DISTRILARKIN DEL PERU S.A.

RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41

COMPRAS MES DE ENERO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C BASE IGV TOTAL
1 12/27/2007 Ticket 503 20100070970 Plaza Vea Supermercado Agua San Luis 13.44 2.55 15.99
11/8/2008 Ticket 301-23424 10440968657 Cesar Augusto Triveño García combustible 118.82 22.58 141.40
2 1/2/2008 Ticket 513-00276403 20511465061 Concesionaria Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
3 1/2/2008 FACTURA 001-1076 20468208432 ATB E.IR.L Minuta 126.05 23.95 150.00
4 1/2/2008 FACTURA 001-46120 10077413737 Jaime Tuccio Valverde Tramite 42.02 7.98 50.00
5 1/2/2008 BOLETA 001-0019152 10077413737 Jaime Tuccio Valverde Derecho Registral 200.00 200.00
1/3/2008 FACTURA 001-0019636 20100673674 Depósitos y Almacenes SAC Almacén 297.00 56.43 353.43 2.97 100.00 19.00 119.00
6 1/3/2008 FACTURA 001-19645 20100673674 Depósitos y Almacenes SAC Almacén 297.00 56.43 353.43 2.97 100.00 19.00 119.00
7 1/3/2008 Ticket 4591 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 248.87 47.29 296.16
8 1/3/2008 Recibo 4795607 20131367423 Municipalidad de Santiago de Surco Licencia de Func. 227.00 227.00
9 1/3/2008 Recibo 4795608 20131367423 Municipalidad de Santiago de Surco Inspec. Técnica 70.00 70.00
10 1/3/2008 FACTURA 616-1438 20101128777 DHL Express Envío a Colombia 35.97 6.83 42.80
11 1/4/2008 Ticket 003-35627731 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
12 1/4/2008 Ticket 003-74463875 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
13 1/4/2008 FACTURA 0001-69845 20100416434 La Boutique de las Pastas Buffet 63.03 11.97 75.00
14 1/4/2008 FACTURA 002-65729 20434448086 TABLECENTRO Escritorios- Mueb. 642.10 122.00 764.10
15 1/4/2008 FACTURA 002-65730 20434448086 TABLECENTRO Escritorios- Mueb. 174.71 33.19 207.90
16 1/7/2008 Ticket 238158 20301837896 Los Portales peaje 1.00 1.00
17 1/7/2008 Ticket 0008-84424 20389230724 Sodimac Peru SA extintor, stiker 144.45 27.45 171.90
18 1/8/2008 Ticket 005-53549391 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
19 1/8/2008 Ticket 287172 20138470530 Autoservicios Los Portales SA consumo 58.91 11.19 70.10
20 1/8/2008 Ticket 0004-44149 20389230724 Sodimac Peru SA persiana, stiker 562.34 106.84 669.18
21 1/9/2008 Ticket 002-22347176 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
22 1/9/2008 Ticket 002-33821754 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
23 1/9/2008 Ticket 612-00150073 20511465061 Concesionaria Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
24 1/9/2008 Ticket 411-17670 20511465061 Concesionaria Vial del Peru S.A. peaje 9.24 1.76 11.00
25 1/9/2008 Ticket 613-153569 20511465061 Concesionaria Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
26 1/9/2008 Ticket 513-280570 20511465061 Concesionaria Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
27 1/9/2008 Ticket 512-002123 20511465061 Concesionaria Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
28 1/9/2008 Ticket 00003-12879 20452430950 Inmobiliaria MM y R SAC Mesa 13 17.65 3.35 21.00
29 1/9/2008 FACTURA 102-3294 20513679875 AGRISER SAC Combustible 147.06 27.94 175.00
30 1/9/2008 FACTURA 001-6729 20452751918 Restaurante La Estación EIRL Consumo 56.30 10.70 67.00
1/9/1900 N. /CREDIT 4271-0051728 20100017491 Telefonica del Peru S.A.A. llamadas 136.79 25.99 162.78
31 1/10/2008 FACTURA 0001-31735 20304130246 Ferreteria Comercial Fertomi EIRL Tomac., canaleta 48.66 9.24 57.90
32 1/10/2008 FACTURA 0001-31728 20304130246 Ferreteria Comercial Fertomi EIRL Tomac., canaleta 12.27 2.33 14.60
33 1/11/2008 Ticket 004-81913098 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
34 1/11/2008 Ticket 241364 20301837896 LOS PORTALES S.A peaje 1.00 1.00
35 1/11/2008 Ticket 0238 20100070970 Plaza Vea Supermercado Agua San Luis 9.75 1.85 11.60
36 1/11/2008 Ticket 001-75247 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 193.85 36.83 230.68
37 1/11/2008 FACTURA 003-253099 20100099447 Merck Peruana S.A. Test Acido Perac. 144.00 27.36 171.36
38 1/12/2008 FACTURA 002-66033 20434448086 TABLECENTRO Escritorios- Mueb. 350.50 66.60 417.10
39 1/14/2008 FACTURA 0001-31777 20304130246 Ferreteria Comercial Fertomi EIRL Canaleta Media Lu 13.45 2.55 16.00
40 1/14/2008 Ticket 0017-59937 20389230724 SODIMAC PERU S.A. Cable data 18.49 3.51 22.00
41 1/14/2008 Ticket 0008-85493 20389230724 SODIMAC PERU S.A. Tomacorriente 26.56 5.05 31.60
42 1/14/2008 FACTURA 0001-587 10439138187 Distribuidora Pao - Lanp Llave diferencial 96.64 18.36 115.00
43 1/15/2008 FACTURA 001-5119 10212986891 GRAFIK-ART Tarjetas, Stickers 470.59 89.41 560.00
44 1/15/2008 Ticket 0011-51785 20389230724 SODIMAC PERU S.A. Materiales - prueb. 123.85 23.53 147.38
45 1/16/2008 FACTURA 0001-000052 20514404551 Estudio Becerra Vega&Asociados SAC asesoria legal 891.00 169.29 1,060.29 2.97 300.00 57.00 357.00
46 1/16/2008 Ticket 0561-107968 20112273922 Maestro Home Center SAC Pilas, termometro 90.34 17.16 107.50
47 1/16/2008 Ticket 0123 20100070970 Plaza Vea Supermercado Hielo 9.05 1.72 10.77
48 1/16/2008 Ticket 432572 20504025412 Central parking System Peru S.A peaje 3.00 3.00
49 1/17/2008 FACTURA 007-432 20100118689 CHOCAVENTO S A Franquicia a cta. 213.50 40.57 254.07
50 1/17/2008 Ticket 001-90862343 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
 DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41
51 1/17/2008 FACTURA 714-796 20100049181 Tai Loy S.A. Utiles de escritorio 13.03 2.48 15.51
52 1/18/2008 FACTURA 001-1941 10406099321 Carlos Alberto Toledo - Vidriería vidrio de ventana 126.05 23.95 150.00
53 1/18/2008 Ticket 002-22371256 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
54 1/18/2008 Ticket 002-0456559 20504126367 Sr. Rodriguez Banda SAC - El Alamo combustible 50.43 9.58 60.01
55 1/18/2008 Ticket 414-7180 20511465061 Central parking System Peru S.A peaje 9.24 1.76 11.00
56 1/18/2008 Ticket 512-8624 20511465061 Central parking System Peru S.A peaje 4.62 0.88 5.50
57 1/18/2008 Ticket 025-01-319462 20101087647 BEMBOS SAC 02 Hamburguesas 32.29 6.14 1.78 40.20
58 12/19/2008 Nt/ Contab. 001-0025647 20504041027 SAN REMO Operador Logistico Containers 51.23 51.23 2.97 17.50 17.50
59 1/21/2008 Ticket 230-7529 20330033313 Peruana de Estaciones de Servicios SA combustible 134.45 25.55 160.00
60 1/21/2008 Ticket 002-20333100 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
61 1/21/2008 Ticket 513-00287504 20511465061 Central parking System Peru S.A peaje 4.62 0.88 5.50
62 1/22/2008 Ticket 25-0054 20100106915 E.Wong S.A. 20.17 3.83 24.00
63 1/21/2008 FACTURA 0001-001562 10199929092 Jenny Velarde Flores 10 frasco de litro 15.97 3.03 19.00
64 1/22/2008 FACTURA 001-75828 20100011884 Certificaciones del Peru S.A. califormes, enterob 915.50 173.95 1,089.45 2.97 308.25 58.57 366.82
65 1/23/2008 Ticket 005-53626464 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
66 1/24/2008 Ticket 003-35751982 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
67 1/24/2008 Ticket 004-81958114 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
68 1/25/2008 Ticket 006-61447349 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
69 1/25/2008 Ticket 1474415 20466440427 Covial Callao peaje 1.50 1.50
70 1/25/2008 Ticket 511-00505309 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
71 1/25/2008 Ticket 412-00062567 20511465061 Coviperu peaje 9.24 1.76 11.00
72 1/25/2008 Ticket 201-0001865 20512081372 Negociacion Kio SAC combustible 108.19 20.56 128.75
73 1/25/2008 FACTURA 001-375082 20346680351 Estacion de Servicios El Pino EIRL combustible 84.03 15.97 100.00
74 1/27/2008 Ticket 004-40288873 20131380951 Municipalidad Metropolitana de Lima peaje 3.00 3.00
75 1/27/2008 Ticket 514-00046481 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
76 1/27/2008 FACTURA 001-253216 20348303636 Estacion de Servicios Herco SAC combustible 126.05 23.95 150.00
77 1/28/2008 FACTURA 714-0001179 20100049181 Tai Loy SA tinta-impresora 195.49 37.14 232.63
78 1/28/2008 FACTURA 714-0001180 20100049181 Tai Loy SA Utiles de escritorio 17.66 3.36 21.02
79 1/28/2008 FACTURA 001-007007 20102072660 Corporacion Electromecanica SAC Franquicia 527.95 100.31 628.26 2.97 177.76 33.77 211.53
80 1/28/2008 Ticket 001-13636 20510886209 La Bistecca San Isidro -Puerto Madero consumo 192.25 36.53 19.22 248.00
81 1/29/2008 FACTURA 001-000893 10078540350 Jose Fernando Barba Gonzales telefono-Nextel 891.00 169.29 1,060.29 2.97 300.00 57.00 357.00
1/29/2008 BOLETA 002-000481 20516643961 Inmobiliaria y Constructora envio de fax 6.00 6.00

- -
- -
- -

9,776.02 1,788.81 262.50 11,827.32

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASERETEN 10% TOTAL
1 1/14/2008 1 001-00151 10255351082 Rebecca Yanett Espinoza Cuestas Asesoramiento téc 700.00 - 700.00
2 1/10/2008 2 001-00009 10407717878 Joel Alexander Hernandez Miranda Inv. De Mcdo 400.00 400.00
3 1/12/2008 3 001-000066 10107922780 Jose Alfredo Hinostroza Rondon 01 modulo 250.00 250.00
4 1/10/2008 4 001-000065 10107922780 Jose Alfredo Hinostroza Rondon 04 modulos 835.00 835.00
1/23/2008 5 001-000373 10103090135 Joaquin Santiago Coronado E. configuracion 35.00 35.00

2,220.00 - S/. 2,220.00 $0.00

NO HAY VENTAS
 DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE FEBRERO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C BASE IGV TOTAL

