Manual de Tesoreria

Manual de Tesorería_070113_V1.
Implementación Fast Forward
- 1 -
Manual de Tesorería_070113_V1.0
1 Introducción
1.1 Objetivos Generales y Aplicación con el ERP 6
1.2 Diagrama de Integración 7
1.3 Diagrama de Proceso 9
2 Con guración
2.1 Con guración Módulos 11
2.2 Opciones Módulos 14
2.3 Movimientos por Omisión 16
2.4 Reportes Especí cos 19
2.5 Conceptos de Movimientos 20
2.6 Con guración de Usuarios 22
2.7 Conceptos -Tesorería 27
2.8 Consecutivos - Tesorería 28
2.9 Tipos de Movimientos - Tesorería 29
2.10 Situaciones - Tesorería 31
3 Cuentas
3.1 Cuentas de Dinero 34
3.2 Cuentas de Dinero Tipo Caja 37
4 Funcionalidad
4.1 Pantalla de Movimientos 41
4.2 Solicitud Depósito 43
4.3 Depósito 48
4.4 Depósito Electrónico 51
- 2 -
4.5 Solicitud Cheque 53
4.6 Cheque 55
4.7 Cheque Electrónico 58

4.8 Cargo No Ident 60
4.9 Anticipo Clientes 61
4.10 Anticipo Proveedores 65
4.11 Transferencia 70
4.12 Traspaso 74
4.13 Cargo Bancario 76
4.14 Cargo Bancario IVA 78
4.15 Abono Bancario 79

4.16 Abono Bancario IVA 81
4.17 Cheque Devuelto 82

4.18 Depósito en Falso 87
4.19 Depósito Anticipado 90
4.20 Apertura de Caja 96
4.21 Ingreso 97
4.22 Egreso 103
4.23 Faltante Caja 104
4.24 Sobrante Caja 106

4.25 Fondo Inicial Caja 107
4.26 Transferencia Caja 109
4.27 Corte Parcial Caja 111

4.28 Recolección Caja 112
- 3 -
4.29 Aumento Caja 113
4.30 Corte Caja 114
4.31 Inversión 115
4.32 Retiro Inversión 118
4.33 Presupuesto 120
4.34 Redondeo 121

4.35 Reevaluación 123
4.36 Apertura Multimoneda 124
4.37 Corte P. Multimoneda 125

4.38 Corte Multimoneda 127
4.39 Reevaluación Título 129
5 Herramientas
5.1 Modi car Situación en Lote 133
5.2 Conciliación Manual 137
5.3 Conciliación Automática 140
5.4 Reevaluar Tesorería 141
6 Reportes
6.1 Reportes 144
6.2 Movimientos por Conciliar 145
6.3 Acumulados 147
6.4 Auxiliares 149
6.5 Movimientos 151
6.6 General de Movimientos 153
6.7 Diario de Movimientos 155
- 4 -
7 Exploradores
7.1 Exploradores 158
7.2 Saldos 159
7.3 Movimientos 161
8 Errores Frecuentes
8.1 Consecutivos 163
9 Temas relacionados
9.1 Conciliación Bancaria Automática 166
- 5 -
Introducción
- 6 -
Objetivos Generales y Aplicación con el ERP
El Módulo de Tesorería se utiliza para el registro de los movimientos bancarios

referentes a la operación de la empresa en la generación de Egresos e Ingresos,
derivados del cobro y pago de los productos y/o servicios que manufactura,
distribuye o presta una empresa.
Las ventajas que aporta el módulo son:
* Registro de operaciones como transferencia, cargos y abonos bancarios.

* Registro de Solicitudes de Depósito.
* Registro de Solicitudes de Cheque.
* Registro de conciliaciones bancarias.
* Control de Ingresos y Egresos.
* Control de Cheques por cuenta bancaria.
* Apertura de Caja.
* Registro de Cheques Devueltos.
* Trasladar información a Excel y PDF.
Dentro del módulo de Tesorería recae la información que proviene de módulos

como son Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Gastos, Compras, Ventas,
Nómina, siendo el módulo de Tesorería el ujo nal de las operaciones que realiza
la empresa.
El Módulo de Tesorería tiene por objetivo general brindar información oportuna

sobre la liquidez, autorizar erogaciones y realizar pagos, de la misma forma
administra los recursos nancieros de la empresa. Se hace mención de objetivos
especí cos como:
* Registro de los movimientos provenientes de operaciones bancarias que realiza la

empresa.
* Seguimiento de movimientos por cuentas bancarias.
* Control de las cuentas bancarias así como sus Ingresos y Egresos en efectivo.
- 7 -
Diagrama de Integración
En el módulo de Tesorería recae la información que genera la empresa derivada del

cobro o pago de las operaciones.
El diagrama muestra los módulos con los que interactúa Tesorería.
1.-CXC:
Módulo donde se registran y controlan movimientos de Cuentas por Cobrar que
requieran recuperación de cartera hasta la vinculación del cobro en Tesorería,
siendo esto un Ingreso para la empresa.
2.-CXP:
Módulo donde se registran y controlan movimientos de Cuentas por Pagar derivado
de las compras y gastos por las operaciones que realiza la empresa, mismas que
recaen en el ujo de Tesorería al ser esto un egreso para la empresa.
3.-Nómina:
Módulo donde se registra y controla la nómina de la empresa, generando el pago
oportuno de las obligaciones económicas a los empleados, que naliza su ujo en
Tesorería.
4.-Gastos:
Módulo donde se registran los gastos que se requieren para las operaciones de la
empresa, los cuales generalmente pasan a CXP y posteriormente en Tesorería
nalizan el ujo.
5.-Ventas:
Módulo donde se registran y controlan los movimientos de comercialización, desde
la cotización hasta su facturación vinculándose generalmente con CXC y nalizando
su cobro en Tesorería.
6.-Compras:
Módulo donde se registran y controlan las compras de materia prima y/o
servicios vinculándose generalmente con el módulo de CXP hasta nalizar su ujo
con Tesorería.
7.-Contabilidad:
Módulo donde se registra la información y operaciones involucradas con la
actividad contable de la empresa, será el módulo nal para la información por
operaciones de la empresa.
8.-PlugIns:
- 8 -
*PV, POS y CR (Punto de Venta, Point of Sale, Caja Registradora). Permiten la
creación e impresión de recibos y facturas, es decir permite ventas de mostrador de

forma ágil, lo cual afecta el Ingreso a Tesorería.
Diagrama de Proceso
En la imagen se muestra el diagrama de ujo para el módulo de Tesorería
- 9 -
Con guración
- 10 -
Con guración Módulos
La con guración de Módulos en Intelisis, permite de nir parámetros que modi can la
operación de la empresa la cual se basa en las políticas o criterios de esta. Se debe
con gurar desde la siguiente ruta:
Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 1: Con guración

Módulos | Pestaña Tesorería
1.- Pestaña de Tesorería.

2.- Controlar Cajeros: Al habilitar esta opción podrá llevar un control de los Ingresos
y Egresos de la caja, más no podrá realizar Cortes de Caja. En caso contrario, podrá
realizar todos los movimientos de caja, tales como: Apertura de Caja, Ingresos,
Egresos, Faltante de Caja, Corte Parcial Caja y Corte Caja.
3.- Auto Generar Faltante/Sobrante (Corte Caja): Si se activa esta opción, el
sistema generará automáticamente los datos de faltantes o sobrantes al generar
un corte de caja.
4.- Controlar Sobregiros (Bancos): Cuando se activa este check, al generar un
movimiento de Tesorería con una cuenta bancaria que no disponga de dinero
su ciente el sistema lanzará una advertencia indicando que se sobregirará la cuenta
y no permitirá su conclusión.
5.- Prorratear MovImpuesto Desde Último Corte: Realiza el prorrateo en el último
movimiento en cuanto a IVA.
6.- Cheques Pendientes: Esta opción permite que los cheques emitidos en
Tesorería o que se generen a partir de otro módulo (CXP o Gastos por ejemplo)
pasen por el estatus de pendiente antes de concluirlos, ya que generalmente
manejan dos estados “Sin Afectar” y “concluido”.
7.- Cheques Electrónicos Pendientes: Al habilitar la casilla, el sistema permite que
los cheques electrónicos generados tengan que pasar por el estatus de pendientes
antes de su conclusión.
8.- Al Conciliar Modi car el Estatus a CONCILIADO: Cambiará el estatus de
movimientos pendientes.
9.- Formas Cobro/Pago Requeridas: Valida los movimientos para no continuar si no
tienen la Forma de Cobro o Pago.
10.- Desglose Obligatorio: Valida los movimientos para no continuar si no se tiene un
desglose.
11.- Generar Comisiones Bancarias (Formas Pago): Al habilitar esta opción se
indicará al sistema que se activen los campos para especi car la comisión bancaria y
- 11 -
el porcentaje que aplicará a las formas de pago/ cobro que se utilizarán. Esto con la
nalidad de que el sistema emita automáticamente las comisiones bancarias
correspondientes por emplear determinada forma de pago. 12.- Desglosar IVA (en
otro movimiento): Esta opción se habilita al encender la casilla “Generar Comisiones
Bancarias”, y al activar “Desglosar IVA (en otro movimiento)”, cuando se generen
las comisiones bancarias por la
otro movimiento)”, cuando se generen las comisiones bancarias por la utilización de
las formas de pago, Intelisis desglosara el IVA de las mismas en otro movimiento.
13.- Validar Sucursales Bancarias (Conciliación Bancaria): Al activar el check e
ingresar a la ruta <Herramientas/ Tesorería/ conciliación manual> el sistema no
permita seleccionar una sucursal de un banco si no está asignada al usuario.
14.- Generar Solicitud Depósito por Forma Pago (Corte Caja): Al activar esta opción,
el sistema emitirá automáticamente en el módulo de Tesorería, una “Solicitud de
Deposito” al concluir el movimiento “Corte de Caja”.
15.- Considerar Pagos Conciliados: Valida los pagos conciliados.
16.- Validar Impuestos Arrastrados: Si se tienen importes de impuestos mínimos los
valida para que se consideren.
17.- Conexión Contable a Nivel: En este campo se establece la forma de
generar la conexión contable de los movimientos de Tesorería (a nivel
Encabezado o Nivel Detalle).
18.- Forma Pago (Efectivo): Establece la forma de pago que por omisión se quiere
que aparezca en los movimientos del módulo de Tesorería. Es decir al generar un
movimiento en Tesorería, el campo que solicita se indique la forma de pago,
automáticamente se llenará por la con gurada. Se recomienda que se con gure la
forma de pago más utilizada dentro de las operaciones de la empresa para agilizar
la captura de movimientos.
19.- Faltante Caja - Afecta Módulo: Selecciona el módulo que se afectará en el
instante que se genere un faltante en caja, por ejemplo CXC.
20.- Capitalización Intereses (Inversiones): Valida los intereses por movimiento
Inversión.
- 12 -
Opciones Módulos
Opciones Módulos en Intelisis permite con gurar ciertos parámetros que rigen la
operación. Por ejemplo, modi car fechas a movimientos, editar consecutivos, etc. Se
debe con gurar desde la siguiente ruta:
Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 3: Opciones

