PALMAGLO S.A.

S
NIT: 80821618-01
BALANCE INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja $ 500,000
Bancos $ 82,900,999 Obligaciones Financieras
TOTAL ACTIVOS CORR$ 83,400,999 TOTAL PASIVO

ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO

Maquinaria $ 22,600,000 Aporte Socios
Muebles y Enseres $ 4,650,000 TOTAL PATRIMONIO
Varios $ 5,292,000
TOTAL ACTIVOS FIJO $ 27,250,000
TOTAL ACTIVOS $ 110,650,999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REVISOR FISCAL CONTADOR

entes

$ 48,000,000
$ 48,000,000

$ 62,650,999
$ 62,650,999

$ 110,650,999
 COSTOS DE INVERSION INICIAL
ITEM UNIDADES VALOR VALOR TOTAL
Arriendo Maquinaria y Equipo
Tamizadoras planas tipo ARSM. 1 ### $ 2,500,000
Trituradoras tipo Cramer GmbH 2 ### $ 4,000,000
Mezcladoras Littleford EK-30-AB 2 ### $ 3,000,000
Arriendo de retroexcavadora +Segur 1 ### $ 4,800,000
Montacargas 1 ### $ 5,360,000
Arriendo camion JAC 1 ### $ 1,300,000
Arriendo vehiculo distribucion Casanare 1 ### $ 1,700,000

Equipo de limpieza
Caneca mediana 6 $ 6,000 $ 36,000
Caneca grande 3 $ 13,000 $ 39,000
Escoba 6 $ 3,000 $ 18,000
Recogedor 3 $ 3,000 $ 9,000
Trapero 4 $ 3,000 $ 12,000
Manguera 1 $ 25,000 $ 25,000

Elementos para la seguridad

industrial
Delantal industrial 10 $ 15,000 $ 150,000
Guantes de caucho(pares) 12 $ 7,500 $ 90,000
Bota industrial 13 $ 20,000 $ 260,000
Tapabocas 8 $ 18,000 $ 144,000
Cofia 4 $ 1,000 $ 4,000
Overoles 20 $ 28,000 $ 560,000
Extintores tipo A 2 $ -
Extintores tipo B 2 $ -
Extintores tipo C 2 $ -
Gafas de proteccion 20 $ 3,000 $ 60,000
Cinturones de carga 5 $ 25,000 $ 125,000
TOTAL

Equipo de oficina Y m Y e
Computadores Hacer con impresora 3 ### $ 4,650,000
varios ### $ 3,760,000
TOTAL $ 8,410,000

Capital de trabajo Por dos Meses

Materia Prima $ -
Nomina $ -
Servicios publicos $ 1,050,000
Arriendos inmuebles Casanare $ 2,300,000
Arriendos inmuebles Bogota $ 7,000,000

Total $ 51,362,000

varios Cantidad Valor Total

Telefonos 3 $ 30,000 $ 90,000
Fax 1 $ 70,000 $ 70,000
Muebles y enceres 3 ### $ 3,600,000
$ 3,760,000
Depreciacion
varios $ 752,000
computador $ 930,000
$ 1,682,000
Los anteriores valores se resumen en:
AÑO 0
Arriendo Maquinaria y Equipo $ 22,660,000
Equipo de limpieza $ 139,000
Elementos para la seguridad $ 1,393,000
industrial
Computadores acer con impresora $ 4,650,000
varios $ 3,760,000
CAPITAL DE TRABAJO $ 10,350,000
Inversion inicial $ 32,602,000
TOTAL COSTOS DE PUESTA EN M $ 42,952,000
 NÓMINA

D
CARGO
SUELDO DIAS TRANSP.

