1.- Con fecha 02/02/20, el Banco Continental otorga al Sr.

José Robles un
crédito hipotecario # 222-0000000011111111 por $ 270 000.00 para la adquisición
de una casa.

- Inmobiliaria Milenio S.A

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

1401 Créditos vigentes 270 000.00

1401.04 Créditos hipotecarios para vivienda

1401.04.06 Préstamos

1401.04.06.01 Crédito hipotecario # 222-0000000011111111

2101 Obligaciones a la vista 270 000.00

2101.04 Cheque de gerencia a favor de la Inmobiliaria Milenio S.A

*/* Por el crédito hipotecario otorgado al Sr. José Robles.

2.- Con fecha 02/02/21,el Sr. José Robles cancela en efectivo ,la última cuota
de su crédito hipotecario # 222-0000000011111111 por 2 780.00 (Saldo de
Capital $ 2 520.00 + Intereses $ 245.00 + Comisiones $ 10.00 + Portes $ 5.00).

------------------------------------------------------x----------------------------------------------------------
1101. Caja 2 780.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

1401. Créditos Vigentes 2 520.00

1401.04 Créditos hipotecarios para vivienda

1401.04.06 Préstamos

1401.04.06.01 Crédito hipotecario # 222-0000000011111111

5104. Intereses por Créditos 245.00

5104.01.04 Intereses por Créditos Hipotecarios para Vivienda

5107. Comisiones por Créditos y Otras Operaciones Financieras 10.00

5107.04 Créditos

5107.04.04 Créditos hipotecarios para vivienda

5202. Ingresos por Servicios Diversos 5.00

5202.29. Otros ingresos por servicios

5202.29.01. Portes

*/*Por la cancelación del crédito hipotecario del Sr. José Robles.

3. Con fecha 02/02/21, el Banco Interbank otorga a la Empresa TICSA S.A un

sobregiro por S/. 59 925.00

Cta. Cte. # 333-888888-0-11 – Empresa Ticsa S.A.

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

1401 Créditos vigentes 59 925.00

1401.02 Créditos a microempresas

1401.02.04 Sobregiros en cuenta corriente

2101. Obligaciones a la vista 59 925.00

2101.01 Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 333-888888-0-11

*/* Por el sobregiro otorgado a la Empresa Ticsa S.A.

4. Con fecha 02/03/21, la Empresa TICSA S.A cancela en efectivo el sobregiro

otorgado por s/. 59 925.00 + Intereses s/. 1 625.00 + Comisiones s/. 33.00 +

Portes s/. 10.00

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

1101. Caja 61 593.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

1401 Créditos vigentes 59 925.00

1401.02 Créditos a microempresas

141.02.04 Sobregiros en cuenta corriente

5104. Intereses por Créditos 1 625.00

5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas

 5107. Comisiones por Créditos y Otras Operaciones Financieras

5107.04 Créditos 33.00

5107.04.02 Créditos a microempresas

5202. Ingresos por Servicios Diversos 10.00

5202.29. Otros ingresos por servicios

5202.29.01. Portes

*/*Por la cancelación del sobregiro otorgado a la Empresa Ticsa S.A

5.- Con fecha 02/02/21, el Banco Citibank otorga al Sr. Rafael López un crédito
efectivo # 444-0000000055555555 por s/. 14 000.

Cta. de Ahorros . # 666-33333333-0-11 – Sr. Rafael López.

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

141901 Créditos vigentes .14 000.00

14101.03 Créditos de consumo

1401.03.06 Préstamos

1401.03.06.01 Crédito efectivo # 444-0000000055555555

2102. Obligaciones por Cuentas de Ahorro 14 000.00

2102.01 Depósitos de ahorro activo

2102.01.01 Personas naturales y jurídicas sin fines de lucro

2112.01.01.01 Cta. de Ahorros # 666-33333333-0-11

*/* Por el crédito efectivo otorgado al Sr. Rafael López.

6.- Con fecha 03/02/21, el Banco Financiero otorga un Factoring por s/. 23
000.00 a la Empresa Miramar S.A , el banco cobra el

10% de interés.

Cta. Cte. # 222-777777-0-33 – Empresa Miramar S.A

.----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

1401 Créditos vigentes 23 000.00

141.02 Créditos a microempresas

1411.02.10 Factoring

2101. Obligaciones a la vista 20 700.00

2101.01 Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 222-777777-0-33

5104. Intereses por Créditos 2 300.00

5104.01 Intereses por créditos vigentes

5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas

5104.01.02.10 Factoring

*/* Por el factoring otorgado a la Empresa Miramar S.A.