Módulos
1.- Opción DIN

2.- Módulo: Indica la clave del módulo para el que se de nen las opciones de
con guración, por ejemplo DIN.
3.- Editar Consecutivos: Permite establecer para cada módulo, la forma en que se
asignaran los consecutivos de sus movimientos.
*Si, de establecer esta opción el sistema permitirá que los usuarios capturen los
consecutivos en los movimientos.
*No, Impedirá a los usuarios capturar los consecutivos de los movimientos, por lo que
estos los asignará el sistema en automático.
4.- Validar Fechas: Al habilitar en este campo cualquiera de las opciones diferentes
de No (ejercicio, dentro del mes, no adelantarse, mismo día, cierre diario, etc.) el
sistema validará las fechas de emisión de los movimientos del módulo
- 13 -
correspondiente, para que no puedan realizarse fuera del periodo (día, mes, año)
seleccionado.
5.- Fecha Emisión: En este campo se de ne para cada módulo, la forma en que se
asignará la fecha de emisión a sus movimientos.
*De establecer la opción Cliente (PC Usuario), el sistema tomará la fecha
con gurada en la máquina del usuario, para agregarla a los movimientos. *De
establecer la opción Servidor, el sistema tomará la fecha con gurada en el
servidor de la base de datos, para agregarla a los movimientos.
6.- Situaciones: En este campo se le indica al sistema si se desea manejar
situaciones en los movimientos del módulo seleccionado. Las situaciones son
condiciones que bloquean el sistema solicitando alguna autorización y después de
otorgada esta, se pueda continuar con el ujo normal de los movimientos. 7.-
Control Tiempos: Permite establecer por cada módulo, en caso de ser necesario, el
control de tiempos de los usuarios al generar un movimiento.
8.- Flujo Abierto: Se activa por cada módulo, cuando el ujo natural de los
movimientos, requieren modelarse y personalizarlos con base en las necesidades de
operación de la empresa.
9.- Periodos Especiales: Permite de nir por cada módulo, el manejo de periodos
que, como su nombre lo indica, son excepciones a la regla que aplica para un
período normal (01 Enero al 31 de diciembre de un mismo año). Es decir, al habilitar
esta opción el sistema permitirá manejar periodos creados por la empresa (Ej. Del
16 de enero del año Y, al 31 de enero del año Z).
10.- Tipo de Cambio: Se tienen 3 opciones General, Compra y Venta se elige el
10.- Tipo de Cambio: Se tienen 3 opciones General, Compra y Venta se elige el que
se requiere.
11.- Conexión Contable: Permite de nir para cada módulo, el tipo de conexión para
el registro contable de los movimientos. El sistema permite de nir las siguientes
opciones; no, por movimiento o por día.
12.- Barra de Herramientas:
*Guardar y Cerrar: Permite guardar los datos de la con guración de módulos y cierra
la pantalla.
*Nuevo: Permite iniciar la con guración para un módulo.
*Eliminar: Este icono permite eliminar la con guración de cualquier módulo.
*Cerrar: Despliega la ventana Cerrar Periodos, para de nir el cierre de algún
periodo. De cerrar un periodo, Intelisis no permitirá generar/ cancelar movimientos
del periodo cerrado, sólo aquellos que se indiquen en la pantalla Movimientos que
se pueden cancelar, la cual se despliega al dar click en el icono Permitir Cancelar.
*Periodos: Al dar click despliega la ventana Periodos Especiales donde se con guran
los periodos especiales para el módulo correspondiente.
*Fechas: Al dar click despliega la ventana Ejercicios Especiales para establecer el
intervalo de tiempo de los ejercicios especiales, del módulo correspondiente. 13.-
Icono de Excepciones Validaciones de Fechas: Al dar click abre la sub ventana
Implementación Fast Forward-
- 14 -
Excepciones Validación de Fechas, que como su nombre lo indica, permite de nir
aquellos movimientos que se excluirán de la validación de fechas. Las excepciones a
validación de fechas se de nen por módulo y movimientos.
Movimientos por Omisión
El Módulo de Tesorería está conformado por 33 Movimientos por Omisión, los

cuales integran el ujo. En este apartado se de ne qué movimiento se genera,
normalmente el nombre del movimiento debe coincidir con el movimiento a
generar como se muestra a continuación.
Dirigirse a la siguiente ruta:
Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 4: Movimientos

por Omisión | Pestaña de Tesorería.
1.- Pestaña de Tesorería

2.- El nombre del movimiento por omisión deberá corresponder con el nombre de
cada campo de las diferentes carpetas. Por ejemplo, para el campo Depósito se le
debe indicar el movimiento Depósito, y así sucesivamente. Aunque también se puede
cambiar los nombres de los movimientos, pero que sigan manteniendo la misma
clave de afectación, y establecerlos como los movimientos por omisión.
- 15 -
3.- Barra de Herramientas:
* Guardar y Cerrar: Permite guardar la con guración de los movimientos por
omisión y cierra la pantalla.
* Excepciones: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se
de ne el ujo de ciertos movimientos y módulos, modi cándolos del ujo natural del
Intelisis. Por ejemplo, a partir del movimiento Cobro del módulo de CXC se genere el
movimiento Depósito en Tesorería. El ujo normal sería que se emitiera la solicitud
de depósito, al concluir el cobro en CXC.
* Almacenes por Omisión: Al dar click en este icono, se despliega una ventana,
donde se con gura el almacén que por omisión se utilizará en determinado
movimiento y módulo que se especi que, para el módulo de Tesorería no aplica.
* Amortizaciones Especí cas: Al dar click en este icono, se despliega una
ventana, donde se con gura el movimiento que por omisión se realizará una
amortización.
* Flujo Recurrente: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde
se de ne el ujo para movimientos recurrentes, como puede ser el pago de intereses,
etc.
* Flujo Contrato: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se
de ne el ujo para movimientos tipo contrato, para el módulo de Tesorería no aplica.
- 16 -
Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 4: Movimientos
por Omisión | Pestaña de Tesorería (2).
1.- Pestaña Tesorería (2).

2.- Movimiento para Aumento de Caja: Seleccionar Aumento de Caja.
3.- Movimiento Corte Parcial Caja: Seleccionar Corte Parcial Caja.
4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar.
Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis.
- 17 -
- 18 -
Reportes Especí cos
Intelisis tiene la opción de con gurar reportes especí cos en movimientos,

facilitando la labor del usuario. Por ejemplo¨, para el módulo de Tesorería los
reportes especí cos sirven para imprimir los cheques con que cuenta la empresa. La
con guración se muestra a continuación.
Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 5: Reportes

Especí cos
1.- Módulo: Seleccionar el Módulo al que se asignará un reporte en especí co, por
ejemplo DIN.
2.- Movimiento: Seleccionar el movimiento al que se asignará el reporte, por ejemplo
ChequeHSBC.
3.- Estatus: Seleccionar el estatus en que debe estar el movimiento para imprimir el
reporte, por ejemplo (Todos).
4.- Reporte a Impresora: Seleccionar el Reporte que se imprimirá en el movimiento,
por ejemplo FCheque_hsbc.
5.- Reporte a Pantalla: Seleccionar el Reporte que se visualizará en el movimiento,
por ejemplo FCheque_hsbc.
6.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar,
Conceptos de Movimientos
- 19 -
Conceptos por Movimiento permite al usuario tener conceptos por omisión en los
movimientos que realice en su operación diaria.
- 20 -
Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 6: Conceptos de
Movimientos
1.- Módulo: Seleccionar el Módulo al que se asignará uno o varios conceptos en

especí co, por ejemplo DIN.
2.- Movimiento: Seleccionar el movimiento al que se asignará el o los conceptos, por
ejemplo Cargo Bancario.
3.- Concepto por Omisión: Seleccionar el concepto para el movimiento que aparecerá
en automático.
4.- Requerido: En este campo se indica la opción SI, cuando se requiere que la
captura del concepto para el movimiento sea obligatoria. En caso contrario se
establece NO.
5.- Sin Datos, Utilizar Omisión: En este campo se indica la opción SI, cuando se
requiere que el sistema capture en el movimiento, el concepto por omisión que se
le haya con gurado. Cuando el usuario haya dejado vacio el campo del concepto.
En caso contrario se establece NO.
6.- Conceptos del Movimiento: Despliega la sub- ventana Conceptos del
movimiento, donde se establecen del total de conceptos dados de alta, aquellos
que solo podrán ser usados por movimiento.
7.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar, para re ejar los cambios en el sistema
entrar y salir de Intelisis.
Con guración de Usuarios
- 21 -
Este apartado permite dar acceso al usuario al Módulo de Tesorería así como
Herramientas, Exploradores y Reportes los cuales se podrán visualizar en la barra de
Intelisis.
Menú Principal
Ruta: Con gurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar usuario a con gurar accesos |
Botón Menú Principal
1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Menús con que
cuenta Intelisis, por ejemplo Mov., Exp., Cta., Web., Con g., entre otros. Para
con gurar el usuario de Tesorería dar acceso a las siguientes Menús:
- Mov.Dinero
- Exp.Dinero
- Rep.Dinero
- Herramienta.Dinero
2.- Agregar-> y/o <-Quitar: Estos botones permiten agregar o quitar de la Lista
Disponible a la Lista en Uso, los menús que se requieran.
3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Menús que estará utilizando en
usuario.
4.- Aceptar: Dar click en aceptar para guardar los cambios, regresando a la pantalla
inicial.
- 22 -
Movimientos de Edición y Consulta
Este apartado permite dar acceso a los Movimientos tanto para hacer consultas como
modi caciones a los mismos.
Botón Movimientos de Edición y Consulta
1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos de