Gerente general $ 1,500,000 30

Contador $ 900,000 30 $ 70,500
Director ventas $ 1,100,000 30 $ 70,500
Asesores $ 1,000,000 30 $ 70,500
Asesores $ 1,000,000 30 $ 70,500
Recolectores $ 616,000 30 $ 70,500
Recolectores $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operarios de planta $ 616,000 30 $ 70,500
Operario de almacenamient $ 616,000 30 $ 70,500
Conductor retroescabadora $ 1,200,000 30 $ 70,500
Conductor Bogota $ 900,000 30 $ 70,500
TOTAL 14,376,000 540 1,198,500

Aportes parafiscales
Concepto Empleado Empleador Valor
Salud 4.00% 8.50% $ 1,946,813
Pensión 4.00% 12.00% $ 2,491,920
ICBF 0.00% 0.00% $0
SENA 0.00% 0.00% $0
C/Compensación 0.00% 4.00% $ 622,980
ARL 0.00% 1.000% $ 155,745
TOTAL 8.00% 24.50% $ 5,061,713

PARAFISCALES $ 7,812,169
MONINA A PAGAR $ 14,424,420
TOTAL MONINA $ 22,236,589 MENSUAL
$ 266,839,070 ANUAL 2014
$ 272,976,369 ANUAL 2015
$ 279,254,826 ANUAL 2016
$ 285,677,686 ANUAL 2017
$ 292,248,273 ANUAL 2018
 NÓMINA

DEVENGADO

TOTAL DEVENGADO PENSION SALUD TOTAL DEDUCCIONES

$ 1,500,000.00 $
60,000.00 $ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 970,500.00 $
36,000.00 $ 36,000.00 $ 72,000.00
$ 1,170,500.00 $
44,000.00 $ 44,000.00 $ 88,000.00
$ 1,070,500.00 $
40,000.00 $ 40,000.00 $ 80,000.00
$ 1,070,500.00 $
40,000.00 $ 40,000.00 $ 80,000.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 686,500.00 $
24,640.00 $ 24,640.00 $ 49,280.00
$ 1,270,500.00 $
48,000.00 $ 48,000.00 $ 96,000.00
$ 970,500.00 $
36,000.00 $ 36,000.00 $ 72,000.00
15,574,500 575,040 575,040 1,150,080
TOTAL A PAGAR NOMINA MES

Prestaciones sociales
Concepto Empleado Empleador
Vacaciones 4.17%
Cesantías 8.33%
Inteses de Cesantías 1.00%
Primas 8.33%
TOTAL 0.00% 17.66%
 NETO A PAGAR

$ 1,380,000.00
$ 898,500.00
$ 1,082,500.00
$ 990,500.00
$ 990,500.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 637,220.00
$ 1,174,500.00
$ 898,500.00
$ 14,424,420.00
$ 14,424,420

Valor
$ 649,457
$ 1,297,356
$ 155,745
$ 1,297,356
$ 2,750,457
 Presupuesto de ventas
0 2014 2015
Aglomerados 1,83*2,50

9 Mm

unidades 2890 2944

precio unidad $ 42,345 $ 44,856

ventas $ 122,377,050 $ 132,045,202
12 Mm
unidades 4180 4258
precio unidad $ 50,343 $ 53,328
ventas $ 210,433,740 $ 227,058,633
15 Mm
unidades 4470 4553
precio unidad $ 60,723 $ 64,324
ventas $ 271,431,810 $ 292,875,732
19 Mm
unidades 3200 3260
precio unidad $ 73,500 $ 77,859
ventas $ 235,200,000 $ 253,781,501
Total de unidades 14740 15014.164
Total de ventas $ 839,442,600 $ 905,761,067

PRESUPUESTO GASTOS DE PUBLICIDAD

Años 2014 2015 2016
Representaciones en Eventos $ 12,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
Publicidad en diferentes medios $ 6,000,000 $ 3,000,000 $ 500,000
Material publicitario $ 1,600,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL $ 19,600,000 $ 13,000,000 $ 10,500,000

COSTOS DE PRODUCCION
Años 2014 2015 2016
MANO DE OBRA
MOD $ 637,338 $ 678,447 $ 722,206
MATERIA PRIMA
semillas Kg $0 $ 75,792,000 $ 81,779,794

Resina de urea-formaldehido Kg $0 $ 17,235,680 $ 17,556,264

TOTAL $ 637,338 $ 93,706,127 $ 100,058,264

Nomina Anual 2014 2015 2016

NOMINA $ - $ - $ -
 de ventas
2016 2017 2018

el precio de venta
es un 36% menos
de la competencia
ya que en el
mercado una lamina
de 9mm esta en
49155

la proyeccion en las
unidades vendidas
se hizo con el ipc
2999 3054 3111 que es del 1,86
incremento en el
precio por unidad es
$ 47,516 $ 50,334 $ 53,319 del 5,93% anual
$ 142,477,166 $ 153,733,287 $ 165,878,675