1 1/14/2008 B/V 684-00321 20100023203 Saoyus SA Envío courier - 3.00 3.00 -

2 1/18/2008 Ticket 005-51686820 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00 - -
3 1/18/2008 B/V 001-0052085 20100349818 Zimmermann SAC consumo - 3.50 3.50 - -
4 1/25/2008 Bol.Viaje 346-104134 20106076635 Perú Bus SA Movilidad 10.00 10.00
5 1/31/2008 B/V 001-0022098 10067165760 Diana Luz Pereyra Altamirano Impresión copias 12.50 12.50
6 2/8/2008 Ticket B512-007507 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
7 1/31/2008 Ticket 002-22406606 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00 - -
8 1/31/2008 FACTURA 104-0038033 20512081372 Negociación Kio SAC combustible 236.97 45.03 282.00
9 1/31/2008 Ticket F414-009703 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. peaje 9.24 1.76 11.00
10 1/31/2008 Ticket F512-0016683 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
11 1/31/2008 B/V 001-0052238 20100349818 Zimmermann SAC consumo - 3.50 3.50
12 2/1/2008 Bol.Viaje 346-111267 20106076635 Perú Bus SA Movilidad 10.00 10.00
13 2/1/2008 Factura 001-0019732 20100673674 Dalsac Almacen. - - 100.00 19.00 119.00
14 2/1/2008 FACTURA 001-0019732 20100673674 Depósitos y Almacenes SAC Almacen. - - - 100.00 19.00 119.00
15 2/1/2008 FACTURA 001-0019733 20100673674 Depósitos y Almacenes SAC Almacen. - - - 100.00 19.00 119.00
16 2/1/2008 FACTURA 011-34709 20452350921 Estac. De Serv. Daniela SA combustible 126.05 23.95 150.00
17 2/3/2008 Ticket F513-295962 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. combustible 4.62 0.88 5.50
18 2/1/2008 Ticket F613-160814 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. combustible 4.62 0.88 5.50
19 2/1/2008 Ticket 001-03117 20452430950 Inmobiliaria MM y R SAC consumo 55.46 10.54 66.00
20 2/1/2008 Ticket F611-538276 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
21 2/3/2008 Ticket 007-71260493 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
22 2/4/2008 FACTURA 051-150714 20100016681 Importac. Hiraoka SAC Suminist.Oficina 49.58 9.42 59.00
23 2/4/2008 Ticket 0011-53465 20389230724 Sodimac Peru S.A. Suminist.Oficina 583.36 110.84 694.20
24 2/4/2008 B/V 001-052745 20100349818 Zimmermann SAC consumo - 3.50 3.50
25 2/5/2008 FACTURA 714-01617 20100049181 Tay Loy SA Utiles oficina 18.75 3.56 22.31
26 2/5/2008 FACTURA 714-01616 20100049181 Tay Loy SA Utiles oficina 155.28 29.50 184.78
27 2/5/2008 FACTURA 714-01615 20100049181 Tay Loy SA Utiles oficina 104.55 19.86 124.41
28 2/5/2008 FACTURA 05-17028 20501493156 J&V Multiutiles Punto com SAC Utiles oficina 79.83 15.17 95.00
29 2/5/2008 Ticket 0009-13916 20389230724 Sodimac Peru S.A. Utiles oficina 290.32 55.16 345.48
30 2/5/2008 Ticket 003-012430 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 251.42 47.77 299.19
31 2/5/2008 Ticket 025-04-56506 20101087647 Bembos SAC consumo 34.38 6.53 1.89 42.80
32 2/5/2008 Ticket 54-38157177 20508565934 Hipermercados Tottus SA útiles limpieza 19.24 3.66 22.90
33 2/5/2008 Ticket 43-05-0037008 Los Portales SA Estacionam. 3.32 3.32
34 2/5/2008 Ticket 3086201 20466440427 Convial Callao Estacionam. 1.50 1.50
35 2/5/2008 Ticket 005-53695565 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
36 2/5/2008 Ticket 006-63389526 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
37 2/5/2008 Ticket 006-63389526 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
38 2/7/2008 Ticket 003-33728925 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
39 2/7/2008 Ticket 004-82006600 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
40 2/7/2008 Ticket ´2747066 20466440427 Convial Callao Estacionam. 1.50 1.50
41 2/8/2008 Ticket 003-74587486 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
42 2/8/2008 Ticket 011-54068 20389230724 Sodimac Peru S.A. Utiles Limpieza 82.69 15.71 98.40
43 2/8/2008 Ticket 005-51743219 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
44 2/8/2008 FACTURA 008-12929 20511193045 Estac. De Serv. Monte Everest SA combustible 120.17 22.83 143.00
45 2/8/2008 Ticket 004-40578028 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
46 2/8/2008 Ticket F415-007665 20511465061 Coviperu peaje 9.24 1.76 11.00
47 2/8/2008 Ticket F511-518620 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
48 2/10/2008 Ticket 003-30107395 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
49 2/10/2008 Ticket F513-0300286 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
50 2/14/2008 Bol.Viaje 875-028929 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
51 2/14/2008 Bol.Viaje 875-028928 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
52 2/14/2008 Bol.Viaje 875-028927 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
53 2/14/2008 Bol.Viaje 870-028446 20100023203 Soyus SA Movilidad 3.00 3.00
54 2/14/2008 Bol.Viaje 870-028447 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
55 2/14/2008 Bol.Viaje 870-028447 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
56 2/15/2008 B/V 001-8369 10257597054 Robert Auqui Auccapiña Espiral 3.00 3.00
57 2/15/2008 Ticket 004-82035050 20131380951 Emape SA peaje 5.00 5.00
58 12/17/2008 FACTURA 001-255444 20348303636 Estac. De Servic. Herco SAC combustible 193.76 36.81 230.57
 DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41
59 2/18/2008 Ticket 007-73129757 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
60 2/18/2008 B/V 002-022571 10199266221 Mercedes Guillermo Marcelo Estacion. 1.50 1.50
61 2/18/2008 Ticket 004-44470439 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
62 2/18/2008 FACTURA 0002-008741 20502258444 Represenatc. Marcos SAC Suministros Vtas 31.26 5.94 37.20
63 2/18/2008 B/V 001-008370 10257597054 Robert Auqui Auccapiña Copias 3.00 3.00
64 2/19/2008 FACTURA 001-0076847 20100011884 Cerper SA Análisis microbiol. 230.98 43.89 274.87
65 2/20/2008 B/V 001-002908 20514738255 Multylib SAC Consumo 3.50 3.50
66 2/20/2008 FACTURA 714-002620 20100049181 Tailoy S.A. utiles de of. 305.43 58.03 363.46
67 2/20/2008 FACTURA 714-002621 20100049181 Tailoy S.A. utiles de of. 24.35 4.63 28.98
68 2/20/2008 Ticket 004-82050414 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
69 2/20/2008 Ticket 004-82050414 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
70 2/20/2008 FACTURA 001-0976 10099096034 Julio L. Caceres Tapia Compra computad. - 823.53 156.47 980.00
71 2/20/2008 FACTURA 001-00385 10077593956 maría del Carmen Sanchez Porras Protectores Pant. 35.30 6.71 42.01
72 2/22/2008 FACTURA 001-00980 10099096034 Julio L. Caceres Tapia Compra computad. - 192.65 36.60 229.25
73 2/22/2008 Ticket 004-0068602 20504126367 Rodriguez Banda SAC combustible 130.25 24.75 155.00
74 2/22/2008 Ticket F414-012714 20511465061 Coviperu peaje 9.24 1.76 11.00
75 2/22/2008 Ticket F512-0029886 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
76 2/22/2008 Ticket F514-0073064 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
77 2/22/2008 Ticket 004-42362168 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
78 2/22/2008 Ticket 003-35940009 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
79 2/22/2008 Ticket 003-33876172 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
80 2/22/2008 Ticket 003-34315713 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
81 2/22/2008 FACTURA 96220823 20331898008 Luz del Sur Electricidad 43.24 8.22 0.85 52.31
82 2/25/2008 B/V 001-0022258 10067165760 Diana Luz Pereyra Altamirano Copias 20.00 20.00
83 2/26/2008 Ticket 0011-55509 20389230724 Sodimac Peru SA Compra Suminist. 196.30 37.30 233.60
84 2/26/2008 FACTURA 001-003416 20108777924 Paracas Tours SA Reserva Hotel - - 300.00 57.00 357.00
85 2/27/2008 FACTURA 716-00214 20100049181 Tailoy S.A. Utiles oficina 285.50 54.25 339.75
86 2/27/2008 FACTURA 013-0022010 20512451056 La carreta Consumo 198.23 37.66 9.91 245.80
87 2/27/2008 FACTURA 001-037746 20511283389 Ottawa SAC Combustible 84.03 15.97 100.00
88 2/27/2008 Ticket 001-90916134 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
89 2/27/2008 Ticket 00-53813622 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
90 2/27/2008 Ticket 1730413 20466440427 Convial callao Estacion. 1.50 1.50
91 2/27/2008 Ticket 2368 20511771936 Los Portales Estacion. SAC Estacion. 3.50 3.50
92 2/27/2008 B/V 001-043614 10101013061 CarlosAlberto Ojeda Ramos Consumo 5.70 5.70
93 2/29/2008 FACTURA 104-40905 20512081372 Negociac. KIO SAC combustible 232.78 44.23 277.01
94 2/29/2008 Ticket 005-51809828 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
95 2/29/2008 Ticket F414-013720 20511465061 Coviperu peaje 9.24 1.76 11.00
96 2/29/2008 Ticket F512-034712 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
97 2/29/2008 B/V 001-114957 20100416434 Boutique de las Pastas Consumo 91.00 91.00
98 2/29/2008 Ticket 1977550 20466440427 Convial callao Estacion. 1.50 1.50
99 2/29/2008 Ticket 3199900 20466440427 Convial callao Estacion. 1.50 1.50
100 2/29/2008 B/V 001-0077814 10411483857 Benjamin Eduardo Alvarado Gonzales Estacion. 8.00 8.00
101 2/29/2008 FACTURA 001-00647 10443373409 Roberto Carlos Llana Ramirez Copias 13.45 2.55 16.00
-
- - -
4,296.07 816.25 310.67 5,422.99

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASE RETEN 10% TOTAL
1 1/28/2008 1 001-000105 10064511560 Jorge León Quispe Análisis Microb. 450.00 - 450.00
2 2/1/2008 2 001-000106 10064511560 Jorge León Quispe Análisis Microb. 450.00 - 450.00
3 2/4/2008 3 001-000107 10064511560 Jorge León Quispe Análisis Microb. 450.00 - 450.00
4 2/4/2008 4 001-00067 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Serv. Limpieza 120.00 120.00
5 2/7/2008 5 001-001008 10064511560 Jorge León Quispe Análisis Microb. 450.00 - 450.00 - -
6 2/15/2008 6 001-00164 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoram. Técnico 700.00 - 700.00
7 2/29/2008 7 003-00014 10326460902 Oswaldo Celestino Romero Castillo Apoyo preparac. Mec. 250.00 - 250.00
8 2/29/2008 8 001-00013 10401808332 Hector William Rivas Ostos Trámites Reg.Sanit. - - - 250.00 250.00

2,870.00 - S/. 2,870.00 $250.00

VENTAS FEBRERO 2008

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41
SOLES DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C BASE IGV TOTAL
1 2/11/2008 FACTURA 001-000035 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. productos - - - - 818.75 155.56 974.31
2/14/2008 B/V 001-0003 ANULADO
2/14/2008 B/V 001-0004 ANULADO
2/14/2008 B/V 001-0005 Jean Macedonio productos 221.16
2 2/21/2008 FACTURA 001-000036 ANULADO - - - - - -
3 2/21/2008 FACTURA 001-000037 ANULADO - - - - - -
4 2/21/2008 FACTURA 001-000038 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. productos - - - - 1,652.00 313.88 1,965.88
5 2/22/2008 FACTURA 001-000039 20123316658 HALEMA SAC productos - - - 128.40 24.40 152.80
6 - -

- - - 221.16 2,599.15 493.84 3,092.99

 DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE MARZO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C BASE IGV NO GRAV TOTAL

1 2/1/2008 Factura 001-019733 20100673674 Dalsac Almacen. - - 100.00 19.00 119.00

