcar todas las partidas de una sola vez.
En la siguiente imagen podemos dicha columna que nos permitirá marcar

una o más partidas para realizar los cambios:
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Columna de modificación
Masiva
Una vez marcadas las partidas se debe utilizar la opción “Modificación en

Masa”. Aquí aparece una ventana que nos permitirá cambiar algunos
datos de la partida:
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Se debe considerar que al modificar cualquier dato en esta pantalla el

sistema asumirá que se debe aplicar a todos los registros seleccionados.
Los datos relevantes son:
o Bloqueo de Pago
 En esta opción debemos elegir la opción de Autorizado el
Pago (el campo debe quedar con espacio).
o Vía de Pago
 Aquí debemos indicar la vía de pago que se utilizará en el
proceso. Podemos elegir:
 H: Pagos de Honorarios con transferencia a cuenta
corriente.
 T: Transferencia a cuenta corriente del acreedor.
 V: Pago con Vale Vista
o Banco Propio
 Aquí debemos elegir alguno de los bancos en los que IPS
tiene una cuenta corriente.
o Id.cuenta
 En base al banco elegido en la opción anterior el sistema
presentará una lista de cuentas corrientes desde donde se
realizará el giro al acreedor o Proveedor. Al momento de
contabilizar el pago veremos que se utilizará la cuenta de
mayor asociada a esta cuenta corriente.
De estos 4 datos indicados debemos resaltar que sólo el Id.cuenta

corresponde a un dato agregado específicamente para IPS, el resto se
trata de datos estándar.
Es importante indicar en esta parte que cada proceso de pago debe ser
realizado en forma separada, agrupando los pagos según vía de pago y
cuenta corriente que se utilizará para realizar el pago. Por ejemplo,
debemos realizar pagos de honorarios para empleados de IPS con
transferencia a cuenta corriente dentro de un proceso y en otro distinto
realizar el pago mediante Vale Vista.
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4. Pago Automático/Masivo
La idea principal de esta nueva presentación es que este paso sea uno de
los mas sencillos de aplicar, de modo de indicar los proveedores, con sus
partidas pendientes y luego generar la propuesta de pago.
Es importante recordar que previamente se deben dar las siguientes

condiciones:
o Los acreedores deben estar con su estado de pago liberado y su
cuenta corriente asignada. Solo en los casos de vale vista deben
o Las partidas que se requieren pagar se les ha aplicado los
siguientes cambios:
 Con desbloqueo del pago.
 Se ha asignado vía de pago.
 Con Banco y cuenta corriente propia asignada para el pago.
4.1. Acceso a la Transacción.
Ruta de Acceso Código de

Transacción
MENU SAP Finanzas  Gestión financiera  Acreedores 
F110
Operaciones periódicas Pagos
2.1. Proceso Pago Automático/Masivo
1.- En la pestaña Pagos automáticos: Status”
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 Ingrese la fecha de ejecución del Programa de Pagos en el campo Día de

Ejecución. La fecha de ejecución sirve para la identificación de los
parámetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la ejecución
del programa. Sin embargo, también es posible la ejecución adelantada o
atrasada del programa. Esta fecha ayuda a planificar propuestas de pago a
futuro.
 Ingrese el código de identificación para el Programa de Pagos en el campo

Identificador
El campo Identificador es un campo de hasta 5 caracteres donde el usuario

colocará un código único que identificará la ejecución de pagos. Se sugiere la
siguiente nomenclatura XXX99: donde XXX representa el tipo de corrida de pago y
99 es un número correlativo ascendente.
Por ejemplo:
 HON= para pagos por concepto de Boletas de Honorarios.
 TES= para pagos por concepto de Retenciones de Honorarios
 JUD= para pagos por concepto de Retenciones Judiciales
2.- En la pantalla “Pagos Automáticos: Parámetros”
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 Ingrese la fecha de contabilización en el campo Fecha de

Contabilización. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera. La fecha de contabilización no necesariamente es igual a la
fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) o a la fecha del
documento (fecha de creación del documento original).
 Si desea controlar la fecha de entrada de las boletas en el sistema, ingrese

la fecha de control en el campo Doc. creados hasta. Indica la fecha hasta
la que se considerarán las partidas abiertas en el tratamiento. El sistema se
rige por la fecha de entrada, no por la fecha de contabilización.
 Ingrese Sociedad(es) en el campo Sociedades.
 Ingrese los códigos de métodos de pago a ser procesados en la ejecución

de pagos actual en el campo Vías de Pago. Ingrese las vías de pago
seleccionadas, sin caracteres separadores intermedios. En nuestro caso
se digitará la H (Transf. Bancaria Honorarios).
 Sig.fe.cont. debe ingresar la fecha de la próxima corrida de pago. En

nuestro caso se indica una fecha posterior cualquiera, ya que no se tienen
fechas definidas para pagos.
 Puede ingresar el (los) código(s) de BP(s) a procesar en el campo

