Taller de Nomina e Incapacidades Laborales

CONTADURIA PUBLICA
ELECTIVA NÓMINA
HORAS EXTRAS E INCAPACIDAD
MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ CHACÓN

511112
PRESENTA A:
MABEL MUÑOZ RAMIREZ
COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

UNIMINUTO
BOGOTA D.C., SEPTIEMBRE 30 DE 2017
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
NO. CEDULA APELLIDOS NOMBRES
INGRESO SALUD
1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 9/9/2016 Cafesalud

2 52.776.998 TORNEADO MARIA 3/1/2016 Cafesalud
3 79.332.654 PADILLA CARMELO 4/4/2016 Cafesalud
4 52.874.997 PEREZ MARINA 7/1/2014 Cafesalud
CONTABILIZACIÓN NÓMINA
NO.
NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS
CUENTA
510506 SALARIOS $ 3,788,667

510527 AUX TRANSPORTE $ 238,335
510515 HORAS EXTRAS $ 1,095,938
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510548 BONIFICACION $ 120,000
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 209,000
238001 PENSION $ - $ 209,000
SUBTOTAL $ 5,584,272 $ 418,000
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,166,272

1100 BANCOS $ 5,166,272
2/28/2017
FONDO DE PERIODO SALARIO

PERIODO DESDE DIAS
PENSIÓN HASTA BASICO
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26
CONTABILIZACIÓN APROPIACIONES
NO. CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS
237005 SALUD $ 627,113

238005 PENSION $ 627,113
237006 ARL $ 385,315
237010 CAJA DE COMPENSACION $ 223,371
SUBTOTAL $ 1,862,911
1100 BANCO $ 1,862,911
Horas 0.35 1.25
DIAS
INCAPA SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HORA HED
CIDAD
0 $ 900,000 $ 83,140 63 $ 295,313

0 $ 900,000 $ 83,140 $ -
0 $ 1,200,000 $ - 84 $ 525,000
4 $ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 $ 147 $ 820,313
CONTABILIZACIÓN PROVISIONES
NO.
CUENT NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS
A
510530 CESANTIAS $ 465,170
261005 CESANTIAS $ 465,170
510533 INTERESES DE CESANTIAS $ 4,652
510539 VACACIONES $ 217,922
261015 VACACIONES $ 217,922
510536 PRIMA $ 465,170
261020 PRIMA $ 465,170
SUMAS IGUALES $ 1,152,913 $ 1,152,913
1.25 1.75 2.50
INCAPACID TOTAL
BONIFICAC TOTAL
HORA HEN AD COMISIÓN HORAS
ION DEVENGADO
GENERAL EXTRAS
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 295,313 $ 1,498,453

42 $ 275,625 $ - $ - $ 120,000 $ 275,625 $ 1,378,765
$ - $ - $ - $ - $ 525,000 $ 1,725,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055
$ 275,625 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 1,095,938 $ 5,584,272
4% 4% 1%
BASE FONDO DE DESCUENT TOTAL

NETO A
PRESTACIO SALUD PENSIÓN SOLIDARID O EPS DEDUCCIO
PAGAR
NAL AD 0.667% NES
$ 1,415,313 $ 57,000 $ 57,000 $ - $ - $ 114,000 $ 1,384,453

$ 1,175,625 $ 47,000 $ 47,000 $ - $ - $ 94,000 $ 1,284,765
$ 1,725,000 $ 69,000 $ 69,000 $ - $ - $ 138,000 $ 1,587,000
$ 910,000 $ 36,000 $ 36,000 $ - $ 5,189 $ 77,189 $ 904,866
$ 5,225,938 $ 209,000 $ 209,000 $ - $ 5,189 $ 423,189 $ 5,161,083
8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 6.90% 4.00%
BASE
INTERESES VACACION
VACACIONE CESANTIAS PRIMA ARL SURA CAJA
CESANTIAS ES
S
$ 1,415,313 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821 $ 103,393 $ 59,938

