Balancete 12.2022 - Pós

PLANO SANTA SAUDE Página: 1
SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: 36848497827

Relatório Balancete Contábil Em: 17/02/2023 17:07
Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10, Moeda: R$, Plano: RN472, Origem:
Consolidado
Conta Descrição Saldo Anterior Valor Débito Valor Crédito Saldo Atual
1 ATIVO 131.138.362,60 196.115.659,35 203.589.825,76 123.664.196,19

1.2 ATIVO CIRCULANTE 79.362.955,04 196.008.639,72 202.849.866,70 72.521.728,06
1.2.1 DISPONIVEL 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3.1.9 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3.1.9.0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3.1.9.0.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3.1.9.0.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.361,90 97.911.650,07 98.375.324,22 510.687,75
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001 SANTANDER - C/C 1808-3 0,00 58.763.574,86 58.763.574,86 0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0007 SANTANDER - 29-001908-3 (COBR) 0,00 13.305.672,61 13.305.672,61 0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0011 BANCO SICOOB UNIMAIS METROPOLTANA 16.030,95 14.059.000,00 14.066.130,48 8.900,47
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0012 BANCO SICOOB AG.1-9 C/C 80.000.474.4 1.959,45 7.000,00 7.218,27 1.741,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0014 BANCO CEF C/C 2480-0 (COBR) 209,05 0,00 0,00 209,05
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0016 BANCO SANTANDER S/A - AG.3553 C/C 13003210-2 24.291,06 1.762.917,72 1.784.899,27 2.309,51
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0017 GRUPO SIFRA S/A 931.871,39 10.013.484,88 10.447.828,73 497.527,54
1.2.2 APLICACOES FINANCEIRAS 42.095.867,38 16.043.370,11 26.016.470,68 32.122.766,81
1.2.2.1 APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES 28.406.376,38 310.351,24 0,00 28.716.727,62
1.2.2.1.1 TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 28.406.376,38 310.351,24 0,00 28.716.727,62
1.2.2.1.1.9 TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 28.406.376,38 310.351,24 0,00 28.716.727,62
1.2.2.1.1.9.0 TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 28.406.376,38 310.351,24 0,00 28.716.727,62
1.2.2.1.1.9.0.1 DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB/RDB 7.170.425,68 73.356,61 0,00 7.243.782,29
1.2.2.1.1.9.0.1.1 VALOR ORIGINAL 7.170.425,68 73.356,61 0,00 7.243.782,29
1.2.2.1.1.9.0.1.1.0006 BANCO SICOOB UNIMAIS METROPOLTANA 7.170.425,68 73.356,61 0,00 7.243.782,29
1.2.2.1.1.9.0.2 CONTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 21.235.950,70 236.994,63 0,00 21.472.945,33
1.2.2.1.1.9.0.2.1 VALOR ORIGINAL 21.235.950,70 236.994,63 0,00 21.472.945,33
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0001 SANTANDER - 13001808-3 - FUNDO ANS 378.803,71 4.119,59 0,00 382.923,30
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0002 BANCO BANCOOB FI ANS DEB SETOR SAUDE 4.916.271,49 57.349,51 0,00 4.973.621,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0003 CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR 2596-3 15.940.875,50 175.525,53 0,00 16.116.401,03
1.2.2.2 APLICAÇÕES LIVRES 13.689.491,00 15.733.018,87 26.016.470,68 3.406.039,19
1.2.2.2.1 TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 13.689.491,00 15.733.018,87 26.016.470,68 3.406.039,19
1.2.2.2.1.9 TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 13.689.491,00 15.733.018,87 26.016.470,68 3.406.039,19
1.2.2.2.1.9.0 TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 13.689.491,00 15.733.018,87 26.016.470,68 3.406.039,19
1.2.2.2.1.9.0.1 DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB/RDB 13.689.064,23 15.733.014,73 26.016.470,68 3.405.608,28
1.2.2.2.1.9.0.1.1 VALOR ORIGINAL 13.689.064,23 15.733.014,73 26.016.470,68 3.405.608,28
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0001 BANCO SANTANDER 13.239.721,19 14.966.349,60 25.115.084,74 3.090.986,05
1.2.2.2.1.9.0.1.1.0005 BANCO SANTANDER - MAX EMPRESARIAL -130032102 449.343,04 766.665,13 901.385,94 314.622,23
1.2.2.2.1.9.0.2 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 426,77 4,14 0,00 430,91
1.2.2.2.1.9.0.2.1 VALOR ORIGINAL 426,77 4,14 0,00 430,91
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PRAZO 2596-3 426,77 4,14 0,00 430,91
1.2.3 CREDITOS DE OP.C/ PLANOS DE ASSISTENCIA A 11.408.907,85 24.982.680,06 23.592.731,04 12.798.856,87
1.2.3.1 CONTRAPRESTACOES PECUNIARIA/PREMIO A 11.409.272,78 24.982.680,06 23.592.314,46 12.799.638,38
1.2.3.1.1 CONTRAP.PECUNIARIA/PREMIO A REC.DE ASSIST. 11.403.720,27 24.956.314,62 23.568.352,88 12.791.682,01
1.2.3.1.1.1 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO 11.403.720,27 24.956.314,62 23.568.352,88 12.791.682,01
1.2.3.1.1.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO 11.403.720,27 24.956.314,62 23.568.352,88 12.791.682,01
1.2.3.1.1.1.0.1 CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PREMIO A 11.508.909,43 24.951.816,94 23.522.184,77 12.938.541,60
1.2.3.1.1.1.0.1.1 INDIVIDUAL 1.676.741,31 5.130.474,26 4.397.548,68 2.409.666,89
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0001 MENSALIDADE PLANO INDIVIDUAL 1.676.741,31 5.130.474,26 4.397.548,68 2.409.666,89
1.2.3.1.1.1.0.1.2 COLETIVO SEM ADM DE BENEF COMO ESTIPULANTE 9.832.168,12 19.821.342,68 19.124.636,09 10.528.874,71
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0050 ORION LAVANDERIA S/C LTDA 25965 0,00 324,63 324,63 0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0698 ABRACO 376,61 4.034,33 4.043,72 367,22
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0699 COSAUDE 0,00 1.696,68 1.696,68 0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0752 ANTONIO PEDRO DA C. CARVALHO VIDIGAL - ME - 0,00 1.330,73 1.330,73 0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.1385 GILMAR APARECIDO KUSSEK - 73261 375,00 0,00 0,00 375,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.1664 VISUAL PROMOCOES LIMITADA - 77325 0,00 18.381,91 18.381,91 0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.1725 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 78232 3.640,00 0,00 0,00 3.640,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.2682 FEITOSA & FEITOSA RODAS SAO VICENTE 0,00 2.725,00 2.725,00 0,00
1.2.3.1.1.1.0.1.2.3500 ELIANE CRISTINA DA SILVA FRANCA 173,10 0,00 0,00 173,10
1.2.3.1.1.1.0.1.2.4374 ALAN DE SOUZA SANTOS 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00
Consolidado
1.2.3.1.1.1.0.1.2.9999 PLANO EMPRESA 9.827.603,41 19.791.369,40 19.094.653,42 10.524.319,39

1.2.3.1.1.1.0.9 (-)PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITO -105.189,16 4.497,68 46.168,11 -146.859,59
1.2.3.1.1.1.0.9.1 INDIVIDUAL -69.634,70 0,00 46.168,11 -115.802,81
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0001 (-) MENSALIDADES A RECEBER P. FISICA -69.634,70 0,00 46.168,11 -115.802,81
1.2.3.1.1.1.0.9.2 COLETIVO S/ADM DE BENEF COMO ESTIPULANTE -35.554,46 4.497,68 0,00 -31.056,78
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0001 (-)PROVISAO P/PERDAS S/CREDITOS PL COLETIVO -7,61 0,00 0,00 -7,61
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0002 (-)PROVISAO P/PERDAS S/CREDITOS PL -35.546,85 4.497,68 0,00 -31.049,17
1.2.3.1.2 CONTRAP.PECUNIARIA/PREMIO A REC.DE ASSIST. 5.552,51 26.365,44 23.961,58 7.956,37
1.2.3.1.2.1 COBERTURA ASSISTENCIAL CO PRECO 5.552,51 26.365,44 23.961,58 7.956,37
1.2.3.1.2.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL CO PRECO 5.552,51 26.365,44 23.961,58 7.956,37
1.2.3.1.2.1.0.1 CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PREMIOS A 5.676,22 26.365,44 23.907,59 8.134,07
1.2.3.1.2.1.0.1.1 INDIVIDUAL 5.468,62 15.997,44 13.539,59 7.926,47
1.2.3.1.2.1.0.1.1.0001 PLANO INDIVIDUAL - ODONTOLOGICO 5.468,62 15.997,44 13.539,59 7.926,47
1.2.3.1.2.1.0.1.2 COLETIVO S/ADM DE BENEF COMO ESTIPULANTE 207,60 10.368,00 10.368,00 207,60
1.2.3.1.2.1.0.1.2.9999 PLANO EMPRESA - ODONTO 207,60 10.368,00 10.368,00 207,60
1.2.3.1.2.1.0.9 (-)PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITO -123,71 0,00 53,99 -177,70
1.2.3.1.2.1.0.9.1 INDIVIDUAL -123,71 0,00 53,99 -177,70
1.2.3.1.2.1.0.9.1.0001 (-) PROVISAO P/PERDAS S/CREDITOS -PF ODONTO -123,71 0,00 53,99 -177,70
1.2.3.9 OUTROS CREDITOS DE OP.COM PLANOS DE ASSIST. -364,93 0,00 416,58 -781,51
1.2.3.9.1 OUTROS CREDITOS DE OP.DE ASSIST.MEDICO- -364,93 0,00 416,58 -781,51
1.2.3.9.1.2 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS- -364,93 0,00 416,58 -781,51
1.2.3.9.1.2.0 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS- -364,93 0,00 416,58 -781,51
1.2.3.9.1.2.0.8 OUTROS CREDITOS DE OP.DE ASSIST.MEDICO- -364,93 0,00 416,58 -781,51
1.2.3.9.1.2.0.8.8 OUTROS CREDITOS DE OP.DE ASSIST.MEDICO- -364,93 0,00 416,58 -781,51
1.2.3.9.1.2.0.8.8.0001 SUSPENSAO DE REAJUSTES PL INDIVIDUAL -70,08 0,00 121,73 -191,81
1.2.3.9.1.2.0.8.8.0002 SUSPENSAO DE REAJUSTES PL EMPRESARIAL -294,85 0,00 294,85 -589,70
1.2.6 CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS 182.741,83 132,44 32,00 182.842,27
1.2.6.1 CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS 182.741,83 132,44 32,00 182.842,27
1.2.6.1.1 CREDITOS TRIBUTARIOS 182.741,83 132,44 32,00 182.842,27
1.2.6.1.1.9 CREDITOS TRIBUTARIOS 182.741,83 132,44 32,00 182.842,27
1.2.6.1.1.9.0 CREDITOS TRIBUTARIOS 182.741,83 132,44 32,00 182.842,27
1.2.6.1.1.9.0.1 IMPOSTO DE RENDA 32.136,23 0,00 0,00 32.136,23
1.2.6.1.1.9.0.1.2 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR 32.136,23 0,00 0,00 32.136,23
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR 31.738,93 0,00 0,00 31.738,93
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0002 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR PF 397,30 0,00 0,00 397,30
1.2.6.1.1.9.0.2 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - 2.120,51 0,00 0,00 2.120,51
1.2.6.1.1.9.0.2.2 CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR 2.120,51 0,00 0,00 2.120,51
1.2.6.1.1.9.0.2.2.0001 CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR 2.120,51 0,00 0,00 2.120,51
1.2.6.1.1.9.0.3 CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL 5.141,24 0,00 0,00 5.141,24
1.2.6.1.1.9.0.3.1 CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL 5.141,24 0,00 0,00 5.141,24
1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001 INSS A COMPENSAR 5.141,24 0,00 0,00 5.141,24
1.2.6.1.1.9.0.4 CREDITOS DE PIS E COFINS 119.252,18 100,44 0,00 119.352,62
1.2.6.1.1.9.0.4.1 CREDITOS DE PIS E COFINS 119.252,18 100,44 0,00 119.352,62
1.2.6.1.1.9.0.4.1.0001 CREDITOS DE PIS E COFINS A 7.740,80 0,00 0,00 7.740,80
1.2.6.1.1.9.0.4.1.0002 CREDITOS DE PIS/COFINS E CSLL A 111.511,38 100,44 0,00 111.611,82
1.2.6.1.1.9.0.5 IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS 24.091,67 32,00 32,00 24.091,67
1.2.6.1.1.9.0.5.1 IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS 24.091,67 32,00 32,00 24.091,67
1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001 IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS PJ 23.164,28 32,00 32,00 23.164,28
1.2.6.1.1.9.0.5.1.0002 IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS PF 927,39 0,00 0,00 927,39
1.2.7 BENS E TITULOS A RECEBER 24.585.644,48 57.014.164,01 54.850.497,18 26.749.311,31
1.2.7.1 ESTOQUE 1.172.068,22 255.430,98 354.660,56 1.072.838,64
1.2.7.1.1 ESTOQUE 1.172.068,22 255.430,98 354.660,56 1.072.838,64
1.2.7.1.1.9 ESTOQUES 1.172.068,22 255.430,98 354.660,56 1.072.838,64
1.2.7.1.1.9.0 ESTOQUES 1.172.068,22 255.430,98 354.660,56 1.072.838,64
1.2.7.1.1.9.0.1 ESTOQUES 1.172.068,22 255.430,98 354.660,56 1.072.838,64
1.2.7.1.1.9.0.1.1 ESTOQUES 403.981,94 63.204,94 284.114,01 183.072,87
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0003 MAT/ MED 403.981,94 63.204,94 284.114,01 183.072,87
1.2.7.1.1.9.0.1.2 ALMOXARIFADO 768.086,28 192.226,04 70.546,55 889.765,77
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0001 MATERIAL DE ESCRITORIO 145.836,39 11.261,22 33.983,57 123.114,04
Consolidado
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0003 MATERIAL DE LIMPEZA 198.133,56 30.316,53 0,87 228.449,22

1.2.7.1.1.9.0.1.2.0005 INFORMATICA E TELECOMUNICACOES 23.202,85 4.195,28 1.527,30 25.870,83
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0007 GENEROS ALIMENTICIOS 66.571,37 5.484,01 107,71 71.947,67
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0009 COPA E COZINHA 810,97 0,00 0,00 810,97
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0011 ROUPARIA 51.088,01 0,00 0,00 51.088,01
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0013 DIVERSOS 67.363,65 72.647,68 1.129,34 138.881,99
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0015 IMPRESSOS 155.695,84 35.157,44 1.728,30 189.124,98
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0017 CONSERVACAO 50.425,69 11.662,12 1.827,33 60.260,48
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0019 PERMANENTE (BENS DE VALORES IRRELEVANTES ) 8.957,95 21.501,76 30.242,13 217,58
1.2.7.4 ADIANTAMENTOS. 1.535.252,37 11.834.335,87 10.555.282,17 2.814.306,07
1.2.7.4.1 ADIANTAMENTOS. 1.535.252,37 11.834.335,87 10.555.282,17 2.814.306,07
1.2.7.4.1.9 ADIANTAMENTOS 1.535.252,37 11.834.335,87 10.555.282,17 2.814.306,07
1.2.7.4.1.9.0 ADIANTAMENTOS.. 1.535.252,37 11.834.335,87 10.555.282,17 2.814.306,07
1.2.7.4.1.9.0.1 ADIANTAMENTOS... 1.535.252,37 11.834.335,87 10.555.282,17 2.814.306,07
1.2.7.4.1.9.0.1.1 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS. 674.779,33 114.029,14 773.180,96 15.627,51
1.2.7.4.1.9.0.1.1.0001 ADIANTAMENTO DE FERIAS 25.315,37 114.029,14 123.717,00 15.627,51
1.2.7.4.1.9.0.1.1.0004 1 PARCELA 13 SALARIO 649.463,96 0,00 649.463,96 0,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2 ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS 849.556,15 11.643.877,68 9.773.031,21 2.720.402,62
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0013 FUND.ANTONIO PRUDENTE- HOSP.DO CANCER 1.200,00 600,00 0,00 1.800,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0044 FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO SETUBAL 10.772,08 6.270,00 4.180,00 12.862,08
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0045 OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA 700,00 0,00 0,00 700,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0049 IMPAR SERVICOS HOSPITALARES (9 DE JULHO) 9.121,38 0,00 0,00 9.121,38
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0063 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 802.107,90 10.000.000,00 9.763.723,00 1.038.384,90
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0066 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS 429,41 429,41 429,41 429,41
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0068 BOCCATO E VERCESI LTDA 326,73 550,00 550,00 326,73
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0100 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA 2.390,00 440,00 0,00 2.830,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0154 AMOS AMBULATORIO ONCOLOGICO 0,00 1.631.188,27 0,00 1.631.188,27
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0171 B&M SERVICOS MEDICOS SS 4.000,00 4.000,00 3.600,00 4.400,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0179 DIEGO S PENICHE (SANTOS CLINIC) ADTO 14,08 400,00 0,00 414,08
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0190 CASAL ODONTO LIFE LTDA - EPP (ADTO) 170,00 0,00 0,00 170,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0192 ONCOLOGIA OCULAR CONSULTORIA E SERVICOS 750,00 0,00 0,00 750,00
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0196 CLINICA DE FRATURAS DE MONGAGUA SC LTDA 17.014,57 0,00 0,00 17.014,57
1.2.7.4.1.9.0.1.2.0198 HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS LTDA 560,00 0,00 548,80 11,20
1.2.7.4.1.9.0.1.3 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 10.916,89 76.429,05 9.070,00 78.275,94
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0068 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 0,00 63.712,49 0,00 63.712,49
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0079 BLANK, FONTES E SALITURI SOCIEDADE DE 1.545,33 0,00 0,00 1.545,33
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0095 E TAMUSSINO E CIA LTDA (ADTO) 99,00 0,00 0,00 99,00
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0096 CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM 1.066,00 0,00 0,00 1.066,00
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0098 HM MEDICAMENTOS LTDA (ADTO) 3.646,56 3.646,56 0,00 7.293,12
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0112 SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA (ADTO) 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00
1.2.7.4.1.9.0.1.3.0113 CHOPP 013 LTDA (ADTO) 0,00 9.070,00 9.070,00 0,00
1.2.7.7 TITULOS A RECEBER 11.084.232,64 1.486.906,52 431.746,25 12.139.392,91
1.2.7.7.1 TITULOS A RECEBER 11.084.232,64 1.486.906,52 431.746,25 12.139.392,91
1.2.7.7.1.9 TITULOS A RECEBER 11.084.232,64 1.486.906,52 431.746,25 12.139.392,91
1.2.7.7.1.9.0 TITULOS A RECEBER 11.084.232,64 1.486.906,52 431.746,25 12.139.392,91
1.2.7.7.1.9.0.1 TITULOS A RECEBER 11.084.232,64 1.486.906,52 431.746,25 12.139.392,91
1.2.7.7.1.9.0.1.2 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 70.853,09 25.739,47 96.592,56 0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.2.0007 MENSALIDADE A RECUPERAR ANTERIOR A 10/2018 70.853,09 25.739,47 96.592,56 0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8 OUTROS TITULOS A RECEBER 11.013.379,55 1.461.167,05 335.153,69 12.139.392,91
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001 MENSALIDADES REPACTUADAS PF 153.685,71 301.613,47 319.113,62 136.185,56
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0002 MENSALIDADES REPACTUADAS PJ 798.417,53 6.172,48 6.354,78 798.235,23
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0004 MENSALIDADES A RECUPERAR PF 2.168.072,53 541.203,61 9.058,98 2.700.217,16
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005 MENSALIDADES A RECUPERAR PJ 7.893.203,78 612.177,49 626,31 8.504.754,96
1.2.7.8 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 10.794.091,25 43.437.490,64 43.508.808,20 10.722.773,69
1.2.7.8.1 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 10.794.091,25 43.437.490,64 43.508.808,20 10.722.773,69
1.2.7.8.1.9 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 10.794.091,25 43.437.490,64 43.508.808,20 10.722.773,69
1.2.7.8.1.9.0 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 10.794.091,25 43.437.490,64 43.508.808,20 10.722.773,69
1.2.7.8.1.9.0.1 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 10.794.091,25 43.437.490,64 43.508.808,20 10.722.773,69
1.2.7.8.1.9.0.1.8 OUTROS CREDITOS OU BENS A RECEBER 10.794.091,25 43.437.490,64 43.508.808,20 10.722.773,69
Consolidado
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0007 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 10.395.360,15 693.024,01 693.024,01 10.395.360,15

1.2.7.8.1.9.0.1.8.0105 CLARO S.A 69,06 0,00 0,00 69,06
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0129 L.A CLINICA MEDICA DE REAB. NEUROLOGICA 521,64 0,00 521,64 0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0198 COMISSOES A REGULARIZAR 375.224,66 203.092,53 288.778,11 289.539,08
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0359 DIVERSOS A MAIOR - PF 221,65 0,00 0,00 221,65
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0360 DIVERSOS A MAIOR - PJ 181,83 3.789,62 3.971,45 0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0367 SIFRA S/A - DUPLICATAS EM GARANTIA 0,00 42.521.236,54 42.521.236,54 0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0370 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 2.827,07 0,00 0,00 2.827,07
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0377 EINSTEIN IMAGENS MEDICAS LTDA 1.711,50 0,00 0,00 1.711,50
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0407 ROCHA & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 751,96 0,00 0,00 751,96
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0408 CLINICA SANTISTA DE ALERGIA E DERMATOLOGIA 3,60 0,00 0,00 3,60
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0417 BANCO SANTANDER (CARTAO CORPORATIVO) 179,00 13.395,72 1.028,50 12.546,22
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0425 HELDER CYRILLO GUIMARAES DA SILVA 34,42 0,00 0,00 34,42
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0443 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA 6,00 0,00 0,00 6,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0451 CORAZZA APOIO A GESTAO DE SAUDE S/S LTDA 15,00 0,00 0,00 15,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0453 ALDENISE FEITOSA DA LUZ 9,08 0,00 0,00 9,08
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0457 B&M SERVICOS MEDICOS 312,16 19,51 97,55 234,12
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0474 CD CLINICA E DIAGNOSTICO S/S LTDA 375,00 0,00 0,00 375,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0482 CARLOS JOSE ALBUQUERQUE CUNHA 264,90 0,00 0,00 264,90
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0504 CLINICA ALDUNATE - LTDA 16,99 0,00 0,00 16,99
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0514 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA 5.623,69 0,00 0,00 5.623,69
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0515 OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA 34,69 0,00 0,00 34,69
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0516 UHT LOGISTICA S.A 1.466,76 0,00 0,00 1.466,76
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0518 ISOMEDICAL COMERCIAL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0519 WPC FISIO LTDA-ME 6,75 0,00 0,00 6,75
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0520 ZERAIK & LIMA TURNER SERVICO MEDICO E 140,00 0,00 0,00 140,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0521 MARIA DE FATIMA SALES ANDRADE 7,50 0,00 0,00 7,50
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0522 CLINICA ORTOPEDICA BAIXADA SANTISTA LTDA 2.186,80 0,00 0,00 2.186,80
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0523 VALTER MAKOTO NAKAGAWA 869,36 0,00 0,00 869,36
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0524 J. P. CANUDAS SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA 2,60 0,00 0,00 2,60
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0525 CLINICA DR. RICARDO FERREIRA MONITORIZAÇÃO 194,60 0,00 0,00 194,60
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0527 TR-LITORAL SERVICOS MEDICOS LTDA 150,40 0,00 150,40 0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0528 SERVICOS MEDICOS ASPLEN LTDA - ME 40,95 0,00 0,00 40,95
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0529 NICOLE MIOTO MEDEIROS 76,00 0,00 0,00 76,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0530 REAL BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUES DE 504,71 0,00 0,00 504,71
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0531 RUIZ E SILVESTRE SOCIEDADE MEDICA - ME 2.130,92 0,00 0,00 2.130,92
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0532 LILIAN DE FATIMA BARROS VIEIRA SILVA - ME 69,85 0,00 0,00 69,85
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0533 HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS LTDA 0,00 5,62 0,00 5,62
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0534 CLINICA DERMATOLOGIA HELENA ZANTUT - EIRELI 0,00 2.905,70 0,00 2.905,70
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0535 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS 0,00 21,39 0,00 21,39
1.2.8 DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9.1 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9.1.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9.1.9.0 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9.1.9.0.1 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9.1.9.0.1.1 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.2.8.9.1.9.0.1.1.0001 SEGURO DIVERSOS 115.431,60 56.643,03 14.811,58 157.263,05
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 51.775.407,56 107.019,63 739.959,06 51.142.468,13
1.3.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.911.791,50 76.122,89 711.608,48 6.276.305,91
1.3.1.4 TITULOS E CREDITOS A RECEBER 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.4.2 TITULOS A RECEBER 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.4.2.9 TITULOS A RECEBER 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.4.2.9.0 TITULOS A RECEBER 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.4.2.9.0.8 OUTROS TITULOS A RECEBER 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.4.2.9.0.8.1 OUTROS TITULOS A RECEBER 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.4.2.9.0.8.1.0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE SANTOS 6.308.532,49 0,00 693.024,01 5.615.508,48
1.3.1.7 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43
1.3.1.7.1 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43
Consolidado
1.3.1.7.1.9 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43

1.3.1.7.1.9.0 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43
1.3.1.7.1.9.0.1 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43
1.3.1.7.1.9.0.1.3 DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43
1.3.1.7.1.9.0.1.3.0001 DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS - BENEFICIARIO 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43
1.3.2 INVESTIMENTOS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8 OUTROS INVESTIMENTOS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8.1 OUTROS INVESTIMENTOS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8.1.9 OUTROS INVESTIMENTOS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8.1.9.0 OUTROS INVESTIMENTOS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8.1.9.0.1 TITULOS PATRIMONIAIS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8.1.9.0.1.8 OUTROS INVESTIMENTOS 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.2.8.1.9.0.1.8.0002 BANCO SICOOB UNIMAIS METROPOLTANA 141.771,48 9.777,17 0,00 151.548,65
1.3.3 IMOBILIZADO 44.508.450,11 21.119,57 27.932,64 44.501.637,04
1.3.3.2 IMOBILIZADO DE USO PROPRIO 1.896.187,92 20.944,05 27.915,94 1.889.216,03
1.3.3.2.2 NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS 1.896.187,92 20.944,05 27.915,94 1.889.216,03
1.3.3.2.2.9 NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS 1.896.187,92 20.944,05 27.915,94 1.889.216,03
1.3.3.2.2.9.0 NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS 1.896.187,92 20.944,05 27.915,94 1.889.216,03
1.3.3.2.2.9.0.1 CUSTO DE AQUISICAO 3.650.005,79 20.944,05 0,00 3.670.949,84
1.3.3.2.2.9.0.1.1 INSTALACOES 523.288,28 0,00 0,00 523.288,28
1.3.3.2.2.9.0.1.1.0001 INSTALACOES 523.288,28 0,00 0,00 523.288,28
1.3.3.2.2.9.0.1.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 519.605,26 279,26 0,00 519.884,52
1.3.3.2.2.9.0.1.2.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 519.605,26 279,26 0,00 519.884,52
1.3.3.2.2.9.0.1.3 EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRONICO DE DADOS - 774.242,25 6.789,79 0,00 781.032,04
1.3.3.2.2.9.0.1.3.0001 EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRONICO DE DADOS - 774.242,25 6.789,79 0,00 781.032,04
1.3.3.2.2.9.0.1.4 MOVEIS E UTENSILIOS 1.675.897,94 13.875,00 0,00 1.689.772,94
1.3.3.2.2.9.0.1.4.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 1.675.897,94 13.875,00 0,00 1.689.772,94
1.3.3.2.2.9.0.1.5 VEICULOS 156.972,06 0,00 0,00 156.972,06
1.3.3.2.2.9.0.1.5.0001 VEICULOS 156.972,06 0,00 0,00 156.972,06
1.3.3.2.2.9.0.3 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA -1.753.817,87 0,00 27.915,94 -1.781.733,81
1.3.3.2.2.9.0.3.1 INSTALACOES -290.465,68 0,00 3.976,87 -294.442,55
1.3.3.2.2.9.0.3.1.0001 INSTALACOES -290.465,68 0,00 3.976,87 -294.442,55
1.3.3.2.2.9.0.3.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -40.825,59 0,00 1.323,09 -42.148,68
1.3.3.2.2.9.0.3.2.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -40.825,59 0,00 1.323,09 -42.148,68
1.3.3.2.2.9.0.3.3 EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRONICO DE DADOS - -615.669,06 0,00 5.385,85 -621.054,91
1.3.3.2.2.9.0.3.3.0001 EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRONICOS DE DADOS -615.669,06 0,00 5.385,85 -621.054,91
1.3.3.2.2.9.0.3.4 MOVEIS E UTENSILIOS -709.144,39 0,00 13.992,80 -723.137,19
1.3.3.2.2.9.0.3.4.0001 MOVEIS E UTENSILIOS -709.144,39 0,00 13.992,80 -723.137,19
1.3.3.2.2.9.0.3.5 VEICULOS -97.713,15 0,00 3.237,33 -100.950,48
1.3.3.2.2.9.0.3.5.0001 VEICULOS -97.713,15 0,00 3.237,33 -100.950,48
1.3.3.4 OUTRAS IMOBILIZACOES 42.612.262,19 175,52 16,70 42.612.421,01
1.3.3.4.1 HOSPITALARES/ODONTOLOGICAS 42.611.553,25 175,52 0,00 42.611.728,77
1.3.3.4.1.9 HOSPITALARES/ODONTOLOGICAS 42.611.553,25 175,52 0,00 42.611.728,77
1.3.3.4.1.9.0 HOSPITALARES/ODONTOLOGICAS 42.611.553,25 175,52 0,00 42.611.728,77
1.3.3.4.1.9.0.1 CUSTO DE AQUISICAO 42.611.553,25 175,52 0,00 42.611.728,77
1.3.3.4.1.9.0.1.1 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 42.611.553,25 175,52 0,00 42.611.728,77
1.3.3.4.1.9.0.1.1.0001 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 42.284.591,31 175,52 0,00 42.284.766,83
1.3.3.4.1.9.0.1.1.0002 UNIDADE GUARUJÁ 326.961,94 0,00 0,00 326.961,94
1.3.3.4.2 NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICAS 708,94 0,00 16,70 692,24
1.3.3.4.2.9 NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICAS 708,94 0,00 16,70 692,24
1.3.3.4.2.9.0 NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICAS 708,94 0,00 16,70 692,24
1.3.3.4.2.9.0.1 CUSTO DE AQUISICAO 2.004,30 0,00 0,00 2.004,30
1.3.3.4.2.9.0.1.9 OUTRAS IMOBILIZACOES 2.004,30 0,00 0,00 2.004,30
1.3.3.4.2.9.0.1.9.0001 BIBLIOTECA 2.004,30 0,00 0,00 2.004,30
1.3.3.4.2.9.0.3 (-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA -1.295,36 0,00 16,70 -1.312,06
1.3.3.4.2.9.0.3.9 OUTRAS IMOBILIZACOES -1.295,36 0,00 16,70 -1.312,06
1.3.3.4.2.9.0.3.9.0001 BIBLIOTECA -1.295,36 0,00 16,70 -1.312,06
1.3.4 INTANGIVEL 213.394,47 0,00 417,94 212.976,53
1.3.4.1 ATIVO INTANGIVEL 213.394,47 0,00 417,94 212.976,53
Consolidado
1.3.4.1.1.9.0.1 CUSTO DE AQUISICAO 19.517.153,90 0,00 0,00 19.517.153,90

