Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 48 vistas

    4 Paso Ejecucion - Instructivo Cargue Cuentas de Cobro

    Cargado por

    Yaditza Olarte
    El documento instruye a los contratistas sobre cómo cargar sus cuentas de cobro y soportes en la plataforma SECOP II. Deben crear dos archivos (GF y GC) con nombres e información específica y cargarlos junto con otros documentos de soporte. Luego deben crear un plan de pagos en su contrato, diligenciar los campos requeridos e incluir los archivos anexos para enviar la cuenta a la entidad para su aprobación y pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    4 Paso Ejecucion - Instructivo Cargue Cuentas de Cobro

    Cargado por

    Yaditza Olarte
    48 vistas5 páginas
    El documento instruye a los contratistas sobre cómo cargar sus cuentas de cobro y soportes en la plataforma SECOP II. Deben crear dos archivos (GF y GC) con nombres e información específica y cargarlos junto con otros documentos de soporte. Luego deben crear un plan de pagos en su contrato, diligenciar los campos requeridos e incluir los archivos anexos para enviar la cuenta a la entidad para su aprobación y pago.

    Título original

    4 PASO EJECUCION - INSTRUCTIVO CARGUE CUENTAS DE COBRO

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento instruye a los contratistas sobre cómo cargar sus cuentas de cobro y soportes en la plataforma SECOP II. Deben crear dos archivos (GF y GC) con nombres e información específica y cargarlos junto con otros documentos de soporte. Luego deben crear un plan de pagos en su contrato, diligenciar los campos requeridos e incluir los archivos anexos para enviar la cuenta a la entidad para su aprobación y pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    48 vistas5 páginas

    4 Paso Ejecucion - Instructivo Cargue Cuentas de Cobro

    Cargado por

    Yaditza Olarte
    El documento instruye a los contratistas sobre cómo cargar sus cuentas de cobro y soportes en la plataforma SECOP II. Deben crear dos archivos (GF y GC) con nombres e información específica y cargarlos junto con otros documentos de soporte. Luego deben crear un plan de pagos en su contrato, diligenciar los campos requeridos e incluir los archivos anexos para enviar la cuenta a la entidad para su aprobación y pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 5

    INSTRUCTIVO PARA CONTRATISTAS

    CARGUE DE CUENTA DE COBRO

    Cada uno de los proveedores (Contratistas) debe cargar su cuenta de cobro y


    soportes en la plataforma SECOP II, de acuerdo con los lineamientos que se indican a
    continuación:
    1. Deberá leer y atender cuidadosamente lo establecido en la Circular No. 1-4040
    la cual se adjunta.

    2. Para tener mayor claridad acerca de lo dispuesto en la misma podrá


    consultarse el paso a paso (video) que podrá encontrar en el siguiente link, se sugiere
    descargar en su computador, Tablet o celular la aplicación Teams para no tener
    inconvenientes en su visualización, o verla en el navegador si este lo permite:

    https://teams.microsoft.com/l/meetup-
    join/19%3ameeting_M2I2NmI3NjEtNDhhYi00MzllLWFmM2MtY2Q3ZDQ1YTdjMDVj%4
    0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-
    506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%225d49cdcf-eca1-465a-8355-
    0e26359ea8cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

    3. Deben prestar especial atención en la forma de presentar o cargar los


    documentos en la plataforma ya que debe realizarse mediante DOS ARCHIVOS a los
    cuales se les asignaran los siguientes nombres y deberán contener1:

    1. GESTION FINANCIERA 2. GESTION CONTRACTUAL


    EL ARCHIVO GF DEBE ESTAR EL ARCHIVO GC DEBE ESTAR
    IDENTIFICADO ASÍ: IDENTIFICADO ASÍ:

    GF_NUMERO DE CEDULA_NUMERO DE GC_NUMERO DE CEDULA_NUMERO DE


    REGISTRO PRESUPUESTAL_MES_AÑO REGISTRO PRESUPUESTAL_MES_AÑO

    Ejemplo: Ejemplo:

    GF_1101684889_18720_ABR_2020 GC_1101684889_18720_ABR_2020

    *El mes son las tres primeras letras del mes *El mes son las tres primeras letras del mes

    *El número del registro presupuestal se toma *El número del registro presupuestal se toma
    del numeral 6 del contrato electrónico: del numeral 6 del contrato electrónico:
    Información presupuestal / Compromiso Información presupuestal / Compromiso
    presupuestal de gastos / Código Compromiso presupuestal de gastos / Código Compromiso
    o “Nº Compromiso SIIF” en la planilla de (ver pantallazo)
    contratistas (ver pantallazo)
    Los documentos en su orden estarán
    Los documentos en su orden estarán contenidos en un solo archivo comprimido en
    contenidos en un solo archivo de pdf. .zip