Tesorería a con gurar para el usuario:
- DIN.Solicitud de Depósito
- DIN.Depósito
- DIN.Solicitud Cheque
- DIN.Cheque
- DIN.Cheque Electrónico, etc.
2.- Agregar-> y/o <- Quitar: Estos iconos permiten agregar o quitar de la Lista
Disponible a la Lista en Uso, los movimientos que se requieran.
3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Movimientos que estará utilizando el
usuario.
inicial.
- 23 -
Movimientos Únicamente Consulta
Este apartado permite dar acceso a los Movimientos de Consulta que no podrán ser
editados por el usuario.
Botón Movimientos Únicamente Consulta
1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos para el
usuario a con gurar.
2.- Agregar-> y/o <-Quitar: Estos botones permiten agregar o quitar de la Lista
3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Movimientos que estará consultando
el usuario.
inicial.
- 24 -
Reportes Especiales
Este apartado permite dar acceso a los Reportes de Consulta que han sido diseñados
especí camente para la empresa que se está utilizando. En este listado no se
incluyen los reportes que vienen por default en la versión. listado no se incluyen los
reportes que vienen por default en la versión.
Botón Reportes Especiales
1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Reportes para el
2.- Agregar -> y/o <- Quitar: Estos botones permiten agregar o quitar de la Lista
Disponible a la Lista en Uso, los reportes que se requieran.
3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Reportes que estará consultando el
usuario.
inicial.
- 25 -
Movimientos Autorizar
Este apartado permite dar acceso a los movimientos que requieren autorización.
Botón Movimientos Autorizar
1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos para el
para el usuario a con gurar.
2.- Agregar -> y/o <- Quitar: Estos iconos permiten agregar o quitar de la Lista
3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Movimientos que estará autorizando
el usuario.
inicial.
- 26 -
- 27 -
Conceptos -Tesorería
Conceptos con gurados para los movimientos que se utilizan en Tesorería y que
requiere el usuario en su operación.
Ruta: Con gurar | Conceptos | Tesorería
1.- Concepto: Nombre del concepto que podrá identi car el usuario en sus
movimientos.
2.- Cuenta: Cuenta Contable que permite la contabilización del movimiento.
3.-Dar click en el botón Guardar y Cerrar.
Consecutivos - Tesorería
Consecutivos que requiere el movimiento para el control de los movimientos.

Estos consecutivos se con guran frecuentemente para los movimientos de
Cheque.
- 28 -
Ruta: Con gurar | Consecutivos | Tesorería
1.- Movimiento: Se con gura el Movimiento del que se requiere llevar el control de
consecutivo, por ejemplo ChequeBancomer.
2.- Chequera: Claves de Cuentas Bancarias que se dan de alta e Intelisis.
3.- Último Consecutivo: Se con gura el consecutivo que tiene la chequera de la
empresa con el que se iniciará el control de los movimientos.
4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar.
Tipos de Movimientos - Tesorería
Tipos de Movimientos permite dar de alta, modi car y eliminar movimientos

especiales. Ir a la siguiente ruta:
- 29 -
Ruta: Con gurar | Tipos de Movimientos | Tesorería
1.- Nuevo: Permite dar de alta un nuevo movimiento.

2.- Eliminar: Permite eliminar un movimiento.
3.- Flujo: Permite agregar un ujo a un movimiento, indicando qué movimiento se
genera a partir de cuál otro.
4.- Nombre: Lista de movimientos previamente con gurados.
5.- Datos Generales Nombre: Nombre con que se identi cará el movimiento, por
ejemplo ChequeBancomer.
6.- Clave Afectación: Esta clave se utiliza internamente para saber el comportamiento
que tendrá dentro del módulo.
7.- Centro de Costos: Si el movimiento requiere Centro de Costos.
8.- Tipo Consecutivo: Si el consecutivo será del módulo o en general.
9.- Consecutivo Módulo: De qué módulo será el consecutivo que se lleve.
10.- Consecutivo Movimiento: Qué movimiento llevará el consecutivo.
11.- Consecutivo por Empresa: Si el consecutivo es por empresa o por sucursal. 12.-
Consecutivo Sucursal Especí ca: Activar check si el consecutivo será de una sucursal
especí ca.
13.- Control Consecutivos: Activar check si se requiere llevar un control de
consecutivos.
- 30 -
Situaciones - Tesorería
Son condiciones de un movimiento que servirán para llevar un mayor control

sobre el módulo Tesorería. Por ejemplo, cuando se requiere una autorización
para emitir un cheque.
Ruta: Con gurar | Tesorería | Situaciones
1.- Movimiento: Seleccionar el movimiento que requiere situaciones.

2.- Estatus: Estatus en que se debe encontrar el movimiento para que aplique la
situación.
3.- Botón Situaciones: Seleccionar el botón Situaciones para crear, modi car y
eliminar situaciones al movimiento seleccionado.
4.- Situaciones: Agregar una breve descripción de la situación.
5.- Orden: Indicar en qué orden debe aparecer.
6.- Flujo: Indicar el ujo de la siguiente situación.
- 31 -
7.- Permite Afectar: Indicar si permitirá al usuario afectar el movimiento.
8.- Retroceder: Indica si se podrá retroceder el movimiento una vez encendida la
situación, generalmente se recomienda Sí.
9.- Brincar: En este campo se indica la opción Si cuando se requiera que se pueda
avanzar el movimiento al activar la situación. En caso contrario seleccionar No.
10.- Control Usuarios: Indicar Si, si es que requiere solo acceso a usuarios en
especí co. 11.- Tiempo:
12.- Usuarios con Acceso: Indicar a los usuarios que tendrán acceso a las situaciones.
13.- Nueva Situación o Eliminar Situación.
14.- Dar click en Guardar y Cerrar para re ejar los cambios en el sistema.
Cuentas
- 32 -
Cuentas de Dinero
Para poder registrar los movimientos en el módulo de Tesorería es necesario tener

dadas de alta en el sistema las Cuentas de Dinero (Cuenta Bancaria o cajas).
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Seleccionar botón Nuevo

| Pestaña Datos Generales
1.- Pestaña Datos Generales.

2.- Clave: Para el registro de las cuentas de dinero se requiere una clave que será la
utilizada en los movimientos para identi car la cuenta del banco, por ejemplo HSBC.
3.- Tipo: Cuando se da de alta una nueva cuenta de dinero, para el módulo de
Tesorería se requiere especi car si serán de tipo Banco o para manejo de efectivo
tipo Caja.
4.- Descripción: Breve descripción de la cuenta de dinero, por ejemplo HSBC PESOS.
5.- Rama: La rama puede ser requerida si se realiza una clasi cación especial de varias
cuentas. Generalmente no es necesario para cuentas de dinero.
6.- Uso: Será el uso que tendrá la cuenta de dinero; se sugiere dejar la cuenta como
tipo Operación.
7.- Estatus: El estatus en que se encuentre la cuenta de dinero, cuando se usa en la
operación debe ser estatus ALTA.
8.- Empresa: Empresa a la cual pertenece la cuenta de dinero.
9.- Sucursal: Si es que la cuenta de dinero pertenece a una sucursal en especí co.
10.- Cuenta Contable: Cuenta Contable a la cual estará afectando la cuenta de
dinero. Si no aparece este check en la pantalla, revisar la con guración del módulo
de contabilidad. 11.- Acreedor: No aplica.
12.- Categoría: Se requiere si la empresa lleva un control más detallado de sus
cuentas.
13.- Grupo: Se requiere si la empresa lleva un control más detallado de sus cuentas.
14.- Familia: Se requiere si la empresa lleva un control más detallado de sus cuentas.
15.- Conciliar Movimientos: Activar el check si se requiere que la cuenta de dinero
concilie movimientos.
- 33 -
| Pestaña Datos Cuenta Bancaria
Si la cuenta es de tipo Banco aparecerá una pestaña llamada Datos Cuenta Bancaria
donde es importante con gurar:
1.- Pestaña Datos Cuenta Bancaria.

2.- Cuentahabiente: Descripción del nombre del cuentahabiente.
3.- Institución: Nombre de la Institución Financiera.
4.- Número Cuenta: Número de cuenta del banco.
- 34 -
4.- Número Cuenta: Número de cuenta del banco.
5.- CLABE: CLABE Interbancaria de la cuenta bancaria.
6.- Moneda: Moneda de curso legal, por ejemplo Pesos, Dólares.
7.- Sucursal Bancaria: Sucursal bancaria de la cuenta bancaria.
Cuentas de Dinero Tipo Caja
Para poder registrar los movimientos de ingresos por cobro a clientes y realizar el
corte de caja será necesario das de alta una Cuenta de Dinero Tipo Caja
- 35 -

2.- Clave: Para el registro de las Cuentas de Dinero Tipo Caja se requiere una clave
que será la utilizada en los movimientos para identi car la caja, por ejemplo C1.
3.- Tipo: Cuando se da de alta una nueva caja, para el módulo de Tesorería se requiere
especi car si serán de tipo Caja.
4.- Descripción: Breve descripción de la Cuenta de Dinero Tipo Caja, por ejemplo
CAJA GENERAL.
Del punto número 5 al 15 será la misma con guración que una Cuenta de Dinero Tipo
Banco
- 36 -
| Pestaña Caja
Si la cuenta es de tipo Caja aparecerá una pestaña llamada Caja donde es importante
con gurar:
1.- Pestaña Caja.