1.3.4.1.1.9.0.1.1 AQUISICAO DE CARTEIRA DE PL.DE ASSIST.A 19.517.153,90 0,00 0,00 19.517.153,90
1.3.4.1.1.9.0.1.1.0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 19.517.153,90 0,00 0,00 19.517.153,90
1.3.4.1.1.9.0.3 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -19.517.153,90 0,00 0,00 -19.517.153,90
1.3.4.1.1.9.0.3.1 (-)AMORIZACAO DA AQUISICAO DE CART.DE PL.DE -19.517.153,90 0,00 0,00 -19.517.153,90
1.3.4.1.1.9.0.3.1.0001 (-)AMORIZACAO DA AQUISICAO DE CART.DE PL.DE -19.517.153,90 0,00 0,00 -19.517.153,90
1.3.4.1.2 NÃO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS 213.394,47 0,00 417,94 212.976,53
1.3.4.1.2.9 NÃO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS 213.394,47 0,00 417,94 212.976,53
1.3.4.1.2.9.0 NÃO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS 213.394,47 0,00 417,94 212.976,53
1.3.4.1.2.9.0.1 CUSTO DE AQUISICAO 344.370,67 0,00 0,00 344.370,67
1.3.4.1.2.9.0.1.1 SISTEMA DE COMPUTACAO 344.370,67 0,00 0,00 344.370,67
1.3.4.1.2.9.0.1.1.0001 MICROSOFT OFFICE HOME 745,00 0,00 0,00 745,00
1.3.4.1.2.9.0.1.1.0002 SOFTWARE 343.625,67 0,00 0,00 343.625,67
1.3.4.1.2.9.0.3 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -130.976,20 0,00 417,94 -131.394,14
1.3.4.1.2.9.0.3.9 (-) AMORTIZACAO DE OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS -130.976,20 0,00 417,94 -131.394,14
1.3.4.1.2.9.0.3.9.0001 (-) SOFTWARE -130.976,20 0,00 417,94 -131.394,14
2 PASSIVO 129.060.653,63 165.730.699,20 147.206.206,38 110.536.160,81

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 62.154.627,41 165.152.950,02 146.373.606,14 43.375.283,53
2.1.1 PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE 33.970.794,40 77.731.059,43 71.175.566,56 27.415.301,53
2.1.1.1 PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE 33.970.794,40 77.731.059,43 71.175.566,56 27.415.301,53
2.1.1.1.1 PROVISOES TECN DE OPER DE ASSIST MED- HOSP 33.942.813,02 77.689.571,99 71.134.645,85 27.387.886,88
2.1.1.1.1.1 COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO 33.942.813,02 77.689.571,99 71.134.645,85 27.387.886,88
2.1.1.1.1.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO 33.942.813,02 77.689.571,99 71.134.645,85 27.387.886,88
2.1.1.1.1.1.0.1 PROVISÕES DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTAÇÃO 7.364.947,46 30.338.473,30 30.141.242,33 7.167.716,49
2.1.1.1.1.1.0.1.1 PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇÃO NÃO 6.130.097,31 10.628.843,22 10.461.694,39 5.962.948,48
2.1.1.1.1.1.0.1.1.0001 PLANO INDIVIDUAL 6.130.097,31 10.628.843,22 10.461.694,39 5.962.948,48
2.1.1.1.1.1.0.1.2 PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTRAPR NÃO GANHA - 1.234.850,15 19.709.630,08 19.679.547,94 1.204.768,01
2.1.1.1.1.1.0.1.2.0001 PLANO EMPRESARIAL 683.241,33 10.711.317,96 10.688.899,92 660.823,29
2.1.1.1.1.1.0.1.2.0002 PLANO COLETIVO POR ADESAO 551.608,82 8.998.312,12 8.990.648,02 543.944,72
2.1.1.1.1.1.0.2 PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR 4.059.523,62 1.137.605,94 325.969,29 3.247.886,97
2.1.1.1.1.1.0.2.1 PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR 773.137,41 773.137,41 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.2.1.0001 RESSARCIMENTO SUS - GRU 773.137,41 773.137,41 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.2.2 PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR 1.589.939,76 167.251,99 325.969,29 1.748.657,06
2.1.1.1.1.1.0.2.2.0001 RESSARCIMENTO SUS - PARCELAMENTO 1.589.939,76 167.251,99 325.969,29 1.748.657,06
2.1.1.1.1.1.0.2.4 PROVISÃO DE EVENTOS /SINISTROS A LIQUIDAR 1.696.446,45 197.216,54 0,00 1.499.229,91
2.1.1.1.1.1.0.2.4.0001 RESSARCIMENTO SUS - ( % HC X ABI) 1.696.446,45 197.216,54 0,00 1.499.229,91
2.1.1.1.1.1.0.3 PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQ P/OUTROS 15.729.756,08 46.213.492,75 40.370.671,76 9.886.935,09
2.1.1.1.1.1.0.3.1 REDE CONTRATADA/CREDENCIADA. 15.729.756,08 46.213.492,75 40.370.671,76 9.886.935,09
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0003 CENTRO CLINICO E INFANTIL DE PERUIBE 107.476,84 125.470,53 155.136,76 137.143,07
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0012 CLINICA DE FRATURAS DE MONGAGUA 30.788,91 42.771,37 25.253,56 13.271,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0014 CLINICA RADIOLOGICA DO GUARUJA 158.923,61 231.257,46 129.548,56 57.214,71
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0015 CLINICA SAO PEDRO 60.768,95 109.919,54 83.069,45 33.918,86
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0018 ENDIPROCT SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 272,73 73,18 97,26 296,81
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0021 HOME LIFE ASSISTENCIA DOMICILIAR EM SAUDE 19.157,00 40.399,03 21.242,03 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0022 IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITACAO LTDA 8.972,72 11.366,12 7.197,44 4.804,04
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0023 INST MET DIAGNOST GRAFICOS EM CARD S/C LTDA 4.964,81 7.184,64 4.767,71 2.547,88
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0024 INSTITUTO DO SONO 23.835,00 33.354,05 23.184,05 13.665,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0027 LAB DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA 55.232,12 66.659,92 41.410,23 29.982,43
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0028 LAB SANTISTA DE ANATOMIA PATOLOGIA 4.129,45 5.301,95 3.080,79 1.908,29
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0030 LITOMED SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 24.308,00 14.668,00 5.580,00 15.220,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0031 MED CENTER UNIDADE CIRURGICA 0,00 0,00 9.972,00 9.972,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0033 MEGA IMAGEM LTDA 4.672,00 1.314,00 1.268,01 4.626,01
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0035 MULT IMAGEM S/C LTDA 213.623,80 226.335,61 226.335,61 213.623,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0036 MULT IMAGEM CUBATAO 24.796,95 15.623,57 15.623,57 24.796,95
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0037 NUCLEOMED MED NUCLEAR COMPUTADORIZADA 101.376,87 39.021,55 39.021,55 101.376,87
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0038 POLICLINICA PERUIBE S/C LTDA 13.466,60 8.408,30 3.319,00 8.377,30
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0039 RUIZ E MILARE S/C LTDA 12.622,40 20.627,57 12.626,55 4.621,38
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0040 TOMOSANTOS DIAG MEDICOS POR IMAGEM 1.218,39 553,26 0,00 665,13
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0043 HOSPITAL ANA COSTA CUBATAO 189.104,31 463.270,41 274.166,10 0,00
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0048 HOSPITAL SAO JOSE SAO VICENTE 633.890,48 411.676,02 257.079,56 479.294,02
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0051 FUNDACAO FACULDADE E MEDICINA 0,00 0,00 2.790,00 2.790,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0060 FLEURY S/A 3.076,71 1.177,07 0,00 1.899,64
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0062 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO 0,00 60,00 60,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0067 REAL BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUES DE 248.196,98 244.629,48 158.990,86 162.558,36
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0073 IRM STA CASA DE MIS S B J BRAGANCA PAULISTA 100,00 100,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0076 IRMANDADE DA STA CASA DA MISERICORDIA DE 0,00 25.694.664,70 25.694.664,70 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0093 CRESCENTINE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 63.262,50 128.912,50 128.912,50 63.262,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0107 CLINICA ITAMED 10.678,79 9.293,24 10.886,80 12.272,35
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0108 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 24.338,31 23.037,66 23.037,66 24.338,31
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0162 CENTRO RADIOLOGICO DR REGINALDO ARAUJO 1.700,00 2.900,00 2.848,00 1.648,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0171 TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 140.364,20 0,00 0,00 140.364,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0188 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27.256,27 10.786,10 2.822,12 19.292,29
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0189 IBEMI INSTITUTO BENEFICIENTE DE MEDICINA 1.151.603,35 1.289.664,83 639.664,84 501.603,36
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0194 BOCCATO E VERCESI LTDA 0,00 574,11 574,11 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0204 AUDIO CLINIC APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME 350,00 0,00 700,00 1.050,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0223 ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A 2.867,29 0,00 0,00 2.867,29
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0225 AURORA DIAGNOTICO EM OUVIDOS NARIZ E 306,12 606,12 300,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0254 L.A CLINICA MEDICA DE REABILITACAO 0,00 13.513,88 18.588,60 5.074,72
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0257 SMDI SERV MED E DIAG POR IMAGEM LTDA SV 1.628,26 2.065,73 1.034,38 596,91
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0263 HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA 0,00 560,00 560,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0271 EVIDENCIA OPERA. EM SAUDE 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0290 MULT IMAGEM - UNIDADE BERTIOGA 4.800,50 6.975,11 6.975,11 4.800,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0300 L.A CLINICA MEDICA DE REAB.(PRAIA GRANDE) LTDA 0,00 55.516,48 55.516,48 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0306 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. 1.528.587,34 1.285.257,07 567.635,34 810.965,61
2.1.1.1.1.1.0.3.1.0308 SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 110,24 110,24 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3003 ALBERTO ANTONIO SOARES GOMES 6.795,00 12.127,55 7.794,83 2.462,28
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3009 ALEXANDRE AUGUSTO PRIETO LUNA 1.260,00 2.000,00 740,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3012 ALFREDO SOARES JUNIOR 17.350,00 14.115,00 5.850,00 9.085,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3019 ANA FRANCISCA DOS SANTOS GALVAO 5.005,00 4.745,00 2.405,00 2.665,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3021 ANA LUCIA NUNES PEREIRA 260,00 2.486,20 2.226,20 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3035 ARIMAR DUARTE LISBOA 520,00 689,65 452,40 282,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3040 BENJAMIN RODRIGUES LOPEZ 2.054,53 2.380,00 325,47 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3043 CARLA LUCIA BERTACHINI 3.155,00 2.840,00 1.225,00 1.540,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3050 CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA BERNARDES 4.719,98 1.920,00 1.670,40 4.470,38
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3051 CARLOS JOSE ALBUQUERQUE CUNHA 5.981,27 4.435,77 1.706,00 3.251,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3059 CLAUDIA PROENCA DE SYLLOS 835,00 835,00 818,30 818,30
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3067 DANIELA MARIA BUENO DE VARGAS 3.835,00 3.920,00 1.785,00 1.700,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3079 ELISABETH DOTTI CONSOLO 26.146,04 38.550,67 25.565,81 13.161,18
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3081 ENIO ZICARDI 575,00 1.215,00 640,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3083 EUGENIO BAPTISTA CONTE 5.400,00 12.595,71 7.195,71 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3090 FABIO SHIAVETTI VILTRAKIS 9.605,00 12.745,10 8.788,21 5.648,11
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3092 FABIOLA GOUVEIA HENRIQUES PENTEADO BORGES 470,40 0,00 0,00 470,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3101 FLAVIA DE LIMA MESSIAS MESSINIS 10.275,00 10.165,00 4.290,00 4.400,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3102 FLAVIA GARCIA DA SILVA 8.525,00 5.870,00 1.230,00 3.885,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3104 FRANCISCO NAVARRO RODRIGUEZ 6.855,00 12.431,55 5.734,88 158,33
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3115 GLEICY LUZ REINOSO 1.170,00 2.316,60 1.146,60 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3118 GUILHERME ZAGER MONTEIRO 8.290,00 5.360,00 0,00 2.930,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3124 HELIONORA VIEIRA KUHN 14.665,00 16.680,00 8.415,00 6.400,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3128 HERMINIA VERGARA FERRAZ DE SOUZA 8.115,73 0,00 0,00 8.115,73
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3133 IVAN DANIEL ARNOSTI 630,00 951,90 548,10 226,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3134 JAIME ITCHIRO UEHARA 2.635,00 1.395,00 495,00 1.735,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3146 JOSE CARLOS PAIVA PAZ 11.120,00 10.305,00 4.685,00 5.500,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3152 JOSE RICARDO LOURENCO DE SOUZA 1.965,25 1.069,15 1.120,00 2.016,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3153 JOSE RICARDO MARTINS DI RENZO 1.790,00 1.685,60 726,45 830,85
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3154 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS 1.290,00 1.620,00 1.084,60 754,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3173 LUIS FERNANDO MARTINS GONCALVES 2.093,07 0,00 0,00 2.093,07
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3177 LUIZ DE FRANCA CARDOSO RAMALHO PINTO 8.050,00 6.195,00 2.260,00 4.115,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3178 LUIZ FELIPE D AMORE 520,00 915,85 452,40 56,55
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3186 MAGDA AGNER DA SILVA 1.762,50 1.735,00 780,00 807,50

2.1.1.1.1.1.0.3.1.3188 MARA SYLVIA P DINIZ 5.695,00 9.158,00 8.077,00 4.614,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3189 MARCELO DE SOUZA GUERRA 1.975,00 695,00 0,00 1.280,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3193 MARCO ANTONIO DUGATTO 2.710,00 4.101,60 2.595,35 1.203,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3199 MARIA CRISTINA SOUZA CORREA 2.635,00 2.530,00 1.205,00 1.310,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3205 MARIA TERESA ENGEBBRECHT CARUZO 3.486,59 2.918,77 1.588,72 2.156,54
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3209 MARLY RIVAS DAPOUSA RAMOS 965,00 510,00 130,00 585,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3240 RICARDO MARGUERITO NETO 13.620,00 11.125,00 4.575,00 7.070,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3242 ROBERTO ALEXANDRE DA ROCHA ALVES 1.900,00 1.900,00 1.862,00 1.862,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3246 ROSANA APARECIDA GONCALVES AMBROZIO 3.900,00 1.940,00 0,00 1.960,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3247 ROSEMARY MALATESTA DELEGIDO 2.299,00 532,00 42,00 1.809,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3256 SELMA FREIRE DE CAMPOS 1.105,00 1.430,00 975,00 650,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3258 SERGIO CHRISTOFORO KABBACH 390,00 390,00 382,20 382,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3267 TIAGO MARTINS DOS SANTOS LEAL 6.210,00 12.943,91 8.082,16 1.348,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3268 VALERIA MARIA MARTINS PALMIERI 6.472,48 6.365,98 2.730,00 2.836,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3269 VALERIA MENDES AKIAU 5.310,00 5.040,00 2.160,00 2.430,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3271 VALTER MAKOTO NAKAGAWA 12.340,76 12.663,00 5.760,00 5.437,76
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3273 VICTOR FABIO DAMIAO DE ARAUJO 5.500,00 2.475,00 0,00 3.025,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3296 VALERIA CARLA QUAGGIO MENDES 130,00 245,70 115,70 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3298 NEUZA MARIA FREDERIGI ALARCAO MAXTA 1.244,65 1.105,95 861,80 1.000,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3306 JEAN PIERRE CANUDAS SORIA 130,00 0,00 0,00 130,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3307 FABIOLA MARIANA DOS SANTOS PERES 226,20 226,20 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3319 TATSUE MACEDO OTA 385,00 980,00 595,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3340 SANDRA LOPES MATTOS E DINATO 130,50 280,50 150,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3350 ALESSANDRO VENGJER 8.253,45 3.818,14 3.018,69 7.454,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.3352 ANGIOCORPORE INST. MOLESTIAS 92.079,88 95.624,12 40.667,91 37.123,67
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4001 ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA 1.778,00 4.309,50 2.531,50 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4002 BIO SERVICE ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA 4.850,00 4.731,45 3.201,45 3.320,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4004 CARDIO POINT SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA 11.863,87 14.183,87 8.225,00 5.905,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4010 CLINICA DE FISIOTERAPIA RENASCER SANTA ISABEL 22.249,12 41.775,12 19.526,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4011 CLINICA DE INFECTOLOGIA E VACINAS BARRETO E 2.707,73 2.707,73 2.461,20 2.461,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4014 CLINICA MEDICA ANALIA CAMPOS LTDA 9.118,77 12.174,77 7.120,34 4.064,34
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4015 CLINICA SANTISTA DE ALERGIA E DERMATOLOGIA 3.248,24 7.452,00 4.203,76 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4016 CLINICA SANTISTA DE RECUPERACAO FISICA 13.940,90 10.309,10 3.534,80 7.166,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4017 CLIOS CLINICA OFTALMOLOGICA S/S LTDA EPP 11.859,40 16.946,22 10.480,82 5.394,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4019 CONSTANTINO KADER CONDE 7.000,00 9.433,75 5.683,75 3.250,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4020 DIAGNOS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 795,32 927,10 899,26 767,48
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4022 DR. BOIS CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS 14.660,00 23.688,75 18.538,75 9.510,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4029 ENDODERMA / HEALTH - CLINICA DERMATOL. E 2.006,22 2.006,22 1.982,37 1.982,37
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4031 INST. DE ENDOCRINOLOGIA E REUM. LTDA 4.781,65 4.781,65 3.027,55 3.027,55
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4033 INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DE 15.440,00 23.290,00 11.710,00 3.860,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4034 INSTITUTO DR. MARIANO GOMES LTDA 9.086,18 4.913,98 1.335,00 5.507,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4036 INSTITUTO DE LASERTERAPIA MED LASER 79.997,93 5.726,40 3.766,40 78.037,93
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4039 LABORATORIO DR. SERGIO TAVOLARO PEREIRA S/C 513,32 891,32 378,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4043 MARIA DE FATIMA R. NEVES HOSP. - ME 4.575,00 2.672,20 2.837,20 4.740,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4044 MEDCLIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11.492,80 11.932,80 2.360,00 1.920,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4045 MEDICINA DO TRAUMA R.SANTISTA S/C LTDA 33.597,48 51.637,48 46.586,95 28.546,95
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4046 SM MEDLIFE S/C LTDA. 17.379,30 15.399,30 7.145,00 9.125,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4047 MEDSERV-SERVICOS MEDICOS LTDA ME 1.515,67 1.515,67 815,43 815,43
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4048 MOKIMAGEM LTDA 10.152,00 20.727,09 14.170,68 3.595,59
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4050 NUCLEO CIRURGIA CABECA E PESCOCO DE STOS 35.197,62 32.534,60 18.893,73 21.556,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4051 NUCLEUS UNID.CLIN. DIAG. S/C LTDA 6.865,00 14.609,15 12.019,72 4.275,57
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4052 OFTALMCLIN-CLINICA OFTALMOLGICA LTDA ME 11.920,00 17.218,74 12.158,74 6.860,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4053 OTO PLASTIC-SERV MED ESPECIALIZADOS LTDA 21.669,15 39.102,11 22.733,76 5.300,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4054 OTORRINO CENTER LTDA 4.591,60 1.003,60 1.116,00 4.704,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4061 RITMICOR ARRITMIA E MARCAPASSO S/C LTDA 3.062,50 4.269,13 4.504,07 3.297,44
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4062 ROBERTO CESAR NOGUEIRA E CIA LTDA 195,00 0,00 0,00 195,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4063 SANTOS DINIZ MEDICAL GROUP - PESQ. MEDIC. 5.805,00 4.874,30 4.614,30 5.545,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4064 SERV COR SERV.CARD. S/C LTDA 23.569,27 19.115,30 14.695,30 19.149,27
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4065 SOCIEDADE DE RADIO. ULTR. LITORAL PAUL. LTDA 122.145,45 110.537,84 52.514,38 64.121,99
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4066 ULTRA SOM VILA RICA DIAG.IMAGEM S/C LTDA 12.889,90 19.539,09 14.853,55 8.204,36
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4068 UNILASER UNID.OFTALMOL. LASER S/C LTDA 780.420,00 1.104.481,33 1.047.152,66 723.091,33
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4069 W T SERVICOS MEDICOS E VACINACAO LTDA 1.434,82 789,82 0,00 645,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4070 WPC FISIO LTDA-ME 112,50 0,00 0,00 112,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4077 INSTITUTO PERINO DE OFTALMOLOGIA DE SANTOS 11.455,00 18.315,57 11.765,57 4.905,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4079 MB CLINICA ORTOPEDICA S/S LTDA 14.158,95 12.313,95 5.530,00 7.375,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4085 JRC SERVICOS MEDICOS LTDA ME 10.574,87 16.094,87 10.533,17 5.013,17
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4090 FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO SETUBAL 0,00 4.180,00 4.180,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4091 CLINICA CIRURGICA LSFV FILHO LTDA EPP 21.190,00 46.749,70 27.189,70 1.630,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4093 DERMA CLINICA DIAGNOSTICO LTDA ME 1.963,85 858,85 1.170,00 2.275,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4095 A S LOBAO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 9.485,95 17.959,95 8.474,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4096 DOUGLAS MELLO BELCHIOR ME 16.260,00 21.513,30 13.893,30 8.640,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4097 TATIANA LEAL ME 111.905,00 91.368,00 60.420,00 80.957,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4099 CUNHA E FLORIANO (CONS) CLINICA MEDICA 179.809,52 51.447,98 19.985,54 148.347,08
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4103 GESUNDHEIT CLINICA MEDICA LTDA ME 13.100,00 20.655,95 12.641,50 5.085,55
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4105 RENASCER SERVIÇOS MEDICOS 43.098,66 143.218,66 154.304,00 54.184,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4106 CLINICA DR MARCELO ELIAS MICHELETTI LTDA ME 3.948,56 5.119,62 3.300,46 2.129,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4109 CLINICA SAUDE INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA 9.685,00 14.082,05 8.712,05 4.315,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4110 EGP MOCCELLIN ME 31.382,24 61.432,90 41.721,92 11.671,26
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4111 ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP 130.390,00 320.776,83 204.174,85 13.788,02
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4114 LUIZ MARCELO PIMENTA E SILVA ME 10.845,00 15.257,98 9.172,98 4.760,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4115 M L CLARO ENDOCRINOLOGIA EPP 9.355,38 12.235,38 7.049,47 4.169,47
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4116 PRIVISA SERVICOS MEDICOS LTDA 29.027,10 36.070,42 25.920,42 18.877,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4120 CLINICA MEDICA LUGONFREIRE LTDA 11.035,00 19.915,20 14.509,47 5.629,27
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4121 TOTAL COR CENTRO DE REFERENCIA EM 17.139,81 33.147,81 16.008,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4122 URO CENTER INSTITUTO DE UROLOGIA DA BAIXADA 13.175,00 9.321,90 9.921,90 13.775,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4124 AMOS ATENDIMENTO MEDICO ONCOLOGICO 63.811,72 1.792.449,21 1.728.637,49 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4127 MARILIZA MACHADO PALMIERI - ME 1.119,40 1.574,40 455,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4128 BEHRMANN FAGUNDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 9.822,60 12.597,60 8.120,00 5.345,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4129 ALESSANDRO PERUSSI GARCIA - OFTALMOLOGIA - 27.388,40 37.793,98 22.353,58 11.948,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4131 A R ASSISTENCIA MEDICA 33.551,12 53.668,62 37.282,49 17.164,99
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4132 VERNIERI E AYALA LTDA - EPP 127,40 0,00 65,00 192,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4133 MED E CIA DIAGNOSTICO LTDA 110,00 0,00 0,00 110,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4135 ANGIOCLIN SERVIÇOS VASCULARES LTDA 3.625,00 6.211,75 4.281,88 1.695,13
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4136 CLINICA DE CARDIOLOGIA CYRILLO SELLERA 22.136,00 15.268,23 16.344,00 23.211,77
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4137 OFTA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - EPP 27.249,75 44.089,06 27.592,56 10.753,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4138 PERUSSI CARVALHO OFTALMOLOGISTAS 17.900,00 22.601,80 14.081,80 9.380,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4139 M.C.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 18.068,00 28.594,50 17.669,50 7.143,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4140 ISAAC E DE POLI CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS 1.199,60 1.199,60 637,98 637,98
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4143 ART MEDICA MEDICINA INTEGRADA LTDA - EPP 17.944,00 17.983,96 11.793,96 11.754,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4145 INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SANTOS SC LTDA - 5.824,10 9.339,10 5.652,47 2.137,47
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4147 NATALIA FONSECA GONÇALVES - ME 2.768,00 3.718,00 2.126,00 1.176,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4148 LARISSA SIMOES DE PINHO NUTRIC. - ME 9.088,00 12.848,80 8.268,80 4.508,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4150 BAYOUD E BOYA LTDA 1.053,30 1.053,30 819,07 819,07
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4155 JAIMARA LAQUA P. FALCAO - ME 3.125,00 3.490,00 2.915,00 2.550,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4157 JOAO ANTONIO P. TEIXEIRA - ME 13.902,40 19.988,20 14.716,50 8.630,70
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4159 FERTISANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 6.425,00 9.734,60 8.893,63 5.584,03
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4161 ROCHA PASQUARELLI LTDA ME 6.070,00 7.883,60 5.063,60 3.250,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4165 MG SAUDE LTDA ME 2.340,00 2.838,55 2.578,55 2.080,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4166 PADEIRO CLINICA MEDICA LTDA EPP 12.145,00 11.781,21 10.201,21 10.565,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4168 CAMPREGUER GRANDINI CLINICA MEDICA LTDA EPP 11.567,17 14.992,17 9.190,87 5.765,87
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4169 LCC CIARLO CLINICA EIRELI ME 4.879,78 5.119,78 2.405,00 2.165,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4170 CLINICA DR CLAUDIO DANTAS LTDA ME 8.338,75 9.613,75 5.853,75 4.578,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4171 UNIDADE SANTISTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA 61.706,20 106.659,19 76.315,65 31.362,66
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4172 JORGE TADEU LOPES CL DERMATOLOGICA 14.368,15 19.578,15 10.778,05 5.568,05
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4173 CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DR SUZUKI 3.175,00 4.231,68 3.703,88 2.647,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4174 CLINICA MEDICA SUPORTE CIRURGICO 70.161,21 98.615,49 69.577,75 41.123,47
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4176 LF BF CLINICA MEDICA 6.051,50 6.561,10 3.185,00 2.675,40
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4177 R.C. ALMEIDA CLINICA MED PEDIATRICA E 17.289,93 25.864,93 17.674,95 9.099,95
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4179 CAROLINA DE S.BRUNO PEDIATRIA - ME 5.693,80 4.402,20 2.550,00 3.841,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4180 CLINICA MEDICA GUERRA DE ANDRADE LTDA - EPP 6.727,50 9.377,50 4.561,00 1.911,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4181 D.R.V. GOING E CIA LTDA 8.410,00 4.545,00 4.545,00 8.410,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4183 NEUROSANTOS CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA EPP 0,00 0,00 620,00 620,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4184 FERNANDO DAVID P. CARVALHO EIRELI 12.990,01 20.538,73 13.073,72 5.525,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4186 CLINICA ALDUNATE - LTDA 26.767,50 25.343,96 15.921,46 17.345,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4187 CLINICA DERMA CORPORE LTDA 15.405,94 21.561,17 13.645,22 7.489,99
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4189 CLINICA MEDICA DE ANGELO LTDA 12.165,00 39.432,43 33.783,68 6.516,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4191 MICHELE SOUZA GIL 725,76 725,76 291,60 291,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4197 CLINICA SAUDE IDEAL 9.710,00 12.361,83 7.846,83 5.195,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4198 ROSALU MEDICINA LTDA -ME 5.959,20 6.294,20 6.615,70 6.280,70
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4199 CLINICA IRIBARREM NOGUEIRA LTDA - EPP 2.871,78 1.646,78 455,00 1.680,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4202 CEFIG CENTRO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA 5.074,00 7.746,40 7.746,40 5.074,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4205 DANILO LUIZ MARQUES DE CARVALHO-ME 2.736,78 3.908,78 2.018,72 846,72
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4208 KITTI NG YEN NGAN-ME 11.250,00 27.740,78 21.918,90 5.428,12
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4209 CAVALHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI -ME 7.020,00 22.725,00 22.479,30 6.774,30
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4211 SVN CLINICA MEDICA DE SAUDE LITDA-ME 32.679,00 32.414,00 16.719,40 16.984,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4212 TTGERALDELI CLINICA MEDICA LTDA-ME 44.299,22 50.300,59 23.896,97 17.895,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4222 JOSE ELY DA SILVA EIRELLI ME 12.015,70 12.537,80 6.268,90 5.746,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4223 CLINICA MEDICA GERI LTDA 0,00 0,98 0,98 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4225 CK SAUDE CLINICA MEDICA LTDA 62.597,00 61.799,61 3.417,61 4.215,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4227 JOAQUIM LUIS FERNANDES EIRELLI EPP 9.980,00 10.956,10 8.586,10 7.610,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4228 EQUIPE DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS 5.962,00 402,00 402,00 5.962,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4230 ATZ - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.950,00 7.408,35 4.218,35 760,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4234 FABIO SUGA-ME 1.840,00 1.360,00 1.360,00 1.840,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4235 PETRAROLHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S 6.090,00 7.676,15 4.896,15 3.310,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4238 MARCO BOTTEON NETO - ME 30.866,20 40.667,15 25.089,85 15.288,90
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4240 DR.DANILO PATRAO ASSIS FILHO EIRELI ME 3.314,27 1.254,27 0,00 2.060,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4241 S K SAÚDE CLIN MÉDICA LTDA ME 8.962,72 11.947,72 7.538,72 4.553,72
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4250 AGAMENON GOMES DA FONSECA CLINICA MEDICA - 17.169,98 20.759,80 13.863,43 10.273,61
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4251 SERVIÇOS MEDICOS SANTISTA LTDA 7.970,00 20.490,60 16.520,60 4.000,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4252 INSTITUTO MEDICO ARAVECHIA DAGHASTANLI S/S 8.373,00 12.943,30 7.863,10 3.292,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4253 INSTITUTO DE LAS. MED LASER (SV)LTDA 4.819,27 2.484,60 1.364,60 3.699,27
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4255 KENKO CLINIC - ATENDIMENTO MEDICO LTDA 46.672,91 69.851,88 42.087,87 18.908,90
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4256 FREITAS MARTINS ASSISTENCIA A SAUDE E 130,00 0,00 0,00 130,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4257 ATENDIMENTO MÉDICO LEAL ANDRADE LTDA 3.118,50 4.468,50 3.521,25 2.171,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4259 FABIO FISCHER DE ANDRADE - (CLINIC CARE) 175,00 200,00 200,00 175,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4261 VIP CLINICA MEDICA 0,00 14.017,98 14.017,98 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4264 AAIMEP DIAGNÓSTICOS MÉDICOS 2.715,00 5.170,55 3.849,97 1.394,42
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4265 VENA ESTÉTICA VASCULAR CLÍNICA MÉDICA LTDA 3.926,30 5.304,58 2.963,28 1.585,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4266 FREIXO BITTENCOURT CLÍNICA MÉDICA LTDA 11.012,24 18.273,68 11.407,92 4.146,48
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4267 M G DA SILVA NETO CLINICA ME 23.610,00 43.345,82 31.225,85 11.490,03
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4270 CLÍNICA MÉDICA RODRIGUES E ARAÚJO LTDA 20.855,00 25.556,22 16.591,22 11.890,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4274 PETRAGLIA CLINICA MEDICA LTDA 3.847,20 5.402,20 5.555,00 4.000,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4275 GIRAUD SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 0,00 1.980,00 5.980,00 4.000,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4277 PRO DIVER SERV DE ASSISTENCIA A SAUDE E 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4278 CLINICA MULTIMED LTDA ME 14.667,66 8.877,66 9.050,00 14.840,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4281 STUCHI SERVIÇOS MEDICOS SOC SIMPLES LTDA 67.618,45 91.488,45 34.622,78 10.752,78
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4282 CLINICA MONTE NEGRO LTDA 1.394,00 1.968,00 1.640,00 1.066,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4289 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS 4.013,75 7.356,75 4.703,00 1.360,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4290 MORTATI E ALMEIDA CLINICA MÉDICA LTDA 4.917,12 6.332,12 4.088,05 2.673,05
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4295 JOSE PATERNOSTRO JUNIOR - JURIDICO 5.775,00 7.581,40 4.651,40 2.845,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4305 ANGIOCORPORE - UNIDADE BRISAMAR SV 92.051,76 84.666,03 36.391,20 43.776,93
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4306 ANGIOCORPORE - UNIDADE LITORAL PLAZA PG 24.510,16 22.442,28 8.929,74 10.997,62
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4308 CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA OTOSANTOS 24.165,00 36.874,60 24.434,60 11.725,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4309 CLINICA DE IMAGENS PROCEDIMENTOS LTDA 130.083,92 54.100,66 54.100,66 130.083,92
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4313 CLINICA PERRONE S/S LTDA 1.355,00 1.258,37 618,37 715,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4316 SENES - SERVIÇOS NEUROCIRURGICOS DE SANTOS 12.002,60 18.279,30 12.110,70 5.834,00
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4318 AMIKA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.239,60 20.414,60 11.089,70 6.914,70