4337 4418 4500

$ 56,491 $ 59,841 $ 63,389
$ 244,996,941 $ 264,352,430 $ 285,237,059

4638 4724 4812

$ 68,138 $ 72,179 $ 76,459
$ 316,013,787 $ 340,979,818 $ 367,918,240

3320 3382 3445

$ 82,476 $ 87,366 $ 92,547
$ 273,830,996 $ 295,464,460 $ 318,807,033
15293 15578 15868
$ 977,318,890 $ 1,054,529,995 $ 1,137,841,007

BLICIDAD
2017 2018
$ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 535,000 $ 572,450
$ 1,070,000 $ 1,144,900
$ 10,605,000 $ 10,717,350

ON
2017 2018

$ 768,789 $ 818,376
 $ 83,300,898 $ 84,850,295

$ 17,882,810 $ 18,215,430

$ 101,952,497 $ 103,884,101

2017 2018 ipc

incremento del
$ - $ - 1,86% anual $ -
 ESTADO DE RESULTADOS (P&G)
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

INGRESOS OPERACIONALES $ 839,442,600 $ 905,761,067 $ 977,318,890 $ 1,054,529,995 $ 1,137,841,007

Costo $ 395,208,000 $ 404,297,784 $ 413,596,633 $ 423,109,356 $ 432,840,871

UTILIDAD BRUTA $ 444,234,600 $ 501,463,283 $ 563,722,257 $ 631,420,640 $ 705,000,136

GASTOS OPERACIONALES $ 179,766,556 $ 183,901,187 $ 188,130,914 $ 192,457,925 $ 196,884,457

De administración $ 160,166,556 $ 163,850,387 $ 167,618,946 $ 171,474,181 $ 175,418,088
De Ventas $ 19,600,000 $ 20,050,800 $ 20,511,968 $ 20,983,744 $ 21,466,370
,
UTILIDAD OPERACIONAL $ 264,468,044 $ 317,562,096 $ 375,591,343 $ 438,962,714 $ 508,115,679

Mas $0
Otros Ingresos $0 $0 $0 $0 $0

Menos
Gastos no operacionales -Financieros $ 11,527,715 $ 7,871,625 $ 3,098,990 $0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 252,940,329 $ 309,690,471 $ 372,492,353 $ 438,962,714 $ 508,115,679

IMPUESTO DE RENTA $ 83,470,309 $ 102,197,855 $ 122,922,477 $ 144,857,696 $ 167,678,174

UTILIDAD LIQUIDA $ 169,470,020 $ 207,492,616 $ 249,569,877 $ 294,105,019 $ 340,437,505
RESERVA LEGAL $ 16,947,002 $ 20,749,262 $ 24,956,988 $ 29,410,502 $ 34,043,751
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO $ 152,523,018 $ 186,743,354 $ 224,612,889 $ 264,694,517 $ 306,393,755
 PALMAGLO S.A.S
NIT: 80821618-01
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVOS
2014 2015
Activos Corrientes
Caja $ 500,000 $ 500,000
Bancos $ 52,554,555 $ 73,574,593
$ -
Inventarios $ 61,956,661 $ 63,381,664
$ -
Total Activos Corriente $ 115,011,216 $ 137,456,257
$ -
Activos no Corriente $ -
Leasing $ 114,000,000 $ 116,964,000
ARRIENDO MAQUINARIA $ 157,920,000 $ 161,552,160
Equipos de oficina $ 4,650,000 $ 4,650,000
muebles y enseres $ 3,760,000 $ 3,760,000

(-) Depreciacion $ 1,682,000 $ 1,682,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 278,648,000 $ 285,244,160
TOTAL ACTIVOS $ 393,659,216 $ 422,700,417

