ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/08/2020AL31/08/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
JR.CIRO ALEGRIA. N.149 DOLARES 220-1535024-1-24
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOS
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA
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AVISOS

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/08/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/08/2020
16,800.07 0.00 99,400.12 0.00 116,198.48 0.00 0.00 1.71 10,174.37
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
04-08 A 220 1929652 1 ¥ TLC 111-008 068701 19:30 TNP0J1 4406 70.00- 16,730.07
04-08 A 194 1566960 1 TLC 111-008 005831 09:24 TNP0D3 4401 1,000.00- 15,730.07
04-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 15,730.02
06-08 ENTR.EFEC. 0716018 VEN 220-000 716018 10:33 H99810 1018 39,440.00 55,170.02
06-08 A 193 1104926 1 TLC 111-008 058726 18:14 TNP0E8 4401 44.16- 55,125.86
06-08 A 193 1172844 1 TLC 111-008 024599 12:37 TNP084 4401 177.82- 54,948.04
06-08 A 194 1919718 1 TLC 111-008 064360 19:18 TNP041 4401 195.00- 54,753.04
06-08 A 191 1065466 1 TLC 111-008 039357 15:20 TNP047 4401 843.20- 53,909.84
06-08 A 193 39607689 1 TLC 111-008 025450 12:44 TNP0A6 4401 1,500.00- 52,409.84
06-08 RET. VENTANILLA VEN 220-000 718599 10:35 H99810 4007 52,002.81- 407.03
06-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.60- 402.43
10-08 DE GLOBAL MOTOR S DEL TLC 111-008 008262 09:57 TNP003 2401 80.00 482.43
10-08 TRANSF.BCO.INTERBANK VEN 191-000 057216 15:38 RCJN 2014 2,110.00 2,592.43
10-08 ENTR.EFEC. 0688941 VEN 220-000 688941 11:10 S90632 1018 6,120.00 8,712.43
10-08 A 193 1104926 1 TLC 111-008 030453 13:05 TNP0G8 4401 8.21- 8,704.22
10-08 PAG LETRA 56108351 TLC 111-008 020714 11:49 TNP014 4401 381.28- 8,322.94
10-08 A 220 1855807 0 ¥ TLC 111-008 008533 09:59 TNP044 4406 454.68- 7,868.26
10-08 A 193 1172844 1 TLC 111-008 019199 11:36 TNP0G3 4401 867.10- 7,001.16
10-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .40- 7,000.76
11-08 A 193 1699662 1 TLC 111-008 056547 17:57 TNP032 4401 163.42- 6,837.34
11-08 A 193 1699662 1 TLC 111-008 056654 17:59 TNP054 4401 1,160.00- 5,677.34
11-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 5,677.29
14-08 DE GLOBAL MOTOR S DEL TLC 111-008 090321 19:00 TNP056 2401 280.00 5,957.29
14-08 ENTR.EFEC. 0635436 VEN 220-000 635436 11:52 S86845 1018 5,000.00 10,957.29
14-08 ENTR.EFEC. 0635697 VEN 220-000 635697 11:52 S86845 1018 5,000.00 15,957.29
14-08 A 191 1136174 1 TLC 111-008 061682 15:22 TNP0E2 4401 35.39- 15,921.90
14-08 A 193 1172844 1 TLC 111-008 037703 12:32 TNP0I4 4401 77.23- 15,844.67
14-08 A 191 1400249 1 TLC 111-008 036747 12:27 TNP006 4401 8,672.12- 7,172.55
14-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .90- 7,171.65
18-08 ENTR.EFEC. 0707561 VEN 220-000 707561 12:38 S90632 1018 2,900.00 10,071.65
18-08 A 193 1187902 1 TLC 111-008 046442 16:51 TNP0C1 4401 691.82- 9,379.83
18-08 PAG LETRA 56208047 TLC 111-008 045823 16:48 TNP0C0 4401 693.14- 8,686.69
18-08 A 220 2028869 1 TLC 111-008 042040 15:38 TNP079 4401 2,820.00- 5,866.69
18-08 A 194 1607109 1 TLC 111-008 006443 09:02 TNP0G8 4401 5,436.60- 430.09
18-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .45- 429.64
19-08 A 193 1172844 1 TLC 111-008 026244 12:13 TNP0A8 4401 207.90- 221.74
20-08 DE MOTOR MUNDO S.A. TLC 111-008 125640 12:29 TNP003 2401 133.00 354.74
20-08 ENTR.EFEC. 0576881 VEN 220-000 576881 11:20 S93669 1018 4,380.00 4,734.74
20-08 A 191 2621902 1 TLC 111-008 120316 11:42 TNP0E0 4401 443.99- 4,290.75
20-08 A 191 2621902 1 TLC 111-008 119923 11:39 TNP089 4401 1,034.08- 3,256.67
