Ventas Proyectadas (Modelo)

I.
CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

1.1 COSTO DE PRODUCCION
DETALLE
MATERIA PRIMA Y AUXILIARES
PISCO
BOTELLA
Etiqueta
TAPON
MANO DE OBRA DIRECTA
ENVASADOR
Sobrecosto laboral 45.22%
GASTO DE FABRICA
Transporte
CAJA
CAPSULAS
LUZ (100 x 50%)
AGUA (20 x 50%)
Depreciacin (5244 x 20% / 12)
GASTO DE VENTAS
424 BOTELLAS DE PISCO

UVINA
BORGOA
ITALIA
60.00
26.76
1,615.24
6.76
213.33
89.20
6.48
3.60
163.62
90.90
21.60
12.00
20.60
9.32
535.71
242.25
70.05
31.68
2.75
71.43
9.34
5.00
126.19
16.67
2.40
1.37
0.27
2.40
60.60
35.71
7.14
62.43
8.00
4.67
0.93
8.16
Comisin vendedor
Telefono
34.95
1.37
908.57
35.71
118.81
4.67
COSTO TOTAL
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
MARGEN DE CONTRIBUCIN
VALOR DE VENTA
175.90
14.66
130%
19.06
3,926.56
12.96
150%
19.44
604.46
15.11
150%
22.67
IGV
ISC
PRECIO DE VENTA
3.43
2.29
24.77
3.50
2.33
25.27
4.08
2.72
29.47
TOYAL ENCUESTA
BORGOA
UVINA
TOTAL
MOSTO VERDE
ITALIA
MOSTO VERDE
466.67
156.10
37.80
21.00
2355.24
278.82
229.50
127.50
123.63
55.90
750.00
339.15
16.48
29.17
100.00
177.02
85.00
50.00
10.00
87.40
TOTAL VENTAS
BORGOA
UVINA
ITALIA
MOSTO VERDE
14.00
8.24
1.65
14.41
209.67
8.24
1,154.71
16.50
170%
28.04
5.05
3.37
36.46
1272.00
50.00
5861.63
59.22
6.00
89.20
16.06
10.70
115.97
182
130
5
17
30
424
303
12
40
70
100%
71.43%
2.75%
9.34%
16.48%
100.00%
71.43%
2.75%
9.34%
16.48%
1.1 COSTO DE PRODUCCION

DETALLE
MATERIA PRIMA Y AUXILIARES
PISCO
BOTELLA
TAPON
ENVASADOR
Sobrecosto laboral 45.22%
GASTO DE FABRICA
Transporte
Etiqueta
CAJA
CAPSULAS
LUZ (100 x 50%)
AGUA (20 x 50%)
Depreciacin (5244 x 20% / 12)
GASTO DE VENTAS
UVINA
ANUAL
60.00
26.76
3.60
20.60
9.32
2.75
6.48
5.00
2.40
1.37
0.27
2.40
Comisin vendedor
Telefono
34.95
1.37
COSTO TOTAL
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
MARGEN DE CONTRIBUCIN
VALOR DE VENTA
175.90
14.66
130%
19.06
IGV
ISC
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD
3.43
2.29
24.77
52.77
BORGOA
720.00
321.12
43.20
1615.24
6.76
247.25
111.81
0.00
32.97
77.76
60.00
28.80
16.48
3.30
28.81
535.71
242.25
419.34
16.48
2110.84
175.90
228.67
41.16
27.44
3567.32
633.25
90.90
71.43
163.62
126.19
60.60
35.71
7.14
62.43
908.57
35.71
3926.56
12.96
150%
19.44
3.50
2.33
25.27
1963.28
ANUAL
ITALIA
ANUAL
19382.86
81.08
1090.80
213.33
89.20
6428.57
2907.00
0.00
857.14
1963.44
1514.29
727.20
428.57
85.71
749.14
70.05
31.68
10902.86
428.57
47118.67
155.51
233.26
41.99
27.99
91881.40
23559.33
12.00
9.34
21.60
16.67
8.00
4.67
0.93
8.16
118.81
4.67
604.46
15.11
150%
22.67
4.08
2.72
29.47
302.23
MOSTO VERDE
ANUAL
2560.00
1070.40
144.00
466.67
156.10
840.66
380.15
0.00
112.09
259.20
200.00
96.00
56.04
11.21
97.96
1425.76
56.04
7253.47
181.34
272.01
48.96
32.64
14144.27
3626.73
TOTAL
21.00
5600.00
1873.20
252.00
28262.86
3345.80
1530.00
123.63
55.90
1483.52
670.85
9000.00
4069.80
16.48
197.80
453.60
350.00
168.00
98.90
19.78
172.88
1200.00
2754.00
2124.29
1020.00
600.00
120.00
1048.80
2516.04
98.90
13856.57
197.95
15264.00
600.00
70339.55
710.70
336.52
60.57
40.38
30623.02
9699.60
1070.46
192.68
128.45
140216.00
37518.92
37.80
29.17
14.00
8.24
1.65
14.41
209.67
8.24
1154.71
16.50
170%
28.04
5.05
3.37
36.46
808.30
VENTAS ESTIMADAS DURANTE 5 AOS