$ 1,175,625 $ 114,851 $ 1,149 $ 49,024 $ 114,851 $ 95,135 $ 55,151
$ 1,725,000 $ 143,693 $ 1,437 $ 71,933 $ 143,693 $ 119,025 $ 69,000
$ 910,000 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805 $ 67,762 $ 39,282
$ 5,225,938 $ 465,170 $ 4,652 $ 217,922 $ 465,170 $ 385,315 $ 223,371
12.00% 12.00%
PENSION SALUD
EMPLEADO EMPLEADO
R R
$ 169,838 $ 169,838
$ 141,075 $ 141,075
$ 207,000 $ 207,000
$ 109,200 $ 109,200
$ 627,113 $ 627,113
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 1,095,938
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 214,000
238001 PENSION $ 214,000
SUBTOTAL $ 5,584,272 $ 428,000

1100 BANCOS $ 5,156,272
2/28/2017
FONDO DE PERIODO PERIODO SALARIO DIAS

DIAS
PENSIÓN DESDE HASTA BASICO INCAPACIDAD
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
CONTABILIZACIÓN APROPIACIONES CONTABILIZACIÓN PROVISIONES
NOMBRE
NO. CUENTA DEBITOS CRÉDITOS NO. CUENTA
CUENTA
237005 SALUD $ 641,513 510530
238005 PENSION $ 641,513 261005
237006 ARL $ 385,315 510533
237010 CAJA DE COM $ 223,371 261010
SUBTOTAL $ 1,891,711 510539
1100 BANCO $ 1,891,711 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 1.25 1.75
SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HED HORA HEN
$ 900,000 $ 83,140 $ 295,313 $ -

$ 900,000 $ 83,140 $ - 42 $ 275,625
$ 1,200,000 $ - $ 525,000 $ -
$ 788,667 $ 72,055 $ - $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 $ 820,313 $ 275,625
TABILIZACIÓN PROVISIONES

CESANTIAS $ 465,170
CESANTIAS $ 465,170
INTERESES DE CESANTIAS $ 4,652
VACACIONES $ 222,926
PRIMA $ 465,170
PRIMA $ 465,170
SUMAS IGUALES $ 1,157,917 $ 1,157,917
2.50
INCAPACID TOTAL TOTAL BASE
BONIFICACI
AD COMISIÓN HORAS DEVENGAD PRESTACIO SALUD
ON
GENERAL EXTRAS O NAL
$ - $ 220,000 $ - $ 295,313 $ 1,498,453 $ 1,415,313 $ 57,000
$ - $ - $ 120,000 $ 275,625 $ 1,378,765 $ 1,295,625 $ 52,000
$ - $ - $ - $ 525,000 $ 1,725,000 $ 1,725,000 $ 69,000
$ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055 $ 910,000 $ 36,000
$ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 1,095,938 $ 5,584,272 $ 5,345,938 $ 214,000
4% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 6.90%
NETO A INTERESES VACACIONE

PENSIÓN CESANTIAS PRIMA ARL SURA
PAGAR CESANTIAS S
$ 57,000 $ 1,384,453 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821 $ 103,393

$ 52,000 $ 1,274,765 $ 114,851 $ 1,149 $ 54,028 $ 114,851 $ 95,135
$ 69,000 $ 1,587,000 $ 143,693 $ 1,437 $ 71,933 $ 143,693 $ 119,025
$ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805 $ 67,762
$ 214,000 $ 5,151,083 $ 465,170 $ 4,652 $ 222,926 $ 465,170 $ 385,315
4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
CAJA EMPLEADO EMPLEADO
R R
$ 59,938 $ 169,838 $ 169,838
$ 55,151 $ 155,475 $ 155,475
$ 69,000 $ 207,000 $ 207,000
$ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 223,371 $ 641,513 $ 641,513
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 1,148,125
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 215,000
238001 PENSION $ 215,000
SUBTOTAL $ 5,636,460 $ 430,000

