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    FI Retenciones

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    edward_soares
    Este documento describe los pasos para configurar la funcionalidad de retenciones ampliada en SAP para Argentina. Incluye parametrizar tipos de retención, indicadores, importes mínimos y máximos, numeración de certificados, y contabilización automática de retenciones. También cubre la generación automática de documentos de descuentos.

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    FI Retenciones

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    edward_soares
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    Este documento describe los pasos para configurar la funcionalidad de retenciones ampliada en SAP para Argentina. Incluye parametrizar tipos de retención, indicadores, importes mínimos y máximos, numeración de certificados, y contabilización automática de retenciones. También cubre la generación automática de documentos de descuentos.

    Descripción original:

    Retenção SAP Argentina

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    Este documento describe los pasos para configurar la funcionalidad de retenciones ampliada en SAP para Argentina. Incluye parametrizar tipos de retención, indicadores, importes mínimos y máximos, numeración de certificados, y contabilización automática de retenciones. También cubre la generación automática de documentos de descuentos.

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    LOCALIZACIN - Retenciones

    Fecha de creacin:
    Fecha impresin:
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    ARGENTINA

    Objetivo general
    El objetivo de este documento es concentrar las caractersticas generales de Localizacin Argentina al 2004.
    Dado el contexto Poltico y legislativo del pas es preciso complementar con las ltimas actualizaciones, y notas
    que pudieran haber salido al momento de iniciar el proyecto. Tampoco se incluyen los aplicativos, ni reportes
    (ya que muchos ya se encuentran bajo la funcionalidad estandard).

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    RETENCIONES
    Activar la funcionalidad de Retenciones Ampliada (extended withholding tax)

    Gestin financiera parametrizaciones bsicas de gestin financiera sociedad - Activar la retencin de


    impuestos ampliada

    Clave del Pas

    Gestin Financiera/Contabilidad Deudores y Acreedores/Operaciones Contables /Salida de


    Pagos/Parametrizacin Bsica Salida de Pagos/Realizar o Verificar parametrizaciones para retenciones
    Actualizar Pases

    Gestin Financiera/Contabilidad Principal/Operaciones Contables / Cierres / Declarar /Comunicados


    Oficiales Argentina/Generalidades/Tipo de Identificacin de la Autorretencin
    Almacenar tipo de Identificacin

    Actualizar categoras fiscales


    Actualizar los nmeros de Identificacin para Extranjeros

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    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada/Parametrizaciones bsicas/Definir clave de retencin de impuestos

    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada/Parametrizaciones bsicas/ Definir motivos de exencin
    Por default trae:

    Definir relacin Agente-Sujeto x sociedad

    Spro gestin financiera parametrizaciones bsicas de gestin financiera retencin - Retencin de


    impuestos ampliada - Sociedad - Actualizar la asignacin tipos de retencin-sociedad

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    Por cada uno se precisar

    Definicin de Tipos de Retencin

    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada/Clculo/Tipo de Retenciones
    Definir tipo de retencin de impuesto contabilizables en pago.

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    Por cada uno se define

    El Importe impuesto en este caso toda operacin que tenga impuesto SAP la tomar para aplicarle la
    retencin que corresponda.
    El Importe neto modif es para el caso en que la retencin se realice sobre el Importe del documento
    contabilizado y adicionndole un porcentaje de algn impuesto.

    El impte.impuesto.mod es para el caso en que la retencin se realice sobre conceptos de impuestos, pero
    especificando sobre cuales (es decir, se tienen 100 operaciones, entre ellas 10 tienen IVA 21 y 40 tienen
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    Ingresos Brutos 5% Cap Fed, por lo tanto se habr creado una base de importe que cada vez que encuentra
    una transaccin.

    Para Importe neto modif e impte.impuesto.mod se deben ingresar la descripcin de la forma de clculo
    en: Clculo Base imponible de retencin- Definir clave de operacin para importe neto modificado
    Definir clave de operacin p.importe de impuestos modificado segn corresponda

    Descuento por pronto pago: se tendr que decidir en qu momento se realizar la retencin si antes o
    despus del pago.
    Clase de Acumulacin: es para definir si se acumula o no, y en el caso de acumularse hay que indicar de que
    forma.
    Si se est utilizando Domicilio Fiscal para que se unifiquen retenciones, en este campo hay que marcar
    acumulacin conjunta. De esta forma el sistema cada vez que realice un clculo, revisar si existe o no
    domicilio fiscal para tomar en cuenta los importes correspondientes para las retenciones.