2.- Descripción: Descripción de la Cuenta de Dinero Tipo Caja, en automático re eja
la descripción que se registra en la pestaña de Datos Generales.
3.- Fondo Fijo MN: Importe en moneda de curso legal.
- 37 -
4.- Forma de Pago: Forma de Pago para la Cuenta de Dinero Tipo Caja.
5.- Alertas:
5.- Alertas:
*Límite Inferior MN: Muestra alerta dependiendo del Límite mínimo que se
establezca.
*Límite Superior MN: Muestra alerta dependiendo del Límite máximo que se
establezca.
6.- Corte Automático al Cerrar Día: Genera corte al cerrar el día.
Funcionalidad
- 38 -
Pantalla de Movimientos
La pantalla de captura de los movimientos está integrada por capetas y se divide en

dos partes, la parte de encabezado y detalle:
Ruta: Financiero | Tesorería | Botón Nuevo
ENCABEZADO:
1.- Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar.
2.- Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto al que está relacionado el
movimiento. Para dar de alta proyectos ir a la Ruta: Cuentas | Proyectos
3.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios, es un clasi cador que ayuda a dividir una
empresa en áreas, departamentos, zonas, etc., de acuerdo con criterio de
planeación estratégica. Para dar de alta más UEN’s ir a la Ruta: Con gurar |
Generales | UEN’s
4.- Moneda: Establece el tipo de moneda con el que se realiza el movimiento.
Para dar de alta más monedas o con gurarlas ir a la Ruta: Con gurar |
Generales | Monedas
5.- Fecha Emisión: Indica la fecha en que se originó el movimiento, generalmente
aparece automáticamente la fecha local o del Servidor. 6.- Importe: Determina la
cantidad de dinero que se le otorgará al movimiento. 7.- Concepto: Establece la
razón o justi cación por la cual se origina el movimiento. Para dar de alta más
monedas revisar la sección de Con guración de este manual.
8.- Referencia: Detonador de un movimiento generado o información adicional para
el movimiento.
9.- Forma Pago: Se le designa la manera en que se cubrirá el importe establecido en
el movimiento. Para dar de alta más formas de pago ir a la Ruta:
Con gurar | Generales | Formas Pago.
10.- Observaciones: Son anotaciones que se podrán agregar a los movimientos. 11.-
Con Desglose: Alternativa para mostrar o no el detalle del movimiento generado, en
el que se podrán especi car diferentes formas de pago para el mismo movimiento.
DETALLE:
12.- En este caso el detalle está desactivado debido a que el check Con Desglose
está apagado. De activarse se podrá hacer un listado con diferentes importes y
formas de pago en particular.
13.- Estatus: Muestra el estado en el que se encuentra el movimiento, por ejemplo:
Sin Afectar, Pendiente, Concluido, Cancelado.
- 39 -
Solicitud Depósito
El movimiento Solicitud Depósito es un movimiento que no se podrá generar

directamente en el sistema, ya que requiere de un origen que puede ser, por
ejemplo, un Corte Parcial de Caja, un Anticipo a Clientes, entre otros.
Ruta: Financiero | Tesorería | En ltro de Movimiento seleccionar Solicitud

Depósito | Seleccionar el movimiento Solicitud Deposito en estatus Pendiente |
Click en Abrir
Muestra el movimiento con datos que se ingresaron, por ejemplo en el movimiento

Corte Parcial de Caja, Anticipo Clientes, Préstamo etc.
- 40 -
Para continuar con el ujo del movimiento:
1.- Se dará click en Afectar.
2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo.
2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo.
3.- Seleccionar Depósito.
4.- Dar click en Generar.
El sistema genera en automático el movimiento Depósito en estatus Sin Afectar.
- 41 -
Una vez que se generó el movimiento Depósito y se afectó a estatus Concluido, el
movimiento Solicitud Depósito cambiará de estatus Pendiente a estatus Concluido.
- 42 -
Para visualizar los movimientos que origina el movimiento se tendrá que ingresar a
la siguiente ruta dentro del movimiento:
Ruta: Ver | Posición del Movimiento
1.- Origen: Muestra el o los módulos origen del Movimiento.

2.- Movimientos: Muestra la descripción de los movimientos origen.
3.- Estatus: Muestra el estatus de los movimientos origen.
4.- Destino: Muestra el Módulo Destino de los Movimientos.
5.- Movimientos: Muestra la descripción de los movimientos destino.
6.- Estatus: Muestra el estatus de los movimientos destino.
6.- Estatus: Muestra el estatus de los movimientos destino.
- 43 -
Nota: el mismo proceso para visualizar los movimientos origen y destino se puede
realizar en cualquier movimiento del sistema.
Para veri car que los movimientos afectan la Cuenta de Dinero, se ingresará a la
siguiente ruta dentro del movimiento:
Ruta: Click en el icono de información | Despliega una ventana
Muestra una ventana donde se re eja el incremento del saldo del movimiento
ingresado.
Nota: el mismo proceso para visualizar la afectación de la Cuenta de Dinero se

puede realizar en cualquier movimiento del sistema.
- 44 -
Depósito
El movimiento Depósito tiene su origen en el movimiento Solicitud Depósito, el cual

a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar
el Ingreso a Cuentas de Dinero por Depósito ya sea por cheques y/o Depósitos en
Efectivo.
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Depósito en

estatus Pendiente | Abrir

2.- Click en Afectar.
3.- Abre una ventana para seleccionar el ujo.
4.- Seleccionar Flujo Depósito.
- 45 -
5.- Click en Generar.
El movimiento Depósito se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para

seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el ingreso.
1.- Seleccionar mi cuenta tipo Banco

2.- Dar click en Afectar
3.-Se cambiará en automático de estatus Pendiente a Estatus Concluido
- 46 -
Para visualizar los movimientos que originó el movimiento Depósito se deberá
ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento:
Se observa que el movimiento Depósito tiene un origen en una Solicitud

Depósito en Tesorería, y originó un movimiento Ingreso en el mismo módulo.
- 47 -
- 48 -
Depósito Electrónico
El movimiento Depósito Electrónico tiene su origen en el movimiento Solicitud

Depósito, el cual a su vez tiene diferentes orígenes, la funcionalidad de este
movimiento es realizar el Ingreso a Cuentas de Dinero por Depósito ya sea por
Transferencias o SPEI.
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Depósito en


4.- Seleccionar Flujo Depósito Electrónico.
- 49 -
El movimiento Depósito Electrónico se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el
campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el ingreso.
1.- Seleccionar mi cuenta tipo Banco

3.-Se cambiará en automático de estatus Pendiente a Estatus Concluido
- 50 -
Solicitud Cheque
El movimiento Solicitud Cheque es un movimiento que no se podrá generar

directamente en el sistema, ya que requiere de un origen que puede ser, por
ejemplo, un Pago por Gasto o un Pago a Proveedor, o un Préstamo.
Ruta: Financiero | Tesorería | En ltro de Movimiento seleccionar Solicitud

Cheque | Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente | Click
en Abrir
Muestra el movimiento con datos que se ingresaron por ejemplo en el movimiento

Corte Parcial de Caja, Anticipo Clientes, Préstamo etc.
- 51 -
Para continuar con el ujo del movimiento:

2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo, se tendrán las opciones
2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo, se tendrán las opciones de
Cheque, Cheque electrónico o Egreso en efectivo.
3.- Seleccionar el ujo correspondiente.
4.- Dar click en Generar
Al concluir el movimiento siguiente, quedará también la Solicitud Cheque en estatus
Concluido.
- 52 -
Cheque
El movimiento Cheque tiene su origen en el movimiento Solicitud Cheque, que a su

vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el
Egreso a Cuentas de Dinero por Cheques ya sea por Pagos por Gastos o Pagos a
Proveedores
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en

1.- Pestaña Datos Generales

2.- Click en Afectar
3.- Abre una ventana para seleccionar el ujo
- 53 -
4.- Seleccionar Flujo Cheque
5.- Click en Generar
El movimiento Cheque se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para

seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el egreso.
1.- Seleccionar la cuenta tipo Banco

3.- Cambiará de estatus Pendiente a Estatus Concluido.
- 54 -
Para visualizar los movimientos que originó el movimiento Depósito se deberá
Se observa que el movimiento Cheque tiene un origen en una Cheque

Electrónico en Tesorería, y originó un movimiento Egreso en el mismo módulo.
- 55 -
- 56 -
Cheque Electrónico
El movimiento Cheque tiene su origen en el movimiento Solicitud Cheque, que a su

vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el
Egreso a Cuentas de Dinero por Cheques ya sea por Pagos por Gastos o Pagos a
Proveedores a través de una Transferencia o un SPEI.
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en


4.- Seleccionar Flujo Cheque Electrónico.
- 57 -
El movimiento Cheque Electrónico se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el
campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el egreso.
egreso.
1.- Seleccionar la cuenta tipo Banco.

2.- Dar click en Afectar.
3.- Cambiará de estatus Pendiente a Estatus Concluido.
Cargo No Ident
El movimiento Cargo No Ident se utiliza para registrar las operaciones que el banco
registra, de las cuales no se tiene conocimiento.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Cargo No Ident |

Pestaña Datos Generales
- 58 -
2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se registrará la solicitud de depósito.
3.- Se afecta el movimiento.
4.- Cambiará de Estatus Sin Afectar a un estatus Concluido.
En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo con los parámetros

establecidos en Funcionalidad del movimiento.
Al realizar la afectación del movimiento genera un movimiento Ingreso y su póliza
contable.
Anticipo Clientes
El movimiento Anticipo Clientes genera una Solicitud de Depósito a una cuenta de

dinero especí ca con la nalidad de registrar un pago parcial de un cliente por
concepto de anticipo. Para realizar el movimiento de Anticipo a Clientes, el sistema
despliega una pestaña adicional llamada "Cliente" en la que se selecciona la clave
- 59 -
del cliente al que se generará el abono y el número de sucursal en caso de contar
con él.
- 60 -
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Anticipo Clientes

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se registrará la solicitud de depósito. En
los campos generales se ingresarán datos de acuerdo con los parámetros
Ruta: Menú Intelisis | Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo |

Movimiento Anticipo Clientes | Pestaña Cliente
1.- Pestaña Cliente

2.- Cliente: Indicar el cliente al cual se le realiza el anticipo.
3.- Sucursal Cliente: Indicar si el cliente tiene una sucursal en especí co.
- 61 -
Nota: la pestaña de Comentarios no es obligatoria, es un campo editable para
agregar información relacionada con el movimiento.
- 62 -
Una vez que se ingresaron los datos del movimiento dar click en:
1.- Botón de Afectar.

