ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS
DEISY VIVIANA DUQUE CAR
NÚMERO 33200039829
Calle 1 ¥ 4 120
SUCURSAL ZIPAQUIRA
$$ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 590,003.08 SALDO PROMEDIO $ 322,697
TOTAL ABONOS $ 12,768,740.53 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 12,350,555.32 VALOR INTERESES PAGADOS $ 40.53
SALDO ACTUAL $ 1,008,188.29 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 570,003.08
1/10 TRANSF A COMUNICACION CELULA -36,663.75 533,339.33
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.19 533,341.52
4/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -533,000.00 341.52
4/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -341.52 .00
9/10 PAGO DE PROV MEIKER 6,600,000.00 6,600,000.00
9/10 CXC COMISION RETIRO CORRESPONS -1,758.48 6,598,241.52
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 18.06 6,598,259.58
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.92 6,598,264.50
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 4,598,264.50
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 3,598,264.50
12/10 ABONO INTERESES AHORROS .81 3,598,265.31
12/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 598,265.31
13/10 ABONO INTERESES AHORROS .80 598,266.11
13/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,742.50 588,523.61
14/10 ABONO INTERESES AHORROS .28 588,523.89
14/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -380,000.00 208,523.89
15/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -208,500.00 23.89
27/10 PAGO INTERBANC TVAINS TVAINS I 1,147,488.00 1,147,511.89
27/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.57 1,147,513.46
28/10 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -34,598.99 1,112,914.47
28/10 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -96,915.08 1,015,999.39
28/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -876,000.00 139,999.39
28/10 COMPRA EN LA GACETA -139,000.00 999.39
28/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -999.39 .00
1/12 PAGO INTERBANC TVAINS TVAINS I 1,010,606.00 1,010,606.00
1/12 CXC COMISION RETIRO CORRESPONS -1,100.61 1,009,505.39
1/12 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -9,742.50 999,762.89
2/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.72 999,765.61
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.24 999,766.85
3/12 COMPRA EN TIENDA D1 -89,060.00 910,706.85
4/12 RETIRO CAJERO CC LA CASONA PL -900,000.00 10,706.85
7/12 ABONO INTERESES AHORROS .04 10,706.89

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS
DEISY VIVIANA DUQUE CAR
NÚMERO 33200039829
Calle 1 ¥ 4 120
SUCURSAL ZIPAQUIRA
$$ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

8/12 RETIRO CAJERO HOMECENTER NORT -10,000.00 706.89

12/12 PAGO DE PROV MEIKER 3,000,000.00 3,000,706.89
12/12 RETIRO CAJERO CC LA CASONA -1,000,000.00 2,000,706.89
12/12 RETIRO CAJERO CC LA CASONA -700,000.00 1,300,706.89
12/12 RETIRO CAJERO CC LA CASONA -1,000,000.00 300,706.89
13/12 ABONO INTERESES AHORROS .82 300,707.71
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -10,642.50 290,065.21
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.56 290,066.77
18/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -290,000.00 66.77
18/12 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -66.77 .00
28/12 PAGO INTERBANC TVAINS TVAINS I 1,010,606.00 1,010,606.00
28/12 CXC COMISION RETIRO CORRESPONS -2,423.23 1,008,182.77
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.52 1,008,188.29
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

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