ComunidadFeliz.

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LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES
CONDOMINIO BOSQUE MAR , AVENIDA COSTANERA N° 7488 , San Pedro De La Paz Cliente Nº 464985
R.U.T.: 53.303.517-5 Boleta Nº 1663-4488-5512-3308-5436

Copropietario : Claudio Ficca Mes de cobro : Julio - 2018

Copropiedad : 603B Fecha de vencimiento : Jueves 30 de Agosto de 2018
Prorrateo : 0.41819% Fecha de facturación Interés : 31 de Agosto de 2018
Último pago : $147.995, el 06/06/2018
Folio último pago : 4775

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del período $41.283

Gasto Común (0.41819%) $38.374
Descuento por ingresos extraordinarios - $1.048
Fondo Reserva (5.0%) Julio $1.866
FONDO POR INDEMNIZACION Julio $2.091

Cobros diferidos $48.555

Gastos comunes pendientes $47.659
Intereses $896

Administrador Claudio Hernández

Total a pagar $89.838 [email protected]
Vencimiento Jueves 30 de Agosto de 2018 56972158908

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

PARA PAGAR VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LOS DATOS SON: Cuenta corriente: 70834733 del
Banco BCI, RUT: 53.303.517-5, CONDOMINIO BOSQUE MAR. Y ENVIAR EL COMPROBANTE DE LA
TRANSFERENCIA INDICANDO EL N° DE LA UNIDAD,AL MAIL [email protected].
"Gracias"

SE RUEGA EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE "CONDOMINIO BOSQUE

MAR". SE RUEGA QUE ESTA LIQUIDACIÓN DEBERA SER CANCELADA HASTA EL DÍA Jueves 30 de
Agosto de 2018

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $9.176.330

Ítem Descripción Nº Doc Fecha Subtotal

Administración $1.160
1 Correos De Chile 01 Carta Certificada 49456924 15-06-2018 $1.160

Herramientas Conserje $59.520

1 Sodimac S.A 01 Alicate Universal, 04 Pares de 479082189 23-05-2018 $38.640
Guantes, 07 destornillador, 01Caja de
Herramientas
2 Sodimac S.A 01 Lintera Nochero, 01 Linterna 480589953 06-06-2018 $20.880
Recepción

Mantención Areas Comunes $294.120

1 Servicios Emprosi SPA Reparacion Puerta Cancha de Tenis 8 31-07-2018 $226.100
Torre A, Sellado de Aceso y
eliminación de Fuga Acceso Torre A
 2 Construmart S.A. 01 Chapa Schaff de Gas, Piso 12 17659460 02-06-2018 $8.990
Torre B
3 SODIMAC S.A. 01 Chapa Schaff de Gas, Piso 8 483488384 04-07-2018 $11.490
Torre B
4 SODIMAC S.A. 02 W-40 Recepción, 01 Chapa Sala 483865537 06-07-2018 $16.870
Eléctrica Torre B
5 SODIMAC S.A. 01 Chapa Schaff de Gas, Piso 14 483661028 11-07-2018 $11.490
Torre B
6 SODIMAC S.A. 01 Tapa de Cámara Alcantarillado de 481896861 11-07-2018 $6.790
40 x 40 cm
7 SODIMAC S.A. 01 Tapa de Cámara Alcantarillado de 17937477 11-07-2018 $7.390
60 x 60 cm
8 Ventus Ltda Compra y traslado de Insumos 483136 26-06-2018 $5.000

Mantención Areas Verdes $306.500

1 SERVICIOS FORESTALES Y Mantención Areas Verdes y Control 110 31-07-2018 $297.500
COMERCIALES QDOS LTDA de Plagas.
2 Vivero Katherine Valeska Fica Avello 02 Saco Tierra de Hojas Maceteros 12085 30-06-2018 $9.000
E.I.R.L

Mantención Ascensores $548.262

1 Heavenward Ascensores S.A. 94124 12-07-2018 $310.262
2 MAGNA ASCENSORES LTDA Mantención Ascensor Torre A 510 31-07-2018 $238.000

Mantención Aseo $225.525

1 Distribuidora Luster y Compañia Compra de Insumos Aseo 9758 31-07-2018 $215.409
Limitada
2 CENCOSUD RETAIL S.A 02 Cif Crema, 02 Desodorante 1217654254 04-06-2018 $10.116
Glade, 02 Lysoform

Mantencion Electrica $150.000

1 Jaime Catril Herrera Mnatención Eléctrica pasillos desde 28 03-08-2018 $150.000
el N°2 al N°18 de la Tore B

Mantención Maquinarias $23.800

1 Dist.Luster Y Cia.Ltda. Mantención de Maquina 9815 31-07-2018 $23.800
Abrillantadora

Recepción $23.142
1 VICTOR GUTIERREZ JELDRES 02 BIDONES 20 LT. AGUA 2353 05-06-2018 $6.600
PURIFICADA
2 Hipermercado Tottus S.A 01 Calefactor Recepción 348775583 26-06-2018 $13.592
3 Héctor Cerda 01 Libro de Actas Recepción 685660 11-07-2018 $2.950