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4320 BERNARDI BROOKS E MATOS LTDA 13.166,25 26.256,84 18.126,68 5.036,09
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4323 LF SERVICOS MEDICOS LTDA 5.120,00 1.572,00 772,00 4.320,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4324 FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E 12.240,55 19.192,79 11.780,34 4.828,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4325 CLINICA DE OLHOS PRIME VISAO E SAUDE LTDA 10.536,85 16.305,70 10.570,65 4.801,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4329 RRJE BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3.228,70 6.094,75 3.057,15 191,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4330 CELESTE DAS G.L.G CASSANIGA - ME 3.925,00 1.875,00 1.875,00 3.925,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4331 CLINICA MEDICA CORPUS SANO LTDA 6.142,50 6.632,50 4.513,10 4.023,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4332 CLINICA LUCIMARA DE SOUZA PATARO - EIRELI 5.358,47 10.408,15 9.530,98 4.481,30
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4334 CLINICA DERMATOLOGIA HELENA ZANTUT - EIRELI 21.149,64 26.887,84 19.545,84 13.807,64
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4336 FABREGA DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - 3.780,00 4.410,00 4.410,00 3.780,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4337 OFTALMOLASER EIRELI 3.410,00 2.990,00 2.060,00 2.480,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4338 MINOTELLI E MINOTELLI - CONSULT MEDICO 2.655,00 6.745,04 5.538,69 1.448,65
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4339 RICARDO DA SILVA FISIOTERAPIA - ME 4.352,44 4.401,04 5.732,24 5.683,64
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4341 CLINICA MICHELLA CHAYAMITI LTDA 5.087,60 4.672,37 2.294,57 2.709,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4342 OFTALMOSANTOS - CLINICA OFTALMOLOGICA DE 1.460,00 1.829,81 1.089,81 720,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4343 CLINICA MEDICA CONSOLO E SARAIVA LTDA 6.305,85 6.305,85 2.648,92 2.648,92
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4347 SMC SERVICOS MEDICOS LTDA 1.911,96 2.667,96 1.379,28 623,28
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4354 INSTITUTO A.C.N DE UROLOGIA 20.922,65 14.162,60 6.599,95 13.360,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4360 NAMMA OFTALMOLOGIA LTDA ME 4.590,60 5.430,60 840,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4361 CLINICA BARONE DE CIRURGIA ORTOGNATICA LTDA 985,00 0,00 0,00 985,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4362 JOSE SALOMAO DIB - ME 7.465,00 11.030,67 7.203,72 3.638,05
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4364 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LELLIS - OFTALM 7.897,00 7.790,50 5.065,50 5.172,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4366 CLINICA MEDICA BASTOULY/JOLY IMUNIZACOES 34.246,51 36.438,28 23.669,77 21.478,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4367 INFECTO SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 910,00 910,00 1.352,31 1.352,31
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4369 PENATI E SERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15.456,00 18.606,00 11.382,00 8.232,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4375 MARIA ELIZABETH GALVARRO LEITE EIRELI 7.474,88 7.474,88 7.213,26 7.213,26
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4376 CLINASMA - LAB DE ANALISES CLINICAS 5.770,00 6.861,40 6.406,40 5.315,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4377 GRAFS CLINICA ANGIO VASCULAR LTDA 13.234,80 19.284,80 12.361,10 6.311,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4379 CENTRO TERAPEUTICO MULTIDISCIPLINAR LTDA 27.300,00 51.002,85 40.930,50 17.227,65
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4384 PPA PROJETO PRO AUTISTA LTDA 0,00 16.872,00 16.872,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4386 VIVIAN VARGAS DE M. MARTINS 41.350,32 59.350,32 37.784,72 19.784,72
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4395 MARCELO M. MONTEIRO PNEUMOLOGIA CLINICA 5.538,40 5.538,40 4.914,70 4.914,70
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4396 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 775,83 7.013,86 6.775,78 537,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4398 PICCINNI OFTALMOLOGIA LTDA 16.217,98 19.633,58 11.481,72 8.066,12
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4399 CLINICA MEDICO-CIRURGICA REINALDO E LUCA 5.710,70 10.723,46 7.805,33 2.792,57
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4404 MONICA BATALHA PRADO - CLINICA MEDICA LT 2.990,00 3.525,00 3.535,00 3.000,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4407 GASTROPROCTO LITORAL CLINICA MEDICA LTDA 5.698,00 10.569,98 8.081,57 3.209,59
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4408 A. T. RIBEIRO & CIA LTDA 5.445,00 0,00 1.625,00 7.070,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4409 A & Z SERVICOS MEDICOS 1.217,20 382,20 520,00 1.355,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4410 CLINICA ASSISTENCIA MEDICA TOTAL EIRELI 2.080,00 1.520,00 1.080,00 1.640,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4412 VECCOCARE-SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA 6.180,00 8.478,54 8.303,54 6.005,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4415 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 1.355,00 1.355,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4416 SANDRA REGINA GOMES DA COSTA ZANETTI - M 7.654,80 6.954,80 3.045,00 3.745,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4418 DE ROSSO E GRIMAS SERVICOS MEDICOS E 22.170,87 30.124,40 22.168,80 14.215,27
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4420 MARIA CECILIA FOLHA GOMES - ME 13.407,99 13.407,99 6.412,76 6.412,76
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4421 IGESP SA CENTRO MEDICO E CIRURGICO INST 634.098,58 376.786,68 307.510,34 564.822,24
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4422 CENTRO CLINICO E INFANTIL DE PERUIBE LTD 10.330,22 13.715,35 8.134,82 4.749,69
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4426 CLINICA MULT IMAGEM UNID. SAO VICENTE LTDA 48.768,53 34.157,07 34.157,07 48.768,53
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4427 SANTA SAUDE FISIOTERAPIA LIMITADA 55.000,00 49,98 4.443,50 59.393,52
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4428 GESTAO OPME LTDA 0,00 126,09 8.406,25 8.280,16
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4431 ENDOSANTOS SERVICOS MEDICOS 5.049,84 5.049,84 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4435 LIMA & SERRAO SERVICOS MEDICOS 2.925,00 5.723,57 5.032,62 2.234,05
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4440 CIRURGIA TORACICA SANTISTA S/S LTDA 70.226,70 50.105,58 29.013,16 49.134,28
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4441 CLINICA RADIOLOGICA DO GUARUJA - UNID SAO 56.235,69 91.575,71 57.842,77 22.502,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4443 ROCHA & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 31.770,00 60.948,35 44.603,45 15.425,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4445 E M B MANCILHA CLINICA MEDICA 6.755,00 13.755,00 13.755,00 6.755,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4446 SARAH SANTOS BLUNCK 6.080,00 6.040,00 5.888,00 5.928,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4447 CLINICA DE ORTOPEDIA MAX SAUDE LTDA 9.360,00 29.413,47 20.053,47 0,00
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4449 R P A LOPEZ NUTRICIONISTA 11.888,00 15.888,00 10.224,00 6.224,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4450 GRAP SERVICOS DE SAUDE - EIRELI 1.978,05 743,05 715,00 1.950,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4451 MIURA, FUJI, MONTEIRO & NAKAHARA SERVICOS 12.239,00 15.061,36 8.502,16 5.679,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4452 RIGO DAMICI SERVICOS MEDICOS LTDA 15.515,17 18.240,17 10.252,00 7.527,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4455 ALESSANDRA FRANCA HAMAL 6.966,72 9.197,66 6.233,36 4.002,42
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4457 ACTVASC MEDICINA EIRELI 4.116,00 3.816,00 1.500,00 1.800,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4459 RIBEIRO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 950,00 9.868,00 8.918,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4460 RITHA GALVANESE SERVICOS MEDICOS LTDA 3.240,00 10.811,20 7.571,20 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4461 JULIANA FRANCATTO DA SILVA 15.198,00 20.230,40 12.993,65 7.961,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4463 JUCLESBARROS SERVICOS MEDICOS LTDA 5.452,00 5.602,00 3.214,00 3.064,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4464 ESL SERVICOS MEDICOS LTDA 5.747,62 8.047,62 5.122,62 2.822,62
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4465 C&F SANTA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 155.339,60 224.604,20 144.829,90 75.565,30
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4467 CIRURGIA PEDIATRICA DE SANTOS LTDA 34.690,80 38.390,80 35.284,45 31.584,45
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4474 COMPARINI SERVICOS MEDICOS LTDA 67.607,71 66.357,71 38.009,08 39.259,08
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4476 B&M SERVIÇOS MEDICOS 0,00 3.775,59 3.775,59 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4477 CLINICA PAIVA MAGALHAES S/C LTDA 12.897,00 23.991,00 16.893,00 5.799,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4478 CLINICA DENOBILE SERRA 10.773,54 8.433,54 3.425,00 5.765,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4481 CHRG CLINICA DE SAUDE LTDA 15.644,88 31.011,13 20.716,57 5.350,32
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4482 LUCAS DE SENA LEME EIRELI 23.655,10 30.980,05 15.578,93 8.253,98
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4483 MARCELLO DO LAGO PALACIO ESTRELA 7.074,00 9.724,00 6.124,00 3.474,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4485 VERONICA COSTA GUIMARAES 10.490,00 13.271,60 8.101,60 5.320,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4487 CADIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 5.832,00 8.382,00 3.758,00 1.208,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4488 ON MEDICAL LTDA 31.733,42 34.950,35 14.062,93 10.846,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4489 CHICAGO CLINICA MEDICA 28.950,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4490 SANTOS SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13.576,37 24.326,37 22.742,37 11.992,37
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4491 A. DIAS DA SILVA - SERVICOS MEDICOS 5.295,00 6.345,00 3.366,00 2.316,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4493 PSM CARDIO LTDA 3.448,57 97.784,95 105.993,57 11.657,19
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4495 OHANA SERVICOS MEDICOS LTDA 12.212,10 13.562,10 8.953,20 7.603,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4498 ALCYR LIMA CLINICA MEDICA LTDA 9.284,05 13.481,05 9.670,84 5.473,84
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4499 NALF NEUROLOGIA LTDA. 24.043,53 63.010,07 60.132,73 21.166,19
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4500 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA 382.029,27 1.141.160,42 759.131,15 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4502 CLINICA ODONTO MEDICA GOBARA E BARREIRO 6.060,75 7.210,75 4.624,00 3.474,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4503 MATOS & GOLEBIOVSKI SERVICOS MEDICOS LTDA 36.672,97 52.326,07 30.707,10 15.054,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4506 MARIA LUCIA DOS SANTOS VASCULAR EIRELI 17.610,80 16.533,80 11.238,80 12.315,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4507 NICOLE MIOTO MEDEIROS 8.233,65 9.533,65 5.883,75 4.583,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4509 HEMOCONSULT CLINICA MEDICA E CONSULTORIA 2.662,92 2.662,92 1.837,23 1.837,23
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4510 CLINICA MEG-MEDICINA ESPECIALIZADA GABRIEL 36.878,54 49.981,46 40.160,62 27.057,70
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4512 YOLE SC LTDA 0,00 0,00 8.492,00 8.492,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4514 INTEGRARE SERVICOS EM SAUDE LTDA 105.007,55 140.918,22 83.178,39 47.267,72
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4517 AC SERVICOS MEDICOS LTDA 42.396,69 55.044,01 34.752,91 22.105,59
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4518 C. L. C. SERVICOS MEDICOS LTDA 5.350,80 6.590,80 3.498,10 2.258,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4519 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTOS 16.016,80 26.226,80 13.508,00 3.298,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4522 SEMCE SERVICOS MEDICOS PARA CRIANCAS 21.133,50 27.483,50 16.397,00 10.047,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4523 GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES 275,56 515,56 240,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4524 NEUROLOGIA, NEUROPEDIATRIA & NEUROCIRURGIA 121.704,00 163.834,00 106.543,75 64.413,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4525 MARIA DE FATIMA SALES ANDRADE 8.501,25 14.701,25 10.565,00 4.365,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4528 CENTRO INTEGRADO EM SAUDE - INTERPED LTDA 0,00 28.235,00 35.705,00 7.470,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4533 HOSPITAL SANTA HEENA SOCIEDADE ANONIMA 2.272,33 2.272,33 400,00 400,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4537 INSTITUTO DR. BRUNO REIS EIRELI 63.690,00 63.690,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4539 J & A BASTAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10.769,80 14.019,80 8.052,34 4.802,34
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4567 RENAN AMORIN JUSTO DA CRUZ NEHME 3.900,00 5.056,00 1.156,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4570 CORAZZA APOIO A GESTAO DE SAUDE S/S LTDA 985,00 985,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4575 SANTA IMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 0,00 319.230,96 370.632,42 51.401,46
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4578 CENTRO MEDICO CAVALCANTE LTDA 70.220,00 292.675,10 270.830,80 48.375,70
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4579 CAIO CESAR ARAGONI LOUREIRO 5.397,60 6.597,60 3.493,20 2.293,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4581 AGUIAR AUGUSTO ANGIOLOGIA E CIRURGIA 14.661,89 23.065,89 18.884,35 10.480,35
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4583 ALESSANDRA ALMEIDA DE JESUS EIRELI 4.305,00 11.424,62 7.664,62 545,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4584 GOMIERO FONO E ALEM CURSOS E TREINAMENTOS 6.649,03 9.355,03 5.486,96 2.780,96
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4588 ICTUS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 226.000,00 309.607,83 283.373,37 199.765,54
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4589 ROYAL FISIOTERAPIA LTDA 20.495,00 52.473,05 31.978,05 0,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4590 CAROLINA LIGIA RIBEIRO 8.360,00 28.875,00 20.515,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4593 SANTOS FONOAUDIOLOGIA LTDA 8.408,40 27.658,40 19.250,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4594 MARAISA TAUANA DA CRUZ MIRA 14.523,60 48.583,60 34.060,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4595 MARCELA DE OLIVEIRA NARDES MOREIRA 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4596 CLAUDIANE DIAS DE ASSIS 14.523,60 48.583,60 34.060,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4597 CAMILA SANTIAGO VIEIRA PEREIRA 7.345,61 18.690,61 12.870,00 1.525,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4598 MICHELE M. FERNANDES 7.275,76 21.355,76 14.080,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4599 MARINA BARTOLOME DIAS 1.095,58 885,58 670,00 880,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4600 ISA SANTOS FONOAUDIOLOGA LTDA 11.846,99 37.846,99 26.000,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4603 HUMBERTO GARRIDO MASCHIO 9.680,00 29.040,79 19.360,79 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4604 KARINA R M ROSA 12.103,00 38.753,00 26.650,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4605 AMANDA COSTA BISPO 11.687,76 32.227,77 20.540,01 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4606 ISAAC ALVES SANTOS 14.523,60 48.583,60 34.060,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4607 MAK MEDICINE LTDA 8.400,00 15.116,00 10.832,00 4.116,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4612 TARCISIO DA ROCHA SOUZA 9.421,20 12.313,20 7.284,36 4.392,36
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4613 SAMANTHA SILVA NOVAES 9.629,67 33.719,67 24.090,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4615 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0,00 23.037,66 23.037,66 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4617 QC MED SERVICOS MEDICOS S/S 24.607,50 24.607,50 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4618 AMICO SAUDE LTDA 0,00 0,00 219,30 219,30
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4619 BARBARA B. SAMPAIO TERAPIA OCUPACIONAL 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4620 RAFAELA APARECIDA PEREIRA SANTOS 16.225,00 27.665,00 19.360,00 7.920,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4621 DANIELA FERNANDES PIRES. 8.772,50 0,00 0,00 8.772,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4623 CLINICA MEDICA FORNARI & CARNEIRO LTDA 4.754,82 8.834,82 5.884,10 1.804,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4624 PAMELLA DALINE FONSECA RODRIGUES LTDA. 2.535,00 5.537,70 4.696,27 1.693,57
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4625 CENTRO DE REABILITAÇÃO E PILATES CORPO E 0,00 985,75 985,75 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4628 CLINICA DR. MARUAN SULTANI EIRELI 3.232,75 10.306,75 7.074,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4629 MARIANA BARROSO CAVALCANTE (MEDICOS) 7.815,79 3.944,79 629,00 4.500,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4630 CHRISTIAN MARCOS ARANA (MEDICOS) 3.920,00 5.115,00 1.195,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4631 ADRIANA MARCONDES DE OLIVEIRA RODRIGUES 2.850,00 2.650,00 2.625,00 2.825,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4632 ANDRESYA HALAJKO LUCINARO (MEDICOS) 78,00 78,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4633 RAQUEL ROXANA ROCHA VILLA (MEDICOS) 1.925,00 4.305,00 2.380,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4634 CONRADO DE ABREU AFONSO 8.680,00 11.165,00 2.485,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4636 VIEIRA DE MELO LTDA 2.312,27 5.877,89 3.565,62 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4637 VENDRAMINI CLINICA MEDICA LTDA 5.280,00 7.430,00 7.642,00 5.492,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4638 FERNANDA RAPCHAN A. MORONE CLINICA MEDICA 1.000,00 5.759,90 4.759,90 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4639 THIAGO ZARAGOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 1.020,00 4.833,77 3.813,77 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4641 ROMANINI GONCALVES VICENTE SERVICOS 2.695,00 9.006,80 6.311,80 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4642 LUZIA DE CARVALHO FREITAS - PSICOLOGA - ME 3.275,00 10.576,25 7.826,25 525,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4643 BANDEIRA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS 5.160,00 15.687,80 10.527,80 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4644 ACG CLINICA MEDICA EIRELI - ME 8.840,00 33.290,00 24.450,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4645 SILK SKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 3.910,00 3.910,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4647 ENGOMESSE SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4649 SIMONE C F DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52.676,81 34.338,31 13.466,28 31.804,78
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4650 M.V. SERRA SERVIÇOS 211.710,00 329.128,75 180.502,50 63.083,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4651 MARQUES VIEIRA SERVICOS MEDICOS 1.250,00 2.456,25 1.206,25 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4653 NEUROMED SERVICOS DE SAUDE E BEM ESTAR 4.375,00 17.228,12 12.853,12 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4654 DANYEN POLICARPO DOS SANTOS 7.675,00 21.342,87 14.517,87 850,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4657 NSC NEUROLOGIA & ASSOCIADOS SS LTDA 12.737,50 15.337,50 7.907,50 5.307,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4658 SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 8.026,58 10.366,50 2.339,92 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4659 TASS - SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA. 25.151,34 53.794,93 49.060,71 20.417,12
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4668 GERSON ARANHA 0,00 0,03 0,03 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4673 MARIA RITA FERNANDES TAVARES MORAES 0,00 4.680,00 5.400,00 720,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4674 MIRIAN REINATO VECCHI 3.050,00 9.978,30 6.928,30 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4675 PROSPERITAS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 8.925,35 30.045,35 21.120,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4677 RAFAELA GARCIA PROENCA MANZANO SERVICOS 6.760,00 14.006,20 7.246,20 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4680 GABRIEL CAMARGO BONGIOVANI 13.915,38 25.152,84 11.292,46 55,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4681 ARIANNE DRAGO FELIPE DOS SANTOS 0,00 4.589,91 5.579,91 990,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4682 NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 30.461,00 16.109,50 0,00 14.351,50
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4683 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 61.090,00 6.120,00 0,00 54.970,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4686 QUEIROZ LIMA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRICO 0,00 2.100,00 3.570,00 1.470,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4687 LHANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31.250,00 31.415,00 24.555,00 24.390,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4688 ANGELICA CROCCIA MOITA 2.095,00 6.478,22 6.113,75 1.730,53
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4690 FERNANDA BUENO CLINICA MEDICA 8.535,00 13.431,00 9.447,00 4.551,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4691 CLINICA MEDICA PRO CORDIS 8.620,00 12.220,00 8.209,80 4.609,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4693 PAULA CAVALCANTE CARTURAN 0,00 0,05 0,05 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4697 LARISSA NASCIMENTO ALVES 9.765,00 8.719,00 4.099,00 5.145,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4698 FOIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA 2.980,00 3.730,00 2.710,00 1.960,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4700 IZILDA VENÂNCIO ALVES 220,00 411,40 191,40 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4701 JULIANA MAIARA SILVA RIBEIRO 1.260,00 1.380,00 600,00 480,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4702 GF MEDICAL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA ME 39.000,00 5.400,00 0,00 33.600,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4704 FONTENELE CLINICA MEDICA LTDA 15.215,53 20.160,53 11.520,13 6.575,13
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4707 LETICIA AIKO ASADA 41.527,00 59.982,00 38.213,37 19.758,37
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4708 SIMED74 LTDA 3.454,50 6.454,50 5.940,00 2.940,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4709 BIO SINTESE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO 129.040,68 58.330,68 127.243,00 197.953,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4710 CENTRO MEDICO CAVALCANTE LTDA 10.130,00 18.527,13 9.978,06 1.580,93
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4712 CLINICA GONCALO MONTEIRO LTDA 14.430,00 27.871,70 20.543,55 7.101,85
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4713 R A M DA COSTA ODONTOLOGIA 15.639,00 16.896,00 13.344,00 12.087,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4714 CLINICA SAUDE ESSENCIAL 15.125,00 25.370,00 19.490,00 9.245,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4715 NUCLEO DE ATENDIMENTO CLÍNICO E PEDAGÓGICO 0,00 8.960,00 8.960,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4716 ANA MARIA PINTO HAYTZMANN 8.460,00 7.665,00 3.255,00 4.050,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4717 LARISSA RUFFO SERVICOS MEDICOS LTDA 8.107,60 8.722,60 2.908,20 2.293,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4719 IVY BAPTISTA NOSCHESE 0,00 1,41 1,41 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4731 GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37.012,62 26.435,56 0,00 10.577,06
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4734 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BAPTISTA 16.650,00 21.270,00 4.620,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4735 VIDALINE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 18.300,00 0,00 0,00 18.300,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4736 ORTOSPINE COMP. IMP. ESXP. DE MATERIAL 87.450,00 0,00 0,00 87.450,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4737 PAULA CAMARGO BONGIOVANI CLINICA 5.065,00 16.143,05 11.113,05 35,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4738 ANDREA COELHO 4.680,00 3.360,00 1.560,00 2.880,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4739 LIGHT CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 24.000,00 8.000,00 0,00 16.000,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4742 COOPERATIVA DE TRABALHO SAUDE SANTISTA 106.832,13 464.960,43 464.722,09 106.593,79
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4743 CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA 56.097,54 22.663,32 0,00 33.434,22
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4744 BRUNO LEONI LTDA 5.080,00 1.800,00 0,00 3.280,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4746 ISO MEDICAL COMERCIAL LTDA 126.892,30 14.893,49 0,00 111.998,81
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4748 SURGICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 24.241,00 22.741,00 0,00 1.500,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4750 SAUD-IMAGEM CUBATAO CENTRO MEDICO 2.549,49 5.869,69 5.780,46 2.460,26
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4751 E D F DE SOUZA - ME 83.644,00 13.534,00 19.770,00 89.880,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4752 RENATA BEZERRA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME 22.453,66 27.305,66 16.612,00 11.760,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4753 VICTOR LUIZ VIEIRA GOMES PINTO - ME 3.534,00 0,00 0,00 3.534,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4754 THAYNARA PEREIRA DANTAS 4.650,00 8.136,00 3.486,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4755 ARAGAO SALIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 9.555,00 16.038,00 10.496,10 4.013,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4756 SERVICOS MEDICOS TAUBER & CORSI LTDA - ME 11.794,56 12.916,56 6.540,00 5.418,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4757 ANDERE & ANDERE SERVICOS MEDICOS LTDA 4.237,12 5.437,12 2.285,62 1.085,62
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4760 VITTA MED SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 17.115,00 13.203,13 12.483,13 16.395,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4763 PATRICIA LOPES DO PRADO 13.660,00 15.402,07 10.127,07 8.385,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4764 THAIANE BRAGA DA SILVA 7.467,00 6.247,00 1.980,00 3.200,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4768 ALESSANDRA CRIVOI CESAR 0,00 1,27 1,27 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4770 RENATA FERRAO BRIENCE 0,00 1,07 1,07 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4773 VERTICAL SP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 108.276,51 88.455,10 93.587,49 113.408,90
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4774 ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A 139.608,75 139.608,75 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4775 A. R. CARVALHO & LUZ LTDA 11.225,00 0,00 0,00 11.225,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4777 DR UELSES MAIA JR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 19.850,26 22.364,26 11.530,60 9.016,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4778 SERVICOS MEDICOS ASPLEN LTDA - ME 1.505,00 2.964,85 1.459,85 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4781 SANTOS TECHNOLOGIA COMERCIO DE MATERIAIS 59.987,80 2.500,00 0,00 57.487,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4784 MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E 120.924,33 76.448,12 0,00 44.476,21
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4785 LBD SERVICOS A SAUDE LTDA 12.024,00 0,00 0,00 12.024,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4786 BARRADAS CLINICA MEDICA LTDA - ME 9.782,69 9.037,69 4.200,00 4.945,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4790 LUIS FERNANDO MARTINS GONCALVES - EPP 1.725,00 0,00 0,00 1.725,00
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4791 BIOMEDICALL - EXPORTACAO E IMPORTACAO 18.600,00 5.000,00 0,00 13.600,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4792 VANESSA MARTINS CIPRIANO 3.837,29 4.887,29 1.814,32 764,32
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4794 LITORAL MEDIC COMERCIO, DISTRIBUICAO E 171.640,00 0,00 0,00 171.640,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4800 CYNTIA APARECIDA FRANCISCO 630,00 780,00 360,00 210,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4801 SARGACO BUZON SERVICOS MEDICOS LTDA 9.223,81 11.073,81 6.391,00 4.541,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4802 ASS DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE 0,00 25.212,21 25.212,21 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4803 DESATIVADA - ANGELICA CROCCIA MOITA - 0,00 3.896,97 3.896,97 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4804 RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS 48.360,00 26.080,00 0,00 22.280,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4805 ITALLO HENRIQUE BRAGA DA SILVA - ME 5.617,81 6.217,81 3.924,52 3.324,52
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4807 CARDIOGRAF METODOS GRAFICOS E DIAGNOSE EM 12.611,31 15.311,31 8.432,41 5.732,41
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4808 JAIME OLIVEIRA SANTOS NETO EIRELI - ME 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4809 AGUIAR & MOREIRA SAUDE LTDA 20.541,20 30.421,20 19.993,20 10.113,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4810 ERICA CECILIA ARANTES DE GERARD FERREIRA 22.027,36 31.389,36 20.101,70 10.739,70
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4811 RICARDO DE ARRUDA SILVA EIRELI - ME 15.505,60 17.105,60 6.500,00 4.900,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4812 MCS SERVICOS MEDICOS S S 12.881,32 22.321,32 19.058,96 9.618,96
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4813 BUCHMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 3.600,00 22.085,80 33.424,00 14.938,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4814 LS MEDIC SAO PAULO ASSISTENCIA MEDICA E 8.776,00 10.752,00 7.528,00 5.552,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4815 CLINICA ORTOPEDICA SANTA MARCELINA LTDA - ME 3.860,00 26.974,85 31.439,85 8.325,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4816 GOP GRUPO DE ORTOPEDIA PEDIATRICA LTDA 36.033,00 60.393,00 29.146,40 4.786,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4818 GM - SERVICOS MEDICOS LTDA 10.398,00 17.278,00 15.155,00 8.275,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4819 MAURICIO SGARBI ORTOPEDIA LTDA - ME 9.866,40 17.826,40 16.152,80 8.192,80
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4820 CLINICA MEDICA E CIRURGICA HENRIQUES BORGES 54.530,00 77.390,70 52.163,70 29.303,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4821 ZERAIK & LIMA TURNER SERVICO MEDICO E 10.401,20 23.638,50 24.685,70 11.448,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4822 INSTITUTO DE ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E 14.502,00 22.902,00 19.092,20 10.692,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4823 CENTRO DE JOELHO DE SANTOS LTDA 16.615,20 28.135,20 21.942,00 10.422,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4824 KANASHIRO & KANASHIRO - PRESTACAO DE 11.128,20 13.288,20 11.328,00 9.168,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4825 VL HEALTH CLINICA MEDICA LTDA - ME 12.043,00 21.123,00 17.958,00 8.878,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4827 TR-LITORAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 8.747,10 13.517,10 8.417,10 3.647,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4828 QUALLY VITTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10.650,00 41.320,75 30.720,75 50,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4829 YOKOYAMA & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 6.036,80 8.883,80 5.394,60 2.547,60
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4830 N F MARTINS EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - ME 1.405,00 2.205,00 1.525,00 725,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4833 CSQV - CENTRO SANTISTA DE QUALIDADE DE VIDA 4.790,29 7.250,29 5.394,90 2.934,90
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4834 VICTOR ALPP SERVICOS MEDICOS S/S 9.438,75 11.143,75 9.183,75 7.478,75
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4835 SD - IMPLANT - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 46.150,00 46.150,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4837 MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA 46.226,00 0,00 0,00 46.226,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4838 ROSA PICCHI SERVICOS MEDICOS S/S 3.697,50 4.260,00 2.733,75 2.171,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4840 JULIANA SILVA PARRELA - ME 3.880,40 3.880,40 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4841 DAYANNE DE LIMA VEIGA 2.634,45 11.071,31 10.694,96 2.258,10
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4842 LICIA DANIELE RIBEIRO TACCANI - ME 28.586,40 28.172,40 14.774,40 15.188,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4843 LILIAN DE FATIMA BARROS VIEIRA SILVA - ME 2.145,00 7.039,99 4.894,99 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4844 CLINICA MEDICA VERGARA FERRAZ DE SOUZA LTDA 19.505,00 35.935,00 28.310,25 11.880,25
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4846 J & J GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 9.860,00 19.948,80 18.360,00 8.271,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4848 MEDCIRURGICA COMERCIO E IMPORTACAO DE 286.000,00 0,00 43.500,00 329.500,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4849 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA 63.400,00 38.100,00 0,00 25.300,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4851 7 IMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 49.890,00 4.960,00 0,00 44.930,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4854 STARK MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 60.800,00 17.650,00 0,00 43.150,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4855 MICHELLE DE OLIVEIRA TAQUINARDI 10.250,00 8.040,00 7.800,00 10.010,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4856 J. P. CANUDAS SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA 485,00 245,00 0,00 240,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4857 WLADEMIR BACELLAR DO CARMO FILHO 19.750,00 19.150,00 13.150,00 13.750,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4859 B&R MEDICAL ATIVIDADE MEDICA LTDA 3.220,00 0,00 0,00 3.220,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4860 D C SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4861 JULIANA ELISA VALLEGAS SOARES 3.300,00 2.250,00 0,00 1.050,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4862 RUIZ E SILVESTRE SOCIEDADE MEDICA - ME 6.280,00 8.354,60 5.914,60 3.840,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4863 SAUCEDO VELARDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4.764,00 6.014,00 3.614,00 2.364,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4864 ENDOFIT SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 6.000,00 7.275,00 7.155,00 5.880,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4865 JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI 7.000,00 14.200,00 8.600,00 1.400,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4866 HIPERCLINICA ZELTMAN LTDA 2.844,00 0,00 0,00 2.844,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4868 MARINA SA PITTONDO 800,00 0,00 0,00 800,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4869 ISABELA LEITE ANDRADE 4.095,98 13.775,98 9.680,00 0,00
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4870 LARISSA CARLOS GARRIDO 11.437,48 37.417,48 25.980,00 0,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4873 LETICIA VEIGA BERLIM 1.350,00 845,00 485,00 990,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4874 GABRIELA SILVA NOVAES 8.589,35 29.654,35 21.065,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4876 ANTONIO MONTEIRO - CONSULTORIO MEDICO LTDA 7.850,00 10.343,90 7.038,90 4.545,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4877 D C SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA - 5.174,40 5.174,40 0,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4878 GLEYCIANE NOGUEIRA GONCALVES - ME 8.616,02 31.166,02 22.550,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4880 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 0,00 318,00 318,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4883 HELDER CYRILLO GUIMARAES DA SILVA - ME 22.935,59 25.108,40 16.270,50 14.097,69
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4884 CLINICA MEDICA ALMEIDA MENEZES LTDA - ME 8.675,00 16.301,36 11.946,75 4.320,39
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4885 BIANCA DOS SANTOS GONZAGA SOARES 3.090,00 2.070,00 2.070,00 3.090,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4886 C & C - NEFROLOGIA LTDA 520,00 888,62 563,62 195,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4887 CARLESSE E BARRETO LTDA - ME 3.100,00 700,00 700,00 3.100,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4888 LAURA RENATA ALONSO 3.705,00 5.455,00 4.450,00 2.700,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4889 VITORIA DA SILVA MARQUES 2.800,00 3.085,00 285,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4892 BRAIN SPINE NEUROFISIOLOGIA - EPP 17.730,00 18.540,00 54.000,00 53.190,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4893 NS - CENTRO DE NEUROREABILITACAO E TERAPIA 12.357,80 46.417,80 34.060,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4894 LARISSA RABELLO 8.865,65 29.435,65 20.570,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4895 JESSICA AMORIM DE CARVALHO NERY ATIVIDADES 3.207,05 10.522,05 7.315,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4896 CAROLINA HORTA CARRIAO - PSICOLOGIA 3.343,73 10.273,73 6.930,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4897 VIVIANE LUCENA PEIXOTO OLIVEIRA 10.132,17 30.812,17 20.680,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4899 MUNIZ & OLIVEIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 5.195,00 5.195,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4900 ONCO LIFE CLINICA MEDICA LTDA 0,00 955,00 955,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4901 LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A 0,00 0,00 755,94 755,94
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4902 SERVICOS MEDICOS PATRICIA LIKA ASADA LTDA - 2.730,00 6.030,00 5.975,40 2.675,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4903 MARIA THEREZA ZACCARIA RODRIGUES 1.800,00 1.300,00 1.300,00 1.800,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4904 PATRICIA DA COSTA PEREIRA 1.000,00 1.500,00 500,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4905 PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 880,00 1.920,00 1.902,40 862,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4906 ALVARO FREDERICO NETO - ME 975,00 1.765,00 1.733,46 943,46
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4907 ADRIANA LUSTOZA DE SOUZA 175,00 700,00 700,00 175,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4908 CLINICA MEDICA SANT'ANNA E MASUTTI LTDA 0,00 1.306,12 2.586,12 1.280,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4910 (NAO UTILIZAR) R. GONCALVES SUPRIMENTOS 0,00 0,00 1.055,40 1.055,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4911 (NAO UTILIZAR) AKAI KB MAGAZINE E COSMETICOS 0,00 0,00 199,00 199,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4912 (NÃO UTILIZAR) CIRURGICA JAW COMERCIO DE 0,00 0,00 6.112,62 6.112,62
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4913 ABREU & MENDES SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME 3.265,00 12.608,38 12.526,43 3.183,05
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4914 MARDHEN EMANUELLY MARQUES PSICOLOGA 0,00 17.270,00 17.270,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4915 (NÃO UTILIZAR) AHL SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4916 S. G. ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 10.000,00 19.800,00 9.800,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4918 HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 0,00 0,00 700,00 700,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4919 ROSANA CRISTINA SANTOS JACINTO DOMINICI 0,00 9.130,00 18.077,40 8.947,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4920 BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 0,00 0,00 35.170,00 35.170,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4921 CARDIOCOR - DOENCAS CARDIOLOGICAS LTDA - ME 10.615,00 50,00 50,00 10.615,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4924 FFPU SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 0,00 720,00 720,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4925 DERMA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0,00 390,00 390,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4926 HOMECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 2.470,00 2.470,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4928 ILZA COSTA EZEQUIEL NETA - ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4929 MAIRA VIEIRA DA SILVA 0,00 360,00 360,00 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.4930 AHL SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8000 ODONTO VILLAGE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - 4.943,76 3.989,76 2.592,00 3.546,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8002 A. TAVORA GOMES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 6.720,00 6.720,00 3.393,00 3.393,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8003 A. M. & T.M. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 10.960,20 11.242,20 10.068,00 9.786,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8004 CAMPIDELI & CASTILHO ODONTOLOGIA LTDA - ME 6.354,00 6.354,00 5.022,00 5.022,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8005 BERTONI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 4.968,50 5.158,50 4.070,27 3.880,27
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8006 P CIANCIARULO CARLINI - ME 7.212,00 3.579,00 1.971,00 5.604,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8012 ARIANY DE FRANÇA FERREIRA 4.962,00 3.774,00 1.740,00 2.928,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8013 AUGUSTO CESAR SANTOS BARBOSA 3.380,40 1.620,00 1.515,00 3.275,40
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8015 CESAR ALVES MALERBA 747,00 303,00 846,00 1.290,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8016 CLOVIS DE MOURA GARCIA NETO 3.330,00 1.110,00 1.350,00 3.570,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8017 ELIZABETE GONCALVES DE AGUIAR 3.234,00 3.378,00 2.643,00 2.499,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8018 GABRIEL OLIVEIRA CRUZ 1.014,00 105,00 1.272,00 2.181,00
Consolidado
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8020 MARCOS LUIS PIMENTEL HIGA 1.419,00 978,00 51,00 492,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.8021 RENATO HENRIQUE BERTONI 1.989,00 3.160,89 2.177,43 1.005,54
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8024 CENTRO MÉDICO CAVALCANTE LTDA 2.885,00 14.436,72 11.551,72 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8026 DANIELLE ANTONIA TORRES HOMEM BEZERRA 1.976,00 1.482,00 1.180,00 1.674,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8027 FABIOLA LIBERATO SGARBI PAES 0,00 525,00 699,00 174,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8028 JESSICA ANDRADE DE SA 5.580,00 3.858,00 1.635,00 3.357,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8029 JOSE RIBEIRO DE FREITAS NETO 231,00 48,00 0,00 183,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8030 JULIANA PERRONI OLIVA 2.925,00 2.739,00 1.338,00 1.524,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8032 KELLI CRISTINA LEAL 108,00 288,96 180,96 0,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8033 LARISSA GARCIA MARTINS 5.769,00 3.915,00 2.448,00 4.302,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8034 LEONARDO HENRIQUE CABRAL DE ALMEIDA 339,00 561,00 1.095,00 873,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8035 MARCELLA BARBOSA COSTA 1.098,00 750,00 99,00 447,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8036 MARIANA MACEDO TEIXEIRA 3.418,20 1.627,20 1.104,00 2.895,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8037 MOISES CHAVES NETO 666,00 612,00 501,00 555,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8039 ROSECLER ILAUDECYR RIVA 8.785,80 4.694,40 4.068,60 8.160,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8040 THIAGO VILLANI PRANDATO 1.362,00 207,00 309,00 1.464,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8042 PRIME RADIOLOGIA ODONTODIGITAL LTDA - EPP 3.450,80 4.170,80 3.619,20 2.899,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8043 LUMAX RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA 2.448,55 3.987,10 3.116,75 1.578,20
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8044 JMJ CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (P.G.R.CLINICA 2.343,00 3.072,00 1.020,00 291,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8045 BELDENT LTDA 7.440,00 8.541,00 5.541,00 4.440,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8046 A A MAIS ODONTOLOGIA LTDA - ME 6.825,98 3.939,74 3.481,15 6.367,39
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8047 SORRIA SEMPRE MAIS EIRELI - ME 15.318,00 7.809,00 5.454,00 12.963,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8048 G G MONTERA CLINICA ODONTOLOGICA - ME 3.621,00 5.046,00 3.648,00 2.223,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8049 MARCELA F. BIANCO MASTROS - ME 4.287,00 4.521,00 3.657,00 3.423,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8050 ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA ODONTOLOGIA - ME 6.354,00 6.420,00 4.323,00 4.257,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8051 MEU DENTE CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI 2.307,66 2.307,66 1.222,03 1.222,03
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8052 CENTRO ODONTOLOGICO PRADENT LTDA - ME 1.725,00 1.725,00 1.440,00 1.440,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8053 LUMAX RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA 3.411,92 9.107,68 7.307,03 1.611,27
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8058 P. G. RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - 1.645,00 2.575,00 2.900,00 1.970,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8059 SARAH ELIZABETH ALVES CANCILLERI DA COSTA - 2.725,32 2.725,32 2.139,54 2.139,54
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8060 LAURA CRISTINA DA SILVA FAOUR VELACE - ME 1.722,00 1.242,00 192,00 672,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8061 ANA CATARINA GOMES - ME 2.151,36 2.415,36 2.059,51 1.795,51
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8062 MDF ODONTOLOGIA LTDA - ME 751,38 1.435,38 3.046,50 2.362,50
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8063 RADIOMAX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME 350,00 95,00 340,00 595,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8064 CRODOS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 1.595,42 1.380,00 2.132,70 2.348,12
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8065 BIO FX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA EIRELI - ME 260,00 0,00 0,00 260,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8066 BERTOLASSI & BARRETO RADIOLOGIA 910,00 195,00 0,00 715,00
2.1.1.1.1.1.0.3.1.8067 CUSTOM MEDICAL COM. IMP. E EXP LTDA. EPP 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.1.1.1.1.0.4 PROV P/EV/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO 6.788.585,86 0,00 296.762,47 7.085.348,33
2.1.1.1.1.1.0.4.1 PROV P/EV/SIN OCOR E NÃO AVIS(PEONA)-OUTROS 5.689.986,93 0,00 0,00 5.689.986,93
2.1.1.1.1.1.0.4.1.0001 PEONA 5.689.986,93 0,00 0,00 5.689.986,93
2.1.1.1.1.1.0.4.2 PROV P/EVENTOS/SINISTROS OCOR E NÃO AVIS 1.098.598,93 0,00 296.762,47 1.395.361,40
2.1.1.1.1.1.0.4.2.0001 PEONA SUS 1.098.598,93 0,00 296.762,47 1.395.361,40
2.1.1.1.2 PROV TECNICAS DE OPER DE ASSIST ODONTO 27.981,38 41.487,44 40.920,71 27.414,65
2.1.1.1.2.1 COBERTURA ASSISTENCIAL C/PREÇO 27.981,38 41.487,44 40.920,71 27.414,65
2.1.1.1.2.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO 27.981,38 41.487,44 40.920,71 27.414,65
2.1.1.1.2.1.0.1 PROV.DE PROVISÕES DE 27.981,38 41.487,44 40.920,71 27.414,65
2.1.1.1.2.1.0.1.1 PROV.DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇÃO NÃO 18.057,48 31.119,44 30.552,71 17.490,75
2.1.1.1.2.1.0.1.1.0001 PLANO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL 18.057,48 31.119,44 30.552,71 17.490,75
2.1.1.1.2.1.0.1.2 PROV.DE PRÊMIO/CONTRAPRESTAÇÃO NÃO 9.923,90 10.368,00 10.368,00 9.923,90
2.1.1.1.2.1.0.1.2.0001 PLANO ODONTOLOGICO EMPRESARIAL 9.923,90 10.368,00 10.368,00 9.923,90
2.1.3 DEBITOS DE OPERACOES DE ASSITENCIA A SAUDE 2.667.747,43 7.398.068,46 7.190.609,61 2.460.288,58
2.1.3.2 RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTACOES 687.253,91 6.000.134,83 5.834.817,80 521.936,88
2.1.3.2.1 CONTRAPREST. PECUN/PREM.RECEB.ANTECIP. 687.253,91 6.000.134,83 5.834.817,80 521.936,88
2.1.3.2.1.9 CONTRAPREST. PECUN/PREM.RECEB.ANTECIP. 687.253,91 6.000.134,83 5.834.817,80 521.936,88
2.1.3.2.1.9.0 CONTRAPREST. PECUN/PREM.RECEB.ANTECIP. 687.253,91 6.000.134,83 5.834.817,80 521.936,88
2.1.3.2.1.9.0.1 CONTRAPREST. PECUN/PREM.RECEB.ANTECIP. 687.253,91 6.000.134,83 5.834.817,80 521.936,88
2.1.3.2.1.9.0.1.1 CONTRAPREST. PECUN/PREM.RECEB.ANTECIP. 687.253,91 6.000.134,83 5.834.817,80 521.936,88
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0001 CONTRAPRESTAÇÕES RECEBIDAS 683.291,91 6.000.134,83 5.834.684,47 517.841,55
Consolidado
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0003 CONTRAPRESTACOES A IDENTIFICAR 273,90 0,00 0,00 273,90