2 2/14/2008 Bol.Viaje 870-028446 20100023203 Soyus SA Movilidad - 5.00 5.00 - -
3 2/14/2008 Bol.Viaje 870-028447 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
4 2/14/2008 Bol.Viaje 870-028448 20100023203 Soyus SA Movilidad 5.00 5.00
5 2/15/2008 Factura 0001-00060 20514404551 Estudio Becerra Vega & Asociados SAC Asesoría legal 448.50 85.22 533.72
6 2/20/2008 Factura 001-000385 10077593956 maría del Carmen Sanchez Porras Protectores Pant. 35.30 6.71 42.01 -
7 2/27/2008 B/V 001-055435 20100349818 Zimmermann SAC consumo 3.50 3.50
8 2/28/2008 Factura 001-003449 20108777924 Paracas Tours SA Alquiler habitac. Directorio - - 160.00 30.40 16.00 206.40
9 3/2/2008 Ticket F513-312916 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. peaje 4.62 0.88 5.50
10 3/3/2008 Ticket ´000118 20100070970 Supermercados Peruanos SA consumo 12.61 2.40 15.01
11 3/3/2008 Ticket 002-25513461 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
12 3/3/2008 Ticket 005-53839908 20131380951 Emape SA Almacen. - 3.00 3.00 - -
13 3/3/2008 Ticket 000-79757 20510339496 Asociac. Civil Jorge Dintilhac Estacionam. - - 2.00 2.00 - -
14 3/3/2008 Ticket 001-0011362 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 168.06 31.93 199.99 - -
15 3/3/2008 Factura 001-005649 10212986891 Luis Alberto Astuhuaman Villanueva Impresiones 264.71 50.29 315.00
16 3/4/2008 Factura 20100673674 Dalsac Almacen. - - 200.00 38.00 238.00
17 3/5/2008 Ticket F613-160814 20511465061 Consecionario Vial del Peru S.A. combustible 4.62 0.88 5.50
18 3/5/2008 Ticket 6414453 20138470530 Autoservcios Los Portales SA consumo - 27.30 27.30
19 3/6/2008 Factura 003-021685 10273676932 Segundo A. Muñoz Rubio Suministros Vtas 93.28 17.72 111.00
20 3/6/2008 Ticket 005-53854861 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
21 3/6/2008 Ticket 002-25525998 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
22 3/6/2008 Ticket 007-73209457 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
23 3/6/2008 Ticket 007-73207893 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
24 3/7/2008 B/V 001-008441 10257597054 Robert Auqui Auccapiña anillado - 3.00 3.00
25 3/7/2008 Ticket ´000037 20100070970 Supermercados Peruanos SA consumo 13.02 2.47 15.49
26 3/8/2008 Ticket 003-33135996 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
27 3/8/2008 Ticket 002-20417759 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
28 3/10/2008 Factura 001-007045 20102072660 Corporac. Electromecánica SAC Reparac.Camioneta 1,473.70 280.00 1,753.70
29 3/10/2008 Ticket 005-008244 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 246.45 46.83 293.28
30 3/10/2008 Factura 001-019844 20101432760 Bembos SAC Agua destilada - - 72.00 13.68 85.68
31 3/11/2008 Ticket ´24504 20389230724 Sodimac Perú SA útiles limpieza 168.72 32.06 200.78
32 3/11/2008 Ticket 004-82124339 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
33 3/12/2008 Ticket F611-574039 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
34 3/12/2008 Ticket 004-0070062 20504126367 Rodriguez Banda SAC combustible 263.54 50.07 313.61
35 3/12/2008 Ticket F513-318543 20511465061 Coviperu peaje 5.50 5.50
36 3/12/2008 Ticket F613-172843 20511465061 Coviperu peaje 5.50 5.50
37 3/12/2008 Ticket 001-008389 20452430950 Inmobiliaria M.M. y R SAC consumo 63.02 11.97 74.99
38 3/12/2008 Ticket F512-41700 2051146506 Coviperu peaje 5.50 5.50
39 3/12/2008 Ticket F414-016932 2051146506 Coviperu peaje 11.00 11.00
40 3/12/2008 Ticket 005-51843842 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
41 3/12/2008 Ticket 003-33913569 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
42 3/12/2008 Ticket 003-33143927 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
43 3/12/2008 Ticket 002-21567981 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
44 3/12/2008 B/V 001-0016444 20452764068 Lorena II EIRL consumo - 12.50 12.50
45 3/12/2008 Ticket 006-63557589 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
46 3/12/2008 Recibo Telefónica del Perú SA Ser. Tef. 0.43 0.08 2.00 2.51
47 3/13/2008 Ticket 021-225-19907 20301837896 Los Portales SA recarga 16.81 3.19 20.00
48 3/13/2008 Ticket ´0000057 20100070970 Supermercados Peruanos SA Utiles limpieza 19.24 3.66 22.90
49 3/13/2008 Ticket 13.05-004420 20301837896 Los Portales SA Estacionam. 17.00 17.00
50 3/14/2008 Factura 001-258128 20348303636 Estac. De Servic. Herco SAC combustible 54.62 10.38 65.00
51 3/14/2008 Ticket 003-33150183 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
52 3/14/2008 Ticket 002-20428309 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
53 3/14/2008 Factura 001-00063 20514404551 Soyus SA Asesoría legal 448.50 85.22 533.72
54 3/14/2008 Factura 001-00906 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Llamad. Telef. Feb. - 350.00 66.50 416.50
55 3/14/2008 B/V 001-00600 10258060925 Judith Haro Milla anillado 4.00 4.00
56 3/17/2008 B/V 002-0114001 10105455505 Lo Wod Tim Estacionam. 6.00 6.00
57 3/17/2008 Factura 001-00008 20518360907 Pronet System SAC tarj.inalámb.y establ. 157.14 29.86 187.00
 DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41
58 3/17/2008 Factura 001-0019858 20100673674 Dalsac Almacen. 5.00 5.00 150.00 28.50 178.50
59 3/17/2008 Ticket 004-82145442 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
60 3/18/2008 Ticket 003-34415242 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
61 3/19/2008 Ticket 003-36103147 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
62 3/19/2008 Ticket 004-82152239 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
63 3/19/2008 Ticket 007-73267511 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
64 3/19/2008 Factura 141-006329 20101128777 DHL Express Perú SAC Courier 145.67 27.68 173.35
65 3/19/2008 B/V 001-00224 20516834391 Copy Service MV SAC Copias - 10.00 10.00
66 3/20/2008 FACTURA 001-00907 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Llamad. Telef. Mzo. - - 350.00 66.50 416.50
67 3/22/2008 Ticket 005-53937556 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
68 3/22/2008 Ticket 002-24995966 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
69 3/22/2008 Ticket 003-34428074 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
70 3/24/2008 FACTURA 006-207832 17125434843 Guido Jaime Arias Vicuña combustible 213.03 40.48 253.51
71 3/24/2008 Ticket 003-36128955 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
72 3/24/2008 Ticket 003-34434403 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
73 3/25/2008 Ticket 005-53952889 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
74 3/26/2008 Ticket 2155085 20466440427 Convial callao Estacionam. 1.50 1.50
75 3/26/2008 Ticket 3305886 20466440427 Convial callao Estacionam. 1.50 1.50
76 3/26/2008 Ticket 001-008537 10257597054 Robert Auqui Auccapiña Copias - 20.00 20.00
77 3/26/2008 Ticket 005-0059936 20252796623 Gresco SAC consumo 532.49 101.17 103.25 736.91 823.53 156.47 980.00
78 3/27/2008 Ticket 901-0130013 20100373956 La Caravana SA consumo 107.83 20.49 10.78 139.10
79 3/27/2008 Ticket 002-00104 20512219072 Balthazar Eudes SAC consumo 36.98 7.03 44.01
80 3/28/2008 FACTURA 002-0106309 20100327849 José Antonio SRL Consumo 279.55 53.11 36.34 369.00
81 3/28/2008 FACTURA 207-07444 20512081372 Negociac. KIO SAC Combustible 180.29 34.26 214.55
82 3/28/2008 Ticket 004-42478666 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
83 3/28/2008 B/V 002-0115202 10105455505 Lo Wod Tim Estacionam. 12.00 12.00
84 3/28/2008 Ticket 3313879 20466440427 Convial callao Estacionam. 1.50 1.50
85 3/28/2008 Ticket 2159399 20466440427 Convial callao Estacionam. 1.50 1.50
86 3/28/2008 Factura 015-40601 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 667.96 126.91 66.80 861.67
87 3/28/2008 Factura 015-40602 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 667.75 126.87 66.78 861.40
88 3/28/2008 Factura 015-40603 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 660.00 125.40 66.00 851.40
89 3/30/2008 Ticket 004-40336949 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
90 3/30/2008 Ticket 440264 20130534211 Munic. De San Isidro Estacionam. 0.50 0.50
91 3/30/2008 Ticket 440265 20130534211 Munic. De San Isidro Estacionam. 0.50 0.50
92 3/30/2008 Factura 001-0259857 20348303636 Estac. De Servic. Herco SAC combustible 165.98 31.54 197.52
93 3/30/2008 Recibo 0004-754723507 20100017491 Telefónica del Perú SA recibo marzo 115.34 21.91 10.75 148.00
94 3/30/2008 Recibo 97013384 20331898008 Luz del Sur recibo marzo 62.37 11.85 1.28 75.50
95 3/31/2008 Ticket 001-90961215 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
96 3/31/2008 Ticket 004-82192357 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
97 Ticket F512-034712 20511465061 Coviperu peaje 4.62 0.88 5.50
98 B/V 001-114957 20100416434 Boutique de las Pastas Consumo 91.00 91.00
99 Ticket 1977550 20466440427 Convial callao Estacion. 1.50 1.50
100 Ticket 3199900 20466440427 Convial callao Estacion. 1.50 1.50
101 B/V 001-0077814 10411483857 Benjamin Eduardo Alvarado Gonzales Estacion. 8.00 8.00
102 FACTURA 001-00647 10443373409 Roberto Carlos Llana Ramirez Copias 13.45 2.55 16.00
-
- - -
7,814.82 1,484.81 730.78 10,030.41

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASE RETEN 10% TOTAL
1 2/25/2008 1 001-00378 10103090135 Joaquin Santiago Coronado Elliot Config. PC 25.00 - 25.00
2 2/29/2008 2 001-00166 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoram. Técnico 700.00 - 700.00
3 3/4/2008 3 001-00068 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon serv. Limpieza 240.00 - 240.00
4 3/7/2008 4 001-00013 10086098046 Domingo Iparraguirre León Anál. toxicid.aguda 600.00 600.00
5 3/11/2008 5 001-00014 10086098046 Domingo Iparraguirre León Anál. toxicid.dermal 600.00 600.00
6 3/14/2008 6 001-00168 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoram. Técnico 700.00 700.00
7 3/19/2008 7 003-00017 10326460902 Oswaldo Celestino Romero Castillo serv. Reparto merc. 500.00 - 500.00 - -
8 3/26/2008 8 001-00213 10069317524 Rosa Antonia Gonzáles Gonzáles Anális. Toxicidad 600.00 600.00
9 3/31/2008 9 001-00172 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoram. Técnico 700.00 - 700.00 - -

4,665.00 - S/. 4,665.00 $0.00

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41

RECIBOS CAJA

FECHA NOMBRES DETALLE BRUTO

3/7/2008 Fernando Barba Movilidades varias S/. 56.00

3/10/2008 Fernando Barba Movilidades varias S/. 14.00
3/10/2008 Javier Cueva Movilidades varias S/. 152.00
3/11/2008 Bco Nación - Dpsto. Contrato Mintra S/. 23.10
3/12/2008 Carmen Aguilar Movilidades varias S/. 35.00
3/12/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 25.00
3/19/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 86.00

S/. 391.10

VENTAS MARZO 2008

SOLES DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C BASE IGV TOTAL
1 3/6/2008 FACTURA 001-000040 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. productos - - - - 1,200.00 228.00 1,428.00
2 3/12/2008 FACTURA 001-000041 ANULADO
3 3/12/2008 FACTURA 001-000042 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. productos 911.25 173.14 1,084.39
4 3/17/2008 FACTURA 001-000043 ANULADO
5 3/17/2008 FACTURA 001-000044 ANULADO - - - - - -
6 3/17/2008 FACTURA 001-000045 ANULADO - - - - - -
7 3/17/2008 FACTURA 001-000046 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL productos - - - - 32.50 6.18 38.68
8 3/22/2008 FACTURA 001-000047 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. productos - - - 1,655.50 314.55 1,970.05
9 3/24/2008 FACTURA 001-000048 20159473148 Pesq. Diamante SA productos 267.25 50.78 318.03
10 3/24/2008 FACTURA 001-000049 20159473148 Pesq. Diamante SA productos 179.25 34.06 213.31
11 3/24/2008 FACTURA 001-000050 ANULADO - -
12 3/29/2008 FACTURA 001-000051 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. productos 1,567.00 297.73 1,864.73
13 3/29/2008 FACTURA 001-000052 ANULADO
14 3/29/2008 FACTURA 001-000053 ANULADO
3/29/2008 FACTURA 001-000054 20159473148 Pesq. Diamante SA productos 388.50 73.82 462.32

- - - - 6,201.25 1,178.24 7,379.49

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:41

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE ABRIL 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C BASE IGV