7.- Transcurrido 10 días de la fecha de vencimiento, el cliente cancela la letra en

descuento en efectivo de acuerdo al detalle siguiente:

- Letra de Cambio s/. 8 000.00

- Intereses s/. 300.00

- Comisión s/. 100.00

- Gastos Notariales s/. 50.00

- Portes s/. 12.00

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

1101. Caja 8 462.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

141 Créditos vigentes 8 000.00

1401.02 Créditos a microempresas

1401.02.05 Descuentos

1401.02.05.02 Descuentos - Letras

5104. Intereses por Créditos 300.00

5104.01 Intereses por créditos vigentes

 5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas

5104.01.02.05 Descuentos

5107. Comisiones por Créditos y Otras Operaciones Financieras 100.00

5107.04 Créditos

5107.04.02 Créditos a microempresas

5202. Ingresos por Servicios Diversos

5202.14. Estudios técnicos y legales 50.00

5202.29. Otros ingresos por servicios 12.00

5202.29.01. Portes

*/*Por la cancelación de la letra.

8.- Un pagaré vencido y protestado es remitido el departamento legal para

su cobranza judicial de acuerdo al detalle siguiente:

- Pagaré s/. 7 000.00

- Intereses s/. 700.00

- Comisión s/. 200.00

---------------------------------------*--------------------------------------------------------------------------

1406. Créditos en cobranza judicial 7 000.00

1406.02 Créditos a microempresas

1406.02.05 Descuentos

1406.02.05.01 Descuentos – Pagaré

1405 Créditos en vencidos 7 000.00

1405.02 Créditos a microempresas

1405.02.05 Descuentos

1405.02.05.01 Descuentos – Pagaré

x/x Por el pagare vencido

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------

8104. Rendimientos de créditos, inversiones y rentas en suspenso 900.00

8104.02 Rendimientos de créditos vencidos en suspenso

 82. Contra cuenta de cuentas de orden deudoras 900.00

x/x por los interés y comisión

9.- Con fecha 05/02/21, el Banco Scotiabank efectúa la provisión del crédito de
consumo # 111-00000000888888 , que se encuentra en cobranza judicial s/. 27
215.89

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------

4302. Provisiones para incobrabilidad de créditos 27 215.89

4302.03 Provisión para créditos de consumo

4302.03.01 Provisión específica

1409. Provisiones para créditos 27 215.89

1409.03 Provisión para créditos de consumo

1409.03.01 Provisión específica

x/x Por la provisión del crédito de consumo # 111-00000000888888.

10.- Con fecha 23/02/21, el Banco Continental otorga al Sr. Mariano Puelles
una Tarjeta de Crédito Visa Oro con línea de crédito s/. 21 000, de la cual hace
uso s/.1 000.00 en compras en la Tiendas Topy Top.

Cta. Cte. # 222-666666-0-11

----------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------

7105 Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no 21 000.00

desembolsados

7205 Responsabilidad por líneas de crédito no utilizadas y créditos 21 000.00

concedidos no desembolsados

x/x Por la entrega de la tarjeta de crédito visa oro al Sr. Mariano Puelles.

---------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------

1401. Créditos vigentes 1 000.00

1401.03 Créditos de consumo

1401.03.02 Tarjetas de crédito

1401.03.02.02 Tarjetas de crédito por compra

2101.01 Depósitos en cuenta corriente 1 000.00

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo Nro. 940

y sus modificatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # 222-666666-0-11

*/* Por el uso de la tarjeta de crédito visa oro del Sr. Mariano Puelles , en compras

11.- Con fecha 25/03/21 el Sr. Mariano Puelles amortiza en efectivo S/. 1,000.00
a cuenta del saldo de la Tarjeta de Crédito Visa Oro. El Banco cobra:

- Tarjeta de crédito s/. 1 000.00

- Intereses s/. 150.00

- Comisión s/. 23.00

- Portes s/. 12.00

----------------------------------------------------*--------------------------------------------------------------

1101. Caja 1 185.00

1101.01 Oficina Principal

1101.01.01 Billetes y monedas

1401. Créditos vigentes 1 000.00

1401.03 Créditos de consumo

1401.03.02 Tarjetas de crédito

1401.03.02.02 Tarjetas de crédito por compra

5104. Intereses por Créditos 150.00

5104.01 Intereses por créditos vigentes

5104.01.03 Intereses por créditos de consumo

5104.01.03.02 Tarjetas de crédito

5107. Comisiones por Créditos y Otras Operaciones Financieras 23.00

5107.04 Créditos

5107.04.03 Créditos de consumo

5202. Ingresos por Servicios Diversos 12.00

5202.29. Otros ingresos por servicios

 5202.29.01. Portes

*/*Por la amortización en la tarjeta de crédito visa oro del Sr. Mariano Puelles.

12.- Con fecha 25/02/21 el Banco Financiero otorga a la Empresa Transportes

Rojas S.A. un préstamo bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero por $
26 000.00

---------------------------------------------*-------------------------------------------------------------------

1401. Créditos vigentes 26 000.00

1401.02 Créditos a microempresa

1401.02.11 Arrendamiento Financiero

1601. Bienes realizables 26 000.00

1601.01 Bienes para arrendamiento financiero

1601.01.01 Bienes para colocación

*/*Por el préstamo realizado a la Empresa Transportes Rojas S.A. bajo la modalidad

de arrendamiento financiero.