CCM

TERCERO
ALMACENES EXITO SA
 CCM
CONCEPTO
CRUCE DE CAJA MENOR 2 CON ECM
 CGT
TERCERO
CODENSA S.A. ESP CASA ANDES
CODENSA S.A. ESP ORLEANS
CODENSA S.A. ESP MULTIPARQUE
CODENSA S.A. ESP PEPE SIERRA
EMPRESA DE ACUEDUCTO ORLEANS
EMPRESA DE ACUEDUCTO PALOS
EMPRESA DE ACUEDUCTO PEPE SIERRA
GAS NATURAL S.A. E.S.P. ISERRA 100
GAS NATURAL S.A. E.S.P. PALOS
GAS NATURAL S.A. E.S.P. PEPE SIERRA
GAS NATURAL S.A. E.S.P. UNICENTRO
MULTIPARQUE CREATIVO SA
UNIGAS COLOMBIA S A E S P PLANTA
BIODUCTO UNINORTE
BIODUCTO PEPE SIERRA
WATER TREATMENT AND BIOSOLIDS SAS
FRYER SERVICE SAS
BALU COCINA SAS
BIODUCTO SAS
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LT
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA
FRYER SERVICE SAS
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
HIELO EL ESQUIMAL S.A.S ORLEANS
HIELO EL ESQUIMAL S.A.S BAR VIP
 CGT
CONCEPTO
FACT - - CONTRATO 0326391-0 - SERVICIO DE LUZ DEL --19 HASTA --19 - AEX CASA ANDES
FACT - - CONTRATO 4395293-9 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL --19 HASTA --19 - ORLEANS
FACT 5545- - CONTRATO 2162122-5 - SERVICIO DE LUZ DEL --19 HASTA --19 - AEX MULTIPARQUE
FACT 5545- - CONTRATO 4431555-2 - SERVICIO DE LUZ DEL --19 HASTA --19 - AEX PEPE SIERRA
FACT - CONTRATO 12022649 - SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL --19 HASTA --19 - ORLEANS
FACT - CONTRATO 12385548 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL --19 HASTA --19 - PALOS
FACT - CONTRATO 12154636 - SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO DE --19 AL --19 - AEX PEPE SIERRA
FACT P - CONTRATO 319458 - SERVICIO DE GAS DEL --19 AL --19 - AEX ISERRA 100
FACT P - CONTRATO 21671988 - SERVICIO DE GAS DEL --19 AL --19 - PALOS
FACT P - CONTRATO 27495251 - SERVICIO DE GAS DEL --19 AL --19 - AEX PEPE SIERRA
FACT P - CONTRATO 1161434 - SERVICIO DE GAS DEL --19 AL --19 - AEX UNICENTRO
FACT FV - MANTEN TANQUES DE AGUA Y PLTA ELECTRICA - AEX MULTIPARQUE
FACT FVS 001 - SERVICIO DE GAS - AEX PLANTA
FACT - SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS - AEX UNINORTE
FACT - SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS - AEX PEPE SIERRA
FACT - COMPRA SALICONA ESPUMANTE - PLANTA MADRID
FACT - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLANTA MADRID
TRANSPORTE FACT B- -00-CCP-0000 - AEX PARADERO CHIA
FACT - SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS - AEX CASA ANDES, PARQUE 93, ISERRA 100, PALATINO, CAFAM FLORESTA
FACT CSB - ALQUILER PANTALLAS DIGITALES - ANDRES EXPRESS
FACT - CONTRATO 1768499 PLAN LOCAL 110 MIN EMPRESA - AEX ISERRA 100
FACT - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLANTA MADRID
FACT BC2 - ENF - COMPRA GASEOSAS ATENCION A COLABORADORES
FACT HIE - COMPRA DE HIELO - ORLEANS
FACT HIE8714 - COMPRA HIELO - BAR VIP
 CJM
PUNTO
CAFAM FLORESTA
PARQUE 93
CASA ANDES
ISERRA 100
MULTIPARQUE
ORLENS
PALATINO
PEPE SIERRA
UNICENTRO
PLANTA MADRID
PALOS
 CJM
CONCEPTO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX CAFAM FLORESTA
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX PARQUE 93
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX CASA ANDES
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX ISERRA 100
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX MULTIPARQUE
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - ORLEANS
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX PALATINO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX PEPE SIERRA
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - AEX UNICENTRO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - PLANTA MADRID
REEMBOLSO DE CAJA MENOR AL DE DE 2019 - PALOS GRAN ESTACION
 CCP
PUNTO
3DC ENTERPRISES SAS
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
AGROPECUARIA ALIAR S.A.