2.- El sistema genera en automático en Cuentas por Cobrar un movimiento de
Anticipo en estatus pendiente. Además genera una Solicitud de Depósito en Tesorería
(en estatus Pendiente) y el movimiento con el mismo nombre en CXC (sólo de
consulta).
3.- Dar click en Aceptar.
4.- El estatus pasará de Estatus Sin Afectar a Concluido.
Anticipo Proveedores
El movimiento Anticipo Proveedores se utiliza para realizar pagos previos que en

ocasiones, por las características de la demanda de ciertos productos, los
proveedores exigen a sus clientes a cuenta de sus pedidos.
- 63 -
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Anticipo
Proveedores | Pestaña Datos Generales

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se registrará la solicitud de depósito. 3.-
Saldo: Muestra el saldo de la cuenta de dinero que se afecta en el movimiento.
En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros

Proveedores | Pestaña Proveedor
1.- Pestaña Proveedor

2.- Proveedor: Indicar el cliente al que se le realiza el anticipo.
- 64 -
- 65 -
Al afectar el movimiento Anticipo Proveedor cambia de estatus Sin Afectar a estatus
Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad la póliza contable y en
Tesorería una Solicitud de Cheque.
Se podrán visualizar los movimientos generados desde el movimiento ingresando a

la siguiente ruta:
- 66 -
Si se requiere localizar el movimiento en el módulo de Cuentas por Pagar hay que
ingresar a la siguiente ruta.
Ruta: Financiero | Cuentas por Pagar | Localizar el movimiento Anticipo.
Para visualizar los movimientos generados se deberá ingresar a la siguiente ruta

dentro del movimiento.
Ruta: Ver | Posición del movimiento.
- 67 -
Transferencia
El movimiento Transferencia se utiliza para pasar dinero entre dos cuentas bancarias
registradas en el sistema de la misma empresa, es decir, que el importe disminuye
del saldo de la Cuenta Origen e incrementa al de la Cuenta Destino.
- 68 -
Ruta: Financiero | Tesorería | Click en botón Nuevo | Movimiento Transferencia |

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo.
3.- Cuenta Destino: Cuenta de Dinero a la que se aumenta el saldo. En los
campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros
Al afectar el movimiento Transferencia cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza
contable. Y cambiando los saldos de ambas cuentas de dinero instantáneamente.
Para visualizar los movimientos que origina el movimiento se tendrá que ingresar a la
siguiente ruta dentro del movimiento:
- 69 -
Ruta: Ver | Posición del Movimiento | Seleccionar Movimiento Egresos | Click
derecho | Examinar
Muestra la afectación contable que genera el movimiento Transferencia, donde

realiza un cargo a la cuenta HSBC y un abono a la cuenta INBURSA.
Nota: Para visualizar la póliza contable de los movimientos de Tesorería se realizará

el mismo procedimiento.
- 70 -
- 71 -
Traspaso
El movimiento Traspaso cambia el dinero entre dos cuentas bancarias o entre dos
cajas registradas en el sistema utilizando cheques y depósitos. Es decir, que el
importe disminuye el saldo de la Cuenta Origen a través de un cheque y aumenta al
saldo de la Cuenta Destino por medio de un Depósito.
Ruta: Menú Intelisis | Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento

Traspaso | Pestaña Datos Generales

3.- Cuenta Destino: Cuenta de Dinero a la que se aumenta el saldo. En los
campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros
Al afectar el movimiento Traspaso cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente,

generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y en
Tesorería un Cheque en estatus Concluido. El Traspaso debe volver a afectarse para
que se genere el Depósito para la cuenta destino.
- 72 -
Cargo Bancario
El movimiento Cargo Bancario se utiliza para registrar cargos que el banco realiza a
una cuenta bancaria; por ejemplo, cuando el banco cobra comisiones o intereses
disminuyendo el saldo de la cuenta a utilizar.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Cargo Bancario


3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento por comisiones
sin impuestos.
- 73 -
4.- Concepto: Para el movimiento Cargo Bancario es indispensable el concepto ya
que de este depende la con guración contable.
Al afectar, el movimiento Cargo Bancario cambia de estatus Sin Afectar a estatus

contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero.
Cargo Bancario IVA
El movimiento Cargo Bancario IVA se utiliza para registrar el IVA de las comisiones e
intereses que cobra el banco disminuyendo el saldo de la cuenta a utilizar.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Cargo Bancario

IVA | Pestaña Datos Generales
- 74 -
2.- Cuenta: Cuenta de Dinero la que se disminuye el saldo.
3.- Importe: Importe del IVA que se requiere para el registro del movimiento. A
diferencia del movimiento Cargo Bancario, el movimiento Cargo Bancario IVA, no
requiere el concepto para realizar la afectación contable.
Al afectar el movimiento Cargo Bancario IVA cambia de estatus Sin Afectar a estatus
Abono Bancario
El movimiento Abono Bancario se utiliza para registrar abonos que el banco realiza a
una cuenta bancaria; por ejemplo, cuando la institución nanciera otorga intereses
aumentando el saldo de la cuenta a utilizar.
- 75 -
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Abono Bancario

3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento por comisiones
sin impuestos.
4.- Concepto: Para el movimiento Abono Bancario es indispensable el concepto, ya
que de este depende la con guración contable.
Al afectarlo cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el

Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y Aumentando el
saldo de la cuenta de dinero.
- 76 -
Abono Bancario IVA
El movimiento Abono Bancario IVA se utiliza para registrar el IVA de los intereses a
favor por concepto de ganancia o utilidad por cuentas de ahorro o inversión,
aumentando el saldo de la cuenta.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Abono Bancario

IVA | Pestaña Datos Generales

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero la que se disminuye el saldo.
3.- Importe: Importe del IVA que se requiere para el registro del movimiento. A
diferencia del movimiento Abono Bancario, el movimiento Abono Bancario IVA,
no requiere el concepto para realizar la afectación contable.
- 77 -
Al afectar el movimiento Abono Bancario IVA cambia de estatus Sin Afectar a estatus
Cheque Devuelto
El movimiento Cheque Devuelto se utiliza cuando por alguna razón un Cheque

emitido por la empresa no es admitido por el banco y no se puede cobrar, por lo que
el dinero en la cuenta bancaria no fue retirado. Este movimiento aumentará el saldo
de la cuenta bancaria. Generalmente este movimiento se debe generar desde el
módulo de Cuentas por Pagar con el mismo nombre que quedará pendiente en este
módulo para generar nuevamente el pago correspondiente al Acreedor/Proveedor y
generará en Tesorería el Cheque Devuelto a favor.
- 78 -
Cheque Devuelto desde Cuentas por Pagar
El movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Tesorería se genera

automáticamente a partir del movimiento con el mismo nombre en Cuentas por
Pagar:
Ruta: Financiero | Cuentas por Pagar | Seleccionar el movimiento Cheque

Devuelto
Se puede observar que el movimiento se encuentra en estatus Pendiente en

Cuentas por Pagar. Para mayor información sobre este movimiento, consultar el
manual del módulo de Cuentas por Pagar.
Para poder localizar el movimiento que se generó en el módulo de Tesorería, estando

dentro del movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Cuentas por Pagar ingrese
a:
Ruta: Menú del movimiento | Ver | Posición del movimiento
- 79 -
Se pueden observar los movimientos que se generaron tanto en el módulo de
Contabilidad y el módulo de Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería |Buscar movimiento en estatus Pendiente Cheque

Devuelto | Pestaña Datos Generales

2.- Dar click en afectar.
3.- Se cambiará el estatus Pendiente a Concluido.
Si es generado desde cuentas por pagar, el movimiento Cheque Devuelto está

automáticamente en estatus concluido. También es posible generarlo directamente
desde Tesorería y en este caso, al afectar el movimiento Cheque Devuelto cambia de
estatus de Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad
automáticamente la póliza contable y aumentando el saldo de la cuenta de dinero.
- 80 -
De igual forma, si se desea visualizar los movimientos desde el módulo de Tesorería,
Se muestra el movimiento origen que se realizó en el módulo de Cuentas por Pagar.
- 81 -
Depósito en Falso
El movimiento Depósito en Falso se utiliza cuando un Cheque que el cliente nos ha

entregado para el pago de una deuda es rechazado por el banco. Generalmente este
movimiento se genera desde el módulo de Cuentas por Cobrar como Cheque
Devuelto, generando el Depósito en Falso en estatus concluido en Tesorería. El
importe de este movimiento disminuirá el saldo de la cuenta bancaria y en Cuentas
por Cobrar quedará pendiente para su posterior afectación cuando el cliente haga el
pago correspondiente.
Para ver el movimiento Depósito en Falso en el módulo de Tesorería, se deberá

identi car el origen que se encuentra en el módulo de Cuentas por Pagar
Ruta: Menú Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar | Seleccionar el movimiento

Deposito en Falso
Se puede observar que el movimiento se encuentra en estatus Pendiente, para poder

concluirlo deberá contar como cualquier otra deuda de Cuentas por Cobrar. Para más
información sobre este módulo, consultar el manual de Cuentas por Cobrar.
Para poder localizar el movimiento que se generó en el módulo de Tesorería, dentro

del movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Cuentas por Pagar ingresar a:
Ruta: Menú del movimiento | Ver | Posición del movimiento
- 82 -
Se podrán observar los movimientos que se generaron tanto en el módulo de
Contabilidad y el módulo de Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Depósito en

Falso | Pestaña Datos Generales
1.- Pestaña Datos Generales, dar click en afectar.

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se disminuye el saldo.
Al afectarlo cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el

Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo
de la cuenta de dinero.
- 83 -
Depósito Anticipado
En ocasiones la cuenta bancaria recibe depósitos de los cuáles no tenemos

identi cado el nombre de quien haya hecho dicho pago y no están relacionados con
ningún Movimiento Pendiente de Cobro. Para estos casos se utiliza el movimiento
Depósito Anticipado, con el n de relacionarlo posteriormente.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Depósito

Anticipado

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se aumenta el saldo.
Nota: Los campos de Observaciones y proyectos no son obligatorios, se puede

ingresar información dependiendo de los requerimientos de la empresa, el campo
- 84 -
de UEN no se requiere para ningún movimiento de Tesorería, la pestaña de
Comentarios no es obligatoria, es un campo editable para agregar información
relacionada con el movimiento.
Al afectar el movimiento Depósito Anticipado cambia de estatus Sin Afectar a

estatus Pendiente. Se podrán editar los campos de Concepto y Referencia, pero a
diferencia de otros movimientos que tienen el Estatus Pendiente, el Depósito
Anticipado no puede volver a procesarse, generando en el Módulo de Contabilidad
automáticamente la póliza contable; aumentando el saldo de la cuenta de dinero y
registrando en la lista de Depósitos Anticipados pendientes el importe para ser
aplicado por Cuentas por Cobrar.
Para Concluir el movimiento de Tesorería debe ser aplicado desde el módulo de