Proveedor
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3.- En la pantalla “Pagos Automáticos: Selección libre”, para

continuar estableciendo otros parámetros. Esta pantalla no es obligatoria,
aunque su procesamiento puede brindar parámetros más específicos para la
selección o exclusión de las partidas abiertas.
 Nom. Campo. Indica el campo para el que han de proponerse condiciones de

selección adicionales (tildando la opción otros se pueden seleccionar campos de
los documentos contables, del maestro de acreedores y del maestro de
deudores).
 Excluir valores. Este campo debe marcarse si la lista de valores de comparación

incluye aquellos valores que no deben tenerse en cuenta en la selección, o sea
que corresponda a los valores que se desean excluir.
 Valores. Lista de los valores a considerar o excluir.
 Haga clic en el campo , para continuar estableciendo otros

parámetros. Es conveniente indicar esta pestaña para identificar errores en la
corrida de pagos.
Es un reporte que indica para cada factura a pagar si el pago es posible o no.
En caso de que se produzcan errores, guarda los mensajes correspondientes que
ayudarán a la investigación de las excepciones. En caso de que todo esté bien,
muestra un resumen de las partidas a pagar para cada acreedor y el total, por vía
de pago y banco propio.
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4.- En la pantalla “Pagos Automáticos: Log adicional”, seleccione los botones
 Verificar vencimiento (Este indicador determina que se debe crear un log de la

verificación del vencimiento de las partidas abiertas),
 Seleccionar vía de pago siempre (Este indicador hace que el sistema incluya en
el log el intento de seleccionar la vía de pago y los bancos)
ó Selec. Vía de pago en caso de error (Con este indicador activado, se
relacionará en el log el intento de seleccionar la vía de pago y los bancos, en aquellos
casos en los que no ha sido posible encontrar una vía de pago permitida o un banco
permitido); y
 Posiciones de documentos de pago (Produce que en el log se imprimirán todos
los documentos contabilizados con sus posiciones correspondientes. En el caso
de las propuestas de pago, se imprimirán aquellos documentos que se crearían
en el pago subsiguiente)
 Estos botones se seleccionan para que el Programa de Pagos genere en todos
los casos un reporte con la actividad de pagos.
 ingrese los valores 0 to ZZZZZZZZZZ en el campo Acreedores
 Haga clic en el botón para grabar los parámetros
 Verifique que el sistema emita el siguiente mensaje:
Los parámetros de la ejecución dd.mm.aa XXXXX han sido grabados.
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5.- En la pantalla “Pagos Automáticos: Status”, seleccione los botones
 Haga clic en el botón para ejecutar la propuesta de pagos
 Al aparecer el cuadro de dialogo Planificar propuesta, seleccione el recuadro

de verificación Ejecución Inmediata, presionar ENTER.
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 Haga clic en el botón ó ENTER para actualizar los mensajes en el

recuadro de texto Status. Verifique que el sistema emita el siguiente mensaje:
Se ha creado propuesta de pago
 Haga clic en el botón para editar la propuesta de pago.
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A través de esta funcionalidad, el usuario podrá hacer cambios en la propuesta de

pagos tales como bloquear pagos o cambiar datos de pagos (método de pago e
información de banco).
 En esta ventana apreciamos todos los documentos para el pago marcados

en verde y aquellos que quedan en excepción en color rojo.
 Si el documento se encuentra en Excepciones, posicionándonos sobre el

documento que nos interesa, hacemos doble clic para acceder a la
siguiente ventana.
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 Haga clic en el botón para realizar el pago.

 Al aparecer el cuadro de dialogo Planificar Pago, seleccione el recuadro de
verificación Ejecución Inmediata. Presionar ENTER.
 Haga clic en el botón ó ENTER para actualizar los mensajes en el

recuadro de texto Status. Verifique que el sistema emita el siguiente mensaje:
Órdenes contab.: XXX creada, XXX concluida
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 Seleccione la siguiente secuencia de menú para obtener un reporte con los

documentos de pagos generados Tratar  Pago  Lista de Pagos…
 Cuando aparezca el cuadro de dialogo Variante de Listado, tilde la opción con

RFZALI20 en el campo Programa:
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Se presenta el siguiente reporte:
 La ejecución de la propuesta generó registro Log, este se visualiza por medio del
botón
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5. Generación de archivo de transferencia masiva
Una vez generada la propuesta de pago es posible generar un archivo de

transferencia que puede ser ingresado en la plataforma del banco. Por el
momento sólo se dispone de una aplicación que nos permite trabajar con
los formatos del banco Scotia.
Aquí debemos utilizar la transacción ZFITR001.
Los parámetros de esta transacción son:
o Sociedad
 Esta implementación se ha realizado específicamente para la
sociedad de IPS (3000).
o Día de ejecución del pago