    1
    Para los contratistas que van a tramitar su cuenta por primera vez es decir tramitarán su primer pago
    dirigirse a las páginas 3 y 4 de la circular, así mismo si se trata del último pago, debido a que hay
    documentos específicos para estos dos pagos.
    Planilla diligenciada aplicativo de Informe de supervisión dirigido al supervisor
    contratistas SIN FIRMAS del contrato SIN FIRMAS

    Legalización de los gastos de viaje si los hay Evidencias en caso que sean requeridas por
    su supervisor
    Certificación de dependientes si los hay, o
    cualquier otro documento a través del cual el
    contratista se quiere acoger para disminuir la
    base de retención en la fuente, en el caso de
    nuestro centro por lo general no aplica, es
    decir es opcional este documento;
    PREFERIBLEMENTE SELECCIONE NO EN
    (INFORMACION GENERAL – OTROS –
    DEPENDIENTES – NO), o par las demás
    opciones también puede seleccionar NO, si
    selecciona SI, DEBE adjuntar el documento
    que así lo soporte en el archivo de pdf.

    Copia del Pago de seguridad social que


    corresponda (mes vencido). (Tener en cuenta
    Decreto 558 del 15 de abril de 2020, para el
    pago de abril en el mes de mayo y el pago de
    mayo en el mes de junio. Independientes
    pagan 3% pensión)

    ESTAMPILLAS: (si aplica) Por emergencia


    decretada por Covid-19 Si el contratista
    realizó la consignación y no alcanzó a
    cambiar por estampillas debe escanear el
    recibo de consignación, el cual deberá
    conservar a efectos del cambio por
    estampillas una vez se normalice la situación;
    si el contratista tiene sus estampillas
    escanéelas consérvelas en físico y lo entrega
    cuando se levante el confinamiento, si no
    tiene ninguno de los dos casos anteriormente
    mencionados para el pago en el que se haya
    normalizado todo debe entregar el valor de
    estampillas de manera retroactiva de acuerdo
    a los meses en que no se realizó el pago.

    *NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:


    IMPORTANTE!: Los documentos deben ser cargados en la plataforma por cada contratista
    desde su usuario para que sean aprobados por la entidad, la aprobación de la entidad es
    INDISPENSABLE para poder realizar el giro a cada una de las cuentas bancarias registradas.

    A. Ingrese con su usuario y contraseña a la plataforma SECOP II.

    B. Ubíquese en su contrato a través de: MIS PROCESOS - MIS CONTRATOS – DETALLE.

    C. Ubíquese en el numeral 7 “ Ejecución del contrato – Plan de Pagos – Crear “ así:

    Una vez seleccionada la opción CREAR del paso anterior, se desplegará la siguiente ventana,
    se debe proceder a diligenciar los campos, con la información que se indica a
    continuación:

    1. Número de factura: No. de informe (Ej: 001, 002…)


    2. Fecha de emisión: Es la fecha del calendario que resulte de quitarle los dos días hábiles
    anteriores al último día del mes, esta fecha está definida en la circular adjunta (Ej: 28 de
    abril)
    3. Fecha de vencimiento: Ultimo día del mes correspondiente de pago (Ej: 29 de febrero de
    2020, 31 de marzo de 2020 – se selecciona este día sin importar que sea hábil, domingo o
    festivo).
    4. Valor neto: Se registra el total mensual con deducciones (cuando apliquen) que se registró
    en el formato de contratistas (planillas).
    5. Valor total: Se registra el total mensual sin deducciones que se registró en el formato de
    contratistas (planilla).

    6. Notas: de no suscitarse inconvenientes durante la ejecución registre la palabra – No aplica

    7. Fecha de recepción original: Debe registrar la fecha en la que va a enviar la cuenta a


    través de la plataforma SECOP II.

    8. Numero de radicación: Este número debe corresponder al número de ID de proceso que


    contiene cada una de las planillas de pago del contratista, se toma de:

    9. Anexar: Se deben anexar los dos archivos como se indica en la parte primera (GF/PDF Y
    GC/ZIP)

    10. Una vez diligenciados los campos, y cargado los documentos se debe desplazar sobre la
    barra lateral derecha hacia abajo y ubicar la opción CONFIRMAR.
    11. Luego de dar confirmar, la ventana se cerrara llevándolo nuevamente al numeral “7.
    Ejecución del Contrato” y se mostrara nuevamente el plan de pagos con el estado
    PENDIENTE DE REGISTRO, deberá ubicar la opción ENVIAR y hacer clic.

    12. Al pulsar la opción ENVIAR el estado de su cuenta pasará de Pendiente de Registro a:


    ENVIADO A LA ENTIDAD ESTATAL, de esta forma su cuenta de cobro llegará a la
    entidad estatal para que ésta proceda a la aprobación del respectivo pago una vez el
    estado se presente en la forma señalada se ha culminado el envío de la cuenta de cobro
    a la entidad.

    13. Usted posteriormente podrá consultar el estado de su cuenta de cobro la cual una vez se
    realice el pago deberá aparecer como “PAGADO”.

    Atentamente

    Grupo Gestión Contractual


    Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
    SENA, Regional Boyacá.

    También podría gustarte