2.1.3.2.1.9.0.1.1.0004 DEBITOS A IDENTIFICAR PELO BANCO 3.688,10 0,00 133,33 3.821,43
2.1.3.4 COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES 1.681.269,62 1.368.011,24 1.355.791,81 1.669.050,19
2.1.3.4.1 COMERCIALIZACAO SOBRE OPER. DE ASSISTENCIA 1.681.269,62 1.368.011,24 1.355.791,81 1.669.050,19
2.1.3.4.1.9 COMERCIALIZACAO SOBRE OPER. DE ASSISTENCIA 1.681.269,62 1.368.011,24 1.355.791,81 1.669.050,19
2.1.3.4.1.9.0 COMERCIALIZACAO SOBRE OPER. DE ASSISTENCIA 1.681.269,62 1.368.011,24 1.355.791,81 1.669.050,19
2.1.3.4.1.9.0.1 COMERCIALIZACAO SOBRE OPER. DE ASSISTENCIA 1.681.269,62 1.368.011,24 1.355.791,81 1.669.050,19
2.1.3.4.1.9.0.1.1 DEBITOS DE COMERCIALIZACAO SOBRE 1.681.269,62 1.368.011,24 1.355.791,81 1.669.050,19
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0001 MORCELI E MORCELI REPR. COM. S.S. LTDA. 9.151,16 0,00 0,00 9.151,16
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0002 HEALTH SOLUTION CONSULTORIA E CORRETORA DE 1.662,44 3.291,46 3.291,46 1.662,44
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0004 PORTAL VIDA CORRETORA DE SEGUROS 1.203,85 1.203,85 6.817,77 6.817,77
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0005 VIPLAN ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 6.618,58 13.077,00 7.805,15 1.346,73
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0010 PJ CORRETORA DE SEGUROS E SAUDE LTDA 66.386,57 66.386,57 68.800,78 68.800,78
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0011 H.C.M SAUDE E CIA REPRESENTAÇÕES LTDA 11.324,28 11.324,28 8.786,56 8.786,56
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0013 MAUA E COSTA ASSESSORIA E CORRETORA DE 3.352,15 6.153,43 4.852,36 2.051,08
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0015 ANSELMO CRUZ SILVA 18.900,03 36.196,73 32.868,50 15.571,80
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0016 ROBERTO HERMINIO DOS SANTOS 4.268,79 8.452,20 5.571,23 1.387,82
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0017 D D S GUARUJA REPRESENTANTES COMERCIAL 6.445,29 7.802,85 12.830,28 11.472,72
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0018 2 DUAS ETAPAS CORRETORA DE SEGUROS 67.814,85 97.412,14 104.681,97 75.084,68
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0019 ELPAKI REPRESENTACOES LTDA ME 1.863,31 3.726,62 2.557,88 694,57
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0021 MARCIO ROBERTO SANTOS DA SILVA 9.008,74 18.017,48 14.761,21 5.752,47
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0022 QUALITY SAUDE LTDA 20.265,94 20.265,94 19.484,90 19.484,90
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0023 SIDERAL CORRETORA DE SEGUROS E SAUDE LTDA 30.714,63 30.714,63 30.332,59 30.332,59
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0024 TERRALPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA 6.742,37 6.742,37 6.618,34 6.618,34
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0025 PROLIFE CORRETORA DE SEGUROS 2.063,20 4.126,40 5.558,09 3.494,89
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0027 FLAMED CORRETORA DE SEGUROS LTDA 7.426,61 7.426,61 11.015,11 11.015,11
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0029 NEW OLD CORRETAGEM DE SEGUROS 58.182,94 116.365,88 99.213,15 41.030,21
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0030 VOLPONI CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS 1.647,89 0,00 1.637,50 3.285,39
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0032 DNK CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME 50.446,54 17.821,55 34.010,62 66.635,61
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0035 LUDUGERO S. CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME 843,34 843,34 2.220,92 2.220,92
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0037 R. DA SILVA DAMIAO DOS SANTOS CORRETORA 6.532,56 6.532,56 7.063,53 7.063,53
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0038 ABINEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO EIRELI - ME 9.469,09 9.469,09 4.493,72 4.493,72
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0039 BENEDITO CARVALHO - INTERMED. DE NEGOCIOS E 624,95 1.021,61 3.797,83 3.401,17
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0041 PAX COR CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME 4.376,15 8.664,78 8.072,50 3.783,87
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0047 M E M ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E 0,00 0,00 24.348,57 24.348,57
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0049 ATIVA E AGENCIAMENTO E CORRETAGEM DE PL DE 162.472,58 165.465,72 196.003,41 193.010,27
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0051 K.V.N CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGURO 2.730,14 5.405,68 4.040,61 1.365,07
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0052 PS PAMSEG CORRETORA DE SAUDE E SEGUROS 6.176,86 12.155,62 27.687,64 21.708,88
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0054 LCL CORRETORA DE SEGUROS 11.747,15 0,00 5.734,66 17.481,81
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0057 A.P.S. INTERMEDIACAO E ASSESSORIA LTDA 365.278,51 0,00 102.481,88 467.760,39
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0058 STS CORRETORA DE SEGUROS E PLANOS DE 8.838,66 13.366,62 18.048,66 13.520,70
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0061 SALAZAR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 421,54 421,54 170,59 170,59
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0062 MULTIPLEX CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 524,40 524,40 538,07 538,07
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0063 IGOR ARCANJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME 4.916,24 4.317,38 3.100,09 3.698,95
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0065 GLAF SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME 1.382,65 2.737,65 2.714,16 1.359,16
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0066 SAUDE E CIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 6.724,77 13.449,54 14.154,47 7.429,70
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0069 MEP CORRETAGEM DE SEG. SAUDE E 2.351,36 2.351,36 4.021,76 4.021,76
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0070 LIFE SANTOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS 13.841,38 13.841,38 12.572,40 12.572,40
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0071 CAMARGO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 4.251,04 8.502,08 6.874,14 2.623,10
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0072 SIEG CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 625,15 1.231,55 918,98 312,58
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0073 MARCELO PAIVA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 3.207,20 0,00 0,00 3.207,20
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0076 AUDREY B. DA SILVA CORRETORA DE SEGUROS E 727,34 727,34 6.899,26 6.899,26
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0078 EVO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 441,05 441,05 851,79 851,79
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0083 JS CAMPOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELLI ME 1.147,04 1.147,04 1.147,05 1.147,05
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0084 M&R22 CONSULTORIA E CORRETORA 0,00 0,00 8.722,54 8.722,54
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0088 NUNES & GROSSI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 21.705,24 21.705,24 15.961,10 15.961,10
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0089 ASCHE SOLUCOES - CORRETORA DE SEG LTDA 99.474,45 99.474,45 101.166,16 101.166,16
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0091 M J N RODRIGUES 1.511,67 0,00 204,46 1.716,13
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0093 M&M SANTOS CORRET SEG UNIP LTDA 30.147,40 47.348,83 30.147,40 12.945,97
Consolidado
2.1.3.4.1.9.0.1.1.0098 PRUDENTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 145.050,66 145.050,66 0,00 0,00

