ndice

Introduccin....1 1.0 Informe...............................................................................2 1.1 Se compraron los materiales gastables y de enseanza...2 1.2 Materiales Gastables y de Limpiezas...2 1.3 Equipos de informtica....3 1.4 tiles de cocina y comedor..3 1.5 tiles de enseanza....3 2.0 Trabajos pendientes sin realizar.5 2.1 Form. De solicitud de Recursos Financieros (form. 001).6 2.2 Form. De Rendicin de Cuentas de Recursos Financieros (Form.003).7 2.3 Clasificacin de cheques8 2.4 Clasificacin de Cuentas por Objetivos..9 2.5 Demostracin de Balance..10

Anexos

RENDICION DE CUENTA DE RECURSOS FINANCIEROS

1ER. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

Introduccin
La descentralizacin administrativa, reviste una trascendental importancia para el mejoramiento del proceso de EnseanzaAprendizaje y para resolver con mayor eficacia las diversas problemticas de los Centro Educativos y muy especficamente en los referentes a estructuras fsicas, materiales gastables en sentido general y en el orden pedaggico, por lo que felicitamos a La Maestra Josefina Pimentel, Ministra de Educacin, por tomar tan sabia decisin y visionaria; sin precedente en la historia de la Repblica Dominicana, como es la de: dotar a los centros educativos pblicos, de recursos financieros, contribuyendo real y efectivamente al mejoramiento, eficientizacin y calidad del proceso de Enseanza-Aprendizaje en la Escuelas Pblicas de nuestro pas .

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1ER. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

1.0 Informe
Hemos hecho un uso racional de los recursos, teniendo como principal objetivo contribuir al mejoramiento cualitativo y cuantitativo del proceso de enseanza-aprendizaje, razn por la cual en algunos renglones, tuvimos que invertir ms que lo presupuestado, adems de no tener ningn tipo de experiencias en cuanto al uso de recursos, pues lo establecido en el presupuesto fue un supuesto, no en base a una realidad palpable, por lo que fuimos muy conservador al presupuestar. Pero hoy ya tenemos nuestra primera experiencia y en lo adelante lo haremos mejor. 1.1 Se compraron los materiales gastables y de enseanza, tales como: Cartulinas Marcadores Lpices en colores Cintas pegantes Borradores Tizas enceradas blanca y de color Resmas de papel Masillas Entre otros.

1.2 Materiales Gastables y de Limpiezas: Detergente Cloro Guantes Acido Muritico Escobas Platicas Escobas de Hojas Carretilla Machetes Limas Gomas de Secar pesos Linternas Entres otros. Manguera
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1.3 Equipos de informtica: Regleta 2 Memoria de 4Gb 1 Impresora Multifuncional (Canon) Entre otros. Para mantener el personal docente, realizando su trabajo con entusiasmo y dedicacin, lo cual se reflejar en el mejoramiento del proceso de enseanza. El personal docente cuenta con: 1.4 tiles de cocina y comedor: 1 estufa de 2 hornillas, 1 su tanque de gas propano, 25 libra 1 greca, de 12 tasas Cucharas Docena de vasos 1 Bandejas cromada Entre otros

A los nios del aula de Recursos (Autistas), adems de los materiales de enseanza para todos los maestros: 1.5 tiles de enseanza: Juegos de rompecabezas Caja de blocks Masillas Entre otros.

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1ER. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

Se repararon todos los baos, ya que en un 90% estaban tapados y muy sucios, se blanquearon los sanitarios y se destaparon las tuberas. Por lo que hubo que realizar excavaciones para localizar las tuberas de drenaje y destaparla, teniendo que sustituir 20 pies de tuberas de drenaje, para poder lograr que los sanitarios del 3ero pabelln desagen, es decir que pueden descargar, lo mismo se hizo en el 4to pabelln, teniendo que sacar de los sanitarios y tuberas plsticos, toallas sanitarias, trapos, basuras, vasos plsticos, etc. Y adems se destaparon todas las parillas rejillas de pisos que estaban tapadas. Luego se procedi a colocar un tinaco con sus tuberas en los primeros tres pabellones, se colocaron en cada baos todas las mangueras flexibles, llaves angulares, entre otros. Se corrigieron las fugas de aguas que haban debajo de los pisos de los baos en el 1er. Pabelln, as como colocar junta de ceras en los sanitarios que se desmontaron y se corrigieron las fugas de aguas, que tenan las tuberas exteriores que estn en los patios, entre otros. Los tres primeros pabellones tienen agua permanente de los tinacos, por lo que los sanitarios bajan por la palanquita y los estudiantes podrn lavarse las maos en los lavamanos, en los cuartos de baos tendrn jabn de guaba, papel higinico y sus zafacones. Por primera vez los baos de la escuela Prof. Pablo Barinas, tienen agua permanente y estarn como debe ser. Se reparo el sistema elctrico del plantel, corrigiendo en algunas aulas las averas que consistan: En lneas sultadas, por lo que haban secciones que no encendan las lmparas y las bombillas, se colocaron los tomas corrientes y los interruptores en las 24 aulas y en los pasillos. Se procedi a sustituir todas las bombillas, por bombillas nuevas y se quitaron todos los globos, se lavaron y se colocaron con bombillas nuevas, se sustituyeron en cada aulas las dos primeras lmparas que estaban quemas por dos rosetas de porcelanas con sus respectivas bombillas, adems se sustituy el switch automtico de la bomba de agua, entre otros.