1 1/18/2008 Recibo 0004-751543690 20100017491 Telefónica del Perú SAA Enero.08 233.50 44.37 10.75 288.62
2 3/24/2008 B/V 0001-105502 20304130246 Feret. Comerc. Fertomi EIRL compras 5.70 5.70
3 3/26/2008 B/V 001-008537 10257597054 Robert Auqui Auccapiña copias 20.00 20.00
4 3/27/2008 B/V 002-115174 10105455505 Lo Wood Tim Estacionam. 30.00 30.00
5 4/1/2008 Ticket 001-90963327 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
6 4/1/2008 Ticket 003-36180889 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
7 4/1/2008 Ticket 001-90963098 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
8 4/1/2008 Ticket 002-25295034 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
9 4/1/2008 Ticket 003-36180530 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
10 4/1/2008 Ticket 061-00420 20389230724 Sodimac Perú SA Tapón Libus 8.40 1.60 10.00
11 4/1/2008 Ticket 0001-001545 20100123330 Delosi SA consumo 12.45 2.37 0.68 15.50
12 4/1/2008 Ticket 12245 20153045021 Sigdelo SA consumo 35.31 35.31
13 4/2/2008 Factura 001-0019930 20101432760 Distribuidora Mabelsa EIRL Agua destilada 81.00 15.39 96.39
14 4/2/2008 Factura 001-1121 20468208432 ATB EIRL Minuta 126.05 23.95 150.00
15 4/2/2008 Factura 001-48198 10077413737 Jaime Tuccio Valverde Derechos Notariales 462.18 87.81 549.99
16 4/2/2008 Factura 001-00910 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Serv. Transporte 500.00 95.00 595.00
17 4/2/2008 Ticket 005-53998196 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
18 4/3/2008 Factura 616-002052 20101128777 DHL Espress Perú SAC Courier 117.55 22.33 139.88
19 4/3/2008 B/V 002-0674695 20502117972 Pastel. San Antonio de Angamos SA consumo - 25.50 25.50
20 4/3/2008 Factura 001-002846 10104595753 Ciro Felix Rivera Bailon Compra mandiles 23.53 4.47 28.00
21 4/3/2008 Factura 003-021998 10273676932 Segundo A. Muñoz Rubio Compra frascos 9.24 1.76 11.00
22 4/3/2008 Ticket 004-82203811 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
23 4/3/2008 Ticket 002-071296 20389230724 Sodimac Perú SA botas y cascos 81.09 15.41 96.50
24 4/4/2008 Ticket 420-007961 20378890161 Radio Shack Perú SAC balanza de cocina 115.29 21.91 137.20
25 4/5/2008 Ticket 001-0013016 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 126.05 23.95 150.00
26 4/7/2008 B/V 001-0060303 20100349818 Zimmermann SAC Consumo - 3.50 3.50
27 4/7/2008 Factura 001-003805 20108605392 Zamtsu Corporac.SRL Dinamometro - - 650.26 123.55
28 4/8/2008 Factura 97807881 20331898008 Luz del Sur mes Abril 61.88 11.76 1.26 74.90 -
29 4/9/2008 Ticket 005-54034856 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
30 4/9/2008 Ticket 004-82226136 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
31 4/11/2008 Ticket 004-82234206 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
32 4/11/2008 Ticket 004-82234206 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
33 4/11/2008 Ticket 003-74817913 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
34 4/11/2008 Ticket 02-25693970 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
35 4/11/2008 Ticket 003-33224606 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
36 4/11/2008 Factura 104-0045229 20512081372 Megociac. Kío SAC combustible 247.06 46.94 294.00
37 4/11/2008 Factura 001-019935 20100673674 Dalsac Almacen. - - 150.00 28.50
38 4/11/2008 Ticket 2420/67 20516086239 Coesti SAC combustible 50.00 50.00
39 4/13/2008 Ticket 003-33964121 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
40 4/14/2008 B/V 005-3680 10100221930 Gricelda Sonia Farfan Silvia Sello 11.00 11.00
41 4/14/2008 Ticket 004-82244696 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
42 4/14/2008 Ticket 003-33988505 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
43 4/14/2008 Ticket 007-005209 20125986880 Grupo Once SA - Don Mamino consumo 11.00 11.00
44 4/14/2008 Factura 001-0033786 20470532697 Solution Project SAC Movilidad 45.38 8.62 54.00
45 4/15/2008 B/V 002-006150 10224883744 Cesar A. Villodas Rosales compra tarugos 20.00 20.00
46 4/15/2008 Ticket 007-005687 20125986880 Grupo Once SA - Don Mamino consumo 14.50 14.50
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

47 4/15/2008 Factura 0001-00072 20514404551 Est. Becerra Vega & Asoc. SAC Asesoría legal 448.50 85.22 533.72
48 4/16/2008 B/V 001-008642 10257597054 Robert Auqui Auccapiña copias 3.00 3.00
49 4/16/2008 Ticket 2072334 20466440427 Convial callao peaje 1.50 1.50
50 4/16/2008 Factura 004-0244847 20343081368 Servicentro Sta. Cecilia SAC combustible 255.85 48.61 304.46
51 4/16/2008 Factura 002-0030243 20254043355 Gloria Restaurant World Cuisine SRL consumo 450.76 85.64 58.60 595.00
52 4/16/2008 Ticket 108378 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 7.80 7.80
53 4/16/2008 Ticket 2206121 20466440427 Convial callao peaje 1.50 1.50
54 4/16/2008 Factura 001-001531 20510179600 Visual Data Comercial SAC Alquiler Proyector - - 96.66 18.37
55 4/16/2008 Ticket 42743 20511771936 Los Portales Estacionamientos SAC Estacionam. 7.00 7.00
56 4/16/2008 Ticket 275 20100070970 Supermercados Peruanos SA consumo 27.40 27.40
57 4/17/2008 Ticket 002-25720429 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
58 4/17/2008 Ticket 004-82255904 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
59 4/17/2008 Ticket 003-0021102 20469653707 Pastipan SAC consumo 52.18 9.91 62.09
60 4/17/2008 Ticket 108660 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 17.00 17.00
61 4/17/2008 Ticket 004-82254994 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
62 4/17/2008 Factura 716-002760 20100049181 Tay Loy SA Compra Thoner 186.46 35.43 221.89
63 4/18/2008 Ticket ´102624 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 12.50 12.50
64 4/18/2008 Ticket 602-00032 20389230724 Sodimac Perú SA Compra Botas 46.05 8.75 54.80
65 4/18/2008 Factura 010-19695 20136828445 Taxi Seguro SA Movilidad 63.87 12.14 76.01
66 4/18/2008 Ticket 003-36285975 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
67 4/18/2008 Ticket 006-63728384 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
68 4/18/2008 Ticket ´108775 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 49.60 9.42 2.97 61.99
69 4/19/2008 Factura 015-41214 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 990.00 188.10 99.00 1,277.10
70 4/19/2008 Factura 015-41216 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 990.00 188.10 99.00 1,277.10
71 4/19/2008 Ticket 2210905 20466440427 Convial callao peaje - 1.50 1.50 -
72 4/19/2008 Ticket 3389190 20466440427 Convial callao peaje - 1.50 1.50
73 4/19/2008 Ticket 349288 20301837896 Los Portales Estacionam. 1.00 1.00
74 4/20/2008 Ticket ´00015234 20100123330 Delosi SA consumo 44.10 8.38 2.43 54.91 -
75 4/20/2008 Factura 001-00913 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Serv. Telefonía - - 350.00 66.50
76 4/21/2008 Ticket ´109462 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 7.00 7.00
77 4/21/2008 B/V 002-134425 20127318761 Chantilli SA consumo - 12.50 12.50 -
78 4/21/2008 Factura 001-0061078 20101158927 Transber SAC Handling Importac. - - 65.00 12.35
79 4/21/2008 Factura 001-00638 20513646861 Agencia de Aduana HUMBOLT SAC Importac. Equipos 100.00 19.00
80 4/22/2008 Factura 001-00316625 20137422604 Shohim SA Almacen. 45.33 8.61
81 4/22/2008 Ticket B0006-304022 20504680623 corporac. Baguetera SAC consumo - 52.00 52.00
82 4/22/2008 Ticket ´103161 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 7.00 7.00
83 4/22/2008 Ticket ´699219 20511771936 Los Portales Estacionamientos SAC -
84 4/22/2008 Ticket 001-90994868 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
85 4/22/2008 Ticket 3398662 20466440427 Convial callao peaje 1.50 1.50
86 4/22/2008 Ticket 003-2586 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 214.37 40.73 255.10
87 4/22/2008 Ticket 003-2587 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 42.02 7.98 50.00
88 4/23/2008 B/V 001-001309 20511168105 Inform. Y Electr. Global SAC Estacionam. - 3.50 3.50
89 4/23/2008 Ticket ´109895 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 7.00 7.00
90 4/23/2008 Factura 001-07890 20501276058 Gustos y Serv. La Negrita SAC consumo 100.00 19.00 10.00 129.00
91 4/23/2008 Ticket ´116 20100070970 Supermercados Peruanos SA consumo 13.35 2.54 15.89
92 4/24/2008 Factura 001-000918 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Servic. Transporte 400.00 76.00 476.00 -
93 4/24/2008 Factura 002-6235 20504627731 Santo Pez SAC consumo 163.03 30.98 194.01
94 4/25/2008 Ticket 007-73440300 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
95 4/25/2008 Ticket 003-74867966 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
96 4/25/2008 Ticket F-0023-1512 20337093826 Pollos El Cerro SA - Pardos Chicken consumo 127.83 24.29 12.78 164.90
97 4/25/2008 Factura 015-041364 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 996.84 189.40 99.69 1,285.93
98 4/25/2008 Factura 015-041354 20106785288 Promot.de Turismo Nuevo Mundo SA Alojamiento 1,066.17 202.57 106.62 1,375.36
99 4/26/2008 Factura 001-000919 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Servic. Transporte 400.00 76.00 476.00 -
100 4/28/2008 Ticket 004-0177481 20510180870 San Anotnio de la Molina SA consumo 25.20 4.79 29.99
101 4/28/2008 Ticket ´785516 20130534211 Municipalidad de San Isidro Estacionam. 0.50 0.50
102 4/28/2008 Factura 004-245891 20343081368 Servicentro Sta. Cecilia SAC combustible 211.98 40.28 252.26
103 4/30/2008 Factura 001-000920 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Servic. Transporte 400.00 76.00 476.00 -
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

104 4/30/2008 Recibo 0004-756310305 20100017491 Telefónica del Perú SA consumo 92.41 17.56 10.75 120.72
-
- - -
10,081.22 1,915.43 988.74 12,985.40

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASE RETEN 10% TOTAL
1 4/1/2008 1 001-00214 10069317524 Rosa Antonia Gonzáles Gonzales Anális. Toxicidad A. S/. 900.00 S/. - S/. 900.00
2 4/1/2008 2 001-00015 10086098046 Domingo Iparraguirre León Anális. Toxicidad A. S/. 900.00 S/. - S/. 900.00
3 4/15/2008 3 001-00173 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoram. Técnico S/. 700.00 S/. - S/. 700.00
4 4/25/2008 4 001-00175 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoram. Técnico S/. 700.00 S/. - S/. 700.00
5 4/25/2008 5 001-00016 10086098046 Domingo Iparraguirre León Anális. Toxicidad A. S/. 600.00 S/. 600.00
6 4/25/2008 6 001-00109 10064511560 Jorge León Quispe Anális. Toxicidad A. S/. 150.00 S/. 150.00
7 4/25/2008 7 001-00215 10069317524 Rosa Antonia Gonzáles Gonzales Anális. Toxicidad A. S/. 600.00 S/. - S/. 600.00 - -
8 4/28/2008 8 001-01015 10079088400 Jorge Andrés Cárdenas Cubillas Serv.Contables S/. 177.78 S/. 17.78 S/. 160.00

S/. 4,727.78 S/. 17.78 S/. 4,710.00 $0.00

RECIBOS CAJA

FECHA NOMBRES DETALLE BRUTO

4/10/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 100.00 114

4/10/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 100.00
4/15/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 117.00
4/15/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 175.00
4/4/2008 Carmen Aguilar Movilidades varias S/. 30.00
4/4/2008 Javier Cueva Movilidades varias S/. 10.00
S/. 86.00

S/. 618.00

VENTAS ABRIL 2008

DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE Ctdad. Kgs Px Unit BASE IGV TOTAL
1 4/2/2008 FACTURA 001-000055 ANULADO - - -
2 4/2/2008 FACTURA 001-000056 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 120 $ 3.75 $ 450.00 $ 85.50 $ 535.50
4/2/2008 FACTURA 001-000056 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 125 $ 4.25 $ 531.25 $ 100.94 $ 632.19
4/2/2008 FACTURA 001-000056 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 160 $ 3.60 $ 576.00 $ 109.44 $ 685.44
4/2/2008 FACTURA 001-000056 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 60 $ 3.50 $ 210.00 $ 39.90 $ 249.90
4/2/2008 FACTURA 001-000056 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 120 $ 3.65 $ 438.00 $ 83.22 $ 521.22
4/2/2008 FACTURA 001-000056 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 60 $ 5.20 $ 312.00 $ 59.28 $ 371.28
3 4/9/2008 FACTURA 001-000057 ANULADO $ - $ - $ - $ -
4 4/9/2008 FACTURA 001-000058 20159473148 Pesq. Diamante SA Serv. Limpieza $ - $ 446.50 $ 84.84 $ 531.34
5 4/12/2008 FACTURA 001-000059 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 120 $ 3.75 $ 450.00 $ 85.50 $ 535.50
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

4/12/2008 FACTURA 001-000059 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 100 $ 4.25 $ 425.00 $ 80.75 $ 505.75
4/12/2008 FACTURA 001-000059 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 160 $ 3.60 $ 576.00 $ 109.44 $ 685.44
4/12/2008 FACTURA 001-000059 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 120 $ 3.50 $ 420.00 $ 79.80 $ 499.80
4/12/2008 FACTURA 001-000059 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 160 $ 3.65 $ 584.00 $ 110.96 $ 694.96
6 4/17/2008 FACTURA 001-000060 ANULADO $ - $ - $ - $ -
7 4/23/2008 FACTURA 001-000061 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Sanit AF-50 4 $ 3.66 $ 14.64 $ 2.78 $ 17.42
4/23/2008 FACTURA 001-000061 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Peracetic C 4 $ 5.26 $ 21.04 $ 4.00 $ 25.04
8 4/25/2008 FACTURA 001-000062 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 140 $ 3.75 $ 525.00 $ 99.75 $ 624.75
4/25/2008 FACTURA 001-000062 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 50 $ 4.25 $ 212.50 $ 40.38 $ 252.88
4/25/2008 FACTURA 001-000062 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 40 $ 3.60 $ 144.00 $ 27.36 $ 171.36
4/25/2008 FACTURA 001-000062 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 40 $ 3.50 $ 140.00 $ 26.60 $ 166.60
4/25/2008 FACTURA 001-000062 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 160 $ 3.65 $ 584.00 $ 110.96 $ 694.96
4/25/2008 FACTURA 001-000062 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 100 $ 5.20 $ 520.00 $ 98.80 $ 618.80
9 4/1/2008 B/V 001-00006 Tecnológica de Alimentos SA Lark Lacto Clean 240 $ 2.10 $ 504.20 $ 95.80 $ 600.00
4/1/2008 B/V 001-00006 Tecnológica de Alimentos SA Lark Lacid 102 200 $ 2.10 $ 420.17 $ 79.83 $ 500.00

