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    Balance General Actividad 8

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    El documento presenta los estados financieros de Niñolandia S.A. para el periodo del 31 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021. Muestra los ingresos, costos, gastos y utilidad neta de la compañía, así como los saldos de las cuentas del balance general al 18 de enero de 2021.

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    Descripción original:

    actividad 8 contabilidad general uniminuto

    Título original

    Balance general actividad 8

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    Niñolandia S.

    FECHA CODIGOS CUENTA


    12-Jan 5105 Gastos de personal
    12-Jan 5205 Gastos de personal
    18-Jan 5135 ACUEDUCTO
    18-Jan 5135 ENERGÍA
    18-Jan 5135 TELEFONÍA
    18-Jan 5135 GAS
    DEBE HABER
    $ 4,500,000
    $ 2,100,000
    $ 140,000
    $ 230,000
    $ 200,000
    $ 54,000

    $ 257,563,640 $ 257,563,640
    CODIGOS CUENTA MOV.DEBITO MOV.CREDITO
    1105 Caja $ 15,000,000
    1105 Caja $ 500,484
    1105 Caja-Efectivo $ 940,000
    1105 Caja-Efectivo $ 940,000
    1105 Caja-Efectivo $ 15,940,000 $ 1,440,484

    1120 Cuentas de ahorro $ 45,000,000


    1120 Cuentas de ahorro $ 750,726
    1120 Cuentas de ahorro $ 6,550,000
    1120 Cuentas de ahorro $ 1,251,210
    1120 Cuentas de ahorro $ 14,415,000
    1120 Cuentas de ahorro $ 1,316,000
    1120 Cuentas de ahorro $ 940,000
    1120 Cuentas de ahorro $ 4,500,000
    1120 Cuentas de ahorro $ 2,100,000
    1120 Cuentas de ahorro $ 2,306,700
    1120 Bancos (cheque) $ 624,000
    1120 Bancos (cheque) $ 48,507,210 $ 31,246,426

    1305 Cuentas x cobrar clientes $ 11,000,000


    1305 Clientes $ 4,170,700
    1305 Clientes $ 1,251,210
    1305 Clientes $ 15,170,700 $ 1,251,210

    1345 cuentas por pagar $ 1,504,000


    1345 cuentas por pagar $ 1,504,000 $ -

    1355 Anticipo de impuestos y contribucione $ 89,500


    1355 Anticipo de impuestos y contribucione $ 89,500 $ -
    1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 15,000,000

    1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 15,000,000 $ -

    1435 Inventario $ 26,000,000


    Mercancías no fabricadas por la
    1435 empresa $ 2,148,000
    1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 1,074,000
    1435 Mercancías no fabricadas por la emp $ 28,148,000 $ 1,074,000

    1504 Terrenos $ 24,642,000


    1504 Terrenos $ 24,642,000 $ -

    1516 Construcciones y edificaciones $ 30,118,000


    1516 Construcciones y edificaciones $ 30,118,000 $ -

    1528 Equipo de computo $ 1,550,000


    1528 Equipo de computo $ 1,550,000 $ -

    1540 Flota y equipo de transporte $ 48,500,000


    1540 Flota y equipo de transporte $ 48,500,000 $ -

    1705 Gastos pagados por anticipado $ 1,980,000


    1705 Gastos pagados por anticipado $ 1,980,000 $ -

    2105 Obligaciones financieras $ 43,000,000


    2105 Bancos nacionales $ 6,550,000
    2105 Bancos nacionales $ 6,550,000 $ 43,000,000

    2205 Proveedores $ 34,000,000


    2205 Proveedores $ - $ 34,000,000

    2335 Cuentas por pagar $ 2,502,420


    2335 Cuentas por pagar $ 1,251,210
    2335 cuentas por pagar $ 2,306,700
    2335 cuentas por pagar $ 2,306,700
    2335 Costos y gastos por pagar $ 3,550,000
    2335 Servicios públicos $ 624,000
    2335 Servicios públicos $ 624,000
    2335 Servicios públicos $ 4,181,910 $ 8,983,120

    2365 Retención en la fuente $ 53,700


    2365 Retención en la fuente $ 49,500
    2365 Retención en la fuente $ - $ 103,200

    2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 408,120


    2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 680,200
    2408 Iva descontable $ 376,200
    2408 Iva descontable $ 784,320 $ 680,200

    2505 Salarios por pagar $ 6,600,000


    2505 Salarios por pagar $ 4,500,000
    2505 Salarios por pagar $ 2,100,000
    2505 Salarios por pagar $ 6,600,000 $ 6,600,000

