LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

Condominio Jardin Suizo I, II, III. , Ibsen 568, Valparaíso, Chile , Valparaíso
Folio Nº 54176
RUT.: 65370810-6
Código: B - DVJ - 784
Fecha de emisión: 08 de junio de 2024

ComunidadFeliz.com

Residente : Galo Muñoz Salas Mes de cobro : mayo - 2024

Unidad : A-74, estac06 Vencimiento : lunes 24 de junio de 2024
Prorrateo : 0.20862% Facturación de interés : lunes 24 de junio de 2024
RUT : 5621512-3 Último pago : $ 400.000, el 08/01/2024
Folio último pago : 65882

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 63.135

Gasto Común (0.20862%) $ 56.375
Fondo Reserva (5.0%) mayo $ 2.819
Seguro de incendio $ 3.941

Saldos a favor -$ 63.135

Abonos -$ 63.135

Sibia Bracamonte Leiva

Total a Pagar $0 [email protected]
323202010
Saldo a favor remanente $ 62.779
Vencimiento lunes 24 de junio de 2024

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

DATOS PARA PAGO DE GASTOS COMUNES: Usted puede cancelar vía transferencia, a la cuenta corriente del Banco
Chile Nro.: 173-12848-03, a nombre de "Condominio Jardín Suizo”, RUT: 65.370.810-6. Por favor enviar el comprobante de
la transferencia, indicando el número de departamento al correo “[email protected]”. En caso de cancelar con
cheque, éste debe extenderse nominativo y cruzado, a nombre de "Condominio Jardín Suizo". La presente liquidación
deberá ser cancelada hasta el día lunes 24 de junio de 2024.
Saldo en caja que se informa en boleta es la suma de los saldos disponible en ctas.ctes. Banco de Chile # 173 y 102. Operaciones y fondos de
reserva respectivamente.

Por favor colocar en el comentario de la transferencia o al dorso de los cheques, Nombre o letra de la torre y número del depto. Ejemplo
K-14.

La administración recuerda a los residentes, El Artículo Sexto del reglamento de co propiedad Repertorio 578-
04. Todo co propietario debe gozar de sus departamentos y áreas comunes, en forma ordenada y tranquila, sin
perturbar la tranquilidad de los demás, está terminantemente prohibido cualquier acto que perturbe la tranquilidad,
solidez o salubridad de los edificios.
 DETALLE DE UNIDADES

Unidad Prorrateo Cobros del periodo

1 A-74 0.19115% $ 57.848

2 estac06 0.01747% $ 5.287
Total $ 63.135

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 27.022.852

Ítem Descripción N° Doc Monto a pagar Monto de la

comunidad

Administración $ 8.242 $ 3.950.823

1 Tesorería General De La República Pago de impuestos marzo 2024 F29 SII 7880850946 $ 985 $ 472.102
02/02
2 Previred S.A Aportes previsionales. 202404084103-6 $ 7.257 $ 3.478.721

GASTOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN $ 6.760 $ 3.240.374

1 Victor Garrido Arias Limpieza y mantenimiento de ductos 706 $ 725 $ 347.480
comunitarios aguas negras y aguas
grices de los 11 edificios. 05/05
2 SERVICIOS DE INGENIERIA Revisión de sala de bombas de etapa 1. 119 $ 94 $ 45.220
ELECTRICA GERARDO VALLEJOS Llamado de emergencia, debido a que
LOBOS E.I.R.L operaron las protecciones
termomagnéticas de los motores 2 y 3.
03/03
3 Agroservicios Capurro Spa Tratamiento Correctivo y de refuerzo del 39363 $ 256 $ 122.675
programa prevención, control de plagas
y enfermedades 03/03
4 SERVICIOS DE INGENIERIA Cambio de luminaria 03/05 120 $ 361 $ 173.029
ELECTRICA GERARDO VALLEJOS
LOBOS E.I.R.L
5 Belterra Construcciones Y Paisajismo Tala de palmera y pino de altura. 304 $ 579 $ 277.667
Sp A Limpieza de hojas secas en 3 palmeras,
extracción de escombros 03/06
6 Eduardo Aguilar A. Suministro e instalación de dos 1032024 $ 314 $ 150.696
luminarias con tendido eléctrico y
canalizaciones desde toma sector
quincho 02/05
7 Agroservicios Capurro Spa Tratamiento control de plagas y 41007 $ 172 $ 82.381
enfermedades - Tratamiento correctivo
(quincenal X 3 Meses) 02/03
8 Victor Garrido Arias Destape de emergencia descarga 723 $ 88 $ 42.104
vertical con máquina eléctrica torre
Jacaranda 02/05
9 Tecma Ascensores Limitada Mantención preventiva de los 11 1714 $ 2.125 $ 1.018.766
ascensores correspondiente al mes de
abril de 2024
10 Victor Valdes Padilla Mantención de jardines mes de abril 92 $ 1.094 $ 524.250
2024
11 Victor Valdes Padilla Apoyo de jardinería en días sábado 93 $ 334 $ 160.000
mes de Abril 2024 - 4 sábados
12 Que Lata Sp A compra de 2 mts de lata lisa 20 mm y 00220 y 000414 $ 39 $ 18.600
flete
13 Comercializadora El Rayo Electron SpaCompra de 10 ampolletas para recambio 229892 $ 23 $ 11.000
en áreas comunes
14 Ignacio Briones Apoyo jardinería mes de mayo 296 $ 556 $ 266.506