2283 $ 79.77 $ 8,504.30 $ 1,615.82 $ 10,120.12

NOTAS DE CREDITO ABRIL 2008

DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE Ctdad. Kgs Px Unit BASE IGV TOTAL
1 4/1/2008 N. de Créd 001-000001 ANULADO $ - $ - $ -
2 4/1/2008 N. de Créd 001-000002 ANULADO $ - $ - $ -
3 4/1/2008 N. de Créd 001-000003 20159473148 Pesquera Diamante SA Lark Foam IN 25 $ 4.25 $ 106.25 $ 20.19 $ 126.44
Lark Foam CL 20 $ 3.65 $ 73.00 $ 13.87 $ 86.87
4 4/1/2008 N. de Créd 001-000004 20159473148 Pesquera Diamante SA Lark Foam IN 25 $ 4.25 $ 106.25 $ 20.19 $ 126.44
Lark Foam CL 20 $ 3.65 $ 73.00 $ 13.87 $ 86.87
Lark Sanitizer 20 $ 4.40 $ 88.00 $ 16.72 $ 104.72
$ 446.50 $ 84.84 $ - $ 531.34

RETENCIONES ABRIL 2008

SOLES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL Tipo Documento No Dcto Fecha Emis Monto pagado retencion T/c
1 4/28/2008 COMP.RET. 004-003575 20159473148 Pesquera Diamante SA Factura 001-00058 ´09/04/08 1,496.25 89.77 2.82
2
3
4
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

NO GRAV TOTAL

773.81
-

178.50
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

115.03

-
416.50

-
77.35
119.00
53.94

-
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE MAYO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C

1 4/9/2008 Ticket 100-1030850 20260311175 Pastel. San Antonio de Angamos SA consumo 37.40 7.11 44.51
2 4/10/2008 Ticket 005-52652517 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
3 4/10/2008 Ticket 007-73368173 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
4 4/22/2008 Factura 001-0020010 20101432760 Distribuidora Mabelsa EIRL Agua destilada 81.00 15.39 96.39
5 4/23/2008 Factura 001-00809 10443373409 Roberto Carlos Llana Ramirez Impresiones 30.25 5.75 36.00
6 4/23/2008 B/V 001-004702 10418853056 Celia Gómez Artica - Be Delicious consumo - 30.00 30.00
7 4/25/2008 Factura 001-001327 10804947375 Marco A. Espiritu Mejía Thiner 12.60 2.39 14.99
8 4/29/2008 Ticket 002-25776355 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
9 4/29/2008 Ticket 005-54146114 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
10 4/29/2008 Ticket 100-1042771 20260311175 Pastel. San Antonio de Angamos SA consumo 16.00 16.00
11 4/30/2008 B/V 001-0063314 20100349818 Zimmermann SAC consumo 8.20 8.20
12 4/30/2008 Ticket 004-82305535 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
13 4/30/2008 Ticket 006-62156325 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
14 5/2/2008 Factura 001-00020007 2010073674 Dalsac abril - mayo - -
15 5/4/2008 Ticket 003-33993200 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
16 5/4/2008 Ticket 1044-027175 20348303636 Estac. De Serv. Herco SAC combustible 178.80 33.97 212.77
17 5/5/2008 Ticket 102402 20516493896 Invers. De Estacionamientos SA Estacionam. 3.50 3.50
18 5/5/2008 Ticket 0001-105502 20304130246 Feret. Comerc. Fertomi EIRL compras 5.70 5.70
19 5/5/2008 Ticket 205 20100070970 Supermercados Peruanos SA compras 22.90 22.90
20 5/8/2008 Ticket 112845 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 7.00 7.00
21 5/8/2008 Ticket 113000 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 13.00 13.00
22 5/8/2008 B/V 001-008745 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral 3.00 3.00
23 5/12/2008 Ticket 006-63841909 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
24 5/12/2008 Ticket 002-25837183 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
25 5/13/2008 Factura 001-020081 20101432760 Distribuidora Mabelsa EIRL Agua destilada 135.00 25.65 160.65
26 5/14/2008 Ticket F511-083626 20511465061 Coviperú peaje 4.62 0.88 5.50
27 5/14/2008 Ticket F411-122029 20511465061 Coviperú peaje 9.24 1.76 11.00
28 5/14/2008 Factura 205-16652 20512081372 Negociación Kío SAC combustible 221.01 41.99 263.00
29 5/14/2008 Ticket 003-33306530 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
30 5/14/2008 B/V 002-011359 1083967761 Castillo Kancha de Polo Ascencia Escaneo 10.00 10.00
31 5/14/2008 Ticket 004-40065515 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
32 5/14/2008 Ticket 010-0003705 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
33 5/18/2008 Ticket 003-34004777 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
34 5/18/2008 Ticket F514-152489 20511465061 Coviperú peaje 4.62 0.88 5.50
35 5/19/2008 Factura 007-03296 20186920741 Grupo M&R SRLtda. Serv. Transporte 847.06 160.94 1,008.00
36 5/19/2008 Factura 001-00076 20514404551 Est. Becerra Vega & Asoc. SAC Aesoría Legal 448.50 85.22 533.72
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

37 5/19/2008 Factura 001-001956 20511168105 Inform. Y Electr. Global SAC compra estabilizador 50.42 9.58 60.00
38 5/19/2008 Ticket 007-70548169 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
39 5/20/2008 Factura 706-0029496 20100049181 Tai Loy SA compra útiles oficina 9.75 1.85 11.60
40 5/20/2008 Ticket F411-126803 20511465061 Coviperú peaje 9.24 1.76 11.00
41 5/20/2008 Ticket 020-3733655 10434829335 Market Kio Yves J. Aliaga Lindo consumo 9.24 1.76 11.00
42 5/20/2008 Factura 001-005767 10093406597 Sergio Ricardo Nishimura Doy consumo 27.65 5.25 32.90
43 5/20/2008 Factura 207-10093 20512081372 Negociación Kío SAC combustible 243.70 46.30 290.00
44 5/20/2008 Ticket 003-34656489 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
45 5/20/2008 Ticket 003-33317367 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
46 5/20/2008 Ticket 002-34050079 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
47 5/20/2008 Factura 003-00001 20518045891 Corporac. ABBC trading SAC mercadería
48 5/21/2008 Ticket 0011-64143 20389230724 Sodimac Perú SA compr.varias limpie 169.23 32.15 201.38
49 5/21/2008 Factura 706-29618 20100049181 Tai Loy SA compras útiles ofic 126.24 23.99 150.23
50 5/22/2008 B/V 001-004240 10158490191 Carlos Alfredo Morales Blas Anillados - 15.00 15.00
51 5/23/2008 Factura 001-006062 10212986891 Luis Alberto Astuhuamán V. Impresiones 109.24 20.76 130.00
52 5/23/2008 Ticket 116732 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 5.00 5.00
53 5/24/2008 Factura 001-007118 20102072660 Corporac. Electromec. SAC repuestos carro 347.00 65.93 412.93
54 5/26/2008 Ticket 001-0176350 20100317967 La tiendecita blanca SA consumo - 17.70 17.70
55 5/26/2008 Ticket 011-007623 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 302.52 57.48 360.00
56 5/26/2008 B/V 002-000496 20509666581 Invers. San Jaroslav SAC consumo - 25.00 25.00
57 5/26/2008 Ticket 117494 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 7.00 7.00
58 5/27/2008 Factura 001-020142 20101432760 Distribuidora Mabelsa EIRL Agua destilada 108.00 20.52 128.52
59 5/27/2008 Ticket 170951 Municipalidad de Miraflores Estacionam. 1.00 1.00
60 5/27/2008 Ticket 170952 Municipalidad de Miraflores Estacionam. 1.00 1.00
61 5/27/2008 Ticket 170953 Municipalidad de Miraflores Estacionam. 1.00 1.00
62 5/27/2008 Factura 001-00926 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Serv.llamadas Tef. -
63 5/27/2008 Ticket 003-36526119 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
64 5/27/2008 Ticket 003-74995070 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
65 5/28/2008 B/V 001-008859 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral - 3.00 3.00
66 5/28/2008 Ticket 108770 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 27.50 27.50
67 5/29/2008 B/V 001-008864 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral 3.00 3.00
68 5/30/2008 Recibo 004-757899613 20100017491 Telefónica del Perú SA consumo 117.61 22.35 10.75 150.71
69 5/30/2008 Ticket 118155 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 15.60 2.96 0.93 19.49
-
- - -
3,655.54 694.55 294.18 4,644.27

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASE
1 5/2/2008 1 001-0017 10086098046 Domingo Iparraguirre León Anális. Toxicidad A. S/. 500.00 S/. - S/. 500.00
2 5/5/2008 2 001-00017 10410717811 Pacheco Llancari Moises Serv. Limpieza S/. 195.00 S/. - S/. 195.00
3 5/5/2008 3 001-00234 10096432998 Paul Renato Burga Carmona Serv.Limpieza Ind. S/. 814.50 S/. - S/. 814.50
4 5/5/2008 4 001-00217 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Serv. Apoderado S/. - S/. - $ 2,222.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

5 5/7/2008 5 003-0022 10326460902 Oswaldo Celestino Romero Castillo Ser. Empaq.y desp. S/. 278.90 S/. 278.90
6 5/15/2008 6 001-0001 10417312582 Yoner Burga Bustamante Ases.Limpieza Ind. S/. 1,125.00 S/. 1,125.00
7 5/15/2008 7 001-00077 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Ases. Técnica S/. 700.00 S/. 700.00
8 5/17/2008 8 001-00018 10160110690 Samuel Loayza Acuña Desp.empaq.ytrasl. S/. 276.80 S/. - S/. 276.80
9 5/20/2008 9 001-00019 10401808332 Hector Willian Rivas Ostos Desp.empaq.ytrasl. S/. 280.00 S/. - S/. 280.00
10 5/27/2008 10 001-00017 10417133726 Adrian Abelardo Osorio Pacheco Desp.empaq.ytrasl. S/. 280.00 S/. - S/. 280.00
11 5/30/2008 11 001-00219 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Serv. Apod. Mayo S/. - S/. - $ 2,222.22
12 5/30/2008 12 001-00002 10417312582 Yoner Burga Bustamante Demostrac. Prod. S/. 900.00 S/. 900.00
5/31/2008 13 001-00003 10410717811 Moisés Pacheco llancari Serv. Limpieza S/. 210.00 S/. 210.00
14 S/. -

S/. 5,560.20 S/. - S/. 5,560.20

RECIBOS CAJA

FECHA NOMBRES DETALLE BRUTO

4/22/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 40.00

4/23/2008 Kelly Movilidades varias S/. 30.00
4/23/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 41.00
4/22/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 21.00
5/16/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 26.00
5/20/2008 Carmen Aguilar Movilidades varias S/. 8.00
5/20/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 7.00
5/21/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 10.00
5/23/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 10.00
5/26/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 63.00
5/26/2008 Kelly Huacac Movilidades varias S/. 10.00
5/29/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 25.00

S/. 291.00

VENTAS MAYO 2008

DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE Ctdad. Kgs Px Unit BASE IGV TOTAL
1 5/7/2008 FACTURA 001-000063 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 120 $ 3.75 $ 450.00 $ 85.50 $ 535.50
5/7/2008 FACTURA 001-000063 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 140 $ 3.60 $ 504.00 $ 95.76 $ 599.76
5/7/2008 FACTURA 001-000063 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 60 $ 3.50 $ 210.00 $ 39.90 $ 249.90
5/7/2008 FACTURA 001-000063 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 140 $ 3.65 $ 511.00 $ 97.09 $ 608.09
$ - $ - $ -
2 5/13/2008 FACTURA 001-000064 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Sanit AF-50 4 $ 3.66 $ 14.64 $ 2.78 $ 17.42
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