2.1.3.4.1.9.0.1.1.0099 PRUDENTE INTERMEDIADORA E ASSESSORIA LTDA 336.961,85 253.425,73 219.307,87 302.843,99
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1000 CRED REAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 409,90 409,90 801,27 801,27
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1001 C B S REIS SAUDE E SEGUROS _ VIDA SEGURA 2.587,55 5.080,97 6.705,46 4.212,04
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1002 M A DE S BRITO CORRETORA DE SEGUROS 3.258,51 3.258,51 2.075,11 2.075,11
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1004 MJ PLANOS DE SAUDE LTDA 108,54 108,54 642,96 642,96
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1007 EVIDENCIAL CORRETORA DE SEGUROS LYDA 9.515,64 17.419,28 17.792,37 9.888,73
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1009 JLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1.418,80 2.794,43 1.739,98 364,35
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1010 SANDRA REGINA MAICELI (FORN.117625) 1.483,40 314,68 1.467,04 2.635,76
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1011 ASCHE SAUDE BRH PRAIA GRANDE CORRETORA 22.253,94 22.253,94 9.365,19 9.365,19
2.1.3.4.1.9.0.1.1.1015 LSE ADM E CORRET DE SEG LTDA 240,76 240,76 240,76 240,76
2.1.3.5 OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.3.5.2 OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.3.5.2.1 Intercâmbio a PG de Corresp Cedida - Preço Pre- 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.3.5.2.1.0 Intercâmbio a PG de Corresp Cedida - Preço Pre- 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.3.5.2.1.0.1 Intercâmbio a PG de Corresp Cedida - Preço Pre- 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.3.5.2.1.0.1.1 Intercâmbio a PG de Corresp Cedida - Preço Pre- 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.3.5.2.1.0.1.1.0003 AESP ODONTO ASSITENCIA EM SP DE 299.223,90 29.922,39 0,00 269.301,51
2.1.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.212.542,08 2.182.663,59 1.910.541,46 1.940.419,95
2.1.6.1 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 1.044.234,62 1.553.714,19 1.323.457,51 813.977,94
2.1.6.1.1 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 1.044.234,62 1.553.714,19 1.323.457,51 813.977,94
2.1.6.1.1.9 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 1.044.234,62 1.553.714,19 1.323.457,51 813.977,94
2.1.6.1.1.9.0 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR 1.044.234,62 1.553.714,19 1.323.457,51 813.977,94
2.1.6.1.1.9.0.3 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 1.044.234,62 1.553.714,19 1.323.457,51 813.977,94
2.1.6.1.1.9.0.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS 307.947,12 307.947,12 0,00 0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.1.0001 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 307.947,12 307.947,12 0,00 0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 602.742,31 1.106.973,85 1.117.533,06 613.301,52
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001 INSS - COTA PATRONAL 12.039,94 12.039,94 12.454,47 12.454,47
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0002 INSS S/FOLHA PAGTO 570.384,01 1.074.615,55 1.084.760,23 580.528,69
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003 INSS S/PRO LABORE 20.318,36 20.318,36 20.318,36 20.318,36
2.1.6.1.1.9.0.3.5 FGTS A RECOLHER 118.103,35 123.349,20 183.067,50 177.821,65
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001 FGTS A RECOLHER 118.103,35 123.349,20 183.067,50 177.821,65
2.1.6.1.1.9.0.3.6 COFINS E PIS / PASEP 15.441,84 15.444,02 22.856,95 22.854,77
2.1.6.1.1.9.0.3.6.0001 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 15.441,84 15.444,02 22.856,95 22.854,77
2.1.6.2 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 1.168.307,46 628.949,40 587.083,95 1.126.442,01
2.1.6.2.1 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 1.168.307,46 628.949,40 587.083,95 1.126.442,01
2.1.6.2.1.9 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 1.168.307,46 628.949,40 587.083,95 1.126.442,01
2.1.6.2.1.9.0 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 1.168.307,46 628.949,40 587.083,95 1.126.442,01
2.1.6.2.1.9.0.1 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 1.168.307,46 628.949,40 587.083,95 1.126.442,01
2.1.6.2.1.9.0.1.1 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE 104.888,74 81.974,38 150.422,72 173.337,08
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001 IRRF S/ SALARIO 104.888,74 81.974,38 150.422,72 173.337,08
2.1.6.2.1.9.0.1.2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE 95.553,18 79.937,43 70.286,28 85.902,03
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001 IR RETIDO - P.FISICA 17.077,05 8.255,71 14.324,63 23.145,97
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002 IR RETIDO - P.JURIDICA 78.476,13 71.681,72 55.961,65 62.756,06
2.1.6.2.1.9.0.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE 212.774,59 177.014,23 129.350,97 165.111,33
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001 ISS RETIDO - P.FISICA 2.993,37 1.633,13 2.057,74 3.417,98
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0002 ISS RETIDO - P.JURIDICA 209.781,22 175.381,10 127.293,23 161.693,35
2.1.6.2.1.9.0.1.4 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - 83.357,85 0,00 0,00 83.357,85
2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001 CSLL RETIDO 83.357,85 0,00 0,00 83.357,85
2.1.6.2.1.9.0.1.5 COFINS 605.437,68 282.611,02 228.466,49 551.293,15
2.1.6.2.1.9.0.1.5.0001 COFINS RETIDO 235.016,20 0,00 0,00 235.016,20
2.1.6.2.1.9.0.1.5.0002 PIS/COFINS/CSLL RETIDO 359.287,63 271.477,17 216.021,85 303.832,31
2.1.6.2.1.9.0.1.5.0003 COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 11.133,85 11.133,85 12.444,64 12.444,64
2.1.6.2.1.9.0.1.6 PIS 51.524,61 0,00 0,00 51.524,61
2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001 PIS RETIDO 51.524,61 0,00 0,00 51.524,61
2.1.6.2.1.9.0.1.7 CONSTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE 14.770,81 7.412,34 8.557,49 15.915,96
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001 INSS RETIDO - P.FISICA 11.418,43 4.059,96 5.898,01 13.256,48
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002 INSS RETIDO - P.JURIDICA 3.352,38 3.352,38 2.659,48 2.659,48
2.1.7 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81
Consolidado
2.1.7.1 EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81

2.1.7.1.1 EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81
2.1.7.1.1.9 EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81
2.1.7.1.1.9.0 EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81
2.1.7.1.1.9.0.1 EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81
2.1.7.1.1.9.0.1.8 OUTROS EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81
2.1.7.1.1.9.0.1.8.0001 BANCO SANTANDER - 1808 0,00 4.537.022,76 4.537.022,76 0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.0005 BANCO SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CREDITO DO 8.840.000,00 11.447.751,80 2.607.751,80 0,00
2.1.7.1.1.9.0.1.8.0006 BANCO SIFRA - DUPLICATAS DESCONTADAS 5.581.052,39 41.108.313,60 39.332.597,02 3.805.335,81
2.1.8 DEBITOS DIVERSOS 8.882.491,11 20.748.070,38 19.619.516,93 7.753.937,66
2.1.8.1 OBRIGACOES COM PESSOAL 4.998.292,57 5.154.577,78 3.522.800,95 3.366.515,74
2.1.8.1.1 OBRIGACOES COM PESSOAL 4.998.292,57 5.154.577,78 3.522.800,95 3.366.515,74
2.1.8.1.1.9 OBRIGACOES COM PESSOAL 4.998.292,57 5.154.577,78 3.522.800,95 3.366.515,74
2.1.8.1.1.9.0 OBRIGACOES COM PESSOAL 4.998.292,57 5.154.577,78 3.522.800,95 3.366.515,74
2.1.8.1.1.9.0.1 OBRIGACOES COM PESSOAL 4.998.292,57 5.154.577,78 3.522.800,95 3.366.515,74
2.1.8.1.1.9.0.1.1 SALARIOS A PAGAR 791.565,66 3.123.206,77 3.089.956,22 758.315,11
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001 AUTONOMOS AVULSOS E EVENTUAIS 4.053,96 22.804,79 25.772,43 7.021,60
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0002 ORDENADOS A PAGAR EFETIVOS 669.740,75 1.646.847,72 1.606.251,91 629.144,94
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0003 RESCISOES DE FUNCIONÁRIOS A PAGAR 0,00 419,13 1.450,73 1.031,60
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0004 DECIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00 1.310.583,05 1.310.583,05 0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006 PRO-LABORE 63.591,01 86.000,00 86.000,00 63.591,01
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0007 REPASSE CONSIGNADO EM FOLHA 52.009,36 52.009,36 55.355,38 55.355,38
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0008 OUTROS A PAGAR FUNCIONARIOS 2.170,58 4.542,72 4.542,72 2.170,58
2.1.8.1.1.9.0.1.4 FERIAS 2.565.574,91 214.461,81 245.148,14 2.596.261,24
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.863.738,99 155.799,84 178.077,88 1.886.017,03
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 149.096,64 12.463,81 14.246,83 150.879,66
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003 PROVISAO DE FÉRIAS - INSS 534.100,65 44.639,99 51.042,68 540.503,34
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004 PROVISAO DE FERIAS - PIS 18.638,63 1.558,17 1.780,75 18.861,21
2.1.8.1.1.9.0.1.5 DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.628.649,12 1.807.091,32 178.442,20 0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001 PROVISÃO 13º SALARIO 1.183.074,62 1.311.110,14 128.035,52 0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002 PROVISÃO 13º SALARIO - FGTS 94.640,45 106.824,86 12.184,41 0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003 PROVISAO 13 SALARIO - INSS 339.104,44 375.803,18 36.698,74 0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0004 PROVISAO 13 SALARIO - PIS 11.829,61 13.353,14 1.523,53 0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8 OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL 12.502,88 9.817,88 9.254,39 11.939,39
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 6.159,88 6.474,88 5.929,39 5.614,39
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002 CONTRIBUICAO SINDICAL 315,00 315,00 315,00 315,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0004 ABRESCAS 6.028,00 3.028,00 3.010,00 6.010,00
2.1.8.2 FORNECEDORES 3.648.795,78 3.383.761,46 3.539.336,23 3.804.370,55
2.1.8.2.1 FORNECEDORES 3.648.795,78 3.383.761,46 3.539.336,23 3.804.370,55
2.1.8.2.1.9 FORNECEDORES 3.648.795,78 3.383.761,46 3.539.336,23 3.804.370,55
2.1.8.2.1.9.0 FORNECEDORES 3.648.795,78 3.383.761,46 3.539.336,23 3.804.370,55
2.1.8.2.1.9.0.1 FORNECEDORES 3.648.795,78 3.383.761,46 3.539.336,23 3.804.370,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1 FORNECEDORES 3.648.795,78 3.383.761,46 3.539.336,23 3.804.370,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0002 SERASA S/A 2.270,42 2.270,42 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0007 YOLE S/C LTDA 6.330,40 6.330,40 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011 PORTCOM EXPRESS SERVICOS RAPIDOS LTDA ME 405,92 405,92 3.230,35 3.230,35
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0018 ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS 0,00 360,00 360,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0029 GUERATO E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 9.000,00 17.730,00 17.730,00 9.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0031 SOMATORIA SA CONSULTORIA EM SAUDE 2.462,50 2.462,50 2.462,50 2.462,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO - 4.472,62 8.945,24 4.472,62 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042 CALCADA COMERCIO E PINTURAS 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0059 SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO 980,70 0,00 980,70 1.961,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0063 FATOR IMPRESSOES E REPRODUCOES 9.931,02 10.234,58 303,56 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0073 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST. SP 0,00 0,00 957,00 957,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105 ANTONIO PEDRO DA COSTA CARVALHO VIDIGAL 0,00 2.731,10 2.731,10 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0117 QUEIROZ CONTADORES S/S LTDA - ME 21.536,63 21.536,63 7.000,00 7.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A 10.603,78 10.603,78 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0121 L.A.M.B. CAZIAN EPP 12.836,05 12.836,05 39.454,06 39.454,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0141 MARCO BOTTEON NETO ME 6.755,00 13.510,00 6.755,00 0,00
Consolidado
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0147 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 13.894,05 30.513,62 31.506,74 14.887,17

2.1.8.2.1.9.0.1.1.0149 VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA 10.220,41 17.213,33 19.637,50 12.644,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0164 BIONEXO DO BRASIL S A 11.300,00 11.300,00 17.600,00 17.600,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0165 ROGERIO OLIMPIO DA SILVA 555,00 555,00 140,00 140,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0166 COELHO E KOKUBU LTDA EPP 2.420,00 2.420,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0167 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 0,00 42.982,13 42.982,13 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0175 BCMG INTERNET LTDA 0,00 14.636,60 17.162,40 2.525,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A 0,00 664,26 664,26 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0224 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 23.379,00 5.076,34 2.538,17 20.840,83
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0249 CIA DE SANEAMENTO BASICO DE EST. DE SP - 0,00 7.942,04 17.192,33 9.250,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0275 ARTPAO E ARTIGOS PARA FESTA LTDA EPP 6,70 6,70 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0277 EMPORIO NOVA ERA PAES E DOCES LTDA 0,00 88,01 88,01 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0287 K.V.N CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS 4.900,00 18.620,00 32.720,00 19.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0291 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0,00 0,00 16.518,66 16.518,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311 IRMAN. DA STA CASA DA MISERICORDIA DE SANTOS 9.309,63 9.309,63 63,73 63,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324 INTERSOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE 4.511,56 4.511,56 4.511,56 4.511,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0331 JAIMARA LAQUA PECANHA FALCAO -ME 5.556,60 5.556,60 3.341,80 3.341,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0333 NATALIA FONSECA GONCALVES - ME 3.586,80 6.856,80 6.474,60 3.204,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0335 CID PEREZ CLINICA E AUDITORIA MEDICA S/C LTDA 4.390,40 4.390,40 4.480,00 4.480,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338 SCARELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343 CENTRO DE GESTAO DE MELOS DE PAGTO S/A - 0,00 1.691,42 1.691,42 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0359 LOJAS AMERICANAS S/A 74,83 0,00 0,00 74,83
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0386 MAKRO ATACADISTA S/A 0,00 0,00 582,48 582,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0401 SUPERLAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2.696,00 1.348,00 0,00 1.348,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0410 AUDIBRAS SERVICE LTDA ME 0,00 5.350,00 15.350,00 10.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0414 COLORTEL S.A SISTEMAS ELETRONICOS 0,00 50.162,14 50.162,14 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415 FI LAHI INTEGRADAS PARA GESTAO DE 0,00 0,00 231,00 231,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417 DAINESI E PARRE ADVOGADOS SOCIEDADE DE 0,00 8.357,05 8.357,05 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0418 A S INFORMATICA LTDA - EPP 23,33 23,33 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0431 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0,00 0,00 1.999,57 1.999,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0438 VENPAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 2.875,81 3.603,31 727,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0441 VITA COSTA E MACHERPA NETO SOCIEDADE DE 0,00 6.860,00 6.860,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0529 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 13.574,29 13.574,29 18.553,57 18.553,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0534 MARIA SONIA VIEIRA SOUZA ME 2.463,71 2.463,71 5.999,84 5.999,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0541 AUTO POSTO SANTOUR LTDA 0,00 6.320,31 7.505,45 1.185,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0542 SUBITO COMERCIO E SERVICOS 0,00 624,54 2.016,80 1.392,26
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0554 AFONSO E AFONSO COMERCIAL E PRESTADORA DE 2.982,00 1.134,00 2.270,29 4.118,29
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0562 ANGELICA CROCCIA MOITA 2.998,49 9.773,49 6.775,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590 QUEIROZ CONSULTORES LTDA EPP 0,00 19.100,00 19.100,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0615 TEDESCO E EVENCIO ASSESSORIA GERENCIAL 0,00 38.078,74 38.078,74 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0622 ENGETERPA CONSTRUCOESES E PARTICIPACOES 393.408,13 78.689,92 157.378,64 472.096,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0627 JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS 29.617,20 0,00 0,00 29.617,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645 ARMANDO RODRIGUES AFONSO - ME 446,50 633,20 868,80 682,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0655 EDITORA GLOBO S/A 0,00 119,90 119,90 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0658 RUFATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 144,00 144,00 107,70 107,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0665 TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 23.303,13 23.303,13 23.303,13 23.303,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0675 N N RECUPERACAO DE CREDITO LTDA 0,00 370,63 370,63 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0677 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA 216,38 216,38 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0707 CORES DA VILA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS 1.046,83 796,83 1.723,60 1.973,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0709 ASPPE - PESQUISA PREVENCAO E EDUCACAO 0,00 160,61 50.169,54 50.008,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0710 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 0,00 223.012,25 223.012,25 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0718 GIRO ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA 296,00 296,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0723 FUNCIONAL HEALTH TECH SOLUCOES EM SAUDE 0,00 11.111,86 11.111,86 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0735 BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A 797.344,04 396.492,56 416.327,56 817.179,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0736 LIMA & SERRAO SERVICOS MEDICOS 12.545,00 19.897,14 19.897,14 12.545,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0752 CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 175,52 175,52 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0754 RENASCER SERVICOS MEDICOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0755 ANNA COMUNICACOES LTDA 0,00 13.830,45 26.330,45 12.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0760 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 149,00 149,00 149,00 149,00
Consolidado
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0767 A.G.S.I. COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 0,00 0,00 21.166,50 21.166,50

2.1.8.2.1.9.0.1.1.0768 REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA 0,00 0,00 2.303,41 2.303,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0770 PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS 12.150,76 12.150,76 12.152,00 12.152,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0771 UHT LOGISTICA S.A 34.530,05 34.530,05 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0773 MEDICAR LITORAL LTDA 168.296,96 168.296,96 168.175,96 168.175,96
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0774 VIEIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA 2.249,25 2.249,25 2.249,25 2.249,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0775 MEGA CONECTA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0776 RADIO RSC FREQUENCIA MODULADA LTDA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0777 MPA PAULO FERREIRA SERVICOS AUXILIARES DE 0,00 10.762,40 10.762,40 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1004 A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1033 VISUAL PROMOÇÕES LTDA 0,00 41.080,22 41.080,22 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1056 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO SANTA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1062 SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACAO 264.578,74 91.004,48 109.065,98 282.640,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1071 HECATE ASSESSORIA DE COMUNICACAO 27.672,55 27.909,30 38.276,39 38.039,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1072 BOTURAO ASSESSORIA PRODUCOES E EVENTOS 3.234,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1073 LUIZ RODRIGUES DA SILVA 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1078 ENDOONCO CLINICA MEDICA LTDA 7.846,47 7.846,47 11.546,98 11.546,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1080 TOTAL COR CENTRO DE REFERENCIA EM 10.840,09 9.593,00 10.840,09 12.087,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1082 UNID CINEMIDIA LTDA 0,00 950,00 950,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1086 LUCAS LEITE DESIGN 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.1087 HAVANNA MEDIA COMUNICACAO LTDA 0,00 313,57 313,57 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3502 LANS GRAF EDITORA GRAFICA EIRELI ME 1.790,00 1.790,00 1.400,00 1.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3505 CASSIO BUREAU E EDITORA LTDA - ME 12.646,61 12.646,61 22.623,00 22.623,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3506 SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA 202,80 202,80 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3514 R.P.W EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 2.776,86 2.279,61 2.248,13 2.745,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3520 WILLIAN SANTOS DA SILVA - ME 6.224,00 1.274,00 0,00 4.950,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3523 CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA - ME 18.606,64 14.051,64 13.617,32 18.172,32
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3526 DESATIVADO - MAGAZINE LUIZA S/A 5.385,30 4.485,50 0,00 899,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3527 EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 0,00 0,00 22,50 22,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3531 FILTRAL FILTROS E BEBEDOUROS LTDA-ME 4.305,82 2.293,82 440,00 2.452,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3536 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5.007,38 2.503,69 0,00 2.503,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3538 W.A.DE SANTOS ELETRONICA LTDA 179,20 179,20 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3539 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 20.563,85 7.405,48 683,08 13.841,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3551 HPMS SOLUÇÕES DE REC. DA INFOR. P. PROM. DA 0,00 4.234,36 4.234,36 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3560 FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA 428,18 428,18 428,18 428,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3562 INTERVEL INFORMATICA LTDA 0,00 239,00 239,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3613 A DOMINANTE COUROS PLASTICOS LTDA 0,00 465,00 465,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3627 AGMAQ MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS 666,40 0,00 0,00 666,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3640 CIRURGICA FERNANDES - COMERC. DE MATERIAIS 7.777,95 0,00 6.280,32 14.058,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3651 CONSTRUMADE SANTOS MADEIRAS & CONSTRUCAO 357,00 0,00 0,00 357,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3654 AMIN FERRAGENS LTDA 11.391,85 3.797,29 8.391,00 15.985,56
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3656 BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2.465,00 2.465,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3658 TORREFACAO DE CAFE PRAIA GRANDE LTDA 10.010,00 21.420,00 18.060,00 6.650,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3664 A POPULAR VARIEDADES LTDA 0,00 13,00 13,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3668 H. T. TEIXEIRA ELETRONICA 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3671 RDZ CONSULTING 4.188,43 4.188,43 4.134,33 4.134,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3676 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITIAS 0,00 0,00 5.386,85 5.386,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3682 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA (SAO PAULO) 0,00 0,00 201,98 201,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3695 PRESMAM COMERCIAL LTDA 2.115,00 2.115,00 3.640,00 3.640,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3702 SANDRO DOS SANTOS & CIA LTDA 0,00 0,00 1.853,13 1.853,13
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3765 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29.962,85 3.217,94 10.336,00 37.080,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3779 SPOSTO E SILVA COMER DE COMP. E INFOR. LTDA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3781 POTENCYA EQUIP. SEG. E FERRAMENTAS LTDA 2.064,00 1.755,00 0,00 309,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3784 CIOT CENTRO INTEGRADO DE ORTOPEDIA 0,00 15.574,40 15.574,40 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3791 MEDILAB MANUTENÇAI E SISTEMNAS LTDA 0,00 0,00 6.534,00 6.534,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3794 SIND. NAC EMP. MEDICINA DE GRUPO - SINAMGE 0,00 2.627,22 2.627,22 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3797 S. MURILO DE ANDRADE - GRAFICA 1.041,44 1.041,44 2.699,48 2.699,48
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3802 BANCO SANTANDER (CARTAO CORPORATIVO) 0,00 113.819,40 113.819,40 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3817 ROMILDO RODRIGUES SANDIM - VIDROS 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00
Consolidado
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3823 A POPULAR VARIEDADES (FILIAL) 100,00 100,00 0,00 0,00

2.1.8.2.1.9.0.1.1.3827 ARIOVALDO FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0,00 0,00 21.223,40 21.223,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3833 ADOBE SYSTEMS SOFTARE 2.800,00 700,00 0,00 2.100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3834 ZOOM VIDEO COMUNICATIONS 0,00 0,00 359,53 359,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3841 POTTENCIAL SEGURADORA S.A 48.767,25 0,00 52.307,82 101.075,07
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3850 CATAI FERRAGENS LTDA (CASA DOS PUXADORES) 0,00 0,00 87,52 87,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3871 EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA 20.112,61 8.024,66 24.407,30 36.495,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3873 R M G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 0,00 14,97 41,67 26,70
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3877 LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 4.181,95 4.181,95 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3898 RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. 1.160,30 1.160,30 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3911 ALLIANZ SEGUROS S/A UNIDADE SP - FORN.106303 9.723,34 1.082,16 0,00 8.641,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3950 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 0,00 1.508,63 1.508,63 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.3996 DOC 24 BRASIL PLATAFORMA DE INTERMEDIACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4002 DROGARIA SAO PAULO S.A. 3.302,25 3.302,25 4.818,73 4.818,73
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4008 EMERSON LISBOA PIRES 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4019 AUGUSTO CAPODICASA LTDA ME 0,00 43.282,35 66.377,20 23.094,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4023 H A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 180,70 361,40 1.060,15 879,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4039 CAVALERO ESTACIONAMENTOS LTDA 0,00 0,00 1.960,00 1.960,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4060 CENTRO CULTURAL PORTUGUES (UND. ANA COSTA) 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4081 EGOSHI & CIA EQUIPAMENTOS LTDA ME 285,25 285,25 285,25 285,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4089 VIA S.A 7.184,39 4.888,76 1.298,28 3.593,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4093 TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL 2.750,00 2.750,00 5.185,20 5.185,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4094 HAVERIM COMERCIAL LTDA 17.878,45 17.167,45 10.969,94 11.680,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4102 MARCOS VIANA IMOVEIS LTDA (ALUGUEL PG) 0,00 17.632,15 17.632,15 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4105 SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS 0,00 27.545,00 27.545,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4106 ANDRADE & RUEGGER SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 8.416,13 8.416,13 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4107 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 0,00 1.270,09 2.129,36 859,27
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4127 MARCELO PILNIK EIRELI 28.950,00 28.950,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4128 EBRINDE-BRINDES PERSONALIZADOS LTDA 0,00 0,00 4.242,00 4.242,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4130 ELFA MEDICAMENTOS S.A 48.140,64 6.595,64 56.147,38 97.692,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4136 SCM PARTICIPACOES LTDA. 36.525,66 0,00 25.601,00 62.126,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4143 L.B. MARTINS MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA 0,00 400,00 800,00 400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4147 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 0,00 0,00 909,20 909,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4156 CHAVEIRO GRANATO 89,00 89,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4161 ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5.163,80 5.163,80 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4164 BNR SERVICOS EIRELIBNR SERVICOS EIRELI 0,00 18.038,55 18.038,55 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4167 ZETTA HEALTH ANALYTICS LTDA 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4170 99 TECNOLOGIA LTDA (FORN.120786) 0,00 333,72 333,72 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4178 EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA 277,31 708,47 431,16 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4185 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS 0,00 569,61 569,61 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4191 VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA 0,00 0,00 130,16 130,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4197 MARGARETH FRIACA 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4208 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO 23.219,50 6.987,50 0,00 16.232,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4211 CONSTRUSHOW LITORAL MATERIAIS DE 544,05 544,05 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4221 INTEGRA SOLUCOES PARA VAREJO DIGITAL LTDA 329,94 329,94 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4227 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE 24.168,94 0,00 0,00 24.168,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4230 DAYANNE DE LIMA VEIGA 3.048,43 7.146,86 6.921,05 2.822,62
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4232 GABRIELA TELES PORTO (H.FERNANDES) 386,30 386,30 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4234 SOLUTIONS EQUIPAMENTOS 23.142,50 6.783,50 6.066,00 22.425,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4236 VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS 1.035,00 1.035,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4240 MUNICIPIO DE BERTIOGA 259,34 299,09 39,75 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4243 SUMMA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4246 C S M CONTROLE E SISTEMA DE MONITORAMENTO 0,00 1.000,00 3.470,00 2.470,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4249 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 8.318,56 1.910,00 2.174,99 8.583,55
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4259 MARLIN TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 2.167,00 24.295,64 46.424,28 24.295,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4261 MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 5.869,95 5.869,95 8.583,63 8.583,63
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4263 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE 104,22 104,22 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4264 DIGICOM+ TREINAMENTOS DIGITAIS 68,31 7,59 0,00 60,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4267 CHOPP 013 LTDA 0,00 9.070,00 9.070,00 0,00
Consolidado
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4269 SB7 SOM E LUZ 0,00 14.725,00 14.725,00 0,00

2.1.8.2.1.9.0.1.1.4272 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 800,65 800,65 800,65 800,65
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4275 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 457,80 457,80 1.509,85 1.509,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4278 GUDARAPACK EMBALAGENS LTDA 0,00 2.087,58 8.350,30 6.262,72
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4280 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E 0,00 2.380,51 2.380,51 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4283 APARECIDA ZUCCHINI - ALUGUEL BERTIOGA 7.912,48 5.354,66 2.557,82 5.115,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4284 ADENIR MARIA ZUCCHINI RODRIGUES - ALUGUEL 7.912,49 5.354,66 2.557,83 5.115,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4285 ELLOTEC SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA 0,00 899,00 899,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4287 RENAN SELLMER DE OLIVEIRA 0,00 0,00 30,00 30,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4288 VIVIANE LUCENA PEIXOTO OLIVEIRA 0,00 10.132,17 10.132,17 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4296 GREGHI & PAIVA LTDA (2.1.8.2) 2.067,80 2.067,80 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4298 MARIA LUCIA DE A ROBALO - SOCIEDADE INDIVIDUAL 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4299 BELLAGIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 0,00 560,00 560,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4306 DAVID LODDO DE LIMA REMEDIO - COMERCIO DE 0,00 0,00 180,00 180,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4307 ADRIANA LIMA DA CRUZ - EIRELI 186,00 186,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4309 ORNELAS & ORNELAS COMERCIO DE MATERIAIS 32,70 32,70 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4310 GABRIEL RODRIGUES ROJAS 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4314 G.B.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 7.500,00 2.700,00 3.600,00 8.400,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4315 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E 44.307,83 917,17 15.696,40 59.087,06
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4325 PORTO DOS CAFES LTDA 208,90 208,90 185,00 185,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4350 SAUDE CARE GERENCIAMENTO DE 0,00 0,00 48.250,00 48.250,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4351 MB SERVICES AUDITORIA LTDA 6.809,13 6.809,13 1.493,69 1.493,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4352 RENATO ALVES DE LIMA 0,00 289,44 289,44 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4353 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 0,00 321,61 1.929,66 1.608,05
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4355 SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPUTACAO LTDA 5.372,30 5.372,30 273,20 273,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4356 P & M ATACADO E VAREJO LTDA 79,90 79,90 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4357 PRESENTE IMPORTADO LTDA 159,90 159,90 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4358 MUTE PARTICIPACOES LTDA 24.443,08 24.443,08 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4360 WBLENSA CATIA LOPES 289,90 289,90 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4361 LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA 0,00 262,79 262,79 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4362 IMPAKTOLOG TRANSPORTES IMPORT E COM PROD 45,84 45,84 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4363 WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1.248,29 1.248,29 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4364 LEONE EVENTOS LTDA 0,00 13.095,00 13.095,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4365 VIVIANA REGINA CALDEIRA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4366 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A 646,29 323,15 0,00 323,14
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4367 SANDRA ELISA FERRAZ FERREIRA DE ARAUJO 148,23 148,23 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4368 (NÃO UTILIZAR) ABREU & MENDES SERVICOS EM 0,00 19.121,75 24.925,13 5.803,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4369 STARVOXDUAL COMERCIO DE INFORMATICA E 216,26 431,16 214,90 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4370 A M SANTOS ROSARIO SILVA LTDA ME 0,00 40.200,08 40.200,08 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4371 ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0,00 3.141,81 27.440,72 24.298,91
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4373 J B SHOP MAGAZINE LTDA 188,90 188,90 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4374 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE 241,50 241,50 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4375 PANDA ROXO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 62,90 0,00 0,00 62,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4376 ARIKI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 95,10 95,10 114,90 114,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4378 CICERO ANTONIO DOS SANTOS 0,00 2.455,39 7.366,18 4.910,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4379 SANTO GELO SANTISTA LTDA 0,00 240,00 240,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4380 RQL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 0,00 2.400,20 2.400,20 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4381 CARLA DOMINGUES RODRIGUEZ 0,00 45,00 45,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4382 POSTO GAIVOTA LTDA 0,00 100,00 100,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4383 SABOR DA VILLA BAR E RESTAURANTE LTDA 0,00 545,00 545,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4384 ANDRESSA SANTANA NOVAES 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4385 TUBERHOME COMERCIO LTDA 49,99 0,00 0,00 49,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4386 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 1.093,74 1.093,74 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4387 MARLON BONILHA EIRELI 2.032,44 2.032,44 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4388 MARKETING CONVERGENTE LTDA ME 2.339,55 2.339,55 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4389 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1.986,60 1.986,60 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4390 H K YAMADA DECORAÇÕES 0,00 0,00 317,00 317,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4391 JAC FASHION ORIENTAL COMERCIO VAREJISTA DE 22,00 0,00 0,00 22,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4392 MK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0,00 0,00 17,48 17,48
Consolidado
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4393 S. 37 COMERCIO DE SALVADOS LTDA 0,00 0,00 34,70 34,70