Cuentas por Cobrar:
1.- Puede aplicarse a los movimientos Cobro, Cobro Posfechado y Anticipo, debido
a que son Movimientos que abonan el saldo de un cliente y se tiene el campo
Forma de Pago.
2.- Indicar la cuenta bancaria en la que se registró el movimiento Depósito
Anticipado. Puede consultar en el menú Ver | Depósitos Anticipados
Pendientes.
3.- Capturar el importe del Depósito Anticipado. Puede consultar en el menú Ver, la
opción Depósitos Anticipados Pendientes.
Si los puntos 2 y 3 no son correctos y desea afectar el Movimiento, el sistema
muestra el siguiente mensaje: "No se encontró ningún Depósito Anticipado en la
cuenta Bancaria por el importe especi cado".
4.- Indicar la Pago/Cobro en la que especi que en el campo "Movimiento (Ingresos
Dinero)" la opción Depósitos Anticipados.
5.- Indicar los movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el saldo
5.- Indicar los movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el saldo con
dicho cobro, para el caso de Cobro y Cobro Posfechado.
Una vez que se afecta el Movimiento de Cuentas por Cobrar, el movimiento en

Depósito Anticipado en Tesorería queda en estatus Concluido, y se podrá modi car
el concepto dentro de la opción Campos en el menú Edición.
- 85 -
Al afectar una cuenta por cobrar se deben llenar:

1.- Importe que corresponda con el Deposito Anticipado.
2.- Forma de pago. Esta forma ya debe estar estructurada en la con guración de
módulos CXC para los depósitos anticipados.
3.- Referencia. Será necesario colocar el consecutivo del movimiento Depósito
Anticipado cuando se ligue con la referencia del movimiento en Tesorería. Para que
se aplique este paso debe estar activo el check Depósito Anticipado por
Referencia en la con guración de módulos CXC para los depósitos anticipados.
Nota: Si apareciera un mensaje de No se Encontró Ningún Depósito Anticipado en
la Cuenta Bancaria por el Importe Especi cado, se deberá revisar que los datos sean
correctos.
- 86 -
Cuando se corrigen los datos del movimiento pasará de un Estatus sin Afectar a un
Estatus Pendiente.
- 87 -
Concluyendo el Movimiento Depósito Anticipado en el módulo de Tesorería.
- 88 -
Para veri car que los movimientos Anticipo (CXC) y Deposito Anticipado se
ligaron correctamente ingrese a la siguiente ruta dentro del movimiento
Depósito Anticipado en el módulo de Tesorería Ruta: Ver | Posición del
Movimiento.
1.- Muestra el origen del movimiento que se realizó en el módulo de Cuentas por
Cobrar.
- 89 -
Apertura de Caja
Las cuentas de dinero para manejo de efectivo se denominan de tipo Caja. Las cajas
en Intelisis no pueden iniciar operaciones a menos que sean “abiertas”. El
movimiento Apertura de Caja servirá para registrar el importe de apertura a una
cuenta de dinero de tipo Caja, al realizar este movimiento se abre la caja.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Apertura de Caja

2.- Cuenta: Cuenta tipo Banco de la que se tomará el efectivo para colocar como saldo
inicial a la cuenta de caja.
3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se da apertura.
Al afectar el movimiento Apertura de Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido aumentando el saldo de la cuenta de caja y disminuyendo el de la cuenta
de banco.
- 90 -
Ingreso
El movimiento Ingreso se utiliza para registrar abonos a una Caja, ya sean

generados por otro Módulo (CXC, CXP, Activos Fijos, Gastos) o dentro del
Módulo de Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería |Localizar el movimiento Ingreso

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja a la que afectará el movimiento previamente
seleccionado en otro módulo.
3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento.
Si la cuenta de dinero indicada es de tipo Caja, al afectar el movimiento Ingreso

cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, pero quedará en estatus
Pendiente si no se indicó la cuenta de destino o si la cuenta de destino indicada es
de tipo Banco.
- 91 -
Para Concluir el Ingreso, dar click en afectar y aparecerá el ujo a seguir que será:
Generar Depósito y Generar Depósito Electrónico.
- 92 -
Para visualizar los movimientos relacionados se tendrá que ingresar a la siguiente ruta
dentro del movimiento:
Se puede ver el origen del movimiento Ingreso que se realizó en otro módulo.
- 93 -
Se puede generar el movimiento Ingreso en Tesorería al realizar el Cobro de cualquier
deuda en Cuentas por Cobrar
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Localizar movimiento en estatus

Pendiente
1.- Dar click en afectar para generar el movimiento de Cobro.

2.- Después de afectar el cobro la deuda pendiente se concluirá.
- 94 -
Se genera el movimiento de cobro en automático siempre en CxC:
1.- Seleccionar la cuenta tipo caja

2.- Dar click en afectar
3.- Mostrará un mensaje con el movimiento generado en Tesorería
- 95 -
Para visualizar el movimiento Ingreso en Tesorería ingrese a la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería | Localizar el movimiento Ingreso en estatus

Concluido
- 96 -
Egreso
El movimiento Egreso se utiliza para registrar cargos a una cuenta de tipo Caja, ya
sean generados por otro Módulo (CXC, CXP, Activos Fijos, Gastos) o dentro del
Módulo de Tesorería.
Ruta: Financiero | Tesorería | Localizar el movimiento Egreso

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja, la cual afectará el movimiento.
Si la cuenta de dinero indicada es de tipo Caja, al afectar el movimiento Egreso

cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, pero quedará en estatus
Pendiente si no se indicó la cuenta de destino o si la cuenta de destino indicada es
de tipo Banco.
Para Concluir el Egreso, dar click en afectar y aparecerá el ujo a seguir que será:
- 97 -
Generar Cheque y Generar Cheque Electrónico.
Faltante Caja
El movimiento Faltante Caja se utiliza para registrar el importe del dinero que hace
falta al momento de hacer el conteo físico.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Faltante Caja

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que afecta el movimiento.
Al afectar el movimiento Faltante Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido, generando en el Módulo de Comisiones y Destajos un movimiento
Faltante Caja, dependiendo de la con guración de la empresa.
- 98 -
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Sobrante Caja

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que afectará el movimiento.
Sin embargo cuando se tiene activado el check autogenerar faltante/sobrante de

caja en la Con guración del Módulo, se generará automáticamente el movimiento
Faltante Caja al momento de concluir el movimiento de Corte Caja. De no ser así se
deberá ingresar manualmente el movimiento para que el sistema permita concluir el
Corte.
- 99 -
Sobrante Caja
El movimiento Sobrante Caja se utiliza para registrar el excedente de dinero de una

caja.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Sobrante Caja

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que afectará el movimiento.
Al afectar el movimiento Sobrante Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido aumentando el saldo de la cuenta de dinero. Sin embargo, cuando se
tiene activado el check autogenerar faltante/sobrante de caja en la Con guración
del Módulo, se generará automáticamente el movimiento Sobrante Caja al
momento de concluir el movimiento de Corte Caja. De no ser así se deberá ingresar
manualmente el movimiento para que el sistema permita concluir el Corte.
- 100 -
Fondo Inicial Caja
El movimiento Fondo Inicial Caja servirá para registrar el importe con el cual caja
inicia sus operaciones.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Fondo Inicial

Caja

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que se toma como referencia para el fondo inicial.
3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se ingresará el fondo inicial.
Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado

Cuenta Destino en la que se indica la cuenta tipo Caja y donde se va a ingresar la
cantidad correspondiente al Fondo Inicial para el arranque de las operaciones. Al
afectar el movimiento Apertura de Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus
Concluido aumentando el saldo de la cuenta destino y disminuyendo el de la cuenta
origen.
- 101 -
- 102 -
Transferencia Caja
El movimiento Transferencia Caja se utiliza para la generación de transferencia de

recursos entre cajas, disminuyendo el saldo de la caja de la que se hará la
transferencia y aumentando el saldo de la caja receptora.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Transferencia

Caja

2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que disminuirá el saldo.
3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se ingresará el saldo.
Al afectar el movimiento Transferencia Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido, aumentando el saldo de la cuenta destino y disminuyendo el de la
cuenta origen.
- 103 -
- 104 -
Corte Parcial Caja
El movimiento Corte Parcial Caja se utiliza para retirar parte del dinero existente en
la caja, pero cuando aún seguirá en operación. Es decir, seguirá abierta y con el
mismo cajero como responsable.

Corte Parcial Caja

3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo.
4. Icono Sugerir: Al dar click en el icono de sugerir el sistema envía en automático
los movimientos que se tengan para el corte parcial de caja. De lo contrario, se
tendrán que ingresar los movimientos manualmente.
Al afectar el movimiento Corte Parcial Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus
Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta origen y generando una Solicitud de
Depósito para la cuenta destino.
- 105 -
Recolección Caja
El movimiento Recolección Caja se utiliza para registrar los retiros de caja por exceso
de efectivo.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Recolección Caja

3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco la cual se ingresará el saldo.
Para realizar el movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado Cuenta

Destino en el que se indica la cuenta de Tipo Caja receptora. Al afectar el
movimiento Recolección Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido.
- 106 -
Aumento Caja
El movimiento Aumento Caja permite realizar un aumento en efectivo asignado a una

caja, obteniendo los fondos de una cuenta de banco.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Aumento Chica

2.- Cuenta: Cuenta tipo Dinero que disminuirá el saldo.
3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se ingresará el saldo.
Al afectar el movimiento Aumento Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido, aumentando el saldo de la cuenta de caja y disminuyendo el de la
cuenta de banco.
- 107 -
Corte Caja
El movimiento Corte Caja se utiliza para realizar un corte del día de una cuenta de caja
en especí co, terminando con la responsabilidad del cajero asignado.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Corte Caja

4. Icono Sugerir: Al dar click en el icono de sugerir el sistema envía en automático los
movimientos que se tengan para el corte de caja.
Al afectar el movimiento Corte Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta de caja y generando una Solicitud de
Depósito para la cuenta de banco.
- 108 -
Inversión
El movimiento Inversión permite generar inversión entre cuentas, se realiza una

transferencia entre cuentas, la cuenta que recibe el monto se le asigna una fecha de
vencimiento de la inversión se aplica una tasa de interés determinada al hacer la
inversión.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Inversión |


2.- Cuenta: Cuenta de Dinero que disminuye el saldo.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Inversión |

