ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
MICHAEL STEEVEN PEREA PALACIOS
NÚMERO 9900108882
SIN INFORMACI¢N
SUCURSAL GALERIAS
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 185,741.17 SALDO PROMEDIO $ 664,012
TOTAL ABONOS $ 10,499,488.44 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 9,005,140.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 83.44
SALDO ACTUAL $ 1,680,089.61 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 15,000.00 200,741.17
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 741.17
12/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 1,000,000.00 1,000,741.17
12/10 COMPRA EN PROYEC SAL -1,000,000.00 741.17
13/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700.00 41.17
15/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 675,820.00 675,861.17
15/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200.00 676,061.17
15/10 ABONO INTERESES AHORROS .89 676,062.06
15/10 RETIRO CAJERO TRANSMILENIO ES -20,000.00 656,062.06
16/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 342,000.00 998,062.06
16/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -340,000.00 658,062.06
16/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -656,000.00 2,062.06
17/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000.00 62.06
30/10 PAGO DE NOM MULTIPAGAS SAS 571,992.00 572,054.06
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.56 572,055.62
1/11 RETIRO CAJERO MF SUC CCIAL HA -300,000.00 272,055.62
1/11 RETIRO CAJERO MF SUC CCIAL HA -270,000.00 2,055.62
3/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000.00 55.62
8/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 28,600.00 28,655.62
8/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -28,600.00 55.62
14/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 582,294.00 582,349.62
14/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 682,349.62
14/11 RETIRO CAJERO TRANSMILENIO ES -30,000.00 652,349.62
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.56 652,353.18
18/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 252,353.18
19/11 ABONO INTERESES AHORROS .68 252,353.86
20/11 PAGO DE NOM MULTIPAGAS SAS 471,910.00 724,263.86
20/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.01 724,264.87
20/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 520,000.00 1,244,264.87
20/11 RETIRO CAJERO MF SUC CCIAL HA -500,000.00 744,264.87
21/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -290,800.00 453,464.87
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.72 453,468.59
27/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.29 453,469.88

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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27/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 672,000.00 1,125,469.88

27/11 COMPRA EN HOMECENTER -180,700.00 944,769.88
28/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100.00 944,869.88
28/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100.00 944,969.88
28/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100.00 945,069.88
28/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100.00 945,169.88
28/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100.00 945,269.88
28/11 CXC DEPOS ERRADO RECIBIDO CB -100.00 945,169.88
28/11 CXC DEPOS ERRADO RECIBIDO CB -100.00 945,069.88
28/11 CXC DEPOS ERRADO RECIBIDO CB -100.00 944,969.88
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.58 944,972.46
30/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 964,972.46
30/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 1,064,972.46
30/11 PAGO DE NOM MULTIPAGAS SAS 571,990.00 1,636,962.46
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.10 1,636,964.56
30/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,536,964.56
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.07 1,536,966.63
1/12 RETIRO CAJERO TRANSMILENIO ES -20,000.00 1,516,966.63
2/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,526,966.63
2/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 1,546,966.63
2/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,556,966.63
2/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 217,000.00 1,773,966.63
2/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.13 1,773,968.76
2/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -217,000.00 1,556,968.76
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.85 1,556,970.61
3/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,356,970.61
4/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 1,376,970.61
4/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.88 1,376,972.49
5/12 COMPRA EN SUBWAY SAN -32,400.00 1,344,572.49
7/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.52 1,344,578.01
8/12 COMPRA EN JUMBOHAYUE -24,690.00 1,319,888.01
8/12 COMPRA EN AUTOSERVIC -9,750.00 1,310,138.01
8/12 RETIRO CAJERO JUMBO HAYUELOS -120,000.00 1,190,138.01
9/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.26 1,190,141.27
10/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 140,000.00 1,330,141.27
10/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.82 1,330,143.09
11/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 25,000.00 1,355,143.09
11/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,365,143.09
11/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 220,000.00 1,585,143.09
11/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.87 1,585,144.96
11/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -220,000.00 1,365,144.96
12/12 RETIRO CAJERO CC PTO PRINCIPE -20,000.00 1,345,144.96
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.68 1,345,148.64
14/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 1,365,148.64
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.87 1,365,150.51
15/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 484,309.00 1,849,459.51
15/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,859,459.51
15/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 733,603.00 2,593,062.51
15/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.53 2,593,066.04
15/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -10,000.00 2,583,066.04
16/12 RETIRO CAJERO SUCURSAL PUERTA -80,000.00 2,503,066.04
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.84 2,503,072.88
18/12 ABONO INTERESES AHORROS .46 2,503,073.34
18/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,160,000.00 343,073.34
19/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,700,000.00 2,043,073.34
19/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.73 2,043,076.07

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

19/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -3,000.00 2,040,076.07

19/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -40,000.00 2,000,076.07
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.60 2,000,078.67
20/12 COMPRA EN PRONTO -100,000.00 1,900,078.67
21/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.91 1,900,080.58
21/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 1,400,080.58
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.36 1,400,081.94
22/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 1,000,081.94
23/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 1,020,081.94
23/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 200,000.00 1,220,081.94
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.39 1,220,083.33
23/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,020,083.33
24/12 PAGO DE NOM MULTIPAGAS SAS 822,187.00 1,842,270.33
24/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.45 1,842,272.78
24/12 RETIRO CAJERO TRANSMILENIO ES -50,000.00 1,792,272.78
25/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 46,000.00 1,838,272.78
25/12 COMPRA EN AUTOSERVIC -33,600.00 1,804,672.78
26/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.94 1,804,677.72
27/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 6,000.00 1,810,677.72
27/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 1,830,677.72
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.46 1,830,680.18
27/12 RETIRO CAJERO OUTLET PLAZA -30,000.00 1,800,680.18
28/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,810,680.18
28/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.48 1,810,682.66
29/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 43,000.00 1,853,682.66
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.38 1,853,685.04
29/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -110,600.00 1,743,085.04
30/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,753,085.04
30/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,000.00 1,763,085.04
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.27 1,763,087.31
30/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,663,087.31
30/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -3,000.00 1,660,087.31
31/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 1,680,087.31
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.30 1,680,089.61
FIN ESTADO DE CUENTA

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