    Control: Base retenc manual


    ImpRetenImptosMan
    Cuando tienen flag permiten que en la contabilizacin de un documento o en su modificacin sea posible
    modificar los valores de retenciones.
    SAP recomienda no tenerlos habilitados.
    Si la empresa hace retenciones hacia ella misma, se debe marcar el flag en Autorretencin.
    Se recomienda hacer un Tipo de indicador por cada combinacin excluyente.
    Imptos Retenidos: este sera un dato excluyente que determinara un nuevo tipo de retencin, ya que cuando
    se lo activa se indica que el importe de retencin que se est ingresando es el que ya le han descontado al
    proveedor, y no corresponde a una retencin a realizar por parte de la empresa. (Si se le retuviera nuevamente
    se estara faltando al reglamento de DGI, por estar realizando una doble retencin). Un caso es cuando al
    proveedor tercieriza sus trabajos. A l le estn reteniendo al pagar a sus empleados, por ende cuando nos
    factura los servicios que l hizo por terceros, no se le puede volver a retener.
    Sin N Certificado: SAP permite hacer los certificados con numeracin interna o externa, segn se quiera.
    Retencin segn pago: permite ingresar en el momento de pago el importe de la retencin (No se suele
    utilizar, SAP recomienda que se deje el sistema sin este flag, para que ste realice los clculos en forma
    automtica).
    (Nota: si en el momento de pago resultase que el proveedor tiene una excepcin, el procedimiento que SAP
    recomienda es ingresar la excepcin en el dato maestro del proveedor, anular los documentos contabilizados y
    volver a contabilizar todo)
    Varios:
    El campo Factura Central se utiliza para que el sistema concatene todos los documentos.
    Fac ctabl pago parical 1: en pagos parcicales la retencin se realiza en el primer pago.
    Fac pago proporcional: indica que se retenga sobre un total de facturacin, no por pagos.

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    Definicin de Indicadores

    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada/Clculo/Indicador de Retencin

    Definir indicador de retencin de impuestos


    Por ejemplo, ya trae definidos:

    C:\Documents and
    Settings\sapgeneral\E

    Importe Base: se indica el porcentaje que se retendr.


    Clculo: se utiliza para sealar si se realizar la retencin en base a un porcentaje o a una frmula
    preestablecida.
    Ej. Base 100%
    Tipo retencin 3%, esto significa que del importe se tomar la totalidad para hacer una retencin del 3%.
    Informacin sobre informes: es para los reportes a nivel de Ingresos Brutos. El cdigo fisc. Prov es colocar el
    cdigo de la regin.

    Definir frmula de retencin de impuestos


    Por ejemplo, ya trae definidos:

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    Gestin Financiera/Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operaciones Contables/Clculo de


    intereses/Parametrizaciones bsicas de Clculo de Inters
    Actualizar indicador de retencin para documento de clculo de intereses

    N/A

    Mnimos y Mximos por Tipo e Indicador

    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada /Clculo/Importe Mnimo y Mximo

    Actualizar los importes mnimos y mximos para tipo de retencin

    Sap ya trae preconfigurado algunos importes. Ej.

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    Actualizar los importes mnimos y mximos para indicador de retencin


    Sap trae valores propuestos

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    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada / Parametrizaciones bsicas/ Verificar categoras retencin

    Definir categoras de retencin

    Claves de Tratamientos para Importes N/A

    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada/Clculo/Base imponible de retencin

    Definir clave de operacin para importe neto modificado N/A


    Definir clave de operacin para importe de impuestos modificado

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    Numeracin de Certificados

    Gestin Financiera/Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de impuestos


    ampliada/Contabilizacin /Numeracin de certificados de retencin

    Definir clases de numeracin

    Definir grupos de numeracin

    Definir rango de nmeros

    Asignar grupos de numeracin a clases de numeracin

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    Asignar concepto de numeracin a pas de sociedad

    Concepto numeracin 2: Asignar clase numeracin

    Formularios de Certificados
    N/A, ya que depende de la empresa

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    Impuestos ampliada
    Asignar formularios para certificados de retencin de impuestos

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    Contabilizacin Automtica

    Gestin Financiera/Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Retencin /Retencin de Impuestos


    ampliada /Contabilizacin/Almacenar cuentas para la retencin de impuestos
    Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar

    Almacenar cuentas para contrapartida retencin (grossing up)


    Almacenar cuentas para autorretencin de impuestos
    Almacenar cuentas p.contrapartida retenciones de impuestos

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    Regiones

    Parametrizaciones Globales/Configurar Pases/Insertar Regiones.

    DESCUENTOS
    Generacin Automtica de Documentos de Descuentos

    Gestin Finenciera/Contabilidad de Deudores y Acreedores/Operaciones Contables/Salida de


    Pagos/Parametrizacin bsica de Salida de Pagos/
    Parametrizar generacin automtica de documentos de descuento

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