- AURORA

ANEXO Nº 01

INFORME N° -2021-MIMP-AURORA/
Señor(a):
Coordinador de la Subunidad de Contabilidad

Asunto: Rendición N° de fondos fijos para caja chica

Fecha:
De mi especial consideración:
Por medio de la presente, en calidad de Coordinador/a del
Servicio del Programa o Jefe/a de la Unidad Territorial

remito la rendición documentada de fondos fijos para caja chica, con la finalidad de solicitar:

Reposición Liquidación
Según el siguiente cuadro:

T S
Responsable (APELLIDOS Y NOMBRES)
Servicio del Programa o Unidad Territorial:
Si marcó S, explicar el motivo a depositar al suplente:

TOTAL RENDICIÓN S/
(T = Titutar, S = Suplente)

Es cuanto tengo que informar para los fines pertinentes

Atentamente,

Coordinador(a) o Jefe(a)
 - AURORA

ANEXO N° 02
RENDICION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
Servicio del Programa o Unidad Territorial: N° Rendicion de Caja chica :
Fecha : Meta :

Documento
Fecha Emision
Fecha de
N° Comprobante de Pago Nombre o Razon Social Concepto del Gasto Clasificador de Gasto Total S/
Pago Tipo (*) Numero

SON: 0.00
(*) Factura, B.V., RHE, D.J.

Saldo Anterior 0.00

(+) Incremento del Fondo
Sub Total 0.00 _____________________________ _______________________________
(-) Rendicion Actual Firma Firma
Saldo Actual 0.00 Responsable de Caja Chica Coordinador(a) o Jefe(a)
(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
 - AURORA

ANEXO N° 03
RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO
Fondo Fijo Para Caja Chica

Responsable del Fondo:

Servicio del Programa o Unidad Territorial: …………...…………………………..………………………………………………

Clasificador de Gasto Descripcion del Clasificador/Meta Monto S/

SON :

______________________ ______________________________
Firma del Responsable Firma
de Caja Chica Coordinador(a) o Jefe(a)
DNI : (Nombre y apellidos)
 ANEXO N° 04
RESUMEN DE DECLARACIÓN JURADA DE ANEXO 5-B
Fondo Fijo Para Caja Chica
Nº 9
Nombre:
UBALDINA JANET INFANTES MAMANI
DNI: 42071602

Importe
Item Fecha de Anexo 5 Número de Anexo 5
Pagado
1 11/4/2021 23 44.00
2 11/4/2021 24 8.00
3 11/9/2021 25 74.00
4 11/10/2021 26 44.00
5 11/11/2021 27 44.00
6 11/11/2021 28 19.00

TOTAL S/ 233.00
 Firma
Responsable de Caja Chica
 - AURORA

ANEXO Nº 05 - A
DECLARACION JURADA POR MOVILIDAD LOCAL
(SEDE CENTRAL)
Nº

Lima,..…... de………..2021
Yo,.............................................................................................. identificado con DNI ,
funcionario/servidor de la Unidad o Subunidad , declaro bajo juramento haber realizado gastos
por concepto de movilidad local, con cargo a la Meta............. y según el siguiente detalle:

FECHA ITINERARIO IMPORTE S/

TOTAL RECIBIDO EN SOLES

Se autoriza el servicio de transporte:
Urbano Taxi

SON : Soles.

JUSTIFICACION :

Recibí Conforme :

Firma del Personal Usuario Receptor Responsable del Fondo

Fijo de Caja Chica

AUTORIZACIONES PARA EL PAGO DE MOVILIDAD

(SELLO Y FIRMA)

Director/Coordinador/ Director (a) de la Unidad

Tesorería
del área usuaria de Administración
 - AURORA

ANEXO Nº 05 - B
DECLARACION JURADA POR MOVILIDAD LOCAL
SERVICIO DEL PROGRAMA O UNIDAD TERRITORIAL
Nº 1
Huancanè, 09 de Dec-21
Yo, Yeny Leonor Lima Miranda con DNI 42991828
servidor del servicio del Programa o Unidad de Territorial:………………….…………… CEM Comisaria Huancanè
en el desempeño de mis funciones, declaro bajo juramento haber realizado gastos por concepto de movilidad local,
según el siguiente detalle:

FECHA ITINERARIO: IMPORTE S/

De: A:
A Centro mental comunitario (ida
12/9/2021 Oficina CEM Comisaria
)(moto taxi) 2.00
Huancane
A Centro mental comunitario
12/9/2021 (vuelta )(moto taxi) 2.00
Oficina CEM Comisaria Huancane
TOTAL RECIBIDO EN SOLES 4.00
Se autoriza el servicio de transporte:
Combi, colectivo, omnibus Taxi, Moto (*) x

SON : Cuatro con 00/100 Soles.