    2705 Interes recibidos por anticipado $ 585,000


    2705 Interes recibidos por anticipado $ 3,760,000
    2705 Interes recibidos por anticipado $ - $ 4,345,000

    3105 Capital suscrito y pagado $ 66,500,000


    3105 Capital suscrito y pagado $ 54,760,000
    3105 Capital suscrito y pagado $ - $ 121,260,000

    4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 3,580,000


    4135 Comercio al por mayor y al por meno $ - $ 3,580,000

    5105 Gastos de personal $ 4,500,000


    5105 Gastos de personal $ 4,500,000 $ -

    5135 ACUEDUCTO $ 140,000


    5135 ENERGÍA $ 230,000
    5135 TELEFONÍA $ 200,000
    5135 GAS $ 54,000
    5135 GAS $ 624,000 $ -

    5205 Gastos de personal $ 2,100,000


    5205 Gastos de personal $ 2,100,000 $ -

    6135 Comercio al por mayor y al por meno $ 1,074,000


    6135 Comercio al por mayor y al por meno $ 1,074,000 $ -

    $ 257,563,640 $ 257,563,640
    MOVIMIENTOS
    CODIGOS CUENTA DEBE HABER
    5105 Gastos de personal $ 4,500,000.00 $ -
    5135 GAS $ 624,000.00 $ -

    $ 5,124,000.00
    SALDOS
    DEBE HABER
    $ 4,500,000.00
    $ 624,000.00
    NIÑOLANDIA S.A.S
    NIT 901783234-1
    Estado de Resultados
    Del 31 de Diciembre 2020 al 18 de Enero de 2021

    CODIGO
    4 INGRESOS OPERACIONALES $ 3,580,000
    41 + Ingresos Brutos $ 3,580,000
    4175 - Devoluciones en Ventas $ -
    61 - COSTO DE VENTAS $ 1,074,000
    = UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 2,506,000
    5 - GASTOS: $ (7,224,000)
    51 + Gastos Operacionales de A $ 5,124,000
    52 + Gastos Operacionales de V $ 2,100,000
    = UTILIDAD OPERACIONAL $ (4,718,000)
    42 + INGRESOS NO OPERACIONALES $ (4,718,000)
    53 - GASTOS NO OPERACIONALES $ -
    = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (4,718,000)
    2404 - IMPUESTO DE RENTA 32% $ -
    = UTILIDAD LIQUIDA $ (4,718,000)
    3305 - RESERVAS 10% $ -
    3605 = UTILIDAD EJERCICIO $ (4,718,000)

    Juan Guillermo Salazar Ana Lucia Restrepo


    Representante Legal Contador Publico
    CC. 53267456 TP. 2180971-T
    Valores que se trasladan al Balance General
    NIÑOL
    NIT 90
    Balan
    A 18 De E

    ACTIVO
    Activo Corriente
    11 Disponible
    Caja $ 14,499,516
    Bancos $ 17,260,784
    13 Deudores
    Clientes $ 13,919,490
    Ingresos por cobrar $ 1,504,000
    Anticipo de retencion $ 89,500
    Cuentas por cobrar empleados $ 15,000,000
    Inventarios Finales
    14 Mcia no Fab $ 27,074,000
    Total Activo Corriente

    Activo No Corriente

    15 Propiedad Planta y Equipo


    Terrenos $ 24,642,000
    Construcciones y edificaciones $ 30,118,000
    Equipo de cómputo $ 1,550,000
    Flota y equipo transporte $ 48,500,000
    17 Diferidos
    Gastos Pagados por Ant $ 1,980,000
    Total Activo No Corriente

    Total Activo

    Juan Guillermo Salazar


    Representante Legal
    CC. 53267456
    NIÑOLANDIA S.AS
    NIT 901783234-1
    Balance General
    A 18 De Enero de 2021

    PASIVO
    Pasivo Corto Plazo
    $ 31,760,300 21 Obligaciones Financieras
    Nacionales $ 36,450,000
    22 Proveedores
    $ 30,512,990 Nacionales $ 34,000,000
    23 Cuentas por Pagar
    Cuentas por Pagar $ 4,801,210
    Retencion en la fuente $ 103,200
    24 Impuestos
    $ 27,074,000 Renta
    IVA $ (104,120)
    $ 89,347,290 27 Diferidos
    Ingresos recibidos por anticipado $ 4,345,000
    Total Pasivo Corto Plazo

    $ 104,810,000
    PATRIMONIO

    31 Aportes Sociales
    $ 121,260,000
    $ 1,980,000 33 Reserva Legal

    $ 106,790,000 36 Resultados Ejercicio


    $ (4,718,000)
    37 Total Patrimonio

    $ 196,137,290 Total Pasivo y Patrimonio

    Ana Lucia Restrepo


    Contador Publico
    TP. 2180971-T
    $ 36,450,000

    $ 34,000,000

    $ 4,904,410

    $ (104,120)

    $ 4,345,000

    $ 79,595,290

    $ 121,260,000

    $ -

    $ (4,718,000)

    $ 116,542,000

    $ 196,137,290

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