DETALLE
VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES MONETARIAS
COSTO DE PRODUCCION
DETALLE
MATERIA PRIMA
PISCO MULTIPRODUCTOS
.
COSTO DEL PISCO

Envases en General
COSTO DEL ENVASE
TOTAL DE MATERIA PRIMA

Operarios
Sobrecosto Laboral 45.22%
Luz y Agua (120x 50%)
Depreciacin (5244 x 20%)
COSTO INDIRECTO DE FABRICACION
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS DE OPERACIN PROYEC

DETALLE
GASTO DE VENTA
1 Vendedores
Luz y Agua (400 x 35%)
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
ESTADODE GANANCIAS Y PERDIDAS

DETALLE
VENTAS
AO 1
AO 2
140,216.00
141,618.16
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
57,501.57
82,714.43
58,076.59
83,541.57
GASTOS DE ADMINISTRACION
33,056.35
33,056.35
GASTOSDE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS FINANCIEROS
15,860.00
23,176.55
-
17,060.00
35,610.50
-
INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DEL I.R
I.R
UTILIDAD NETA
23,176.55
6,952.96
16,223.58
35,610.50
10,683.15
24,927.35
FLUJO OPERATIVO
DETALLE
AO 1
AO 2
UTILIDAD NETA
DEPRECIACION
16,223.58
1,000.00
24,927.35
1,000.00
AMORTIZ. INTANGIBLES
TOTAL
80.00
17,303.58
80.00
26,007.35
FLUJO DE CAJA
DETALLE
INGRESO DE DINERO
PTMOS
SALIDA POR G. OPERATIVO
AMORTIZ. DE PTMOS.
TOTAL
RENTABILIDAD
DETALLE
AO 1
AO 2
115,200.00
97,896.42
133,056.00
107,048.65
17,303.58
26,007.35
RENTABILIDAD =
AO 1
UTILIDAD NETA x 100
AO 2
UTILIDAD NETA
16,223.58
24,927.35
VENTAS NETAS
115,200.00
133,056.00
UTILIDAD NETA/VENTAS NETAS

Rentabilidad (%)
0.1408297042
14.08%
0.1873447778
18.73%
INVERSION INICIAL
FINANCIAMIENTO
MONTO
ACTIVOS TANGIBLE
ACTIVOS INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
TOTAL INVERSION INICIAL
5,000.00
800.00
37.31%
5.97%
7,600.00
13,400.00
56.72%
100.00%
FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL

FINANCIAMIENTO
CAPITAL PROPIO
PRESTAMOS
TOTAL FINANCIAMIENTO
MONTO
13,400.00
13,400.00
%
100.00%
0.00%
100.00%
TIR
0.10
VAN ING.
115,200.00
(1+0.1)1
133,056.00
(1+0.1)2
VAN ING.
104,727.27
109,963.64
VAN ING.
578,684.29
VAN EGRE.
97,896.42
(1+0.1)1
VAN EGRE.
88996.74
VAN EGRE.
585880.09
107,048.65
(1+0.1)2
107048.65
OS
AO 1
140,216
AO 2
141,618
AO 3
143,034
AO 4
144,465
AO 5
145,909
O DE PRODUCCION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
litros
2544
litros
2569
litros
2595
litros
2621
litros
2647
27313.24
27586.37
27862.24
28140.86
15776.36
15934.13
16093.47
16254.40
27,042.81
15620.16
15,620.16
15,776.36
15,934.13
16,093.47
16,254.40
42,662.97
43,089.60
43,520.50
43,955.70
44,395.26
9,000.00
4,069.80
9,090.00
4,110.50
9,180.90
4,151.60
9,272.71
4,193.12
9,365.44
4,235.05
13,069.80
13,200.50
13,332.50
13,465.83
13,600.49
720.00
1,048.80
1,768.80
727.20
1,059.29
1,786.49
734.47
1,069.88
1,804.35
741.82
1,080.58
1,822.40
749.23
1,091.39
1,840.62
57,501.57
58,076.59
58,657.35
59,243.93
59,836.37
OPERACIN PROYECTADOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
15,264.00
720.00
15,984.00
15,416.64
727.20
16,143.84
15,570.81
734.47
16,305.28
15,726.51
741.82
16,468.33
15,883.78
749.23
16,633.01
15,984.00
16,143.84
16,305.28
16,468.33
16,633.01
S Y PERDIDAS
AO 3
AO 4
AO 5
143,034.34
144,464.69
145,909.34
58,657.35
84,376.99
59,243.93
85,220.76
59,836.37
86,072.97
33,056.35
###
33,056.35
18,385.00
50,162.50
-
19,847.50
67,192.28
###
21,447.50
87,098.86
-
50,162.50
15,048.75
35,113.75
###
67,192.28
20,157.68
47,034.60
87,098.86
26,129.66
60,969.20
AO 3
AO 4
AO 5
35,113.75
1,000.00
47,034.60
###
60,969.20
1,000.00
80.00
36,193.75
###
48,114.60
80.00
62,049.20
AO 3
AO 4
AO 5
153,679.68
117,485.93
177,500.03
###
129,385.43
205,012.54
142,963.33
36,193.75
###
48,114.60
62,049.20
UTILIDAD NETA x 100

VENTAS
AO 3
AO 4
AO 5
35,113.75
47,034.60
60,969.20
153,679.68
177,500.03
205,012.54
0.2284866077
22.85%
0.2649836049
26.50%
0.2973925643
29.74%
CAPITAL
153,679.68
(1+0.1)3
177,500.03
(1+0.1)4
205,012.54
(1+0.1)5
115,461.82
121,234.91
127,296.65
117,485.93
(1+0.1)3
117485.93
129,385.43
(1+0.1)4
129385.43
142,963.33
(1+0.1)5
142963.33
2544
10 1817.14286
10.67 69.8901099
10.67 237.626374
13.33 419.340659
COSTO TOTAL
71.43%
2.75%
9.34%
16.48%
TOTAL
ENVASES
BOTELLA
2.23
TAPN
ETIQUETA
TOTAL
15620.16
0.3
0.54
3.07
18171.4285714
745.494505495
2534.68131868
5591.20879121
27042.81

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I.

CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

424 BOTELLAS DE PISCO

1.1 COSTO DE PRODUCCION

VENTAS ESTIMADAS DURANTE 5 AOS

COSTO DEL PISCO

COSTO DEL ENVASE

TOTAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE OPERACIN PROYEC

ESTADODE GANANCIAS Y PERDIDAS

UTILIDAD NETA x 100

UTILIDAD NETA/VENTAS NETAS

FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL

UTILIDAD NETA x 100

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