JUSTIFICACION : Se toma movilidad mototaxi por no contar con movilidad local, se realiza visita

al Centro Mental comunitario para realizar coordinaciones de derivaciòn a usuarias del Centro Emergencia

mujer Comisaria Sectorial Huancanè.

(*) El servicio de taxi debe estar debidamente sustentado, bajo responsabilidad del Coordinador(a) del servicio o Jefe(a) de la Unidad Terrirtorial

Recibí Conforme :

Firma, nombre y cargo del Personal Usuario Receptor

AUTORIZACIONES PARA EL PAGO DE MOVILIDAD

(SELLO Y FIRMA)

Coordinador(a) o Jefe(a) Responsable de Caja Chica

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
 - AURORA

ANEXO N° 06

RECIBO DE EGRESO PROVISIONAL

Fondo Fijo Para Caja Chica

N°

S/

Nombre y Apellidos :

Unidad/Subunidad :

Importe en Letras : soles

Por Concepto de :

Lima, de ……………………….de 2021

………….………………………..............….... ………….………………………..............…....
Director / Coordinador Encargado del Fondo
del área usuaria Fijo de Caja Chica

DECLARACIÓN JURADA

Yo,……….……………………………………………………………………………………………………………………. identificado con

DNI N° …………………….….……………………………….., autorizo a que se efectúe el descuento del importe
del presente recibo, de mis haberes u honorarios, en caso no haber rendido en el plazo establecido
en la Directiva Específica N° -2021-MIMP-AURORA

Firma del Receptor del Dinero

 - AURORA

ANEXO N° 07
DECLARACION JURADA
Fondo Fijo Para Caja Chica

Yo, con DNI:

servidor del Servicio del Programa o Unidad Territorial: …………………………………………………………………

del Programa Nacional AURORA, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 71° de la

Resolución Directoral N° 001-2007-EF/77.15 y la Resolución Directoral N° 017-2007-EF/77.15 declaro bajo
juramento haber efectuado gastos por concepto de:

Fecha Concepto Monto S/.

TOTAL DECLARACION JURADA S/

Son: soles

Teniendo en cuenta que el uso de este formato, es solo para lugares en los cuales sea imposible obtener
comprobante de pago - SUNAT, se utilizará la Declaración Jurada como sustento de gastos.

Se expide la presente dando fe de los gastos efectuados, suscribo la presente en señal de verdacidad.

Fecha:

Firma del Declarante Firma Firma

DNI :…………………….. Responsable de Caja Chica Coordinador(a) o Jefe(a)
Cargo (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
 - AURORA

ANEXO Nº 08
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
Fondo Fijo para Caja Chica

Lugar y Fecha:

Señor/a:
Director/a de la Unidad de Administración
Programa Nacional para la Prevencion y Erradicacion de la Violencia Contra Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar - AURORA
Presente.-

De mi Especial Consideración:

Por medio de la presente, en mi condicion de Responsable del manejo del Fondo Fijo de
Caja Chica, AUTORIZO, proceder a descontar de mi haberes mensuales, vacaciones
truncas o cualquier otro ingreso que me abona el Programa Nacional AURORA, hasta por el
monto recibido al inicio del presente ejercicio por concepto de Fondo Fijo para Caja Chica, en
caso de no cumplir con rendir cuenta documentada o devolver el saldo no utilizado del citado
fondo, dentro del plazo establecido en la Directiva Especifica Disposiciones y Procedimientos
para la Administracion, Uso y Control del Fondo Fijo de Caja Chica del Programa Nacional
AURORA para el Año 2021.

