EMPRESA DE SERVICIOS "LIMPIA BONITO"

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 01 de enero del 2022
(En dólares norteamericanos)

ACTIVOS 103,350.00
ACTIVOS CORRIENTES 29,290.00
Caja 2,810.00
Bancos 25,500.00
Cuentas y Documentos por Cobrar 980.00
ACTIVOS NO CORRIENTES 69,700.00
Terreno 40,000.00
Vehículo 29,700.00
OTROS ACTIVOS 4,360.00
Suministros de Aseo y Limpieza 2,860.00
Gastos de Constitución 1,500.00
PASIVOS 21,500.00
PASIVOS CORRIENTES 1,500.00
Proveedores 1,500.00
PASIVOS NO CORRIENTES 20,000.00
Préstamos Hipotecarios por Pagar 20,000.00
PATRIMONIO 81,850.00
Capital 81,850.00
Total Pasivos + Patrimonio 103,350.00

Gerente Contador
 EMPRESA DE SERVICIOS "LIMPIA BONITO"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de enero del 2022
(En dólares norteamericanos)
FECHA DETALLE DEBE HABER
1-Jan Caja 2,810.00 x
Bancos 25,500.00 X
Cuentas y Documentos por Cobrar 980.00 X
Terreno 40,000.00 X
Vehículo 29,700.00 X
Suministros de Aseo y Limpieza 2,860.00 X
Gastos de Constitución 1,500.00 X
Proveedores 1,500.00 X
Préstamos Hipotecarios por Pagar 20,000.00
Capital 81,850.00
v/r según datos del E.S.I.
3-Jan 2
Maquinaria 4,100.00 x
IVA en Compras 492.00 x
R.F.I.R por Pagar 1,75% 71.75
Bancos 4,520.25
v/r según fact. # 001-001-000387564
4-Jan 3
Equipos de Cómputo 1,576.00
Enseres de Oficina 520.00 X
Equipos de Oficina 800.00 X
IVA en Compras 347.52 X
R.F.I.R por Pagar 1,75% 50.68 X
Bancos 3,192.84 X
v/r según Fact. # 001-012-000457564
4-Jan 4
Arriendos Prepagados 1,500.00 X
IVA en Compras 180.00 x
R.F.I.R por Pagar 8% 120.00 X
IVA Retenido por Pagar 100% 180.00 X
Bancos 1,380.00 X
v/r según F. # 001-001-000000089
5-Jan 5
Dotaciones 500.00 X
IVA en Compras 60.00 x
R.F.I.R por Pagar 1,75% 8.75 x
IVA Retenido por Pagar 30% 18.00 X
Bancos 533.25 X
v/r según F. # 001-001-000003424
6
5-Jan Caja 448.00 x
Servicios Prestados 400.00 X
 IVA en Ventas 48.00 X
v/r según F. # 001-001-000000001
5-Jan 7
Bancos 2,235.20
Renta Retenida en Ventas 2% 44.00
IVA Retenida en Ventas 70% 184.80
Servicios Prestados 2,200.00 X
IVA en Ventas 264.00 X
v/r según F. # 001-001-000000002
8-Jan 8
Caja 1,980.00
Renta Retenida en Ventas 2% 36.00
Servicios Prestados 1,800.00 X
IVA en Ventas 216.00 X
v/r según F. # 001-001-000000003 X
8-Jan 9
Suministros de Aseo y Limpieza 683.50 X
IVA en Compras 82.02 x
R.F.I.R por Pagar 1,75% 11.96
Caja 753.56
factura # 001-001-000053986
8-Jan 10
Herramientas 715.00
IVA en Compras 81.51
Descuento en Compras 35.75
R.F.I.R por Pagar 1,75% 11.89
IVA Retenido por Pagar 30% 24.45 X
Caja 724.42 x
v/r fact. # 001-001-20878
10-Jan 11
Bancos 3,610.86 X
Caja 3,610.86 X
v/r por depósito
10-Jan 12 Subtotal
Servicios Básicos 35.60 IVA
Caja 35.60
v/r Fac. # 024-089-000000865
12-Jan 13
Caja 649.60
Servicios Prestados 580.00
IVA en Ventas 69.60
v/r según fact. # 004 Subtotal
13-Jan 14 IVA
Mantenimiento de Vehículos 230.00 TOTAL
IVA en Compras 27.60
R.F.I.R por Pagar 2% 4.60
IVA Retenido por Pagar 70% 19.32
 Bancos 233.68
v/r según F.001- 001-000038461
15-Jan 15
Préstamos a Empleados 1,000.00
Bancos 1,000.00
v/r préstamo al Sr. Juan Paredes
15-Jan 16
Proveedores 1,000.00
Bancos 1,000.00
v/r. pago al proveedor "A"
18-Jan 17
Préstamos Hipotecarios por Pagar 784.70
Gasto de Intereses 280.00
Bancos 1,264.70
v/r pago 1era cuota del préstamo hip.
20-Jan 18
Bancos 763.16
Caja 763.16
v/r por depósito a la Cta. Cte.
 580
69.6
649.6

230 2% 4.6
27.6 70% 19.32
257.6 23.92
233.68
 LIMPIA BONITO
LIBRO MAYOR
CUENTA CAJA CUENTA
CÓDIGO CÓDIGO
FECHA DETALLE N° Asiento DEBE
C HABER SALDO FECHA
1-Jan Saldo según E.S.I. 1 2,810.00 2,810.00 1-Jan
5-Jan Factura # 01 6 448.00 3,258.00 15-Jan
8-Jan Factura # 03 8 1,980.00 5,238.00
8-Jan factura # 001-001-000053986 9 753.56 4,484.44
8-Jan fact. # 001-001-20878 10 724.42 3,760.02
10-Jan Depósito 11 3,610.86 149.16
10-Jan Fac. # 024-089-000000865 12 35.60 113.56
12-Jan Factura # 4 13 649.60 763.16
20-Jan Depósito ´18 763.16 -
 LIMPIA BONITO
LIBRO MAYOR
PROVEEDORES

DETALLE N° Asiento C DEBE HABER SALDO

Saldo según E.S.I. 1 1,500.00 1,500.00
Pago a proveedor A 16 1,000.00 500.00
 LIMPIA BONITO
LIBRO MAYOR
CUENTA SERVICIOS PRESTADOS
CÓDIGO
FECHA DETALLE N° Asiento C DEBE HABER SALDO
5-Jan Factura 01 6 400.00 400.00
5-Jan Factura 02 7 2,200.00 2,600.00
8-Jan Factura 03 8 1,800.00 4,400.00
12-Jan Factura 04 13 580.00 4,980.00
4,980.00
4,980.00
4,980.00
 LIMPIA BONITO
LIBRO MAYOR
CUENTA DOTACIONES
CÓDIGO
FECHA DETALLE N° Asiento C DEBE HABER SALDO
5-Jan F. # 001-001-000003424 5 500.00 500.00
 LIMPIA BONITO
LIBRO MAYOR
CUENTA CAPITAL
CÓDIGO
FECHA DETALLE N° Asiento C DEBE HABER SALDO
1-Jan Saldo según E. 1 81850 81850