1100 BANCOS $ 5,206,460
2/28/2017

DIAS
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
NOMBRE
CUENTA
237005 SALUD $ 647,775 510530
238005 PENSION $ 647,775 261005
237006 ARL $ 388,916 510533
237010 CAJA DE COM $ 225,458 261010
SUBTOTAL $ 1,909,924 510539
1100 BANCO $ 1,909,924 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 0.35 1.25
SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HORA HED HORA
$ 900,000 $ 83,140 66 $ 309,375

$ 900,000 $ 83,140 $ - 44
$ 1,200,000 $ - 88 $ 550,000
$ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 154 $ 859,375 44

CESANTIAS $ 469,517
CESANTIAS $ 469,517
PRIMA $ 469,517
PRIMA $ 469,517
SUMAS IGUALES $ 1,168,831 $ 1,168,831
1.75 2.50
BONIFICACI
HEN AD COMISIÓN HORAS DEVENGAD PRESTACIO
ON
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 309,375 $ 1,512,515 $ 1,429,375
$ 288,750 $ - $ - $ 120,000 $ 288,750 $ 1,391,890 $ 1,308,750
$ - $ - $ - $ - $ 550,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055 $ 910,000
$ 288,750 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 1,148,125 $ 5,636,460 $ 5,398,125
4% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33%

SALUD PENSIÓN CESANTIAS PRIMA
PAGAR CESANTIAS S
$ 57,000 $ 57,000 $ 1,398,515 $ 125,992 $ 1,260 $ 59,605 $ 125,992

$ 52,000 $ 52,000 $ 1,287,890 $ 115,944 $ 1,159 $ 54,575 $ 115,944
$ 70,000 $ 70,000 $ 1,610,000 $ 145,775 $ 1,458 $ 72,975 $ 145,775
$ 36,000 $ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805
$ 215,000 $ 215,000 $ 5,201,271 $ 469,517 $ 4,695 $ 225,102 $ 469,517
6.90% 4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
ARL SURA CAJA EMPLEADO EMPLEADO
R R
$ 104,364 $ 60,501 $ 171,525 $ 171,525
$ 96,040 $ 55,676 $ 157,050 $ 157,050
$ 120,750 $ 70,000 $ 210,000 $ 210,000
$ 67,762 $ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 388,916 $ 225,458 $ 647,775 $ 647,775
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 939,375
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 207,000
238001 PENSION $ 207,000
SUBTOTAL $ 5,427,710 $ 414,000

1100 BANCOS $ 5,013,710
2/28/2017

DIAS
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
NOMBRE
CUENTA
237005 SALUD $ 622,725 510530
238005 PENSION $ 622,725 261005
237006 ARL $ 374,512 510533
237010 CAJA DE COM $ 217,108 261010
SUBTOTAL $ 1,837,070 510539
1100 BANCO $ 1,837,070 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 0.35 1.25
$ 900,000 $ 83,140 54 $ 253,125

$ 900,000 $ 83,140 $ - 36
$ 1,200,000 $ - 72 $ 450,000
$ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 126 $ 703,125

CESANTIAS $ 452,128
CESANTIAS $ 452,128
PRIMA $ 452,128
PRIMA $ 452,128
SUMAS IGUALES $ 1,125,175 $ 1,125,175
1.75 2.50
BONIFICACI
ON
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 253,125 $ 1,456,265 $ 1,373,125
$ 236,250 $ - $ - $ 120,000 $ 236,250 $ 1,339,390 $ 1,256,250
$ - $ - $ - $ - $ 450,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055 $ 910,000
$ 236,250 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 939,375 $ 5,427,710 $ 5,189,375
4% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33%

