Tacna, 27 de Septiembre del 2019

EMPRESA LINO GT AUDITORES & ASOCIADOS

Presente.-

Estimados señores:

A través de la presente se hace envío de la información solicitada para

desarrollar oportunamente la auditoria, sin más me despido.

Cordialmente.

OSCAR EDUARDO VALDÉS DANCUART

Gerente General
CORPORACIÓN ADC S.A.C
 CORPORACIÓN ADC
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
1. ESCRITURA PÚBLICA

NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE======MINUTA DOS MIL

TREINTA Y TRES
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
DENOMINADA: CORPORACION ADC
S.A.C.====================================================
=
****************************HAM***************************
*
EN LA CIUDAD DE LIMA, A DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE MI, MARIO ALMONACID
CISNEROS, NOTARIO ABOGADO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LIMA,
COMPARECEN DON VALDES DANCUART OSCAR EDUARDO, IDENTIFICADO
CON DNI. Nº 10059832, SOLTERO, EMPRESARIO; Y, DON VALDES DE
COL OSCAR EDUARDO, IDENTIFICADO CON DNI. Nº 10717212,
SOLTERO, EMPRESARIO; Y, DON VALDES DE COL ANTONIO EMILIO,
IDENTIFICADO CON DNI. Nº 40892702, SOLTERO, EMPRESARIO TALES
SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL JR. FRANCIA
NRO. 671 LIMA - LIMA - LA VICTORIA. LOS COMPARECIENTES,
QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS, SON DE
NACIONALIDAD PERUANA, MAYORES DE EDAD, ENTENDIDOS EN EL
IDIOMA CASTELLANO, SUFRAGANTES EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
GENERALES, HÁBILES PARA CONTRATAR DE QUE DOY FE, POR EL
EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME INDICA EL INCISO H) DEL
ARTICULO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, Y
HACIENDO USO DE SUS PROPIOS DERECHOS ME ENTREGARON LA
SIGUIENTE MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A ESCRITURA
PÚBLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA EN SU RESPECTIVO LEGAJO DE
MINUTARIOS, DE QUE DOY FE, COMO DE CONOCER A LOS
OTORGANTES.===============================================
=
MINUTA.- SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA UD. DENTRO DE SU REGISTRO
DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DENOMINADA: CORPORACION ADC
S.A.C., QUE OTORGAN DON VALDES DANCUART OSCAR EDUARDO,
IDENTIFICADO CON DNI. Nº 10059832, SOLTERO, EMPRESARIO; Y,
DON VALDES DE COL OSCAR EDUARDO, IDENTIFICADO CON DNI. Nº
10717212, SOLTERO, EMPRESARIO; Y, DON VALDES DE COL ANTONIO
EMILIO, IDENTIFICADO CON DNI. Nº 40892702, SOLTERO,
EMPRESARIO TALES SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN
EL JR. FRANCIA NRO. 671 LIMA - LIMA - LA VICTORIA; EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:====================
PRIMERO: POR EL PRESENTE TERMINO, LOS OTORGANTES SE OBLIGAN
ENTRE SI, A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE: CORPORACION ADC
S.A.C.====================================================
=
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.500,000.00
(QUINIENTOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR
500,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS, DE LA SIGUIENTE
FORMA:====================================================
=
- DON VALDES DANCUART OSCAR EDUARDO, SUSCRIBE Y PAGA 250,000
ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.250,000.00
NUEVOS SOLES, CON APORTE NO
DINERARIO.================================================
==============
- DON VALDES DE COL OSCAR EDUARDO, SUSCRIBE Y PAGA 100,000
ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.100,000.00
NUEVOS SOLES, CON APORTE NO
DINERARIO.================================================
===============
- DON VALDES DE COL ANTONIO, SUSCRIBE Y PAGA 150,000
ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.150,000.00
NUEVOS SOLES, CON APORTE NO
DINERARIO.================================================
===============