5/13/2008 FACTURA 001-000064 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Peracetic C 4 $ 5.26 $ 21.04 $ 4.00 $ 25.04
3 5/14/2008 FACTURA 001-000065 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 160 $ 3.75 $ 600.00 $ 114.00 $ 714.00
5/14/2008 FACTURA 001-000065 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 120 $ 3.50 $ 420.00 $ 79.80 $ 499.80
5/14/2008 FACTURA 001-000065 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 160 $ 3.65 $ 584.00 $ 110.96 $ 694.96
4 5/20/2008 FACTURA 001-000066 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 50 $ 4.25 $ 212.50 $ 40.38 $ 252.88
5/20/2008 FACTURA 001-000066 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 160 $ 3.60 $ 576.00 $ 109.44 $ 685.44
5/20/2008 FACTURA 001-000066 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 140 $ 3.50 $ 490.00 $ 93.10 $ 583.10
5/20/2008 FACTURA 001-000066 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 140 $ 3.65 $ 511.00 $ 97.09 $ 608.09
5/20/2008 FACTURA 001-000066 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 60 $ 5.20 $ 312.00 $ 59.28 $ 371.28
5 5/29/2008 FACTURA 001-000067 ANULADA 0 $ - $ - $ - $ -
6 5/30/2008 FACTURA 001-000068 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 100 $ 3.75 $ 375.00 $ 71.25 $ 446.25
5/30/2008 FACTURA 001-000068 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 80 $ 3.50 $ 280.00 $ 53.20 $ 333.20
5/30/2008 FACTURA 001-000068 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 100 $ 3.65 $ 365.00 $ 69.35 $ 434.35
5/30/2008 FACTURA 001-000068 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 80 $ 5.20 $ 416.00 $ 79.04 $ 495.04
5/30/2008 FACTURA 001-000068 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 80 $ 3.60 $ 288.00 $ 54.72 $ 342.72

1898 $ 7,140.18 $ 1,356.63 $ 8,496.82

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

BASE IGV NO GRAV TOTAL

150.00 28.50 178.50

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

3,943.52 749.27 4,692.79

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

350.00 66.50 416.50

- -
- -

- -

RETEN 10% TOTAL

$ 222.20 $ 1,999.80
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

$ - $ -

$ 222.22 $ 2,000.00

$ 3,999.80
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE JUNIO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C

1 5/6/2008 Ticket 105322 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 7.00 7.00

2 5/7/2008 Ticket 105522 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 10.00 10.00
3 5/27/2008 Ticket 003-36527318 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
4 5/27/2008 Ticket 004-82411141 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
5 5/28/2008 Ticket 009-00027412 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
6 5/28/2008 Ticket 002-20036474 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
7 5/28/2008 Ticket A-392870 20301837896 Los Portales estacionamientos Estacionam. - 1.00 1.00
8 5/28/2008 Ticket 004-82413561 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
9 5/28/2008 Ticket 003-33788632 20131380951 Emape SA peaje - 2.50 2.50
10 5/29/2008 Ticket 002-20036737 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
11 5/30/2008 Ticket 004-8243168 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
12 5/30/2008 Ticket 005-54319615 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
13 5/30/2008 Ticket 003-36544380 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
14 5/30/2008 B/V 001-008871 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral 3.00 3.00
15 6/2/2008 Ticket 009-00040471 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
16 6/2/2008 Ticket 004-82434291 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
17 6/2/2008 Factura 001-020137 20100673674 Dalsac almacenamiento
18 6/3/2008 Ticket T-6250000/1401 20100106915 E. Wong SA Accesorios - 27.10 27.10
19 6/3/2008 Ticket T-109690 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 7.00 7.00
20 6/3/2008 B/V 002-0117597 10105455505 Lo Wood Tim Estacionam. - 3.00 3.00
21 6/3/2008 Ticket 19115 Ruth Jackelyn Acuña Medrano Estacionam. 5.00 5.00
22 6/3/2008 Ticket 004-82439177 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
23 6/3/2008 Ticket 013-1890 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 294.12 55.88 350.00
24 6/3/2008 Factura 001-001085 20512440798 Flor Medic SAC accesor. Limp.Ind 33.61 6.39 40.00
25 6/3/2008 Factura 001-005129 10090437807 Jesús M. julca de Salazar accesor. Limp.Ind 10.92 2.07 12.99
26 6/3/2008 Factura 001-003057 20501666191 Enviplast EIRL accesor. Limp.Ind 117.31 22.29 139.60
27 6/4/2008 Ticket 010-50993 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
28 6/4/2008 Ticket 014-193193 20504025412 Central Parking System SA Estacionam. 3.00 3.00
29 6/4/2008 Ticket 004-82442097 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
30 6/5/2008 B/V 002-011485 10083967761 Castillo Kancha de Polo Ascencia espiral 5.00 5.00
31 6/5/2008 Ticket 006-63956846 20131380951 Emape SA peaje 344.90 3.00 347.90
32 6/5/2008 Ticket 009-0049715 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
33 6/5/2008 Ticket 119645 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 7.00 7.00
34 6/5/2008 Factura 0132-0040569 20101259014 Fundación para el Desarrollo Agrario Muest. anális.Bemb 280.67 53.33 334.00
35 6/6/2008 B/V 002-18599 10089728342 Mallma Alcántara Angélica copias 3.50
36 6/7/2008 Ticket 003-004795 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 252.10 47.90 300.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

37 6/7/2008 Ticket 019-0188418 20504025412 Central Parking System SA Estacionam. - 3.00 3.00
38 6/9/2008 Factura 001-0020203 20101432760 Distribuidora Mabelsa EIRL Agua destilada 135.00 25.65 160.65
39 6/9/2008 Ticket 001-9105829 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
40 6/9/2008 Factura 001-007930 20154723243 Nexos Serv. y Repres. Turístic.SAC Hospedaje - -
41 6/9/2008 Ticket 508051 20131367776 Municipalidad de Barranco Estacionam. - 0.50 0.50
42 6/9/2008 Ticket 508052 20131367776 Municipalidad de Barranco Estacionam. - 0.50 0.50
43 6/9/2008 Ticket 508049 20131367776 Municipalidad de Barranco Estacionam. - 0.50 0.50
44 6/9/2008 Ticket 508050 20131367776 Municipalidad de Barranco Estacionam. - 0.50 0.50
45 6/9/2008 Ticket 255158 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
46 6/9/2008 Ticket 255157 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
47 6/9/2008 Ticket 508053 20131367776 Municipalidad de Barranco Estacionam. - 0.50 0.50
48 6/9/2008 Ticket 508054 20131367776 Municipalidad de Barranco Estacionam. - 0.50 0.50
49 6/9/2008 Ticket 255154 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
50 6/9/2008 Ticket 242313 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
51 6/9/2008 Ticket 255156 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
52 6/9/2008 Ticket 255155 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
53 6/9/2008 Ticket 242310 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
54 6/9/2008 Ticket 242309 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
55 6/9/2008 Ticket 242312 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
56 6/9/2008 Ticket 242311 Municipalidad de Miraflores Estacionam. - 1.00 1.00
57 6/9/2008 Ticket 15665 20511771936 Los Portales estacionamientos Estacionam. - 3.50 3.50
58 6/11/2008 Ticket 20483 Playa La Merced Estacionam. - 1.50 1.50
59 6/12/2008 Ticket 006-63990430 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
60 6/12/2008 Ticket 008-0047625 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
61 6/12/2008 Ticket 001-9336 10077732059 Jaile Oliver Ramirez combustible 252.10 47.90 300.00
62 6/13/2008 Factura 716-006411 20100049181 Tai Loy SA Thoner impresora 192.23 36.52 228.75
63 6/13/2008 Factura 001-018731 20336306541 Pollería Parrillada America SA consumo 63.86 12.13 75.99
64 6/13/2008 B/V 001-08925 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral 3.00 3.00
65 6/13/2008 B/V 001-0579 10411467622 Carmen Rosa Cahuana Chambi mandil 24.00 24.00
66 6/13/2008 Ticket 005-54396923 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
67 6/15/2008 Ticket 010-0079588 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
68 6/15/2008 Ticket 005-54409480 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
69 6/16/2008 Ticket 001-08932 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral 3.00 3.00
70 6/16/2008 Factura 001-0086 20514404551 Estud. Becerra Vega & Asoc. SAC Abogado al 15.06 448.50 85.22 533.72
71 6/17/2008 Factura 001-014847 20110629541 Estudio Iza Stoll SCRL Deuda AFP Prima 134.45 25.55 160.00
72 6/17/2008 Ticket 009-0078294 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
73 6/17/2008 Ticket 106264 20510339496 Asoc. Civil Jorge Dintilhac Estacionam. 2.00 2.00
74 6/17/2008 Ticket 755-1000282 20330033313 Peruana de Estaciones de Serv. SAC combustible 247.06 46.94 294.00
75 6/18/2008 Factura 003-04832 20211040352 Químicos Goycochea SRLtda. Hipoclorito de Sodio 148.50 28.22 176.72
76 6/18/2008 B/V 001-008947 10257597054 Robert Auqui Auccapiña espiral 3.00 3.00
77 6/18/2008 Ticket 007-0073698714 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
78 6/18/2008 Ticket 004-0040835586 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
79 6/18/2008 Ticket 004-40084110 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
80 6/19/2008 Factura 001-00932 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Llamadas Tef. -
81 6/19/2008 Ticket 122535 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo - 5.50 5.50
82 6/19/2008 Ticket 001-0019981 20513332760 Inversiones Vista Alegre SAC consumo 201.52 38.29 26.19 266.00
83 6/19/2008 Ticket 004-40837726 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

84 6/19/2008 Ticket 003-34769639 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00

85 6/19/2008 Ticket 005-54430968 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
86 6/19/2008 Ticket 000-00106841 20510339496 Playa La Recoleta Estacionam. 2.00 2.00
87 6/20/2008 Ticket 003-5223 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 252.10 47.90 300.00
88 6/20/2008 Ticket 005-54436605 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
89 6/20/2008 Ticket 004-40085963 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
90 6/20/2008 Ticket 007-73707665 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
91 6/21/2008 Ticket 005-54442669 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
92 6/22/2008 Ticket 001-0017937 20510886209 Puerto Madero SAC consumo 399.92 75.98 39.99 515.89
93 6/23/2008 Ticket 004-40087791 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
94 6/23/2008 Ticket 009-0092967 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
95 6/23/2008 Ticket 002-25411557 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
96 6/23/2008 Ticket 004-82516143 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
97 6/23/2008 Ticket 003-36502085 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
98 6/23/2008 Ticket 003-979064 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
99 6/23/2008 Factura 001-0004172 20503553652 Ezefranco EIRL Bidones plastico 55Gl 380.00 72.20 452.20
100 6/23/2008 Factura 001-0000203 20516328852 Inversiones Auccaise SRL Instalac. Grifos 55.00 10.45 65.45
101 6/24/2008 Ticket 002-118328 10105455505 Lo Wood Tim Estacionam. 3.00 3.00
102 6/24/2008 Ticket 123870 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 7.00 7.00
103 6/24/2008 Ticket 134910 20131367857 Municipalidad de Lince Estacionam. 1.00 1.00
104 6/24/2008 Factura 001-0013598 10073199838 Dora F. Palacios García Agua destilada 185.29 35.21 220.50
105 6/24/2008 Recibo 99404152 20331898008 Luz del Sur Junio 39.60 7.52 0.87 47.99
106 6/25/2008 Ticket 004-45132481 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
107 6/25/2008 Ticket 005-54464488 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
108 6/25/2008 Factura 001-001601 10804947375 Marzo A. Espíritu Mejía compra cables 30.42 5.78 36.20
109 6/26/2008 Factura 016-006998 20148092282 Univ. Nac. Mayor de San Marcos análisis hipocl.Sodio -
110 6/26/2008 Ticket 124314 20388829452 Lasino SA - Starbucks consumo 10.00 10.00
111 6/26/2008 Ticket 001-02-780573 20101087647 Bembos SAC consumo 14.90 14.90
112 6/26/2008 Ticket 001-91094066 001-91094066 Emape SA peaje 3.00 3.00
113 6/26/2008 Ticket 008-00076185 001-91094066 Emape SA peaje 3.00 3.00
114 6/26/2008 Ticket 006-64057554 001-91094066 Emape SA peaje 3.00 3.00
115 6/27/2008 Factura 001-06234 10212986891 Luis Alberto Astuhuaman Villanueva Etiquetas 184.87 35.13 220.00
116 6/27/2008 Ticket 007-73740652 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
117 6/27/2008 Ticket 007-73741645 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
118 6/27/2008 Ticket 004-82533040 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
119 6/27/2008 Ticket 008-00077941 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
120 6/27/2008 Ticket 004-40853648 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
121 6/28/2008 Ticket 572-1131211 20330033313 Peruana de Estaciones de Serv. SAC combustible 286.55 54.44 340.99
122 6/30/2008 Recibo 0004-759480027 20100017491 Telefónica del Perú SAA Mayo 140.79 26.75 10.75 178.29
123 6/30/2008 B/V 001-00481 10088809217 Francisco Javier Galvan Mantilla cambio asiento carro 150.00 150.00
124 6/30/2008 Factura 001-00934 10078540350 Barba Gonzales José Fernando preparac.y Transporte 1,180.00 224.20 1,404.20
125 6/30/2008 Factura 001-00935 10078540350 Barba Gonzales José Fernando Servic. Transporte - -
126 6/30/2008 B/V 003-16675 20509812072 Huron Equities INC Estacionam. 3.00 3.00
127 6/30/2008 Ticket 018-317562 20504025412 Central Parking System SA Estacionam. 3.00 3.00
128 6/30/2008 Ticket 288950 20131382346 Municipalidad de Surquillo Estacionam. 1.50 1.50
129 6/30/2008 Recibo 98604809 20331898008 Luz del Sur Consumo Mayo 56.41 10.72 0.07 67.20
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