PAGAR CESANTIAS S
$ 55,000 $ 55,000 $ 1,346,265 $ 121,307 $ 1,213 $ 57,259 $ 121,307

$ 50,000 $ 50,000 $ 1,239,390 $ 111,571 $ 1,116 $ 52,386 $ 111,571
$ 66,000 $ 66,000 $ 1,518,000 $ 137,445 $ 1,374 $ 68,805 $ 137,445
$ 36,000 $ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805
$ 207,000 $ 207,000 $ 5,008,521 $ 452,128 $ 4,521 $ 216,397 $ 452,128
6.90% 4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
R R
$ 100,482 $ 58,251 $ 164,775 $ 164,775
$ 92,418 $ 53,576 $ 150,750 $ 150,750
$ 113,850 $ 66,000 $ 198,000 $ 198,000
$ 67,762 $ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 374,512 $ 217,108 $ 622,725 $ 622,725
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 1,095,938
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 214,000
238001 PENSION $ 214,000
SUBTOTAL $ 5,584,272 $ 428,000

1100 BANCOS $ 5,156,272
2/28/2017

DIAS
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
NOMBRE
CUENTA
237005 SALUD $ 641,513 510530
238005 PENSION $ 641,513 261005
237006 ARL $ 385,315 510533
237010 CAJA DE COM $ 223,371 261010
SUBTOTAL $ 1,891,711 510539
1100 BANCO $ 1,891,711 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 0.35 1.25
$ 900,000 $ 83,140 63 $ 295,313

$ 900,000 $ 83,140 $ - 42
$ 1,200,000 $ - 84 $ 525,000
$ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 $ 147 $ 820,313

CESANTIAS $ 465,170
CESANTIAS $ 465,170
PRIMA $ 465,170
PRIMA $ 465,170
SUMAS IGUALES $ 1,157,917 $ 1,157,917
1.75 2.50
BONIFICACI
ON
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 295,313 $ 1,498,453 $ 1,415,313
$ 275,625 $ - $ - $ 120,000 $ 275,625 $ 1,378,765 $ 1,295,625
$ - $ - $ - $ - $ 525,000 $ 1,725,000 $ 1,725,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055 $ 910,000
$ 275,625 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 1,095,938 $ 5,584,272 $ 5,345,938
4% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33%

PAGAR CESANTIAS S
$ 57,000 $ 57,000 $ 1,384,453 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821

$ 52,000 $ 52,000 $ 1,274,765 $ 114,851 $ 1,149 $ 54,028 $ 114,851
$ 69,000 $ 69,000 $ 1,587,000 $ 143,693 $ 1,437 $ 71,933 $ 143,693
$ 36,000 $ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805
$ 214,000 $ 214,000 $ 5,151,083 $ 465,170 $ 4,652 $ 222,926 $ 465,170
6.90% 4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
R R
$ 103,393 $ 59,938 $ 169,838 $ 169,838
$ 95,135 $ 55,151 $ 155,475 $ 155,475
$ 119,025 $ 69,000 $ 207,000 $ 207,000
$ 67,762 $ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 385,315 $ 223,371 $ 641,513 $ 641,513
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 1,043,750
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
2520 PRIMA DE SERVICIO $ 2,184,167
237001 SALUD $ 211,000
238001 PENSION $ 211,000
SUBTOTAL $ 7,716,252 $ 422,000

1100 BANCOS $ 7,294,252
2/28/2017

DIAS
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
NOMBRE
CUENTA
237005 SALUD $ 635,250 510530
238005 PENSION $ 635,250 261005
237006 ARL $ 381,714 510533
237010 CAJA DE COM $ 221,283 261010
SUBTOTAL $ 1,873,497 510539
1100 BANCO $ 1,873,497 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 0.35 1.25
$ 900,000 $ 83,140 60 $ 281,250

$ 900,000 $ 83,140 $ - 40
$ 1,200,000 $ - 80 $ 500,000
$ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 140 $ 781,250

