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    ACTIVIDAD III-Equipo 10-Noemi Mayeli Gonzales

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    Mayeli Gonzales
    Este documento presenta la conciliación bancaria de la cuenta corriente No. 4010657732 de la empresa para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, con un saldo inicial de Bs. 111,393.54 en libros y Bs. 178,637.96 en el banco. Se detallan los pagos realizados por provisiones de pollo y huevo, así como la realización de una auditoría externa. Al final, los saldos conciliados son los mismos en libros y en el banco, de Bs. 111,393.54.

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de la cuenta corriente No. 4010657732 de la empresa para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, con un saldo inicial de Bs. 111,393.54 en libros y Bs. 178,637.96 en el banco. Se detallan los pagos realizados por provisiones de pollo y huevo, así como la realización de una auditoría externa. Al final, los saldos conciliados son los mismos en libros y en el banco, de Bs. 111,393.54.

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    de 11

    UNIVERSIDAD PRIVADA

    DOMINGO SAVIO

    CONTABILIDAD EMPRESARIAL II

    ACTIVIDAD ACADEMICA III

    Docente: Lic. LOAYZA LOAYZA FELIPE


    GRUPO: 10

    Integrantes:
    • NOEMI MAYELI GONZALES
    • JUDITH FLORES MASABI

    SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA


    EMPRESA
    CONCILIACION BANCARIA
    CUENTA CORRIENTE No. 4010657732
    RESPONSABLE: Judith Flores Masabi Por el Periodo del 1ro al 30 de noviembre de 2020
    (Expresado en bolivianos)
    Fecha Nombre y Apellido Detalle Cheque Montos saldo s/libros Saldo s/Bancos

    Saldos al 30 de noviembre de 2020 111.393,54 178.637,96

    Mas: Abonos del banco no considerados por contabilidad

    Menos: cargos del banco no considerado por contabilidad

    Mas: abonos de contabilidad no considerados por el Banco

    Menos: cargos de contabilidad no considerados por el banco 67.244,42


    Realizacion de auditoria externa-
    16/9/2020 BNB 527 4.500,00
    dictamen
    Pago de 5 meses de elaboración
    16/9/2020 BNB 528 1.500,00
    de formularios mensuales
    28/9/2020 BNB Pago por provisión de pollo 545 14.920,54
    28/9/2020 BNB Pago por provisión de pollo 547 11.927,22
    28/9/2020 BNB Pago por provisión de pollo 548 14.399,50
    28/9/2020 BNB pago por provisión de huevo 550 3.049,20
    28/9/2020 BNB Pago por provisión de huevo 551 2.178,00
    28/9/2020 BNB pago por provisión de huevo 552 2.178,00
    28/9/2020 BNB Pago por provisión de pollo 553 12.591,96

    Saldos conciliados 111.393,54 111.393,54


    EXTRACTO CONCILIACIÓN
    MAYOR CONTABLE
    BANCARIO BANCARIA
    2.500 2.500

    547 547
    1,870.10 1,870.10

    1,870.10 1,870.10
    290.00 290.00

    702.00 702.00

    32,840.32 32,840.32

    8,208.29 8,208.29

    1,150.08 1,150.08

    428.48 428.48

    28,866.54 28,866.54

    16,953.36 16,953.36

    4,500.00 0 4500

    1,500.00 0 1500

    128,152.00 128,152.00
    298.22 298.22
    74.98 74.98
    42.85 42.85
    27,122.50 27,122.50
    28,414.46 28,414.46
    28,414.49 28,414.49
    6,683.49 6,683.49
    6,236.41 6,236.41
    4,248.00 4,248.00
    3,578.01 3,578.04
    14,920.54 0 14,920.54
    11,927.22 0 11,927.22
    14,399.50 0 14,399.50
    3,049.20 0 3,049.20
    2,178.00 0 2,178.00
    2,178.00 0 2,178.00
    12,591.96 0 12,591.96
    0 555 555
    0 512 512
    0 575 575
    0 3484,80 3484,80
    0 5652,9 5652,9
    DIFERENCIA : 10779,7

    245052,16 255831,86 10779,7


    ARQUEO DE CAJA

    el micromarket PURPLE DAY en fecha 05-12-2021 el saldo según libro de caja 2 es de


    2000 bs y se encuentra los siguientes valores al 05-12-2021:

    o 18 billetes de 10bs
    o 9 billetes de 20bs
    o 2 billetes de 50bs
    o 8 billetes de 100bs
    o 5 monedas de 1 bs
    o 7 monedas de 5bs
    o un cheque N° 24 por una cantidad de 300 bs y otro cheque N° 388 por un valor
    de 400bs

    SE PIDE REALIZAR: REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE

    24

    SANTA CRUZ 04-12-2021 300 Bs

    BANCO UNION S.A.