2.1.8.2.1.9.0.1.1.4394 ROCOCO ARMARINHOS LTDA 0,00 307,20 307,20 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4395 MARCOS FRANCA 0,00 400,00 400,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4396 ASS TRAB APOS SID METAL DE SANTOS S VICENTE 0,00 8.650,00 8.650,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4397 TECH TRONIC COMERCIO DE APARELHOS DE 0,00 0,00 2.401,04 2.401,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4398 ALEXANDRE NELITO DE OLIVEIRA 0,00 0,00 250,00 250,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4399 CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES 0,00 0,00 66,18 66,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4400 ATAIDE FERREIRA PINTO 0,00 0,00 89,90 89,90
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4404 C.E.S. MARTINS LTDA 0,00 0,00 22,98 22,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4405 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO 0,00 99,00 99,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4406 FREITAS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 31,37 31,37
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4407 WDR CELULARES E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 80,41 80,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4408 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA 0,00 0,00 183,08 183,08
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4413 EEK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 252,93 252,93
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4417 MARCIA FSS EMBALAGENS ME 0,00 0,00 6.997,00 6.997,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4425 ASSOCIAÇÃO DE LIDERES DA SAUDE - LISA 0,00 0,00 336,00 336,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.4439 MEDICAR TECH LTDA 0,00 0,00 7.387,50 7.387,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7028 DESATIVADO - MAGAZINE LUIZA S/A (FILIAL) FORN. 3.899,90 3.899,90 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7035 AMERICANAS S.A. FORNEC.102414 1.203,18 0,00 0,00 1.203,18
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7044 NEWFACE SANTOS LTDA (IMOBILIZADO) 1.864,34 1.864,34 9.630,10 9.630,10
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7047 AMERICANAS S.A. (IMOBILIZADO) 1.263,40 631,75 1.099,99 1.731,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7050 PEDRO PAULO TEVANO DE ANDRADE 13.970,21 13.970,21 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7054 KALUNGA SA FILIAL (IMOBILIZADO) 1.253,20 1.742,50 1.126,66 637,36
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7055 VIA S.A. (IMOBILIZADO) 699,00 699,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7056 EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7058 JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS ME 0,00 0,00 1.462,00 1.462,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7059 MERCADO MOVEIS LTDA (IMOBILIZADO) 691,32 230,44 0,00 460,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7061 VIA VAREJO S/A - FORN. 105175 (IMOBILIZADO) 6.256,20 2.038,80 0,00 4.217,40
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7063 LORES COMERCIAL LTDA (IMOBILIZADO) 785,45 0,00 4.032,31 4.817,76
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7064 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES (IMOBILIZADO) 0,00 67,89 67,89 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7070 PAPELARIA NATHALIE LTDA JAMBO (IMOBILIZADO) 1.329,85 1.329,85 693,50 693,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7073 OMEGA COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICA 9.510,00 0,00 0,00 9.510,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7081 ALEXANDRE VANNUCCI BRUGGER (IMOBILIZADO) 28.153,40 28.153,40 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7087 FW SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.468,86 18.616,49 16.301,97 154,34
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7088 ORDEMAQ COM DE MAQUINAS EQUIP P ESCRITORIO 7.270,00 7.270,00 13.875,00 13.875,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7090 CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E 149,60 149,60 0,00 0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.7092 CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A (IMOBILIZADO) 3.866,50 0,00 0,00 3.866,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.9999 CHEQUE A COMPENSAR 820.458,46 820.458,46 504.187,29 504.187,29
2.1.8.8 OUTROS DEBITOS A PAGAR 235.402,76 12.209.731,14 12.557.379,75 583.051,37
2.1.8.8.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 180.578,85 25.124,41 11.163,61 166.618,05
2.1.8.8.1.9 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 180.578,85 25.124,41 11.163,61 166.618,05
2.1.8.8.1.9.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 180.578,85 25.124,41 11.163,61 166.618,05
2.1.8.8.1.9.0.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 180.578,85 25.124,41 11.163,61 166.618,05
2.1.8.8.1.9.0.1.2 MULTAS ADMINISTRATIVAS DA ANS PARCELADAS 180.578,85 25.124,41 11.163,61 166.618,05
2.1.8.8.1.9.0.1.2.0002 ANS - PARCELAMENTOS NIP 146.410,89 22.277,08 8.316,28 132.450,09
2.1.8.8.1.9.0.1.2.0003 ANS - PARCELAMENTOS DIVERSOS 34.167,96 2.847,33 2.847,33 34.167,96
2.1.8.8.8 OUTROS DEBITOS A PAGAR 54.823,91 12.184.606,73 12.546.216,14 416.433,32
2.1.8.8.8.9 OUTROS DEBITOS A PAGAR 54.823,91 12.184.606,73 12.546.216,14 416.433,32
2.1.8.8.8.9.0 OUTROS DEBITOS A PAGAR 54.823,91 12.184.606,73 12.546.216,14 416.433,32
2.1.8.8.8.9.0.8 OUTROS DEBITOS A PAGAR 54.823,91 12.184.606,73 12.546.216,14 416.433,32
2.1.8.8.8.9.0.8.8 OUTROS DEBITOS A PAGAR 54.823,91 12.184.606,73 12.546.216,14 416.433,32
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0004 PENDENCIAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO 18.164,57 0,00 2.611,19 20.775,76
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 13.539,56 13.539,56 319.793,03 319.793,03
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0013 CARTORIO REGISTROS E TITULOS 0,00 696,54 696,54 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0039 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO SECRETARIA 349,40 3.244,41 3.244,41 349,40
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0040 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 3.000,00 13.105,21 54.808,35 44.703,14
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0041 CONFEDERACAO DAS STAS CASAS DE 0,00 491,40 982,80 491,40
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052 LICENÇA USO DA MARCA 0,00 693.024,01 693.024,01 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0083 VALE TRANSPORTE AVULSO 174,60 0,00 0,00 174,60
Consolidado
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0104 COMISSOES A REGULARIZAR. 8.769,88 0,00 0,00 8.769,88

2.1.8.8.8.9.0.8.8.0134 JOSE ALVES DE SIQUEIRA 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0153 SIFRA S/A 0,00 11.446.501,99 11.446.501,99 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0184 DIVERSOS A MENOR - PJ 97,55 3.232,10 3.134,55 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0206 BRUNO PEREIRA ALVES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0225 ERICA ALVES DA SILVA NASCIMENTO 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0228 VALMIQUI PEREIRA FILHO 0,00 0,00 1.755,00 1.755,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0239 CAMILA FERNANDES BRUGGER 0,00 0,00 448,87 448,87
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0244 ACG CLINICA MEDICA EIRELI - ME 235,44 235,44 0,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0247 VINICIUS GONCALVES BARBOSA 7.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0252 BNR SERVICOS EIRELI 89,17 0,00 0,00 89,17
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0256 DIEGO S PENICHE CLINICA MEDICA SA 13,52 0,00 0,00 13,52
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0261 INSTITUTO DR. BRUNO REIS EIRELI 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0263 VEGA LAVANDERIA LTDA 0,67 0,67 0,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0264 INSTITUTO DE LASERTERAPIA MED-LASER 20,40 0,00 0,00 20,40
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0265 JARIO BATISTA DE OLIVEIRA 850,00 1.700,00 850,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0266 RECLAMACOES TRABALHISTAS 0,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0267 MCS SERVICOS MEDICOS S S 210,00 210,00 0,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0268 PATRICIA LOPES DO PRADO 562,95 0,00 0,00 562,95
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0269 LUCAS DE SENA LEME EIRELI 6,20 0,00 0,00 6,20
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0270 CLINICA ALDUNATE - LTDA 260,00 260,00 0,00 0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0271 CLINICA DR. RICARDO FERREIRA MONITORACAO 160,00 0,00 0,00 160,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.9999 REEMBOLSO DE DESPESA 0,00 185,40 185,40 0,00
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.693.486,27 566.749,18 689.270,40 3.816.007,49
2.3.1 PROV.TECNICAS DE OPERACOES DE ASSITENCIA A 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1 PROV.TECNICAS DE OPERACOES DE ASSITENCIA A 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1.1 PROV.TECNICAS DE OPERACOES DE ASSITENCIA 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1.1.1 COBERTURA ASSIST COM PREÇO 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1.1.1.0 COBERTURA ASSIST COM PRECO 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1.1.1.0.2 PROVISAO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR P/ O 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1.1.1.0.2.1 PROV DE EV/SINISTROS A LIQUIDAR PARA O SUS - 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.1.1.1.1.0.2.1.0001 RESSARCIMENTO SUS - PARCELAMENTO 3.052.913,95 134.519,34 608.415,55 3.526.810,16
2.3.5 PROVISOES 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3 PROVISOES 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3.2 PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3.2.9 PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3.2.9.0 PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3.2.9.0.1 PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3.2.9.0.1.2 PROVISOES PARA ACOES CIVEIS 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.5.3.2.9.0.1.2.0001 PROCESSOS CIVEIS - BENEFICIARIO 516.904,74 421.066,23 80.854,85 176.693,36
2.3.8 DEBITOS DIVERSOS 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8 DEBITOS DIVERSOS 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8.4 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8.4.9 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8.4.9.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8.4.9.0.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS A PAGAR 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8.4.9.0.1.2 MULTAS ADMINISTRATIVAS DA ANS PARCELADAS 123.667,58 11.163,61 0,00 112.503,97
2.3.8.8.4.9.0.1.2.0001 ANS - PARCELAMENTOS NIP 33.904,98 8.316,28 0,00 25.588,70
2.3.8.8.4.9.0.1.2.0002 ANS - PARCELAMENTO DIVERSOS 89.762,60 2.847,33 0,00 86.915,27
2.5 PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL 63.212.539,95 11.000,00 143.329,84 63.344.869,79
2.5.1 CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1.3 PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1.3.9 PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1.3.9.0 PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1.3.9.0.1 PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1.3.9.0.1.1 PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001 PATRIMONIO SOCIAL 51.574.480,53 0,00 0,00 51.574.480,53
2.5.6 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26
Consolidado
2.5.6.1 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26

2.5.6.1.1 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26
2.5.6.1.1.9 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26
2.5.6.1.1.9.0 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26
2.5.6.1.1.9.0.1 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26
2.5.6.1.1.9.0.1.1 LUCROS/SUPERAVITS APURADOS 14.495.512,68 11.000,00 143.329,84 14.627.842,52
2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001 SUPERAVITS APURADOS 14.720.682,00 0,00 0,00 14.720.682,00
2.5.6.1.1.9.0.1.1.0002 AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR -225.169,32 11.000,00 143.329,84 -92.839,48
2.5.6.1.1.9.0.1.2 PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS -2.857.453,26 0,00 0,00 -2.857.453,26
2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001 DEFICITS APURADOS -2.857.453,26 0,00 0,00 -2.857.453,26
3 RECEITAS 319.055.848,94 571.937,99 32.384.977,04 350.868.887,99

3.1 RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA A 309.342.951,26 258.269,08 31.009.140,41 340.093.822,59
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS/PREMIOS RETIDOS 309.257.055,44 258.269,08 31.009.140,41 340.007.926,77
3.1.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE ASSIST A 310.549.505,70 258.269,08 31.009.140,41 341.300.377,03
3.1.1.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE ASSIST MEDICO 309.823.940,37 258.269,08 30.967.652,97 340.533.324,26
3.1.1.1.1.1 COBERTURA ASSITENCIAL COM PREÇO 309.823.940,37 258.269,08 30.967.652,97 340.533.324,26
3.1.1.1.1.1.0 COBERTURA ASSITENCIAL COM PREÇO 309.823.940,37 258.269,08 30.967.652,97 340.533.324,26
3.1.1.1.1.1.0.1 PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI 13.463.570,91 147,68 1.307.294,20 14.770.717,43
3.1.1.1.1.1.0.1.1 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA 13.463.570,91 147,68 1.307.294,20 14.770.717,43
3.1.1.1.1.1.0.1.1.1102 HOSPITALAR C/ OBSTETRICIA-ANTES DA LEI - PL 8.525,71 0,00 885,92 9.411,63
3.1.1.1.1.1.0.1.1.1106 AMBULATORIAL + HOSP C/ OBSTETRICIA - ANTES DA 13.455.045,20 147,68 1.306.408,28 14.761.305,80
3.1.1.1.1.1.0.2 PLANOS INDIVIDUAIS/ FAMILIARES PÓS LEI 98.608.149,13 506,55 9.323.515,86 107.931.158,44
3.1.1.1.1.1.0.2.1 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA 98.608.149,13 506,55 9.323.515,86 107.931.158,44
3.1.1.1.1.1.0.2.1.2105 REFERENCIA- DEPOIS DA LEI - PL INDIV 6.995.321,77 0,00 648.177,65 7.643.499,42
3.1.1.1.1.1.0.2.1.2106 AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBST - DEPOIS DA 27.102.906,29 497,27 2.574.651,39 29.677.060,41
3.1.1.1.1.1.0.2.1.2107 AMBULATORIAL + HOSPITALAR S/ OBST - DEPOIS DA 29.022.869,88 6,75 2.764.222,31 31.787.085,44
3.1.1.1.1.1.0.2.1.2111 AMBULATORIAL+HOSP C/ OBST+ODONTO - DEPOIS 35.188.650,88 2,53 3.336.464,51 38.525.112,86
3.1.1.1.1.1.0.2.1.9999 REAJIUSTE MENSALIDADE PL INDIVIDUAL 298.400,31 0,00 0,00 298.400,31
3.1.1.1.1.1.0.3 PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANTES DA LEI 422.358,92 0,00 36.878,42 459.237,34
3.1.1.1.1.1.0.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA 422.358,92 0,00 36.878,42 459.237,34
3.1.1.1.1.1.0.3.1.1306 PLANO COLETIVO POR ADESÃO C/PATROCINIO 237.840,61 0,00 20.674,88 258.515,49
3.1.1.1.1.1.0.3.1.1401 ANT LEI - PL. COLET P/AD ? AMBULATORIAL 44.945,35 0,00 3.997,28 48.942,63
3.1.1.1.1.1.0.3.1.1406 ANT LEI - PL. COLET P/AD - AMB+HOSP C/OBST 139.572,96 0,00 12.206,26 151.779,22
3.1.1.1.1.1.0.4 PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEPOIS DA LEI 90.591.227,54 3.912,03 9.011.444,79 99.598.760,30
3.1.1.1.1.1.0.4.1 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA 90.591.227,54 3.912,03 9.011.444,79 99.598.760,30
3.1.1.1.1.1.0.4.1.2305 DEP LEI - PL. COLET P/AD ? REFERENCIA 7.559.942,95 0,00 721.956,53 8.281.899,48
3.1.1.1.1.1.0.4.1.2306 DEP LEI - PL. COLET P/AD AMB+HOSP C/OBST 74.985.850,02 3.912,03 7.516.226,17 82.498.164,16
3.1.1.1.1.1.0.4.1.2413 AMBULATORIAL+HOSP C/ OBST+ODONTO - DL - COL 8.045.434,57 0,00 773.262,09 8.818.696,66
3.1.1.1.1.1.0.6 PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI 106.738.633,87 253.702,82 11.288.519,70 117.773.450,75
3.1.1.1.1.1.0.6.1 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA 106.738.633,87 253.702,82 11.288.519,70 117.773.450,75
3.1.1.1.1.1.0.6.1.2304 ODONTOLOGICO - DEPOIS DA LEI - PL COLETIVO -119,80 0,00 0,00 -119,80
3.1.1.1.1.1.0.6.1.2505 REFERENCIA -DEPOIS DA LEI -PL COLETIVO 4.427.481,50 560,97 398.480,80 4.825.401,33
3.1.1.1.1.1.0.6.1.2506 AMB + HOSP C/OBST -DEPOIS DA LEI -PL COLETIVO 53.888.767,21 252.497,99 5.272.938,40 58.909.207,62
3.1.1.1.1.1.0.6.1.2513 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO-DP LEI - PL COLETICO 48.399.750,47 643,86 5.617.100,50 54.016.207,11
3.1.1.1.1.1.0.6.1.9999 REAJUSTE MENSALIDADE PL EMPRESARIAL 22.754,49 0,00 0,00 22.754,49
3.1.1.1.2 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA DE ASSISTENCIA 725.565,33 0,00 41.487,44 767.052,77
3.1.1.1.2.1 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO 725.565,33 0,00 41.487,44 767.052,77
3.1.1.1.2.1.0 PLANOS INDIVIDUAIS/ FAMILIARES ANTES DA LEI 725.565,33 0,00 41.487,44 767.052,77
3.1.1.1.2.1.0.2 PLANOS INDIVIDUAIS/ FAMILIARES POS DA LEI 352.130,65 0,00 31.119,44 383.250,09
3.1.1.1.2.1.0.2.1.2104 ODONTOLOGICO- DEPOIS DA LEI - PL INDIV 352.130,65 0,00 31.119,44 383.250,09
3.1.1.1.2.1.0.6 PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI 373.434,68 0,00 10.368,00 383.802,68
3.1.1.1.2.1.0.6.1.2504 CONTRAPRESTAÇÃO EMITIDA - PLANO 373.434,68 0,00 10.368,00 383.802,68
3.1.1.7 CONTRAPREST DE CORRESP CEDIDA DE ASSIST A -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
3.1.1.7.2 CONTRAPREST DE CORRESPONSA CEDIDA DE -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
3.1.1.7.2.1 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
3.1.1.7.2.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
3.1.1.7.2.1.0.1 Planos Individuais/Familiares antes da Lei -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
Consolidado
3.1.1.7.2.1.0.1.1 Cob Ass c Preço Pre c Corresp Cedida em Preço PreE -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
3.1.1.7.2.1.0.1.1.0001 CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PL IND -1.292.450,26 0,00 0,00 -1.292.450,26
3.1.2 VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉC DE OPERA DE 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1 VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉC DE OPERA DE 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1.1 VARIA DAS PROVI TÉC DE ASSIST MÉDICO-HOSPT 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1.1.9 VARIA DAS PROVI TÉC DE ASSIST MÉDICO-HOSPT 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1.1.9.0 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIOS 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1.1.9.0.9 OUTRAS PREVISÕES 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1.1.9.0.9.9 OUTRAS PREVISÕES 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.1.2.1.1.9.0.9.9.0001 PEONA 85.895,82 0,00 0,00 85.895,82
3.2 TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST A -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1 TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST A -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1 TRIBUTOS DIRETOS DE OPER COM PL DE ASSIST A -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1.1 TRIBUTOS DIRETOS DE OPER DE ASSIST MÉDICO- -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1.1.9 TRIBUTOS DIRETOS DE OPER DE ASSIST MÉDICO- -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1.1.9.0 TRIBUTOS DIRETOS DE OPER DE ASSIST MÉDICO- -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1.1.9.0.1 TRIBUTOS DIRETOS DE OPER DE ASSIST MÉDICO- -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1.1.9.0.1.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.2.1.1.1.9.0.1.3.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS -2.164.443,95 313.667,39 0,00 -2.478.111,34
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2 RECT DE ASSIST A SAÚDE NÃO RELAC COM PL DE 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1 RECT DE ASSIST A SAÚDE NÃO RELAC COM PL DE 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1.8 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1.8.9 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1.8.9.0 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1.8.9.0.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.025.122,96 1,42 968.086,00 8.993.207,54
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0001 DIVERSAS 451.557,66 0,00 2.573,50 454.131,16
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0006 AVISO PREVIO 84.449,71 0,00 3.775,65 88.225,36
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008 COMISSÃO REF MAQUINA CAFE 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0009 JUROS COTA CAPITAL INTEGRALIZADO - SICOOB 59.765,34 0,00 9.752,17 69.517,51
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010 RECUPERACAO DE CREDITO 7.130.988,92 1,42 831.462,98 7.962.450,48
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0011 RECUPERACAO DE CREDITO ANTERIOR A 10/2018 289.484,09 0,00 120.521,70 410.005,79
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012 CREDITOS NAO RECLAMADOS 1.448,19 0,00 0,00 1.448,19
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0013 REEMBOLSO MULTA TRANSITO 2.947,76 0,00 0,00 2.947,76
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014 RECUPERAÇÃO DE CREDITO PF -68,71 0,00 0,00 -68,71
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS 3.852.218,67 0,10 407.750,63 4.259.969,20
3.5.1 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1 RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1.1 RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1.1.9 RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1.1.9.0 RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1.1.9.0.1 RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1.1.9.0.1.9 OUTRAS RECEITAS 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.1.1.1.9.0.1.9.0001 RENDIMENTOS S/APLICACOES 2.840.551,18 0,00 311.115,97 3.151.667,15
3.5.8 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 1.011.667,49 0,10 96.634,66 1.108.302,05
3.5.8.3 REC COM DEP JUD, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.3.1 REC COM DEP JUD, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.3.1.9 REC COM DEP JUD, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.3.1.9.0 REC COM DEP JUD, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.3.1.9.0.1 REC COM DEP JUD, FISCAIS E FUNDOS RETIDOS 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.3.1.9.0.1.9 OUTRAS RECEITAS 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.3.1.9.0.1.9.0001 PROCESSO JUDICIAL 114.237,30 0,00 0,00 114.237,30
3.5.8.9 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 897.430,19 0,10 96.634,66 994.064,75
3.5.8.9.1 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 897.430,19 0,10 96.634,66 994.064,75
3.5.8.9.1.9 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 897.430,19 0,10 96.634,66 994.064,75
3.5.8.9.1.9.0 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 897.430,19 0,10 96.634,66 994.064,75
3.5.8.9.1.9.0.1 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 897.430,19 0,10 96.634,66 994.064,75
3.5.8.9.1.9.0.1.1 JUROS 836.930,11 0,10 91.736,57 928.666,58
Consolidado
3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001 JUROS ATIVOS 836.930,11 0,10 91.736,57 928.666,58

3.5.8.9.1.9.0.1.9 OUTRAS RECEITAS 60.500,08 0,00 4.898,09 65.398,17
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001 DESCONTOS OBTIDOS 55.703,41 0,00 4.898,00 60.601,41
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002 DIVERSAS 4.766,67 0,00 0,09 4.766,76
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0003 EMISSAO DE BOLETO 30,00 0,00 0,00 30,00
4 DESPESAS 316.977.965,37 32.942.172,47 12.179.459,83 337.740.678,01

4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQ/SINISTROS RETIDOS 236.020.494,08 24.488.451,60 11.118.958,70 249.389.986,98
4.1.1 EV/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE 232.352.220,99 24.191.689,13 11.118.958,70 245.424.951,42
4.1.1.1 EV/SIN CONH OU AVISADOS NA MOD DE PAG POR 95.311.363,13 8.414.354,09 6.915.626,41 96.810.090,81
4.1.1.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST A 95.311.363,13 8.414.354,09 6.915.626,41 96.810.090,81
4.1.1.1.1.1 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PRÉ- 95.311.363,13 8.414.354,09 6.915.626,41 96.810.090,81
4.1.1.1.1.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PRÉ- 95.311.363,13 8.414.354,09 6.915.626,41 96.810.090,81
4.1.1.1.1.1.0.1 PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI 4.851.203,31 497.173,05 506.302,06 4.842.074,30
4.1.1.1.1.1.0.1.1 DESP.C/EVENTOS/SINISTROS 5.644.286,17 494.462,05 0,00 6.138.748,22
4.1.1.1.1.1.0.1.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS AT LEI PL 1.167.673,49 87.129,27 0,00 1.254.802,76
4.1.1.1.1.1.0.1.1.2206 REFERENCIA EXAMES ANTES DA LEI PL IND 1.290.245,73 86.854,64 0,00 1.377.100,37
4.1.1.1.1.1.0.1.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS ANTES DA LEI 91.351,96 5.933,80 0,00 97.285,76
4.1.1.1.1.1.0.1.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO ANTES DA LEI 539.427,91 35.060,26 0,00 574.488,17
4.1.1.1.1.1.0.1.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTROS ATEND AMB AT DA LEI 185.562,10 5.322,50 0,00 190.884,60
4.1.1.1.1.1.0.1.1.6203 HOSPITALAR C/OBST DEMAIS ATENDAT LEI PL IND 0,01 0,00 0,00 0,01
4.1.1.1.1.1.0.1.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEMAIS ATEND AT LEI PL IND 2.370.024,97 274.161,58 0,00 2.644.186,55
4.1.1.1.1.1.0.1.2 GLOSA -793.082,86 2.711,00 506.302,06 -1.296.673,92
4.1.1.1.1.1.0.1.2.1206 REC P/GLOSA CONSULTAS AT LEI/AMB+HOSP -39.979,33 2.660,00 73.317,52 -110.636,85
4.1.1.1.1.1.0.1.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES AT LEI/AMB+HOSP C/OBST -158.903,93 51,00 86.188,79 -245.041,72
4.1.1.1.1.1.0.1.2.3206 REC P/GLOSA TERAPIAS AT LEI/AMB+HOSP C/OBST -7.195,62 0,00 3.555,80 -10.751,42
4.1.1.1.1.1.0.1.2.4206 REC P/GLOSA INTERNACAO AT LEI/AMB+HOSP -52.114,59 0,00 28.905,24 -81.019,83
4.1.1.1.1.1.0.1.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATEND AT LEI/AMB +HOSP -14.016,20 0,00 4.784,51 -18.800,71
4.1.1.1.1.1.0.1.2.6206 REC P/GLOSA DEMAIS ATEND AT LEI /AMB+HOSP -520.873,19 0,00 309.550,20 -830.423,39
4.1.1.1.1.1.0.2 PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI 22.484.041,13 1.863.476,42 1.580.315,60 22.767.201,95
4.1.1.1.1.1.0.2.1 DESP.C/EVENTOS/SINISTROS 24.609.431,56 1.844.572,23 0,00 26.454.003,79
4.1.1.1.1.1.0.2.1.1204 CONSULTAS DP LEI/ODONTOLOGICO/PL IND 1.296,00 30,00 0,00 1.326,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.1205 REFERENCIA CONSULTAS DP LEI PL IND 436.255,62 40.838,01 0,00 477.093,63
4.1.1.1.1.1.0.2.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS DP LE PL IND 1.923.213,45 149.397,96 0,00 2.072.611,41
4.1.1.1.1.1.0.2.1.1207 AMB+HOSP S/OBST CONSULTAS DP LE PL IND 1.448.144,17 115.640,93 0,00 1.563.785,10
4.1.1.1.1.1.0.2.1.1211 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO CONSULTAS 2.634.444,74 84.050,81 0,00 2.718.495,55
4.1.1.1.1.1.0.2.1.2204 EXAMES DEP LEI/ODONTOLOGICO PL IND 1.717,20 0,00 0,00 1.717,20
4.1.1.1.1.1.0.2.1.2205 REFERENCIA EXAMES DEP LE PL IND 307.716,34 18.867,90 0,00 326.584,24
4.1.1.1.1.1.0.2.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES DEP LEI PL IND 1.748.589,17 117.334,56 0,00 1.865.923,73
4.1.1.1.1.1.0.2.1.2207 AMB+HOSP S/OBST EXAMES DEP LEI PL IND 1.609.099,46 104.060,36 0,00 1.713.159,82
4.1.1.1.1.1.0.2.1.2211 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO EXAMES DEP 1.835.947,86 102.126,97 0,00 1.938.074,83
4.1.1.1.1.1.0.2.1.3205 REFERENCIA TERAPIAS DEP LEI PL IND 43.343,97 4.519,42 0,00 47.863,39
4.1.1.1.1.1.0.2.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS DEPOIS DA LEI PL IND 381.439,76 45.974,29 0,00 427.414,05
4.1.1.1.1.1.0.2.1.3207 AMB+HOSP S/OBST TERAPIAS DEPOIS DA LEI PL IND 119.852,84 9.964,19 0,00 129.817,03
4.1.1.1.1.1.0.2.1.3211 AMB+HOSP C/OBST + OBSTETRICIA TERAPIAS 640.494,98 109.499,27 0,00 749.994,25
4.1.1.1.1.1.0.2.1.4205 REFERENCIA INTERNACAO DEP LEI PL IND 252.478,60 20.649,25 0,00 273.127,85
4.1.1.1.1.1.0.2.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO DEP DA LEI 1.151.174,31 76.928,87 0,00 1.228.103,18
4.1.1.1.1.1.0.2.1.4207 AMB+HOSP S/OBST INTERNACAO DEP DA LEI 968.452,25 103.747,76 0,00 1.072.200,01
4.1.1.1.1.1.0.2.1.4211 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO INTERNACAO 1.041.634,22 78.720,82 0,00 1.120.355,04
4.1.1.1.1.1.0.2.1.5204 OUTROS ATEND DEP LEI /ODONTOLOGICO PL IND 4.501,00 276,00 0,00 4.777,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.5205 REFERENCIA OUTROS ATEND DEP LEI PL IND 30.734,86 1.949,59 0,00 32.684,45
4.1.1.1.1.1.0.2.1.5206 AMB+HOSP C/OBST AOUTROS ATEND DEP LEI PL IND 281.889,62 8.123,93 0,00 290.013,55
4.1.1.1.1.1.0.2.1.5207 AMB+HOSP S/OBST AOUTROS ATEND DEP LEI PL IND 236.608,23 7.597,59 0,00 244.205,82
4.1.1.1.1.1.0.2.1.5211 AMB+HOSP C/OBST + ODONTOLOGICO OUTROS 241.007,62 14.990,52 0,00 255.998,14
4.1.1.1.1.1.0.2.1.6204 DEMAIS ATEND DEP LEI/ODNTOLOGICO PL IND 3.046,00 1.755,00 0,00 4.801,00
4.1.1.1.1.1.0.2.1.6205 REFERENCIA DEMAIS ATEND DEP LEI PL IND 337.665,69 15.147,68 0,00 352.813,37
4.1.1.1.1.1.0.2.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEMAIS ATEND DEP LEI IND 2.082.633,80 194.026,58 0,00 2.276.660,38
4.1.1.1.1.1.0.2.1.6207 AMB+HOSP S/OBST DEMAIS ATEND DEP LEI IND 2.423.433,62 220.835,40 0,00 2.644.269,02
4.1.1.1.1.1.0.2.1.6211 AMB+HOSP C/OBST + ODONTOLOGICO DEMAIS 2.422.616,18 197.518,57 0,00 2.620.134,75
4.1.1.1.1.1.0.2.2 GLOSA -2.125.390,43 18.904,19 1.580.315,60 -3.686.801,84
Consolidado
4.1.1.1.1.1.0.2.2.1204 REC R PROP CONS DEP LEI/ODONTOLO PL IND -410,00 0,00 0,00 -410,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.1205 REC P/GLOSA CONSUL DEP LEI REFE -31.273,00 1.490,00 37.090,73 -66.873,73
4.1.1.1.1.1.0.2.2.1206 REC P/GLOSA CONSUL DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -81.904,20 4.420,00 127.010,94 -204.495,14
4.1.1.1.1.1.0.2.2.1207 REC P/GLOSA CONSUL DEP LEI/AMB+HOSP S/OBST -71.572,51 4.590,00 98.226,91 -165.209,42
4.1.1.1.1.1.0.2.2.1211 REC R PROP CONSULTAS DEP LEI/AMB+HOSP -98.337,25 1.905,00 74.415,30 -170.847,55
4.1.1.1.1.1.0.2.2.2204 REC PROP EXAM DEP LEI/ODONTOL PL IND 360,00 60,00 0,00 420,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.2205 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/REFERENCIAL PL IND -39.225,68 63,11 18.801,62 -57.964,19
4.1.1.1.1.1.0.2.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -243.586,45 621,52 116.403,20 -359.368,13
4.1.1.1.1.1.0.2.2.2207 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP S/OBST -198.432,48 1.872,63 103.527,57 -300.087,42
4.1.1.1.1.1.0.2.2.2211 REC R PROP EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -225.701,14 3.149,92 98.621,81 -321.173,03
4.1.1.1.1.1.0.2.2.3205 REC R PROP TERAP DEP LEI /REFERENCIAL PL IND -2.770,96 0,00 4.171,92 -6.942,88
4.1.1.1.1.1.0.2.2.3206 REC R PROP TERAP DEP LEI /AMB+HOSP C/OBST -16.877,92 0,00 29.867,39 -46.745,31
4.1.1.1.1.1.0.2.2.3207 REC R PROP TERAP DEP LEI /AMB+HOSP S/OBST -15.851,07 8,40 7.322,69 -23.165,36
4.1.1.1.1.1.0.2.2.3211 REC R PROP TERAPIAS DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -32.852,21 150,00 85.695,52 -118.397,73
4.1.1.1.1.1.0.2.2.4205 REC P/GLOSA INTERNACAO DEP LEI/REFERENCIAL -8.099,44 0,00 20.399,25 -28.498,69
4.1.1.1.1.1.0.2.2.4206 REC P/GLOSA INTERNACAO DEP LEI/AMB+HOSP -85.825,41 0,00 51.700,92 -137.526,33
4.1.1.1.1.1.0.2.2.4211 REC R PROP INTERNACAO DEP LEI/AMB+HOSP -141.219,81 0,00 76.371,03 -217.590,84
4.1.1.1.1.1.0.2.2.5204 REC PROP OUTROS ATEND DEP LEI/ODONTOLOGICO -1.035,00 0,00 66,00 -1.101,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.5205 REC P/GLOSA OUTROS ATEND DEP -4.688,56 0,00 1.949,59 -6.638,15
4.1.1.1.1.1.0.2.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATEND DEP LEI/AMB+HOSP -20.821,51 210,00 7.799,93 -28.411,44
4.1.1.1.1.1.0.2.2.5211 REC R PROP OUTROS DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -37.304,29 105,00 7.793,41 -44.992,70
4.1.1.1.1.1.0.2.2.6204 REC R PROP DEMAIS ATEND DEP -1.251,00 0,00 684,00 -1.935,00
4.1.1.1.1.1.0.2.2.6205 REC R PROP DEMAIS ATEND DEP LEI/REFERENCIAL -37.125,04 0,00 9.089,44 -46.214,48
4.1.1.1.1.1.0.2.2.6206 REC R PROP DEMAIS ATEND DEP LEI/AMB+HOSP -236.433,92 0,00 164.342,48 -400.776,40
4.1.1.1.1.1.0.3 PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO ANTES DA LEI 68.135,38 3.820,77 3.547,77 68.408,38
4.1.1.1.1.1.0.3.1 DESP.C/EVENTOS/SINISTROS 73.879,59 3.820,77 0,00 77.700,36
4.1.1.1.1.1.0.3.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS ANTES DA LEI PL 8.362,22 730,00 0,00 9.092,22
4.1.1.1.1.1.0.3.1.1301 AMB CONSULTAS ANTES DA LEI COLETIVO 4.580,38 310,00 0,00 4.890,38
4.1.1.1.1.1.0.3.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES ANTES DA LEI PL 6.880,80 141,77 0,00 7.022,57
4.1.1.1.1.1.0.3.1.2301 AMBULATORIAL EXAMES AT LEI COLETICO 8.824,01 345,61 0,00 9.169,62
4.1.1.1.1.1.0.3.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS ANTES DA LEI PL 2.092,50 63,00 0,00 2.155,50
4.1.1.1.1.1.0.3.1.3301 AMBULATORIAL TERAPIAS ANTES DA LEI COLETICO 1.484,06 0,00 0,00 1.484,06
4.1.1.1.1.1.0.3.1.3306 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS ANTES DA LEI PL 200,00 0,00 0,00 200,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO AT LEI COL C/PAT 11.161,50 0,00 0,00 11.161,50
4.1.1.1.1.1.0.3.1.4301 AMBULATORIAL INTERNACAO AT LEI COLETICO 0,50 0,00 0,00 0,50
4.1.1.1.1.1.0.3.1.4306 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO AT LEI COL S/PAT 1.963,83 100,00 0,00 2.063,83
4.1.1.1.1.1.0.3.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTROS ATEND ANTES DA LEI 599,00 50,00 0,00 649,00
4.1.1.1.1.1.0.3.1.5301 AMBULATORIO OUTROS ATEND ANTES DA LEI 564,88 130,00 0,00 694,88
4.1.1.1.1.1.0.3.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEMAIS ATEN D ANTES DA LEI 2.686,74 31,20 0,00 2.717,94
4.1.1.1.1.1.0.3.1.6301 AMBULATORIAL DEMAIS ATEND ANTES DA LEI 1.882,76 106,80 0,00 1.989,56
4.1.1.1.1.1.0.3.2 GLOSAS -5.744,21 0,00 3.547,77 -9.291,98
4.1.1.1.1.1.0.3.2.1206 REC P/GLOSA CONS AT LEI AMB+HOSP C/OB PL AD -250,00 0,00 665,00 -915,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.1301 REC P/GLOSA CONSUL AT LEI AMB PL COLETIVO P -250,00 0,00 265,00 -515,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.1306 REC P/GLOSA CONS AT LEI AMB+HOSP C/OB PL AD. -419,00 0,00 915,00 -1.334,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.2206 REC P/GLOSA EXAM AT LE AMB HOSP C/OB AD -761,85 0,00 141,77 -903,62
4.1.1.1.1.1.0.3.2.2301 REC P/GLOSA EXAM AT LEI AMB PL COL AD. -1.571,85 0,00 345,61 -1.917,46
4.1.1.1.1.1.0.3.2.2306 REC P/GLOSA EXAM AT LE AMB HOSP C/OB AD. -1.325,78 0,00 897,39 -2.223,17
4.1.1.1.1.1.0.3.2.3301 REC P/GLOSA TERAPIAS AT LEI AMB PL COL AD. -205,08 0,00 0,00 -205,08
4.1.1.1.1.1.0.3.2.4301 REC P/GLOSA INTERN AT LEI AMB PL COL AD. -0,50 0,00 0,00 -0,50
4.1.1.1.1.1.0.3.2.4306 REC P/GLOSA INTERN AT LEI/AMB+HOSP C/OBST PL -0,25 0,00 0,00 -0,25
4.1.1.1.1.1.0.3.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATE AT LEI/AMB+HOSP 0,00 0,00 50,00 -50,00
Consolidado
4.1.1.1.1.1.0.3.2.5301 REC P/GLOSA OUTROS ATE AT LEI PL COLETIVO P 0,00 0,00 130,00 -130,00
4.1.1.1.1.1.0.3.2.6206 REC P/GLOSA DEMAIS ATEND AT LEI AMB+HOSP 0,00 0,00 31,20 -31,20
4.1.1.1.1.1.0.3.2.6301 REC P/GLOSA DEMAIS AT AT LEI/AMB/PL COL P -332,85 0,00 106,80 -439,65
4.1.1.1.1.1.0.3.2.6306 REC P/GLOSA DEMAIS ATEND AT LEI AMB+HOSP -627,05 0,00 0,00 -627,05
4.1.1.1.1.1.0.4 PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DEPOIS DA LEI 20.361.525,55 2.122.440,48 1.857.110,55 20.626.855,48
4.1.1.1.1.1.0.4.1 DESP.C/EVENTOS/SINISTROS 22.835.788,96 2.067.587,44 0,00 24.903.376,40
4.1.1.1.1.1.0.4.1.1205 REFERENCIA CONSULTAS DP LEI PL COLETIVO 401.321,00 36.745,43 0,00 438.066,43
4.1.1.1.1.1.0.4.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULT DP LEI COL C/PAT 6.189.498,68 739.333,19 0,00 6.928.831,87
4.1.1.1.1.1.0.4.1.2205 REFERENCIA EXAMES DP LEI PL COLETIVO C/PATR 388.987,19 17.414,18 0,00 406.401,37
4.1.1.1.1.1.0.4.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES DP LEI PL COL C/PAT 4.874.974,05 359.137,38 0,00 5.234.111,43
4.1.1.1.1.1.0.4.1.2213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO EXAMES DEP 33.358,20 3.745,95 0,00 37.104,15
4.1.1.1.1.1.0.4.1.2305 REFERENCIA EXAMES DP LEI PL COLETIVO S/PATR 191,80 0,00 0,00 191,80
4.1.1.1.1.1.0.4.1.3205 REFERENCIA TERAPIAS DP LEI PL COLETIVO 30.886,96 3.705,79 0,00 34.592,75
4.1.1.1.1.1.0.4.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAP DP LEI PL COL C/PAT 317.745,65 49.238,54 0,00 366.984,19
4.1.1.1.1.1.0.4.1.4205 REFERENCIA INTERN DP LEI PL COLETIVO 206.008,86 15.095,97 0,00 221.104,83
4.1.1.1.1.1.0.4.1.4206 AMB+ HOSP C/OBST INTERN DP LEI COL C/PAT 2.616.750,50 255.107,77 0,00 2.871.858,27
4.1.1.1.1.1.0.4.1.5205 REFERENCIA OUTROS ATEND DP LEI PL COLETIVO 50.242,24 5.260,73 0,00 55.502,97
4.1.1.1.1.1.0.4.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTR ATEND DP LEI COL 540.566,40 24.111,24 0,00 564.677,64
4.1.1.1.1.1.0.4.1.5313 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO OUTR ATEND DP LEI 15.228,10 2.742,16 0,00 17.970,26
4.1.1.1.1.1.0.4.1.6205 REFERENCI DEM ATEND DEPOIS DA LEI PL COL 418.036,24 10.827,60 0,00 428.863,84
4.1.1.1.1.1.0.4.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEM ATEND DP LEI PL COL 6.311.523,15 526.628,78 0,00 6.838.151,93
4.1.1.1.1.1.0.4.1.6313 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO DEM ATEND DP LEI PL 440.469,94 18.492,73 0,00 458.962,67
4.1.1.1.1.1.0.4.2 GLOSA -2.474.263,41 54.853,04 1.857.110,55 -4.276.520,92
4.1.1.1.1.1.0.4.2.1205 REC P/GLOSA CONSULTAS DP LEI/REFER/PL COL -32.562,95 1.400,00 33.497,39 -64.660,34
4.1.1.1.1.1.0.4.2.1206 REC P/GLOSA CONSULTAS DEP LEI /AMB+HOSP -623.335,94 43.480,00 654.522,28 -1.234.378,22
4.1.1.1.1.1.0.4.2.2205 REC P/GLOSA EXAMES DP LEI REFER PL P/ADESAO -46.165,60 0,00 16.770,45 -62.936,05
4.1.1.1.1.1.0.4.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES DP LEI/AMB+HOSP PL -702.481,88 5.331,04 353.721,10 -1.050.871,94
4.1.1.1.1.1.0.4.2.2213 REC R PROP EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -2.044,43 0,00 3.745,95 -5.790,38
4.1.1.1.1.1.0.4.2.3205 REC P/GLOSA TERAPIAS DP LEI REFER PL COL -4.241,91 0,00 3.199,29 -7.441,20
4.1.1.1.1.1.0.4.2.3206 REC P/GLOSA TERAPIAS DP LEI/AMB+HOSP PL COL -32.002,10 0,00 44.276,64 -76.278,74
4.1.1.1.1.1.0.4.2.4201 REC P/GLOSA INTERNACAO DP LEI/AMB/PL COL/P 0,00 4.445,00 0,00 4.445,00
4.1.1.1.1.1.0.4.2.4205 REC P/GLOSA INTERNACAO DP LEI REF PL COL POR -14.975,77 0,00 14.445,95 -29.421,72
4.1.1.1.1.1.0.4.2.5205 REC P/GLOSA OUTROS ATEND DP LEI/REF/PL COL -9.380,72 0,00 5.260,73 -14.641,45
4.1.1.1.1.1.0.4.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATEND DP LEI/AMB+HOSP -52.458,79 0,00 23.108,25 -75.567,04
4.1.1.1.1.1.0.4.2.5313 REC P/GLOSA OUTROS ATEND DP LEI/AMB+HOSP -1.809,87 18,00 542,16 -2.334,03
4.1.1.1.1.1.0.4.2.6205 REC P /GLOSA DEMAIS ATEND DP LEI/REFER/PL COL -27.258,66 0,00 9.788,72 -37.047,38
4.1.1.1.1.1.0.4.2.6206 REC P /GLOSA DEMAIS ATEND DP LEI/AMB+HOSP/PL -530.589,04 160,00 436.303,42 -966.732,46
4.1.1.1.1.1.0.4.2.6313 REC P/GLOSA D.DESP DP LEI/AMB+HOSP -70.730,24 19,00 18.396,73 -89.107,97
4.1.1.1.1.1.0.5 PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI 864,35 0,00 0,00 864,35
4.1.1.1.1.1.0.5.1 DESP.C/EVENTOS/SINISTROS 864,35 0,00 0,00 864,35
4.1.1.1.1.1.0.5.1.4205 REFERENCIA INTERNACAO AT LEI PL COL C/PATROC 864,35 0,00 0,00 864,35
4.1.1.1.1.1.0.6 PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI 47.545.593,41 3.927.443,37 2.968.350,43 48.504.686,35
4.1.1.1.1.1.0.6.1 DESP.C/EVENTOS/SINISTROS 51.375.881,30 3.833.469,25 316.357,00 54.892.993,55
4.1.1.1.1.1.0.6.1.1204 AMB+HOSP S/OBST CONSULTAS ODONTO DP LEI PL 13.385,00 310,00 0,00 13.695,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.1205 REFERENCIA CONSULTAS DEP LEI PL COL 343.634,71 27.201,45 0,00 370.836,16
4.1.1.1.1.1.0.6.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS DP LEI COL 4.525.947,11 419.903,24 0,00 4.945.850,35
4.1.1.1.1.1.0.6.1.1213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO CONSULTAS DP LEI 6.669.400,65 931.049,96 0,00 7.600.450,61
4.1.1.1.1.1.0.6.1.2204 AMB+HOSP S/OBST EXAMES ODONTO DP LEI 29,51 0,00 0,00 29,51
4.1.1.1.1.1.0.6.1.2205 REFERENCIA EXAMES DEP LEI PL COL C/PATROC 242.019,77 11.699,97 0,00 253.719,74
4.1.1.1.1.1.0.6.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES DEP LEI COL C/PATROC 3.573.729,10 200.256,55 0,00 3.773.985,65
4.1.1.1.1.1.0.6.1.2213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO EXAMES DEP LEI COL 3.722.526,30 277.233,61 0,00 3.999.759,91
4.1.1.1.1.1.0.6.1.3204 AMB+HOSP S/OBST TERAPIAS ODONTO DP LEI IND 70,00 0,00 0,00 70,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.3205 REFERENCIA TERAPIAS DEP LEI PL COL C/PATROC 16.030,34 890,18 0,00 16.920,52
4.1.1.1.1.1.0.6.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS DP LEI COL C/PATROC 380.001,02 31.123,53 0,00 411.124,55
4.1.1.1.1.1.0.6.1.3213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO TERAPIAS DP LEI COL 1.223.204,25 126.936,37 0,00 1.350.140,62
4.1.1.1.1.1.0.6.1.4204 AMB+HOSP S/OBST INTERNACAO ODONTO DP LEI 1.260,00 45,00 0,00 1.305,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.4205 REFERENCIA INTERNACAO DEP LEI PL COL 192.542,48 19.170,72 0,00 211.713,20
4.1.1.1.1.1.0.6.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO DP LEI COL 3.795.948,77 248.675,86 0,00 4.044.624,63
Consolidado
4.1.1.1.1.1.0.6.1.4213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO INTERNACAO DP LEI 1.277.162,95 100.178,02 0,00 1.377.340,97