Pestaña Interés
- 109 -
1.- Pestaña Interés
2.- Fecha Origen: Fecha en que se originó el movimiento.
3.- Tipo: Seleccionar el tipo de interés, ya sea una tasa ja o a título.
4.- Tasa: Indicar el valor de la tasa a cubrir y el periodo de días que abarcará la tasa
de interés.
5.- Vencimiento: Indicar la fecha en que el movimiento llega a su vencimiento.
6.- Interés Bruto: Rendimiento de la Inversión antes de impuestos.
7.- Tasa Retención ISR: Porcentaje de retención por concepto de impuestos.
8.- Retención: Retención calculada.
9.- Interés Neto: Rendimiento libre de impuestos, el interés neto será la resta del
interés bruto menos la retención.
El interés Neto es el resultado de dividir los días de vencimiento entre los días de la
tasa (365/360) para posteriormente multiplicarlos por la tasa de interés
(365/360x8%) y nalmente el resultado multiplicarlo por el importe de la inversión,
obteniendo el importe del interés neto.
Al afectar el movimiento Inversión cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Pendiente, para concluir el movimiento se afecta nuevamente generando un
movimiento Retiro Inversión.
- 110 -
Retiro Inversión
El movimiento Retiro Inversión se realiza cuando se desea retirar la inversión que se

tenía en una cuenta, reintegrándola a la cuenta que originó la inversión o a la cuenta
que se requiera. Se genera al afectar el movimiento Inversión que se debió registrar
previamente en este mismo módulo de Tesorería.
Ruta: Menú Intelisis | Financiero | Tesorería |Localizar el movimiento Inversión
1.- Pestaña Datos Generales. Al afectar el movimiento Inversión, cambia de estatus

Pendiente a estatus Concluido.
2.- Seleccionar el movimiento Retiro Inversión.
3.- Dar click en Generar.
- 111 -
Se genera el movimiento en estatus Sin Afectar, se dará click nuevamente en el icono
de Afectar para cambiar de estatus Sin Afectar a Estatus Concluido.
- 112 -
Presupuesto
El movimiento Presupuesto sólo genera una propuesta informativa, no afecta ningún

otro movimiento ni módulo.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Presupuesto

2.- Cuenta: Cuenta de Dinero de la que se requiera realizar el presupuesto.
Al afectar el movimiento Presupuesto cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido.
- 113 -
- 114 -
Redondeo
El movimiento Redondeo se utiliza para eliminar decimales poco signi cativos a un

número entero, la cantidad de decimales con los que se requiere trabajar se registra
en la siguiente ruta:
Ruta: Menú Intelisis | Con gurar | Empresas | Seleccionar la empresa | Edición |

Con guración General
1.- Pestaña General

2.- Decimales Cantidades: Ingresar el número que requiera.
3.- Dar click en Guardar y Cerrar para guardar cambios.
Para visualizar como se genera el movimiento se ingresa a la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Seleccionar un movimiento.
En este ejemplo se seleccionó un movimiento el cual se avanzó el ujo a pago, como

no se realizó el pago por el total del importe nos crea un reglón llamado
Redondeo
- 115 -
Reevaluación
El movimiento Reevaluación no puede realizarse directamente desde el módulo de

Tesorería, se requiere utilizar la herramienta de tesorería, la cual reevaluará todos
los movimientos en estatus Pendiente que se realizaron con alguna moneda
extranjera y cuyo tipo de cambio sufrió alguna modi cación. Para realizar este
movimiento se tiene que hacer desde la herramienta reevaluación, donde se verá
más a detalle su función.
- 116 -
Apertura Multimoneda
El movimiento Apertura Multimoneda permite realizar la apertura de una caja en

pesos, dólares, o en diferentes combinaciones de Monedas según se requiera.
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Apertura

Multimoneda

2.- Cuenta: Cuenta tipo Dinero que sirva de referencia para la apertura.
3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja en la que se realiza la apertura de la caja en
dólares.
4.- Importe: Como se trata de la apertura de la caja, no se ingresa importe especí co.
Al afectar el movimiento Apertura Multimoneda cambia de estatus Sin Afectar a

estatus Concluido, haciendo referencia a la apertura de la Caja Multimoneda.
- 117 -
Corte P. Multimoneda
El movimiento Corte P. Multimoneda se utiliza para retirar parte del dinero

existente en la caja, pero cuando aún seguirá en operación, es decir seguirá
abierta y con el mismo cajero como responsable.
A diferencia del movimiento Corte Parcial de Caja, este movimiento se registra en
dólares, euros u otras monedas.

Corte P. Multimoneda

2.- Tipo Moneda: Dólares o en su caso la moneda que se maneje.
- 118 -
movimientos que se tengan para el Corte P. Multimoneda. De lo contrario, se tendrán
que ingresar los movimientos manualmente.
Al afectar el movimiento Corte P. Multimoneda cambia de estatus Sin Afectar a

estatus Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta origen y generando una
Solicitud de Depósito para la cuenta destino.
Corte Multimoneda
El movimiento Corte Multimoneda se utiliza para realizar un corte del día de una
cuenta de caja en especí co con otro tipo de moneda como dólares euros etc.,
terminando con la responsabilidad del cajero asignado.

Corte Multimoneda
- 119 -
2.- Tipo Moneda: Dólares o en su caso la moneda que se maneje.
3.- Cuenta: Cuenta tipo Caja quedisminuirá el saldo.
movimientos que se tengan para el corte de caja. De lo contrario, se tendrá que
ingresar los movimientos manualmente.
Al afectar el movimiento Corte Multimoneda cambia de estatus Sin Afectar a estatus

Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta de caja y generando una Solicitud de
Depósito para la cuenta de banco.
- 120 -
Reevaluación Título
El movimiento Reevaluación título se utiliza para aquellos documentos de inversión

que sufren alguna modi cación en su valor monetario.
Para realizar este movimiento se tiene que dar de alta los tipos de títulos que se
manejan, esto a través de la siguiente ruta:
Ruta: Con guración | Generales | Títulos.
Posteriormente, para invertir en títulos se crea un movimiento de Inversión que será

de tipo título. Se debe ingresar a la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería |Click en botón Nuevo | Movimiento Reevaluación

Titulo
- 121 -
Se deben llenar los siguientes datos en la pestaña de Datos Generales:
1.- Cuenta: indique la cuenta donde se hace la reevaluación de la Inversión.
2.- Importe: Monto de la Inversión o Titulo.
3.- Forma de Pago.
- 122 -
- 123 -
En la pestaña de Título se ingresan los siguientes datos:
1.-Título
2.-Valor del título.
3.-Valor de Origen.
Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente y es donde se realizará la

Reevaluación Titulo
Herramientas
- 124 -
Modi car Situación en Lote
Esta Herramienta permite modi car en un solo paso todos los movimientos que se
encuentran en estatus Pendiente al estatus seleccionado por el usuario.
Para veri car la afectación de la Situación de los movimientos de Tesorería se tomará

como ejemplo el movimiento Solicitud Cheque. Para ello se ingresará a la siguiente
ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería | Filtrar por Movimiento Solicitud Cheque en estatus

Pendiente
Se puede observar que los movimientos no cuentan con una situación en especí ca.
Para agregar Situaciones en Lote a los movimientos deberá ingresar a la siguiente

ruta:
Ruta: Herramientas | Modi car Situación en Lote
1.- Movimiento, seleccionar el movimiento a modi car situación

2.- Estatus, muestra el estatus de los movimientos con situación a modi car
3.- Dar click en Aceptar.
- 125 -
Aparecerá la siguiente pantalla en blanco, donde se seleccionan los movimientos.
1.- Consecutivo, dar click en la ayuda en captura, la cual mostrará una pantalla donde
se pueden seleccionar los movimientos a cambiar situación.
Pantalla de selección de movimientos.
1.- Muestra los movimientos a seleccionar

2.- Posicionarse sobre el movimiento y presionar la tecla Tab que permite
seleccionar movimientos. 3.- Dar click en Seleccionar
- 126 -
Mostrará los movimientos que se seleccionaron en la pantalla anterior.
1.- Dar click en Modi car Situación.

2.- Abrirá la pantalla para elegir la Situación.
3.- Elegir la Situación.
4.- Dar click en Seleccionar.
- 127 -
Mostrará el mensaje de movimientos afectados
1.- De click en Aceptar
Para visualizar los movimientos afectados se debe ingresar a la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería | Filtrar por Movimiento Solicitud Cheque en estatus

Pendiente
- 128 -
Se puede observar que se afectó la situación del movimiento.
Conciliación Manual
Permite la conciliación de los movimientos de una cuenta de dinero en forma

manual, ya sea por cheques que se quedaron en conciliación de meses pasados y
que son cobrados en meses posteriores, o cuando se ingresan movimientos no
identi cados.
Para poder el cambio al utilizar la herramienta, se ingresará al movimiento a

conciliar, por ejemplo Cheque 4, deberá ingresar a la siguiente ruta: Ruta:
Financiero | Tesorería | Seleccionar Movimiento Cheque 4
1.- Seleccionar el icono de Información.

2.- Abrirá la pantalla de información de la cuenta.
3.- Posicionarse en la pestaña movimientos por conciliar.
4.- Se observa el movimiento Cheque 4 aún por Conciliar.
- 129 -
Para ingresar a la Herramienta dirigirse a la siguiente ruta:
Ruta: Herramientas | Conciliación Manual
Muestra una ventana donde se tendrá que seleccionar la Cuenta de Dinero tipo Banco
- 130 -
Ruta: Herramientas | Conciliación Manual
1.- Conciliado, indicar si el movimiento se conciliará manualmente.

2.- Fecha Conciliación, Indicar la fecha en que se conciliará manualmente.
3.- Movimiento a conciliar
4.- Dar click en Guardar y Cerrar para re ejar los cambios.
Para re ejar los cambios de Conciliación Manual, ingresar a la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar Movimiento Cheque 4
1.- Seleccionar el icono de Información.

2.- Abrirá la pantalla de información de la cuenta.
3.- Posicionarse en la pestaña movimientos por conciliar.
4.- Se observa el movimiento Cheque 4 ya no se muestra.
- 131 -
Conciliación Automática
Esta Herramienta permite generar una conciliación con diferentes bancos, como:
• Santander - Ser n
• HSBC
• Bancomer
Se requiere importar la base datos que se genera en el sistema del banco, ya sea
Terminal o acceso a Internet. Generalmente se crea en formato de texto sin formato.
- 132 -
Nota: Para que esta herramienta funcione debe haberse con gurado
previamente toda la Conciliación Automática de Intelisis. Ver temas
relacionados en este manual.
Ruta: Herramientas | Conciliación Automática (Banamex)
1.- Archivo a Procesar, seleccionar con el Asistente la ruta donde se encuentra el

archivo a conciliar. 2.- Iniciar el proceso
Reevaluar Tesorería
Permite actualizar el importe de los movimientos realizados en moneda extranjera

por existir diferencia al aplicar el tipo de cambio correspondiente.
Ruta: Herramientas | Tesorería | Reevaluar Tesorería
1.- Moneda: tipo de moneda extranjera.