    300 BS

    388

    400 Bs
    SANTA CRUZ 04-12-2021

    BANCO UNION S.A.

    400 BS
    REALIZADO POR: NOEMI MAYELI GONZALES

    TOTAL, SALDO SEGÚN FACTURA DE CAJA 2

    IMAGEN DEL EFECTIVO EN CAJA


    EMPRESA: "PURPLE DAY"
    ARQUEO DE CAJA
    Practicado al: 05 de diciembre del 2021
    (En Bolivianos)
    Cantida IMPORTE IMPORTE IMPORTE
    DETALLE
    d EN BS. PARCIAL TOTAL
    EFECTIVOS 2.000,00
    Billetes 1.260,00
    10 18 180,00
    20 9 180,00
    50 2 100,00
    100 8 800,00
    200 0 0,00
    Monedas 40,00
    0,10 0 0,00
    0,20 0 0,00
    0,50 0 0,00
    1 5 5,00
    2 0 0,00
    5 7 35,00
    Billetes de $ 0,00
    1 0
    2 0
    5 0
    10 0
    20 0
    50 0
    100 0
    Cheques 700,00
    Cheque Nro 24 F/ 04-12-2021 300,00
    Cheque Nro 388 F/ 04-12-2021 400,00

    DOCUMENTOS: 0,00

    Facturas 0,00

    Recibos 0,00

    Vales 0,00

    TOTAL SEGÚN ARQUEO 2.000,00

    (-) TOTAL SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA 2.000,00

    FALTANTE DE CAJA 0,00

    RESPONSABLE DE CAJA PRESENCIADO POR LIC. PARK


    ARQUEO REALIZADO POR JOSUÉ FLORES
    JIMIN
    DÍAS
    Yo NOEMI MAYELI GONZALES declaro que el saldo en efectivo a la fecha está bajo mi
    custodia.

    REGISTROS CONTABLES

    No corresponde realizar ningún registro contable debido a que NO EXISTE FALTANTES NI


    SOBRANTE DE CAJA

    NOTA ACLARATORIA

    Cuando lo encontrado físicamente según Arqueo de caja coincide con los registros en sistema o
    libro de caja NO EXISTE FALTANTES DE CAJA NI SOBRANTES DE CAJA; esto significa que el cajero
    cumple de manera eficiente con sus funciones llevando un control adecuado del dinero en
    efectivo que tiene la empresa.
    CONTROL DE CAJA CH ICA

    R espo n sa b le:Noemi Mayeli Gonzales


    Per io d o :Noviembre del 2021

    Fecha:30 Noviembre 2021


    FACT
    CUENTA SUBCTA FECHA DETALLE DEL GASTO INGRESOS GASTOS SALDO
    (F)

    SALDO ANTERIOR 4000


    2/11/2021 Recibo N° 008 Pasajes Directos 50 3950

    8/11/2021 ReciboN°009 Pago al movil por recogo de correspondencia 35 3915

    10/11/2021 Factura N°800 Factura de luz 500 3415


    15/11/2021 Factura N° 28479 Factura de pago de internet a TIGO 400 3015
    Entrega al mensajero para gastos de transporte
    17/11/2021 Recibo N° 010 80 2935
    para entrega de correspomdencia
    19/11/2021 Recibo N° 011 Compra de jabones, detergentes y Esponjas 100 2835
    Coompra de refrigerio Delicias para reunion
    19/11/2021 Factura N° 8765 600 2235
    del directorio
    21/11/2021 Recibo N°011 Compra de masitas para el servicio del te 200 2035

    23/11/2021 Recibo N°012 Pago al movil por recogo de correspondencia 60 1975

    24/11/2021 Factura N° 9653 Compra de toner para computadora 120 1855


    Compra de refrigerio Delicias para reunion
    25/11/2021 Factura N° 2235 450 1405
    del personal de limpieza
    26/11/2021 Recibo N° 013 Compra de hojas ala librería ARMY 70 1335
    27/11/2021 Factura N° 64899 Pago de servicio de agua a SAGUAPAC 350 985
    29/11/2021 Factura N° 45530 Pago de celulares corporativos a TIGO 460 525
    TOTAL Bs. 0.00 3475 525

    SALDO ACTUAL: 525


    % SALDO POR EJECUTAR

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