Atentamente,

Apellidos y Nombres:

DNI N°:

Domicilio:

Responsable del Fondo Fijo Para Caja Chica

 - AURORA

ANEXO Nº 10
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
MES:
RUC: 20512807411

Nº Documento Fecha
Correlativo Fecha Pago Nombre o Razon Social Concepto Debe Haber Saldo
Emisión Acumulado
Registro Tipo (*) Numero /Cobro

TOTALES

Coordinador(a) o Jefe(a) Responsable de Caja Chica

 ANEXO N° 12
RENDICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS
DEPENDENCIA:
PERIODO: / /20 al / /20 LUGAR DE COMISION:
Yo …………........................................................, identificado(a) con DNI Nº …....................., servidor CAS de AURORA -MIMP en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 71º de la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, declaro bajo juramento haber efectuado gastos por concepto de:

2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1
Tipo de Nº De 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.2 Tarifa Corpac Pasjes
Fecha Proveedor/Concepto Comprob. Comprob. Movilidad y/o derecho terrestres/
Alimentación Alojamiento
De Pago Pago Local de Embarque aéreo Inter
del Terminal prov./Fluvial

SUB TOTAL DE DECLARACIÓN JURADA 0.00 0.00 0.00 - -

TOTAL RENDICIÓN DEL GASTO - - - - -

Partida Monto Monto

Devolución
Específica Recibido Rendido
_______________________ _____________________ PASAJES 23.21.21 70.00 0.00 70.00
FIRMA DEL COMISIONADO Coordinador(a) o Jefe(a) VIATICO 23.21.22 320.00 0.00 320.00
DNI: …………………... (Nombre y apellidos) Totales 390.00 0.00 390.00
 ANEXO N° 13
HOJA DE RESUMEN - DECLARACIÓN JURADA POR VIÁTICOS
Yo ……………………………………………........., identificada con DNI Nº ............................., servidor(a) CAS de AURORA -MIMP en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 71º de la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, declaro bajo juramento haber efectuado gastos por concepto
de:

2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.2

Fecha Concepto
Alimentación Alojamiento Movilidad Local

TOTAL DECLARACIÓN JURADA - - -

FECHA: / / 20

_______________________ _____________________
FIRMA DEL COMISIONADO Coordinador(a) o Jefe(a)
DNI: …………………... (Nombre y apellidos)
 VERIFICACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ………..

En el distrito de ……………………………………………………………. Departamento de …………………………………. siendo las ……….. ho

del dia ……… de ………..…… de 202……; nos reunimos en el ………………............... (especificar servicio), con el/la responsable
Fondo Fijo de Caja Chica Sr (a) ................................ y el/la profesional del Programa AURORA de la Subunidad
Contabilidad Sr (a) ........................................................, con el proprósito de efectuar el Arqueo inopinado al Fondo Fijo
Caja Chica, cuyo resultado es como sigue:

Fondo asignado con Resolución de la

Unidad de Admnistración N° -201 -MIMP- S/. 0.00
AURORA/UA
Menos :
Recuento de dinero en efectivo (Anexo 11 A) 0.00

Vales provisionales (Anexo 11 B) 0.00

Documentos cancelados y definitivos (Anexo 11 C) 0.00

Documentos para reembolso (Anexo 11 D) 0.00

Total 0.00 0.00
Diferencia 0.00

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

¿Cuenta con Libro Caja Bancos? SI

Si la respouesta es NO ¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………….………

¿Cuenta con caja de segiridad para la custodia del dinero? SI

Si la respouesta es NO ¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………….………

OBSERVACION ADICIONAL:

Siendo las ……....….. horas, se dio por terminado el arqueo, procediendo a devolver los documentos revisados al responsa

del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica y en señal de conformidad se suscribe la siguiente Acta.
 RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO
ARQUEO DE CAJA CHICA
FECHA

DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE

MONEDAS S/.
0.05 0.00
0.10 0.00
0.20 0.00
0.50 0.00
1.00 0.00
2.00 0.00
5.00 0.00
TOTAL MONEDAS 0.00

BILLETES S/.
10.00 0.00
20.00 0.00
50.00 0.00
100.00 0.00
200.00 0.00
TOTAL BILLETES 0.00

TOTAL GENERAL

RESUMEN IMPORTE S/.

TOTAL MONEDA 0.00
TOTAL BILLETES 0.00
TOTAL GENERAL 0.00
 VALES PROVISIONALES
ARQUEO DE CAJA CHICA
FECHA

DESC Y IMPORTE APROBACIÓN

Nº FECHA N° DOC NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO S/. POR

TOTAL 0.00
 DOCUMENTOS CANCELADOS Y DEFINITIVOS

ARQUEO DE CAJA CHICA

FECHA

FECHA FECHA IMPORTE

Nº EMISIÓN TIPO N° DE PAGO NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO/CLASIFICADOR S/.
1

TOTAL 0.00
 DOCUMENTOS PARA REEMBOLSO

ARQUEO DE CAJA CHICA

FECHA

FECHA FECHA Nº
IMPORTE S/. SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIÓN
EMISION RECEPCIÓN INFORME

TOTAL 0.00