Cartilla Medios Magneticos 2012

ASISTENTE DE MEDIOS MAGNETICOS
2012

Tabla de Contenido

1. Presentacin
2. Qu es Informacin Exgena?
3. Cules son las Modificaciones Ms Representativas para Generacin de
Informacin Exgena de 2012?
4. Cules son los Plazos para Presentar la Informacin Exgena?
5. Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta en SIIGO, Para la Generacin de
Medios Magnticos?
6. Cul es la Ruta en SIIGO para Ingresar al Asistente de Medios Magnticos?
7. Cules son los Parmetros a Crear Para Generar Medios Magnticos?
8. Qu Procesos se Pueden Ejecutar en el Asistente de Medios Magnticos?
9. Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de Medios Magnticos?
10. Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario?
11. Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por
Litgrafos y Tipgrafos?
12. Cules son las Observaciones generales para la presentacin de medios
magnticos?

Presentacin

El presente documento ofrece una gua que explica el proceso de parametrizacin y
generacin de informacin exgena mediante la funcionalidad que ofrece el
programa de Asistente de Medios Magnticos.

ASISTENTE DE MEDIOS MAGNETICOS - 2012

Qu es Informacin Exgena?

La informacin exgena es el conjunto de informacin que las personas, tanto
naturales como jurdicas, deben presentar peridicamente a la Direccin de
Impuestos y Aduanas (DIAN).

La informacin y el modo de presentacin estn definidos por la DIAN en las
resoluciones que anualmente publican. En la resolucin de la 111 a la 117
expedida el 31 de Octubre de 2012, se definen las personas que estn en la
obligacin de reportar esta informacin, as como los formatos a presentar, los
cuales consolidan categoras de informacin: pagos, retenciones, valores deducibles
en declaracin de renta, ingresos, etc. Esta informacin es entregada a la DIAN en
archivos de tipo XML mediante el portal electrnico establecido por esta institucin.

Existe un total de 55 formatos, de los cuales, en SIIGO UNICAMENTE se generan
(18), del 1001 al 1012, 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055, pues los dems
formatos corresponden a informacin de consorcios, fondos de inversin, fondos de
pensiones, grupos econmicos, entre otros, o por transacciones muy especficas
como contratos de asociacin para exploracin minera, etc.; esta informacin no se
tiene guardada en SIIGO.

Cules son las Modificaciones Ms Representativas para Generacin
de Informacin Exgena de 2012?

Las Modificaciones ms relevantes para la generacin de Informacin exgena del
2012 son:

1. Esta vez se reduce de 500 millones a solo 100, el tope de ingresos brutos en
el ao anterior para que las personas jurdicas declarantes de renta o de
ingresos y patrimonio, entreguen el paquete completo de los formatos del
Art. 631. Adems, los que solo fueron agentes de retencin en el 2012, esta
vez quedan obligados a hacer el reporte de pagos a terceros sin importar
cunto fue el monto de las retenciones practicadas durante 2012 (el ao
anterior solo lo hicieron si las retenciones del 2011 superaban 3.000.000).

2. En la Resolucin 111 de octubre 31 de 2012, las entidades vigiladas por
Superfinanciera, las Cooperativas de ahorro y crdito y hasta los Fondos de
Empleados que realicen actividades financieras reportarn por el ao
gravable 2012, reportaran nicamente en forma virtual y usando los
mismos formatos que se usaron en los reportes del 2011, Resolucin 11423
de octubre 31 de 2011

3. En la Resolucin 117 indican que las personas naturales y sucesiones
ilquidas (colombiana o extranjera, obligadas o no a llevar contabilidad) que
quedan con la tarea de entregar el conjunto completo de hasta ocho
formatos diferentes (entre ellos el formato 1001 sobre pagos a terceros
durante el 2012 y sus retenciones y el formato 1007 sobre sus ingresos
obtenidos durante el 2012) seguirn siendo las que en el ao anterior (en
este caso el 2011) obtuvieron ingresos brutos (combinando ingresos
ordinarios y de ganancia ocasional) superiores a $500.000.000.

4. Esta vez todas las dems personas naturales y jurdicas que no cumplen
esos topes de ingresos brutos ao 2011 que antes comentamos, o que no
sean ni siquiera declarantes de ingresos y patrimonio por el 2012, pero s
fueron agentes de retencin de renta, o IVA o timbre durante el 2012,
tendrn que entregar al menos los (formato 1001 de pagos y sus
retenciones y el 1005 de IVA descontable) sin importar cuanto haya sido el
total de las retenciones combinadas que hayan practicado durante el 2012.
Pero si durante el ao 2012 no practicaron ninguna retencin (ni de renta, ni
de IVA, ni de timbre), entonces se salvaran de hacer este reporte.

5. Debern reportar los ingresos recibidos para terceros las siguientes tres
tipos personas naturales y jurdicas:
Las personas naturales y sucesiones ilquidas que en el 2011 obtuvieron
ingresos brutos propios superiores a $500.000.000, sin importar si por el
2012 sern declarantes de renta o no, y sin importar cuantos sean los
ingresos propios ms los que facturen por cuenta del tercero durante el
2012.
Las personas jurdicas, declarantes de renta o de ingresos y patrimonio por
el 2012, que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios superiores a
$100.000.000, y sin importar cuantos sean los ingresos propios ms los que
facturen por cuenta del tercero durante el 2012.
Las personas naturales y sucesiones ilquidas que en el 2012 s sern
declarantes de renta, que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios
inferiores a 500.000.000, y que por el 2012 acumulen ingresos facturados
para el tercero ms los propios por un valor superior a $500.000.000. En
este punto es donde se nota el cambio de que en este grupo, en el reporte
del ao 2011, s entraban tambin como reportantes las personas jurdicas
que haban hecho intermediacin (sin tener ingresos altos en el 2010 pero
que s acumularon en el 2011 ingresos propios y del tercero por valor
superiores a los 500.000.000).
Por tanto, de este reporte solo se salvarn esta vez las personas jurdicas
que en el 2011 obtuvieron ingresos brutos propios inferiores a 100.000.000
y sin importar cuanto sea el valor que en el 2012 terminen facturando como
ingresos para el tercero ms ingresos propios.

6. Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y
Tipgrafos: En este formato se deben reportar los terceros a los cuales se
les realizo facturas de venta e incluyendo los datos de la resolucin de
facturacin autorizada.

Cules son los Plazos para Presentar la Informacin Exgena?

Para la entrega de la informacin solicitada en la presente Resolucin 017 del 31
Octubre de 2012, deber tenerse en cuenta el ltimo dgito del NIT del informante
cuando se trate de un Gran Contribuyente o los dos ltimos dgitos del NIT del
informante cuando se trate de una persona jurdica y asimilada o de una persona
natural, y suministrarse a ms tardar en las siguientes fechas:

GRANDES CONTRIBUYENTES:

LTIMO DGITO
FECHA

1 09 de Abril de 2013

PERSONAS JURDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES:

LTIMO DGITO
FECHA

96 a 00 24 de Abril de 2013
91 a 95 25 de Abril de 2013
86 a 90 26 de Abril de 2013
81 a 85 29 de Abril de 2013
76 a 80 30 de Abril de 2013
71 a 75 2 de Mayo de 2013
66 a 70 3 de Mayo de 2013
61 a 65 6 de Mayo de 2013
56 a 60 7 de Mayo de 2013
51 a 55 8 de Mayo de 2013
46 a 50 9 de Mayo de 2013
41 a 45 10 de Mayo de 2013
36 a 40 14 de Mayo de 2013
31 a 35 15 de Mayo de 2013
26 a 30 16 de Mayo de 2013
21 a 25 17 de Mayo de 2013
16 a 20 20 de Mayo de 2013
11 a 15 21 de Mayo de 2013
06 a 10 22 de Mayo de 2013
01 a 05 23 de Mayo de 2013

Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta en SIIGO, Para la Generacin
de Medios Magnticos?

Los aspectos que se deben tener en cuenta para la correcta generacin de
informacin exgena para el 2012 son:

1. ACTUALIZACION A LA ULTIMA VERSION:

a. Para generar informacin de medios magnticos se recomienda estar en
la ltima versin (07.01.00) de SIIGO y contar con los archivos de las
ltimas modificaciones

b. Para los usuarios que ya tengan instalada la Versin (08.01.00), este
asistente tambin estar disponible.

c. En el directorio de programas es decir en SIGO Windows se debe
encontrar el sub directorio SIIGODianXML y dentro de ella el archivo
SIGO Dian XML.

2. CATALAGO DE CUENTAS:

Las cuentas contables deben estar detalladas a nivel de terceros

Importante:
Es importante tener en cuenta que la cuenta contable debi estar
marcada as todo el ao para que la informacin sea presentada por
tercero; en caso de no estar marcada de esta forma y detallarla en
este momento ser necesario repasar todo el movimiento de la
cuenta para en cada registro asignar el tercero correspondiente.

3. REGISTRO DE CIUDADES:

Para la presentacin de medios magnticos los datos a tener en cuenta son:

Cdigo Pas: En este momento para Colombia corresponde el 169
Cdigo Ciudad y Cdigo Departamento: En este momento en el
programa no existe un campo para cada uno de ellos, pero en el campo
CODIGO DEL DANE se rene este tipo de informacin. Este campo cuenta
con cinco (5) caracteres; los dos primeros caracteres son el cdigo del
departamento y los tres siguientes caracteres son el cdigo del municipio.