- -
6,347.80 1,140.55 565.87 8,050.72

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASE
1 5/21/2008 1 001-00179 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Ases. Técnica S/. 700.00 S/. - S/. 700.00
2 6/4/2008 2 001-00088 10103748963 José Alberto Alzamora Huamán Apoyo demostrac. S/. 500.00 S/. - S/. 500.00
3 6/6/2008 3 001-00110 10064511560 Jorge León Quispe Análisis microbio. S/. 150.00 S/. - S/. 150.00
4 6/10/2008 4 001-401 10103090135 Joaquin Santiago Coronado Elliot Configurac. Correo S/. 25.00 S/. 25.00
5 6/13/2008 5 001-0001 10415668983 Ramirez Alva Socorro Ysabel Apoyo demostrac. S/. 375.00 S/. 375.00
6 6/13/2008 6 001-0003 10417312582 Yoner Burga Bustamante Apoyo demostrac. S/. 375.00 S/. 375.00
7 6/15/2008 7 001-000180 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Ases. Técnica S/. 700.00 S/. - S/. 700.00
8 6/17/2008 8 001-009145 10091512489 Luis E. Navarro Carrillo Gtos cobranza AFP S/. 720.32 S/. - S/. 720.32
9 6/17/2008 9 001-00220 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Apoderado Junio S/. - S/. - $ 2,222.22
10 6/18/2008 10 001-00178 10096278484 Giovanna Mariluz Cueva Vara Apoyo demostrac. S/. 266.66 S/. - S/. 266.66
11 6/18/2008 11 001-00019 10417133726 Adrian Abelardo Osorio Pacheco Apoyo demostrac. S/. 150.00 S/. - S/. 150.00
12 6/23/2008 12 001-00002 10415668983 Ramírez Alva Socorro Ysabel Apoyo demostrac. S/. 175.00 S/. 175.00
13 6/24/2008 13 001-00018 10086098046 Domingo Iparraguirre León Pruebas Inhalator. S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
14 6/24/2008 14 001-00072 10107922780 Jo´se Alfredo Hinostroza Rondon Supervis. Reetiquet. S/. 500.00 S/. 500.00
15 6/30/2008 15 001-00004 10417312582 Yoner Burga Bustamante Apoyo demostrac. S/. 375.00 S/. 375.00
16 6/30/2008 16 001-00005 10417312582 Yoner Burga Bustamante Apoyo demostrac. S/. 915.00 S/. 915.00
17 6/30/2008 17 001-00089 10103748963 José Alberto Alzamora Huamán Apoyo demostrac. S/. 581.93 S/. 581.93

S/. 7,508.91 S/. - S/. 7,508.91

RECIBOS CAJA

FECHA NOMBRES DETALLE BRUTO

5/21/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 10.00

5/27/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 16.00
6/3/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 91.00
6/3/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 91.00
6/3/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 15.00
6/3/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 6.00
6/3/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 71.00
6/6/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 42.00
6/9/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 102.00
6/13/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 94.00
6/13/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 310.50
6/13/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 58.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

6/16/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 86.00

6/16/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 20.00
6/19/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 67.00
6/19/2008 Carmen Aguilar Movilidades varias S/. 20.00
6/23/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 208.00
6/26/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 21.00
6/26/2008 Rebeca Espinoza Movilidades varias S/. 50.00
Movilidades varias

S/. 1,378.50

VENTAS JUNIO 2008

DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE Ctdad. Kgs Px Unit BASE IGV TOTAL
1 6/2/2008 Factura 001-000069 ANULADA $ 3.75 $ - $ - $ -

2 6/2/2008 Factura 001-000070 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Sanit AF 8 $ 5.06 $ 40.50 $ 7.70 $ 48.20
001-000070 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Peracetic C 8 $ 5.26 $ 42.10 $ 8.00 $ 50.10

3 6/3/2008 Factura 001-000071 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 60 $ 5.20 $ 312.00 $ 59.28 $ 371.28
001-000071 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 100 $ 3.75 $ 375.00 $ 71.25 $ 446.25
001-000071 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 160 $ 3.60 $ 576.00 $ 109.44 $ 685.44
001-000071 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 160 $ 3.65 $ 584.00 $ 110.96 $ 694.96
4 6/4/2008 Factura 001-000072 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 100 $ 3.50 $ 350.00 $ 66.50 $ 416.50
5 6/12/2008 Factura 001-000073 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 40 $ 5.20 $ 208.00 $ 39.52 $ 247.52
001-000073 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 100 $ 3.50 $ 350.00 $ 66.50 $ 416.50
001-000073 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 180 $ 3.65 $ 657.00 $ 124.83 $ 781.83
001-000073 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 120 $ 3.75 $ 450.00 $ 85.50 $ 535.50
6 6/13/2008 Factura 001-000074 20100171229 Phoenix Foods S.A.C. Lark Sanit AF 8 $ 5.32 $ 42.52 $ 8.08 $ 50.60
001-000074 20100171229 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 8 $ 5.26 $ 42.08 $ 8.00 $ 50.08
7 6/17/2008 Factura 001-000075 ANULADA 0 $ - $ - $ - $ -
8 6/17/2008 Factura 001-000076 20514584789 Cía Nac. Chocolates de Perú SA Lark Sanit AF-50 20 $ 3.60 $ 72.00 $ 13.68 $ 85.68
9 6/19/2008 Factura 001-000077 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 100 $ 3.65 $ 365.00 $ 69.35 $ 434.35
001-000077 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 240 $ 3.50 $ 840.00 $ 159.60 $ 999.60
10 6/20/2008 Factura 001-000078 20123316658 Halema SAC Foam Cl / F 375 20 $ 3.65 $ 73.00 $ 13.87 $ 86.87
001-000078 20123316658 Halema SAC F-25 / AF 20 $ 3.60 $ 72.00 $ 13.68 $ 85.68
001-000078 20123316658 Halema SAC Lark Clorine 20 $ 3.50 $ 70.00 $ 13.30 $ 83.30
11 6/27/2008 Factura 001-000079 ANULADA $ - $ - $ - $ -
12 6/27/2008 Factura 001-000080 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 120 $ 3.65 $ 438.00 $ 83.22 $ 521.22
001-000080 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 220 $ 3.75 $ 825.00 $ 156.75 $ 981.75
$ - $ - $ -
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

$ - $ - $ -
1812 $ 6,784.20 $ 1,289.00 $ 8,073.20
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

BASE IGV NO GRAV TOTAL

150.00 28.50 178.50

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

1,008.00 191.52 1,199.52

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

350.00 66.50 416.50

- -
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

- -

- -

40.00 7.60 47.60

240.00 45.60 285.60

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE JULIO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE BASE IGV NO GRAV TOTAL T/C

1 7/1/2008 Factura 001-018872 20336306541 Pollería Parrillada America SA consumo 27.73 5.27 33.00
2 7/2/2008 Ticket 037-0021 20100106915 E. Wong SA consumo - 13.50 13.50
3 7/2/2008 Ticket 037-0022 20100106915 E. Wong SA consumo 11.88 2.26 14.14
4 7/2/2008 Ticket 001-050258 10077413737 Jaime Tuccio Valverde Derechos Notariales 109.24 20.76 130.00
5 7/2/2008 B/V 001-022750 10089428896 Teresa María Meza Aranda de Mendoza copias - 3.00 3.00
6 7/2/2008 B/V 001-05-002516 10098750237 Hildaura Mendoza Alejo copias - 22.00 22.00
7 7/2/2008 B/V 001-916270 20101599541 Estacionamientos y Servicios Lima SA Estacionam. - 2.00 2.00
8 7/3/2008 B/V 001-002949 10094173090 Rosa Esther Huaman Jaramillo Legislac. Laboral - 35.00 35.00
9 7/3/2008 Ticket 407893 20130534211 Municipalidad de San Isidro Estacionam. - 3.00 3.00
10 7/3/2008 Ticket 004-82552225 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
11 7/3/2008 Ticket 007-73772105 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
12 7/3/2008 Ticket 004-82557702 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
13 7/4/2008 Ticket 003-36754277 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
14 7/4/2008 Ticket 004-40094080 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
15 7/4/2008 Ticket 010-0125790 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
16 7/4/2008 Ticket 036-0083 20100106915 E. Wong SA consumo 17.56 3.34 20.90
17 7/4/2008 Ticket 004-82561098 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
18 7/4/2008 Factura 001-0018900 20336306541 Pollería Parrillada America SA consumo 21.84 4.15 25.99
19 7/7/2008 Ticket 004-82434291 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
20 7/7/2008 Ticket 013-3264 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 265.14 50.38 315.52
21 7/7/2008 Factura 001-006275 10212986891 Luis Alberto Astuhuaman Villanueva Etiquetas 117.65 22.35 140.00
22 7/8/2008 Ticket 461789 20130534211 Municipalidad de San Isidro Estacionam. - 0.50 0.50
23 7/8/2008 Ticket 461788 20130534211 Municipalidad de San Isidro Estacionam. 0.50 0.50
24 7/8/2008 B/V 001-57496 20374599179 Fernando´z SRL copias 1.80 1.80
25 7/8/2008 Ticket 031-119894 20372525496 Petrocorp SA consumo 12.10 2.30 14.40
26 7/8/2008 Ticket 001-0050494 20256293375 Pentium SA consumo - 7.40 7.40
27 7/8/2008 Ticket 147887 20131367857 Municipalidad de Lince Estacionam. 1.00 1.00
28 7/9/2008 Ticket 024-310-7064 20301837896 Los Portales estacionamientos Estacionam. 16.81 3.19 20.00
29 7/9/2008 B/V 001-001808 10412312339 Juan Gregorio Gregorio Liq. Para PC - 15.00 15.00
30 7/9/2008 Ticket 57132 20301837896 Los Portales - Playa Cáceres Estacionam. 6.00 6.00
31 7/9/2008 Ticket 004-82581930 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
32 7/9/2008 Factura 001-193171 20101200125 Quimex SA Hipoclorito de Sodio 284.00 53.96 337.96
33 7/9/2008 Factura 006-002163 20512969233 Mercantil Laboratorio SAC Quantofix Quat CS -
34 7/9/2008 Factura 001-001548 10420615294 Esenarro Apaza Ana María Thoner impresora 165.55 31.45 197.00
35 7/10/2008 Ticket 158408 Playa Estac. Ricardo Palma Estacionam. 5.00 5.00
36 7/11/2008 Ticket 005-54554305 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

37 7/11/2008 Ticket 404-235851 20112273922 Maestro Home Center Thinner 32.61 6.20 38.81
38 7/14/2008 Ticket 007-293-9116 20301837896 Los Portales SA recarga 16.81 3.19 20.00
39 7/15/2008 Factura 001-50576 10077413737 Jaime Tuccio Valverde Testimonio 201.68 38.32 240.00
40 7/15/2008 Ticket 007-73826537 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
41 7/15/2008 Ticket 007-73824619 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
42 7/15/2008 Ticket 004-82606809 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
43 7/15/2008 Ticket 010-00152319 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
44 7/15/2008 Ticket 005-0014661 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 208.51 39.62 248.13
45 7/15/2008 Recibo 001-08604326 20106897914 Nextel del Perú SA Consumo16/7 al 15/8 - -
46 7/15/2008 Ticket 005-54581670 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
47 7/17/2008 Ticket 004-82615264 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
48 7/18/2008 Ticket 009-00156072 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
49 7/19/2008 Factura 001-001197 10091669035 José Crlos Madueño Reynaud mantenim. Carro 121.00 22.99 143.99
50 7/20/2008 Ticket 005-54605190 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
51 7/21/2008 Factura 005-1162584 20100075858 Grifo San Ignacio SAC combustible 319.33 60.67 380.00
52 7/21/2008 Ticket 004-40897186 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
53 7/21/2008 Ticket 001-91131670 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
54 7/21/2008 Ticket 006-64179395 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
55 7/21/2008 Ticket 009-00163259 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
56 7/22/2008 Ticket 304-03145 20505377142 Norvial SA peaje 4.87 0.93 5.80
57 7/22/2008 Ticket 004-82636750 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
58 7/22/2008 Ticket 302-0045097 20505377142 Norvial SA peaje 4.87 0.93 5.80
59 7/22/2008 Ticket 596576 20130534211 Municipalidad de San Isidro Estacionam. 0.50 0.50
60 7/22/2008 Ticket 003-34051892 20131380951 Emape SA peaje 3.00 3.00
61 7/22/2008 Ticket 004-82634451 20131380952 Emape SA peaje 3.00 3.00
62 7/22/2008 Ticket 009-00165413 20131380953 Emape SA peaje 3.00 3.00
63 7/23/2008 Ticket 0401-00329313 20112273922 Maestro Home Center compras suministros - 30.80 30.80
64 7/24/2008 Factura 001-020320 20100673674 Dalsa Almacenamiento
65 7/24/2008 Factura 001-00945 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Serv.llamad.Tef.15/07 - -
66 7/24/2008 Factura 005-0065490 10082386039 Alfonso Benavides de la Puente Legalización 6.72 1.28 8.00
67 7/24/2008 Ticket 118422 20388829452 Lasino SA - Starbucks Consumo - 22.00 22.00
68 7/24/2008 Ticket 013-43700 20389230724 Sodimac Perú SA Productos limpieza 76.28 14.49 90.77
69 7/25/2008 Ticket 003-75226610 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
70 7/25/2008 Ticket 003-34067831 20131380951 Emape SA peaje - 2.50 2.50
71 7/25/2008 Ticket 008-00139999 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
72 7/25/2008 Ticket 79796 20376289215 Operaciones Arcos dorados de Perú SA consumo 10.40 1.98 0.62 13.00
73 7/25/2008 Ticket 79795 20376289215 Operaciones Arcos dorados de Perú SA consumo 26.80 5.09 1.61 33.50
74 7/25/2008 Factura 005-1164441 20100075858 Grifo San Ignacio SAC combustible 252.10 47.90 300.00
75 7/25/2008 Ticket 002-22816132 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
76 7/25/2008 Ticket 415-0015230 20511465061 Coviperú peaje - 1.50 1.50
77 7/25/2008 Ticket 415-0015230 20511465061 Coviperú peaje 9.24 1.76 11.00
78 7/29/2008 Ticket 003-34036992 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
79 7/30/2008 Recibo 0004-761067808 20100017491 Telefónica del Perú SAA Consumo Junio 101.54 19.29 10.75 131.58
80 7/31/2008 Ticket 005-54670465 20131380951 Emape SA peaje - 3.00 3.00
81 - -
82 -
83 -
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