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2.0 TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR Comprar un tinaco grande para el tercer pabelln. Instalar dicho tinaco y colocar en los baos del tercer pabelln las tuberas correspondientes para que los sanitarios de dicho pabelln tengan agua permanente. Comprar dos lavamanos Comprar ocho (8) galones de Arizolin para mantener blancos y limpios todos los sanitarios, lavamanos y pisos de los baos. Comprar tapas de bacinetas que faltan. Reparar algunas puertas de los cubculos de los sanitarios. Reparar, levantar y fijar el alambre de trinchera de la verja perimetral. Instalar una caja de breaker para el alumbrado de la cancha. Habilitar un espacio para la cocina. La pintura general del plantel. Reparacin de mobiliarios (sillas, mesas).

Ya que el tiempo no me dio porque el proceso de los cheques de administracin se toma mucho tiempo. Entre otros.

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Form. DF No.001

2.1 SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS

2. SERVICIOS NO PERSONALES 40% 215 Servicio de internet, Tv por cable 2 3 2 Impresin, Encuadernacin y copias 2 4 1 Viticos dentro del pas 2 5 1 Pasajes 2 5 2 Fletes 2 5 4 Peajes 2 8 1 Obras menores 2 9 2 Comisin y gastos bancarios 2 9 4 Servicios Funerarios y gastos conexos Sub-total 3 MATERIALES Y SUMISTROS 40% 311 Alimentos y bebidas para personas 331 Papel de escritorio 341 Combustibles y lubricantes 343 Productos farmacuticos y conexos 353 Llantas y neumticos 361 Productos de cemento y asbesto 366 Minerales: Arena y graba 391 Materiales de limpieza 392 tiles de escritorio, oficina y enseanza 394 tiles de deportes y recreativos 395 tiles de cocina y comedor 396 productos elctricos y afines 397 Materiales y tiles relacionados con informat. SUB-TOTAL ACTIVO NO FINANCIERO 20% 614 Equipos de informtica 617 Equipos y muebles de oficina Sub-total TOTALES Lic. Wilfredo Williams Carmona Ced. 002-0061232-3 Presidente

26,244.39 26,244.39 3,250.33 3,250.33

26,244.39 3,250.34

78,733.19 9,751.00

18,660.73 18,660.73 3,333.33 3,333.33 1000.00 1000.00 26,244.39 26,244.39 26,244.39 26,244.39 1000.00 1000.00

18,660.74 3,333.34 1000.00 26,244.39 26,244.39 1000.00

55,982.19 10,000.00 3000.00 78,733.19 78,733.19 3000.00

666.66

666.66

666.67

2,000.00

9,455.73 10,683.33

9,455.73 10,683.33

9,455.74 10,683.34

28,367.19 32,050.00

666.66 666.66 3,272.00 3,272.00 500.00 500.00 26,244.39 26,244.39 13,128.86 13,128.86 1,166.66 1,166.66 11,462.19 11,462.19 13,128.86 13,128.86 78,733.19 78,733.19

666.67 2,000.00 3,272.00 9,816.00 500.00 1,500.00 26,244.39 78,733.19 13,128.86 39,386.19 1,166.67 5,000.00 11,462.20 34,386.19 13,128.87 39,386.19 78,733.19 196,932.98

Sr. Jess Alexis Moran Ced. 002-0102063-3 Tesorero

Lic. Sandra Rodrguez Heredia Ced. 002-0109161-8 Secretaria

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1ER. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

Form. DF No.003

2.2

RENDICION DE CUENTAS DE RECURSOS FINANCIEROS

2. SERVICIOS NO PERSONALES 40%

215 servicio por internet y TV por cable 2 3 2 IMPRESIN, ENCAUADERNACION Y COPIAS 2 4 1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2 5 1 PASAJES 2 5 2 FLETES 2 5 4 PEAJE 2 8 1 OBRAS MENORES 2 9 2 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 2 9 4 Servicios Funerarios y gastos conexos Sub-total 3 MATERIALES Y SUMISTROS 40% 311 Alimentos y bebidas para personas 331 Papel de escritorio 341 Combustibles y lubricantes 343 Productos farmacuticos y conexos 353 Llantas y neumticos 361 Productos de cemento y asbesto 366 Minerales: Arena y graba 391 Materiales de limpieza 392 tiles de escritorio, oficina y enseanza 394 tiles de deportes y recreativos 395 tiles de cocina y comedor 396 productos elctricos y afines 397 Materiales y tiles relacionados con informat. SUB-TOTAL ACTIVO NO FINANCIERO 20% 614 Equipos de informtica 617 Equipos y muebles de oficina Sub-total TOTALES