CESANTIAS $ 460,823
CESANTIAS $ 460,823
PRIMA $ 460,823
PRIMA $ 460,823
SUMAS IGUALES $ 1,147,003 $ 1,147,003
1.75 2.50
INCAPACID TOTAL TOTAL
BONIFICACI PRIMA
HEN AD COMISIÓN HORAS DEVENGAD
ON SEMESTRAL
GENERAL EXTRAS O
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 281,250 $ 601,570 $ 1,484,390
$ 262,500 $ - $ - $ 120,000 $ 262,500 $ 491,570 $ 1,365,640
$ - $ - $ - $ - $ 500,000 $ 600,000 $ 1,700,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 491,027 $ 982,055
$ 262,500 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 1,043,750 $ 2,184,167 $ 5,532,085
4% 8.33% 1.00% 4.17%
BASE
PRESTACIO SALUD PENSIÓN CESANTIAS
PAGAR CESANTIAS S
NAL
$ 1,401,250 $ 56,000 $ 56,000 $ 1,372,390 $ 123,650 $ 1,236 $ 58,432
$ 1,282,500 $ 51,000 $ 51,000 $ 1,263,640 $ 113,758 $ 1,138 $ 53,480
$ 1,700,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 1,564,000 $ 141,610 $ 1,416 $ 70,890
$ 910,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947
$ 5,293,750 $ 211,000 $ 211,000 $ 5,104,896 $ 460,823 $ 4,608 $ 220,749
8.33% 6.90% 4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
PRIMA ARL SURA CAJA EMPLEADO EMPLEADO
R R
$ 123,650 $ 102,423 $ 59,376 $ 168,150 $ 168,150
$ 113,758 $ 94,229 $ 54,626 $ 153,900 $ 153,900
$ 141,610 $ 117,300 $ 68,000 $ 204,000 $ 204,000
$ 81,805 $ 67,762 $ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 460,823 $ 381,714 $ 221,283 $ 635,250 $ 635,250
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 991,563
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 209,000
238001 PENSION $ 209,000
SUBTOTAL $ 5,479,897 $ 418,000

1100 BANCOS $ 5,061,897
2/28/2017

DIAS
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
NOMBRE
CUENTA
237005 SALUD $ 628,988 510530
238005 PENSION $ 628,988 261005
237006 ARL $ 378,113 510533
237010 CAJA DE COM $ 219,196 261010
SUBTOTAL $ 1,855,284 510539
1100 BANCO $ 1,855,284 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 0.35 1.25
$ 900,000 $ 83,140 57 $ 267,188

$ 900,000 $ 83,140 $ - 38
$ 1,200,000 $ - 76 $ 475,000
$ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 $ 133 $ 742,188

CESANTIAS $ 456,475
CESANTIAS $ 456,475
PRIMA $ 456,475
PRIMA $ 456,475
SUMAS IGUALES $ 1,136,089 $ 1,136,089
1.75 2.50
BONIFICACI
ON
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 267,188 $ 1,470,328 $ 1,387,188
$ 249,375 $ - $ - $ 120,000 $ 249,375 $ 1,352,515 $ 1,269,375
$ - $ - $ - $ - $ 475,000 $ 1,675,000 $ 1,675,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055 $ 910,000
$ 249,375 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 991,563 $ 5,479,897 $ 5,241,563
4% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33%

PAGAR CESANTIAS S
$ 55,000 $ 55,000 $ 1,360,328 $ 122,478 $ 1,225 $ 57,846 $ 122,478

$ 51,000 $ 51,000 $ 1,250,515 $ 112,664 $ 1,127 $ 52,933 $ 112,664
$ 67,000 $ 67,000 $ 1,541,000 $ 139,528 $ 1,395 $ 69,848 $ 139,528
$ 36,000 $ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805
$ 209,000 $ 209,000 $ 5,056,708 $ 456,475 $ 4,565 $ 218,573 $ 456,475
6.90% 4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
R R
$ 101,453 $ 58,813 $ 166,463 $ 166,463
$ 93,324 $ 54,101 $ 152,325 $ 152,325
$ 115,575 $ 67,000 $ 201,000 $ 201,000
$ 67,762 $ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 378,113 $ 219,196 $ 628,988 $ 628,988
| 2/1/2017
FECHA DE FONDO DE
INGRESO SALUD