TAL COMO SE TIENE DEL INFORME DE VALORIZACION, EL MISMO QUE

SE ADJUNTA AL PRESENTE PARA SU INSERTO RESPECTIVO EN LA
ESCRITURA PUBLICA.=============
TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, Y
EN TODO LO NO PREVISTO POR ÉSTE, SE APLICARÁ LA LEY No.26887
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUE EN ADELANTE SÓLO SE MENCIONARÁ
LA “LEY”.=============================
ESTATUTOS.- TITULO I: DE LA RAZON SOCIAL, FINES Y OBJETIVOS,
DURACION Y DOMICILIO.- ART.1RO.- BAJO LA RAZÓN SOCIAL DE:
VRAZ S.A.C., SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, AL
AMPARO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY No.26887,
SUS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES Y DEMÁS NORMAS LEGALES
ANEXAS O CONEXAS.- ART.2DO.- FINES Y OBJETIVOS: LA EMPRESA
QUE SE CONSTITUYE SE DEDICARÁ A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA OBTENCIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS, MEDIANTE PROCESOS ORGANIZADOS, PARA
PRODUCIR TANTO INSUMOS, COMO PRODUCTOS TERMINADOS.
EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA
O CONEXA, CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN ESTE ESTATUTO, Y PARA
CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS PODRÁ PRESENTARSE EN CONCURSOS,
LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.-
ART.3RO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA Y SUS
ACTIVIDADES SE INICIARÁN EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO.-
ART.4TO.- EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SE FIJA EN EL DISTRITO
DE POCOLLAY, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA,
PUDIENDO ABRIR SUCURSALES EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPÚBLICA
Y EN EL EXTERIOR.- TÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-
ART.5°.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.500,000.00
(QUINIENTOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR
500,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS, TAL COMO SE SEÑALA EN
LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA MINUTA.- ART.6TO.- DE LAS ACCIONES:
LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL
SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A
UN VOTO, ESTANDO REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LE SEAN APLICABLES,
COMPRENDIDOS EN LA SECCIÓN TERCERA TÍTULOS I Y II DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LEY No.26887.- ART.7MO.-
INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES.
LOS COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES
DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE
EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE,
SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 50 % DE
LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE COPROPIEDAD.-
ART.8VO.- PROPIEDAD DE LA ACCION: LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ
PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA
MATRICULA DE ACCIONES. EN CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD
DE ACCIONES, SE ADMINISTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD
COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRARIO.- ART.9NO.- DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE
REPRESENTACION DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA
SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN POR
CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O
DEFINITIVOS, SERÁN LOS QUE ESTABLEZCAN EN EL ART.100 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES
DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.-
ART.10MO.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES POR SUCESION: LA
ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA
CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN DE SOCIO.-
ART.11RO.- DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE: EL
ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE
SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS, DEBE COMUNICARLO
A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL,
QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO
DE 30 DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
ESTA DISPOSICIÓN ESTÁ PREVISTA EN EL ART.237 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY No.26887.- TÍTULO TERCERO.- DE
LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD O REGIMEN ADMINISTRATIVO.-
ART.12DO.- LA SOCIEDAD ESTARÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA, POR:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Y, B) LA GERENCIA.-
CAPITULO I: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ART.13RO.-
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY, LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA.- ART.14TOº.- JUNTA GENERAL:
CLASES: LA JUNTA GENERAL ESTÁ CONSTITUIDA POR LOS
ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE
SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS.- ART.15TO.- JUNTA
GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN FORMA OBLIGATORIA POR LO
MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA
CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- CORRESPONDE A ESTA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2) RESOLVER SOBRE LA
APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LA HUBIERE.- 3) ELEGIR, CUANDO
CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.- 4)
DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE, LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA, Y.- 5) RESOLVER SOBRE
LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO
Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-
ART.16TO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMÁS DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRÁN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN
FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA LOS INTERESES
SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1)
MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.- 2) AUMENTAR O REDUCIR EL
CAPITAL SOCIAL.- 3) EMITIR OBLIGACIONES.- 4) ACORDAR LA
ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- 5) DISPONER
INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.- 6) ACORDAR LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN, Y.- 7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- ART.17MO.- PRESIDENCIA: LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE
GENERAL; A FALTA DE ESTE, POR UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA
MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESIÓN.- ART.18VO.- LUGAR DE
CELEBRACION: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL
DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU
DOMICILIO SI ASÍ HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA
ADMINISTRACIÓN.- ART.19NO.- DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
O CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA CONVOCATORIA SE
EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ART.117
DE LA MENCIONADA LEY. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL Y PARA LAS DEMAS JUNTAS SE EFECTUARÁ CON UNA
ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN. LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS
CON CARGO DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS,
LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL DOMICILIO O DIRECCIÓN
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO. EN LA MISMA
ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL
DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE 10 DÍAS DESPUÉS
DE LA PRIMERA.- ART.20MO.- FORMALIDAD: LA FORMA Y
OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE DEBERA EFECTUAR EL GERENTE
MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO
U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA
DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION
DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, DEBERÁN CONTENER LA
INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS
MATERIAS QUE SE PIENSA TRATAR.- ART.21RO.- JUNTA UNIVERSAL:
NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA JUNTA
GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS
ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN
ELLA SE PROPONGA A TRATAR.- ART.22DO.- DE LA CELEBRACION DE
LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS,
LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE
EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR
DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y SE
EFECTUARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ART.122 DE LA
LEY.- ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA
LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ART.123 DE LA
MENCIONADA LEY.- LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA
COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTOS,
DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE
LA PROPIA JUNTA DESIGNE.- ART.23RO.- DEL QUORUM DE LAS JUNTAS
GENERALES: EL QUÓRUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA
JUNTA. COMPROBADO EL QUÓRUM, EL PRESIDENTE DECLARA
INSTALADA. LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS
EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN
SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 6 Y
7, DEL ART.16 DEL PRESENTE ESTATUTO, ES NECESARIO EN PRIMERA
CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS
ACUERDOS SE ADOPTARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
EL ART.127 DE LA LEY.- ART.24TO.- DEL LIBRO DE ACTAS: LA
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA,
DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A
LEY, DEBIÉNDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL
ART.135 DE LA LEY.- CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD.- ART.25TO.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA SOCIEDAD
SERÁ ADMINISTRADA POR UNO O MÁS GERENTES, NO EXISTIENDO
DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- ART.26TO.- DEL
GERENTE.- LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE O GERENTES ES
POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
LES SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTS.185 AL 197 DE LA LEY, PUEDE SER UN SOCIO ACCIONISTA
O UN PROFESIONAL DE CARRERA NO SOCIO.- ART.27MO.- DE LAS
FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE
TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA
CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA PÚBLICA
O POR ACUERDO, TIENE LA PLENA REPRESENTACIÓN CIVIL,
JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL
GERENTE, A SOLA FIRMA, GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A)
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS O COMERCIALES: 1) REPRESENTAR A
LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,
POLICIALES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS,
POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES.- 2) REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL. EN EL CASO CIVIL, QUEDA
INVESTIDO CON LAS FACULTADES ESPECIALES DE LOS ARTS.74° Y
75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL, QUEDA
ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES
PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636-LEY PROCESAL DE
TRABAJO. ASIMISMO, PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS
NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS
FACULTADES Y REASUMIRLO.- 3) DIRIGIR OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO, ACUERDO PREVIO DE LA JUNTA
GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES
PROPIOS DE LA SOCIEDAD.- 4) PRESENTARSE A LICITACIONES
PÚBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL ESTADO,
ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL
PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CUALESQUIERA QUE
SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE, SIN EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN
ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES
Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO
PÚBLICO O PRIVADO.- 5) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL
SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS
PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.- 6) USAR EL SELLO DE LA
SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE EPISTOLAR, FACSÍMIL,
CORREO ELECTRÓNICO, ETC. ASÍ COMO CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD
ESTÉ AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.- 7) DAR CUENTA EN CADA
JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ
COMO DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE
TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.- 8) PRESENTAR EN
TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO
GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS
DATOS NECESARIOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL QUE
DEBE ELABORARSE.- B) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS: 1)
ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA, A PLAZOS DE AHORROS
O CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 2) ABRIR,
CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON
SOBREGIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, ASÍ COMO OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS
CORRIENTES.- 3) DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR
VALORES.- 4) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE
AHORROS.- 5) GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR TODO TIPO DE CHEQUES,
INCLUSIVE CHEQUES DE TERCEROS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO COMPROBATORIO O DE DEUDA.- 6) ACEPTAR, REACEPTAR,
GIRAR, REVOCAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR,
PRENDAR, PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, GIROS,
CERTIFICADOS, PÓLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACÉN,
WARRANT, EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING,
FACTORING JOIN VENTURE, FRANQUICIAS, FIDEICOMISO, COMPRA Y
VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA Y CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL.- 7) DESCONTAR Y
CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS Y OTROS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.- 8) ALQUILAR, OPERAR Y
CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.- 9) DA EN CUSTODIA, OBJETOS DE
VALOR, DOCUMENTOS O VALORES.- 10) CONTRATAR SEGUROS Y
ENDOSAR PÓLIZAS.- 11) SOLICITAR TODA CLASE DE CRÉDITOS
DIRECTOS, CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA.- 12)
SOLICITAR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACIÓN
CON ELLOS ACEPTAR TÍTULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS
HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO
EXTRANJERA.- 13) OTORGAR AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS,
INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS.- 14) SOLICITAR LA
EMISIÓN, AVISO Y NEGOCIACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, A LA VISTA
O A PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN
GENERAL REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.- 15)
COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARÉS, CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES, TANTO EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA.- 16) ORDENAR PAGOS Y COBROS.- 17)
CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER ACTO DE
ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y
REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y
RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LO
CUAL ESTÁ FACULTADO A FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS
Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN.- 18) OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS, COBRAR Y PRESTAR, OTORGANDO Y
FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS
PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN.- TÍTULO CUARTO: MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- ART.28VO.- DE LA
MODIFICACION DEL ESTATUTO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO,
SÓLO SE ACORDARÁ POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRIÉNDOSE PARA
ELLO: 1) EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL,
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE
SOMETERÁ A LA JUNTA.- 2) QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTS.120, 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887.- ART.29NO.- AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE ACUERDA POR
JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERÁ CONSTAR EN
ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.- LAS MODALIDADES, EFECTOS,
PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE
REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN QUINTA DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.- ART.30MO.- MODALIDADES
DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE
ORIGINARSE EN: 1) NUEVOS APORTES.- 2) CAPITALIZACIÓN DE
CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE
OBLIGACIONES EN ACCIONES.- 3) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES,
RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE
REVALUACIÓN.- 4) LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.-
ART.31RO.- EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE
CAPITAL DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL
INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES.- ART.32DO.-
MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCIÓN DEL
CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES
DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.- 2) LA ENTREGA A SUS TITULARES
DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL
PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.- 3) LA CONDONACIÓN DE
DIVIDENDOS PASIVOS.- 4) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO
ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR
CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS.- 5) OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE
ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.-
ART.33RO.- EFECTOS DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIÓN DE CAPITAL
DETERMINA LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA
DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.- ART.34TO.-
FORMALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE
REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE
EL CAPITAL, LA FORMA CÓMO DE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO
A LOS CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL
SE LLEVÓ A CABO.- LA REDUCCIÓN AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS
A PRORRATA DE SUS PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR
SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO
QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO
SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA
POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EL ACUERDO DE REDUCCIÓN SE PUBLICARÁ POR TRES VECES
INTERVALOS DE CINCO DÍAS.- ART.35TO.- PLAZO PARA LA
EJECUCION DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIÓN SE EJECUTARÁ DE
INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL
EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER
OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI EXENCIÓN DE
DEUDAS A LOS ACCIONISTAS.- CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL
IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA EXENCIÓN DE DIVIDENDOS
PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZÓN DE
LOS APORTES, ELLA SÓLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA
DÍAS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL
ARTÍCULO ANTERIOR.- TÍTULO QUINTO: DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- ART.36TO.-
MEMORIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA: FINALIZADO EL EJERCICIO,
EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES
EN EL CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR,
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.- TITULO SEXTO:
DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD.-
ART.37MO.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTS.407 AL 412 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY
26887.- ART.38VO.- UNA VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O
FINAL Y SEA APROBADO POR LA JUNTA GENERAL, SE DECLARARÁ EN
EXTINCIÓN A LA EMPRESA. SE REGIRÁ EN LA FORMA PREVISTA POR
LA LEY, EN SU ART.413°.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- A)
QUEDA NOMBRADA COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA EL
SOCIO DON ELIU VASQUEZ PEREZ, IDENTIFICADO CON DNI. Nº
28315122.- TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRÁN
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY Nº 26887 Y DEMÁS NORMAS ANEXAS O CONEXAS DE
LA MATERIA.- AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS
FORMALIDADES DE LEY Y GIRE PARTES AL REGISTRO MERCANTIL
CORRESPONDIENTE PARA SU INSCRIPCION.- LIMA , 19 DE MARZO DEL
1993.- FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: VALDES DANCUART
OSCAR EDUARDO.- DON VALDES DE COL OSCAR EDUARDO.- DON VALDES
DE COL ANTONIO EMILIO .- ANARELLA URIBE TAPAHUASCO, ABOGADO
CON REG. C.A.A.
Nº841.====================================================
=
DECRETO NOTARIAL.- LA PRESENTE MINUTA ELÉVESE A ESCRITURA
PÚBLICA, CON LAS FORMALIDADES DE LEY.- AYACUCHO, 19 DE MARZO
DEL 1993.- FIRMADO: DR. MARIO ALMONACID CISNEROS.- ABOGADO-
NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARÍA.= YO, OSCAR EDUARDO VALDES
DANCUART, IDENTIFICADO CON DNI. Nº 10059832, SOLTERO,
EMPRESARIO, DOMICILIADO EN EL JR. FRANCIA NRO. 671 LIMA -
LIMA - LA VICTORIA, EN MI CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA: VRAZ S.A.C., DE CONFORMIDAD AL ART. 27° DE LA LEY
N° 26887,
CERTIFICO: QUE, ES AUTÉNTICA LA FIRMA, RÚBRICA Y HUELLA
DIGITAL DE DON OSCAR EDUARDO VALDES DANCUART, IDENTIFICADO
CON DNI. Nº 10059832, QUIEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO FIRMA
E IMPRIME SU HUELLA DIGITAL EN MI PRESENCIA, A SOLICITUD DEL
MISMO INTERESADO LEGALIZO EN AYACUCHO A 19 DE MARZO DE 1993.-
FIRMADO: MARIO ALMONACID CISNEROS: ABOGADO - NOTARIO.- UN
SELLO DE LA NOTARIA.=======================================
CONCLUSION: LEÍDA COMO LES FUE POR MÍ ESTA ESCRITURA A LOS
COMPARECIENTES E INSTRUIDOS DE SU OBJETO CONFORME A LEY, SE
RATIFICARON EN SU CONTENIDO, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. LA
PRESENTE ESCRITURA INICIA DE FOJAS 4514, DE LA SERIE Nº
004464 y CONCLUYE A FOJAS 4517, DE LA SERIE Nº 004467.-
FIRMAN E IMPRIMEN SUS HUELLAS DIGITALES ANTE MI HOY
DIECINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (19-
03-1993): OSCAR EDUARDO DON VALDES DANCUART.- OSCAR EDUARDO
DON VALDES DE COL.- ANTONIO EMILIO DON VALDES DE COL.- DEL
CUAL DOY FE.- DR. MARIO ALMONACID CISNEROS ABOGADO NOTARIO.-
UN SELLO DE LA
NOTARÍA.========================================
CERTIFICO: QUE, ESTE TRASLADO ES LA FIEL TRANSCRIPCIÓN DE LA
ESCRITURA MATRIZ, PREVIA CONFRONTACIÓN DE LEY Y AUTORIZADA
POR MÍ SE ENCUENTRA A FOJAS 4514, DE LA SERIE Nº 004464 y
CONCLUYE A FOJAS 4517, DE LA SERIE Nº 004467, DE MI REGISTRO
DE ESCRITURAS PUBLICAS Nº 92 DEL PRESENTE AÑO. A SOLICITUD
DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE A DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES.==========================================
2. DECLARACIONES CORPORATIVAS

