El 19 de abril del presente año, la empresa Nogalitos S.A.C.

se constituye con un aporte de

S/. 700 000.00 en efectivo, representado por 700 acciones, cada una con valor nominal de
S/. 1 000.00 ; comprados por 7 socios : GODOY FLORES, Paolo Sebastián identificado con DNI
N° 61164902 adquiere 200 acciones ; ESPINOZA PARIONA, Mayker Lísvian, con DNI N° 73789609,
150 acciones; GALINDO GUILLÉN, Raysa Coral, con DNI N° 70307122, 150 acciones; CUADROS
CURI, José Antonio, con DNI N° 70154032, 100 acciones; GÓNZALES ÑAHUI, Jhon, con DNI N°
74545191, 50 acciones; HUAMANÍ ALATA, Antony, con DNI N° 72157083, 50 acciones; los que
fueron depositados en una cuenta bancaria aperturada en el BCP, con código N° 201-92738265-
01; para realizar actividades de comercialización de combustible. El número de RUC es
___________; las operaciones realizadas en el año, fueron las siguientes:

Mes de mayo: N64D9546940CE

Margen de utilidad 15%

0. El 01 de mayo se deposita el capital total al banco de crédito del peru ( vouchert de

deposito 012144544771).
1. El 01, se realiza la contrata de alquiler de local comercial, Av. Mariscal Castilla N°102, a
razón de S/.2 000.00 incluido IGV, cada mes, a la persona natural. Enrique velazques
alarcon con RUC N° 20867834730 según factura N° 002-004532. El pago se realiza con
giro de cheque N° 0000001. SE paga POR ADELANTADO EL Primer mes y luego al final ya
deberemos como una 42.
2. El 05 de mayo, la imprenta Nolito EIRL, con RUC N° 20867834730, emite la factura N°
001-006421 por la impresión de comprobantes de pago; por un total de S/. 1500.00 (inc.
IGV), se paga transferencia bancaria N° 11000805835. compra
3. El 06 de mayo compramos maquinaria a la empresa Tornos SAC ruc n°
20022002041(tiempo de vida útil 6 años) por un valor de 7000 afecto a igv .emite la
factura n°001-08745(pagamos con giro de cheque n° 0000002).
4. El 06 de mayo se otorga préstamo al Srta. Trheysi Aguilar Guillén con ruc n°
20105148651 la suma de 15000 soles con intereses al 10% por 5 meses (trasnferencia
n° 10324578951)
5. El 07 de mayo se compra un mueble para el centro de ventas, de la empresa Richi SA de
ruc n° 20171484842con un importe total de 3000.00 soles inc igv N/F 001-00324,
cancelado inmediatamente con giro de cheque(00003).
6. El 07 de mayo se apertura caja chica con un saldo inicial de 100 soles transferencia
bancaria N 00007845695 del retiro
7. El 10 de mayo, se compra 400 unidades (3 m * 4¨*3¨) tablones de alcanfor a 110.50 cada
una inc. IGV, 400 unidades (3 m * 4¨*3¨) de tablones de tornillo a 117.90 cada una
incluido IGV, 400 unidades (3 m * 4¨*3¨) de cedro cada una a 132.65 incluido IGV; de la
empresa Maderito SA ruc n° 20142536216. Cancelado inmediatamente con giro cheque
(000004).emite la factura n° 002-00213
8. El 10 de mayo nos llega una factura N° 002-00214 emitida por la empresa Maderito SA,
con el importe de 1200.00 soles por el concepto de transporte de 1200 tablones de
madera detalle arriba incluido igv, el cual se cancela al instante con giro de
cheque(00005).compra
9. El 11 de mayo se vende 200 tablones de cedro a 152.86 mas igv a la empresa Humberto
EIRL con ruc N°20548754266 , se emite la factura 001-0001, cancelado en giro de
cheque.(00421)
10. EL 12 de mayo vendemos 100 tablones de madera cedro y 100 tablones de madera
tornillo a la empresa Costito SRL con ruc N° 20451248615 por un valor facturado de
180.32 soles y 160.52 soles respectivamente.N/F 001-002.(N° cheque 000521)
11. El 12 de mayo se efectua la venta de 150 tablones de madera alcanfor a la empresa
Palitos SAC con ruc n° 20548956234 Se emite la factura N 001-0003 por un valor total
de 150.53 soles cada una, deposito a cuenta corriente. ( 00001548965)
12. El 13 de mayo se compra 400 listones de madera roble (2¨*2¨*2¨) a la empresa Pumas
SRL con ruc n°20621548956 con un monto de 17.45 soles cada uno con el envio a
nuestra sucursal incluido igv. Factura N 001-05261. Giro de cheque (0006)
13. El 13 de mayo se contrata servicios de internet y telefonía para pagar cada mes.
14. El 14 de mayo adquirimos una concesión y logramos vender 250 listones de madera
roble a 27 soles incluido igv Factura N° 001-0004 a la empresa Calipso SA Ruc
20625412868.(cobramos en transferencia bancaria 00001547895)
15. El 15 de mayo compramos un Camion para entregar las maderas, el valor del camión
asciende a 150 000.00 soles incl. Igv, a la empresa Gurus SAC con ruc N° 20546598411,
recibimos la factura N 001-02147 (pagándose en giro de cheque 0007)
16. El 16 de mayo vendemos a Calipso SA 200 tablones de alcanfor por un monto total de
30,106.00 incl igv emitimos la factura N 001-005 la empresa viene a recoger el pedido.
Nos depositan a la cuenta correinte ( 10500000141}
17. El 18 de mayo compramos 700 tablones de madera alcanfor a nuestro provedor
Maderitos SAC., enviamos nuestro camión para esta operación, nos emite la factura n°
002-0234 a 110.50 cada uno icl igv(pagamos con giro de cheque n° 0008)
18. El 18 de mayo compramos combustible por un valor total de 150 soles incl. igv recibimos
la factura N 001-3564 de la empresa Victoria SA con ruc n° 20152415626 para abastecer
a nuestro camión.(pagamos con giro de cheque n° 0009)
19. El 19 de mayo vendemos al señor Rigoberto Zela Condos con dni 61164902, 10 tablones
de Cedro a 180.38 cada uno emitimos boleta de venta 001-0001 nos cobramos en
efectivo
20. El 24 de mayo vendemos 250 tablones de madera Tornillo a la empresa Chichicos SRL
con ruc N° 20122132124, emitimos la fact. N° 001-006 con un importe de 136.03 mas
igv.( cobramos con giro de cheque 000784)
21. El 24 de mayo emitimos factura 001-007 por concepto de transporte 250 soles incl. Igv.
A la empresa Chichicos SRL(venta)(cobramos con giro de cheque 000785)
22. El 25 de mayo compramos 500 unidades de tablones de madera Cedro y tornillo a
nuestro proveedor Maderitos SAC con precios de 132.61 y 117.90 respectivamente incl.
Igv nos emite la factura N° 002-0245, vamos a recoger nuestro pedido a la central
ubicada en Piura pagamos con giro de cheque (n00010}
23. El 25 de mayo compramos combustible por un valor total de 200 soles incl. igv recibimos
la factura N 001-3660 de la empresa Victoria SA con ruc n° 20152415626 para abastecer
a nuestro camión.(giramos cheque N00011}

24. El 26 de mayo vendemos 200 tablones de cedro a la empresa Campeon EIRL ruc n°
20129865324 por un valor de 180.38 soles incl. igv . emitimos factura 001-008
(cobramos con giro de chque n° 0004751)
 25. El 27 de mayo vendemos 50 listones de madera roble precio por unidad a 27 soles
incluye igv, 70 tablones de madera tornillo a 160.52 soles inc igv. A la empresa Borja
SAC ruc n° 20468912453 emitimos la factura n° 001-009 (cobramos con deposito
bancario n° 00012457145)

26. El 27 de mayo giramos a nuestra caja chica el monto de 5000 soles nro de giro. Bcp 0005-
10015482412

27. El 28 de mayo compramos 200 listones de madera roble (2¨*2¨*2¨) a la empresa Pumas
SRL con ruc n°20621548956 con un monto de 16.95 soles inc igv cada uno sin el envio.
Emite la factura n° 001-05412(pagamos giro de cheque n°00012)
28. El 29 de mayo Vendemos a crédito a la empresa Palmera SRL ruc N° 20811864211, 250
tablones de madera Tornillo a un precio de 160.52 cada uno incl. Igv emitimos la factura
N° 001-0011 la factura N° 001-0010 fue anulada. Emitimos otra factura por concepto de
transporte el valor de 250 soles inc igv N 001-0012
29. El 29 de mayo vendemos 70 tablones de tornillo al señor Joaquin López Antay DNI
44185714 otorgamos boleta de venta 001-002, por el envio cobramos 70 soles según
boleta 001-003 ( cobramos en efectivo )
30. El 30 de mayo se recepciona recibos de agua ( n°751-1032969) fecha de emisión
30/05/2018 y con fecha de vencimiento el 06/06/2018 por la suma de 500 soles y luz
Empresa Seda Ayacucho con ruc N° 20106148151 por un monto de 1000.00 soles de la
empresa Electrocentro SA ruc n° 20106215481 ( n°621-1042569) fecha de emisión
30/05/2018 y con fecha de vencimiento el 06/06/2018
31. El 31 de mayo obtenemos otra concesión y vendemos 260 listones de roble a 27 soles
la unidad incl. Igv. Y 520 tablones de madera alcanfor a 150.53 la unidad incl. Igv
emitimos la factura n 001-0013 a la constructora Graña y Montero SA Ruc 20121223411
.Facturamos N° 001-0014 costo de envio por el monto total de 650 soles incl. Igv
cobramos con giro de cheque n°0002147

JUNIO

1 Concedemos un descuento por pronto pago a la empresa Palmera SRL de 3% sobre la factura
N° 001-0011, emitimos una nota de crédito 001-001 (nos paga la factura total) el pago se realizo
con cheque n° 0001244

2. El 01 de junio adquirimos software contable de la empresa Dazzle SRL con ruc 20181415168
según la factura N* 003-0045 por el monto de 2500 soles inc igv.(pagamos con giro de cheque
00013)

3 El 01 de junio vendemos a una empresa relacionada Rockys SA con ruc n° 20142145782 ; 200
tablones de cedro, alcanfor y tornillo facturamos el monto por unidad de 180.38 soles cedro,
150.53 soles alncafor, y 160.52 tornillo todo incluido igv , facturamos N/F N 001-0015,
facturamos luego el monto de 600 soles por concepto de transporte NF 001-0016. (cobramos
con depostio bancario N° 00124714541)

4.El 01 de junio pagamos por anticipado a nuestro provedor Maderitos SA para adquirir 800
tablones de madera de cada tipo (cedro,tornillo y alcanfor) , nos emite factura N° 002-00250 ,
Enviamos nuestro camión para que no nos cobre envio. (pagamos con giro de cheque 00014}
5.El 01 de junio depositamos a cuenta de la empresa Pumas nuestro provedor de listones el
monto 16.95*1000 = 16950 soles nos emíte la factura N 001- 05810 incl igv , mandamos nuestro
camión para ello

6 El dia 02 de junio llegan nuestras mercaderías y con ellos dos notas de crédito por ser buenos
clientes de la empresa maderitos llega un descuento por un valor de 4% facturado (nota de
crédito 001-002450 y de la empresa Pumas otro descuento por 2% facturado ( nota de crédito
N 001-002345).. .(pagamos con giro de cheque 000015 el de pumas )

7 El 02 de junio vendemos a la empresa Chichicos SRL 270 tablones de madera tornillo y 300
listones de madera roble emitimos la factura N* 001-0017 y cobramos por el envio la suma de
420 soles incluido igv Factura N* 001-0018 (el cobro es realizado mediante transferencia
bancaria n° 00012411151)

8 El 02 de junio vendemos al Señor Sosa Bedriñana Pablo dni 40185012 ,50 listones roble a 27
soles boleta n 001-004 y por envio boleta 001-005 monto 25 soles inc igv. ( el cobro se hace en
efectivo a nuestra caja chica)

9 El 03 de junio vendemos a la empresa Chichicos SRL 200 tablones de cedro a 180.38 y 48

tablones de alcanfor, emitimos la factura N*001-0019. Por ser cliente activo otrogamos nota de
crédito n* 001-0001. Por un valor de 0.5%(216.51) del monto facturado (el cliente viene a
recoger su pedido) ( el cobro se realiza con transferencia bancariia n° 00011451214)

10 El 03 de junio pagamos los recibos de luz y agua. Del mes anterior en efecitvo

10 El 03 de junio compramos materiales de liempieza de la empresa Bertos SRL ruc n°

20611649021por un valor de 3400 soles incl. Igv nos emite la factura 001-00420 , luego
materiales auxiliares de la empresa Maradona SA con ruc n° 20101415874nos emite factura 002-
0214 por un valor de 2000.00 soles ( pagamos con giro de cheque N°00016) y (00017
Respectivamente)

11 El 03 de junio llega un reclamo de la empresa Rockys SA por daños prejudiciales en la

mercadería (rajadurias) y nos devuelve 50 tablones de cedro y 50 de tornillo. Recibimos nota de
crédito n°001-01247 por el monto ( 17,045.00) soles factura 001-00015… Pagamos la nota de
crédito en ese instante girando el cheque n° 00018)

12 El 04 de junio donamos a los damnificados “Niño jebus” factura N° 001-0020 donamos 50

tablones de cedro y 50 tablones de tornillo.

13. El 04 de junio vendemos a la empresa Negritos S en comandita ruc n 20191212413 vendemos

con factura n°001-0021, 100 tablones de alcanfor(100*150.53) y cobramos por envio 100 soles
en la misma factura. ( cobramos nos giran cheque n° 0001982)

14 El 05 de junio nos enteramos que maderitos SAC llego a la quiebra después de un incendio y
cambiamos de provedor y adquirimos 400 tablones de madera pino a un precio unitario de
118.42 inc igv de la empresa Millonarios SA Ruc n* 201141412151 factura n* 003-001245
(pagándose el total con giro de cheque n° 00019)

15 El 05 de junio compramos combustible del grifo victoria a un monto total de 300 soles inc
igv para abastecer a nuestro camión factura 001 – 04125 (giramos el cheque n° 00020)
16 El 06 de junio vendemos 400 tablones de madera cedro a la empresa Concytec N* ruc
20141258451 facturamos N* 001-0022, por coste de envio facturamos 400 soles inc igv factura*
001-0023 cobro inmediato en deposito bancario n° 00014784214

17 El 06 de junio vendemos 240 tablones de madera alcanfor y 180 listones de roble a la empresa
Bills SAC ruc n* 20562384195 al crédito factura n*001-0024 y por envio cobramos 330 soles inc
igv en la misma factura. con transferencia bancaria N° 00141514145 de Bill

18 EL 06 de junio vendemos al señor Machin, Alberto Canario persona natural con ruc n*
20235645121 180 tablones de pino a un precio de 160.3 soles incluido el envio emitimos la
factura n* 001-0025 nos paga al instante en efectivo a caja chica

19 El 07 de junio vendemos 220 maderas alcanfor y 300 tornillo tablones a la empresa Paolo SRL

Ruc n*20161814541 con factura n*001-0026 y por envio facturamos 520 soles FAct. 001-0027
incluido igv cobramos con giro de cheque 009541

20 El 07 de junio se cobra del prestamo al Srta. Trheysi Aguilar Guillén con ruc n° 20105148651
la suma de 5000 soles de amortización y 300 soles de intereses trasnferencia n° 324579951

21 El 09 compramos 02 computadoras para el área de ventas de la empresa Valve SAA ruc n

*20172145021 por un precio de 4500 soles cada una inc igv. Se paga con giro de cheque 000021

22 El 09 de junio vendemos tablones de madera 150 alcanfor y 250 listones a la empresa Barto´s
SAC ruc n* 20140021120 facturamos el envio 275 soles en la misma factura 001-0028(nos pagan
con deposito bancario n° 00001245163

23 El 09 nos adelantan para conceder mercadería de 200 pinos a la empresa Campeon EIRL el
pago completo llega a cuenta corriente mediante deposito bancario 00013658487.. FAct.
N*001-0029 (sin envio)

24 EL 10 de junio vendemos 200 tablones de tornillo a la empresa Borja SAC FAct* 001-0030
cobramos por envio 200 soles en la factura 001-0031 nos pagan con giro de cheque n° 0002142

25 El 10 de junio entregamos el pedido de Campeon EIRL.

26 El 11 de junio vendemos 300 Tablones de madera cedro a la empresa Graña y montero

factura n°001-0031 el pago se cobra automatico con cheque 003211.(sin envio)

27 El 11 de junio compramos maderas de la empresa millonarios 1000 tablones de madera de

cada tipo incluido igv a crédito enviamos nuestro camión para el recojo. Nos emite la factura
N*003- 004150 (pagamos con giro de cheque 00022)

28.12 junio Vendemos con factura N° 0033/ 100 tablones de alcanfor a 150.53 incluido IGV
20 listones de Roble a S/ 27 incluido IGV a la empresa Marino EIRL con RUC N°
20111555451.nos pagan con giro de cheque n° 000652
12. Compramos 100 polos con diseño de la camiseta de Perú y 150 gorros con diseños
peruanos, para concederlos como regalo a los clientes que realicen compras mayores a S/20
000

PRECIO

GORRO S/10 c/u

POLO S/10 c/u

Ala empresa confecciones Marina SAC, con RUC 20101112132, se decepciona la F/N 002-2019

Pagamos con giro de cheque n°00023)

13. Vendemos a la Libertad SRL (RUC 20987524530) a cedro S/180.38 c/u con IGV y cobramos
con giro de cheque N° 20121 factura N°34

13. Se recepciona recibo de teléfono N° 0004-75492 de la empresa Movistar con RUC N°

20200001540, cuya fecha de emisión es 13.06.2018, por S/320.00 (incluido IGV), y la fecha de
vencimiento y pago del recibo es 20x.06.2018

14. Se realiza la venta de 100 tablones de tornillo 122 tablones de Pino, y 70 listones de roble
por un importe total de S/ 35 238,00 según futura N°001-0035 a la empresa PERUANOS
EMPRENDEDORES SA con RUC N° 20123128746, y se regala un polo y gorro peruano por la
compra Cobramos con giro de cheque n°0002145 ((( 17585.20)))

15.El cliente LIBERTAD SRL con RUC N° 20987524530, realiza la devolución de mercaderías por
S/18 038.00 por encontrarse en mal estado con nota de crédito N° 001-0076 las cuales fueron
vencidas el 13 de mayo según factura N°001-0034 pagamos este impase con giro de cheque n°
00024)

15. Se vende 200 tablones de tornillo, 100 tablones de cedro y 100 tablones de alcanfor en
CHICHICOS SRL por un importe total de S/ 65195.00 con IGV y se brinda los servicios de
transporte por S/400 incluido IGV, por ello emite la F/N 01-0036, y se le regala 1 polo y un
gorro peruano por la compra, nos pagan con giro de cheque0003412.

15 Pagamos el recibo de movistar con giro de cheque N°000025.

16. Se vende 50 listones de roble y 20 tablones de alcanfor a un precio total de con F/N°
001-0037 a la empresa BORJA SAC. Nos pagan con transferencia bancaria n° 0004210

17. Se venden 140 listones de roble a S/27 c/u incluido IGV a la empresa GRAÑA Y MONTERO
con factura N°001-0038 y se recepciona una nota de pedido por parte de la misma empresa,
en la que solicita comprar 160 listones de roble más dentro plazo de los 10 días siguientes.
Cobramos con giro de chueque n° 0005124

18. Se procede a comprar 600 listones de roble a nuestro proveedor PUMAS SAC y recibimos
por buenos pagadores 20 listones más gratis. Cada listón está a 17.45 incluido IGV. Nos emite
F/N° 02-2017. Pagamos la factura con giro de cheque N° 00026

19. Se vende 160 listones de roble a GRAÑA Y MONTERO a un importe total de S/4320, y les
brindamos el servicio de envió por S/80 inc IGV se emite factura 001-0039 cobramos con giro
de cheque n° 0005130
19. Vendemos 70 tablas de alcanfor a S/150.53 c/u incluido IGV con factura N° 001-0040 a la
empresa BARTOS SAC. Se brinda servicio de envió por S/70 por ello se emite la factura N° 001-
0041 a la misma empresa. Cobramos con giro de cheque n° 001457

20. Por el buen desempeño de cada trabajador se les regala polos a cada trabajador. 1 son 5
trabajadores

20 .. 200 tablones de tornillo c/u a S/160.52 incluido IGV a la empresa CAMPEON EIRL y se
regala1 polo y 1 gorro mundialista, también solicita servicios de envió, el servicio de envió se le
otorga por un precio total de S/200, por ello se emite F/N 001-0042 cobramos con giro de
cheque n° 00035144

21. Se vende 100 tablones de pino a S/159.30 con IGV, 100 de cetro a S/ 180.38 con IGV a
PAOLO SAC y se emite F/N 001-0043 cobramos con giro de chque n° 00522

21. Se brindan servicios de transporte (envió) por 200 soles incluidos IGV a la misma empresa
con F/N 001-0044 cobramos con giro de cheque n° 000523

22. La empresa SAN JOSE con RUC N° 22224040121 compra 200 tablones de pino a S/159.30
con Igv alcanfor 280 tablones a 150.53 soles c/u incluido IGV y se regalan 1 polo y 1 gorra
mundialista. Por tratarse de la 1era cómprale concedemos una rebaja de S/100.00 F/N° 001-
0045 Cobramos con la rebaja mas n° de transferencia 0006124

22. Recibimos una nota de pedido de la empresa PALMERAS SRL: Solicita 500 tablones de
cedro para el día 26 de junio.

23. Se compra útiles de escritorio por S/ 200 sin IGV a la “Libertad Magdalena” con RUC
20181818007 y nos emiten F/N 002-0170. Pagamos en efectivo de la caja chica

25. Vendemos 100 tablones opino a S/159.30 c/u incluido IGV, 150 tablones de tornillo a
s/160.52 c/u incluido IGV y 150 de cedro a 180.38 c/u incluido IGV, a la empresa PALITOS SAC,
también brindamos el servicio de envió por S/400 y se emite la facturaN°000-0046 y se regala
un polo y un gorro mundialista. Cobramos el total con giro de cheque n° 0007415

26. El gerente decide incinerar 100 tablones de cedro que se encontraban en mal estado

26. Venden a PALMERAS SRL el pedido de 500 tablones de cedro a un precio de 180.38 c/u
emitidos F/N° 001-0047 y regalamos 1 polo y un gorro mundialista. Cobramos con giro de
cheque n° 0007440

27. Vendemos 50 listones de roble a 27 soles cada una incluido IV a el señor DURAN LOPE,
RICHARD con RUC N° 10112270701 y emitimos la factura N° 001-0048 nos deposita el dinero a
la cuenta n° operación 00141565274

28. Vendemos 10 tablones de tornillo a Industrias EIRL con RUC 25251034611 cada una a
160.52 soles incluido IGV y le brindamos servicios de envió por 10 soles. Emitidos F/N° 001-49
nos pagan con cheque n° 00321

28. Vendemos 320 tablones de alcanfor a 150.53 incluidos IGV a la empresa PALMERA SRL a
crédito F/N° 001-50. Se regala 32 polo y 15 gorro mundialista cobramos nos dan un cheque n°
0008001

29. Vendemos 50 tablones de alcanfor a un precio de 150.53 soles y 50 de pino, precio

S/159.30 y en la misma boleta les cobramos por envió S/100 incluido IGV a el señor LOPEZ
ANTAY, JOAQUIN DNI 40185010 domiciliado en av. Perukistán n°100 boleta venta n001-006
cobramos en efectivo

30 El 30 de junio se recepciona recibos de agua ( n°751-1032969) fecha de emisión 30/06/2018

y con fecha de vencimiento el 06/07/2018 por la suma de 620 soles inc igv y luz Empresa Seda
Ayacucho con ruc N° 20106148151 por un monto de 970.00 soles inc igv de la empresa
Electrocentro SA ruc n° 20106215481 ( n°621-1042569) fecha de emisión 30/05/2018 y con
fecha de vencimiento el 06/06/2018

30. Vendemos 100 tablones de pino a precio de S/ 159.30 con IGV más 100 soles de envió a
ROCKYS SA. Emitidos F/N° 001-52. Cobramos nos despositan n° deposito 001847548

Julio

El 02 julio Se vende 200 tablones de madera Alcanfor a un precio de 151.53, + transporte incl
igv también se vende 200 tablones de madera pino a 160.30 inc igv se emite la factura n° 001-
51 a la empresa Bills SA Regalamos 7 gorras de peru y 8 polos nos giran el cheque n° 000354

El 02 de julio se vende 320 listones de madera Roble a un precio de 27.5 soles +envio e incluido
igv a la empresa SAN JOSE con RUC N° 22224040121 emitimos la factura n°001-52. Regalamos
10 Gorras de peru y 10 polos nos giran cheque n° 000522

El 02 de julio vendemos al Sr Paolo Remo Figueroa 25 tablones de madera cedro y 40 tablones

de madera tornillo a 180.38 sin envio inc igv con dni 61164908 boleta de venta n° 001-
007.Regalamos 1 polo y 1 gorra de peru nos paga en efectivo domiciliado en la Av Arenales 104

El 02 de julio adquirimos servicios de gasfitería de la persona natural Victor Galindo Ribera Ruc
20151510142 Nos emite recibe por honorario 001-002485 por un monto total de 352.00 soles
inc igv pagamos con efectivo

El 03 de julio contratamos servicio publicitario por un mes pagando la suma de 1400 soles inc
igv a la empresa Fitos EIRL. Ruc 20121548951. Pagamos en efectivo

El 03 de julio compramos 1000 tablones de madera de cada tipo a la empresa Millonarios SAA
por un valor de Cedro = 134.09, tornillo 119.33, alcanfor a 111.90 y pino a 118.42 pagamos bajo
giro de cheque. Nos emite descuento del 2% sobre el valor facturado Nota debito N001-002541
de la empresa pagamoscon cheque n° 00027

El 04 de julio nos llega anticipos del cliente Campeon EIRL por mercaderías de 420 unidades de
pino nos paga el 100% del monto ( con deposito bancario n° 00214158547) incluido el transporte
e igv. Entregaremos el 06 de julio Regalamos 15 polos y 15 gorras emitimos nfactura°001-53

El 04 de julio Contratamos servicios Marketing (personas que promocionan nuestros productos)

a la empresa Gustosas SAC ruc N° 20131010210 pagamos el servicio por una contrata de un mes
el monto de 3200 soles incl. Igv nos emite la factura N° 001-002578. Damos cheque n° 0028

El 04 de julio pagamos los recibos de luz y agua. Pagamos en efectivo

El 04 de julio Compramos volantes y afiches a a empresa Nolito EIRL por un monto total de 2000
soles incl.. igv nos emite la factura N° 002-0845. Pagamos con cheque n° 0029
El 05 de julio vendemos 70 tablones de madera tornillo y 85 tablones de madera alcanfor al SR
Machin Alberto Canario persona natural con ruc n* 20235645121 emitimos la factuN° 001-054
esta incluye el envio nos depositan a nuestra cuenta n° 00214511120

El 05 de julio compramos a nuestro provedor Pumas SAC 1000 listones de madera roble sin
envio a 17.45 soles cada uno. Nos emite factura N°002-00514 pagamos con chequera n° 00030

El 06 de julio Entregamos la mercadería a Campeón EIRL y emitimos nota de Credito °001-0003

este es el descuento sobre el monto del 0.04% facturado aquí damos el transporte le damos el
chque n°00031 por el descuento

El 06 de julio vendemos al contado a la empresa Sebastián SAA con ruc n°20161614745 ;450
tablones de madera pino y 600 tablones de cedro incl. Igv facturamos n° 001-55 y facturamos
por el envio 1500 soles incl. Igv Factura N° 001-56. Obsequiamos 30 polos y 15 gorras. Cobramos
con cheque n° 00115411121

El 07 de julio se cobra del prestamo al Srta. Trheysi Aguilar Guillén con ruc n° 20105148651 la
suma de 5000 soles de amortización y 300 soles de intereses trasnferencia n° 323679951

El 07 de julio compramos combustible por un monto de 300 soles más igv de la empresa Victoria.
Pagamos en efectivo.

El 07 de julio nos cancela por completo la empresa Campeon Eirl. nfactura°001-53 cobramos lo
que falta que es el 35 % con deposito a nuestra cuenta n° operación 00121115114

El 08 de Julio celebramos un contrato con la empresa Pichirilo SAC con ruc N° 20155689541
constructora, damos nuestro camión para alquiler por una semana cobrando 10 000.00 soles
nos gira cheque n° 006211. Nos devuelve el camión el dia 15 de julio culminándose el contrato
emitimos factura N° 001-56.

El 08 de julio vendemos 570 tablones de tornillo y 400 listones de madera roble a la empresa
Graña y Montero se entrega al instante pero el pago será el 10 de julio no realizamos envio.
Regalamos 5 polos y 15 gorras Factura N° 001-57 nos otorgan cheque n° 0004211

El 09 de julio vendemos madera 65 tablones alcanfor al señor Julio padilla Figaro con ruc n°
20084862102 sin envio emitimos la factura N° 001-58. Regalamos 2 gorras. Cobramos en
efectivo

El 10 de julio damos a donación Caridad Madre Teresa con Ruc 20008451625. Para la
construcción de casas de madera para los niños la cantidad de 300 tablones de madera Alcanfor
y 150 listones de madera no hacemos el envio. Emitimos la factura N°001-59

El 10 de julio cobramos la factura n°001-0057.

El 11 de julio vendemos tablones de tornillo 330 a la empresa Axe´s ruc n° 20031415484 para
la elaboración de mangos de hacha. Emitimos la factura N°001-60 sin envio. Cobramos al
instante con cheque n° 0002141y regalamos 12 gorras.

El 11 de julio vendemos tablones de tornillo 240 a 160.52 soles incluye igv la empresa Jhuliños
SAA Ruc N° 20141488541. Emitimos la factura N°001-61 y regalamos 7 gorras. Cobramos con
cheque n° 001214
El 12 de julio la empresa Vigos SAC con ruc N° 20011415843 nos compra 500 tablones de cedro
pagando al instante con giro de cheque n° 00121. Emitimos la factura n°001-62

El 13 de julio Realizamos Venta de listones de madera roble 75 al señor Humberto Suazo Mendez
con DNI N° 40571414 domicilio av. Carmencita Lara n° 210 emitimos boleta de venta N°001-008

El 13 de julio vendemos 300 tablones de alcanfor y 200 listones incluye igv .a la empresa Axe´s
sin envio emitimos la factura N°001-63 nos dan el cheque n° 002190

El 13 de julio .Se recepciona recibo de teléfono N° 0005-75492 de la empresa Movistar con RUC
N° 20200001540, cuya fecha de emisión es 13.07.2018, por S/350.00 (incluido IGV), y la fecha
de vencimiento y pago del recibo es 20x.07.2018

El 14 de julio Compramos un software para procesar rápido las ventas a la empresa Dazzle SA
por un valor de 200 soles inc igv pagamos con caja chica nos emite la factura N°01-00245 por
ser sábado cerramos temprano

El 15 de julio regresa nuestro camión con daños perjudiciales, nos emiten una nota de debito
N°001-00546 por un monto de 250 soles inc igv .a la empresa Pichirilo SAC n° cheque 001214

El 16 de julio vendemos 300 tablones de Pino a un precio de 159.30 a la empresa Vigos SAC ,
factura N° 001-64, ese mismo dia facturamos otra N°001-065 por el envio 300 soles incluido igv.
Y regalamos 10 gorras y 5 polos de peru cobramos con cheque n° 001222

El 16 de julio pagamos anticipo a nuestro provedor millonarios SAA para que nos suministre
1200 tablones de Cedro 134.09 con igv sin envio , 1000 tablones de Alcanfor, 900 tablones de
Pino y 900 tablones de Pino tornillo. Pagamos con giro de cheque. Nos emite la factura N° 002-
098547 emitimos el cheque n° 00032

El 16 de julio cancelamos los servicios de Movistar con giro de cheque n° 00033

El 17 de Julio mandamos nuestro camión a recoger el pedido y llegara el 18 de Julio en volver a

nuestros almacenes.

El 17 de julio Vendemos al SR Julio Huaman Barboza Con Ruc N° 20000484746, 100 listones de
Roble, 50 tablones de madera Alcanfor, 70 Tablones de madera Pino, no realizamos envio
Factura N° 001-66. Regalamos 10 gorros y 5 camisetas de peru. Nos otorga el cheque n° 000540

El 18 de Julio llega anuestro almacen las mercaderías y con ella una nota de crédito de la
empresa millonarios ( Nota N°001-001145) el valor es un monto de 3000.00 soles inc igv .

El 18 Compramos 1000 listones de Roble a 17.45 cada unidad a la empresa Pumas, mas envio
cobrándonos 500 soles solo envio inc igv N° Factura 002-09881. Ese mismo dia llega. En total
1250 soles giramos el cheque n° 00034

El 19 de julio Vendemos 240 Tablones de cedro y 70 listones de Roble a a empresa Campeon

EIRL emitimos una factura N°001-067.nos pagan con giro de cheque 0003211. Por ser un cliente
frecuente otorgamos un descuento en la misma factura del 4% del importe total.10.gorras 10
polos nos pagan en deposito bancario n°00011114784
El 19 de Julio Vendemos 150 tablones de Pino y 100 tablones de Cedro a la empresa Axe´s ,
realizamos envio y emitimos la factura N° 001-068 .5 gorras y 5 polos cobramos con deposito
bancario 11102114517

El 20 de Julio Vendemos al Sr Joaquin Lopez antay 37 tablones de Cedro y 4 listones roble

emitimos la boleta N°001-009.No hacemos el envio.5 gorras y 5 polos cobramos en efectivo

El 20 de julio vendemos con boleta N01-10 al Sr Humberto Suazo Morales 27 tablones de Cedro
y 15 tablones de Tornillo. Incurrimos en el envio y cobramos en Boleta El monto de
(42+27*1.38+160.52*15) nos deposita a nuestra cuenta n° 0012115141

El 20 de julio Vendemos a la empresa Borja SAC 200 tablones de Mader Cedro y 150 De Madera
Tornillo emitimos la factura N° 01-069 y realizamos el envio cobrando por este en otra factura
el monto de 350 soles inc igv N°01-070 nos gira cheque n° 0003277

El 21 de julio Entregamos mercadería a la empresa Graña y montero( 300 tablones de Alcanfor

y 210 tablones de tornillo ) ellos recojen su pedido , Emitimos la factura N°0-71 Nos pagan el
40 % del total con giro de cheque n° 0004001 y lo restante lo canjean en letras de pago para
cada 21 de mes

El 21 de julio Vendemos a la empresa Bills SA 200 tablones de alcanfor y 800 listones de roble
Realizamos el envio y emitimos la factura N° 001-72 Nos pagan El total .Regalamos 15 gorras
mundialistas. Nos cancela la totalidad transferencia cta corriente 000012895474

El 21 de julio damos anticipo a nuestro provedor Pumas por 3000 listones, nos emiten la factura
N002-09845 Pagamos solo el 74 % del monto y el saldo restante lo canjeamos a letras para
pagar cada fin de mes. Nos entregan el pedido ese mismo nosotros incurrimos el envio a nuestra
sucursal pagamos con cheque n° 00035

El 22 de julio No laboramos

El 23 de julio Vendemos A la empresa Axe´s 400 tablones de Pino y 340 listones de roble,
incurrimos en el envio en facturas distintas por las maderas = XXX soles N° factura 01-73 y por
el envio el monto de 570 soles inc igv Factura n° 01-74 nos giran cheque n° 00001547

El 23 de julio Vendemos a la empresa Campeon EIRL 340 tablones de alcanfor y 200 tablones de
pino y 1000 listones de Roble Facturamos por las maderas la factura N° 001-75 y por el envio
es gratis . Y regalamos todas las gorras . Factura N°01-76 nos giran cheque 0001570

El 24 de julio Deshechamos 2 polos por encontrarse en muy mal estado y el ultimo polo Lo
regalamos en boleta al Sr Joaquin lopez antay Enviamos gratis a su domicilio emitimos la boleta
N° 01-011

El 24 de julio Vendemos a la empresa SEbastian SAA 450 tablones de Cedro a un precio de

181.38 incluido el envio y el tablón, incluido igv nos cancela al instante. N° Factura N°01-77 nos
paga con cheque n° 0005411

El 25 de julio Vendemos a la empresa Axe´s 251 tablones de Cedro 210 tablones de madera
tornillo, 1500 listones de roble. Por las maderas emitimos la factura N° 01-78 y por el envio otra
factura N° 01-79 todo esta incliuido el igv ( nos pagan el envio por completo y por la factura de
maderas nos pagan solo el 40 % total el restante se compromete a paga el 30 de Agosto)
El 26 de julio Vendemos 100 Tablones de madera alcanfor y 50 listones al Sr Axel Rosas Quispe
con ruc N° 10101448653 emitimos la factura N° 01-80 en esta se incluye el envio( nos cancela
de inmediato

El 27 de julio Vendemos a la empresa Zico EIRL con ruc 20091048361. 200 tablones de Madera
Pino y 201 listones de Roble emitimos Facturas distintas para las maderas (N/F° 001-81)(N/F°
001-82) y otra para el transporte(N/F° 001-83)

El 28 y 29 no laboramos por fiestas patrias todos pasaran con sus familias

El 30 de julio se recepciona recibos de agua ( n°751-1032969) fecha de emisión 30/07/2018 y

con fecha de vencimiento el 06/08/2018 por la suma de 520 soles y luz Empresa Seda Ayacucho
con ruc N° 20106148151 por un monto de 970.00 soles de la empresa Electrocentro SA ruc n°
20106215481 ( n°621-1042569) fecha de emisión 30/07/2018 y con fecha de vencimiento el
06/08/2018

El 30 de julio Vendemos a la empresa Campeon EIRL 140 tablones de Tornillo y 40 tablones de

alcanfor, por ser una empresa muy adquisitora concedemos como regalo 5 tablones de pino
estipulados en la factura N° 00-84 por las maderas y N°001-85 por el envio de estos

El 30 de julio Vendemos al señor Coronelio Mejilla Gauss 32 Tablones de alcanfor y 20 tablones

de tornillo. El cuenta con ruc N°20152015481 emitimos la factura N° 001-86 por las maderas y
el envio

El 31 de julio Vendemos 20 tablones de alcanfor y 80 tablones de tornillo a la empresa maderera

El Mollecito con ruc N°20141412548 emitimos por las maderas la factura n° 01-87 y por el
transporte la factura n° 01-88

El 31 de julio Regalamos 25 tablones de tornillo a la sociedad De mujeres desamparadas

Carmelitas con ruc N° 20010145982 emitimos la factura N° 01-89 el ennvio también es gratuito
en la misma factura

El 31 de julio nos llega un anticipo por 1400 Listones de roble, de la empresa Axe´s nos paga el
30 % de la factura lo restante el 15 de agosto, Factura N° 01-90.

El 31 de julio devolvemos 15 tablones de tornillo a nuestro provedor millonarios SAA por

encontrarse con rajaduras emitimos nota de debito n°001-002

El 31 de julio calculamos planilla