PASIVOS

Pasivos corrientes
Obligaciones Laborales $ 22,236,589 $ 22,748,031
Impuestos $ 83,470,309 $ 102,197,855
Reserva Legal $ 16,947,002 $ 20,749,262
intereses bancarios $ 11,527,715 $ 7,871,625
total pasivos corrientes $ 134,181,615 $ 153,566,773
pasivo no corriente
Obligacione s Bancarias $ 48,000,000 $ 48,000,000
total pasivos no corrientes $ 48,000,000 $ 48,000,000

Total Pasivos $ 182,181,615 $ 201,566,773

PATRIMONIO

Capital Social $ 62,650,999 $ 62,650,999

Utilidad $ 152,523,018 $ 186,743,354
Total Patrimonio $ 215,174,017 $ 249,394,353
$ -
$ -
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 397,355,632 $ 450,961,126
 2016 2017 2018

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 94,303,646 $ 115,206,401 $ 140,450,215
$ - $ - $ -
$ 64,839,442 $ 66,330,750 $ 67,856,357
$ - $ - $ -
$ 159,643,089 $ 182,037,151 $ 208,806,572
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 120,005,064 $ 123,125,196 $ 126,326,451
$ 165,267,860 $ 169,069,020 $ 172,957,608
$ 4,650,000 $ 4,650,000 $ 4,650,000
$ 3,760,000 $ 3,760,000 $ 3,760,000

$ 1,682,000 $ 1,682,000 $ 1,682,000

$ 292,000,924 $ 298,922,216 $ 306,012,059
$ 451,644,012 $ 480,959,367 $ 514,818,631

$ 23,271,235 $ 23,806,474 $ 24,354,023

$ 122,922,477 $ 144,857,696 $ 167,678,174
$ 24,956,988 $ 29,410,502 $ 34,043,751
$ 3,098,990
$ 174,249,690 $ 198,074,672 $ 226,075,947

$ 48,000,000
$ 48,000,000

$ 222,249,690 $ 198,074,672 $ 226,075,947

$ 62,650,999 $ 62,650,999 $ 62,650,999

$ 224,612,889 $ 264,694,517 $ 306,393,755
 $ 287,263,888 $ 327,345,516 $ 369,044,754
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 509,513,578 $ 525,420,187 $ 595,120,701
 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
Año 0 2015 2016
VENTAS
Aglomerado de 9mm $ - $ 122,377,050
Alomerado de 12mm $ - $ 210,433,740
Aglomerado de 15mm $ - $ 271,431,810
Aglomerado de 19mm $ - $ 235,200,000
Total ventas $ - $ 839,442,600
Materia Prima $ - $ 93,027,680
Costos Fijos (Arriendo, servicios públicos,
papelería, elmtos de aseo y cafetería)
Total $ 160,166,556
Nomina NOMINA $ 266,839,070
G. DE PUBLICIDAD TOTAL $ 19,600,000
G.DEPRE. Muebles y enceres $ 752,000 $ 752,000
G.DEPRE. Equipo de computo $ 930,000 $ 930,000
IMPREVISTO 2% ventas $ - $ 16,788,852
VALOR LIBRO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ -1,682,000 $ 281,338,442
IMPORRENTA 34% $ -571,880 $ 95,655,070
IVA 16% $ - $ 134,310,816
UTILIDAD NETA $ -1,110,120 $ 51,372,555
DEPRECIACION $ 1,682,000 $ 1,682,000
VALOR LIBRO
CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION INICIAL TOTAL COSTOS DE PUESTA EN MARCHA
FLUJO DE CAJA NETO TOTAL COSTOS DE PU $ 571,880 $ 53,054,555
RSIONISTA
2017 2018 2019

$ 132,045,202 $ 142,477,166 $ 153,733,287

$ 227,058,633 $ 244,996,941 $ 264,352,430
$ 292,875,732 $ 316,013,787 $ 340,979,818
$ 253,781,501 $ 273,830,996 $ 295,464,460
$ 905,761,067 $ 977,318,890 $ 1,054,529,995
$ 95,799,081 $ 97,580,944 $ 99,395,950