ANCLA Y VIENTO SAS
ANCLA Y VIENTO SAS
ASOBRANGUS COMERCIAL S.A
ASOBRANGUS COMERCIAL S.A
ASOBRANGUS COMERCIAL S.A
ATLANTIC FS SAS
AXIONLOG SAS
BALU COCINA SAS
BALU COCINA SAS
CALDERON CORREA MARCO AURELIO
COMERCIAL ALLAN SAS
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PORTOBELLO S.A.S
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PESQUERIA 1966 SAS
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PESQUERIA 1966 SAS
COMPAÑIA CIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS
CONGELAGRO S.A.
CONGELAGRO S.A.
CONGELAGRO S.A.
CYTRIX SAS
CYTRIX SAS
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SAS
DEJA MU SUBACHOQUE SAS
DUCATTOS SAS
FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO SAS
FLIPHTRONIX MARKETING INTERNACIONAL SAS
FRIGOCARNICOS MONSERRATE LIMITADA
FRUTIAGRO SAS
FRUTIAGRO SAS
FRUTOLIMA SAS
GASEOSAS COLOMBIANAS SAS
GASEOSAS LUX SAS
INDIA COLORADA SAS
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
J.M.C. & ASOCIADOS S.A.
JIMENEZ GUTIERREZ ANDRES MAURICIO
KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.
KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A.
LA ARTESA SAS
LA ARTESA SAS
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGR S.A.S
LACTEOS DEL CESAR S.A
LACTEOS MILETO SAS
NATAS DE SANTAFE LTDA.
PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAS
PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAS
POLLO ANDINO S.A.
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA SA
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA SA
PRODUCTOS TOPOTOROPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PRODUCTOS TOPOTOROPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA
VASCO HENAO GLORIA
VILASECA SAS
CCP
CONCEPTO
FACT - ENF - COMPRA PUNTA DE ANCA
FACT - ENF - COMMPRA LOMO Y TOCINETA
FACT 193 - ENF - COMPRA RECORTES, TOCINETA Y LOMO
FACT FC - ENF - COMPRA TILAPIA
FACT FC - ENF - COMPRA PRODUCTOS DE MAR
FACT E - ENF - COMPRA HAMBURGUESA CRUDA
FACT E - ENF - COMPRA HAMBURGUESA CRUDA
FACT E - ENF - COMPRA HAMBURGUESA CRUDA
FACT 1330 -ENF - COMPRA COSTILLAS
FACT FI - ENF - COMPRA SALMON PIEL
FACT B- - ENF - COMPRA PANADERIA
FACT B- - ENF - COMPRA ALMOJABANAS, PANDEYUCAS
FACT - ENF - COMPRA PEREJIL
FACT COT1 - ENF - COMPRA HELADO
FACT 8- - ENF - COMPRA CHAMPIÑON
FACT - ENF - COMPRA CAMARON Y SALMON
FACT - ENF - COMPRA PESCADO
FACT BTE - ENF - COMPRA DE BATIDO