GASTOS DE USO Y CONSUMO $ 8.950 $ 4.290.106

1 Radioken 6 Radiocomunicador portátil, RADIOKEN 6049/24 $ 207 $ 99.246
modelo RK-7 04/05
2 Alejandro Coronel Barredo Asesoría y monitoreo de seguridad 1445 $ 337 $ 161.508
contra incendios y emergencias de 11
edificios período ene, feb, mar 2024
02/03
 Ítem Descripción N° Doc Monto a pagar Monto de la
comunidad
3 Alejandro Coronel Barredo Confección de plan de emergencia y 1446 $ 224 $ 107.476
evacuación 2024-2026 para las 11
torres 01/05
4 Skyworkers Compra de 10 pares de zapatos 26032025 $ 290 $ 139.225
seguridad para para personal GGSS
02/03
5 Skyworkers Compra de Uniformes para personal de 26032024 $ 688 $ 329.624
Aseo y mantención y GGSS 02/04
6 Skyworkers Compra de Uniforme para personal de 26032026 $ 241 $ 115.688
apoyo de jardinería y GGSS faltantes
02/03
7 Comunidad Feliz Spa Mensualidad de software adm. abril 92969 $ 194 $ 92.969
2024
8 Aseo Municipal Retiro de aseo municipal mes de Abril S/N $ 167 $ 80.000
9 Caja Chica Compra de Insumos de oficina, S/N $ 184 $ 87.980
Locomoción para pagos de
proveedores, Locomoción para depósito
de GGCC, Pago de tramites en notaria
10 Ramses Astudillo Vera Correos de Chile - Abril 2024 S/N $ 41 $ 19.450
11 Vtr Comunicaciones Spa Consumo de telefonía e internet - Abril S/N $ 120 $ 57.684
12 Elsa Elena Laborda Gonzalez Impresión de GGCC mes de abril 2024 2132 $ 79 $ 37.830
13 Materias Primas Claudia Escobar S.A 450 bolsas para basura 150X150X80, 249240 $ 906 $ 434.291
250 bolsas para basura 90X12X60, 300
Bolsas de basura 70X90X40
14 Andres Felipe Montiel Tapiero Compra de 6 bidones de agua 154 $ 38 $ 18.007
purificada para personal - Mayo 2024
15 Santa Isabel Compra de insumos para comedores de 2769080374 $ 78 $ 37.225
trabajadores (té, café, azúcar)
16 Comercializadora Romeral Spa Compra de 12 mopas XL, 6 2926 $ 522 $ 250.099
desodorante ambiental. 6 lisoform, 6
cajas de guantes quirúrgicos M-L, 6 bid
Cloro liq, 1 disp Papel hig, 1 BID renov.
goma
17 Comercializadora Romeral Spa 5 disp. Toalla Elite 2928 $ 117 $ 55.990
18 Esval S.A Pago de suministro de agua potable 591631-3 y 11 más $ 829 $ 397.299
aacc.
19 Chilquinta Energia S.A Pago de suministro eléctrico aacc. 1era, 623522-0 y otras 4 $ 3.689 $ 1.768.515
2da y 3era etapa.

Remuneraciones $ 32.423 $ 15.541.549

1 Remuneraciones $ 32.423 $ 15.541.549

DETALLES
INFORMACIÓN

Concepto Monto

1 Total ingresos $ 28.952.079

2 Total egresos $ 28.706.537
3 Saldo en caja $ 8.181.244

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS $ 1.391.018

Fondo Total a recolectar este mes

1 Fondo de Reserva y cuotas extraordinarias $ 41.923
2 Fondo de reserva $ 1.349.095

HISTORIAL
EVOLUCIÓN DE EGRESOS
 Pesos chilenos

0
25M
50M

ju
n
'2
3

ju
l '2
3

ag
o
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3

se
p
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3

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3

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3
Egresos

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MENSAJE DEL ADMINISTRADOR