$ 163,850,387 $ 167,618,946 $ 171,474,181

$ 284,050,190 $ 302,371,428 $ 321,874,385
$ 13,000,000 $ 10,500,000 $ 10,605,000
$ 752,000 $ 752,000 $ 752,000
$ 930,000 $ 930,000 $ 930,000
$ 18,115,221 $ 19,546,378 $ 21,090,600
$ -
$ 329,264,187 $ 378,019,195 $ 428,407,879
$ 111,949,824 $ 128,526,526 $ 145,658,679
$ 144,921,771 $ 156,371,022 $ 168,724,799
$ 72,392,593 $ 93,121,646 $ 114,024,401
$ 1,682,000 $ 1,682,000 $ 1,682,000
$ -

$ 74,074,593 $ 94,803,646 $ 115,706,401

 FLUJO DE CAJA FINANCIADO
Año 0 2014 2015 2016
VENTAS
Aglomerado de 9mm $ - $ 122,377,050 $ 132,045,202
Alomerado de 12mm $ - $ 210,433,740 $ 227,058,633
Aglomerado de 15mm $ - $ 271,431,810 $ 292,875,732
Aglomerado de 19mm $ - $ 235,200,000 $ 253,781,501
Total ventas $ - $ 839,442,600 $ 905,761,067
Materia Prima $ - $ 93,027,680 $ 95,799,081
Costos Fijos (Arriendo, servicios
públicos, papelería, elmtos de aseo y
cafetería) Total $ 160,166,556 $ 163,850,387
Nomina NOMINA $ 266,839,070 $ 284,050,190
G. DE PUBLICIDAD TOTAL $ 19,600,000 $ 13,000,000
G.DEPRE. Muebles y enceres $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000
G.DEPRE. Equipo de computo $ 930,000 $ 930,000 $ 930,000
IMPREVISTO 2% ventas $ - $ 16,788,852 $ 18,115,221
GASTO INTERESES $ -11,971,729 $ -15,627,818 $ -20,400,454
VALOR LIBRO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 10,289,729 $ 296,966,260 $ 349,664,641
IMPORRENTA 34% $ 3,498,508 $ 100,968,528 $ 118,885,978
IVA 16% $ - $ 134,310,816 $ 144,921,771
UTILIDAD NETA $ 6,791,221 $ 61,686,915 $ 85,856,892
DEPRECIACION $ 1,682,000 $ 1,682,000 $ 1,682,000
ABONO CAPITAL $ -36,028,271 $ -20,400,454 $ -0
VALOR LIBRO
CREDITO LIBRE INVERSION $ 48,000,000
INVERSION INICIAL TOTAL COSTOS DE PUESTA EN MARCHA

FLUJO DE CAJA NETO #VALUE! $ 44,501,492 $ 83,769,369 $ 87,538,892

 2017 2018

$ 142,477,166 $ 153,733,287
$ 244,996,941 $ 264,352,430
$ 316,013,787 $ 340,979,818
$ 273,830,996 $ 295,464,460
$ 977,318,890 $ 1,054,529,995
$ 97,580,944 $ 99,395,950

$ 167,618,946 $ 171,474,181
$ 302,371,428 $ 321,874,385
$ 10,500,000 $ 10,605,000
$ 752,000 $ 752,000
$ 930,000 $ 930,000
$ 19,546,378 $ 21,090,600

$ -
$ 378,019,195 $ 428,407,879
$ 128,526,526 $ 145,658,679
$ 156,371,022 $ 168,724,799
$ 93,121,646 $ 114,024,401
$ 1,682,000 $ 1,682,000

$ -

$ 94,803,646 $ 115,706,401
LEASING UNIDADES VALOR MES
Tamizadoras planas tipo ARSM. 1 $ 2,500,000
Trituradoras tipo Cramer GmbH 2 $ 2,000,000
Mezcladoras Littleford EK-30-AB 2 $ 1,500,000
TOTAL LEASING $ 6,000,000
ARRIENDO MAQUINARIA
Arriendo de retroexcavadora +Seguro 1 $ 4,800,000
Montacargas 1 $ 5,360,000
Arriendo camion JAC 1 $ 1,300,000
Arriendo vehiculo distribucion Casanare 1 $ 1,700,000
TOTAL ARRIENDO DE MAQUINARIA
Equipo de limpieza UNIDADES VALOR MES
Caneca mediana 6 $ 6,000
Caneca grande 3 $ 13,000
Escoba 6 $ 3,000
Recogedor 3 $ 3,000
Trapero 4 $ 3,000
Manguera 1 $ 25,000
TOTAL ARRIENDO DE MAQUINARIA $ 53,000