FACT A1001 - ENF - COMPRA CASQUITOS PAPA, SKIN
FACT A10 - ENF - COMPRA MCCAIN
FACT D1010 - ENF - COMPRA CONGELAGRO
FACT 1 - ENF - COMPRA MANDARINA, LIMON Y NARANJA cuando es futa 1,5
FACT 1 - ENF - COMPRA JUGO NARANJA Cuando es jugo 2,5
FACT FB10 - ENF - COMPRA CERVEZA
FACT - ENF - COMPRA YOGURT GRIEGO
FACT FV E ENF - COMPRA PAN
FACT FV 01- - ENF - COMPRA QUESO
FACT - ENF - COMPRA DE TOMATE
FACT - ENF - COMPRA SANGRE
FACT FT01- - ENF - COMPRA FRUVER
FACT FT02- - ENF - COMPRA FRUVER
FACT 14 - ENF - COMPRA LIMON, MANDARINA
FACT GC011 - ENF - COMPRA CERVEZA
FACT FV LB012 - ENF - COMPRA DE CERVEZA
FACT 1 - ENF - COMPRA CERVEZA
FACT BC2 - ENF - COMPRA GASEOSAS
FACT FV INST 59 - ENF - COMPRA PASTELERIA
FACT B 787 - ENF - COMPRA LOMO DE RES
FACT KYF 1 - ENF - COMPRA TOCINETA, SUIZA Y SUPERCELOFAN
FACT KYF - ENF - COMPRA DE CARNE
FACT FV 132 - ENF - COMPRA PANADERIA
FACT FV 132 - ENF - COMPRA BAGUETTE
FACT LR2-5 -ENF - COMPRA DE QUESO, CREMA Y MANTEQUILLA
FACT BTA - ENF - COMPRA SUERO
FACT 2 - ENF - COMPRA QUESO MOZZARELLA
FACT FC-21 - ENF - COMPRA CUAJADA
FACT MBT-3 - ENF - COMPRA HELADO
FACT MBT-3 - ENF - COMPRA BROWNIE
FACT C20 68014 - ENF - COMPRA POLLO
FACT FBOG162 - ENF - COMPRA LECHE
FACT FV FBOG 169 - ENF - COMPRA ALQUERIA
FACT - ENF - COMPRA PANADERIA
FACT - ENF - COMPRA DE ALMOJABANAS
FACT FV FD01522 - ENF - COMPRA CAFE
FACT PM10 - ENF - COMPRA DE FRUCO
FACT 50 - ENF - COMPRA TAMAL TOLIMENSE
FACT 0A - ENF - COMPRA DE SALCHICHA Y TOCINETA
FACT - ENF 3 - COMPRA

$ 63,724.00 $ 12,107.00
$ 12,881.00 $ 2,447.00
$ 25,557.00 $ 1,277.00
$ 101,030.00
$ 209,484.00 $ 10,474.00
$ 118,668.00
$ 12,267.00 $ 2,330.00
$ 66,804.00
$ 38,968.00 $ 1,948.00
$ 7,172.00 $ 1,362.00
$ 22,445.00 $ 4,264.00
$ 172,900.00 $ 8,645.00
$ 95,484.00 $ 18,141.00
$ 294,984.00 $ 56,046.00
$ 238,440.00 $ 45,303.00
$ 1,480,808.00 $ 164,344.00
 CIERRE
ACTIVIDAD DOCUMENTO
REGISTRO PROPINAS PRP
AJUSTE EN VENTAS NAV
CRUCE DE CAJAS NCT
DISPERSION CAJAS DIC
REVERSION DE PROV RPV
 CIERRE
CONCEPTO
REGISTRO PROPINAS, GASTOS Y COSTOS FINANCIEROS _ 2019 AEX CASA ANDES , PARQUE 93
AJUSTE EN VENTAS AEX PARQUE 93, ISERRA 100, UNICDENTRO, CASA ANDES _ 2019
CRUCE DE CAJAS 11050502 CON 11050211 AEX PARQUE 93, ISERRA 100, UNINORTE, CASA ANDES __ 2019
DISPERSION DE CAJA PARQUE 93, ISERRA 100, UNICENTRO, CASA ANDES __ 2019
REVERSION DE PROVISIONES AEX PARQUE 93, ISERRA 100, UNICENTRO, CASA ANDES __ 2019