2.- Tipo Cambio: Ingresar el Tipo de Cambio a modi car.
3.- Fecha: Ingresar la fecha del movimiento.
4.- Reevaluar: Dar click en reevaluar para generar el movimiento en Tesorería.
5.- Muestra un mensaje con los movimientos generados, dar click en afectar.
Aparecerá un mensaje donde muestra el número de movimientos generados.
- 133 -
Para visualizar el movimiento Revaluación generado en Tesorería ingresar a la
siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar movimiento Reevaluación en estatus

Concluido.
estatus Concluido.
1.- Indica el movimiento Reevaluación así como su consecutivo.

2.- El movimiento se genera con la fecha que se ingresa en la herramienta.
3.- Indica la cuenta de dinero en dólares.
4.- Indica el importe que se realiza por la reevaluación.
- 134 -
Reportes
- 135 -
Reportes
Los Reportes son la presentación de información determinada por variables o ltros.

Esta información se encuentra en la base de datos.
Las variables pueden ser condiciones determinadas y delimitadas por el usuario para
la generación de un Reporte. Cada Reporte contempla varias modalidades, por lo
que son todos aquellos elementos que integran el reporte de este módulo.
El usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte de todas las
opciones que se presentan. Además es posible establecer el orden en que la
información será distribuida, o bien, si se pre ere en un reporte detallado.
- 136 -
Movimientos por Conciliar
Este reporte genera el listado de aquellos movimientos que no se han conciliado aun,
ltrando todos aquellos que ya fueron conciliados.
Ruta: Reportes | Tesorería | Movimientos por Conciliar
1.- De la Cuenta. Ingresar la cuenta inicial.

2.- A la Cuenta. Ingresar la cuenta nal.
3.- Imprimir Reporte.
4.- Preliminar. Ver como quedaría del Reporte.
5.- Cerrar.
Vista Preliminar
- 137 -
Acumulados
Permite conocer el saldo inicial y saldo nal así como los cargos y abonos acumulados
de un rango de cuentas durante un ejercicio en especí co.
Ruta: Reportes | Tesorería | Acumulados
1.- De la Cuenta. Ingresar la cuenta inicial.

2.- A la Cuenta. Ingresar la cuenta nal.
3.- Ejercicio. Seleccionar ejercicio a consultar 4.- Moneda.
Seleccionar el tipo de moneda
5.- Imprimir Reporte.
6.- Preliminar. Ver cómo quedaría el Reporte.
7.- Cerrar.
- 138 -
Vista Preliminar
- 139 -
Auxiliares
Este reporte muestra a detalle cada uno de los cargos y abonos de uno o todos los
movimientos de tesorería de un rango de cuentas durante un período determinado.
Ruta: Menú Intelisis | Reportes | Tesorería | Acumulados
1.- De la Cuenta - A la Cuenta, indicar el rango del que se requiere el reporte.

2.- De la Fecha - A la Fecha, indicar el periodo a mostrar en el reporte.
3.- Uso, permite elegir el uso para el que se destinara el reporte.
4.- Movimiento Especí co, permite seleccionar un movimiento en especí co a
reportar, o en su caso, todos los movimientos.
5.- Nivel, indicar el nivel por el que se desea mostrar la información del reporte. 6.-
Moneda, seleccionar el tipo de moneda por el que se requiere manejar el reporte.
7.- Titulo, indicar el título que requiere que presente el reporte.
8.- Preliminar, muestra el reporte.
9.- Imprimir reporte.
Vista Preliminar
- 140 -
- 141 -
Movimientos
Este reporte desglosa los movimientos realizados en un periodo determinado,

indicando las operaciones realizadas, los cargos, los abonos y saldos de una cuenta
especí ca.
Ruta: Reportes | Tesorería | Movimientos
1.- Cuenta. Indicar la cuenta de la que requiera el reporte.

2.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda por el que se requiere manejar el reporte.
3.- De la fecha - A la fecha. Indicar el periodo del que se requiera el reporte.
4.- Nivel. Indicar el nivel por el que se requiere visualizar el reporte.
5.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte.
- 142 -
- 143 -
Vista Preliminar
General de Movimientos
Este reporte se utiliza cuando se requiere obtener el detalle de un movimiento

especí co del módulo de Tesorería referente a un rango de cuentas y período
especí co.
Ruta: Reportes | Tesorería | General de Movimientos
1.- De la Cuenta - Ala Cuenta. Indicar el rango de cuentas del reporte.

2.- Sucursal. Seleccionar la sucursal que se requiera.
3.- UEN. Indicar si sólo será de una UEN o todas.
4.- Tipo de Movimiento. Indicar si sólo se requiere un movimiento.
5.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda.
6.- Estatus. Seleccionar un estatus en especí co.
7.- De la Fecha - A la Fecha. Seleccionar el periodo del reporte.
- 144 -
- 145 -
Vista Preliminar
- 146 -
Diario de Movimientos
Este reporte muestra un desglose de las operaciones realizadas por movimiento

del módulo de Tesorería de acuerdo a su estatus y durante un período
determinado.
Ruta: Reportes | Tesorería | Diario de Movimientos
1.- De la Cuenta - A la Cuenta. Indicar el rango de cuentas del reporte.

2.- Sucursal. Seleccionar la sucursal que se requiera.
3.- UEN. Indicar si sólo será de una UEN o todas.
4.- Tipo de Movimiento. Indicar si sólo se requiere un movimiento.
5.- Estatus. Seleccionar un estatus en especí co.
6.- De la Fecha - A la Fecha. Seleccionar el periodo del reporte.
- 147 -
Vista Preliminar
- 148 -
Exploradores
Exploradores
Los Exploradores son reportes dinámicos ya que incluyen ltros de búsqueda para
requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos ltros para
visualizar la información de acuerdo con sus necesidades.
Saldos
Presenta el desglose del saldo de cada una de las cuentas de dinero de la empresa,
mostrando además los saldos que ya han sido conciliados y los que restan por
conciliar.
Ruta: Exploradores | Tesorería | Saldos
1.- Filtro de Árbol. Muestra agrupados todos los movimientos en forma de carpetas,
de las diferentes clasi caciones, según sea el explorador que este en uso.
2.- Área de Datos. Muestra la relación de los movimientos realizados en el módulo.
3.- Filtros de Búsqueda. Muestra las diferentes opciones de búsqueda.
4.- Barra de Herramientas. Muestra herramientas que le serán de utilidad al usuario
para el manejo o visualización de la información.
Manual de Tesorería_070113_V1.0 - 149 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Movimientos
Presenta el desglose del movimiento de cada una de las cuenta de dinero de la

empresa, mostrando la fecha de emisión, concepto, cuenta destino, referencia y el
importe total de cada movimiento.
- 150 -
Ruta: Exploradores | Tesorería | Movimientos
1.- Filtro de Árbol. Muestra agrupados todos los movimientos, en forma de

carpetas, de las diferentes clasi caciones, según sea el explorador que esté en uso.
2.- Área de Datos. Muestra la relación de los movimientos realizados en el módulo.
3.- Filtros de Búsqueda. Muestra las diferentes opciones de búsqueda.
4.- Barra de Herramientas. Muestra herramientas que le serán de utilidad al usuario
para el manejo o visualización de la información.
- 151 -
Errores Frecuentes
- 152 -
Consecutivos
Un error muy frecuente en el módulo de Tesorería es el asignar consecutivos

duplicados, esto ocurre cuando ya se tiene registrado un movimiento con el mismo
consecutivo.
- 153 -
Este error se soluciona ingresando a la siguiente ruta:
Ruta: Con gurar | Consecutivos | Tesorería | Identi car el movimiento
1.- Modi car el consecutivo

2.- Guardar y Cerrar para re ejar los cambios salir e ingresar a Intelisis.
- 154 -
Temas relacionados
- 155 -
Conciliación Bancaria Automática
Es posible que el sistema pueda conciliar el estado de cuenta del banco contra los
movimientos registrados en Intelisis de manera automática. Para mayor detalle
sobre este proceso revisar el manual de Conciliación Bancaria Automática de Intelisis
ERP.

Manual de Tesoreria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Tesoreria

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Tesoreria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Tesorería_070113_V1.

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward

4.7 Cheque Electrónico 58

4.15 Abono Bancario 79

4.17 Cheque Devuelto 82

4.23 Faltante Caja 104

4.24 Sobrante Caja 106

4.27 Corte Parcial Caja 111

Implementación Fast Forward

4.34 Redondeo 121

4.36 Apertura Multimoneda 124

4.37 Corte P. Multimoneda 125

4.39 Reevaluación Título 129

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward

El Módulo de Tesorería se utiliza para el registro de los movimientos bancarios

Las ventajas que aporta el módulo son:

* Registro de operaciones como transferencia, cargos y abonos bancarios.

Dentro del módulo de Tesorería recae la información que proviene de módulos

El Módulo de Tesorería tiene por objetivo general brindar información oportuna

* Registro de los movimientos provenientes de operaciones bancarias que realiza la

Implementación Fast Forward

En el módulo de Tesorería recae la información que genera la empresa derivada del

El diagrama muestra los módulos con los que interactúa Tesorería.

Implementación Fast Forward

creación e impresión de recibos y facturas, es decir permite ventas de mostrador de

En la imagen se muestra el diagrama de ujo para el módulo de Tesorería

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward

Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 1: Con guración

1.- Pestaña de Tesorería.

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward

Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 3: Opciones

1.- Opción DIN

Movimientos por Omisión

El Módulo de Tesorería está conformado por 33 Movimientos por Omisión, los

Dirigirse a la siguiente ruta:

Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 4: Movimientos

1.- Pestaña de Tesorería

Implementación Fast Forward-

1.- Pestaña Tesorería (2).

Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis.

Implementación Fast Forward

Intelisis tiene la opción de con gurar reportes especí cos en movimientos,

Ruta: Con gurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Edición | 5: Reportes

Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis.

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward-

1.- Módulo: Seleccionar el Módulo al que se asignará uno o varios conceptos en

Con guración de Usuarios

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward-

1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos de

Implementación Fast Forward

Implementación Fast Forward-

Implementación Fast Forward