Costos Fijos
CONCEPTO MENSUAL ANUAL
DOTACIONES $ 35,000 $ 420,000
LEASING $ 9,500,000 $ 114,000,000
ARRIENDO DE MAQUINARIA $ 13,160,000 $ 157,920,000
EQUIPO DE LIMPIEZA $ 139,000 $ 1,668,000
ARRIENDO DE BODEGA Y OF $ 11,900,000 $ 142,800,000
TELEFONO Y FAX $ 100,000 $ 1,200,000
LUZ $ 450,000 $ 5,400,000
AGUA $ 500,000 $ 3,000,000
TOTAL COSTOS FIJOS $ 35,784,000 $ 426,408,000

PRODUCTO VALOR FIJO POR PRODUCTO %

9Mm $ 5,690.00 15%
12Mm $ 7,118.10 19.38%
15Mm $ 9,600.00 26.14%
19Mm $ 11,470.00 31.23%
TOTAL $ 36,729.71 100%
VALOR TOTAL 2014 2015 2016 2017
$ 2,500,000 $ 30,000,000 $ 30,690,000 $ 31,395,870 $ 32,117,975
$ 4,000,000 $ 48,000,000 $ 49,104,000 $ 50,233,392 $ 51,388,760
$ 3,000,000 $ 36,000,000 $ 36,828,000 $ 37,675,044 $ 38,541,570
$ 9,500,000 $ 114,000,000 $ 116,622,000 $ 119,304,306 $ 122,048,305

$ 4,800,000 $ 57,600,000 $ 58,924,800 $ 60,280,070 $ 61,666,512

$ 5,360,000 $ 64,320,000 $ 65,799,360 $ 67,312,745 $ 68,860,938
$ 1,300,000 $ 15,600,000 $ 15,958,800 $ 16,325,852 $ 16,701,347
$ 1,700,000 $ 20,400,000 $ 20,869,200 $ 21,349,192 $ 21,840,223
$ 13,160,000 $ 157,920,000 $ 161,552,160 $ 165,267,860 $ 169,069,020
VALOR TOTAL 2014 2015 2016 2017
$ 36,000 $ 432,000 $ 441,936 $ 452,101 $ 462,499
$ 39,000 $ 468,000 $ 478,764 $ 489,776 $ 501,040
$ 18,000 $ 216,000 $ 220,968 $ 226,050 $ 231,249
$ 9,000 $ 108,000 $ 110,484 $ 113,025 $ 115,625
$ 12,000 $ 144,000 $ 147,312 $ 150,700 $ 154,166
$ 25,000 $ 300,000 $ 306,900 $ 313,959 $ 321,180
$ 139,000 $ 1,668,000 $ 1,706,364 $ 1,745,610 $ 1,785,759
 2018
$ 32,856,688
$ 52,570,701
$ 39,428,026
$ 124,855,416

$ 63,084,842
$ 70,444,740
$ 17,085,478
$ 22,342,548
$ 172,957,608
2018
$ 473,136
$ 512,564
$ 236,568
$ 118,284
$ 157,712
$ 328,567
$ 1,826,832
 Lamina 1,83*2,50 . . . 9Mm 12Mm
Materia prima
Semillas Kg 10 13
unidades 2,890 4,180
total semillas para produccion Kg 28,900.00 54,340.00
precio del kilo $ 300 $ 300
valor total se la semilla $ 8,670,000 $ 16,302,000

Resina de urea-formaldehido lt 1 1.333

unidades 2,890 4,180
total resina para produccion 2,890.00 5,571.94
precio del litro 700 700
valor total se la resina $ 2,023,000.00 $ 3,900,358.00
TOTAL $ 10,693,000.00 $ 20,202,358.00

costo producción unitario 9Mm

DESCRIPCION DEL INSUMO UNIDAD DE MEDICANTIDAD
Semillas Kg Kg 10
Resina de urea-formaldehido lt lt 1
costales und 0.2
Empaque und 1