4. CATALOGO DE TERCEROS:

a. Tener claro los datos que corresponden a Perona Natural (Nombres y
Apellidos)

b. Tener Claro los datos que corresponden a Persona Juridica (Razon Social)

Importante:
En estos campos no se deben asignar caracteres especiales (puntos,
comas, smbolos, etc.) los cuales presentan inconvenientes al
momento de generar los archivos planos debido a que son comandos
para separar o dividir las columnas.

c. Cuando corresponda a un Nit del extranjero

Nmero de Identificacin del Extranjero: En caso de ser un tercero del
exterior y su pas de origen no asigne un cdigo, clave o nmero de
identificacin fiscal, se debe asignar el Nmero de Identificacin del
Extranjero el cual consta de nueve (9) caracteres numricos; los primeros
seis dgitos corresponden a un genrico y ser seis veces el nmero cuatro
(444444) y los siguientes tres dgitos sern un consecutivo que inicia en
444444001 en forma ascendente variando en una unidad hasta el
444449000

Importante:
Si en este campo se digita algn carcter, numero, smbolo, punto,
coma, etc.; el sistema asume esto como Nit del extranjero en caso de
ser necesario borrar esta informacin se debe utilizar el icono o la
tecla de Funcin F9

Cdigo Identificacin Fiscal: Corresponde al Nmero, Cdigo o Clave de
identificacin fiscal tributaria asignado por el pas de origen y este nmero
ser el Nit digitado en el encabezado de la creacin del tercero.

d. Diligenciar los campos de Direccin Ciudad y Pas

e. Asignar la clasificacin del Tercero, o informacin del tipo de contribuyente
tributario para el correspondiente clculo de impuestos.

Cul es la Ruta en SIIGO para Ingresar al Asistente de Medios
Magnticos?

La ruta para ingresar a paramtrizar y generar la informacin para medios
magnticos es por el men tipo Explorador: Ruta: Contabilidad Informes
Oficiales Informe de Medios Magnticos.

Al momento de ingresar a esta opcin se habilita la siguiente ventana

Importante:
Nmero de Identificacin del Extranjero y Cdigo Identificacin
Fiscal: son excluyentes, se puede reportar medios magnticos con
cualquiera de los dos nmeros de identificacin.

Posteriormente al ingresar a cualquiera de las dos opciones mencionadas en el
punto anterior (Personas Naturales y Jurdicas y Contratos de Mandato o
Administracin Delegada), de acuerdo al tipo de informacin que se debe reportar
segn las condiciones de la compaa y la normatividad, se encontrara los pasos
necesarios para el correcto funcionamiento del proceso y la generacin de la
informacin.

Dependiendo del tipo de empresa ingresar a la opcin requerida; (EN LAS DOS
OPCIONES LOS PARAMETROS Y PROCESOS SERAN LOS MISMOS; SOLO QUE
LOS FORMATOS SON DIFERENTES), luego se habilita la siguiente ventana:

Cules son los Parmetros a Crear Para Generar Medios Magnticos?

1. CREACIN DE CONCEPTOS Y ASOCIACIN DE CUENTAS
El primer paso corresponde a conceptos y cuentas segn la informacin contable, al digitar el
nmero 1 en el campo de opcin se encontrara las siguientes condiciones:

CONCEPTOS:

El sistema tendr un comportamiento distinto segn los siguientes escenarios:

a) Ya hay conceptos creados en el ao actual: Para este caso el sistema respetara la
definicin de conceptos para medios magnticos ya definidos por el usuario.

b) No hay conceptos creados en el ao actual y no existen conceptos creados en
el ao anterior: Para este caso el sistema presentara conceptos predefinidos, los
cuales estn basados en la norma vigente de medios magnticos y se muestran en su
totalidad sugiriendo la definicin segn el tipo de monto y la informacin que se debe
presentar.

A continuacin se mencionan los Formatos de Medios Magnticos 2012 disponibles y
predefinidos por SIIGO:

MEDIOS MAGNETICOS NACIONALES 2012
DEFINICION DE CONCEPTOS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
CONCEPTO TIPO MONTO DESCRIPCION FORMATO
5001 2 - Salarios SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1001
5055 1 - Costos/Deducciones VIATICOS 1001
5056 1 - Costos/Deducciones GASTOS DE REPRESENTACION 1001
5022 1 - Costos/Deducciones PENSIONES 1001
5002 1 - Costos/Deducciones HONORARIOS 1001
5003 1 - Costos/Deducciones COMISIONES 1001
5004 1 - Costos/Deducciones SERVICIOS 1001
5005 1 - Costos/Deducciones ARRENDAMIENTOS 1001
5006 1 - Costos/Deducciones INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1001
5007 1 - Costos/Deducciones COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES 1001
5008 1 - Costos/Deducciones COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 1001

5010 1 - Costos/Deducciones APORTES AL SENA, ICBF Y CCF 1001
5011 1 - Costos/Deducciones APORTES EPS Y ARP 1001
5012 1 - Costos/Deducciones APORTES A PENSION 1001
5013 1 - Costos/Deducciones DONACIONES EN DINERO 1001
5014 1 - Costos/Deducciones DONACIONES EN ACTIVOS 1001
5015 1 - Costos/Deducciones IMPUESTOS 1001
5058 1 - Costos/Deducciones APORTES, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1001
5060 1 - Costos/Deducciones REDENCION DE INVERSIONES 1001
5016 1 - Costos/Deducciones DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES 1001
5020 1 - Costos/Deducciones COMPRA DE ACTIVOS SOLICITADOS COMO
DEDUCCION
1001
5027 1 - Costos/Deducciones SERVICIOS - CUENTAS DEL EXTERIOR 1001
5023 1 - Costos/Deducciones ASISTENCIA TECNICA - CUENTAS DEL
EXTERIOR
1001
5024 1 - Costos/Deducciones MARCAS - CUENTAS DEL EXTERIOR 1001
5025 1 - Costos/Deducciones PATENTES - CUENTAS DEL EXTERIOR 1001
5026 1 - Costos/Deducciones REGALIAS - CUENTAS DEL EXTERIOR 1001
5028 1 - Costos/Deducciones DEVOLUCIONES DE PAGOS Y RETENCIONES
AOS ANTERIORES
1001
5029 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR COMPRAS 1001
5030 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR HONORARIOS 1001
5031 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR COMISIONES 1001
5032 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR SERVICIOS 1001
5033 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR ARRENDAMIENTOS 1001
5034 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR INTERESES Y REND.
FINANCIEROS
1001
5035 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR OTROS CONCEPTOS 1001
5019 1 - Costos/Deducciones AMORTIZACIONES 1001
5057 1 - Costos/Deducciones AMORTIZACIONES POR EL IMPUESTO AL
PATRIMONIO
1001
5036 1 - Costos/Deducciones INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR
COMPRAS
1001
HONORARIOS
1001
COMISIONES
1001
SERVICIOS
1001
ARRENDAMIENTOS
1001
5041 1 - Costos/Deducciones INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR INT Y
REND. FINANCIEROS
1001
5042 1 - Costos/Deducciones INVERS. CTRL DE MEDIO AMBIENTE POR OTROS
CONCEPTOS
1001
5043 1 - Costos/Deducciones PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS EXIGIBLES 1001
5044 1 - Costos/Deducciones LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 1001
5045 6 - Sin Tope General RETENCION TARJETAS DEBITO Y CREDITO 1001
5046 1 - Costos/Deducciones ENAJENACION ACTIVOS DE PERSONAS
NATURALES
1001
5059 1 - Costos/Deducciones FONDO DE PROTECCION DE APORTES CREADO
CON REMANENTE
1001
5049 6 - Sin Tope General AUTORRETENCIONES POR VENTAS 1001
5050 6 - Sin Tope General AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS 1001

5051 6 - Sin Tope General AUTORRETENCIONES POR RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
1001
5052 6 - Sin Tope General OTRAS AUTORRETENCIONES 1001
5053 6 - Sin Tope General RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE 1001
5054 6 - Sin Tope General DEV DE RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE 1001

1301 6 - Sin Tope General RETENCION POR SALARIOS, PRESTACIONES Y
DEMA PAGOS
1003
1302 6 - Sin Tope General RETENCION POR VENTAS 1003
1303 6 - Sin Tope General RETENCION POR SERVICIOS 1003
1304 6 - Sin Tope General RETENCION POR HONORARIOS 1003
1305 6 - Sin Tope General RETENCION POR COMISIONES 1003
1306 6 - Sin Tope General RETENCION POR INTERESES Y RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
1003
1307 6 - Sin Tope General RETENCION POR ARRENDAMIENTOS 1003
1308 6 - Sin Tope General RETENCION POR OTROS CONCEPTOS 1003
1309 6 - Sin Tope General RETENCION EN IMPTO SOBRE LAS VENTAS 1003
1310 6 - Sin Tope General RETENCION POR DIVIDENDOS Y
PARTICIPACIONES
1003
1311 6 - Sin Tope General RETENCION POR ENAJENACION ACT. DE P.
NATURALES
1003
1312 6 - Sin Tope General RETENCION POR INGRESOS DE TARJ DB Y CR 1003
1313 6 - Sin Tope General RETENCION POR LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y
SIMILARES
1003
1314 6 - Sin Tope General RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE 1003

4001 3 - Ingresos INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 1007
4002 3 - Ingresos INGRESOS NO OPERACIONALES 1007
4003 3 - Ingresos INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
1007
4004 3 - Ingresos INGRESOS POR INTERESES DE CREDITOS
HIPOTECARIOS
1007

5555 6 - Sin Tope General VALOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
DESCONTABLE
1005

6666 6 - Sin Tope General VR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
GENERADO
1006
9998 7- Base de Impuestos
Generados
CALCULOS BASE IMPTO GENERADO F 1006 9998

2201 4 - Pasivos PROVEEDORES 1009
2202 4 - Pasivos COMPAIAS VINCULADAS, ACCIONISTAS O
SOCIOS
1009
2203 4 - Pasivos OBLIGACIONES FINANCIERAS 1009
2204 4 - Pasivos IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 1009
2205 4 - Pasivos PASIVOS LABORALES 1009
2207 4 - Pasivos DETERMINADO POR EL CALCULO ACTUARIAL 1009
2209 4 - Pasivos COMPAIAS DE SEGUROS 1009
2208 4 - Pasivos DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA 1009
2206 4 - Pasivos DEMAS PASIVOS 1009

1315 5 - Cuentas por Cobrar CLIENTES 1008
1316 5 - Cuentas por Cobrar ACCIONISTAS, SOCIOS, COMUNEROS,
COOPERADOS
1008
1317 5 - Cuentas por Cobrar OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1008
1318 5 - Cuentas por Cobrar SALDO FISCAL DE PROVISION DE CARTERA 1008

1110 6 - Sin Tope General SALDO CUENTAS CORRIENTE Y/O AHORRO 1012
1115 6 - Sin Tope General SALDO CUENTAS CORRIENTE Y/O AHORRO DEL
EXTERIOR
1012
1200 6 - Sin Tope General VR PATRIMONIAL DE LOS BONOS 1012
1201 6 - Sin Tope General VR PATRIMONIAL DE LOS CERTIFICADOS DE
DEPOSITO
1012
1202 6 - Sin Tope General VR PATRIMONIAL DE LOS TITULOS 1012
1203 6 - Sin Tope General VR PATRIMONIAL DE LOS DERECHOS
FIDUCIARIOS
1012
1204 6 - Sin Tope General VR PATRIMONIAL DE LAS DEMAS INVERSIONES 1012
1205 6 - Sin Tope General VR PATRIMONIAL DE LAS ACCIONES O APORTES
POSEIDOS
1012

8001 6 - Sin Tope General DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 1011
8002 6 - Sin Tope General RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1011
8004 6 - Sin Tope General PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES O
PARTES DE INTERES
1011
8005 6 - Sin Tope General UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE ACCIONES 1011
8006 6 - Sin Tope General UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERIVADOS 1011
8007 6 - Sin Tope General REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1011
8008 6 - Sin Tope General INDEMNI. EN VIRTUD DE SEGUROS DE DAO 1011
8009 6 - Sin Tope General INDEMNI. POR DESTRUCCION O RENOVACION
DE CULTIVOS
1011
8010 6 - Sin Tope General APORT. ENTIDADES ESTATALES PARA
TRANSPORTE
1011
8011 6 - Sin Tope General ING PERCIBIDOS POR ORG REGIONALES DE TV 1011
8012 6 - Sin Tope General DISTRIB. DE UTILIDADES O RESEV. EN
ACCIONES
1011
8013 6 - Sin Tope General LIBERA. DE LA RESERVA COSTI. POR
DEDUCCION DE CUOTAS
1011
8014 6 - Sin Tope General INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL 1011
8015 6 - Sin Tope General UTILIDAD EN VTA DE CASA O APTO DE
HABITACION
1011
8016 6 - Sin Tope General RETRIBUCION COMO RECOMPENSA 1011
8017 6 - Sin Tope General UTILIDAD EN LA ENAGENACION VOLUNTARIA
DE BN
1011
8018 6 - Sin Tope General UTILIDAD EN LAS PRIMAS DE DE
LOCALIZACION Y VIVIENDA
1011
8019 6 - Sin Tope General APORTES OBLIGATORIOS A LOS FONDOS DE
PENSIONES
1011
8020 6 - Sin Tope General APORTES VOLUNTARIOS A LOS FONDOS DE
PENSIONES
1011
8021 6 - Sin Tope General AHORROS PARA EL FOMENTO DE LA
CONSTRUCCION
1011
8022 6 - Sin Tope General APORTES A FONDOS DE CESANTIAS 1011
8023 6 - Sin Tope General SUBSIDIOS - AGRO INGRESO SEGURO 1011
8024 6 - Sin Tope General DIVIDENDOS Y PARTIC. PERCIBIDOS EMPRESAS
EDITORIALES
1011
8025 6 - Sin Tope General DISTRIB. UTILIDADES POR LIQUID DE
SOCIEDADES LTDAS
1011

8026 6 - Sin Tope General DONACIONES PARA PARTIDOS Y CAMPAAS
POLITICAS
1011
8027 6 - Sin Tope General ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 1011
8028 6 - Sin Tope General UTILIDAD EN PROCESOS DE CAPITALIZACION 1011
8029 6 - Sin Tope General DESARR. PROYECTOS DE CARCTER
CIENTIFICO
1011
8102 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS LEY PAEZ 1011
8103 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS EJE CAFETERO 1011
8104 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR VTA DE ENERGIA
ELECTRICA
1011
8105 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR SERVICIOS DE
ECOTURISMO
1011
8106 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR APROV. DE
PLANTACIOENS FOREST.
1011
8109 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR SERV TRANSP. FLUVIAL 1011
8110 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR CONTR. DE
ARRENDAMIENTO LEASIGN
1011
8111 6 - Sin Tope General ENAJENACION DE PREDIOS A FINES DE
UTILIDAD PUBLICA
1011
8115 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS EMPRESAS EDITORIALES 1011
8116 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS PROCESOS TITULARIZACION
DE CARTERA
1011
8117 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS INCEN. EN LA FINAN. DE
VIVIENDA INT SOC
1011
8118 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR ASFALTOS 1011
8120 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS CONVENIO EVITAR DOBLE
TRIBUTACION
1011
8121 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS DERECHOS DE AUTOR 1011
8123 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS DIV O PARTICIPACIONES DE
SOCIOS
1011
8124 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS INCEN. EN LA FINAN. DE
VIVIENDA ARRIENDO
1011
8125 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS INTER COMISIONES PAGOS
DEUDA EXTERNA
1011
8126 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS DONACIONES POR F. M. P. M 1011
8127 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS REFORESTACION Y ARBOLES
MADERABLES
1011
8128 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS INSFRAESTRUCTURA EN
ZONAS ESPECIALES
1011
8129 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS RENTA LIQUIDA POR APROV
DE CULTIVOS
1011
8130 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR EMPRESAS ASOCIATIVAS
DE TRABAJO
1011
8131 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR NUEVOS PRODUCTOS
MEDICINALES
1011
8132 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR NUEVO SOFTWARE
ELABO. EN COLOMBIA
1011
8133 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR SERVICIOS EN HOTELES
NUEVOS
1011
8134 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR SERVICIOS EN HOTELES
REMOD Y AMPLIADOS
1011
8135 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR JUEGOS DE SUERTE Y
AZAR
1011
8136 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR LICORES Y ALCOHOLES 1011
8137 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR PAGOS LABORALES 1011
8138 6 - Sin Tope General RENTAS EXENTAS POR VTA CERTIFICADOS DE
BIOXIDO DE CARBONO
1011
8200 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR INVERSIONES EN ACTIVOS
FIJOS
1011

8202 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR CONTROL Y MEJORAM DEL
MEDIO AMB
1011
8203 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR NUEVAS PLANTACIONES 1011
8229 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
1011
8230 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR INVERSION EN LIBERIAS 1011
8231 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR INVERSION EN CENTRO DE
RECLUSION
1011
8232 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR INVERSION EN PROY
AGROINDUSTRIALES
1011
8264 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR INVERSION TRANSPORTE
AEREO
1011
8204 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION PARA PROYECTOS
CIENTI.
1011
8217 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION EN PROD.
CINEMATOGRAFICA
1011
8219 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION EN PROD.
CINEMATOGRAFICA
1011
8220 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A SOC. SIN ANIMO
DE LUCRO
1011
8221 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A FONDOS
MIXTOS
1011
8222 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A LA CORP. GRAL
GUSTAVO MATAMOROS
1011
8223 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A ORGANISMOS
DE DEPORTE
1011
8224 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A ORG. DE
DEPORTE SIN ANIMO DE L
1011
8225 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A RED NAL DE
BIBLIOTECAS PUBLICAS
1011
8226 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DONACION A FONSAT 1011
8227 6 - Sin Tope General REGALIAS EN EL PAIS 1011
8205 6 - Sin Tope General PROVISION PARA DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1011
8206 6 - Sin Tope General DEDUCCION POR DEPRECIACION,
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
1011
8212 6 - Sin Tope General AGOTAMIENTO EN EXPLOTACION DE
HIDROCARBUROS
1011
8257 6 - Sin Tope General DEDUCC. POR FACTOR ESPEC. DE AGOTAM. EN
HICROCARBUROS
1011
8258 6 - Sin Tope General AMORTIZACION DE INVERSIONES EN
EXPLOTACION DE GASES
1011
8214 6 - Sin Tope General AMORTIZACION EN EL SECTOR AGROPECUARIO 1011
8208 6 - Sin Tope General PAGOS EFECTUADOS A LA CASA MATRIZ 1011
8210 6 - Sin Tope General COSTO EN ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS 1011
8218 6 - Sin Tope General PROTECCION, MTO DE MUEBLES E INMUEBLRES
DE INTERES CULTURAL
1011
8228 6 - Sin Tope General COSTO POR REPARACIONES SOBRE INMUEBLES 1011
8211 6 - Sin Tope General GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 1011
8215 6 - Sin Tope General INTERESES DE PRESTAMOS DE VIVIENDA 1011
8233 6 - Sin Tope General IMPUESTOS PAGADOS 1011
8259 6 - Sin Tope General TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES 1011
8260 6 - Sin Tope General IMPTOS, REGALIAS Y CONTRIB POR ORGAN.
DESCENTRALIZADOS
1011
8234 6 - Sin Tope General INTERESES 1011
8235 6 - Sin Tope General CONTRIBUCIONES A CARTERAS COLECTIVAS 1011
8236 6 - Sin Tope General CONTRATOS DE LEASING 1011
8237 6 - Sin Tope General PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1011

8238 6 - Sin Tope General PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA DE
CREDITOS
1011
8239 6 - Sin Tope General DEUDAS MANIFIESTAMENTE PERDIDAS O SIN
VALOR
1011
8240 6 - Sin Tope General PERDIDA DE ACTIVOS 1011
8241 6 - Sin Tope General APORTES AL ICBF 1011
8242 6 - Sin Tope General APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1011
8243 6 - Sin Tope General APORTES AL SENA 1011
8244 6 - Sin Tope General APORTES A FONDOS DE PENSIONES DE JUVIL. E
INVALIDEZ
1011
8261 6 - Sin Tope General PROVISION PARA EL PAGO DE FUTURAS
PENSIONES
1011
8262 6 - Sin Tope General SUMAS PAGADAS DE RENTA VITALICIA 1011
8245 6 - Sin Tope General CESANTIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS Y / O
RECONOCIDAS
1011
8246 6 - Sin Tope General APORTES A CESANTIAS POR LOS
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
1011
8247 6 - Sin Tope General CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
AGROPECUARIAS
1011
8207 6 - Sin Tope General SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES 1011
8263 6 - Sin Tope General SALARIOS Y PREST. A TRABAJ. CON
DISCAPACIDAD NO INFERIOR 25%
1011
8248 6 - Sin Tope General SALARIOS Y PREST. A VIUDAS Y MIEMBROS DE
FUERZAS ARMADAS
1011
8249 6 - Sin Tope General APOYO DE SOSTENIMIENTO A APRENDICES 1011
8250 6 - Sin Tope General SALARIOS PAGADOS DURANTE CAUTIVERIO
VICTIMAS SECUESTRO
1011
8255 6 - Sin Tope General ALIMENTACION DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA 1011
8256 6 - Sin Tope General PAGO A TRABAJADORES DE EDUCACION
SUPERIOR
1011

MEDIOS MAGNETICOS NACIONALES 2012
DEFINICION DE CONCEPTOS EMPRESAS CON CONTRATOS DE MANDATO
CONCEPTO TIPO MONTO DESCRIPCION FORMATO
5001 2 - Salarios SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1016
5055 1 - Costos/Deducciones VIATICOS 1016
5056 1 - Costos/Deducciones GASTOS DE REPRESENTACION 1016
5022 1 - Costos/Deducciones PENSIONES 1016
5002 1 - Costos/Deducciones HONORARIOS 1016
5003 1 - Costos/Deducciones COMISIONES 1016
5004 1 - Costos/Deducciones SERVICIOS 1016
5005 1 - Costos/Deducciones ARRENDAMIENTOS 1016
5006 1 - Costos/Deducciones INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1016
5007 1 - Costos/Deducciones COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES 1016
5008 1 - Costos/Deducciones COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 1016
5010 1 - Costos/Deducciones APORTES AL SENA, ICBF Y CCF 1016
5011 1 - Costos/Deducciones APORTES EPS Y ARP 1016
5012 1 - Costos/Deducciones APORTES A PENSION 1016
5013 1 - Costos/Deducciones DONACIONES EN DINERO 1016
5014 1 - Costos/Deducciones DONACIONES EN ACTIVOS 1016

5015 1 - Costos/Deducciones IMPUESTOS 1016
5058 1 - Costos/Deducciones APORTES, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1016
5060 1 - Costos/Deducciones REDENCION DE INVERSIONES 1016
5016 1 - Costos/Deducciones DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES 1016
5020 1 - Costos/Deducciones COMPRA DE ACTIVOS SOLICITADOS COMO
DEDUCCION
1016
5027 1 - Costos/Deducciones SERVICIOS - CUENTAS DEL EXTERIOR 1016
5023 1 - Costos/Deducciones ASISTENCIA TECNICA - CUENTAS DEL
EXTERIOR
1016
5024 1 - Costos/Deducciones MARCAS - CUENTAS DEL EXTERIOR 1016
5025 1 - Costos/Deducciones PATENTES - CUENTAS DEL EXTERIOR 1016
5026 1 - Costos/Deducciones REGALIAS - CUENTAS DEL EXTERIOR 1016
5028 1 - Costos/Deducciones DEVOLUCIONES DE PAGOS Y RETENCIONES
AOS ANTERIORES
1016
5029 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR COMPRAS 1016
5030 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR HONORARIOS 1016
5031 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR COMISIONES 1016
5032 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR SERVICIOS 1016
5033 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR ARRENDAMIENTOS 1016
5034 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR INTERESES Y
REND. FINANCIEROS
1016
5035 1 - Costos/Deducciones CARGOS DIFERIDOS POR OTROS
CONCEPTOS
1016
5019 1 - Costos/Deducciones AMORTIZACIONES 1016
5057 1 - Costos/Deducciones AMORTIZACIONES POR EL IMPUESTO AL
PATRIMONIO
1016
COMPRAS
1016
HONORARIOS
1016
COMISIONES
1016
SERVICIOS
1016
ARRENDAMIENTOS
1016
INT Y REND. FINANCIEROS
1016
OTROS CONCEPTOS
1016
5043 1 - Costos/Deducciones PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS
EXIGIBLES
1016
5044 1 - Costos/Deducciones LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 1016
5045 6 - Sin Tope General RETENCION TARJETAS DEBITO Y CREDITO 1016
5046 1 - Costos/Deducciones ENAJENACION ACTIVOS DE PERSONAS
NATURALES
1016
5059 1 - Costos/Deducciones FONDO DE PROTECCION DE APORTES
CREADO CON REMANENTE
1016
5049 6 - Sin Tope General AUTORRETENCIONES POR VENTAS 1016
5050 6 - Sin Tope General AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS 1016
5051 6 - Sin Tope General AUTORRETENCIONES POR RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
1016
5052 6 - Sin Tope General OTRAS AUTORRETENCIONES 1016
5053 6 - Sin Tope General RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE 1016
5054 6 - Sin Tope General DEV DE RETENCIONES A TITULO DE TIMBRE 1016

4040 3 - Ingresos ING A TRAVEZ DE CONTRATOS DE
MANDATO O ADMON DELEGADA
1017

5555 6 - Sin Tope General VALOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
DESCONTABLE
1054

6666 6 - Sin Tope General VR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
GENERADO
1055
9998 7- Base de Impuestos
Generados
CALCULOS BASE IMPTO GENERADO F 1006 1055

2240 4 Pasivos PASIVOS EN CONTRATOS DE MANDATO O
ADMON DELEGADA
1027

1340 5 - Cuentas por Cobrar CUENTAS POR COBRAR EN CONTRAT. DE
MANDATO O ADMON D.
1018

NOTA:
Cuando no existen conceptos creados en el ao actual pero si existen conceptos
creados en el ao anterior: El programa validara que ya existen parmetros de
conceptos en el ao anterior y se presentara el siguiente mensaje:

Opcin SI: El sistema traer los conceptos y asociacin de las cuentas respectivas tal
como se encontraban en el ao anterior
Opcin NO: El sistema traer los conceptos predefinidos por el sistema quedando listo
para asociar nicamente las cuentas contables a los conceptos que corresponda.
Para todos los casos de conceptos recordemos que la definicin corresponde a la que
se ha venido trabajando:

Concepto: Es un campo numrico de cuatro (4) caracteres que corresponde al
concepto con el cual debe reportarse la informacin, segn las especificaciones dadas
en la Resolucin 11 a 17 de Octubre 31 de 2012

Tipo Monto: Lista desde donde debe definirse el tipo de monto a tener en cuenta,
segn la cuanta que se debe reportar. Para el caso del cdigo 5001, por ejemplo, es
un concepto que se definira como Salarios y la cuanta que tendra en cuenta en el
proceso sera de $10.000.000.

Los tipos de monto que permite seleccionar son:

1 = Costos / Deducciones: Aplica para los conceptos que se deben reportar como
pagos o abonos en cuenta (formato 1001 y formato 1016), diferentes a Salarios.
2 = Salarios: Aplica para los conceptos que se deben reportar como salarios y dems
pagos laborales (formato 1001 y 1016).
3 = Ingresos: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1007 -
1017 Ingresos Recibidos.
4 = Pasivos: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el formato 1009-
1018 Saldo Cuentas por Pagar.
5 = Cuentas por Cobrar: Aplica para los conceptos que se deben reportar en el
formato 1008- 1027 Saldo Cuentas por Cobrar.
6 = Sin tope General: Aplica para los conceptos que se deben reportar SIN
IMPORTAR LA CUANTIA, es decir, todos los valores mayores a 0 se deben informar
(formatos 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1012, 1054).
7 = Base de impuestos generados: Aplica para los conceptos de IVA generado que
se deben reportar validando el tope de ingresos (formatos 1006 y 1055)

Descripcin: Campo donde se digita el nombre con el cual se va a identificar al
concepto. La descripcin digitada en este campo, NO interviene dentro de los planos ni
los XML.

Formato: Lista desde donde debe definirse el formato en el cual se va a reportar la
informacin del concepto que se est creando. Los formatos que permite seleccionar son:

Desde la ejecucin para Personas obligadas naturales y jurdicas:
Importante:
El nombre digitado en este campo, NO interviene dentro de la
generacin de los archivos planos ni los archivos XML.

o 1001 Pagos o Abonos en Cuenta
o 1003 Retenciones que le practicaron
o 1005 Impuesto Descontable
o 1006 Impuesto Generado
o 1007 Ingresos Recibidos
o 1008 Cuentas por Cobrar
o 1009 Cuentas por Pagar
o 1010 Socios y Accionistas
o 1011 Declaraciones Tributarias
o 1012 Declaraciones Tributarias

Desde la ejecucin para Contratos de Administracin delegada:

o 1016 Pagos o Abonos en Cuenta
o 1027 Cuentas por Cobrar
o 1018 Cuentas por Pagar
o 1017 Ingresos Recibidos
o 1054 Impuesto Descontable
o 1055 Impuesto Generado

La informacin capturada desde esta pantalla, se guarda en un archivo de datos llamado
Z279CPNN, en donde NN es el nmero del ao en el que se est parametrizando la
informacin. Este archivo se guarda en el directorio de datos de la empresa.

Importante:
Un concepto puede asociarse UNICAMENTE a un formato, mientras
que un formato puede tener VARIOS conceptos asociados. TODOS
LOS CAMPOS DE ESTA VENTANA SON OBLIGATORIOS.

Importante:

El FORMATO 1016 reporta la misma informacin que se
genera en el FORMATO 1001

Para el Formato 1006- Impuesto Generado se debe crear un concepto DIAN 9998,
asociarlo al Tipo de Monto 7 = Base Impuesto Generado y asociarlo al formato 9998 Base
Impuesto Generado (ESTE CONCEPTO Y ESTE FORMATO SON SOLO EN SIIGO); para
permitir al programa generar en forma correcta la base del impuesto

Al concepto DIAN 9998, se deben amarrar las cuentas contables que generaron el IVA que se
va a reportar.

Importante:
Para el formato 1006 el sistema debe reportar por cada tercero el
IVA causado de los ingresos brutos teniendo en cuenta el tope o
cuanta ($1.000.000); los ingresos menores se deben reportar con el
NIT 222222222 y razn social CUANTIAS MENORES. Para ello solo en
SIIGO se cre el concepto 9998 amarrado al formato 9998 Base
impuesto generado. Este concepto valido el tope

Existen formatos que en la Resolucin 111 al 117 de Octubre 31 de 2012 no
tienen conceptos asociados, pero en SIIGO para la correcta generacin de la informacin en
los archivos es necesario asignar unos conceptos para la creacin del formato, estos son:

Formato 1005 crear el concepto 5555

Para borrar un concepto, se debe llamar el concepto con el icono o utilizar la tecla de
Funcin F3 y el sistema trae la informacin de ese concepto de manera automtica, luego se
utiliza el icono o la tecla de funcin F5

Importante:
Estos conceptos NO se vern reflejados en la generacin de los Archivos
XML de la DIAN.

2. ASOCIACIN DE CUENTAS:

Una vez se posean los conceptos, al dar clic en cualquiera de ellos, el programa
permite asociar los rangos de cuentas relacionadas con el concepto. Para esto, muestra
la siguiente ventana:

Con la tecla ENTER permite el desplazamiento arriba y abajo de todos los cdigos creados o
tambin en la casilla Concepto DIAN se puede digitar el cdigo a trabajar y nuevamente
digitar la tecla ENTER. A continuacin se habilita la siguiente ventana:

Importante:
Para poder borrar un concepto DIAN es necesario que no tenga
asociadas cuentas contables, en caso de tenerlas asignadas se deben
primero borrar las cuentas y luego si el concepto

Aqu, muestra a nivel informativo los datos previamente capturados y permite definir todos los
rangos de cuentas que desean tenerse en cuenta para ese concepto. Por cada rango de
cuentas, debe definirse el tipo de valor a resultar como: (Sumar Dbitos, Sumar Crditos,
Dbitos Crditos, Saldo Inicial y Saldo General), segn el caso.

En la parte superior de la ventana, aparecen los datos correspondientes a la creacin del
concepto y luego se habilitan las casillas para ingresar la siguiente informacin:

Rango de Cuentas: El sistema permite asociar los rangos de cuentas que desean
tenerse en cuenta para el concepto. La consulta de cuentas puede hacerse con el icono
o con las teclas de Funcin F2 (Bsqueda alfabtica) o F3 (Bsqueda numrica)
digitando el nmero de la cuenta

Sumar: Se debe seleccionar de acuerdo al tipo de movimiento que el usuario desea
reportar en el archivo

Importante:
En caso de digitar la cuenta contable se deben digitar los diez (10)
dgitos de la cuenta caso contario el programa habilitara un recuadro
informando No Existe Cuenta

1 = Suma Dbitos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las
cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza dbito; causado entre el 1 de enero al 31
de diciembre del ao a reportar

2 = Suma Crditos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las
cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza crdito; causado entre el 1 de enero al 31
de diciembre del ao a reportar

3 = Dbitos menos Crditos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del
movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente resta de
dbitos menos crditos; causado entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar

4 = Saldo General: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las
cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente operacin de tener el saldo
inicial al cual se le suma el movimiento dbito y luego se resta el movimiento crditos, estos
movimientos sern los causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar

5 = Saldo Inicial: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del valor con que inician
las cuentas asociadas al concepto DIAN el da 1 de enero del ao a reportar

Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros corresponde a
la columna Dbitos.

Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros corresponde a
la columna Crditos.

Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; realiza la resta
de la columna Dbitos menos la columna Crditos.

Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; el sistema
toma el valor de la columna Nuevo Saldo; (valor que resulta de sumar
los valores de las columnas saldo anterior y Dbitos y a ese total
restar los valores de la columna Crditos.

Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; el sistema
toma el valor de la columna saldo anterior

Categora: Este campo permite clasificar el rango de cuentas indicado en una categora, que
llena un campo especfico en el formato a reportar. Las categoras a visualizar son:

Para el Formato 1001 son:
1. Valor del pago deducible
2. Valor del pago no deducible
3. IVA como mayor valor de costo o gasto deducible
4. IVA como mayor valor de costo o gasto no deducible
5. Retencin en la fuente practicada Renta
6. retencin en la fuente asumida
7. Retencin en la fuente practicada IVA

1. Impuesto descontable
2. IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

1. Impuesto generado
2. IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

1. Ingresos propios
2. Ingresos a travs de consorcios o uniones temporales
3. Ingresos a travs de contratos de administracin delegada
4. Ingresos a travs de exploracin y explotacin de minerales
5. Ingresos recibidos a travs de fiducias
6. Ingresos recibidos a travs de terceros
7. Devoluciones, rebajas y descuentos

1. Pago o abono en cuenta
2. IVA como mayor valor de costo o gasto deducible
3. Retencin en la fuente practicada Renta
4. Retencin en la fuente asumida
5. Retencin en la fuente practicada IVA

1. Impuesto descontable

1. Impuesto generado

Si se requieren visualizar las cuentas contables asociadas a un concepto DIAN, se puede
utilizar el icono o la tecla de funcin F8

Si se requiere borrar una cuenta contable asociada a un concepto, se debe llamar la cuenta
contable inicio o desde y el sistema en forma automtica trae la informacin restante; luego
se utiliza el icono o la tecla de funcin F5

Importante:
Para los dems formatos 1003, 1008, 1009, 1011, 1012, no se activa
el combo de categora pues no es requerida esta clasificacin de
informacin.

Qu Procesos se Pueden Ejecutar en el Asistente de Medios
Magnticos?

1. CALCULO DE SALDOS Y VALIDACIN DE TOPES:

Desde esta opcin, se indica al programa que ejecute el clculo de los valores de acuerdo a
los conceptos, formatos, cuantas y cuentas contables previamente definidos, con respecto a
la informacin contable del respectivo ao.

Al ingresar, muestra la siguiente ventana, desde la cual podremos ver las cuantas a informar
vigentes para este ao. Estos valores los sugiere el programa cada vez que se ejecuta esta
opcin, pero es posible modificarlos, si el usuario as lo desea:

As mismo, sugiere el ao del cual generar la informacin (corresponde al ao de ingreso al
programa), y finalmente la confirmacin de continuar con el proceso.

Posterior a la Confirmacin, el sistema despliega una ventana llamada Clculos de Menores
Cuanta, que presenta los siguientes check box seleccionados pero que permite
deseleccionarlos si se requiere NO realizar el clculo de cuantas menores para este formato.

El clculo de cuantas menores es el proceso que depura la informacin a presentar para que
solo se generen los archivos con informacin superior al tope indicado.

Importante:
Esta opcin se ejecuta despus de haber parametrizado todos los
conceptos DIAN, de haber realizado la asociacin a los formatos y
realizar la asociacin de las cuentas contables a cada uno de los
conceptos creados

Una vez termine el proceso se generara la confirmacin como se muestra a continuacin:

Importante:
Antes de ejecutar el proceso de calcula saldos se recomienda:
Tener copia de seguridad
Ningn usuario estar trabajando en el sistema ni tratar de
ingresar al programa a elaborar, modificar o consultar
informacin del 2012.

2. GENERACIN PRELIMINAR DE FORMATOS:

En el momento de ingresar, podr escoger el o los formatos que desea enviar a Excel para su
respectiva revisin, modificacin o clasificacin de la informacin.

El sistema generara un archivo de Excel por cada formato seleccionado incluyendo el formato
1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos.

Ahora es posible que se modifiquen datos, eliminen filas et, e incorporar dicha informacin
modificada en Excel al archivo temporal que maneja el sistema para la generacin del archivo
.XML.
Importante:

Al ejecutar el proceso, genera dentro del directorio SIIWINN donde
NN es el nmero de Empresa, unos archivos temporales llamados
T279F1 y T279F2 con sus *.idx, que incluyen los respectivos
clculos.

Cada vez que se ejecute esta opcin, estos archivos son inicializados
y se rescriben con nuevos clculos

Importante:
El proceso de calcula saldos demora dependiendo del nivel de
informacin de la empresa y de la capacidad de la maquina en la cual
se ejecute el proceso.

Si dentro de los formatos seleccionados se encuentra el formato 1010 el sistema generara el
siguiente mensaje:

De esta manera se mostrara el formato 1010 en el caso que no posea ningn concepto
asociado:

De esta manera el formato se podr diligenciar y se podr actualizar la informacin en el
archivo temporal de Siigo posteriormente.

Algunas de las abreviaturas que all se presentan las explicaremos a continuacin y
corresponden a las estipuladas en la Resolucin 111 a 117 de Octubre 31 de 2012 asi:

CPT: CONCEPTO
Campo de cuatro (4) caracteres numricos, es el cdigo del Concepto creado desde la
opcin Cdigos DIAN. Aplica para los formatos: 1001 1003 1004 1007 1008
1009 1011 1012 1016 1017 1018 1027

NID: NUMERO DE IDENTIFICACION
Campo de trece (13) caracteres numricos, corresponde al NIT del tercero del cual se
reporta la informacin. NO INCLUYE CODIGO DE SUCURSAL.

TDOC: TIPO DE DOCUMENTO
Campo de dos (2) caracteres numricos, corresponde al Tipo de Documento creado en
el catlogo de terceros; los cdigos son los siguientes para cada tipo de documento:

Importante:
Se recomienda la presentacin en Excel, all permite el
desplazamiento para visualizar los datos de todas las columnas de
todos los formatos, pero UNICAMENTE se mostraran valores en las
columnas aplicables al respectivo formato.

Importante:
Cuando un NIT tiene sucursales y desde el calcula saldos encuentra
informacin para una o ms sucursales, la informacin se acumula en
el NIT PRINCIPAL y los dems datos (razn social, direccin,
departamento, municipio, etc.) los toma de dicho Nit.

CODIGO A REPORTAR TIPO DE IDENTIFICACION
11 Registro Civil
12 Tarjeta de Identidad
13 Cedula de Ciudadana
21 Tarjeta de Extranjera
22 Cedula de Extranjera
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de Identificacin del Extranjero
43 Cuantas Menores y Operaciones del Exterior

Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012
1016 1017 1018 1027 1054 1055

DV: DIGITO DE VERIFICACION
Campo de un (1) carcter numrico, corresponde al dgito de verificacin del tercero
del cual se est reportando informacin. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005
1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054
1055

APL1: PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al primer apellido del
tercero del cual se est reportando informacin. Si no hay ningn dato guardado en
este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006
1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055

APL2: SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al segundo apellido del
1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055

NOM1: PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al primer nombre del
1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055

NOM2: SEGUNDO NOMBRE DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabticos, corresponde al segundo nombre del
1007 1008 1009 1010 1012 1016 1017 1018 1027 1054 1055

Importante:
Es importante que el usuario ANTES de generar los archivos planos y
los XML, verifique que todos los terceros identificados con tipo de
documento 31 Nit, tengan su dgito de verificacin pues el pre
validador de la DIAN, toma este campo como obligatorio para este
tipo de documento.

RAZ: RAZON SOCIAL INFORMADO
Campo de sesenta (60) caracteres alfanumricos, corresponde a la Razn Social del
Tercero del cual se est reportando informacin. Si hay datos almacenados en los
campos Nombres y Apellidos en el Catalogo de Terceros, pero actualmente el tercero
NO tiene marcado que es Razn Social, lo muestra en blanco. Aplica para los
formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1016
1017 1018 1027 1054 1055

DIR: DIRECCION
Campo de cincuenta (50) caracteres alfanumricos, corresponde a la Direccin del
Tercero del cual se est reportando informacin. Si no existen datos, lo muestra en
blanco. Aplica para los formatos 1001 1003 1008 1009 1010 1016 1018 -
1027

PAIS: PAIS DE RECIDENCIA O DOMICILIO
Campo de cuatro (4) caracteres numricos, corresponde al Pas del Tercero del cual se
est reportando informacin. Si no existen datos, lo muestra como 0000. Aplica para
los formatos 1001 1003 1007 - 1008 1009 1010 1012 - 1016 1017 - 1018
- 1027

DPTO: CODIGO DEPARTAMENTO
Campo de dos (2) caracteres numricos, corresponde a los dos primeros dgitos del
CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se est reportando la
informacin. Si no existen datos, lo muestra como 00. Aplica para los formatos 1001
1003 1008 1009 1010 1016 1018 - 1027

MUN: CODIGO MUNICIPIO
Campo de tres (3) caracteres numricos, corresponde a los dgitos 3, 4 y 5 del
CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se est reportando la
informacin. Si no existen datos, lo muestra como 000. Aplica para los formatos 1001
1003 1008 1009 1010 1016 1018 - 1027

Las siguientes columnas, son campos de quince (15) 20 caracteres numricos. Corresponden
a los diferentes valores que se muestran en los formatos.

PAGO: PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de
cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el
formato 1001; o PAG: PAGO O ABONO EN CUENTA para el formato 16

VABO: VALOR ACUMULADO DEL PAGO O ABONO SUJETO A RETENCION EN LA
FUENTE
formato 1003, como VALOR ACUMULADO de las BASES guardadas en el movimiento.
En el medio magntico corresponde a la columna VALOR

Importante:
Si hay datos almacenados en los campos APL1, APL2, NOM1 y
NOM2; pero el tercero tiene marcado que es Razn Social estas
columnas las muestra en blanco.

RETA: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA
formato 1001 y se asign la categora Retencin en la Fuente Asumida

RETP: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA Y QUE LE PRACTICARON
formato 1001 y se asign la categora Retencin en la Fuente Practicada Renta y
para el formato 1003 cuando se refiere a la retencin que le practicaron y en el medio
magntico corresponde a la columna RET

VPAG: VALOR ACUMULADO DEL PAGO
formato 1004.

VDES: VALOR SOLICITADO COMO DESCUENTO TRIBUTARIO
formato 1004.

VIMP: IMPUESTO DESCONTABLE
formato 1005 y se asign la categora Impuesto Descontable

IPRO: INGRESOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS
formato 1007 y se asign la categora Ingresos Propios

DEV: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
Importante:
Para que se reporten valores en estas cuentas; estas deben estar
marcadas como R Retencin. Cuando NO tengan dicha marca
cuando las bases NO hayan sido grabadas, muestra valor en CEROS.
Importante:
Por ser datos de declaracin de renta normalmente no se asocian a
cuentas contables estos conceptos sin embargo; cuando se incluyan el
valor calculado lo muestra tanto en este campo como en el VDES.
Importante:
Por ser datos de declaracin de renta normalmente no se asocian a
cuentas contables estos conceptos sin embargo; cuando se incluyan el
valor calculado lo muestra tanto en este campo como en el VPAG.

formato 1007 y se asign la categora Devoluciones, Rebajas y Descuentos o DES:
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS para el formato 1017

SAL: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los
formatos 1008 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) 1009
(SALDO CUENTAS POR PAGAR) - 1018 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) 1027
(SALDO CUENTAS POR PAGAR) y 1011

VAL: VALOR PATRIMONIAL ACCIONES O APORTES AL 31 DE DICIEMBRE
En esta columna se reporta el valor digitado desde la opcin ADICIONA para el formato
1010; o reporta el VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 para el formato 1012

POR: PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1010 correspondiente al Porcentaje de Participacin. Al elaborar el formato 1010
concepto 7777 por la opcin de adiciona o modifica se debe capturar la informacin del
tercero

PNDED: PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE
formato 1001 y se asign la categora Valor del pago no deducible

IDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO DEDUCIBLE
formato 1001 y se asign la categora IVA como mayor valor de costo o gasto
deducible

INDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO NO DEDUCIBLE
formato 1001 y se asign la categora IVA como mayor valor de costo o gasto no
deducible

COMUN: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REGIMEN COMUN
formatos 1001 y 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente practicada
IVA.

SIMP: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
formato 1001 y se asign la categora Retencin en la fuente asumida IVA

Importante:
En esta columna solamente tendrn valores los terceros que en
apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Comn.

NDOM: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADAS
formatos 1001 y 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente asumida IVA.

IVA: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS,
RESCINDIDAS O RESUELTAS
formato 1006 y se asign la categora IVA de devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas

Tambin en esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los
rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron
para el formato 1016 y se asign la categora IVA como mayor valor de costo o
gasto

ICON: INGRESOS A TRAVES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
formato 1007 y se asign la categora Ingresos a travs de consorcios o uniones
temporales.

IMAN: INGRESOS A TRAVES DE CONTRATOS DE MANDATO O
ADMINISTRACION DELEGADA
formato 1007 y se asign la categora Ingresos a travs de contratos de
administracin delegada.

IEXP: INGRESOS A TRAVES DE EXPLOTACION Y EXPLORACION DE MINERALES
Importante:
En este columna solamente tendrn valores los terceros que en
apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado.

Importante:
En esta columna solamente tendrn valores los terceros que en
apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado No
Residente y No Residente en el Pas.

formato 1007 y se asign la categora Ingresos a travs de exploracin y explotacin
de minerales.

IFID: INGRESOS A TRAVES DE FIDUCIA
formato 1007 y se asign la categora Ingresos recibidos a travs de fiducias

ITER: INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE TERCEROS
formato 1007 y se asign la categora Ingresos recibidos a travs de terceros.

DEC: PORCENTAJE DE PARTICIPACION (POSICION DECIMAL)
1010 correspondiente a la posicin decimal del porcentaje de participacin.

IVADE: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS,
formato 1005 y se asign la categora IVA de devoluciones en ventas anuladas,

IMP: IMPUESTO GENERADO
formato 1006 y se asign la categora Impuesto generado

PRAC: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA
formato 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente practicada Renta

ASUM: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA
formato 1016 y se asign la categora retencin en la fuente asumida

SIMPL: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
formato 1016 y se asign la categora Retencin en la fuente asumida IVA

IMPD: IMPUESTO DESCONTABLE
formato 1054 y se asign la categora Impuesto descontable

Importante:
En este columna solamente tendrn valores los terceros que en
apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado.

IVAR: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS,
formato 1054 y se asign la categora IVA de devoluciones en ventas anuladas,

IGEN: IMPUESTO GENERADO
formato 1055 y se asign la categora Impuesto generado

IREC: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS.
formato 1055 y se asign la categora IVA de devoluciones en compras anuladas,

ING: INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS
formato 1017 y se asign la categora Ingresos Propios
******
En este proceso el sistema creara de manera automtica la carpeta llamada DMuisca en el
caso que no se encuentre dentro de la carpeta de informacin de la empresa (Ejemplo:
C:\SIIWI01\DMuisca) y los archivos en Excel se llamaran igual que cada formato
antepuesto de las letras EXC como se muestra a continuacin:

EXC1001.XLS = Formato 1001

NOTA:

Siempre que se realice la Generacin Preliminar de Formatos el programa creara siempre
el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el informe para un formato se
sobrescribir, esto significa que no debe estar abierto un archivo con el mismo nombre y en
la misma ruta.

El archivo en Excel se mostrara ahora con los ttulos correspondientes a los nombres de los
campos que se mostraran en parntesis con el fin de determinar el campo como quedara en el
archivo XML y de esta forma se pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el
mismo.

(APL1)= Primer Apellido del Informado.
(APL2)= Segundo Apellido del Informado.
(NOM1)= Primer Nombre del Informado.
(NOM2)= Segundo Nombre del Informado.
(RAZ)= Razn Social del Informado.

Por cada formato se mostraran nicamente las columnas correspondientes al mismo segn las
condiciones tcnicas mencionadas en la norma donde se especifican los campos y dato que se
deben reportar en cada formato:

Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de Medios
Magnticos?

3. Informe de Saldos y Validacin de Topes:

El objetivo principal del informe es poder verificar de forma ms ptima, clara y gil los
valores ya consolidados en cada formato. Por tal motivo actualmente se mostraran los datos
ordenados por:

Formato
Tercero
Concepto Dian
Cuenta Contable

4. Generacin de Archivos XML:

En esta opcin se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel y generar
los archivos XML para la presentacin de la informacin.

En el momento de ingresar se mostrara la siguiente pantalla:

La informacin aqu digitada corresponde a los datos del encabezado del formato, cada vez
que la ejecute:

Ao de Envo: Campo numrico de 4 caracteres, corresponde al ao en que se est
enviando la informacin. Es un dato OBLIGATORIO.

Cdigo Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones:

Desde la ejecucin para personas obligadas naturales y jurdicas:

1001 Pagos o Abonos en Cuenta
1003 Retenciones que le practicaron
1005 Impuesto Descontable
1006 Impuesto Generado
1007 Ingresos Recibidos
1008 Cuentas por Cobrar
1009 Cuentas por Pagar
1010 Socios y Accionistas
1011 Declaraciones Tributarias


Cdigo Solicitud: Campo Obligatorio tipo Lista con las siguientes opciones:

Insercin: Se selecciona esta opcin cuando la informacin se va a presentar por
primera vez.
Reemplazo: Se selecciona esta opcin cuando es una correccin de informacin ya
presentada

Nmero de Envo: Es obligatorio. Corresponde a un nmero consecutivo por ao y por
archivo para los formatos que el usuario enve a la DIAN. Se digita manualmente.

Archivo Excel: Por medio del Buscador se debe indicar la ruta donde se encuentra el
archivo del formato correspondiente.
Una vez se indique esta informacin se podr relacionar otro formato ya que en la grilla
inferior el sistema conservara los datos ya suministrados con el formato
correspondiente:

5. Actualizacin de los Archivos de Excel en Siigo:

En esta misma opcin se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel al
archivo temporal que administra el sistema para la generacin de los archivos XML.

Debemos tener en cuenta que este proceso NO Modificara La Informacin Contable, de
parmetros o de catlogos en el sistema.

Una vez ingrese a la Opcin 5: Generacin de Archivos XML y digite el Ao de Envi, se
habilitara el icono de Excel en la parte superior como se muestra a continuacin:

Si este icono se selecciona se presentara el siguiente mensaje:

Al indicar SI, el sistema realizara lectura al archivo e Excel relacionado en el punto anterior de
este documento y actualizara la informacin en el archivo temporal generado en el proceso de
Calcula Saldos y Validacin de Topes.

NOTA:

Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos se
perdern las modificaciones incorporadas mediante el mismo.

6. Genera Archivos XML con la informacin de Siigo:

Desde este botn se podrn generar los archivos .xml de acuerdo a los pasos que se
siguieron en los puntos anteriores de este documento.

Estos archivos se generan con el nombre y estructura tcnica de acuerdo a las condiciones
normativas mencionadas en las resoluciones correspondientes.

En el momento que termine el proceso el sistema confirmara que termina el proceso o en el
caso que falte alguno algunos formatos se presentara el mensaje siguiente:

Este mensaje, muestra la informacin de los formatos que se generaron y no se generaron.
La Ruta donde quedan guardados estos archivos es la carpeta donde se encuentra la
informacin de la empresa dentro de la carpeta DMuisca ( Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca )

Si es completa y correcta la informacin del Excel este archivo quedara listo para la
presentacin a la DIAN.

NOTA:

Para Administracin Delegada no se activara el proceso de Incorporacin de
informacin desde archivo de Excel a Siigo, nicamente la generacin del
archivo .XML.

Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario?

En el caso que se desee trabajar tambin es posible que esta informacin se suba al
Prevalidador Tributario que suministra la DIAN para confirmar que todo se encuentre
correctamente. Este proceso se realiza de la siguiente manera:

Con las macros habilitadas en el Excel, en la opcin de Complementos se encontrara la opcin
llamada Cargar XML:

Se asigna en el buscado el archivo correspondiente al formato:

Al dar click en abrir, se obtiene la informacin en el prevalidador de manera correcta:

Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por

Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos: En este
formato se deben reportar los terceros a los cuales se les realizo facturas de venta e
incluyendo los datos de la resolucin de facturacin autorizada.
De acuerdo a este informe se realiz un cambio en el programa para generar la
informacin correctamente.

1. Definicin de Documentos: Para el tipo de documento F, se habilito una ventana
llamada Resolucin DIAN, la cual se habilita posterior la ventana de Descuentos y
Cargos, esto se habilita en la Ruta: Contabilidad Definicin de Documentos Doc.
tipo F.

Si ya se tena la informacin de la resolucin de facturacin, el programa la tomara por
defecto en esta pantalla ya que son los mismos campos, sin embargo es necesario repasar la
definicin de documentos. Tambin se podr incorporar la informacin de anteriores
resoluciones si para el formato 1037 aplica.

Segn lo anterior el sistema realizara la validacin de los consecutivos de facturas que se
encuentran en el programa y los rangos de numeracin autorizada en la resolucin para de
esta forma generar el informe para poder asignar la informacin correcta en la opcin de
Medios Magnticos y para este formato no es necesario crear algn tipo de concepto DIAN.
La presentacin en Excel del formato se mostrara de esta manera:

Se debe tener en cuenta que si existen consecutivos que no estn dentro de un rango de
resolucin y fecha, en las tres ltimas columnas del informe se mostraran los documentos que
no logro relacionar el sistema:

De esta manera el usuario podr validar que documentos se encuentran inconsistentes y el
sistema no pondr ningn tipo de informacin en los campos de resolucin.

De esta manera el formato se podr diligenciar y se podr actualizar la informacin
en el archivo temporal de Siigo posteriormente.

En este proceso el sistema creara de manera automtica la carpeta llamada
DMuisca en el caso que no se encuentre dentro de la carpeta de informacin de
la empresa (Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca) y los archivos en Excel se llamaran
igual que cada formato antepuesto de las letras EXC como se muestra a
continuacin:


NOTA:

Siempre que se realice la Generacin Preliminar de Formatos el programa
creara siempre el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el
informe para un formato se sobrescribir, esto significa que no debe estar
abierto un archivo con el mismo nombre y en la misma ruta.

El archivo en Excel se mostrara ahora con los ttulos correspondientes a los
nombres de los campos que se mostraran en parntesis con el fin de
determinar el campo como quedara en el archivo XML y de esta forma se
pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el mismo.
Ejemplos:

(APL1)= Primer Apellido del Informado.
(APL2)= Segundo Apellido del Informado.
(NOM1)= Primer Nombre del Informado.
(NOM2)= Segundo Nombre del Informado.
(RAZ)= Razn Social del Informado.

Por cada formato se mostraran nicamente las columnas correspondientes al
mismo segn las condiciones tcnicas mencionadas en la norma donde se
especifican los campos y dato que se deben reportar en cada formato:

Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de
Medios Magnticos?

4. INFORME DE SALDOS Y VALIDACIN DE TOPES:

El objetivo principal del informe es poder verificar de forma ms ptima, clara y gil
los valores ya consolidados en cada formato. Por tal motivo actualmente se
mostraran los datos ordenados por:

Formato
Tercero
Concepto Dian
Cuenta Contable

5. GENERACIN DE ARCHIVOS XML:

En esta opcin se podr actualizar la informacin modificada en el archivo a Excel y
generar los archivos XML para la presentacin de la informacin.

En el momento de ingresar se mostrara la siguiente pantalla:

La informacin aqu digitada corresponde a los datos del encabezado del formato,
cada vez que la ejecute:

Ao de Envo: Campo numrico de 4 caracteres, corresponde al ao en que se
est enviando la informacin. Es un dato OBLIGATORIO.

Cdigo Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones:

Desde la ejecucin para Personas obligadas naturales y jurdicas:
1003 Retenciones que le practicaron
1010 Socios y Accionistas



Cdigo Solicitud: Campo Obligatorio con las siguientes opciones:

Insercin: Se selecciona esta opcin cuando la informacin se va a
presentar por primera vez.
Reemplazo: Se selecciona esta opcin cuando es una correccin de
informacin ya presentada

Nmero de Envo: Es obligatorio. Corresponde a un nmero consecutivo por
ao y por archivo para los formatos que el usuario enve a la DIAN. Se digita
manualmente.

Archivo Excel: Por medio del Buscador se debe indicar la ruta donde se
encuentra el archivo del formato correspondiente.
Una vez se indique esta informacin se podr relacionar otro formato ya que
en la grilla inferior el sistema conservara los datos ya suministrados con el
formato correspondiente:

Desde la opcin de GENERACIN DE ARCHIVOS XML se podr actualizar la
informacin modificada en el archivo a Excel al archivo temporal que administra el
sistema para la generacin de los archivos XML en dos casos:

1. Actualizacin de los Archivos de Excel en Siigo:

Debemos tener en cuenta que este proceso NO Modificara La Informacin
Contable, de parmetros o de catlogos en el sistema.

Una vez ingrese a la Opcin 5: Generacin de Archivos XML y digite el Ao de
Envi, se habilitara el icono de Excel en la parte superior como se muestra a
continuacin:

Si este icono se selecciona se presentara el siguiente mensaje:

Al indicar SI, el sistema realizara lectura al archivo e Excel relacionado en el punto
anterior de este documento y actualizara la informacin en el archivo temporal
generado en el proceso de Calcula Saldos y Validacin de Topes.

NOTA:

Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos
se perdern las modificaciones incorporadas mediante el mismo.

2. Genera Archivos XML con la informacin de Siigo:

Desde este botn se podrn generar los archivos .xml de acuerdo a los
pasos que se siguieron en los puntos anteriores de este documento.

Estos archivos se generan con el nombre y estructura tcnica de acuerdo a las
condiciones normativas mencionadas en las resoluciones correspondientes.

En el momento que termine el proceso el sistema confirmara que termina el
proceso o en el caso que falte algn formato se presentara el mensaje siguiente:

Este mensaje, muestra la informacin de los formatos que se generaron y no se
generaron.
La Ruta donde quedan guardados estos archivos es la carpeta donde se encuentra
la informacin de la empresa dentro de la carpeta DMuisca ( Ejemplo:
C:\SIIWI01\DMuisca )

Si es completa y correcta la informacin del Excel este archivo quedara listo para la
presentacin a la DIAN.

NOTA:

Para Administracin Delegada no se activara el proceso de Incorporacin
de informacin desde archivo de Excel a Siigo, nicamente la generacin
del archivo .XML.

Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario?

En el caso que se desee trabajar tambin es posible que esta informacin se suba
al Prevalidador Tributario que suministra la DIAN para confirmar que todo se
encuentre correctamente. Este proceso se realiza de la siguiente manera:

Con las macros habilitadas en el Excel, en la opcin de Complementos se
encontrara la opcin llamada Cargar XML:

Se asigna en el buscado el archivo correspondiente al formato:

Al dar clic en abrir, se obtiene la informacin en el prevalidador de manera
correcta:

Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por

Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y Tipgrafos: En
este formato se deben reportar los terceros a los cuales se les realizo facturas de
venta e incluyendo los datos de la resolucin de facturacin autorizada.
De acuerdo a este informe se realiz un cambio en el programa para generar la
informacin correctamente.

Definicin de Documentos: Para el tipo de documento F, se habilito una ventana
llamada Resolucin DIAN, la cual se habilita posterior la ventana de Descuentos y
Cargos, esto se habilita en la Ruta: Contabilidad Definicin de Documentos Doc.
Tipo F.

Si ya se tena la informacin de la resolucin de facturacin, el programa la tomara
por defecto en esta pantalla ya que son los mismos campos, sin embargo es
necesario repasar la definicin de documentos. Tambin se podr incorporar la
informacin de anteriores resoluciones si para el formato 1037 aplica.

Segn lo anterior el sistema realizara la validacin de los consecutivos de facturas
que se encuentran en el programa y los rangos de numeracin autorizada en la
resolucin para de esta forma generar el informe para poder asignar la informacin
correcta en la opcin de Medios Magnticos y para este formato no es necesario
crear algn tipo de concepto DIAN.
La presentacin en Excel del formato se mostrara de esta manera:

Se debe tener en cuenta que si existen consecutivos que no estn dentro de un
rango de resolucin y fecha, en las tres ltimas columnas del informe se mostraran
los documentos que no logro relacionar el sistema:

De esta manera se podr validar que documentos se encuentran inconsistentes y el
sistema no pondr ningn tipo de informacin en los campos de resolucin.

Cules Son Las Observaciones Generales Para La Presentacin De
Medios Magnticos?

1. Las CUANTIAS MENORES o la sumatoria de los valores de terceros que no
SUPEREN los topes para cada uno de los formatos establecidos se reportaran
con el NIT 222222222
2. Cuando se reporten cuantas al NIT 222222222; la razn social ser
CUANTIAS MENORES y los datos de direccin, departamento y municipio se
generan en blanco.
3. El tipo de documento que se asigna al NIT 222222222 CUANTIAS
MENORES es 43 Cuantas Menores y Operaciones del Exterior
4. Cuando en un pas no se utilice nmero, cdigo o clave fiscal; se debe
reportar con identificacin 444444001 en forma ascendente, variando
consecutivamente en una unidad hasta el 444449000.
5. Para un tercero del exterior si en su creacin se marc el campo Nmero de
Identificacin del Extranjero se reportara con el Tipo de Documento 43, pero
si se marc el campo Cdigo de Identificacin Fiscal se reportara con el Tipo
de Documento 42
6. En cada formato se deben reportar cada uno de los terceros que poseen
valores superiores o iguales al tope de monto establecido para cada formato
como se identifica a continuacin:

a. FORMATO 1001 Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones
practicadas = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o
superiores a $500.000 y en Salarios y dems pagos laborales se deben
reportar valores iguales o superiores a $10.000.000

b. FORMATOS 1006 Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado) y
1007 Ingresos Recibidos = Se deben reportar en costos y gastos
valores iguales o superiores a $1.000.000

c. FORMATOS 1008 Saldos de Cuentas por Cobrar al 31 de
Diciembre y 1009 Saldos de Cuentas por Pagar al 31 de
Diciembre = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o
superiores a $5.000.000

d. FORMATOS
1003 Retenciones en la Fuente que le practicaron
1005 Impuesto a las ventas por Pagar (Descontable)
1010 Informacin de Socios, Accionistas, Comuneros y/o
Cooperados
1012 Informacin de las Declaraciones Tributarias, Acciones y
Aportes e Inversiones en Bonos, Certificados, Ttulos y Dems
Inversiones Tributarias
NO tienen un tope mnimo para reportar por lo que se incluyen all todos los
terceros que posean valores en las cuentas asociadas a los cdigos DIAN de
dichos formatos.

e. FORMATOS 1004 Descuentos Tributarios y 1011 Informacin
de las Declaraciones Tributarias = Solamente se debe reportar un
valor total sin detalle por tercero.

7. En los formatos para Contratos de Mandato o de Administracin Delegada se
deben reportar cada uno de los terceros que poseen valores superiores o
iguales al tope de monto establecido para cada formato como se identifica a
continuacin:

a. FORMATO 1016 Pagos y Abonos en Cuenta y Retenciones
Practicadas = Se deben reportar en costos y gastos valores iguales o
superiores a $500.000 y en Salarios y dems pagos laborales se deben
reportar valores iguales o superiores a $10.000.000
b. FORMATOS 1055 - Impuesto a las ventas por Pagar (generado)
y 1017 Ingresos recibidos = Se deben reportar en costos y gastos
c. FORMATOS 1018 Informacin de Saldos de cuentas por cobrar
al 31 de Diciembre y 1027 Informacin de Saldos de Cuentas
por Pagar al 31 de Diciembre = Se deben reportar en costos y gastos
d. FORMATO 1054 Impuesto a las ventas por Pagar (descontable)
= NO tienen un tope mnimo para reportar por lo que se incluyen all
todos los terceros que posean valores en las cuentas asociadas a los
cdigos DIAN de dichos formatos.

8. De acuerdo a la Resolucin 111 a 117 de Octubre 31 de 2011; algunos
formatos no tienen conceptos asociados, pero en el programa para poder
realizar la asociacin de cuentas contables es necesario a estos formatos
asociar un concepto. Los formatos son los siguientes:

a. Formato 1005 crear el concepto 5555
b. Formato 1006 crear el concepto 6666
c. Formato 1010 crear el concepto 7777
d. Formato 1054 crear el concepto 5555
e. Formato 1055 crear el concepto 6666

9. Para el FORMATO 1010 - INFORMACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS,
COMUNEROS Y/O COOPERADOS = La informacin que se presenta en
este formato se debe diligenciar en su totalidad en la opcin Modificacin o
Adicin.

10. Para el FORMATO 1011 - INFORMACION DE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS = La informacin que se reporta en este formato,
corresponden a datos de la declaracin de renta, por lo tanto, lo normal es
que no se asocien cuentas contables los conceptos de este formato razn
por la cual se deben incluir los datos por la opcin Adiciona.

Importante:
Estos conceptos no se visualizaran ni en el archivo temporal ni en el
XML, son solo temporales para permitir realizar la asociacin de
cuentas contables a los formatos

Importante:
En el Formato 1011 la informacin NO se reporta por tercero, por lo
tanto, las cuentas que se asocien pueden estar o no marcadas como
S Tercero.

11. Para el FORMATO 1012 - INFORMACION DE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS, ACCIONES Y APORTES E INVERSIONES EN BONOS,
CERTIFICADOS, TITULOS Y DEMAS INVERSIONES TRIBUTARIAS:
Segn lo establecido para algunos cdigos de este formato, se debe reportar
el saldo a 31 de Diciembre de las cuentas corrientes y de ahorro que se
posean en el pas (Bancos) con la razn social y el respectivo NIT de la
entidad financiera.
Para que as lo muestre, en SIIGO se debe marcar en las cuentas de Bancos,
el parmetro que se encuentra definido en el catlogo de la cuenta
denominado Cuenta de Bancos, al seleccionar este campo debe asociar el
Nit del Banco.

12. Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por Litgrafos y
Tipgrafos: En este formato se deben reportar los terceros a los cuales se
les realizo facturas de venta e incluyendo los datos de la resolucin de
facturacin autorizada.

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