510506 SALARIOS $ 3,788,667
510515 HORAS EXTRAS $ 1,095,938
510524 INCAPACIDAD $ 121,333
510518 COMISION $ 220,000
237001 SALUD $ 214,000
238001 PENSION $ 214,000
SUBTOTAL $ 5,584,272 $ 428,000

1100 BANCOS $ 5,156,272
2/28/2017

DIAS
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 1,200,000 30 0
Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 910,000 26 4
NOMBRE
CUENTA
237005 SALUD $ 641,513 510530
238005 PENSION $ 641,513 261005
237006 ARL $ 385,315 510533
237010 CAJA DE COM $ 223,371 261010
SUBTOTAL $ 1,891,711 510539
1100 BANCO $ 1,891,711 261015
510536
261020
SUMAS IGUALES
Horas 0.35 1.25
$ 900,000 $ 83,140 63 $ 295,313

$ 900,000 $ 83,140 $ - 42
$ 1,200,000 $ - 84 $ 525,000
$ 788,667 $ 72,055 $ -
$ 3,788,667 $ 238,335 $ 147 $ 820,313

CESANTIAS $ 465,170
CESANTIAS $ 465,170
PRIMA $ 465,170
PRIMA $ 465,170
SUMAS IGUALES $ 1,157,917 $ 1,157,917
1.75 2.50
BONIFICACI
ON
$ - $ - $ 220,000 $ - $ 295,313 $ 1,498,453 $ 1,415,313
$ 275,625 $ - $ - $ 120,000 $ 275,625 $ 1,378,765 $ 1,295,625
$ - $ - $ - $ - $ 525,000 $ 1,725,000 $ 1,725,000
$ - $ 121,333 $ - $ - $ - $ 982,055 $ 910,000
$ 275,625 $ 121,333 $ 220,000 $ 120,000 $ 1,095,938 $ 5,584,272 $ 5,345,938
4% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33%

PAGAR CESANTIAS S
$ 57,000 $ 57,000 $ 1,384,453 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821

$ 52,000 $ 52,000 $ 1,274,765 $ 114,851 $ 1,149 $ 54,028 $ 114,851
$ 69,000 $ 69,000 $ 1,587,000 $ 143,693 $ 1,437 $ 71,933 $ 143,693
$ 36,000 $ 36,000 $ 904,866 $ 81,805 $ 818 $ 37,947 $ 81,805
$ 214,000 $ 214,000 $ 5,151,083 $ 465,170 $ 4,652 $ 222,926 $ 465,170
6.90% 4.00% 12.00% 12.00%
PENSION SALUD
R R
$ 103,393 $ 59,938 $ 169,838 $ 169,838
$ 95,135 $ 55,151 $ 155,475 $ 155,475
$ 119,025 $ 69,000 $ 207,000 $ 207,000
$ 67,762 $ 39,282 $ 109,200 $ 109,200
$ 385,315 $ 223,371 $ 641,513 $ 641,513
FECHA DE FECHA
INGRESO RETIRO
1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 1/1/2017 8/30/2017