84 -
85 -
86 -
87 -
- -
2,442.26 464.03 278.98 3,185.27

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL T/C BASE
1 7/1/2008 1 001-0019 10086098046 Domingo Iparraguirre León Análisis Toxicidad S/. 700.00 S/. - S/. 700.00
2 6/24/2008 2 001-00074 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Serv. Transp.Hipoclor. S/. 150.00 S/. - S/. 150.00
3 6/30/2008 3 001-00004 10410717811 Pacheco Llancari Moises Serv. Limpieza S/. 180.00 S/. - S/. 180.00
4 7/4/2008 4 001-00006 10417312582 Yoner Burga Bustamante Serv.Asesor.pruebas S/. 375.00 S/. - S/. 375.00
5 7/7/2008 5 001-00073 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Serv. Transp.mercad. S/. 250.00 S/. - S/. 250.00
6 7/11/2008 6 001-00075 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Serv. Transp.mercad. S/. 200.00 S/. 200.00
7 7/15/2008 7 001-00007 10417312582 Yoner Burga Bustamante Ases.Limpieza Ind S/. 625.00 S/. 625.00
8 7/18/2008 8 001-009265 10091512489 Luis E. Navarro Carrillo Gtos cobranza AFP S/. 240.00 S/. - S/. 240.00
9 7/18/2008 9 001-00008 10417312582 Yoner Burga Bustamante Ases.Limpieza Ind S/. 300.00 S/. - S/. 300.00
10 7/18/2008 10 001-00076 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Despacho mercader S/. 100.00 S/. - S/. 100.00
11 7/22/2008 11 001-00077 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Despacho mercader S/. 200.00 S/. - S/. 200.00
12 7/31/2008 12 001-00009 10417312582 Yoner Burga Bustamante Ases.Limpieza Ind S/. 625.00 S/. - S/. 625.00
13 7/31/2008 13 001-00078 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Despacho mercader S/. 200.00 S/. 200.00
14 7/31/2008 14 001-00221 10078540350 José Fernando Barba Gonzales Apoderado Julio S/. - $ 2,222.22
15 7/31/2008 15 001-00005 10410717811 Pacheco Llancari Moises Serv. Limpieza S/. 150.00 S/. 150.00
16
17

S/. 4,295.00 S/. - S/. 4,295.00

RECIBOS CAJA

FECHA NOMBRES DETALLE BRUTO

6/24/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 119.00

6/30/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 50.00
7/4/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 99.00
7/4/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 11.00
7/3/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 16.00
7/8/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 43.00
7/8/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 40.00
7/15/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 40.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

S/. 418.00

VENTAS JULIO 2008

DOLARES
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE Ctdad. Kgs Px Unit BASE IGV TOTAL
1 7/3/2008 Factura 001-000081 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Peracetic C 20 $ 5.26 $ 105.25 $ 20.00 $ 125.25
2 7/4/2008 Factura 001-000082 ANULADA $ - $ - $ -
3 7/4/2008 Factura 001-000083 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 200 $ 3.65 $ 730.00 $ 138.70 $ 868.70
001-000083 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 140 $ 3.50 $ 490.00 $ 93.10 $ 583.10
001-000083 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 160 $ 3.60 $ 576.00 $ 109.44 $ 685.44
4 7/11/2008 Factura 001-000084 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 220 $ 3.65 $ 803.00 $ 152.57 $ 955.57
001-000084 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 200 $ 3.50 $ 700.00 $ 133.00 $ 833.00
5 7/18/2008 Factura 001-000085 20378668574 Pesquera Diamante SA Lark Foam IN 100 $ 4.25 $ 425.00 $ 80.75 $ 505.75
001-000085 20378668574 Pesquera Diamante SA Lark Sanitizer 20 $ 4.40 $ 88.00 $ 16.72 $ 104.72
6 7/22/2008 Factura 001-000086 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 120 $ 3.65 $ 438.00 $ 83.22 $ 521.22
001-000086 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 120 $ 3.60 $ 432.00 $ 82.08 $ 514.08
001-000086 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 100 $ 3.50 $ 350.00 $ 66.50 $ 416.50
001-000086 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 100 $ 3.75 $ 375.00 $ 71.25 $ 446.25
001-000086 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 50 $ 4.25 $ 212.50 $ 40.38 $ 252.88
001-000086 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Quantofix x 100 tiras $ 85.00 $ 16.15 $ 101.15
7 7/31/2008 Factura 001-000087 ANULADA 0 $ - $ - $ - $ -
8 7/31/2008 Factura 001-000088 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 200 $ 3.65 $ 730.00 $ 138.70 $ 868.70
001-000088 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. F-25 / AF 100 $ 3.60 $ 360.00 $ 68.40 $ 428.40
001-000088 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 100 $ 3.50 $ 350.00 $ 66.50 $ 416.50
001-000088 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Peracetic C 60 $ 5.20 $ 312.00 $ 59.28 $ 371.28
001-000088 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 50 $ 4.25 $ 212.50 $ 40.38 $ 252.88
9 7/31/2008 B/V 001-000007 Jorge Cárdenas Alq. Nextel $ 29.26 $ 5.56 $ 34.82
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

BASE IGV NO GRAV TOTAL

211.80 40.24 252.04

DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

- -

175.99 33.44 209.43

75.00 14.25 89.25

75.00 14.25 89.25

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

- -

RETEN 10% TOTAL

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ 222.22 $ 2,000.00

$ 2,000.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

DISTRILARKIN DEL PERU SA

COMPRAS MES DE AGOSTO 2008

FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE CANTIDAD BASE IGV NO GRAV

1 6/21/2008 Ticket 006-62374047 20131380951 Emape SA chalecos - 3.00

2 7/11/2008 Ticket 215-74667 Los Portales SA - 6.00
3 8/1/2008 Ticket 003-34929937 20131380951 Emape SA - 3.00
4 8/1/2008 Ticket 003-34097842 20131380951 Emape SA - 3.00
5 8/1/2008 Ticket 004-82677791 20131380951 Emape SA peaje - 3.00
6 8/1/2008 Ticket 008-00151094 20131380951 Emape SA peaje - 3.00
7 8/2/2008 Factura 005-1166795 20100075858 Grifo San Ignacio SAC combustible 273.11 51.89
8 8/4/2008 B/V 003-0128951 10091635050 Igor Sobrevilla Donayre Legalización - 15.00
9 8/4/2008 Factura 001-0020373 20100673674 Dalsa Almacenamiento -
10 8/4/2008 Ticket 002-25604054 20131380951 Emape SA peaje - 3.00
11 8/4/2008 Ticket 004-82690121 20131380951 Emape SA peaje - 3.00
12 8/5/2008 Factura 001-0056003 20211040352 Químicos Goycochea SRLtda Hipoclorito de Sodio 148.50 28.22
13 8/5/2008 Ticket 005-54699862 20131380951 Emape SA peaje - 3.00
14 8/6/2008 Factura 716-0010060 20100049181 Tai Loy SA compra útiles oficina 34.08 6.48
15 8/6/2008 Factura 716-0010059 20100049181 Tai Loy SA compra útiles oficina 8.01 1.52
16 8/6/2008 B/V 003-0129052 10091635050 Igor Sobrevilla Donayre Legalización 7.50
17 8/7/2008 Ticket 036-305083 20101290523 Coop. De Serv.Espec. Mercado Ciudad dEstacionam. 1.00
18 8/9/2008 Ticket 882-1023518 20330033313 Peruana de estaciones de Servicio SAC combustible 84.04 15.97
19 8/11/2008 Ticket 004-82720250 20131380951 Emape SA peaje 3.00
20 8/11/2008 Ticket 010-0223342 20131380951 Emape SA peaje 3.00
21 8/11/2008 B/V 001-001276 10098003814 Julio cesar Berrocal Rojas copias - 8.90
22 8/11/2008 Factura 009-0225193 20110964928 Scharff Intern.Courier & Cargo SA Desaduanaje Venturi -
23 8/12/2008 Ticket 013-3651 20503840121 Repsol Comercial SAC combustible 170.59 32.41
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
-
718.33 136.48 68.40

RECIBOS POR HONORARIOS

RENTA. DE
FECHA RXH Nº RECIBO RUC Nº NOMBRES DETALLE BRUTO 4TA.(10%) TOTAL
1 8/1/2008 1 001-0320 10091512489 Luis E. Navarro Carrillo Gastos de Cobranza S/. 253.84 S/. - S/. 253.84
2 8/4/2008 2 001-00090 10103748963 José Alberto Alzamora Huaman Pruebas de limpieza S/. - S/. -
3 8/8/2008 3 001-00184 10255351082 Rebeca Janett Espinoza Cuestas Asesoramiento técnico S/. 1,050.00 S/. - S/. 1,050.00
4 8/13/2008 4 001-00079 10107922780 José Alfredo Hinostroza Rondon Despacho mercader S/. 250.00 S/. - S/. 250.00
5 8/14/2008 5 001-00010 10417312582 Yoner Burga Bustamante Pruebas de limpieza S/. 625.00 S/. - S/. 625.00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -

S/. 2,178.84 S/. - S/. 2,178.84

RECIBOS CAJA

FECHA NOMBRES DETALLE BRUTO

7/17/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 40.00

7/17/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 83.00
7/24/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 46.00
8/6/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 16.00
8/6/2008 Liliana Valenzuela Movilidades varias S/. 23.00
8/11/2008 Fernando Barba Copias S/. 3.00
8/14/2008 Yoner Burga Movilidades varias S/. 94.00
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

S/. 305.00

VENTAS AGOSTO 2008

DOLARE
FECHA TIPO DOC Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DETALLE Ctdad. Kgs Px Unit BASE
1 8/1/2008 Factura 001-000089 20100171229 Cia Proces. De Alim. Ticay SRL Lark Peracetic C 20 $ 5.26 $ 105.25
2 8/13/2008 Factura 001-000090 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Foam Cl / F 375 200 $ 3.65 $ 730.00
001-000090 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Lark Clorine 100 $ 3.50 $ 350.00
001-000090 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Sirfact/27N 120 $ 3.75 $ 450.00
001-000090 20378668574 Phoenix Foods S.A.C. Super Lime Sol 50 $ 4.25 $ 212.50
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

TOTAL T/C BASE IGV NO GRAV TOTAL

3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
325.00
15.00
- 75.00 14.25 89.25
3.00
3.00
176.72
3.00
40.56
9.53
7.50
1.00
100.01
3.00
3.00
8.90
- 50.00 9.50 221.00 280.50
203.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- - -
-
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
923.21

T/C BASE RETEN 10% TOTAL

$ 16.67 $ 16.67

$ - $ -

$ - $ -

$ 16.67
DISTRILARKIN DEL PERU S.A.
RUC Nº 20516086239 05/03/202103:49:42

DOLARES
IGV TOTAL
$ 20.00 $ 125.25
$ 138.70 $ 868.70
$ 66.50 $ 416.50
$ 85.50 $ 535.50
$ 40.38 $ 252.88
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -