FORMATO CORRIDA FINANCIERA

FAPPA - PROMUSAG 2013

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________________

PAPELERIA Y CIBER

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.

PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

_____________________________________________________
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
LOCAL
MOBILIARIO
INSTALACION DE LUZ

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE LUZ
GASTOS DE AGUA POTABLE
INFINITUM
LINEA TELEFONICA
INFINITUM VIDEOCAM
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS
2013,10-LIC.
1 AO
SOFT
KASPERSKY
ANTIVIRUS
2013,03-LIC. 1 AO
INSUMOS DE PAPELERIA

UNIDAD CANTIDAD
LOTE
LOTE
LOTE

1
1
1

$
$
$

185,000.00
24,000.00
2,535.00

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$

1,500.00
200.00
499.00
599.00
312.00
1,859.00

$
$

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
LOTE

LOTE

CONSUMIBLES DE IMPRESORA/COPIADORA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO
CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPO DE COMPUTO
SILLAS
IMPRESORA
ENMICADORA
GUILLOTINA
NO BREAK CYBER POWER
LAMPARAS
COPIADORA XEROX
VENTILADOR
Caja Registradora Sam4s Modelo
Er-380
ARTICULOS DE PAPELERIA
TOTAL

COSTO UNITARIO

MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

185,000.00

$
$
$

185,000.00
24,000.00
2,535.00

$
$

1,500.00
200.00

$
$

312.00
1,859.00

$
$
$
$
$
$

1,500.00
200.00
499.00
2,998.00
312.00
1,859.00

539.38
3,000.00

$
$

539.38
3,000.00

$
$

539.38
3,000.00

$
$

1,000.00
1,000.00

$
$

1,000.00
1,000.00

$
$

1,000.00
1,000.00

11
11
1
1
1
6
4
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,995.00
349.00
2,913.00
1,290.00
3,960.00
740.00
200.00
10,980.00
625.00

$
$
$
$
$
$
800.00 $
$
1,250.00 $

54,945.00
3,839.00
2,913.00
1,290.00
3,960.00
4,440.00
800.00
10,980.18
1,250.00

1
1

$
$

5,299.00
70,000.00

$
$

5,299.00 $
$

5,299.00
70,000.00

323,394.38

180,000.00 $

201,759.38 $

384,158.56

1
1

$
$

$
$

24,000.00
2,535.00

499.00
599.00

$
$
$
$
$
$

54,945.00
3,839.00
2,913.00
1,290.00
3,960.00
4,440.00

10,980.00

$
$

70,000.00

__________________________________________________
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO

AO

AO

AO

AO

AO

CONCEPTO

SEMANA/MES/CICLO

GASTOS DE LUZ
GASTOS DE AGUA POTABLE
INFINITUM
LINEA TELEFONICA
INFINITUM VIDEOCAM
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS
2013,10-LIC. 1 AO

$
$
$
$
$

1,500.00
200.00
499.00
599.00
1,290.00

$
$
$
$
$

1,575.00
210.00
523.95
628.95
1,354.50

$
$
$
$
$

1,653.75
220.50
550.15
660.40
1,422.23

$
$
$
$
$

1,736.44
231.53
577.65
693.42
1,493.34

$
$
$
$
$

1,823.26
243.10
606.54
728.09
1,568.00

$
$
$
$
$

1,914.42
255.26
636.86
764.49
1,646.40

1,859.00

1,951.95

2,049.55

2,152.02

2,259.63

2,372.61

$
INSUMOS DE PAPELERIA
$
CONSUMIBLES
DE
$
IMPRESORA/COPIADORA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
$
$
EQUIPO DE COMPUTO
$
SILLAS
$
IMPRESORA
$
ENMICADORA
$
GUILLOTINA

539.38
3,000.00

$
$

566.35
3,150.00

$
$

594.67
3,307.50

$
$

624.40
3,472.88

$
$

655.62
3,646.52

$
$

688.40
3,828.84

1,000.00
1,000.00
4,995.00
349.00
2,913.00
1,290.00
3,960.00

$
$
$
$
$
$
$

1,050.00
1,050.00
5,244.75
366.45
3,058.65
1,354.50
4,158.00

$
$
$
$
$
$
$

1,102.50
1,102.50
5,506.99
384.77
3,211.58
1,422.23
4,365.90

$
$
$
$
$
$
$

1,157.63
1,157.63
5,782.34
404.01
3,372.16
1,493.34
4,584.20

$
$
$
$
$
$
$

1,215.51
1,215.51
6,071.45
424.21
3,540.77
1,568.00
4,813.40

$
$
$
$
$
$
$

1,276.28
1,276.28
6,375.03
445.42
3,717.81
1,646.40
5,054.07

$
$

740.00
200.00

$
$

777.00
210.00

$
$

815.85
220.50

$
$

856.64
231.53

$
$

899.47
243.10

$
$

944.45
255.26

$
$

10,980.00
625.00

$
$

11,529.00
656.25

$
$

12,105.45
689.06

$
$

12,710.72
723.52

$
$

13,346.26
759.69

$
$

14,013.57
797.68

$
$

5,299.00
70,000.00

$
$

5,563.95
73,500.00

$
$

5,842.15
77,175.00

$
$

6,134.25
81,033.75

$
$

6,440.97
85,085.44

$
$

6,763.02
89,339.71

SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS

2013,03-LIC. 1 AO

NO BREAK CYBER POWER

LAMPARAS
COPIADORA
XEROX
MULTIFUNCINAL
VENTILADOR
Caja Registradora Sam4s
Modelo Er-380
ARTICULOS DE PAPELERIA

TOTAL
CABE SEALAR QUE LOS INSUMOS DE
PAPELERIA Y COMBUSTIBLES DE
IMPRESORA Y/O COPIADORA,
INFINITUM, LINEA TELEFONICA,
VIDEOCAM, MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO DE COMPUTO, AS COMO LAS
LMPARAS SON ELEMENTOS QUE SE
COMPRARAN PERIODICAMENTE
PARA DAR UN MEJOR SERVICIO Y
ACRECENTAR EL NEGOCIO.

112,837.38

118,479.25

124,403.21

130,623.37

137,154.54

144,012.27

________________________________________________
MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS
Descripcin
PRODUCCION
DISTRIBUCION
VENTAS
ADMINISTRATIVOS

MANTENIMIENTO

unidad

RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO

IMPRESIONES
pza
ESCANER
pza
FAX
pza
COPIAS OFICIO
pza
COPIAS CARTA
pza
ENGARGOLADO
pza
ENMICADO CARTA
pza
ENMICADO CREDENCIAL
pza
REDUCCIONES/AMPLIFICACIONES
pza
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
pza
IMPRESIONES A COLOR CARTA
pza
CARTULINA BRISTOL BCO. 50*65 EXPRESSION 58.5 pza
1.186576
CARTULINA FLUORESCENTE GA 66*47.5
pza
CARTULINA FLUORESCENTE GA
pza
PAPEL CASCARON AN (0201) 1/8
pza
PAPEL CASCARON AN (0202) 1/4
pza
PAPEL CASCARON AN (0203) 1
pza
PAPEL CASCARON AN (0203) 1/2
pza
ILUSTRACION 1/4 AN
pza
ILUSTRACION 1/8 AN
pza
LAPIZ ADHESIVO H PRITT 10 G.
pza
LAPIZ ADHESIVO DIXON 8G.
pza
LAPIZ ADHESIVO H BULLY 8G.
pza

Cantidad
5

Precio unitario
12.00
50.00
5.00
5.00
30.00
50.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.00
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
10.00
20.00
15.00
2.00
0.50
1.00
1.18

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.62
1.30
1.63
3.27
13.39
6.54
6.25
3.13
7.78
4.19
3.58

BOLIGRAFO BIC P/F F-290-C

BOLIGRAFO BIC P/M M-250-C
BOLIGRAFO KILOMETRICO BE
LAPIZ MIRADO BE #2
LAPIZ METRICO DX #2 2556
SACAPUNTAS CHATEAU KA BARRIL
SACAPUNTAS M METAL DESIGN CH.
LAPICES FANTASY PLASTICO BE 12 C.
LAPICES FANTASY PLASTICO BE 24 C.
LAPICES VIVIDEL 4MM DX 24 C. 48610
LAPICES VIVIDEL 4MM DX 36 C. 48611
LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 12 C.
LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 24 C.
LAPIZ CHEQUEO ROJO F-C (3109/BDZ)

pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.83
2.04
2.05
2.28
1.08
0.61
4.80
3.75
7.24
67.26
109.54
47.56
93.50
2.93

LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN CARMIN CON GOMA

pza

1.00 $

3.30

LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN ROJO CARMIN

LAPIZ DE COLOR DX THINEX CARMIN 1923
VINCI CARTEL DX CARMIN 55 2312.
HULE CRISTAL
PLASTILINA MARQUETA P BLANCO 180G.
PLASTILINA MODELINA DE CAJA DX 10 COL. 2358
LAPICES MAPITA DX 12 C. CORTOS 1936
LAPICES MAPITA DX 12 C. LARGOS 1930
HOJA DUPLICADOR T/C BLANCA
HOJA DUPLICADOR T/OFC. BLANCA
PAPEL BOND 70*95 R .5MM
PAPEL BOND RAYA MYSTIC
PAPEL LUSTRE EU
CUADERNO FRANCES
CUADERNO ITALIANO
CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE
CUADERNO PROFESIONAL STAR KID

pza
pza
pza
metro
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.07
2.27
4.23
29.20
4.63
5.62
7.87
15.75
0.10
0.13
1.13
0.79
1.06
8.07
8.07
8.58
7.96

REGLA DE PLASTICO BR 30 CM
REGLA SUPER FLEXIBLE 30CM
MARCADOR ACUACOLOR
MARCADOR ESTERBROOK
MARCADOR P/ACETATO SHARPIE
RESALTADOR BRITE LINER GRIP BIC GBL/12
RESALTADOR 714 P AMARILLO
RESALTADOR ALERTA PLUS BE AMARILLO
RESALTADOR BEROL ROSA
RESALTADOR K BRIGTH-LINER
RESALTADOR TEXTSURFER
FOLDER DE COSTILLA ACME T/C AZUL QC1Z
FOLDER ECONOFILE T/C AMARILLO
FOLDER ECONOFILE T/C CREMA

pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16.74
2.37
7.68
7.18
15.92
8.56
5.26
6.45
7.21
4.65
8.65
17.10
6.44
0.96
0.82

FOLDER ECONOFILE T/C ROSA

FOLDER ECONOFILE T/O AMARILLO
FOLDER ECONOFILE T/O CREMA
FOLDER FLASHFILE T/C ARCOIRIS
FOLDER PRESS-B C/BROCHE T/C
CARTULINA OPALINA T/C BLANCA OPA-CART
HOJA OPALINA T/C BLANCA OPA-100
SOBRE BLANCO T/OFICIO
SOBRE C/RONDANA T/C
SOBRE C/RONDANA T/ESQ.
SOBRE C/RONDANA T/O
SOBRE COIN
SOBRE PLASTICO T/C C/R DELTA
LAPICES HEX F-C
PLASTILINA MARQUETA P CAJA C/10 BARRAS
CRAYON PELICRAYONES P JUMBO 12C.
TIJERA ESCOLAR P 5"
MARCADOR MARKANA TWIST P 12 COL.

pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.96
1.24
0.95
2.82
8.26
0.77
0.48
0.40
2.71
2.02
3.05
0.35
6.52
3.34
5.91
18.29
9.08
33.53

CUADERNO LOONEY TUNES FMX TORRE PROFESIONAL

ACUARELA VINCI DX 12C. 2497

JUEGO GEOMETRICO LEONCITO UNI-6060
JUEGO GEOMETRICO DX MEDIANO C/COMPAS R30
ACUARELA P INFANTIL 12C.
LAPICES PELIKAN 24 COL
LAPICES PELIKAN 12 COL
LAPICES PELIKAN 36 COL
FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 BLANCA
FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 RAYA
FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 BLANCA
FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 RAYA
FICHA TRABAJO R 5*8 BLANCA
FICHA TRABAJO R 5*8 RAYA
COMPAS PRESICION CORTO CDB115
COMPAS PRESICION LARGO CDB165
COMPAS ESCOLAR GO 250
TIJERA ESCOLAR INOXIDABLE BA BA100-5
MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO AZ
MARCADOR MARKANA TWIST P VERDE
MARCADOR MARKANA TWIST P NEGRO
MARCADOR SIGNAL XTRA AZUL
MARCADOR SIGNAL XTRA ROJO
MARCADOR DE CERA MIRADO BE ROJO CARMIN
BOLIGRAFO P P/M POINTEC PUNTA METALICA
HOJA RECICLA INTENSO AMA/AZUL
HOJA RECICLA INTENSO CORAL 2020
HOJA RECICLA T/C COLORES SURT
PROTECTOR DE HOJAS P/CARPETA ACME PHL100
PAPEL CHINA AN
PAPEL CREPE AN
BIOGRAFIA
RELIEVE
MINIMAPA

pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.96
10.52
15.07
9.14
73.18
36.41
106.37
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
17.55
18.21
9.56
10.06
11.32
2.71
2.39
12.46
10.77
6.88
1.51
31.07
35.64
0.53
0.56
0.42
1.99
0.14
0.14
0.15

ESQUEMA T/CARTA
MAPA T/CARTA
MAPA 1/2 CARTULINA
MAPA MURAL
CROMO N 5
CROMO N 6
CROMO N 10
CROMO N 3
GOMA BE E-701
GOMA BORRACHA F-C (7000)
GOMA P BR-40
GOMA P BR-80
GOMA P PELIKID
LAPIZ MIRADO BE #1 1/2
LAPIZ MIRADO BE #2 1/2
LAPIZ MIRADO BE #3
MARCADOR DE CERA MIRADO BE BLANCO
GRAPA STD ACME C/5000 1010
DESENGRAPADOR ACME 851
GRAPA FIFA N10
GIS VINCI DX 150 COLORES 2039
GIS VINCI DX 150 BLANCOS 2033
GIS VINCI DX 12 COLORES 2037
GIS VINCI DX 12 BLANCOS 2030
CUADERNO DE DIBUJO AGUJETA 20H E (39)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 10H E (49)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 20H E (50)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 30H E (51)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 50H E (629)
CUADERNO ITALIANO ESP. 50H PAUTADO E (55)
CUADERNO PROFESIONAL ESP. 50H PAUTADO E
PINTURA OLEO VINCI DX AZUL COBALTO 25 2448
VINCI ACRILICA DX 25 ML AZUL CELESTE 020

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pza
pza
pza
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pza
pza
pza
pza
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pza

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
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1.00
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1.28
1.28
3.88
4.73
5.38
8.96
20.72
1.01
2.69
5.83
2.56
1.28
0.08
2.75
2.28
2.49
6.88
12.49
7.79
6.96
64.39
32.19
5.68
4.73
32.06
8.52
12.35
19.58
33.48
5.80
12.57
9.12
5.35

VINCI CARTEL DX
VINCI CARTEL DX 68 2342
BROCHE 8 CM ACME 946
CLIP MARIPOSA # 1 12P CM1
CLIP MARIPOSA # 2 50P CM2
CLIP REDONDO ACME 25MM CLP25R
CLIP REDONDO ACME 28MM CLP28R
CLIP REDONDO ACME 33MM CLP33R
CORRECTOR LIQUID PAPER DRYLINE CLIP
LAS OLIMPIADAS MO755
JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE BR G-FLEX
FOAMY BR T/C AZUL CIELO STC089
PAPEL CORRUGADO DOBLE CARA
CORRECTOR BEROL BE LAPIZ
CORRECTOR BIC BASE AGUA CLAQ-12
CORRECTOR CINTA PRITT COMFORT ROLLER
PAPEL CELOFAN GA
BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/F
BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/M MSD-11
ARILLO METALICO PX B #4 NE 1/4
ARILLO METALICO PX C #5 NE 5/16
ARILLO PLASTICO PX E KR 7/16
ARILLO PLASTICO PX F KR 1/2
PASTA B.ESTRIADO PX 14PTS. T/C
PASTA B.ESTRIADO PX 16PTS. T/OFIC. HUMO
PASTA B.HOLOGRAMA PX 19PTS. T/C
PASTA BIPOL LISO ES 14PTS T/C KRISTAL
PASTA BIPOL PX 14PTS T/C ROSA
PASTA MIRROX ESTRIADO T/C
BOLIGRAFO KILOMETRICO BE VERDE
LAPIZ TURQUOISE BE
HOJA P/CARPETA T/CARTA. 100H 5.MM E (562)
MICA ADHERIBLE TR .005

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pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

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$
$

4.23
5.20
20.74
12.35
20.06
4.22
3.90
4.76
10.68
0.88
52.83
1.09
6.29
8.57
7.56
8.96
3.33
3.19
2.92
1.09
1.47
1.28
1.62
1.54
2.26
2.07
1.22
1.37
8.28
2.05
5.10
17.81
7.61

PELICULA AUTOADHERIBLE ACME 7020

LAPIZ MIRADO BE TRIANGULAR #2 1/2
LPIZ AMARILLO LEONCITO MARTE

pza
pza
pza

1.00 $
1.00 $
1.00 $

91.57
2.90
0.95

TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVO
Encargado
Dulce Maria Vazquez Chavez
Tania Citlali Vazquez Chavez
Julia Chavez Cortez
Aurora Diaz Huerta
Rafaela Arteaga
Manuel Vazquez Toledano

ACTIVIDAD
Administracin
Tesorera
Recepcin
Recepcin
Mantenimiento
Mantenimiento

JORNALES
5
2
5
5
5
5
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

SALARIO
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
900.00

GASTOS DE MANTENIMIE
CONCEPTO
GASTOS DE LUZ
GASTOS DE AGUA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
INFINITUM
LINEA TELEFONICA

PERIODO
bimestral
mensual
mensual
mensual
mensual

ANUAL
6
12
12
12
12

INSUMOS PARA PAPELERIA

INSUMOS PARA IMPRESORAS

INFINITUM VIDEOCAM
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,10-LIC. 1 AO
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,03-LIC. 1 AO
insumos para limpieza

mensual
mensual
mensual
anual
anual
semanal

12
12
12
1
1
54

_________________

OS Y VENTAS
Precio al pblico

Ingresos por ventas

Ingresos anuales
a la semana

Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.00
1.00
5.00
5.00
1.00
1.50
15.00
10.00
15.00
4.00
1.00
3.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,360.00
50.00
25.00
25.00
30.00
75.00
15.00
10.00
15.00
4.00
1.00
3.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40,320.00
2,500.00
125.00
125.00
900.00
3,750.00
15.00
10.00
15.00
4.00
1.00
3.00

1451520.00
90000.00
4500.00
4500.00
32400.00
135000.00
540.00
360.00
540.00
144.00
36.00
108.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.00
5.00
5.00
3.50
5.00
14.00
7.00
5.00
3.50
10.00
7.00
6.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.00
5.00
5.00
3.50
5.00
14.00
7.00
5.00
3.50
10.00
7.00
6.00

$
$
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$
$

3.00
5.00
5.00
3.50
5.00
14.00
7.00
5.00
3.50
10.00
7.00
6.00

108.00
180.00
180.00
126.00
180.00
504.00
252.00
180.00
126.00
360.00
252.00
216.00

$
$
$
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$
$
$

5.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
8.00
5.00
10.00
85.00
130.00
65.00
120.00

$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
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5.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
8.00
5.00
10.00
85.00
130.00
65.00
120.00

$
$
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$
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5.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
8.00
5.00
10.00
85.00
130.00
65.00
120.00

180.00
144.00
144.00
144.00
108.00
72.00
288.00
180.00
360.00
3060.00
4680.00
2340.00
4320.00

5.00

5.00

5.00

180.00

$
$
$
$
$
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5.00
4.50
4.00
6.00
5.00
8.00
10.00
12.00
23.00
1.00
1.00
2.50
2.00
3.00
12.00
12.00
15.00
11.00

$
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5.00
4.50
4.00
6.00
5.00
8.00
10.00
12.00
23.00
1.00
1.00
2.50
2.00
3.00
12.00
12.00
15.00
11.00

$
$
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5.00
4.50
4.00
6.00
5.00
8.00
10.00
12.00
23.00
1.00
1.00
2.50
2.00
3.00
12.00
12.00
15.00
11.00

180.00
162.00
144.00
216.00
180.00
288.00
360.00
432.00
828.00
36.00
36.00
90.00
72.00
108.00
432.00
432.00
540.00
396.00

$
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25.00
4.00
10.00
10.00
20.00
10.00
8.00
9.00
9.00
8.00
12.00
20.00
8.00
2.00
2.00

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25.00
4.00
10.00
10.00
20.00
10.00
8.00
9.00
9.00
8.00
12.00
20.00
8.00
2.00
2.00

$
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$
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25.00
4.00
10.00
10.00
20.00
10.00
8.00
9.00
9.00
8.00
12.00
20.00
8.00
2.00
2.00

900.00
144.00
360.00
360.00
720.00
360.00
288.00
324.00
324.00
288.00
432.00
720.00
288.00
72.00
72.00

$
$
$
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2.00
3.00
2.00
4.00
12.00
1.50
1.50
1.00
4.00
4.00
5.00
1.50
10.00
5.00
9.00
25.00
15.00
40.00

$
$
$
$
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$

2.00
3.00
2.00
4.00
12.00
1.50
1.50
1.00
4.00
4.00
5.00
1.50
10.00
5.00
9.00
25.00
15.00
40.00

$
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2.00
3.00
2.00
4.00
12.00
1.50
1.50
1.00
4.00
4.00
5.00
1.50
10.00
5.00
9.00
25.00
15.00
40.00

72.00
108.00
72.00
144.00
432.00
54.00
54.00
36.00
144.00
144.00
180.00
54.00
360.00
180.00
324.00
900.00
540.00
1440.00

$
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$

10.00
15.00
20.00
12.00
85.00
45.00
120.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
23.00
24.00
14.00
15.00
15.00
5.00
5.00
5.00
15.00
12.00
4.00
25.00
40.00
1.00
1.50
2.00
4.00
0.50
0.50
0.50

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10.00
15.00
20.00
12.00
85.00
45.00
120.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
23.00
24.00
14.00
15.00
15.00
5.00
5.00
5.00
15.00
12.00
4.00
25.00
40.00
1.00
1.50
2.00
4.00
0.50
0.50
0.50

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10.00
15.00
20.00
12.00
85.00
45.00
120.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
23.00
24.00
14.00
15.00
15.00
5.00
5.00
5.00
15.00
12.00
4.00
25.00
40.00
1.00
1.50
2.00
4.00
0.50
0.50
0.50

360.00
540.00
720.00
432.00
3060.00
1620.00
4320.00
36.00
36.00
36.00
36.00
72.00
72.00
828.00
864.00
504.00
540.00
540.00
180.00
180.00
180.00
540.00
432.00
144.00
900.00
1440.00
36.00
54.00
72.00
144.00
18.00
18.00
18.00

$
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3.00
3.00
5.00
6.00
8.00
12.00
24.00
5.00
3.50
8.00
4.00
2.50
1.50
3.50
3.50
4.00
10.00
15.00
10.00
10.00
75.00
40.00
10.00
4.00
40.00
13.00
16.00
25.00
40.00
10.00
18.00
14.00
8.00

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3.00
3.00
5.00
6.00
8.00
12.00
24.00
5.00
3.50
8.00
4.00
2.50
1.50
3.50
3.50
4.00
10.00
15.00
10.00
10.00
75.00
40.00
10.00
4.00
40.00
13.00
16.00
25.00
40.00
10.00
18.00
14.00
8.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.00
3.00
5.00
6.00
8.00
12.00
24.00
5.00
3.50
8.00
4.00
2.50
1.50
3.50
3.50
4.00
10.00
15.00
10.00
10.00
75.00
40.00
10.00
4.00
40.00
13.00
16.00
25.00
40.00
10.00
18.00
14.00
8.00

108.00
108.00
180.00
216.00
288.00
432.00
864.00
180.00
126.00
288.00
144.00
90.00
54.00
126.00
126.00
144.00
360.00
540.00
360.00
360.00
2700.00
1440.00
360.00
144.00
1440.00
468.00
576.00
900.00
1440.00
360.00
648.00
504.00
288.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.00
7.00
24.00
15.00
25.00
6.00
5.00
6.00
15.00
2.00
60.00
2.00
8.00
10.00
10.00
12.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
14.00
5.00
8.00
21.00
11.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.00
7.00
24.00
15.00
25.00
6.00
5.00
6.00
15.00
2.00
60.00
2.00
8.00
10.00
10.00
12.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
14.00
5.00
8.00
21.00
11.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.00
7.00
24.00
15.00
25.00
6.00
5.00
6.00
15.00
2.00
60.00
2.00
8.00
10.00
10.00
12.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
14.00
5.00
8.00
21.00
11.00

216.00
252.00
864.00
540.00
900.00
216.00
180.00
216.00
540.00
72.00
2160.00
72.00
288.00
360.00
360.00
432.00
180.00
180.00
144.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
144.00
144.00
144.00
504.00
180.00
288.00
756.00
396.00

$
$
$

100.00
5.00
4.00

$
$
$

100.00
5.00
4.00

$
$
$

5,995.00

100.00
5.00
4.00
50,150.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
$
$
$
$
$
$
$

SEMANA
750.00
300.00
750.00
750.00
750.00
750.00
3,300.00

$
$
$
$
$
$
$

MES
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
16,200.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO
$1,500.00
$200.00
$1,000.00
$499.00
$599.00

TOTAL
$9,000.00
$2,400.00
$12,000.00
$5,988.00
$7,188.00

$
$
$
$
$
$
$

ANUAL
36,000.00
14,400.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
194,400.00

3600.00
180.00
144.00
1,805,400.00

$
$
TOTAL

$3,000.00
$1,000.00
$312.00
1,859.00
539.38
$200

$36,000.00
$12,000.00
$3,744.00
$1,859.00
$539.38
$10,800.00

$101,518.38

PROYECCION DE INGRESOS
VOLUMEN
CONCEPTO
RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
IMPRESIONES
ESCANER
FAX
COPIAS OFICIO
COPIAS CARTA
ENGARGOLADO
ENMICADO CARTA
ENMICADO CREDENCIAL
REDUCCIONES/AMPLIFICACIONES
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
IMPRESIONES A COLOR CARTA
CARTULINA BRISTOL BCO. 50*65 EXPRESSION
58.5 1.186576
CARTULINA FLUORESCENTE GA 66*47.5
CARTULINA FLUORESCENTE GA
PAPEL CASCARON AN (0201) 1/8
PAPEL CASCARON AN (0202) 1/4
PAPEL CASCARON AN (0203) 1
PAPEL CASCARON AN (0203) 1/2
ILUSTRACION 1/4 AN
ILUSTRACION 1/8 AN
LAPIZ ADHESIVO H PRITT 10 G.
LAPIZ ADHESIVO DIXON 8G.
LAPIZ ADHESIVO H BULLY 8G.
BOLIGRAFO BIC P/F F-290-C
BOLIGRAFO BIC P/M M-250-C
BOLIGRAFO KILOMETRICO BE
LAPIZ MIRADO BE #2
LAPIZ METRICO DX #2 2556

12.00
100.00
20.00
10.00
30.00
100.00
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
100.00
50.00
15.00
10.00
15.00
15.00
15.00
15.00
10.00
10.00
20.00
15.00
5.00
15.00
15.00
15.00
25.00
15.00

PRECIO

VENTAS

UNITARIO
$
8.00
$
0.50
$
1.00
$
1.00
$
0.50
$
0.50
$ 10.00
$ 20.00
$ 15.00
$
2.00
$
0.50
$
1.00
$
1.18

SEM/MES/CICLO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.62
1.30
1.63
3.27
13.39
6.54
6.25
3.13
7.78
4.19
3.58
2.83
2.04
2.05
2.28
1.08

AO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40,320.00
2,500.00
125.00
125.00
900.00
3,750.00
15.00
10.00
15.00
4.00
1.00
3.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
1,451,520.00
90,000.00
4,500.00
4,500.00
32,400.00
135,000.00
540.00
360.00
540.00
144.00
36.00
108.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.00
5.00
5.00
3.50
5.00
14.00
7.00
5.00
3.50
10.00
7.00
6.00
5.00
4.00
4.00
4.00
3.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

108.00
180.00
180.00
126.00
180.00
504.00
252.00
180.00
126.00
360.00
252.00
216.00
180.00
144.00
144.00
144.00
108.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
1,596,672.00
99,000.00
4,950.00
4,950.00
35,640.00
148,500.00
594.00
396.00
594.00
158.40
39.60
118.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

118.80
198.00
198.00
138.60
198.00
554.40
277.20
198.00
138.60
396.00
277.20
237.60
198.00
158.40
158.40
158.40
118.80

AO
3
$ 1,756,339.20
$
108,900.00
$
5,445.00
$
5,445.00
$
39,204.00
$
163,350.00
$
653.40
$
435.60
$
653.40
$
174.24
$
43.56
$
130.68
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

130.68
217.80
217.80
152.46
217.80
609.84
304.92
217.80
152.46
435.60
304.92
261.36
217.80
174.24
174.24
174.24
130.68

SACAPUNTAS CHATEAU KA BARRIL

SACAPUNTAS M METAL DESIGN CH.
LAPICES FANTASY PLASTICO BE 12 C.
LAPICES FANTASY PLASTICO BE 24 C.
LAPICES VIVIDEL 4MM DX 24 C. 48610
LAPICES VIVIDEL 4MM DX 36 C. 48611
LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 12 C.
LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 24 C.
LAPIZ CHEQUEO ROJO F-C (3109/BDZ)
LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN CARMIN CON
GOMA
LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN ROJO CARMIN
LAPIZ DE COLOR DX THINEX CARMIN 1923
VINCI CARTEL DX CARMIN 55 2312.
HULE CRISTAL
PLASTILINA MARQUETA P BLANCO 180G.
PLASTILINA MODELINA DE CAJA DX 10 COL.
2358
LAPICES MAPITA DX 12 C. CORTOS 1936
LAPICES MAPITA DX 12 C. LARGOS 1930
HOJA DUPLICADOR T/C BLANCA
HOJA DUPLICADOR T/OFC. BLANCA
PAPEL BOND 70*95 R .5MM
PAPEL BOND RAYA MYSTIC
PAPEL LUSTRE EU
CUADERNO FRANCES
CUADERNO ITALIANO
CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE
CUADERNO PROFESIONAL STAR KID
CUADERNO LOONEY TUNES FMX TORRE PROFESIONAL

REGLA DE PLASTICO BR 30 CM
REGLA SUPER FLEXIBLE 30CM
MARCADOR ACUACOLOR
MARCADOR ESTERBROOK
MARCADOR P/ACETATO SHARPIE
RESALTADOR BRITE LINER GRIP BIC GBL/12

30.00
15.00
20.00
20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

$
0.61
$
4.80
$
3.75
$
7.24
$ 67.26
$ 109.54
$ 47.56
$ 93.50
$
2.93
$
3.30

10.00
10.00
5.00
20.00
5.00
5.00

$
$
$
$
$
$

3.07
2.27
4.23
29.20
4.63
5.62

5.00
5.00
15.00
15.00
25.00
25.00
20.00
8.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
3.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.87
15.75
0.10
0.13
1.13
0.79
1.06
8.07
8.07
8.58
7.96
16.74
2.37
7.68
7.18
15.92
8.56
5.26

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.00
8.00
5.00
10.00
85.00
130.00
65.00
120.00
5.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

72.00
288.00
180.00
360.00
3,060.00
4,680.00
2,340.00
4,320.00
180.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

79.20
316.80
198.00
396.00
3,366.00
5,148.00
2,574.00
4,752.00
198.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

87.12
348.48
217.80
435.60
3,702.60
5,662.80
2,831.40
5,227.20
217.80

5.00

$
$
$
$
$

4.50
4.00
6.00
5.00
8.00

$
$
$
$
$
$

180.00
162.00
144.00
216.00
180.00
288.00

$
$
$
$
$
$

198.00
178.20
158.40
237.60
198.00
316.80

$
$
$
$
$
$

217.80
196.02
174.24
261.36
217.80
348.48

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.00
12.00
23.00
1.00
1.00
2.50
2.00
3.00
12.00
12.00
15.00
11.00
25.00
4.00
10.00
10.00
20.00
10.00
8.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

360.00
432.00
828.00
36.00
36.00
90.00
72.00
108.00
432.00
432.00
540.00
396.00
900.00
144.00
360.00
360.00
720.00
360.00
288.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

396.00
475.20
910.80
39.60
39.60
99.00
79.20
118.80
475.20
475.20
594.00
435.60
990.00
158.40
396.00
396.00
792.00
396.00
316.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

435.60
522.72
1,001.88
43.56
43.56
108.90
87.12
130.68
522.72
522.72
653.40
479.16
1,089.00
174.24
435.60
435.60
871.20
435.60
348.48

RESALTADOR 714 P AMARILLO

RESALTADOR ALERTA PLUS BE AMARILLO
RESALTADOR BEROL ROSA
RESALTADOR K BRIGTH-LINER
RESALTADOR TEXTSURFER
FOLDER DE COSTILLA ACME T/C AZUL QC1Z
FOLDER ECONOFILE T/C AMARILLO
FOLDER ECONOFILE T/C CREMA
FOLDER ECONOFILE T/C ROSA
FOLDER ECONOFILE T/O AMARILLO
FOLDER ECONOFILE T/O CREMA
FOLDER FLASHFILE T/C ARCOIRIS
FOLDER PRESS-B C/BROCHE T/C
CARTULINA OPALINA T/C BLANCA OPA-CART
HOJA OPALINA T/C BLANCA OPA-100
SOBRE BLANCO T/OFICIO
SOBRE C/RONDANA T/C
SOBRE C/RONDANA T/ESQ.
SOBRE C/RONDANA T/O
SOBRE COIN
SOBRE PLASTICO T/C C/R DELTA
LAPICES HEX F-C
PLASTILINA MARQUETA P CAJA C/10 BARRAS
CRAYON PELICRAYONES P JUMBO 12C.
TIJERA ESCOLAR P 5"
MARCADOR MARKANA TWIST P 12 COL.
ACUARELA VINCI DX 12C. 2497
JUEGO GEOMETRICO LEONCITO UNI-6060
JUEGO GEOMETRICO DX MEDIANO C/COMPAS R30
ACUARELA P INFANTIL 12C.
LAPICES PELIKAN 24 COL
LAPICES PELIKAN 12 COL
LAPICES PELIKAN 36 COL
FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 BLANCA
FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 RAYA
FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 BLANCA

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00

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6.45
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7.21
$
4.65
$
8.65
$ 17.10
$
6.44
$
0.96
$
0.82
$
0.96
$
1.24
$
0.95
$
2.82
$
8.26
$
0.77
$
0.48
$
0.40
$
2.71
$
2.02
$
3.05
$
0.35
$
6.52
$
3.34
$
5.91
$ 18.29
$
9.08
$ 33.53
$
7.96
$ 10.52
$ 15.07
$
9.14
$ 73.18
$ 36.41
$ 106.37
$
0.50
$
0.50
$
0.50

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9.00
9.00
8.00
12.00
20.00
8.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
12.00
1.50
1.50
1.00
4.00
4.00
5.00
1.50
10.00
5.00
9.00
25.00
15.00
40.00
10.00
15.00
20.00
12.00
85.00
45.00
120.00
1.00
1.00
1.00

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324.00
324.00
288.00
432.00
720.00
288.00
72.00
72.00
72.00
108.00
72.00
144.00
432.00
54.00
54.00
36.00
144.00
144.00
180.00
54.00
360.00
180.00
324.00
900.00
540.00
1,440.00
360.00
540.00
720.00
432.00
3,060.00
1,620.00
4,320.00
36.00
36.00
36.00

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356.40
356.40
316.80
475.20
792.00
316.80
79.20
79.20
79.20
118.80
79.20
158.40
475.20
59.40
59.40
39.60
158.40
158.40
198.00
59.40
396.00
198.00
356.40
990.00
594.00
1,584.00
396.00
594.00
792.00
475.20
3,366.00
1,782.00
4,752.00
39.60
39.60
39.60

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392.04
392.04
348.48
522.72
871.20
348.48
87.12
87.12
87.12
130.68
87.12
174.24
522.72
65.34
65.34
43.56
174.24
174.24
217.80
65.34
435.60
217.80
392.04
1,089.00
653.40
1,742.40
435.60
653.40
871.20
522.72
3,702.60
1,960.20
5,227.20
43.56
43.56
43.56

FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 RAYA

FICHA TRABAJO R 5*8 BLANCA
FICHA TRABAJO R 5*8 RAYA
COMPAS PRESICION CORTO CDB115
COMPAS PRESICION LARGO CDB165
COMPAS ESCOLAR GO 250
TIJERA ESCOLAR INOXIDABLE BA BA100-5
MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO AZ
MARCADOR MARKANA TWIST P VERDE
MARCADOR MARKANA TWIST P NEGRO
MARCADOR SIGNAL XTRA AZUL
MARCADOR SIGNAL XTRA ROJO
MARCADOR DE CERA MIRADO BE ROJO CARMIN
BOLIGRAFO P P/M POINTEC PUNTA METALICA
HOJA RECICLA INTENSO AMA/AZUL
HOJA RECICLA INTENSO CORAL 2020
HOJA RECICLA T/C COLORES SURT
PROTECTOR DE HOJAS P/CARPETA ACME PHL100
PAPEL CHINA AN
PAPEL CREPE AN
BIOGRAFIA
RELIEVE
MINIMAPA
ESQUEMA T/CARTA
MAPA T/CARTA
MAPA 1/2 CARTULINA
MAPA MURAL
CROMO N 5
CROMO N 6
CROMO N 10
CROMO N 3
GOMA BE E-701
GOMA BORRACHA F-C (7000)
GOMA P BR-40
GOMA P BR-80
GOMA P PELIKID

25.00
25.00
25.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
50.00
5.00
50.00
20.00
20.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

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0.50
1.00
1.00
17.55
18.21
9.56
10.06
11.32
2.71
2.39
12.46
10.77
6.88
1.51
31.07
35.64
0.53
0.56
0.42
1.99
0.14
0.14
0.15
1.28
1.28
3.88
4.73
5.38
8.96
20.72
1.01
2.69
5.83
2.56
1.28
0.08

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1.00
2.00
2.00
23.00
24.00
14.00
15.00
15.00
5.00
5.00
5.00
15.00
12.00
4.00
25.00
40.00
1.00
1.50
2.00
4.00
0.50
0.50
0.50
3.00
3.00
5.00
6.00
8.00
12.00
24.00
5.00
3.50
8.00
4.00
2.50
1.50

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36.00
72.00
72.00
828.00
864.00
504.00
540.00
540.00
180.00
180.00
180.00
540.00
432.00
144.00
900.00
1,440.00
36.00
54.00
72.00
144.00
18.00
18.00
18.00
108.00
108.00
180.00
216.00
288.00
432.00
864.00
180.00
126.00
288.00
144.00
90.00
54.00

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39.60
79.20
79.20
910.80
950.40
554.40
594.00
594.00
198.00
198.00
198.00
594.00
475.20
158.40
990.00
1,584.00
39.60
59.40
79.20
158.40
19.80
19.80
19.80
118.80
118.80
198.00
237.60
316.80
475.20
950.40
198.00
138.60
316.80
158.40
99.00
59.40

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43.56
87.12
87.12
1,001.88
1,045.44
609.84
653.40
653.40
217.80
217.80
217.80
653.40
522.72
174.24
1,089.00
1,742.40
43.56
65.34
87.12
174.24
21.78
21.78
21.78
130.68
130.68
217.80
261.36
348.48
522.72
1,045.44
217.80
152.46
348.48
174.24
108.90
65.34

LAPIZ MIRADO BE #1 1/2

LAPIZ MIRADO BE #2 1/2
LAPIZ MIRADO BE #3
MARCADOR DE CERA MIRADO BE BLANCO
GRAPA STD ACME C/5000 1010
DESENGRAPADOR ACME 851
GRAPA FIFA N10
GIS VINCI DX 150 COLORES 2039
GIS VINCI DX 150 BLANCOS 2033
GIS VINCI DX 12 COLORES 2037
GIS VINCI DX 12 BLANCOS 2030
CUADERNO DE DIBUJO AGUJETA 20H E (39)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 10H E (49)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 20H E (50)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 30H E (51)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 50H E (629)
CUADERNO ITALIANO ESP. 50H PAUTADO E (55)
CUADERNO PROFESIONAL ESP. 50H PAUTADO E
PINTURA OLEO VINCI DX AZUL COBALTO 25 2448
VINCI ACRILICA DX 25 ML AZUL CELESTE 020
VINCI CARTEL DX
VINCI CARTEL DX 68 2342
BROCHE 8 CM ACME 946
CLIP MARIPOSA # 1 12P CM1
CLIP MARIPOSA # 2 50P CM2
CLIP REDONDO ACME 25MM CLP25R
CLIP REDONDO ACME 28MM CLP28R
CLIP REDONDO ACME 33MM CLP33R
CORRECTOR LIQUID PAPER DRYLINE CLIP
LAS OLIMPIADAS MO755
JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE BR G-FLEX
FOAMY BR T/C AZUL CIELO STC089
PAPEL CORRUGADO DOBLE CARA
CORRECTOR BEROL BE LAPIZ
CORRECTOR BIC BASE AGUA CLAQ-12
CORRECTOR CINTA PRITT COMFORT ROLLER

15.00
15.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
2.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00

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2.75
2.28
2.49
6.88
12.49
7.79
6.96
64.39
32.19
5.68
4.73
32.06
8.52
12.35
19.58
33.48
5.80
12.57
9.12
5.35
4.23
5.20
20.74
12.35
20.06
4.22
3.90
4.76
10.68
0.88
52.83
1.09
6.29
8.57
7.56
8.96

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3.50
3.50
4.00
10.00
15.00
10.00
10.00
75.00
40.00
10.00
4.00
40.00
13.00
16.00
25.00
40.00
10.00
18.00
14.00
8.00
6.00
7.00
24.00
15.00
25.00
6.00
5.00
6.00
15.00
2.00
60.00
2.00
8.00
10.00
10.00
12.00

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126.00
126.00
144.00
360.00
540.00
360.00
360.00
2,700.00
1,440.00
360.00
144.00
1,440.00
468.00
576.00
900.00
1,440.00
360.00
648.00
504.00
288.00
216.00
252.00
864.00
540.00
900.00
216.00
180.00
216.00
540.00
72.00
2,160.00
72.00
288.00
360.00
360.00
432.00

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138.60
138.60
158.40
396.00
594.00
396.00
396.00
2,970.00
1,584.00
396.00
158.40
1,584.00
514.80
633.60
990.00
1,584.00
396.00
712.80
554.40
316.80
237.60
277.20
950.40
594.00
990.00
237.60
198.00
237.60
594.00
79.20
2,376.00
79.20
316.80
396.00
396.00
475.20

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152.46
152.46
174.24
435.60
653.40
435.60
435.60
3,267.00
1,742.40
435.60
174.24
1,742.40
566.28
696.96
1,089.00
1,742.40
435.60
784.08
609.84
348.48
261.36
304.92
1,045.44
653.40
1,089.00
261.36
217.80
261.36
653.40
87.12
2,613.60
87.12
348.48
435.60
435.60
522.72

PAPEL CELOFAN GA
BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/F
BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/M MSD-11
ARILLO METALICO PX B #4 NE 1/4
ARILLO METALICO PX C #5 NE 5/16
ARILLO PLASTICO PX E KR 7/16
ARILLO PLASTICO PX F KR 1/2
PASTA B.ESTRIADO PX 14PTS. T/C
PASTA B.ESTRIADO PX 16PTS. T/OFIC. HUMO
PASTA B.HOLOGRAMA PX 19PTS. T/C
PASTA BIPOL LISO ES 14PTS T/C KRISTAL
PASTA BIPOL PX 14PTS T/C ROSA
PASTA MIRROX ESTRIADO T/C
BOLIGRAFO KILOMETRICO BE VERDE
LAPIZ TURQUOISE BE
HOJA P/CARPETA T/CARTA. 100H 5.MM E (562)
MICA ADHERIBLE TR .005
PELICULA AUTOADHERIBLE ACME 7020
LAPIZ MIRADO BE TRIANGULAR #2 1/2
LPIZ AMARILLO LEONCITO MARTE
Total

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.33
3.19
2.92
1.09
1.47
1.28
1.62
1.54
2.26
2.07
1.22
1.37
8.28
2.05
5.10
17.81
7.61
91.57
2.90
0.95

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
180.00
$
180.00
$
144.00
$
180.00
$
180.00
$
180.00
$
180.00
$
180.00
$
180.00
$
144.00
$
144.00
$
144.00
$
504.00
$
180.00
$
288.00
$
756.00
$
396.00
$
3,600.00
$
180.00
$
144.00
50,150.00 $ 1,805,400.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
14.00
5.00
8.00
21.00
11.00
100.00
5.00
4.00

$
198.00
$
198.00
$
158.40
$
198.00
$
198.00
$
198.00
$
198.00
$
198.00
$
198.00
$
158.40
$
158.40
$
158.40
$
554.40
$
198.00
$
316.80
$
831.60
$
435.60
$
3,960.00
$
198.00
$
158.40
$ 1,985,940.00

$
217.80
$
217.80
$
174.24
$
217.80
$
217.80
$
217.80
$
217.80
$
217.80
$
217.80
$
174.24
$
174.24
$
174.24
$
609.84
$
217.80
$
348.48
$
914.76
$
479.16
$
4,356.00
$
217.80
$
174.24
$ 2,184,534.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
1,931,973.12
119,790.00
5,989.50
5,989.50
43,124.40
179,685.00
718.74
479.16
718.74
191.66
47.92
143.75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

143.75
239.58
239.58
167.71
239.58
670.82
335.41
239.58
167.71
479.16
335.41
287.50
239.58
191.66
191.66
191.66
143.75

AO
5
$ 2,125,170.43
$
131,769.00
$
6,588.45
$
6,588.45
$
47,436.84
$
197,653.50
$
790.61
$
527.08
$
790.61
$
210.83
$
52.71
$
158.12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

158.12
263.54
263.54
184.48
263.54
737.91
368.95
263.54
184.48
527.08
368.95
316.25
263.54
210.83
210.83
210.83
158.12

$
$
$
$
$
$
$
$
$

95.83
383.33
239.58
479.16
4,072.86
6,229.08
3,114.54
5,749.92
239.58

$
$
$
$
$
$
$
$
$

105.42
421.66
263.54
527.08
4,480.15
6,851.99
3,425.99
6,324.91
263.54

$
$
$
$
$
$

239.58
215.62
191.66
287.50
239.58
383.33

$
$
$
$
$
$

263.54
237.18
210.83
316.25
263.54
421.66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

479.16
574.99
1,102.07
47.92
47.92
119.79
95.83
143.75
574.99
574.99
718.74
527.08
1,197.90
191.66
479.16
479.16
958.32
479.16
383.33

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

527.08
632.49
1,212.27
52.71
52.71
131.77
105.42
158.12
632.49
632.49
790.61
579.78
1,317.69
210.83
527.08
527.08
1,054.15
527.08
421.66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

431.24
431.24
383.33
574.99
958.32
383.33
95.83
95.83
95.83
143.75
95.83
191.66
574.99
71.87
71.87
47.92
191.66
191.66
239.58
71.87
479.16
239.58
431.24
1,197.90
718.74
1,916.64
479.16
718.74
958.32
574.99
4,072.86
2,156.22
5,749.92
47.92
47.92
47.92

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

474.37
474.37
421.66
632.49
1,054.15
421.66
105.42
105.42
105.42
158.12
105.42
210.83
632.49
79.06
79.06
52.71
210.83
210.83
263.54
79.06
527.08
263.54
474.37
1,317.69
790.61
2,108.30
527.08
790.61
1,054.15
632.49
4,480.15
2,371.84
6,324.91
52.71
52.71
52.71

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

47.92
95.83
95.83
1,102.07
1,149.98
670.82
718.74
718.74
239.58
239.58
239.58
718.74
574.99
191.66
1,197.90
1,916.64
47.92
71.87
95.83
191.66
23.96
23.96
23.96
143.75
143.75
239.58
287.50
383.33
574.99
1,149.98
239.58
167.71
383.33
191.66
119.79
71.87

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

52.71
105.42
105.42
1,212.27
1,264.98
737.91
790.61
790.61
263.54
263.54
263.54
790.61
632.49
210.83
1,317.69
2,108.30
52.71
79.06
105.42
210.83
26.35
26.35
26.35
158.12
158.12
263.54
316.25
421.66
632.49
1,264.98
263.54
184.48
421.66
210.83
131.77
79.06

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

167.71
167.71
191.66
479.16
718.74
479.16
479.16
3,593.70
1,916.64
479.16
191.66
1,916.64
622.91
766.66
1,197.90
1,916.64
479.16
862.49
670.82
383.33
287.50
335.41
1,149.98
718.74
1,197.90
287.50
239.58
287.50
718.74
95.83
2,874.96
95.83
383.33
479.16
479.16
574.99

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

184.48
184.48
210.83
527.08
790.61
527.08
527.08
3,953.07
2,108.30
527.08
210.83
2,108.30
685.20
843.32
1,317.69
2,108.30
527.08
948.74
737.91
421.66
316.25
368.95
1,264.98
790.61
1,317.69
316.25
263.54
316.25
790.61
105.42
3,162.46
105.42
421.66
527.08
527.08
632.49

$
239.58
$
239.58
$
191.66
$
239.58
$
239.58
$
239.58
$
239.58
$
239.58
$
239.58
$
191.66
$
191.66
$
191.66
$
670.82
$
239.58
$
383.33
$
1,006.24
$
527.08
$
4,791.60
$
239.58
$
191.66
$ 2,402,987.40

$
263.54
$
263.54
$
210.83
$
263.54
$
263.54
$
263.54
$
263.54
$
263.54
$
263.54
$
210.83
$
210.83
$
210.83
$
737.91
$
263.54
$
421.66
$
1,106.86
$
579.78
$
5,270.76
$
263.54
$
210.83
$ 2,643,286.14

______________________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1
$
$
$
$
-$
$
-$
-$
-$

1,805,400.00
12,059.70
1,805,400.00
1,817,459.70
12,059.70
23,755.00
35,814.70
3,581.47
32,233.23

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,985,940.00
12,662.69
1,895,670.00
1,908,332.69
77,607.31
23,755.00
53,852.31
5,385.23
48,467.08

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,184,534.00
13,295.82
1,990,453.50
2,003,749.32
180,784.68
23,755.00
157,029.68
15,702.97
141,326.71

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,402,987.40
13,960.61
2,089,976.18
2,103,936.79
299,050.61
23,755.00
275,295.61
27,529.56
247,766.05

$
$
$
$
$
$
$
$

DEP ANUAL
18,500.00
2,400.00
499.50
31.20
34.90
129.00
396.00
74.00

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,643,286.14
14,658.64
2,194,474.98
2,209,133.62
434,152.52
23,755.00
410,397.52
41,039.75
369,357.76

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
LOCAL
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMPUTO
INFINITUM VIDEOCAM

SILLAS
ENMICADORA
GUILLOTINA
NO BREAK CYBER POWER
COPIADORA XEROX MULTIFUNCINAL

VALOR ORIGINAL
$ 185,000.00
$
24,000.00
$
4,995.00
$
312.00
$
349.00
$
1,290.00
$
3,960.00
$
740.00

VENTILADOR

$
$

10,980.00
625.00

Caja Registradora Sam4s Modelo Er-380

TOTAL

$
$

5,299.00
237,550.00

TASA
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

AOS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

VALOR RESCATE
$
166,500.00
$
21,600.00
$
4,495.50
$
280.80
$
314.10
$
1,161.00
$
3,564.00
$
666.00

$
$

1,098.00 $
62.50 $

9,882.00
562.50

$
$

529.90 $
23,755.00 $

4,769.10
213,795.00

___________________________________________
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0

AO 1

AO 2

$1,805,400.00
$
$
$
$
$
$
$
-$

211,535.00
12,907.38
159.72
224,602.10 -$

1,805,400.00
12,059.70
1,805,400.00
1,817,459.70

AO 3

$1,985,940.00
$
$
$
$

12,059.70 -$

1,985,940.00
105,659.40
1,895,670.00
2,001,329.40

AO 4

$2,184,534.00
$
$
$
$

15,389.40 $

2,184,534.00
110,942.37
1,990,453.50
2,101,395.87

AO 5

$2,402,987.40
$
$
$
$

83,138.13 $

2,402,987.40
116,489.49
2,089,976.18
2,206,465.67

$
$
$
$
$

196,521.73 $

$2,643,286.14
213.80
2,643,499.94
122,313.96
2,194,474.98
2,316,788.94

326,711.00

________________________________________________
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
GASTOS DE LUZ
GASTOS DE AGUA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
LINEA TELEFONICA
INFINITUM
INSUMOS PARA PAPELERIA
INSUMOS PARA IMPRESORAS
INFINITUM VIDEOCAM
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,03-LIC. 1 AO
SOFT KASPERSKY ANTIVIRUS 2013,10-LIC. 1 AO

TOTAL

$
$
$
$

AO 1
1,575.00
210.00
1,050.00
628.95

$
$
$
$

$
$
$
$

523.95
3,150.00
1,050.00
1,353.50

$
$
$
$

AO 3
1,736.44
231.53
1,157.63
693.42

$
$
$
$

AO 4
1,823.26
243.10
1,215.51
728.09

$
$
$
$

550.15 $
3,307.50 $
1,102.50 $
1,421.18 $

577.65
3,472.88
1,157.63
1,492.23

$
$
$
$

606.54
3,646.52
1,215.51
1,566.85

$
$

566.35 $
1,951.95 $

594.67 $
2,049.55 $

624.40 $
2,152.02 $

655.62
2,259.63

12,059.70 $

12,662.69 $

13,295.82 $

13,960.61

COSTOS VARIABLES
RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
IMPRESIONES
ESCANER
FAX
COPIAS OFICIO
COPIAS CARTA
ENGARGOLADO
ENMICADO CARTA
ENMICADO CREDENCIAL
REDUCCIONES/AMPLIFICACIONES
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
IMPRESIONES A COLOR CARTA
CARTULINA BRISTOL BCO. 50*65 EXPRESSION 58.5 1.186576

AO 1

AO 2
1,653.75
220.50
1,102.50
660.40

AO 2

AO 3

AO 4

1451520
90000
4500
4500
32400
135000
540
360
540
144
36
108

$ 1,524,096.00
$
94,500.00
$
4,725.00
$
4,725.00
$
34,020.00
$ 141,750.00
$
567.00
$
378.00
$
567.00
$
151.20
$
37.80
$
113.40

$ 1,600,300.80
$
99,225.00
$
4,961.25
$
4,961.25
$
35,721.00
$ 148,837.50
$
595.35
$
396.90
$
595.35
$
158.76
$
39.69
$
119.07

$ 1,680,315.84
$ 104,186.25
$
5,209.31
$
5,209.31
$
37,507.05
$ 156,279.38
$
625.12
$
416.75
$
625.12
$
166.70
$
41.67
$
125.02

108

113.40

119.07 $

125.02

CARTULINA FLUORESCENTE GA 66*47.5

CARTULINA FLUORESCENTE GA
PAPEL CASCARON AN (0201) 1/8
PAPEL CASCARON AN (0202) 1/4
PAPEL CASCARON AN (0203) 1
PAPEL CASCARON AN (0203) 1/2
ILUSTRACION 1/4 AN
ILUSTRACION 1/8 AN
LAPIZ ADHESIVO H PRITT 10 G.
LAPIZ ADHESIVO DIXON 8G.
LAPIZ ADHESIVO H BULLY 8G.
BOLIGRAFO BIC P/F F-290-C
BOLIGRAFO BIC P/M M-250-C
BOLIGRAFO KILOMETRICO BE
LAPIZ MIRADO BE #2
LAPIZ METRICO DX #2 2556
SACAPUNTAS CHATEAU KA BARRIL
SACAPUNTAS M METAL DESIGN CH.
LAPICES FANTASY PLASTICO BE 12 C.
LAPICES FANTASY PLASTICO BE 24 C.
LAPICES VIVIDEL 4MM DX 24 C. 48610
LAPICES VIVIDEL 4MM DX 36 C. 48611
LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 12 C.
LAPICES PRISMACOLOR ESC. BE 24 C.
LAPIZ CHEQUEO ROJO F-C (3109/BDZ)
LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN CARMIN CON GOMA
LAPIZ DE COLOR BE VERITHIN ROJO CARMIN
LAPIZ DE COLOR DX THINEX CARMIN 1923
VINCI CARTEL DX CARMIN 55 2312.
HULE CRISTAL
PLASTILINA MARQUETA P BLANCO 180G.
PLASTILINA MODELINA DE CAJA DX 10 COL. 2358
LAPICES MAPITA DX 12 C. CORTOS 1936

180
180
126
180
504
252
180
126
360
252
216
180
144
144
144
108
72
288
180
360
3060
4680
2340
4320
180
180
162
144
216
180
288
360
432

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

189.00
189.00
132.30
189.00
529.20
264.60
189.00
132.30
378.00
264.60
226.80
189.00
151.20
151.20
151.20
113.40
75.60
302.40
189.00
378.00
3,213.00
4,914.00
2,457.00
4,536.00
189.00
189.00
170.10
151.20
226.80
189.00
302.40
378.00
453.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

198.45
198.45
138.92
198.45
555.66
277.83
198.45
138.92
396.90
277.83
238.14
198.45
158.76
158.76
158.76
119.07
79.38
317.52
198.45
396.90
3,373.65
5,159.70
2,579.85
4,762.80
198.45
198.45
178.61
158.76
238.14
198.45
317.52
396.90
476.28

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

208.37
208.37
145.86
208.37
583.44
291.72
208.37
145.86
416.75
291.72
250.05
208.37
166.70
166.70
166.70
125.02
83.35
333.40
208.37
416.75
3,542.33
5,417.69
2,708.84
5,000.94
208.37
208.37
187.54
166.70
250.05
208.37
333.40
416.75
500.09

LAPICES MAPITA DX 12 C. LARGOS 1930

HOJA DUPLICADOR T/C BLANCA
HOJA DUPLICADOR T/OFC. BLANCA
PAPEL BOND 70*95 R .5MM
PAPEL BOND RAYA MYSTIC
PAPEL LUSTRE EU
CUADERNO FRANCES
CUADERNO ITALIANO
CUADERNO PROFESIONAL SCRIBE
CUADERNO PROFESIONAL STAR KID
CUADERNO LOONEY TUNES FMX TORRE PROFESIONAL
REGLA DE PLASTICO BR 30 CM
REGLA SUPER FLEXIBLE 30CM
MARCADOR ACUACOLOR
MARCADOR ESTERBROOK
MARCADOR P/ACETATO SHARPIE
RESALTADOR BRITE LINER GRIP BIC GBL/12
RESALTADOR 714 P AMARILLO
RESALTADOR ALERTA PLUS BE AMARILLO
RESALTADOR BEROL ROSA
RESALTADOR K BRIGTH-LINER
RESALTADOR TEXTSURFER
FOLDER DE COSTILLA ACME T/C AZUL QC1Z
FOLDER ECONOFILE T/C AMARILLO
FOLDER ECONOFILE T/C CREMA
FOLDER ECONOFILE T/C ROSA
FOLDER ECONOFILE T/O AMARILLO
FOLDER ECONOFILE T/O CREMA
FOLDER FLASHFILE T/C ARCOIRIS
FOLDER PRESS-B C/BROCHE T/C
CARTULINA OPALINA T/C BLANCA OPA-CART
HOJA OPALINA T/C BLANCA OPA-100
SOBRE BLANCO T/OFICIO

828
36
36
90
72
108
432
432
540
396
900
144
360
360
720
360
288
324
324
288
432
720
288
72
72
72
108
72
144
432
54
54
36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

869.40
37.80
37.80
94.50
75.60
113.40
453.60
453.60
567.00
415.80
945.00
151.20
378.00
378.00
756.00
378.00
302.40
340.20
340.20
302.40
453.60
756.00
302.40
75.60
75.60
75.60
113.40
75.60
151.20
453.60
56.70
56.70
37.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

912.87
39.69
39.69
99.23
79.38
119.07
476.28
476.28
595.35
436.59
992.25
158.76
396.90
396.90
793.80
396.90
317.52
357.21
357.21
317.52
476.28
793.80
317.52
79.38
79.38
79.38
119.07
79.38
158.76
476.28
59.54
59.54
39.69

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

958.51
41.67
41.67
104.19
83.35
125.02
500.09
500.09
625.12
458.42
1,041.86
166.70
416.75
416.75
833.49
416.75
333.40
375.07
375.07
333.40
500.09
833.49
333.40
83.35
83.35
83.35
125.02
83.35
166.70
500.09
62.51
62.51
41.67

SOBRE C/RONDANA T/C

SOBRE C/RONDANA T/ESQ.
SOBRE C/RONDANA T/O
SOBRE COIN
SOBRE PLASTICO T/C C/R DELTA
LAPICES HEX F-C
PLASTILINA MARQUETA P CAJA C/10 BARRAS
CRAYON PELICRAYONES P JUMBO 12C.
TIJERA ESCOLAR P 5"
MARCADOR MARKANA TWIST P 12 COL.
ACUARELA VINCI DX 12C. 2497
JUEGO GEOMETRICO LEONCITO UNI-6060
JUEGO GEOMETRICO DX MEDIANO C/COMPAS R30
ACUARELA P INFANTIL 12C.
LAPICES PELIKAN 24 COL
LAPICES PELIKAN 12 COL
LAPICES PELIKAN 36 COL
FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 BLANCA
FICHA BIBLIOGRAFICA R 3*5 RAYA
FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 BLANCA
FICHA HEMEROGRAFICA R 4*6 RAYA
FICHA TRABAJO R 5*8 BLANCA
FICHA TRABAJO R 5*8 RAYA
COMPAS PRESICION CORTO CDB115
COMPAS PRESICION LARGO CDB165
COMPAS ESCOLAR GO 250
TIJERA ESCOLAR INOXIDABLE BA BA100-5
MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO AZ
MARCADOR MARKANA TWIST P VERDE
MARCADOR MARKANA TWIST P NEGRO
MARCADOR SIGNAL XTRA AZUL
MARCADOR SIGNAL XTRA ROJO
MARCADOR DE CERA MIRADO BE ROJO CARMIN

144
144
180
54
360
180
324
900
540
1440
360
540
720
432
3060
1620
4320
36
36
36
36
72
72
828
864
504
540
540
180
180
180
540
432

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

151.20
151.20
189.00
56.70
378.00
189.00
340.20
945.00
567.00
1,512.00
378.00
567.00
756.00
453.60
3,213.00
1,701.00
4,536.00
37.80
37.80
37.80
37.80
75.60
75.60
869.40
907.20
529.20
567.00
567.00
189.00
189.00
189.00
567.00
453.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

158.76
158.76
198.45
59.54
396.90
198.45
357.21
992.25
595.35
1,587.60
396.90
595.35
793.80
476.28
3,373.65
1,786.05
4,762.80
39.69
39.69
39.69
39.69
79.38
79.38
912.87
952.56
555.66
595.35
595.35
198.45
198.45
198.45
595.35
476.28

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

166.70
166.70
208.37
62.51
416.75
208.37
375.07
1,041.86
625.12
1,666.98
416.75
625.12
833.49
500.09
3,542.33
1,875.35
5,000.94
41.67
41.67
41.67
41.67
83.35
83.35
958.51
1,000.19
583.44
625.12
625.12
208.37
208.37
208.37
625.12
500.09

BOLIGRAFO P P/M POINTEC PUNTA METALICA

HOJA RECICLA INTENSO AMA/AZUL
HOJA RECICLA INTENSO CORAL 2020
HOJA RECICLA T/C COLORES SURT
PROTECTOR DE HOJAS P/CARPETA ACME PHL100
PAPEL CHINA AN
PAPEL CREPE AN
BIOGRAFIA
RELIEVE
MINIMAPA
ESQUEMA T/CARTA
MAPA T/CARTA
MAPA 1/2 CARTULINA
MAPA MURAL
CROMO N 5
CROMO N 6
CROMO N 10
CROMO N 3
GOMA BE E-701
GOMA BORRACHA F-C (7000)
GOMA P BR-40
GOMA P BR-80
GOMA P PELIKID
LAPIZ MIRADO BE #1 1/2
LAPIZ MIRADO BE #2 1/2
LAPIZ MIRADO BE #3
MARCADOR DE CERA MIRADO BE BLANCO
GRAPA STD ACME C/5000 1010
DESENGRAPADOR ACME 851
GRAPA FIFA N10
GIS VINCI DX 150 COLORES 2039
GIS VINCI DX 150 BLANCOS 2033
GIS VINCI DX 12 COLORES 2037

144
900
1440
36
54
72
144
18
18
18
108
108
180
216
288
432
864
180
126
288
144
90
54
126
126
144
360
540
360
360
2700
1440
360

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

151.20
945.00
1,512.00
37.80
56.70
75.60
151.20
18.90
18.90
18.90
113.40
113.40
189.00
226.80
302.40
453.60
907.20
189.00
132.30
302.40
151.20
94.50
56.70
132.30
132.30
151.20
378.00
567.00
378.00
378.00
2,835.00
1,512.00
378.00