20-08 A 193 1699662 1 TLC 111-008 120633 11:44 TNP052 4401 1,740.00- 1,516.67
20-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 1,516.37
21-08 DE MOTOR MUNDO S.A. TLC 111-008 036097 12:55 TNP0J3 2401 136.00 1,652.37
21-08 DE AUTOMOTORES GILDEME TLC 111-008 036073 12:55 TNP012 2401 1,567.86 3,220.23
21-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 3,220.18
22-08 A 191 1400249 1 TLC 111-008 027773 14:22 TNP063 4401 3,200.00- 20.18
23-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 20.03
24-08 ENTR.EFEC. 0682733 VEN 220-000 682733 13:57 S96209 1018 1,700.00 1,720.03
24-08 GOOGLE KARTAS16JUL ¥ VEN 111-038 420301 16:31 IFP011 4033 1.87- 1,718.16
24-08 GOOGLE *KARTA16JUL ¥ VEN 111-038 420164 16:31 IFP011 4033 1.88- 1,716.28
24-08 GOOGLE *KARTA16JUL ¥ VEN 111-038 420167 16:31 IFP011 4033 1.88- 1,714.40
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
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220 (6W0S83) TELEFONO CELULAR
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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
24-08 GOOGLE *KARTA16JUL ¥ VEN 111-038 420171 16:31 IFP011 4033 1.88- 1,712.52
24-08 GOOGLE *KARTA16JUL ¥ VEN 111-038 420298 16:31 IFP011 4033 1.88- 1,710.64
24-08 GOOGLE *KARTA16JUL ¥ VEN 111-038 420303 16:31 IFP011 4033 1.88- 1,708.76
24-08 GOOGLE *KARTA16JUL ¥ VEN 111-038 420304 16:31 IFP011 4033 1.88- 1,706.88
24-08 A 193 1172844 1 TLC 111-008 052285 16:32 TNP0F4 4401 453.61- 1,253.27
24-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 1,253.22
25-08 A 194 1193130 1 TLC 111-008 006150 09:27 TNP080 4401 4.93- 1,248.29
26-08 ENTR.EFEC. 0763402 VEN 220-000 763402 15:45 S93049 1018 1,000.00 2,248.29
26-08 TLC 000V8X MANT AGO TLC 220-000 000TN 4405 50.00- 2,198.29
26-08 PAG LETRA 56243190 TLC 111-008 052636 17:20 TNP048 4401 387.44- 1,810.85
26-08 A 194 0004694 1 TLC 111-008 053789 17:29 TNP054 4401 1,619.51- 191.34
26-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 191.24
27-08 ENTR.EFEC. 0993341 VEN 220-000 993341 12:14 S98638 1018 5,600.00 5,791.24
27-08 ENTR.EFEC. 0084858 VEN 220-000 084858 14:04 H99803 1018 7,110.00 12,901.24
27-08 ENTR.EFEC. 0993218 VEN 220-000 993218 12:14 S98638 1018 7,400.00 20,301.24
27-08 A 191 0791969 1 TLC 111-008 056176 17:01 TNP0F1 4401 487.00- 19,814.24
27-08 A 191 0791969 1 TLC 111-008 031857 13:06 TNP040 4401 1,200.00- 18,614.24
27-08 A 191 1400249 1 TLC 111-008 029815 12:48 TNP0I1 4401 11,950.80- 6,663.44
27-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.55- 6,661.89
28-08 0010002606 AUTOMOTORES TLC 111-008 143979 13:43 TNP0A1 2401 2,423.26 9,085.15
28-08 ENTR.EFEC. 0334220 VEN 220-000 334220 10:06 H85233 1018 5,000.00 14,085.15
28-08 A 194 1607109 1 TLC 111-008 017492 10:46 TNP038 4401 5,436.60- 8,648.55
28-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .60- 8,647.95
31-08 DE AUTOMOTRIZ HUAMANG¥ TLC 111-008 072913 15:59 TNP0H1 2406 60.00 8,707.95
31-08 ENTR.EFEC. 0101105 VEN 220-000 101105 14:00 H99803 1018 1,960.00 10,667.95
31-08 A 193 1172844 1 TLC 111-008 073412 16:01 TNP028 4401 64.46- 10,603.49
31-08 A 193 1104926 1 TLC 111-008 010221 09:47 TNP091 4401 306.00- 10,297.49
31-08 PAG LETRA 56108352 TLC 111-008 065696 15:23 TNP0I1 4401 382.96- 9,914.53
31-08 A 191 1400249 1 TLC 111-008 067133 15:30 TNP0B0 4401 9,900.00- 14.53
31-08 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 220-000 074884 4991 1.32- 13.21
31-08 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 11.00- 2.21
31-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 1.71
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------