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    Desarrollo Jueves

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    Maria Claudia Serrano
    El documento resume las transacciones contables de una tienda de hogar durante marzo y abril. Incluye la venta de mercancía a Margarita Angarita, el pago con cheque, la devolución parcial de la mercancía y el ajuste de la cuenta. También describe otras ventas pagadas y el envío de los fondos a bancos, así como pequeñas compras para la oficina.

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    Desarrollo Jueves

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    Maria Claudia Serrano
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    El documento resume las transacciones contables de una tienda de hogar durante marzo y abril. Incluye la venta de mercancía a Margarita Angarita, el pago con cheque, la devolución parcial de la mercancía y el ajuste de la cuenta. También describe otras ventas pagadas y el envío de los fondos a bancos, así como pequeñas compras para la oficina.

    Descripción original:

    taller

    Título original

    DESARROLLO JUEVES

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    El documento resume las transacciones contables de una tienda de hogar durante marzo y abril. Incluye la venta de mercancía a Margarita Angarita, el pago con cheque, la devolución parcial de la mercancía y el ajuste de la cuenta. También describe otras ventas pagadas y el envío de los fondos a bancos, así como pequeñas compras para la oficina.

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    El documento resume las transacciones contables de una tienda de hogar durante marzo y abril. Incluye la venta de mercancía a Margarita Angarita, el pago con cheque, la devolución parcial de la mercancía y el ajuste de la cuenta. También describe otras ventas pagadas y el envío de los fondos a bancos, así como pequeñas compras para la oficina.

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    de 5

    1- La empresa DTPH vende el día 31 de marzo a la señora Margarita Angarita, mercancía, la cual fue entregad

    una Remisión, una vez recibida procedieron a efectuar la Factura. N°6015 que contiene los siguientes elemento
    Televisor de 21 pulgada marca Sony ref.24619 por $600.000 c/u, 2 nevera de 9 pies marca LG ref.17174 por $
    c/u, 3 planchas ref.224 por $63.500 c/u, 2 colchones de 1m x 1.40 ref. Z34E por 136.900 c/u, 1 estufa marca Ab
    ref.AZ3696 por $405.750 c/u, 1 juego de sala ref.1020MM por $1.017.800 c/u. Todo el precio tiene el IVA inclu
    (19%)

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD.-
    No.
    INGRESO 1
    FECHA: MARZO 31 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR 3,737,689
    413501 Venta 3,737,689
    2408 IVA 710,161
    2408 IVA 710,161
    1305 CLIENTES 4,447,850
    130501 Margarita Angarita 4,447,850

    SUMAS IGUALES 4,447,850 4,447,850


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.

    2- La señora MARGARITA ANGARITA se le hizo recibo de caja No. 2058, nos cancela con el cheque #645890 del
    Popular cta. Corriente #095065098.

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD. -
    No. 2
    INGRESO
    FECHA: ABRIL 01 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    1105 CAJA 4,447,850
    110505 CAJA GENERAL 4,447,850
    1305 CLIENTES 4,447,850
    130501 Margarita Angarita 4,447,850

    SUMAS IGUALES 4,447,850 4,447,850


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.

    3- El día 2 de ABRIL el almacén DTPH envía al mensajero que consigne el valor de la venta, al
    Banco Davivienda.

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD. -
    No.
    INGRESO 3
    FECHA: ABRIL 02 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    1105 CAJA 4,447,850
    110505 CAJA GENERAL 4,447,850
    1110 BANCOS 4,447,850
    11100501 Banco Davivienda 4,447,850

    SUMAS IGUALES 4,447,850 4,447,850


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.

    4- La señora Margarita Angarita, el día 05 de abril devuelve 1 televisor ref.24619, 1 colchón ref.
    Z34E, mercancía que se encontraba con problemas de calidad se hizo nota crédito No. 4032

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD. -
    No.
    INGRESO 4
    FECHA: MARZO 31 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR 504,202
    413501 Venta 504,202
    2408 IVA 95,798
    2408 IVA 95,798
    2195 OTRAS OBLIGACIONES 600,000
    219505 Margarita Angarita 600,000

    SUMAS IGUALES 600,000 600,000


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.

    5- El día 05 de abril el señor Alfonso Rosales le cancela al almacén DTPH la factura #13654 por
    valor de $15.610.300 así: nos entrega un cheque #6354 del Banco Popular cta. Corriente
    #093666467, por valor de $15.000.000 y el resto en efectivo, se le entregó recibo de caja No.
    2059

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD. -
    No.
    INGRESO 5
    FECHA: ABRIL 05 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    1105 CAJA 15,610,300
    110505 CAJA GENERAL 15,610,300
    1305 CLIENTES 15,610,300
    130502 Alfonso Rosales 15,610,300

    SUMAS IGUALES 15,610,300 15,610,300


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.

    6- El almacén DTPH envía a consignar al mensajero el 06 de abril el valor de la factura #13654


    al Banco Bogotá cuenta corriente #098065456.

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD. -
    No.
    INGRESO 6
    FECHA: ABRIL 05 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    1105 CAJA 15,610,300
    110505 CAJA GENERAL 15,610,300
    1110 BANCOS 15,610,300
    11100502 Banco Bogotá 15,610,300

    SUMAS IGUALES 15,610,300 15,610,300


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.
    7- Se manda a comprar 2 cintas para impresora y cuatro resaltadores el día 07 de abril al
    mensajero, quien compro en la papelería el Cid. Por valor de $51.500 en efectivo.

    ALMACEN DE TODO PARA EL HOGAR SAS


    NIT. 890.534.614-1
    COMPROBANTE DE CONTABILIDAD. -
    No.
    INGRESO 7
    FECHA: ABRIL 05 DEL 2021
    CODIGO. CUENTAS. PARCIALESDEBITOS. CREDITOS.
    1105 CAJA 51,500
    110505 CAJA GENERAL 51,500
    5195 BANCOS 51,500
    519530 Útiles, papelería y fotocopias 51,500

    SUMAS IGUALES 51,500 51,500


    PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
    AUXILIAR. DIARIO.

    8- El almacén DTPH solicito a varias papelerías la cotización de varios elementos para la


    oficina, utilizando su creatividad valoriza mínimo 10 artículos, el almacén decide comprar 03
    de c/u. una vez revisadas las cotizaciones el gerente autoriza la compra.
    ncía, la cual fue entregado con
    ne los siguientes elementos: 1
    marca LG ref.17174 por $980.000
    00 c/u, 1 estufa marca Abba
    el precio tiene el IVA incluido

    Valor+IVA IVA PRECIO Cantidad TOTAL IVA Total

    Televisor 600,000 95,798 504,202 1 95,798 504,202


    Nevera 980,000 156,471 823,529 2 312,941 1,647,059
    Planchas 63,500 10,139 53,361 3 30,416 160,084
    Colchones 136,900 21,858 115,042 2 43,716 230,084
    Estufa 405,750 64,784 340,966 1 64,784 340,966
    J. de sala 1,017,800 162,506 855,294 1 162,506 855,294
    710,161 3,737,689

    on el cheque #645890 del Banco

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