2.1. MISIÓN
Brindar nutrición y bienestar a la comunidad con productos
alimenticios diversificados de alta calidad, tecnología avanzada y
capital humano calificado; generando valor para nuestros
clientes, trabajadores y accionistas, con responsabilidad social y
ambiental.

2.2. VISIÓN
Ser la industria alimentaria líder del Sur del Perú y con proyección
internacional, elaborando productos y servicios que excedan las
expectativas de nuestros clientes.

2.3. OBJETIVOS

2.3.1. EN EL LARGO PLAZO

 Objetivo (Clientes)
“Consolidación y desarrollo de nuevos mercados”
Meta: Incrementar nuestra participación de mercado
nacional del 7% actual al 15% al año 2011.

 Objetivo (Procesos Internos)

“Incrementar nuestra capacidad de producción”
Meta: Pasar de 65 toneladas diarias a 150 toneladas
diarias al año 2011.

 Objetivo (Financieros)
“Maximizar la rentabilidad”
Meta: Incrementar la rentabilidad actual del 2 Millones
anuales de Soles a 5 Millones al año 2011.

 Objetivo (Perspectiva y mejora)

“Desarrollo de productos en base a materia prima
alternativa”
Meta: 20% de la producción total en base a harina de
papa al año 2011.

2.3.2. EN EL MEDIANO PLAZO

 Objetivo (clientes)
“Mejorar los tiempos de atención y respuesta a pedidos
de nuestros clientes”
Meta: Reducir el tiempo de entrega a 24 horas de
solicitado el pedido en el plazo de 1 año.
  Objetivo (Procesos Internos)
“Implementar la página web que incorpore la
totalidad de productos ofertados y debidamente
catalogados”
Meta: A entrar en vigencia a partir de 1 año (01 Mayo
del año 2009)

 Objetivo (Financiero)
“Lograr el apalancamiento de la inversión necesaria
para la inversión de la nueva infraestructura”
Meta: Obtener un financiamiento de terceros del 70%
del total de la inversión.

 Objetivo (Perspectiva y mejora)

“Diseñar una página web que incorpore la totalidad
de los artículos ofertados, debidamente catalogados”
Meta: Que entre en vigencia a partir del 01 mayo 2009

2.3.3. EN EL CORTO PLAZO

 Objetivo (clientes)
“Incrementar el ticket promedio de pedido”
Meta: Aumentar el ticket de pedido promedio de 30 a
40 soles.

 Objetivo (Procesos Internos)

“Disminuir las fallas en el proceso de producción”
Meta: Disminuir las mermas de 5% a 4%.

 Objetivo (Financiero)
“Reducir los plazos de cobranza de créditos”
Meta: Reducir de 30 a 20 días la recuperación de
créditos.

 Objetivo (Perspectiva y mejora)

“Implementación y conocimiento del plan estratégico
de la empresa”
Meta: 100% del personal instruido y capacitado en el
plan estratégico.
 3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

DIRECTORIO

AUDITORIA
INTERNA
GERENCIA
GENERAL

RECURSOS
HUMANOS
ASIST. GERENCIA

ASIST. SOCIAL

ALQUILER DE
ALIMENTOS PRODUCCION PRODUCCION TRANSPORTE DE DEPOSITOS
PANIFICACIÓN HOSPEDAJE MAQUINARIA
BALANCEADOS MOLINO FIDEOS CARGA PROVINCIAS
PESADA

TECNOLOGIA DE CONTROL DE
VENTAS LOGISTICA CONTABILIDAD MANTENIMIENTO
LA INFORMACION CALIDAD

CREDITOS COMPRAS TESORERIA

4. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

5. RELACIÓN DE LOS AUDITORES

INTERNOS

o EFE DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA:

C.P.A. José Domínguez Pérez
o ESPECIALISTA EN AUDITORÍA INTERNA:
C.P.A. Juan Medina Linares
o ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:
C.P.C. Rubén Martínez Luna
o ASISTENTE DE AUDITORIA:
C.P.C. Juan Aro Núñez
 EXTERNOS

o SOCIO GERENTE : Graciela del Pilar Lino Gutiérrez

o SUPERVISOR : Antonio Job Gutiérrez Olivera
o AUDITOR FINANCIERO : María Graciela Carrillo Neyra
o SENIOR : Sebastián Medina Lino
o ASISTENTE : Julián Delmi Machaca Lino
o ING. INDUSTRIAS ALIM. : María Lourdes Quiroga Espino

6. RELACIÓN DE ASESORES INTERNOS Y EXTERNOS

7. INFORME DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
8. CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS
9. CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
10. MANUAL DE APLICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONTABLE
a) Comprobantes contables
b) Registros Contables
c) Reportes Contables – Financieros
d) Archivos de documentos contables
e) Registros y/o archivos contables complemento
f) Registro de cumplimiento de Procedimientos Contables

g) Sistemas Operativos
Sistemas Operativos – LINUX Y WINDOWS

12. MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

13. PRINCIPALES POLÍTICAS OPERATIVAS INLUYENDO POLÍTICAS CONTABLES
13.1. Políticas operativas

13.2. Políticas contables

Aplicar los principios contables, NIC, NIIF de acuerdo a lo
establecido por la ley.
Así como la aplicación de ciertas NIAS:
NIA 210: El compromiso de Auditoria
NIA 220: Control de calidad del trabajo de Auditoria
NIA 620: Uso del trabajo de un experto
NIA 400: Evaluaciones de riesgo y control interno
NIA 401: Auditoria en un ambiente de sistemas de información por
computadora
NIA 510: Trabajos iniciales - Balance de apertura
NIA 520: Procedimientos analíticos
NIA 700: El Dictamen del auditor sobre los estados financieros
NIA 701: Modificaciones al Dictamen del Auditor Independiente
NIA 710: Comparativos
NIA 720: Otra información en documentos que contienen estados
financieros auditados