TOTAL COSTA VARIABLE UNITARIO 9Mm

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 5,690

MOD $ 2,852
TOTAL COSTO VARIABLE $ 8,542

costo producción unitario 12Mm

DESCRIPCION DEL INSUMO UNIDAD DE MEDICANTIDAD
Semillas Kg Kg 13
Resina de urea-formaldehido Kg Kg 1.333
costales und 0.3
Empaque und 1

TOTAL COSTA VARIABLE UNITARIO 12Mm

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 7,118

MOD $ 1,972
TOTAL COSTO VARIABLE $ 9,090
 costo producción unitario 15Mm
DESCRIPCION DEL INSUMO UNIDAD DE MEDICANTIDAD
Semillas Kg Kg 20
Resina de urea-formaldehido Kg Kg 1.6
costales und 0.4
Empaque und 1

TOTAL COSTA VARIABLE UNITARIO 15Mm

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 9,600

MOD $ 1,844
TOTAL COSTO VARIABLE $ 11,444

costo producción unitario 19Mm

DESCRIPCION DEL INSUMO UNIDAD DE MEDICANTIDAD
Semillas Kg Kg 25
Resina de urea-formaldehido Kg Kg 2.4
costales und 0.2
Empaque und 1

TOTAL COSTA VARIABLE UNITARIO 19Mm

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 11,470

MOD $ 2,575
TOTAL COSTO VARIABLE $ 14,045
 15Mm 19Mm Total

20 25
4,470 3,200
89,400.00 80,000.00
$ 300 $ 300
$ 26,820,000 $ 24,000,000 $ 75,792,000

1.9 2.4
4,470 3,200
8,493.00 7,680.00
700 700
$ 5,945,100.00 $ 5,376,000.00 $ 17,244,458
$ 32,765,100.00 $ 29,376,000.00 93,036,458

9Mm
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 300.00 $ 3,000.00
$ 700.00 $ 700.00
$ 950.00 $ 190.00
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 0.00
$ 5,690.00
COSTO VARIABLE X UNIDA $ 8,542
COSTOS FIJOS $ 21,185
COSTO TOTAL $ 29,726
UNIDADES A PRODUCIR $ 2,890
PRECIO DE VENTA $ 42,345 29.80% margen bruto de utilidad

12Mm
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 300.00 $ 3,900.00
$ 700.00 $ 933.10
$ 950.00 $ 285.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 0.00
$ 7,118.10
COSTO VARIABLE X UNIDA $ 9,090
COSTOS FIJOS $ 18,323
COSTO TOTAL $ 27,413
UNIDADES A PRODUCIR $ 4,180
 PRECIO DE VENTA $ 50,343 45.55% margen bruto de utlidad

15Mm
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 300.00 $ 6,000.00
$ 700.00 $ 1,120.00
$ 950.00 $ 380.00
$ 2,100.00 $ 2,100.00
$ 0.00
$ 9,600.00
COSTO VARIABLE X UNIDA $ 11,444
COSTOS FIJOS $ 23,109
COSTO TOTAL $ 34,552
UNIDADES A PRODUCIR $ 4,470
PRECIO DE VENTA $ 60,723 43.10% margen bruto de utlidad

19Mm
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 300.00 $ 7,500.00
$ 700.00 $ 1,680.00
$ 950.00 $ 190.00
$ 2,100.00 $ 2,100.00
$ 0.00
$ 11,470.00
COSTO VARIABLE X UNIDA $ 14,045
COSTOS FIJOS $ 38,568
COSTO TOTAL $ 52,613
UNIDADES A PRODUCIR $ 3,200
PRECIO DE VENTA $ 73,500 28.42%

TOTAL 36.72% margen bruto de utilidad

 Cantidad

Costo MP Cantidad x 2014 2015 2016

unid.
Semillas Kg $ 300
Lamina 9mm 10 - - -
Lamina 12mm 13 - 122,377,050 132,045,202
Lamina 15mm 20 - 210,433,740 227,058,633
Lamina 19mm 25 - 271,431,810 292,875,732
Total $ 75,792,000 $ 81,779,794 $ 83,300,898