9,751.00

9,750.75

0.25

55,982.19 10,000.00 3,000.00 78,733.19 3,000.00

61,051.00 9,953.00 3,000.00 83,754.75 00

(5,068.81) 47.00 00 (5,021.56) 3,000.00

2,000.00

00

2,000.00

28,367.19 32,050.00

25,518.00 35,959.20

2,849.19 (3,809.20)

2,000.00 9,816.00 1,500.00 78,733.19 5,000.00 34,386.19 39,386.19 196,932.98

14,108.00 12,314.65 00 87,899.85 5,050.00 00 5,050.00

(12,108.00) (2,418.65) 1,500.00 (10,166.66) (50.00) 34,386.19

Lic. Wilfredo Williams Carmona Ced. 002-0061232-3 Presidente

Sr. Jess Alexis Moran Ced. 002-0102063-3 Tesorero

Lic. Sandra Rodrguez Heredia Ced. 002-0109161-8 Secretaria

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1ER. TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

2.3
NO.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CLASIFICACION DE CHEQUES
FECHA DETALLE
DIGITACION, IMPRESIN Y COPIAS MATERIALES GASTABLES Y LIMPIEZA UTILES DE ESCRITO, OFICINA Y ENSEANZA UNA CORONA FUNEBRE UTILES DE COCINA Y COMEDOR EQUIPOS DE INFORMATICA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MATERIALES DE ELECTRICIDAD MATERIALES DE PLOMERIA MANO DE OBRA DE ELECTRIDAD MANO DE OBRA DE PLOMERIA UTILES DE COCINA Y COMEDOR TOTAL RD$

NO.DE CHEQUES
20218918 20218949 20218947 20218948 20219098 20219094 20219097 20219095 20219096 20219093 20219092 20219104

VALOR
9,750.75 25,518.00 32,050.00 3,000.00 9,690.00 5,050.00 3,909.20 12,314.65 11,051.00 15,000.00 35,000.00 4,418.00 166,751.60

18/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 26/06/2012 02/07/2012

Lic. Wilfredo Williams Carmona Ced. 002-0061232-3 Presidente

Sr. Jess Alexis Moran Ced. 002-0102063-3 Tesorero

Lic. Sandra Rodrguez Heredia Ced. 002-0109161-8 Secretaria

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2.4 CLASIFICACION DE CUENTAS POR OBJETIVOS

9,750.75 61,051.00 9,953.00 3,000.00 25,518.00 35,959.20 14,108.00 12,314.65 5,050.00

TOTALES

RD$176,704.62

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2.5 DEMOSTRACION DE BALANCE

ELABORADO POR: LIC. WILFREDO WILLIAMS CARMONA PRESIDENTE

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2.6 ANEXOS
1. 2. 3. 4. Constancia de Banco con el monto recibido Comunicacin del seor Mximo Tejeda, monto $9,750.75 Factura SM Librera y Papelera S.R.L Constancia de Ck. No. 20218918

1. Comunicacin del Articulo Diversos Agustin S.G, $25,518.00 2. Factura Articulo Diversos Agustin S.G, 3. Constancia de Ck. No. 20218949 1. Comunicacin del seor Mximo Tejeda, monto $32,050.00 2. Factura SM Librera y Papelera S.R.L 3. Constancia de Ck. No. 20218947 1. 2. 3. 4. Comunicacin del sra. Dominga Tapia, monto $3000.00 Factura Floriteca Recibo No. 002 Constancia de Ck. No. 20218948

1. Comunicacin de Comercial PENN, monto $9,690.00 2. Factura Comericial PENN 3. Constancia de Ck. No. 20219098 1. Comunicacin de LAPCOM TECHNOLOGY, monto $5,050.00 2. Factura LAPCOM TECHNOLOGY 3. Constancia de Ck. No. 20219094

1. Comunicacin de SERVIlight, monto $3,909.20 2. Factura SERVIlight 3. Constancia de Ck. No. 20219097

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1. Comunicacin de Supply Electric y/o Francisco Arias , monto $12,314.65 2. Factura Supply Electric 3. Constancia de Ck. No. 20219095

1. Comunicacin del Articulo Diversos Agustin S.G, $11,051.00 2. Facturas Articulo Diversos Agustin S.G, 3. Constancia de Ck. No. 20219096

1. Comunicacin del Sr. Pedro De Leon Cuevas, monto $15,000.00 2. Factura de trabajo de reparacin Sist. Elect. 3. Constancia de Ck. No. 20219093

1. Comunicacin del Sr. Leonidas Uribe Aquino, monto $35,000.00 2. Factura de trabajo de reparacin Gral Sist. Sanitario. 3. Constancia de Ck. No. 20219092

1. Comunicacin de Plaza Don Jos, monto $4,418.00 2. Factura Plaza Don Jos 3. Constancia de Ck. No. 20219104 1. Fotos Reparacin Gral. del Sistema Elctrico 2. Fotos Reparacin Gral. del Sistema Sanitario 3. Fotos de Compras

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Reparacin de Baos

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Compras de materiales

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