2 52.776.998 TORNEADO MARIA 1/1/2017 8/30/2017
3 79.332.654 PADILLA CARMELO 1/1/2017 8/30/2017
4 52.874.997 PEREZ MARINA 1/1/2017 8/30/2017
CONTABILIZACIÓN LIQUIDACION
NO.
CUENTA
510530 CESANTIAS $ 4,678,641
2510 CESANTIAS $ 4,678,641
510539 VACACIONES $ 1,303,333
2525 VACACIONES $ 1,303,333
510536 PRIMA $ 4,339,044
2520 PRIMA $ 4,339,044
1100 BANCO $ 10,695,310
INTRERES
DIAS AUXILIO DE BASE CESANTIA ES DE VACACION
SALARIO
LABORADOS TRANSPORTE SALARIAL S CESANTIA ES
S
240 $ 900,000 $ 83,140 ### ### $ 101,756 $ 300,000
240 $ 900,000 $ 83,140 ### ### $ 94,234 $ 300,000
240 $ 1,200,000 $ - ### ### $ 125,333 $ 400,000
240 $ 910,000 $ 83,140 $ 993,140 $ 662,093 $ 52,967 $ 303,333
### $ 374,291 ###
NETO A
PRIMA
PAGAR
$ 1,151,475 $ 2,825,186
$ 1,015,796 $ 2,587,957
$ 1,247,917 $ 3,339,917
$ 923,857 $ 1,942,251
$ 4,339,044 $ 10,695,310

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CONTADURIA PUBLICA

MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ CHACÓN

COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 9/9/2016 Cafesalud

510506 SALARIOS $ 3,788,667

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,166,272

FONDO DE PERIODO SALARIO

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30

NO. CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

237005 SALUD $ 627,113

0 $ 900,000 $ 83,140 63 $ 295,313

$ - $ - $ 220,000 $ - $ 295,313 $ 1,498,453

BASE FONDO DE DESCUENT TOTAL

$ 1,415,313 $ 57,000 $ 57,000 $ - $ - $ 114,000 $ 1,384,453

$ 1,415,313 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821 $ 103,393 $ 59,938

1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 1/1/2017 Cafesalud

NO. CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,156,272

FONDO DE PERIODO PERIODO SALARIO DIAS

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

CONTABILIZACIÓN APROPIACIONES CONTABILIZACIÓN PROVISIONES

SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HED HORA HEN

$ 900,000 $ 83,140 $ 295,313 $ -

NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

NETO A INTERESES VACACIONE

$ 57,000 $ 1,384,453 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821 $ 103,393

1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 9/9/2016 Cafesalud

NO. CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,206,460

FONDO DE PERIODO PERIODO SALARIO DIAS

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

CONTABILIZACIÓN APROPIACIONES CONTABILIZACIÓN PROVISIONES

SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HORA HED HORA

$ 900,000 $ 83,140 66 $ 309,375

NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

NETO A INTERESES VACACIONE

$ 57,000 $ 57,000 $ 1,398,515 $ 125,992 $ 1,260 $ 59,605 $ 125,992

1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 9/9/2016 Cafesalud

NO. CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,013,710

FONDO DE PERIODO PERIODO SALARIO DIAS

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

CONTABILIZACIÓN APROPIACIONES CONTABILIZACIÓN PROVISIONES

SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HORA HED HORA

$ 900,000 $ 83,140 54 $ 253,125

NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

NETO A INTERESES VACACIONE

$ 55,000 $ 55,000 $ 1,346,265 $ 121,307 $ 1,213 $ 57,259 $ 121,307

1 79.345.876 MOTICELLO JESUS 1/1/2017 Cafesalud

NO. CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

250505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,156,272

FONDO DE PERIODO PERIODO SALARIO DIAS

Colpensiones 2/1/2017 2/28/2017 $ 900,000 30 0

CONTABILIZACIÓN APROPIACIONES CONTABILIZACIÓN PROVISIONES

SUELDO AUX. TRANSPORTE HORA HORA HED HORA

$ 900,000 $ 83,140 63 $ 295,313

NOMBRE CUENTA DEBITOS CRÉDITOS

NETO A INTERESES VACACIONE

$ 57,000 $ 57,000 $ 1,384,453 $ 124,821 $ 1,248 $ 59,019 $ 124,821