$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$

158.76
992.25
1,587.60
39.69
59.54
79.38
158.76
19.85
19.85
19.85
119.07
119.07
198.45
238.14
317.52
476.28
952.56
198.45
138.92
317.52
158.76
99.23
59.54
138.92
138.92
158.76
396.90
595.35
396.90
396.90
2,976.75
1,587.60
396.90

$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
$

166.70
1,041.86
1,666.98
41.67
62.51
83.35
166.70
20.84
20.84
20.84
125.02
125.02
208.37
250.05
333.40
500.09
1,000.19
208.37
145.86
333.40
166.70
104.19
62.51
145.86
145.86
166.70
416.75
625.12
416.75
416.75
3,125.59
1,666.98
416.75

GIS VINCI DX 12 BLANCOS 2030

CUADERNO DE DIBUJO AGUJETA 20H E (39)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 10H E (49)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 20H E (50)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 30H E (51)
CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA 50H E (629)
CUADERNO ITALIANO ESP. 50H PAUTADO E (55)
CUADERNO PROFESIONAL ESP. 50H PAUTADO E
PINTURA OLEO VINCI DX AZUL COBALTO 25 2448
VINCI ACRILICA DX 25 ML AZUL CELESTE 020
VINCI CARTEL DX
VINCI CARTEL DX 68 2342
BROCHE 8 CM ACME 946
CLIP MARIPOSA # 1 12P CM1
CLIP MARIPOSA # 2 50P CM2
CLIP REDONDO ACME 25MM CLP25R
CLIP REDONDO ACME 28MM CLP28R
CLIP REDONDO ACME 33MM CLP33R
CORRECTOR LIQUID PAPER DRYLINE CLIP
LAS OLIMPIADAS MO755
JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE BR G-FLEX
FOAMY BR T/C AZUL CIELO STC089
PAPEL CORRUGADO DOBLE CARA
CORRECTOR BEROL BE LAPIZ
CORRECTOR BIC BASE AGUA CLAQ-12
CORRECTOR CINTA PRITT COMFORT ROLLER
PAPEL CELOFAN GA
BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/F
BOLIGRAFO DIAMANTE BIC P/M MSD-11
ARILLO METALICO PX B #4 NE 1/4
ARILLO METALICO PX C #5 NE 5/16
ARILLO PLASTICO PX E KR 7/16
ARILLO PLASTICO PX F KR 1/2

144
1440
468
576
900
1440
360
648
504
288
216
252
864
540
900
216
180
216
540
72
2160
72
288
360
360
432
180
180
144
180
180
180
180

$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$

151.20
1,512.00
491.40
604.80
945.00
1,512.00
378.00
680.40
529.20
302.40
226.80
264.60
907.20
567.00
945.00
226.80
189.00
226.80
567.00
75.60
2,268.00
75.60
302.40
378.00
378.00
453.60
189.00
189.00
151.20
189.00
189.00
189.00
189.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

158.76
1,587.60
515.97
635.04
992.25
1,587.60
396.90
714.42
555.66
317.52
238.14
277.83
952.56
595.35
992.25
238.14
198.45
238.14
595.35
79.38
2,381.40
79.38
317.52
396.90
396.90
476.28
198.45
198.45
158.76
198.45
198.45
198.45
198.45

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

166.70
1,666.98
541.77
666.79
1,041.86
1,666.98
416.75
750.14
583.44
333.40
250.05
291.72
1,000.19
625.12
1,041.86
250.05
208.37
250.05
625.12
83.35
2,500.47
83.35
333.40
416.75
416.75
500.09
208.37
208.37
166.70
208.37
208.37
208.37
208.37

PASTA B.ESTRIADO PX 14PTS. T/C

PASTA B.ESTRIADO PX 16PTS. T/OFIC. HUMO
PASTA B.HOLOGRAMA PX 19PTS. T/C
PASTA BIPOL LISO ES 14PTS T/C KRISTAL
PASTA BIPOL PX 14PTS T/C ROSA
PASTA MIRROX ESTRIADO T/C
BOLIGRAFO KILOMETRICO BE VERDE
LAPIZ TURQUOISE BE
HOJA P/CARPETA T/CARTA. 100H 5.MM E (562)
MICA ADHERIBLE TR .005
PELICULA AUTOADHERIBLE ACME 7020
LAPIZ MIRADO BE TRIANGULAR #2 1/2
LPIZ AMARILLO LEONCITO MARTE

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

180
180
144
144
144
504
180
288
756
396
3600
180
144

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

189.00
189.00
151.20
151.20
151.20
529.20
189.00
302.40
793.80
415.80
3,780.00
189.00
151.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

198.45
198.45
158.76
158.76
158.76
555.66
198.45
317.52
833.49
436.59
3,969.00
198.45
158.76

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

208.37
208.37
166.70
166.70
166.70
583.44
208.37
333.40
875.16
458.42
4,167.45
208.37
166.70

$ 1,805,400.00

$ 1,895,670.00

$ 1,990,453.50

$ 2,089,976.18

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

$
$
$

12,059.70 $
1,805,400.00 $
1,817,459.70 $

12,662.69 $
1,895,670.00 $
1,908,332.69 $

13,295.82 $
1,990,453.50 $
2,003,749.32 $

13,960.61
2,089,976.18
2,103,936.79

$
$
$
$

AO 5
1,914.42
255.26
1,276.28
764.49

$
$
$
$

636.86
3,828.84
1,276.28
1,645.19

$
$

688.40
2,372.61

14,658.64

AO 5
$ 1,764,331.63
$ 109,395.56
$
5,469.78
$
5,469.78
$
39,382.40
$ 164,093.34
$
656.37
$
437.58
$
656.37
$
175.03
$
43.76
$
131.27
$

131.27

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

218.79
218.79
153.15
218.79
612.62
306.31
218.79
153.15
437.58
306.31
262.55
218.79
175.03
175.03
175.03
131.27
87.52
350.07
218.79
437.58
3,719.45
5,688.57
2,844.28
5,250.99
218.79
218.79
196.91
175.03
262.55
218.79
350.07
437.58
525.10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,006.44
43.76
43.76
109.40
87.52
131.27
525.10
525.10
656.37
481.34
1,093.96
175.03
437.58
437.58
875.16
437.58
350.07
393.82
393.82
350.07
525.10
875.16
350.07
87.52
87.52
87.52
131.27
87.52
175.03
525.10
65.64
65.64
43.76

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

175.03
175.03
218.79
65.64
437.58
218.79
393.82
1,093.96
656.37
1,750.33
437.58
656.37
875.16
525.10
3,719.45
1,969.12
5,250.99
43.76
43.76
43.76
43.76
87.52
87.52
1,006.44
1,050.20
612.62
656.37
656.37
218.79
218.79
218.79
656.37
525.10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

175.03
1,093.96
1,750.33
43.76
65.64
87.52
175.03
21.88
21.88
21.88
131.27
131.27
218.79
262.55
350.07
525.10
1,050.20
218.79
153.15
350.07
175.03
109.40
65.64
153.15
153.15
175.03
437.58
656.37
437.58
437.58
3,281.87
1,750.33
437.58

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

175.03
1,750.33
568.86
700.13
1,093.96
1,750.33
437.58
787.65
612.62
350.07
262.55
306.31
1,050.20
656.37
1,093.96
262.55
218.79
262.55
656.37
87.52
2,625.49
87.52
350.07
437.58
437.58
525.10
218.79
218.79
175.03
218.79
218.79
218.79
218.79

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

218.79
218.79
175.03
175.03
175.03
612.62
218.79
350.07
918.92
481.34
4,375.82
218.79
175.03

$ 2,194,474.98

AO 5
$
$
$

14,658.64
2,194,474.98
2,209,133.62

______________________________________________________________
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$
$
$

432,720.00 $
12,059.70 $
1,805,400.00 $

475,992.00 $
12,662.69 $
1,895,670.00 $

523,591.00 $
13,295.82 $
1,990,453.50 $

575,950.00 $
13,960.61 $
2,089,976.18 $

633,545.00
14,658.64
2,194,474.98

$
-$

1,817,459.70 $
3,801.67 -$
-1%

1,908,332.69 $
4,245.57 -$
-1%

2,003,749.32 $
4,745.89 -$
-1%

2,103,936.79 $
5,310.75 -$
-1%

2,209,133.62
5,949.60
-1%

INTERPRETACION
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION

AO
0
1
2
3
4
5
TOTAL

10%

INGRESOS

$ 1,805,400.00
$ 1,985,940.00
$ 2,184,534.00
$ 2,402,987.40
$ 2,643,499.94
$ 11,022,361.34

COSTOS

FLUJO DE
EFECTIVO

$
$
$
$
$
$

224,602.00
1,817,459.70
2,001,329.40
2,101,395.87
2,206,465.67
2,316,788.94

-$
-$
-$
$
$
$

224,602.00
12,059.70
15,389.40
83,138.13
196,521.73
326,711.00

10,668,041.58

354,319.76

VAN
TIR
B/C

TASA
(1+t)-n

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

$
$
$
$
$
$

$
$

$
$
$
$
$
$
8,204,933.93 $
1,641,108.60
1,640,386.44
1,640,585.03
1,641,240.39
1,641,613.46

EGRESOS
ACTUALIZADOS
224,602.00
1,652,070.87
1,653,098.08
1,578,148.30
1,507,016.05
1,438,725.93
8,053,661.23

151,272.70
23.24%
1.02

CRITERIO DE DECISIN
"El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa
que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de
dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que
significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .02 pesos.

_____________________________________________________
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE

AO

PAGOS
1
2
3
4
5

MONTO DE AHORRO