Resina de urea-formaldehido lt
$ 700
Lamina 9mm 1 - - -
Lamina 12mm 1.33 - 122,377,050 132,045,202
Lamina 15mm 1.9 - 210,433,740 227,058,633
Lamina 19mm 2.4 - 271,431,810 292,875,732
Total $ 17,235,680 $ 17,556,264 $ 17,882,810
Costo total $ 93,027,680 $ 95,799,081 $ 97,580,944
Cantidad

2017 2018
Costo Total

- -
142,477,166 153,733,287
244,996,941 264,352,430
316,013,787 340,979,818
$ 84,850,295 $ 81,590,211

- -
142,477,166 153,733,287
244,996,941 264,352,430
316,013,787 340,979,818
$ 18,215,430 $ 18,554,237
$ 99,395,950 $ 101,244,714 $ 487,048,370
LEASING UNIDADES VALOR MES
Tamizadoras planas tipo ARSM. 1 $ 2,500,000
Trituradoras tipo Cramer GmbH 2 $ 2,000,000
Mezcladoras Littleford EK-30-AB 2 $ 1,500,000
TOTAL LEASING $ 6,000,000
ARRIENDO MAQUINARIA
Arriendo de retroexcavadora +Seguro 1 $ 4,800,000
Montacargas 1 $ 5,360,000
Arriendo camion JAC 1 $ 1,300,000
Arriendo vehiculo distribucion Casanare 1 $ 1,700,000
TOTAL ARRIENDO DE MAQUINARIA
Equipo de limpieza UNIDADES VALOR MES
Caneca mediana 6 $ 6,000
Caneca grande 3 $ 13,000
Escoba 6 $ 3,000
Recogedor 3 $ 3,000
Trapero 4 $ 3,000
Manguera 1 $ 25,000
TOTAL ARRIENDO DE MAQUINARIA $ 53,000

Costos Fijos
CONCEPTO MENSUAL ANUAL
DOTACIONES $ 35,000 $ 420,000
LEASING $ 9,500,000 $ 114,000,000
ARRIENDO DE MAQUINARIA $ 13,160,000 $ 157,920,000
EQUIPO DE LIMPIEZA $ 139,000 $ 1,668,000
ARRIENDO DE BODEGA Y OF $ 9,300,000 $ 111,600,000
TELEFONO Y FAX $ 100,000 $ 1,200,000
LUZ $ 450,000 $ 5,400,000
AGUA $ 500,000 $ 3,000,000
TOTAL COSTOS FIJOS $ 33,184,000 $ 395,208,000

PRODUCTO VALOR FIJO POR PRODUCTO %

9Mm $ 5,690.00 15%
12Mm $ 7,118.10 19.38%
15Mm $ 9,600.00 26.14%
19Mm $ 11,470.00 31.23%
TOTAL $ 36,729.71 100%
VALOR TOTAL 2014 2015 2016 2017
$ 2,500,000 $ 30,000,000 $ 30,690,000 $ 31,395,870 $ 32,117,975
$ 4,000,000 $ 48,000,000 $ 49,104,000 $ 50,233,392 $ 51,388,760
$ 3,000,000 $ 36,000,000 $ 36,828,000 $ 37,675,044 $ 38,541,570
$ 9,500,000 $ 114,000,000 $ 116,622,000 $ 119,304,306 $ 122,048,305

$ 4,800,000 $ 57,600,000 $ 58,924,800 $ 60,280,070 $ 61,666,512

$ 5,360,000 $ 64,320,000 $ 65,799,360 $ 67,312,745 $ 68,860,938
$ 1,300,000 $ 15,600,000 $ 15,958,800 $ 16,325,852 $ 16,701,347
$ 1,700,000 $ 20,400,000 $ 20,869,200 $ 21,349,192 $ 21,840,223
$ 13,160,000 $ 157,920,000 $ 161,552,160 $ 165,267,860 $ 169,069,020
VALOR TOTAL 2014 2015 2016 2017
$ 36,000 $ 432,000 $ 441,936 $ 452,101 $ 462,499
$ 39,000 $ 468,000 $ 478,764 $ 489,776 $ 501,040
$ 18,000 $ 216,000 $ 220,968 $ 226,050 $ 231,249
$ 9,000 $ 108,000 $ 110,484 $ 113,025 $ 115,625
$ 12,000 $ 144,000 $ 147,312 $ 150,700 $ 154,166
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