a) Giro del Negocio Principal

 Industria de Alimentos.
 Comercialización de Alimentos
 Servicio de carga pesada.
 Servicio de Hotelería

b) Bienes y/o Servicios Ofrecidos

 Pastas
 Harinas
 Panificación
 Balanceados
 Embutidos
 Fraccionarios
 Arroz
 Menestras
 Azúcar
 Sémola

14. TIPOS DE INVENTARIOS

15. VOLUMEN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA

a) Cantidad de remesas al mes (y/o depósitos)
b) Cantidad de cheques al mes (y/o transferencias interbancarias)
c) Cantidad de clientes y lista de los principales
d) Cantidad de líneas de inventario y bienes
 e) Cantidad de bienes del Activo Fijo
f) Cantidad de proveedores y lista de los principales
g) Cantidad de empleados
h) Relación de principales financiamientos

16. MODELO DE FÓRMULAS UTILIZADAS Y REPORTES FINANCIEROS

17. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS O
VIGENTES
18. ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS Y JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS
19. CUADRO DE DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR (REGISTRO DE
ACTIVOS FIJOS)

20. INVENTARIO DE PRODUCTOS, CON NOMBRES DE PRODUCTOS,

CANTIDADES Y VALORES

21. LISTA DE PRECIOS DE VENTA Y CATÁLOGO DE PRODUCTOS

22. LISTA DE OFICINAS, SALAS DE VENTA Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN, CON

DIRECCIONES

a) Domicilios Societario / Fiscal

 Dirección Legal: Av. Industrial Nro. 2328 Z.I. Parque Industrial
(Molinera Tacna Sac)
 Distrito / Ciudad: Pocollay
 Departamento: Tacna

b) Domicilios de Principales Oficinas y/o Sucursales

 AV. CENTENARIO CDA27 NRO. . BARR. VICHAY ALTO / ANCASH
- HUARAZ – INDEPENDENCIA
 RIO SECO PRIMERA ETAPA PARQUE INDUSTRIAL LOTE. 14 MZ. D /
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO
 AV. ANDRES A. CACERES URB. VISTA HERMOSA LOTE. 06 MZ. F /
AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
 EL PEDREGAL LOTE. 11 MZ. Z1 / AREQUIPA - CAYLLOMA - MAJES
 AV. CUSCO NRO. 379 / AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN
BAUTISTA
 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL LOTE. 22 MZ. F / CUSCO - CUSCO -
WANCHAQ
 AV. SANTOS NAGARO NRO. 362 CERCADO / ICA - CHINCHA -
CHINCHA ALTA
 COO. COOP. VIV. DIVINO MAESTRO LOTE. 12 MZ. H / ICA - ICA
- ICA
 AV. SANTOS NAGARO NRO. 382 / ICA - CHINCHA - CHINCHA
ALTA
 CAL. SAN MARTIN 422 LOTE. 24 MZ. 3 / ICA - ICA - PARCONA
 AV. SAN AGUSTIN MZ I LT 19-20 URB. / JUNIN - HUANCAYO –
HUANCAYO
  PARCELA C-21 LAS SALINAS / LIMA - LIMA - LURIN
 JR. FRANCIA NRO. 671 / LIMA - LIMA - LA VICTORIA
 BL. SAN JOSE URB. SAN JOSE MZ. E / LIMA - CAÑETE - SAN
VICENTE DE CAÑETE
 AV. ERNESTO RIVERO LOTE. 10C MZ. D / MADRE DE DIOS -
TAMBOPATA - TAMBOPATA
 CAL. 2 DE MAYO NRO. 608 / MOQUEGUA - ILO - ILO

23. ORGANIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

24. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, CONTRATOS

25. LEYES GENERALES APLICABLES A LA EMPRESA
26. LEYES ESPECIALES APLICABLES A LA EMPRESA
27. INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA EN LA QUE OPERA LA EMPRESA
28. MEMORIA ANUAL
29. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO