Manejo de la aplicación................................................................................................................................................

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Proveedores ..................................................................................................................3
Artículos .......................................................................................................................4
Tallas y colores ..............................................................................................................5
Agentes ........................................................................................................................6
Clientes ........................................................................................................................6
Servicio al cliente .........................................................................................................7
Almacén .......................................................................................................................8
Inventario .....................................................................................................................9
Diseño de documentos................................................................................................................................................. 9
Documentos ................................................................................................................................................................... 10
Facturas .................................................................................................................... 11
Generación automática de pedidos de compra y de órdenes................................................ 14
Producción y montaje................................................................................................................................................. 14
Cierre en la empresa actual ........................................................................................... 17

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 Tutorial – Visual Factu

Manejo de la aplicación

Las aplicaciones Golden para Windows, están diseñadas en un entorno gráfico.

Maneje fácilmente la aplicación con las teclas de función, el teclado o el ratón.

Uso del teclado

El manejo de las aplicaciones Golden para Windows mediante el teclado es bastante cómodo:
ƒ ALT: Acceder al menú general
ƒ ALT + ↓: Despliega la lista ordenando por código
ƒ ALT + Mayúsculas + ↓: Despliega la lista ordenado por título
ƒ Tabulador: avanza de campo
ƒ Tabulador + ↑: retrocede de campo
ƒ Tecla de Cambio + ↓: muestra los datos ordenados por la descripción
ƒ Doble-Clic: Situado en un campo, permite acceder al mantenimiento del
ƒ Ventana: ordene las ventanas abiertas en cascada, mosaico horizontal o vertical
En los menús encontrará una letra subrayada. Pulse la tecla ALT + Letra subrayada, accederemos a
esa opción del menú
ƒ ALT + TAB: nos permite cambiar de una aplicación abierta a otra

Manejo del Ratón

ƒ Desplegar el menú con el ratón: Muestra los datos ordenados por códigos desde el primero
ƒ Si previamente escribe parte del código, la relación aparece a partir del código especificado
ƒ Desplegar el menú con el ratón + ↓: Muestra los datos ordenados por título, descripción
ƒ Si previamente hemos escrito parte del título aparece a partir del nombre especificado

Teclas de función
Las teclas de función le facilitarán en muchos casos el uso de Visual Factu.
F1 Ayuda en línea
F2 Permite cambiar del modo edición al modo sobrescribir
ALT+F2 Copia el concepto del apunte anterior
F3 Sitúa el cursor en el campo de búsqueda
F4 Despliega la lista del campo en el cual estamos situados
ALT + F4 Para salir de la aplicación
CTRL + F4 Cierra la ventana activa
F5 En los precios para poder introducir fórmulas en las tarifas
F6
CTRL + F6 Permite cambiar de una ventana a otra
F7 Dentro de la ventana de asientos, muestra la ventana de divisas
F8 En la ventana de asientos, muestra el desglose analítico

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 Tutorial – Visual Factu

F9 En el campo CIF/NIF calcula la letra del NIF

En facturas emitidas, dentro del campo nº de factura, muestra el
siguiente número de la factura
Situado en el campo cuenta muestra el extracto
En el campo código de barras, calcula el dígito de control
F10 Accede al menú principal
F11 Cambiar de una carpeta a otra dentro de la misma ventana
F12 En la ventana de asientos, cancela vencimientos

Visual Factu

El proceso de la facturación le permitirá llevar la gestión comercial de su empresa, registrando tanto

las ventas realizadas a sus clientes como las compras que efectúe a sus proveedores.
Dentro del proceso de la gestión comercial de su empresa podrá encontrar las siguientes opciones:
ƒ Compra – Venta de productos, realizar compras a sus proveedores para posteriormente
vender esos productos a sus cliente. Controlando el stock de los artículos
ƒ Prestación de Servicios, lo que facturará a sus clientes serán los servicios que les preste no
artículos, como pueden ser mantenimientos, servicios de limpieza... En este caso no
controlará stock.
ƒ Fabricación, realizará compras a proveedores de unos productos que serán usados como
materia prima. Mediante el montaje o la producción obtendrá el producto terminado.
El programa Visual Factu enlaza con Visual Conta y con Visual Eos en caso de que disponga de
alguno de estos productos. El enlace se realizará al realizar el proceso de actualización de facturas,
pasando datos de Visual Factu a Visual Conta y/o a Visual Eos nunca a la inversa.

Primeros pasos

Una vez que ha creado su empresa lo normal es seguir un orden lógico, nosotros le proponemos el
siguiente:
ƒ Dar de alta los distintos tipos de tarifas, familias, almacenes y series para los documentos de
compras y ventas, formas de pago habituales de la empresa.
ƒ Crear los proveedores con los que habitualmente trabaje.
ƒ Crear los artículos.
ƒ Crear los agentes comerciales e identificar las comisiones.
ƒ Dar de alta a los clientes habituales.
ƒ Realizar el inventario inicial para tener bien controlado su almacén.
ƒ Comprobación de los parámetros generales.

Creación de datos

Proveedores
Los proveedores son empresas o personas que le
suministran productos con destino a la venta, producción o
montaje.
Acceda a proveedores en Mantenimiento –
Proveedores.
ƒ Asigne un código (máximo 13 caracteres
alfanuméricos) a cada proveedor.

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 Tutorial – Visual Factu

ƒ Identifique los datos fiscales

ƒ Condiciones, señale, el riesgo, tipo de IVA, % de retención, familia y podrá marcar o no si
quiere facturar con IVA incluido, usar las últimas condiciones de compra….
ƒ Formas de Pago: habitual, los días de pago o cuenta bancaria
ƒ Estadísticas, muestra la facturación

ƒ Acciones comerciales relacionadas con el proveedor

ƒ Operaciones, visualizará todos los documentos de ese proveedor
ƒ Otros, dispone de 5 campos libres, también puede indicar el nº de copias que quiere imprimir
por cada documento. Si dispone de Visual Conta o Visual Eos indique la cuenta contable para
cada proveedor.

Artículos

Acceda al fichero en Mantenimiento – Artículos.

La codificación de artículos admite valores alfanuméricos con capacidad de hasta 13 dígitos.
ƒ Datos: indiquen, en el caso de que lo utilicen, el formato y código de barras, la familia, la
unidad de medida, la referencia interna y el proveedor y referencia de proveedor.
ƒ También tendrá que marcar si ese artículo controla o no stock.
ƒ Precios, indique el grupo de descuento y de comisión, tipo de IVA y visualice las diferentes
tarifas. Desde aquí acceda a los precios de compra donde podrá ver los proveedores que le
suministran cada artículo con sus diferentes tarifas.
ƒ Stock, facilita información sobre el stock actual y previsto del artículo, lo que está pendiente
de recibir o de servir
ƒ Estadísticas, muestra el estado de la facturación y el precio de coste en relación a ese
artículo. Parámetros, le permitirá controlar número de serie o lotes
ƒ En el caso de que facture servicios desde aquí podrá indicar la duración y el tipo del servicio
prestado
ƒ Imagen, podrá insertar una imagen del artículo en formato bmp
ƒ Escandallo, es la descomposición del artículo en las piezas que lo forman

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 Tutorial – Visual Factu

Tallas y colores

Si trabaja con tallas y colores lo primero que deberá de hacer es habilitar esta opción desde
Empresa – Parámetros – Atributos. En Mantenimiento – Tallas y Colores, definirá los grupos
de talla y de color.
ƒ Grupo de Talla, a cada grupo la asignará un código y la descripción correspondiente
Posteriormente tendrá que crear los distintos niveles o tallas que existan para cada grupo.

Una vez que ha creado los distintos grupos de tallas y colores que utilice tendrá que asignar a cada
artículo el grupo al que pertenece.
Cada vez que registre una entrada o salida de un artículo al que le haya asignado un grupo de talla y
de color, solicitará la talla y el color específico correspondiente a ese
movimiento.
ƒ Grupo de Color, a cada grupo le asignará su código y descripción
correspondiente y pasará a dar de alta los distintos colores que
pertenezcan a ese grupo

Unidades de medida

Use las unidades de medida alternativas para controlar el stock por dos o más tipos de unidades
diferentes (cajas y unidades), si la unidad de compra es diferente a la unidad de venta o cuando el
precio se facilite por las medidas que tiene el artículo.
En la ficha del artículo deberá indicar:
ƒ La unidad base del artículo (las tarifas se reflejarán
en la unidad base).
ƒ Unidad Alternativa y factor de conversión a la
unidad base.
ƒ Otras unidades de medida, podrá indicar hasta un
total de 4.
ƒ Indicará cual es la medida habitual para compras y
cual para ventas.
Podrá registrar entradas y salida en cualquiera de las
distintas unidades que haya creado.
Los listados reflejarán las unidades tanto en la unidad base como en las alternativas.
En los diseños de documentos podrá utilizar cualquiera de las unidades que haya creado y podrá
totalizar por cada una de las unidades de medida.

Escandallos
Los escandallos permiten identificar el producto elaborado y los componentes del mismo. Cree el
artículo principal y las piezas o productos semiterminados, a continuación identifique en el producto
terminado, sus componentes y las cantidades. Vea el proceso de producción y montaje.

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 Tutorial – Visual Factu

Agentes
Los agentes comerciales son las personas que intervienen o
realizan la venta, independientemente que se les asigne o no
una comisión.
Puede asignar por defecto a cada cliente un agente de tal
manera que al dar de alta un documento de venta le muestre el
agente asignado para ese cliente. De todas maneras el agente
se puede cambiar en un determinado documento.
Accedemos al mantenimiento: Mantenimiento – Agentes
Asigne un código alfanumérico y el nombre
Datos Personales: introduzca los datos de cada uno como son la dirección, teléfono...
Datos Económicos, deberá de introducir a que grupo de comisión pertenece en el caso de que el
agente se lleve comisiones por las ventas.

Clientes
Los clientes son empresas o personas a los cuales facturamos productos o servicios.
Mantenimiento – Clientes
A cada cliente le asignará un código alfanumérico e indicará sus datos fiscales
ƒ Dirección, permite introducir múltiples direcciones especificando cual es la fiscal y cual es la
de envío habitual
ƒ Personas, dará de alta a las personas de contacto indicando cargo, teléfono,…
ƒ Condiciones, aquí podrá indicar la tarifa del cliente, los descuentos, el régimen de IVA, el
riesgo, la divisa. También podrá marcar si quiere que al cliente se le factura con IVA incluido
o si quiere usar las últimas condiciones de venta e indicará en caso de que sea necesario el
agente y su comisión.
ƒ Formas de Pago, indicará cual es la forma de pago habitual para este cliente, los días de
pago y los datos bancarios si fuesen necesarios.

ƒ Estadísticas, le mostrará el estado de la facturación, los importes

ƒ Operaciones, visualizará todos los documentos de venta para este cliente (ofertas, pedidos,
albaranes, facturas, histórico y vencimientos).
ƒ Otros, dispone de 5 campos libres que podrá personalizar desde Empresa – Parámetros –
Facturación – Clientes. Indique el nº de copias para la impresión de los documentos
ƒ Si dispone de Visual Conta o Visual Eos deberá de indicar cual va a ser su cuenta contable

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 Tutorial – Visual Factu

Servicio al cliente
Le permite llevar un control de las acciones técnicas y comerciales para cada cliente.
Este módulo ha sido ampliado con la incorporación de Golden CRM.

Descuentos

Podrá realizar descuentos en línea según el artículo, cliente, tarifa,

fechas,...
En Mantenimiento – Descuentos. Cree los siguientes grupos de
descuentos.
ƒ Por artículo
ƒ Por cliente
Asigne a cada artículo y cliente su grupo de descuento y ccomplete la tabla de descuentos
Desde aquí podrá añadir todas las situaciones en las cuales se aplicarán de manera automática los
descuentos en línea, pudiendo seleccionar, aparte de los tipos de artículo y cliente, las fechas y las
unidades e indicar el importe o el porcentaje de descuento.
Podrá añadir, modificar o eliminar de manera puntual el descuento en línea de un artículo. Sitúese
en el pedido, albarán o factura, elija el artículo y modifique el descuento.

Comisiones

La comisión puede variar según sea

el:
ƒ Agente
ƒ Cliente
ƒ Artículo

Liquidación de agentes

ƒ Actualice las facturas, ya que sólo incluye en la liquidación las comisiones de las facturas del
histórico.
ƒ Realice el proceso de liquidación: Procesos – Liquidaciones
de Agentes.
ƒ En Empresa – Parámetros –Otros indicará si las comisiones
incluyen todas las facturas o solamente las pagadas
ƒ Deberá indicar el agente o agentes que va a liquidar así
como la fecha de la liquidación

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 Tutorial – Visual Factu

Filtros
Optimice sus selecciones de información a través del sistema de filtros que permitirán aplicar
múltiples condiciones y restricciones a la información que solicita.
Además de permitir filtrar un rango de datos por cualquier campo, estos filtros los podrá guardar
para sus posteriores consultas.
Dispone de filtros en los mantenimientos de clientes, artículos, proveedores, servicios, acciones
técnicas y comerciales, también estarán disponibles en listados de compras y ventas.

Para crear un filtro, deberá de hacer clic

en

Desde aquí irá añadiendo los campos por los que va a

filtrar o buscar, para que cuando se ejecute el filtro sólo muestre la información seleccionada.

Almacén
ƒ Refleja todas las entradas y salidas de mercancía que realiza.
ƒ Vea los movimientos de almacén en Mantenimiento- Movimientos de almacén.
ƒ Los movimientos que aparecen en azul, son el reflejo de un albarán, factura, orden de
producción/montaje o el intercambio de almacén.
ƒ Podrá dar de alta movimientos de entrada, salida o de apertura que no tengan ningún
documento asociado
Hay movimientos que sólo se podrán modificar desde el documento que lo generó:

ƒ E7 y S7: Entrada y Salida respectivamente por albarán o factura.

ƒ E8 y S8: Entrada y Salida para producción o montaje.
ƒ E9 y S9: Entrada y Salida por intercambio de almacén.

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 Tutorial – Visual Factu

Inventario

Para introducir el inventario, indique los siguientes datos:

ƒ Fecha en la cual introduce el inventario.
ƒ Artículo
ƒ Tipo de movimiento (entrada o salida) y Subtipo (regularización, actual, etc.).
ƒ El almacén y las unidades.
ƒ Precio de coste.
Los datos introducidos se reflejarán en la ficha del artículo, las unidades figurarán como stock actual
o como stock inicial en el caso de haber marcado el movimiento como una apertura.

Diseño de documentos

Visual Factu le permite que ajuste el diseño de los documentos según sus necesidades. Si ya dispone
de facturas diseñadas sólo tendrá que ajustar los campos a ese impreso o bien puede crearse usted
mismo el diseño para imprimirlo en cualquier tipo de papel.
El programa le permitirá diseñar documentos para la emisión de ofertas/presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas, etiquetas, efectos...
Acceda al diseñador desde Mantenimiento – Documentos –Diseños, donde podrá dar de alta nuevos
diseños, modificar o eliminar los ya existentes.
Para dar de alta un diseño sólo tiene que asignar un código alfanumérico, indicar la denominación y
especificar el tipo del diseño, si se trata de un documento, de un efecto, de una etiqueta de
clientes...
Indique el tamaño del papel, el alto y ancho e introduzca también donde empiezan las zonas de
detalle así como cuales son los márgenes y la orientación del papel.
Para empezar a diseñar el documento deberá hacer doble clic en el botón de Diseñar.

La zona de la izquierda muestra los campos disponibles para usar en el diseño. Estarán agrupados
por carpetas y haciendo doble clic en cada una de ellas se desplegarán para seleccionar el campo
deseado.
La zona del detalle es cuerpo del diseño, donde usted creará sus documentos
Para empezar a diseñar bastará con que seleccione el campo deseado y manteniendo el botón
derecho del ratón desplazarlo hasta el cuerpo del documento hasta ponerlo en la posición deseada.

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 Tutorial – Visual Factu

Podrá cambiar el formato de la fuente, insertar el logotipo de su empresa (siempre en formato .bmp)
o crear líneas y cajas.

Documentos

Dispone de distintos documentos de compra y de venta. Los documentos de compra se identifican

porque sus iconos son de color azul y los de venta son de color verde.
Los documentos constan de tres zonas para facilitar la introducción de datos:
ƒ En la zona superior (cabecera): donde indicaremos la serie, el número y la fecha del
documento y el almacén, más a la derecha tendrá que indicar los datos del cliente o
proveedor, así como el agente, la divisa y el tipo de IVA
ƒ En la mitad (líneas del documento): introducirá los códigos de los artículos que compra o
vende, indicando las unidades, el precio...
ƒ En la zona inferior (pie del documento), indicará la forma de pago, las observaciones, los
descuentos, gastos, la retención...

Ofertas
Las ofertas representan los presupuestos que envía a sus clientes, los cuales se interesan por un
producto y su precio. Este documento no conlleva ningún compromiso, por parte del cliente, de
adquisición del artículo.
Mantenimiento – Documentos – Ofertas/Presupuestos de ventas
La lista de Ofertas presenta dos tipos de colores para diferenciar si estas ofertas están servidas o no:
ƒ Negro, no confirmadas
ƒ Azul, son aquellas que se han pasado a pedidos
Los datos contenidos en las ofertas no se reflejan a nivel de previsiones ni de movimientos de
almacén, simplemente le facilitan la confección de ofertas para su posterior paso a pedido (en caso
que la operación llegue a término).

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 Tutorial – Visual Factu

Pedidos

Representan una solicitud en firme, por eso los pedidos se verán reflejados en el stock como
pendiente de recibir (en el caso de que sean pedidos a proveedores) o de servir (si son pedidos de
clientes).
Acceda mediante los iconos de acceso directo o por el menú: Mantenimiento – Documentos
Desde la lista de Pedidos distinguirá tres tipos de colores para diferenciar su estado:
ƒ Negro, son aquellos pedidos que aún están pendientes de servir (pasar a albarán o a factura)
porque aún no ha tenido conformidad por parte del cliente.
ƒ Azul, son aquellos que están servidos en su totalidad.
ƒ Verde, están servidos parcialmente.
ƒ Las unidades introducidas en los pedidos, influirán en el stock previsto, ya que el stock
pendiente de servir disminuirá y el pendiente de recibir aumentará.
Los pedidos de ventas pueden ser dados de alta directamente o pueden ser generados a partir de
una oferta enviada al cliente

Albaranes

Reflejan la entrega de material al cliente o la recepción de la mercancía de su proveedor, por lo que

se producirá un movimiento de almacén (un salida si es un albarán de ventas o una entrada si el un
albarán de compras).
Acceda mediante los iconos de acceso directo o por el menú: Mantenimiento – Documentos

Facturas

Es el documento que acredita contablemente

la gestión comercial, es decir, la compra del
material o del servicio prestado.
Acceda mediante los iconos de acceso
directo o por el menú: Mantenimiento –
Documentos
Las facturas pueden ser dadas de alta
directamente o se pueden generar a partir
de un albarán o un pedido.

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 Tutorial – Visual Factu

La forma de pago indicada en la factura, generará los vencimientos correspondientes, creando en

Visual Tesorería los cobros o los pagos

Intercambios de Almacén

Permite reflejar el intercambio de artículos entre almacenes. Para realizar el intercambio debe de ir a
Mantenimiento – Documentos – Intercambios de almacenes.
Deberá indicar cual es el almacén origen y cual el destino, así como cuales son los artículos y
unidades que intercambian. También dispone de un campo Observaciones para indicar el comentario
oportuno.

Procesos relacionados con los documentos

Traspaso de documentos

Una vez que tiene creada una oferta, un pedido o un albarán, el programa le permite que los
traspase a otro documento, evitando así que lo tenga que volver a crear, puede realizar los
siguientes traspasos:
ƒ Pasar de Oferta a Pedido.
ƒ Pasar de Pedido a Albarán o a Factura.
ƒ Pasar de Albarán a Factura.
Este traspaso se realizará de un sólo documento, en el caso de que sean varios, existe un proceso
automático.
Si hace clic sobre ese icono, le aparece el menú para que elija la opción a realizar, pasar de un
documento a otro, duplicar en uno nuevo el existente, generar un pedido de compras si está en uno
de ventas o acceder al diseñador de cartas

Servir pedidos

Para poder realizar este proceso tendrá que ir a Procesos – Servir

Pedidos.
Desde esta ventana, tendrá que seleccionar si lo quiere pasar
sobre un documento nuevo o si es uno que ya existe donde deberá
seleccionar el deseado.
También podrá indicar si lo quiere servir todo o sólo unas unidades
determinadas
ƒ Este proceso está sólo disponible en ventas y se utiliza
cuando tenga que servir más de un pedido a albarán o a
factura.
ƒ Podrá seleccionar los datos por un filtro que tenga creado,
por fechas de documentos, por serie de pedidos, por
clientes, artículos sólo con stock.
ƒ Indique si quiere generar albarán o factura, la serie del
documento y la fecha.

Facturar Albaranes

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 Tutorial – Visual Factu

Facturar albaranes

Para poder hacer este proceso debe de ir a Procesos – Facturación de Albaranes de Compra o
Procesos – Facturación de Albaranes de Venta.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ Podrá agrupar varios albaranes de un mismo cliente o proveedor en la misma factura y

agrupar las unidades correspondientes a un mismo artículo.
ƒ Existen unas excepciones en las cuales no agrupa albaranes y son las siguientes: diferentes
formas de pago, de régimen de IVA diferente o de divisa
ƒ Tiene una opción donde podrá seleccionar los albaranes.

Actualización de facturas

Este proceso le permitirá pasar las facturas al histórico y también creará los respectivos asientos al
programa de contabilidad en el caso de disponga de él.
Para poder hacer este proceso debe de ir a Procesos – Actualización de Facturas de Compras o
Procesos – Actualización de Facturas de Ventas.

ƒ Debe tener en cuenta cuando realice este proceso, que

tanto Visual Tesorería como Visual Conta deben estar
cerradas, y nadie tiene que estar trabajando con la
facturación.
ƒ Con este proceso las facturas pasaran al histórico, aquí
podrá visualizarlas e imprimirlas, pero no modificarlas.
ƒ Si una factura del histórico fuese errónea, debería hacer
una factura de abono con las unidades en negativo y los
mismos precios, para luego hacer otra en positiva con los
datos correctos o bien devolver esta factura del histórico a
facturas. Al realizar el proceso de devolución del histórico
a facturas, debe tener en cuenta que modificará datos de
la tesorería, de la contabilidad y si trabaja con comisiones,
también tendrá modificaciones.

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 Tutorial – Visual Factu

Generación automática de pedidos de compra y de órdenes

Con este proceso podrá generar de manera automática:

Pedidos a Proveedores, para poder realizarlo, cada artículo debe tener
asignado un proveedor.
Órdenes de Producción, sólo se realizará en caso de que el artículo este
formado por escandallos.
ƒ Para poder realizar este proceso deberá de ir a Procesos -
Generación de Pedidos de Compras y Órdenes de Producción.
ƒ Podrá seleccionar también al proveedor, la familia a la cual
pertenecen los artículos
Cualquiera de estos dos procesos lo podrá realizar en base a los pedidos
realizados por sus clientes o artículos con stock negativo o bajo mínimos

Producción y montaje

El módulo de producción y montaje se encuentra integrado dentro la facturación, permitiendo

controlar los distintos componentes que forman parte de un artículo.
Lo primero que debería hacer es dar de alta tanto las materias primas como los productos
terminados, para poder ir asignado en el apartado de escandallo de cuantos artículos se compone.
ƒ La diferencia entre producción y montaje desde el punto de vista de la facturación es :
ƒ La producción de un artículo final le permite ir fabricando el artículo para tenerlo en stock
ƒ El montaje no le permite tener el artículo final en stock.

Alta de Componentes

Para de alta tanto los componentes como el producto terminado, lo realizará de la misma manera
que da de alta cualquier artículo.

Escandallos

En el producto terminado, será donde deberá identificar los componentes que será parte de dicho
producto.
Desde este apartado irá dando de alta a los
componentes.
ƒ Los componentes podrán formar parte del
producto final mediante un proceso de
producción o de montaje
ƒ Podrá tener componentes que formen parte a
la vez del montaje de un producto y de la
producción de otro, y ser usado como
producto normal para la venta.

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 Tutorial – Visual Factu

Montaje

En el montaje dispone de las siguientes opciones:

ƒ Visualizar automáticamente la orden, en un albarán o en una factura que contenga ese
artículo, muestra en pantalla la orden de montaje correspondiente con el fin de rectificarla
(se usará principalmente para montajes “a medida”).
ƒ IVA prorrateado de los componentes, en vez de llevar el IVA del artículo final, realiza un
prorrateo de los diferentes tipos de IVA de los componentes.
ƒ P.V.P. la suma del P.V.P. de los componentes, calcula el precio de venta del artículo en base
al precio de venta de los componentes.
Realizarla automáticamente, al grabar la línea del artículo en el albarán o factura, queda efectuada la
orden de montaje de ese artículo.
Mostrar ese nivel al imprimir, le permite en el albarán o en la factura ver los componentes de ese
artículo.
Si un artículo tiene un P.V.P. suma de los componentes, y le asigna en precios una tarifa, aunque en
principio muestre esa tarifa, al grabar el albarán o la factura, le asignará el precio suma de los
componentes.
A cada artículo debe asignarle una orden de montaje.

Ordenes de producción o montaje

Las órdenes de producción son un proceso común al montaje y a la producción

ƒ Las órdenes pueden generarse:
ƒ Mediante un albarán o una factura que contenga un artículo de montaje y una orden
asociada ha dicho artículo.
ƒ Desde Mantenimiento – Documentos –Órdenes de Producción.
ƒ Automáticamente si así consta en la ficha del artículo que contiene escandallos y está
marcado como montaje

Una orden no realizada refleja un stock

como pendiente de producir en el caso
del artículo terminado o reservado para
fábrica en el caso del componente.

Procesos

Existen una serie de procesos que se realizan con cierta frecuencia, pero no son necesarios dentro
de la facturación diaria. Algunos de estos procesos son:

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 Tutorial – Visual Factu

Modificación de tarifas

Para modificar las tarifas lo puede hacer directamente desde el artículo y cambiar el precio de un
artículo o bien ir a Procesos – Otro Procesos – Modificación de
Tarifas y realizar la modificación de manera automática.
ƒ Desde aquí podrá indicar los artículos a los cuales les va
afectar el cambio, cual es la tarifa a modificar y el tipo de
cambio a realizar.

ƒ Puede darse el caso de que para algunos artículo requiera

una fórmula especial de cálculo, en ese caso, una vez que
este en Mantenimiento – Artículos, selecciona el precio
del artículo a cambiar, pulsa la tecla F5 y establece una
fórmula concreta para ese artículo. En la siguiente
modificación de tarifas, aplicará a la tarifa marcada el nuevo
precio, en función de la fórmula grabada

Borrado

Le permite borrar información que no considere necesaria:

ƒ Movimientos de un determinado artículo o de un documento.
ƒ Documentos: ofertas, pedidos e histórico de facturas.
ƒ Órdenes de producción.
ƒ Series y Lotes.
ƒ Intercambios de almacén.
ƒ Acciones técnicas y comerciales.
En cualquier caso pueden borrarse de manera puntual los datos antes citados, bastará con
seleccionar el pedido o la acción técnica y marcar el icono de la papelera.

Cierre y apertura del ejercicio

Existe una serie de procesos que se realizarán al finalizar el año. Dicho proceso le permitirá seguir
trabajando con la empresa y con datos del año que acaba de finalizar y a la vez empezar a introducir
datos en el año nuevo.
Para empezar a realizar el proceso debe de ir a Procesos –Otros Procesos – Cierre/Apertura de
facturación.
ƒ Desde aquí realizará el proceso de cierre, el programa le da la opción de:
ƒ Realizar el cierre en la empresa actual.
Preparar una nueva empresa
Actualizar movimientos de apertura
Apertura del nuevo ejercicio de
facturación
Al realizar este proceso, deberá dar un nombre a
la nueva empresa y además podrá marcar que
datos de los siguientes quiere conservar:
ƒ Ofertas no aceptadas.
ƒ Pedidos pendientes de servir o recibir.
ƒ Albaranes (de compras y de ventas).
ƒ Facturas (de compras y de ventas).

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 Tutorial – Visual Factu

Este proceso actualiza todas las estadísticas de tal manera que en la empresa del nuevo año, dichos
valores están a cero.
En la empresa nueva tendrá los datos de clientes, proveedores, agentes, artículos.
Este proceso crea los movimientos de Apertura de cada artículo según la fecha indicada.

Cuando considere cerrada la facturación, deberá ir nuevamente a Procesos – Otros Procesos –

Cierre/Apertura de facturación y marcar la opción de Actualizar movimiento de apertura, así el
movimiento de apertura de la empresa del año actual se verá sustituido por los nuevos datos
procedentes de la empresa del año anterior.

Cierre en la empresa actual

Este proceso es necesario cuando se tiene la necesidad de registrar facturas en el nuevo ejercicio
manteniendo los datos del ejercicio anterior. Esto posibilitará, además de la consulta, la introducción
de facturas o movimientos de almacén en el ejercicio anterior sin que éstos se mezclen con los del
nuevo periodo.
Al ejecutar este proceso creará una empresa donde se guardarán todos los datos de la empresa.
La empresa ya se queda preparada para que comience a introducir los datos del nuevo periodo.

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