 Se debe ingresar la fecha de la propuesta de pago en el
formato dd.mm.aaaa (Día, mes y año. Separados por
puntos).
o Identificación
 Aquí ingresamos el código identificador que se ha ingresado
en la propuesta de pago.
o Nómina de Pago
 En la implementación actual este indicador va siempre
marcado. Sin embargo, en versiones posteriores se podría
aplicar en diversos tipos de transferencias.
o Archivo de Texto
 Aquí debemos indicar o crear una carpeta en donde
podremos grabar el archivo para subir en la plataforma del
banco.
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Aquí vemos la imagen con la ventana en donde aparece la opción para

elegir la carpeta en donde se grabará el archivo a subir a la plataforma del
banco:
Al ejecutar la aplicación el sistema grabará un archivo en formato texto en

la carpeta indicada con el formato:
Nombre Largo Contenido

Identificador 5 Identificador de la
Propuesta de Pago
Guion 1
Fecha 10 Fecha de la
propuesta de pago en
formato dd.mm.aaaa
Guion 1
Tipo Proceso 3 Por defecto se
utilizará la PRO
(Proveedores).
Por ejemplo ESC-10.12.2021-PRO.txt
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En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de archivo de texto:
Aquí podemos identificar los siguientes datos:
 Rut del acreedor que se le pagará.

 Fecha de la propuesta de Pago.
 Identificador de la Propuesta de Pago.
 Nombre del acreedor que se le pagará
 Tipo de Proceso (siempre debe llevar “1”).
 Código del banco del acreedor.
 Número de la cuenta
 Medio de Pago . En general debe ir:
 1: Pago en cuenta Corriente.
 3: Vale Vista.
 Monto del pago en Pesos.
 Correo electrónico del acreedor.
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6. Anexos
6.1. FORMATO ARCHIVO PAGOS MASIVOS SIN DETALLE Scotiabank Azul netcash
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de Honorarios Noviembre, 2021

Manual de Tesorería, Pagos Masivos

Manual de Tesorería, Pagos Masivos

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Manual de Tesorería, Pagos Masivos

1. Pagos masivos en SAP

Este documento tiene como objetivo explicar a los usuarios la forma de

Es frecuente que en la operación normal de las de Tesorería de muchas

En la imagen podemos apreciar un esquema simplificado del proceso:

Vemos que en primera instancia aparece la configuración del BP (Business

Luego podemos apreciar lo que hemos denominado Ingreso Documento, es

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Una vez con ambos elementos ingresados de forma de forma correcta

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2. Visualización del BP para pago Masivo

Previo a la aplicación de pagos masivos es de suma importancia que el BP

Esto implica que debe tener al menos asignado:

En caso de que no se cumplan las condiciones indicadas en este documento

Ingresamos a la transacción BP.

Aquí vemos la función IC (Interlocutor Comercial) con nombre 000000. En la

Manual de Tesorería, Pagos Masivos

Bajo estas líneas, una descripción de la entrada de los campos:

Nombre del Descripción R/O Acción del usuario y

Clave de Control Se debe ingresar el código asignado para la R Para realizar

Aquí hemos elegido la función IC denominada FLVN00 (Proveedor FI) además se

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Aquí debemos ingresar:

o Se debe elegir una de las vías que utilizaremos para pagarle al

Aquí también se pueden asignar de forma simultaneas varias vías

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3. Análisis y preparación de Partidas para el Pago

Una vez que el área de Tesorería recibe la instrucción de generar el pago

Esta transacción nos permite fundamentalmente analizar las partidas o

3.1. Acceso a la Transacción.

Ruta de Acceso Código de

3.2. Introducción de Datos para el Registro.

Bajo estas líneas, una descripción de la entrada de los campos:

Nombre del Descripción R/O Acción del usuario y

Tal como se recomienda en el ingreso de datos es importante consignar

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transacción nos permite visualizar también las pagadas o simplemente

Respecto a los datos relacionados a Clase:

Aquí podemos apreciar varias opciones dentro de las búsquedas:

3.3. Análisis de Partidas

Una vez ingresados los datos en la pantalla de los parámetros podemos

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En general para un mejor los análisis de las partidas debemos elegir un

En la imagen podemos ver un layout de ejemplo que nos permitirá analizar

Debemos destacar la columna Referencia, que en general debe

Es importante que las áreas que realizan los ingresos de documentos

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3.4. Modificación de Partidas

En general cada partida podría ser modificada en forma individual dando

Lo primero que debemos realizar es marcar las partidas que deseamos

En la siguiente imagen podemos dicha columna que nos permitirá marcar

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Una vez marcadas las partidas se debe utilizar la opción “Modificación en

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