Remuneraciones $5.065.223
1 Elizabeth Mercedes Encatrio Muñoz Reemplazo Recepcionista Nocturno 95 31-07-2018 $148.500
11 días
2 Magdalena Varela Navarro Reeplazo Personal de Aseo (07 días) 1 31-07-2018 $87.500
3 Claudio Hernandez Villanueva Servicio de Administración 30 31-07-2018 $900.000
4 Previred Pago de Leyes Sociales 10-08-2018 $784.091
5 Ada Eva Cancino Huaquiman $314.206
Ada Eva Cancino Huaquiman Avance. Mes: Julio - 2018 15-07-2018 $80.000
Ada Eva Cancino Huaquiman Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $234.206
6 Alex Fabian Neira Villanueva $448.446
Alex Fabian Neira Villanueva Avance. Mes: Julio - 2018 13-07-2018 $80.000
Alex Fabian Neira Villanueva Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $368.446
7 Andrea Macarena Constanzo Jara $305.711
Andrea Macarena Constanzo Jara Avance. Mes: Julio - 2018 15-07-2018 $80.000
Andrea Macarena Constanzo Jara Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $225.711
8 Esteban Edison PortiÑo Neira $86.687
Esteban Edison PortiÑo Neira Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $86.687
9 Humberto Bernales Saavedra $420.564
Humberto Bernales Saavedra Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $420.564
10 Jorge Gabriel Martinez Fuentes $27.281
Jorge Gabriel Martinez Fuentes Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $27.281
11 Juan Carlos Perez Lienlaf $407.956
Juan Carlos Perez Lienlaf Avance. Mes: Julio - 2018 15-07-2018 $80.000
Juan Carlos Perez Lienlaf Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $327.956
12 Juan De Dios Yepsen Santibáñez $446.713
Juan De Dios Yepsen Santibáñez Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $446.713
13 Mauricio Del Carmen Sanhueza $359.216
Gutierrez
Mauricio Del Carmen Sanhueza Avance. Mes: Julio - 2018 15-07-2018 $80.000
Gutierrez
 Mauricio Del Carmen Sanhueza Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $279.216
Gutierrez
14 Pamela Belen Fernandez Garrido $328.352
Pamela Belen Fernandez Garrido Avance. Mes: Julio - 2018 15-07-2018 $80.000
Pamela Belen Fernandez Garrido Sueldo Líquido. Mes: Julio - 2018 31-07-2018 $248.352

Servicios Básicos $2.381.590

1 Aguas San Pedro Pago Suministro de Agua Potable 1371642 24-07-2018 $520.590
Medidor General
2 Agua San Pedro S.A. Pago Agua Recepción 1371643 24-07-2018 $10.690
3 Agua San Pedro S.A. Pago Agua Baños Torre A 1371562 24-07-2018 $3.500
4 Agua San Pedro S.A. Pago Agua Baños Torre B 1371561 24-07-2018 $5.910
5 CGE Distribucion S.A. Pago suministro eléctrico Torre A 10641764 10-08-2018 $885.900
6 CGE Distribucion S.A. Pago suministro eléctrico Torre B 197063472 10-08-2018 $955.000

Servicios Jurídicos $97.488

1 Héctor Sepúlveda Pago de Finiquito Carlos Reyes 577157 29-06-2018 $3.000
2 Segall Pago Servicios Jurídicos 30-07-2018 $94.488

2. INGRESOS $250.608

Folio Nombre Descripción Fecha de Ingreso Monto

222 Publicidad Inmobiliaria 15 días proporcional de arriendo por publicidad 13 de julio, 2018 $50.000
221 Arriendo Club House Arriendo Club House 29 de julio, 2018 $28.400
220 Arriendo Club House Arriendo Club House 21 de julio, 2018 $28.400
219 Arriendo Club House Arriendo Club House 15 de julio, 2018 $24.200
218 Arriendo Club House Arriendo Club House 14 de julio, 2018 $27.000
217 Arriendo Club House Arriendo Club House 06 de agosto, 2018 $35.400
216 Arriendo Club House Arriendo Club House 02 de julio, 2018 $27.000
215 PRONTOMATIC Pago de servicios 11 de julio, 2018 $30.208

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS $930.606

Fondo Total a recolectar este mes

1 FONDO POR INDEMNIZACION $491.723

2 Fondo Reserva (5.0%) $438.883

HISTORIAL
EVOLUCIÓN DE EGRESOS

32M
Pesos

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Egresos