4.1.1.1.1.1.0.6.1.5204 AMB+HOSP S/OBST OUTROS ATEND ODONTO DP LEI 65.389,00 757,00 0,00 66.146,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.5205 REFERENCIALOUTROS ATEND DEP LEI PL COL 31.006,06 769,50 0,00 31.775,56
4.1.1.1.1.1.0.6.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTROS ATEND DP LEI COL 562.653,67 19.644,64 0,00 582.298,31
4.1.1.1.1.1.0.6.1.5213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO OUTROS ATEND DP 605.800,75 51.724,18 0,00 657.524,93
4.1.1.1.1.1.0.6.1.6204 AMB+HOSP S/OBST DEM ATEND ODONTO DP LEI PL 41.126,00 195,00 0,00 41.321,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEM ATEND DP LEI COL 7.640.702,40 538.804,79 0,00 8.179.507,19
4.1.1.1.1.1.0.6.1.6213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO DEM ATEND DP LEI 2.707.832,64 236.627,82 0,00 2.944.460,46
4.1.1.1.1.1.0.6.1.7506 RESSARCIMENTO SUS 3.236.106,85 0,00 197.216,54 3.038.890,31
4.1.1.1.1.1.0.6.1.9000 OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS 7.492.463,12 473.469,78 60.025,06 7.905.907,84
4.1.1.1.1.1.0.6.1.9002 EQUIPE ABA 364.370,12 11.440,00 11.440,00 364.370,12
4.1.1.1.1.1.0.6.1.9003 EQUIPE MULTI 102.091,00 0,00 0,00 102.091,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.9004 VERTICALIZAÇÃO 1.324.500,00 0,00 0,00 1.324.500,00
4.1.1.1.1.1.0.6.1.9005 ACRESCIMO/DESCONTO 1.224.947,73 105.362,08 47.675,40 1.282.634,41
4.1.1.1.1.1.0.6.2 GLOSA -3.830.287,89 93.974,12 2.651.993,43 -6.388.307,20
4.1.1.1.1.1.0.6.2.1204 REC R CONTRAT CONSULTAS DP LEI/ODONTO PL -1.095,00 0,00 140,00 -1.235,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.1205 REC R CONTRAT CONSULTAS DP LEI/ODONTO PL -19.862,76 2.820,00 24.631,25 -41.674,01
4.1.1.1.1.1.0.6.2.1206 REC R CONTRAT CONSULTAS DP LEI/AMB +HOSP -232.798,28 8.390,00 338.026,91 -562.435,19
4.1.1.1.1.1.0.6.2.1213 REC R CONTR CONSULTAS DP LEI/AMB+HOSP -629.034,66 32.030,00 764.487,46 -1.361.492,12
4.1.1.1.1.1.0.6.2.2204 REC R CONTRAT EXAMES DP LEI/REFEREC/PL COL -1.200,00 0,00 60,00 -1.260,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.2205 REC R CONTRAT EXAMES DP LEI/REFER /PL COL -26.758,19 0,00 11.607,13 -38.365,32
4.1.1.1.1.1.0.6.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP /C OBST -457.751,38 1.845,47 191.820,12 -647.726,03
4.1.1.1.1.1.0.6.2.2213 REC P/GLOSA EX DEP LEI/AMB+HOSP /C -566.192,64 16.474,84 272.073,83 -821.791,63
4.1.1.1.1.1.0.6.2.3205 REC R CONTRAT TERAPIAS DP LEI/REFERENC PL -1.331,40 0,00 766,28 -2.097,68
4.1.1.1.1.1.0.6.2.3206 REC R CONTRAT TERAPIAS DP LEI/AMB+HOSP PL -33.168,57 0,00 23.824,78 -56.993,35
4.1.1.1.1.1.0.6.2.3213 REC R CONTRAT TERAP DP LEI/AMB+HOSP+ODONTO -142.812,36 681,80 96.461,10 -238.591,66
4.1.1.1.1.1.0.6.2.4204 REC R CONTRAT INTERNACAO DP LEI/ODONTO PL -837,00 0,00 45,00 -882,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.4205 REC R CONTRAT INTERNACAO DP LEI/REFERENC PL -5.538,96 0,00 7.734,72 -13.273,68
4.1.1.1.1.1.0.6.2.4206 REC R CONTRAT INTERNACAO DP LEI/AMB+HOSP PL -591.603,91 0,00 195.328,69 -786.932,60
4.1.1.1.1.1.0.6.2.4213 REC R CONTRAT INT DP LEI/AMB+HOSP+ODONTO PL -148.244,46 1,87 96.803,16 -245.045,75
4.1.1.1.1.1.0.6.2.5204 REC R CONTRAT OUTROS ATEND DP LEI ODONTO -12.372,00 0,00 65,00 -12.437,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.5205 REC R CONTRAT OUTROS ATEND DP -3.681,86 0,00 769,50 -4.451,36
4.1.1.1.1.1.0.6.2.5213 REC P/GLOSA OUT ATEND DEP -103.597,07 156,00 28.700,06 -132.141,13
4.1.1.1.1.1.0.6.2.6204 REC R CONTRAT DEM ATEND DP LEI/ODONTO/PL -12.181,00 0,00 0,00 -12.181,00
4.1.1.1.1.1.0.6.2.6206 REC R CONTRAT DEM ATEND DP LEI/AMB+HOSP / -527.413,79 160,00 362.619,94 -889.873,73
4.1.1.1.1.1.0.6.2.6213 REC R CONT DEM AT DP LEI/AMB+HOSP -252.071,30 672,96 185.673,67 -437.072,01
4.1.1.1.1.1.0.6.2.9999 GLOSAS PRESTADORES -187,40 30.741,18 30.741,18 -187,40
4.1.1.4 EV/SINIST CONHEC OU AV NA MOD DE PAG 137.040.857,86 15.777.335,04 4.203.332,29 148.614.860,61
4.1.1.4.1 EV/SINIST CONHEC OU AVIS DE ASSIST A SAÚDE 137.040.857,86 15.777.335,04 4.203.332,29 148.614.860,61
4.1.1.4.1.1 Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido 137.040.857,86 15.777.335,04 4.203.332,29 148.614.860,61
4.1.1.4.1.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PRÉ- 137.040.857,86 15.777.335,04 4.203.332,29 148.614.860,61
4.1.1.4.1.1.0.1 Planos Individuais/Familiares antes da Lei 9.076.405,75 1.346.695,71 395.746,90 10.027.354,56
4.1.1.4.1.1.0.1.1 Despesas com Eventos / Sinistros 11.766.571,52 1.346.695,71 0,00 13.113.267,23
4.1.1.4.1.1.0.1.1.1202 HOSPITALAR C/OBST CONSULTAS AT LEI IND. 1,08 0,00 0,00 1,08
4.1.1.4.1.1.0.1.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS AT LEI PL 176.668,73 16.450,45 0,00 193.119,18
4.1.1.4.1.1.0.1.1.2202 HOSPITALAR C/OBST EXAMES AT LEI PL IND. 380,00 0,00 0,00 380,00
4.1.1.4.1.1.0.1.1.2206 AMB+HOSP C/OBST AXAMES AL PL IND 1.079.512,25 74.228,86 0,00 1.153.741,11
4.1.1.4.1.1.0.1.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS ANTES DA LEI 88.353,04 1.930,63 0,00 90.283,67
4.1.1.4.1.1.0.1.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO ANTES DA LEI 9.136.432,27 1.153.380,01 0,00 10.289.812,28
4.1.1.4.1.1.0.1.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTROS ATEND AMB AT DA LEI 173.044,92 16.316,27 0,00 189.361,19
4.1.1.4.1.1.0.1.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEMAIS ATEND AT LEI PL IND 1.112.179,23 84.389,49 0,00 1.196.568,72
4.1.1.4.1.1.0.1.2 Glosas -2.690.165,77 0,00 395.746,90 -3.085.912,67
4.1.1.4.1.1.0.1.2.1206 REC P/GLOSA CONSULTAS AT LEI/AMB+HOSP -11.757,50 0,00 4.141,25 -15.898,75
4.1.1.4.1.1.0.1.2.2202 REC P/GLOSA HOSPITALAR C/OBST EXAME AT LEI -190,00 0,00 0,00 -190,00
4.1.1.4.1.1.0.1.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES AT LEI/AMB+HOSP C/OBST -212.828,50 0,00 18.788,57 -231.617,07
4.1.1.4.1.1.0.1.2.3206 REC P/GLOSA TERAPIAS AT LEI/AMB+HOSP C/OBST -16.018,86 0,00 112,00 -16.130,86
4.1.1.4.1.1.0.1.2.4206 REC P/GLOSA INTERNACAO AT LEI/AMB+HOSP -2.159.333,77 0,00 340.512,32 -2.499.846,09
4.1.1.4.1.1.0.1.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATEND AT LEI/AMB +HOSP -36.339,85 0,00 7.471,50 -43.811,35
Consolidado
4.1.1.4.1.1.0.1.2.6206 REC P/GLOSA DEMAIS ATEND AT LEI /AMB+HOSP -253.697,29 0,00 24.721,26 -278.418,55
4.1.1.4.1.1.0.2 Planos Individuais/Familiares depois da Lei 42.179.666,63 4.655.002,62 1.179.571,04 45.655.098,21
4.1.1.4.1.1.0.2.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS DP LE PL IND 412.276,79 33.348,04 0,00 445.624,83
4.1.1.4.1.1.0.2.1.1207 AMB+HOSP S/OBST CONSULTAS DP LE PL IND 275.318,14 42.022,09 0,00 317.340,23
4.1.1.4.1.1.0.2.1.1213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO CONSULTAS 739.138,82 43.083,85 0,00 782.222,67
4.1.1.4.1.1.0.2.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES DEP LEI PL IND 1.881.315,18 121.467,05 0,00 2.002.782,23
4.1.1.4.1.1.0.2.1.2207 AMB+HOSP S/OBST EXAMES DEP LEI PL IND 1.572.478,31 113.108,46 0,00 1.685.586,77
4.1.1.4.1.1.0.2.1.2213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO EXAMES DEP 1.900.593,13 134.814,18 0,00 2.035.407,31
4.1.1.4.1.1.0.2.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS DEPOIS DA LEI PL IND 308.676,82 26.696,94 0,00 335.373,76
4.1.1.4.1.1.0.2.1.3207 AMB+HOSP S/OBST TERAPIAS DEPOIS DA LEI PL IND 224.689,97 26.546,53 0,00 251.236,50
4.1.1.4.1.1.0.2.1.3213 AMB+HOSP C/OBST + OBSTETRICIA TERAPIAS 251.156,17 18.072,47 0,00 269.228,64
4.1.1.4.1.1.0.2.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO DEP DA LEI 13.354.615,93 1.089.893,57 0,00 14.444.509,50
4.1.1.4.1.1.0.2.1.4207 AMB+HOSP S/OBST INTERNACAO DEP DA LEI 12.648.279,23 1.357.100,83 0,00 14.005.380,06
4.1.1.4.1.1.0.2.1.4213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO INTERNACAO 13.088.440,81 1.234.865,63 0,00 14.323.306,44
4.1.1.4.1.1.0.2.1.5206 AMB+HOSP C/OBST AOUTROS ATEND DEP LEI PL IND 310.210,77 23.387,81 0,00 333.598,58
4.1.1.4.1.1.0.2.1.5207 AMB+HOSP S/OBST AOUTROS ATEND DEP LEI PL IND 328.146,09 21.883,43 0,00 350.029,52
4.1.1.4.1.1.0.2.1.5213 AMB+HOSP C/OBST + ODONTOLOGICO OUTROS 220.896,46 45.055,13 0,00 265.951,59
4.1.1.4.1.1.0.2.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEMAIS ATEND DEP LEI IND 3.517.509,45 130.295,81 0,00 3.647.805,26
4.1.1.4.1.1.0.2.1.6207 AMB+HOSP S/OBST DEMAIS ATEND DEP LEI IND 1.453.177,95 95.683,90 0,00 1.548.861,85
4.1.1.4.1.1.0.2.1.6213 AMB+HOSP C/OBST + ODONTOLOGICO DEMAIS 2.250.416,71 97.676,90 0,00 2.348.093,61
4.1.1.4.1.1.0.2.2 Glosas -12.557.670,10 0,00 1.179.571,04 -13.737.241,14
4.1.1.4.1.1.0.2.2.1206 REC P/GLOSA CONSUL DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -24.311,31 0,00 8.997,50 -33.308,81
4.1.1.4.1.1.0.2.2.1207 REC P/GLOSA CONSUL DEP LEI/AMB+HOSP S/OBST -20.271,90 0,00 7.367,50 -27.639,40
4.1.1.4.1.1.0.2.2.1213 REC R PROP CONSULTAS DEP LEI/AMB+HOSP -36.005,26 0,00 9.290,00 -45.295,26
4.1.1.4.1.1.0.2.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -360.972,66 0,00 31.609,79 -392.582,45
4.1.1.4.1.1.0.2.2.2207 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP S/OBST -278.759,58 0,00 27.420,52 -306.180,10
4.1.1.4.1.1.0.2.2.3206 REC R PROP TERAP DEP LEI /AMB+HOSP C/OBST -24.892,48 0,00 1.890,88 -26.783,36
4.1.1.4.1.1.0.2.2.3207 REC R PROP TERAP DEP LEI /AMB+HOSP S/OBST -22.050,84 0,00 392,00 -22.442,84
4.1.1.4.1.1.0.2.2.3213 REC P/GLOSA HOSP S/OBST +ODONTOLOGICA -21.595,30 0,00 610,00 -22.205,30
4.1.1.4.1.1.0.2.2.4206 REC P/GLOSA INTERNACAO DEP LEI/AMB+HOSP -3.541.219,62 0,00 289.076,03 -3.830.295,65
4.1.1.4.1.1.0.2.2.4213 REC R PROP INTERNACAO DEP LEI/AMB+HOSP -3.052.801,09 0,00 325.379,52 -3.378.180,61
4.1.1.4.1.1.0.2.2.5213 REC R PROP OUTROS DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -54.760,59 0,00 18.006,02 -72.766,61
4.1.1.4.1.1.0.3 Planos Coletivos por Adesão antes da Lei 160.848,68 8.551,04 3.960,78 165.438,94
4.1.1.4.1.1.0.3.1 Despesas com Eventos / Sinistros 203.032,27 8.551,04 0,00 211.583,31
4.1.1.4.1.1.0.3.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS ANTES DA LEI PL 883,45 51,86 0,00 935,31
4.1.1.4.1.1.0.3.1.1301 AMB CONSULTAS ANTES DA LEI COLETIVO 899,98 135,93 0,00 1.035,91
4.1.1.4.1.1.0.3.1.2301 AMBULATORIAL EXAMES AT LEI COLETICO 10.953,71 337,97 0,00 11.291,68
4.1.1.4.1.1.0.3.1.2302 AMB+HOSP C/OBST EXAM. ANTES DA LEI COLET 430,00 0,00 0,00 430,00
4.1.1.4.1.1.0.3.1.3301 AMBULATORIAL TERAPIAS ANTES DA LEI COLETICO 27,75 0,00 0,00 27,75
4.1.1.4.1.1.0.3.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO AT LEI COL C/PAT 89.281,88 0,00 0,00 89.281,88
4.1.1.4.1.1.0.3.1.4301 AMBULATORIAL INTERNACAO AT LEI COLETICO 1.682,48 0,00 0,00 1.682,48
4.1.1.4.1.1.0.3.1.4306 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO AT LEI COL S/PAT 60.133,44 7.267,56 0,00 67.401,00
4.1.1.4.1.1.0.3.1.5301 AMBULATORIO OUTROS ATEND ANTES DA LEI 16,80 0,00 0,00 16,80
4.1.1.4.1.1.0.3.1.5306 AMB+HOSP C/OBST OUTROS ATEND ANTES DA LEI 4.858,05 0,00 0,00 4.858,05
4.1.1.4.1.1.0.3.1.6201 AMBULATORIAL DEMAIS ATEND ANTES DA LEI 3.399,06 0,00 0,00 3.399,06
Consolidado
4.1.1.4.1.1.0.3.2 Glosas -42.183,59 0,00 3.960,78 -46.144,37
4.1.1.4.1.1.0.3.2.1206 REC P/GLOSA CONS AT LEI AMB+HOSP C/OB PL AD -80,00 0,00 0,00 -80,00
4.1.1.4.1.1.0.3.2.1301 REC P/GLOSA CONSUL AT LEI AMB PL COLETIVO P -80,00 0,00 55,00 -135,00
4.1.1.4.1.1.0.3.2.1306 REC P/GLOSA CONS AT LEI AMB+HOSP C/OB PL AD. -290,00 0,00 0,00 -290,00
4.1.1.4.1.1.0.3.2.2206 REC P/GLOSA EXAM AT LE AMB HOSP C/OB AD -1.714,50 0,00 0,00 -1.714,50
4.1.1.4.1.1.0.3.2.2301 REC P/GLOSA EXAM AT LEI AMB PL COL AD. -1.698,28 0,00 47,00 -1.745,28
4.1.1.4.1.1.0.3.2.2302 REC P/GLOSA HOSPITALAR C/OBST EXAMES AT LEI -80,00 0,00 0,00 -80,00
4.1.1.4.1.1.0.3.2.2306 REC P/GLOSA EXAM AT LE AMB HOSP C/OB AD. -1.456,74 0,00 225,00 -1.681,74
4.1.1.4.1.1.0.3.2.4206 REC P/GLOSA INTERN AT LEI/AMB+HOSP C/OBST PL -30.949,65 0,00 0,00 -30.949,65
4.1.1.4.1.1.0.3.2.4301 REC P/GLOSA INTERN AT LEI AMB PL COL AD. -28,49 0,00 0,00 -28,49
4.1.1.4.1.1.0.3.2.4306 REC P/GLOSA INTERN AT LEI/AMB+HOSP C/OBST PL -5.155,49 0,00 3.633,78 -8.789,27
4.1.1.4.1.1.0.3.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATE AT LEI/AMB+HOSP -81,13 0,00 0,00 -81,13
4.1.1.4.1.1.0.3.2.5301 REC P/GLOSA OUTROS ATE AT LEI PL COLETIVO P -2,40 0,00 0,00 -2,40
4.1.1.4.1.1.0.3.2.6201 REC P/GLOSA DEMAIS AT AT LEI/AMB/PL COL P -333,70 0,00 0,00 -333,70
4.1.1.4.1.1.0.3.2.6206 REC P/GLOSA DEMAIS ATEND AT LEI AMB+HOSP -233,21 0,00 0,00 -233,21
4.1.1.4.1.1.0.4 Planos Coletivos por Adesão depois da Lei 37.581.695,40 4.569.316,27 1.226.575,18 40.924.436,49
4.1.1.4.1.1.0.4.1.1205 AMB+HOSP C/OBST CONSULT DP LEI COL C/PAT 1.501.968,02 116.983,06 0,00 1.618.951,08
4.1.1.4.1.1.0.4.1.1213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO CONSULTAS 19.423,26 2.121,27 0,00 21.544,53
4.1.1.4.1.1.0.4.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES DP LEI PL COL C/PAT 5.431.258,67 409.941,02 0,00 5.841.199,69
4.1.1.4.1.1.0.4.1.2213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO EXAMES DEP 136.904,17 14.578,98 0,00 151.483,15
4.1.1.4.1.1.0.4.1.2305 REFERENCIA EXAMES DP LEI PL COLETIVO S/PATR 13,94 0,00 0,00 13,94
4.1.1.4.1.1.0.4.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAP DP LEI PL COL C/PAT 290.660,01 15.113,01 0,00 305.773,02
4.1.1.4.1.1.0.4.1.3213 AMB+HOSP C/OBST + OBSTETRICIA TERAPIAS 7.302,16 208,82 0,00 7.510,98
4.1.1.4.1.1.0.4.1.4206 AMB+ HOSP C/OBST INTERN DP LEI COL C/PAT 33.193.982,62 3.291.753,15 0,00 36.485.735,77
4.1.1.4.1.1.0.4.1.4213 AMB+HOSP C/OBST+ ODONTOLOGICO INTERNACAO 3.017.971,55 408.058,35 0,00 3.426.029,90
4.1.1.4.1.1.0.4.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTR ATEND DP LEI COL 701.104,40 100.961,23 0,00 802.065,63
4.1.1.4.1.1.0.4.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEM ATEND DP LEI PL COL 4.174.990,00 197.911,51 0,00 4.372.901,51
4.1.1.4.1.1.0.4.1.6313 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO DEM ATEND DP LEI PL 123.303,88 11.685,87 0,00 134.989,75
4.1.1.4.1.1.0.4.2 Glosas -11.017.187,28 0,00 1.226.575,18 -12.243.762,46
4.1.1.4.1.1.0.4.2.1206 REC P/GLOSA CONSULTAS DEP LEI /AMB+HOSP -68.238,90 0,00 27.553,65 -95.792,55
4.1.1.4.1.1.0.4.2.1213 REC R PROP CONSULTAS DEP LEI/AMB+HOSP -1.323,75 0,00 555,00 -1.878,75
4.1.1.4.1.1.0.4.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES DP LEI/AMB+HOSP PL -899.753,19 0,00 107.494,05 -1.007.247,24
4.1.1.4.1.1.0.4.2.3206 REC P/GLOSA TERAPIAS DP LEI/AMB+HOSP PL COL -38.418,54 0,00 672,00 -39.090,54
4.1.1.4.1.1.0.4.2.3213 REC R PROP TERAPIAS DEP LEI/AMB+HOSP C/OBST -1.494,04 0,00 56,00 -1.550,04
4.1.1.4.1.1.0.4.2.4213 REC R PROP INTERNACAO DEP LEI/AMB+HOSP -790.464,18 0,00 95.532,53 -885.996,71
4.1.1.4.1.1.0.4.2.5206 REC P/GLOSA OUTROS ATEND DP LEI/AMB+HOSP -176.414,13 0,00 29.848,40 -206.262,53
4.1.1.4.1.1.0.4.2.6206 REC P /GLOSA DEMAIS ATEND DP LEI/AMB+HOSP/PL -637.740,41 0,00 18.459,47 -656.199,88
4.1.1.4.1.1.0.4.2.6313 REC P/GLOSA D.DESP DP LEI/AMB+HOSP -22.782,80 0,00 4.111,15 -26.893,95
4.1.1.4.1.1.0.6 Planos Coletivos Empresariais depois da Lei 48.042.241,40 5.197.769,40 1.397.478,39 51.842.532,41
4.1.1.4.1.1.0.6.1.1206 AMB+HOSP C/OBST CONSULTAS DP LEI COL 1.422.099,80 130.767,00 0,00 1.552.866,80
4.1.1.4.1.1.0.6.1.1213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO CONSULTAS DP LEI 892.518,68 87.103,87 0,00 979.622,55
4.1.1.4.1.1.0.6.1.2206 AMB+HOSP C/OBST EXAMES DEP LEI COL C/PATROC 6.913.313,33 536.297,92 0,00 7.449.611,25
4.1.1.4.1.1.0.6.1.2213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO EXAMES DEP LEI COL 3.244.543,41 304.602,91 0,00 3.549.146,32
4.1.1.4.1.1.0.6.1.3206 AMB+HOSP C/OBST TERAPIAS DP LEI COL C/PATROC 192.460,36 16.309,56 0,00 208.769,92
4.1.1.4.1.1.0.6.1.3213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO TERAPIAS DP LEI COL 891.782,73 61.264,48 0,00 953.047,21
4.1.1.4.1.1.0.6.1.4206 AMB+HOSP C/OBST INTERNACAO DP LEI COL 29.075.620,62 2.290.096,82 0,00 31.365.717,44
4.1.1.4.1.1.0.6.1.4213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO INTERNACAO DP LEI 11.817.705,76 1.271.201,98 0,00 13.088.907,74
4.1.1.4.1.1.0.6.1.5206 AMB+HOSP C/OBST OUTROS ATEND DP LEI COL 613.698,44 79.137,99 0,00 692.836,43
4.1.1.4.1.1.0.6.1.5213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO OUTROS ATEND DP 258.416,66 15.855,73 0,00 274.272,39
4.1.1.4.1.1.0.6.1.6206 AMB+HOSP C/OBST DEM ATEND DP LEI COL 4.866.876,73 294.680,70 0,00 5.161.557,43
4.1.1.4.1.1.0.6.1.6213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO DEM ATEND DP LEI 1.428.257,77 110.450,44 0,00 1.538.708,21
4.1.1.4.1.1.0.6.2 Glosas -13.575.052,89 0,00 1.397.478,39 -14.972.531,28
4.1.1.4.1.1.0.6.2.1206 REC R CONTRAT CONSULTAS DP LEI/AMB +HOSP -98.008,42 0,00 18.411,25 -116.419,67
4.1.1.4.1.1.0.6.2.1213 REC R CONTR CONSULTAS DP LEI/AMB+HOSP -53.895,74 0,00 15.677,50 -69.573,24
Consolidado
4.1.1.4.1.1.0.6.2.2206 REC P/GLOSA EXAMES DEP LEI/AMB+HOSP /C OBST -1.250.269,30 0,00 122.385,99 -1.372.655,29
4.1.1.4.1.1.0.6.2.2213 REC P/GLOSA EX DEP LEI/AMB+HOSP /C -598.726,48 0,00 87.276,36 -686.002,84
4.1.1.4.1.1.0.6.2.3206 REC R CONTRAT TERAPIAS DP LEI/AMB+HOSP PL -34.084,86 0,00 1.748,00 -35.832,86
4.1.1.4.1.1.0.6.2.3213 REC R CONTRAT TERAP DP LEI/AMB+HOSP+ODONTO -170.163,34 0,00 13.133,59 -183.296,93
4.1.1.4.1.1.0.6.2.4206 REC R CONTRAT INTERNACAO DP LEI/AMB+HOSP PL -7.404.565,89 0,00 722.402,67 -8.126.968,56
4.1.1.4.1.1.0.6.2.4213 REC R CONTRAT INT DP LEI/AMB+HOSP+ODONTO PL -2.838.012,49 0,00 341.121,32 -3.179.133,81
4.1.1.4.1.1.0.6.2.5213 REC P/GLOSA OUT ATEND DEP -57.960,47 0,00 5.219,35 -63.179,82
4.1.1.4.1.1.0.6.2.6206 REC R CONTRAT DEM ATEND DP LEI/AMB+HOSP / -732.422,83 0,00 35.813,89 -768.236,72
4.1.1.4.1.1.0.6.2.6213 REC R CONT DEM AT DP LEI/AMB+HOSP -195.686,00 0,00 11.456,64 -207.142,64
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS 3.668.273,09 296.762,47 0,00 3.965.035,56
4.1.4.1 VARIAÇÃO DA PROV DE EVENT OCOR E NÃO AVIS 3.668.273,09 296.762,47 0,00 3.965.035,56
4.1.4.1.1 VARIAÇÃO DA PROV DE EVENT OCOR E NÃO AVIS 3.668.273,09 296.762,47 0,00 3.965.035,56
4.1.4.1.1.9 VARIAÇÃO DA PROV DE EVENT OCOR E NÃO AVIS 3.668.273,09 296.762,47 0,00 3.965.035,56
4.1.4.1.1.9.0 VARIAÇÃO DA PROV DE EVENT OCOR E NÃO AVIS 3.668.273,09 296.762,47 0,00 3.965.035,56
4.1.4.1.1.9.0.1 VARIAÇÃO DA PROV DE EVENT OCOR E NÃO AVIS 3.668.273,09 296.762,47 0,00 3.965.035,56
4.1.4.1.1.9.0.1.1 PROV DE EV/SINISTROS OCORR E N.AVISA-OUTROS 2.569.674,16 0,00 0,00 2.569.674,16
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0001 PEONA OUTROS PRESTADORES 2.569.674,16 0,00 0,00 2.569.674,16
4.1.4.1.1.9.0.1.2 Provisão de Ev/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - 1.098.598,93 296.762,47 0,00 1.395.361,40
4.1.4.1.1.9.0.1.2.0001 PEONA SUS 1.098.598,93 296.762,47 0,00 1.395.361,40
4.3 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1 COMISSÃO E AGENCIAMENTO SOBRE OPERAÇÕES 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE SEGURO- 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1.1.1 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1.1.1.0 COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1.1.1.0.2 COBERTURA ASSISTENCIAL C/PREÇO 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1.1.1.0.2.2 COMISSÃO/AGENCIAMENTO 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.3.1.1.1.1.0.2.2.0001 COMISSÕES S/VENDA 8.946.113,89 1.360.036,86 264.487,79 10.041.662,96
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.394.399,85 911.998,59 233.926,97 11.072.471,47
4.4.1 OUTRAS DESP OPERAC COM PLANOS DE ASSIST À 6.312.713,55 59.144,83 4.497,68 6.367.360,70
4.4.1.3 OUTRAS DESP DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.3.1 OUTRAS DESP DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.3.1.9 OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.3.1.9.0 OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.3.1.9.0.1 OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.3.1.9.0.1.1 CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/LIVRO DE 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.3.1.9.0.1.1.0001 CONFECCAO DE CARTEIRAS 3.293,30 0,00 0,00 3.293,30
4.4.1.9 PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS 6.309.420,25 59.144,83 4.497,68 6.364.067,40
4.4.1.9.1 PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - 6.309.420,25 59.144,83 4.497,68 6.364.067,40
4.4.1.9.1.9 PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - 6.309.420,25 59.144,83 4.497,68 6.364.067,40
4.4.1.9.1.9.0 PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - 6.309.420,25 59.144,83 4.497,68 6.364.067,40
4.4.1.9.1.9.0.1 PROV SOBRE CONTRAPREST PECUNIÁRIAS A REC 6.309.420,25 59.144,83 4.497,68 6.364.067,40
4.4.1.9.1.9.0.1.1 PROV SOBRE CONTRAPREST PECUNIÁRIAS A REC 7.334.970,49 59.144,83 0,00 7.394.115,32
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0001 PROVISAO PARA PERDA SOBRE CREDITOS 400.047,75 59.144,83 0,00 459.192,58
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0005 (-) PROV P/PERDAS S/CRED - REPACTUACOES PF 1.348.337,59 0,00 0,00 1.348.337,59
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0006 (-) PROV P/PERDAS S/CRED - REPACTUACOES PJ 5.586.585,15 0,00 0,00 5.586.585,15
4.4.1.9.1.9.0.1.9 REV DA PROV SOBRE CONTRAPRES PECUN A REC -1.025.550,24 0,00 4.497,68 -1.030.047,92
4.4.1.9.1.9.0.1.9.0001 REVERSAO PROV P/PERDAS S/CREDITO -1.025.550,24 0,00 4.497,68 -1.030.047,92
4.4.2 OUTRAS DESP OPER DE ASSI À SAÚDE N REL COM 4.081.686,30 852.853,76 229.429,29 4.705.110,77
4.4.2.1 DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A 2.785.720,50 493.072,43 228.996,74 3.049.796,19
4.4.2.1.1 DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 2.785.720,50 493.072,43 228.996,74 3.049.796,19
4.4.2.1.1.9 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.785.720,50 493.072,43 228.996,74 3.049.796,19
4.4.2.1.1.9.0 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.785.720,50 493.072,43 228.996,74 3.049.796,19
4.4.2.1.1.9.0.1 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.785.720,50 493.072,43 228.996,74 3.049.796,19
4.4.2.1.1.9.0.1.3 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 478.738,98 318.796,83 228.996,74 568.539,07
4.4.2.1.1.9.0.1.3.0001 AMBULATORIOS DIVERSOS 478.738,98 318.796,83 228.996,74 568.539,07
4.4.2.1.1.9.0.1.9 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2.306.981,52 174.275,60 0,00 2.481.257,12
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002 DIVERSOS (SERV TERC) 6.023,38 0,00 0,00 6.023,38
Consolidado
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003 TRANSPORTE - REMOCOES FORA ABRANGENCIA 2.300.958,14 174.275,60 0,00 2.475.233,74

4.4.2.9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.295.965,80 359.781,33 432,55 1.655.314,58
4.4.2.9.9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.295.965,80 359.781,33 432,55 1.655.314,58
4.4.2.9.9.9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.295.965,80 359.781,33 432,55 1.655.314,58
4.4.2.9.9.9.0 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.295.965,80 359.781,33 432,55 1.655.314,58
4.4.2.9.9.9.0.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.295.965,80 359.781,33 432,55 1.655.314,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.295.965,80 359.781,33 432,55 1.655.314,58
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001 GENEROS ALIMENTICIOS 111.471,79 18.255,72 0,01 129.727,50
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002 MATERIAL DE ESCRITORIO 134.399,36 37.590,17 186,77 171.802,76
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003 CONSERVACAO 84.929,91 1.827,33 0,00 86.757,24
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004 ROUPARIA 19.634,35 0,00 0,00 19.634,35
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005 MATERIAS DIVERSOS 62.763,22 377,25 0,00 63.140,47
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0006 PERMANENTE (BENS DE VALORES IRRELEVANTES) 2.688,93 4.437,90 245,20 6.881,63
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0007 COMBUSTIVEL 65.438,42 7.505,45 0,00 72.943,87
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0008 MATERIAL DE LIMPEZA 5.580,61 0,87 0,35 5.581,13
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009 IMPRESSOS 105.384,16 3.656,03 0,00 109.040,19
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010 MAT/MED 685.024,45 284.114,01 0,22 969.138,24
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011 COPA E COZINHA 359,19 0,00 0,00 359,19
4.4.2.9.9.9.0.1.1.0012 INFORMATICA 18.291,41 2.016,60 0,00 20.308,01
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS 5.418.656,39 328.806,23 54.470,05 5.692.992,57
4.5.2 DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE 3.432.449,48 61.971,43 3.327,19 3.491.093,72
4.5.2.1 DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE 3.432.449,48 61.971,43 3.327,19 3.491.093,72
4.5.2.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE 3.432.449,48 61.971,43 3.327,19 3.491.093,72
4.5.2.1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE 3.432.449,48 61.971,43 3.327,19 3.491.093,72
4.5.2.1.1.9.0 DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE 3.432.449,48 61.971,43 3.327,19 3.491.093,72
4.5.2.1.1.9.0.1 DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE 3.432.449,48 61.971,43 3.327,19 3.491.093,72
4.5.2.1.1.9.0.1.1 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,19 23,95 0,00 24,14
4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,19 23,95 0,00 24,14
4.5.2.1.1.9.0.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS DO RESSARCIMENTO AO 481.803,55 26.728,09 0,00 508.531,64
4.5.2.1.1.9.0.1.2.0001 JUROS - RESSARCIMENTO AO SUS 481.803,55 26.728,09 0,00 508.531,64
4.5.2.1.1.9.0.1.9 OUTRAS 2.950.645,74 35.219,39 3.327,19 2.982.537,94
4.5.2.1.1.9.0.1.9.0001 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS 1.673.717,17 30.813,25 0,00 1.704.530,42
4.5.2.1.1.9.0.1.9.0002 JUROS PASSIVOS 1.276.928,57 4.406,14 3.327,19 1.278.007,52
4.5.3 DESPESA COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.177.032,27 211.287,08 796,94 1.387.522,41
4.5.3.1 DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 1.177.032,27 211.287,08 796,94 1.387.522,41
4.5.3.1.1 DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 1.177.032,27 211.287,08 796,94 1.387.522,41
4.5.3.1.1.9 DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 1.177.032,27 211.287,08 796,94 1.387.522,41
4.5.3.1.1.9.0 DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 1.177.032,27 211.287,08 796,94 1.387.522,41
4.5.3.1.1.9.0.1 DESPESA FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 1.177.032,27 211.287,08 796,94 1.387.522,41
4.5.3.1.1.9.0.1.2 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 235.016,78 53.595,88 0,00 288.612,66
4.5.3.1.1.9.0.1.2.0001 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS 196.198,51 25.774,56 0,00 221.973,07
4.5.3.1.1.9.0.1.2.0002 IOF SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS 38.818,27 27.821,32 0,00 66.639,59
4.5.3.1.1.9.0.1.9 OUTROS EMPRÉSTIMOS 942.015,49 157.691,20 796,94 1.098.909,75
4.5.3.1.1.9.0.1.9.0001 DUPLICATAS DESCONTADAS 942.015,49 157.691,20 796,94 1.098.909,75
4.5.8 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 809.174,64 55.547,72 50.345,92 814.376,44
4.5.8.1 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.1.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.1.1.9.0 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.1.1.9.0.1 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.1.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001 MULTAS E JUROS - SOBRE TRIBUTOS 263.032,59 4.301,39 0,00 267.333,98
4.5.8.4 DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB SOBRE 546.142,05 900,41 0,00 547.042,46
4.5.8.4.1 DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB SOBRE 546.142,05 900,41 0,00 547.042,46
4.5.8.4.1.9 DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB SOBRE 546.142,05 900,41 0,00 547.042,46
4.5.8.4.1.9.0 DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB SOBRE 546.142,05 900,41 0,00 547.042,46
4.5.8.4.1.9.0.1 DESPESAS COM IMPOST E CONTRIB SOBRE 546.142,05 900,41 0,00 547.042,46
4.5.8.4.1.9.0.1.1 IMPOSTO DE RENDA 364.447,05 45,38 0,00 364.492,43
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001 IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES 364.447,05 45,38 0,00 364.492,43
Consolidado
4.5.8.4.1.9.0.1.2 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF 181.695,00 855,03 0,00 182.550,03
4.5.8.4.1.9.0.1.2.0001 IOF - IIMPOSTO SOBRE OPERAÇOES FINANCEIRAS 181.695,00 855,03 0,00 182.550,03
4.5.8.9 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.5.8.9.1 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.5.8.9.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.5.8.9.1.9.0 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.5.8.9.1.9.0.1 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.0003 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO 0,00 50.345,92 50.345,92 0,00
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.198.301,16 5.852.879,19 507.616,32 61.543.564,03
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 25.816.745,30 3.092.202,31 171.372,10 28.737.575,51
4.6.1.1 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.1.1 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.1.1.9 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.1.1.9.0 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.1.1.9.0.1 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.1.1.9.0.1.1 HONORÁRIOS DE DIRETORIA 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.1.1.9.0.1.1.0001 PRO-LABORE 946.000,00 86.000,00 0,00 1.032.000,00
4.6.1.2 DESPESAS COM EMPREGADOS 16.303.277,28 1.901.570,59 29.834,01 18.175.013,86
4.6.1.2.1 DESPESAS COM EMPREGADOS 16.303.277,28 1.901.570,59 29.834,01 18.175.013,86
4.6.1.2.1.9 DESPESAS COM EMPREGADOS 16.303.277,28 1.901.570,59 29.834,01 18.175.013,86
4.6.1.2.1.9.0 DESPESAS COM EMPREGADOS 16.303.277,28 1.901.570,59 29.834,01 18.175.013,86
4.6.1.2.1.9.0.1 DESPESAS COM EMPREGADOS 16.303.277,28 1.901.570,59 29.834,01 18.175.013,86
4.6.1.2.1.9.0.1.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 10.116.595,39 1.293.472,22 3.452,37 11.406.615,24
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001 FUNCIONARIOS 10.116.595,39 1.293.472,22 3.452,37 11.406.615,24
4.6.1.2.1.9.0.1.2 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 46.220,36 2.921,95 0,00 49.142,31
4.6.1.2.1.9.0.1.2.0001 HORAS EXTRAS / DSR 46.220,36 2.921,95 0,00 49.142,31
4.6.1.2.1.9.0.1.3 GRATIFICAÇÕES 1.031.958,91 122.703,12 0,00 1.154.662,03
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 949.685,94 112.811,53 0,00 1.062.497,47
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0002 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 586,92 0,00 0,00 586,92
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0003 ADICIONAL NOTURNO 55.512,05 6.491,59 0,00 62.003,64
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0004 ADICIONAL DE SOBREAVISO 26.174,00 3.400,00 0,00 29.574,00
4.6.1.2.1.9.0.1.4 13º SALÁRIO/FÉRIAS 4.785.194,59 437.580,33 26.381,64 5.196.393,28
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001 PROVISAO DE 13 SALARIO 1.249.655,25 131.283,45 6.951,26 1.373.987,44
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO - FGTS 98.310,71 12.415,64 0,00 110.726,35
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003 PROVISAO DE 13 SALARIO - INSS 339.104,44 36.698,74 1.253,39 374.549,79
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004 PROVISAO DE FERIAS 2.328.531,68 188.588,71 18.176,99 2.498.943,40
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005 PROVISAO DE FERIAS - FGTS 160.915,44 14.246,83 0,00 175.162,27
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0006 PROVISAO DE FERIAS - INSS 576.731,89 51.042,68 0,00 627.774,57
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0007 PROVISAO DE 13 SALARIO - PIS 11.829,61 1.523,53 0,00 13.353,14
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0008 PROVISAO DE FERIAS - PIS 20.115,57 1.780,75 0,00 21.896,32
4.6.1.2.1.9.0.1.5 RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
4.6.1.2.1.9.0.1.5.0001 RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6 AJUDA DE CUSTO 323.308,03 29.892,97 0,00 353.201,00
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0001 AUXILIO CRECHE 207.675,60 22.960,00 0,00 230.635,60
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0002 DIVERSOS 15.859,27 0,00 0,00 15.859,27
4.6.1.2.1.9.0.1.6.0005 BONIFICACAO 99.773,16 6.932,97 0,00 106.706,13
4.6.1.3 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 96.370,45 0,00 0,00 96.370,45
4.6.1.3.1 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 96.370,45 0,00 0,00 96.370,45
4.6.1.3.1.9 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 96.370,45 0,00 0,00 96.370,45
4.6.1.3.1.9.0 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 96.370,45 0,00 0,00 96.370,45
4.6.1.3.1.9.0.1 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 96.370,45 0,00 0,00 96.370,45
4.6.1.3.1.9.0.1.1 AVISO PRÉVIO 21.126,14 0,00 0,00 21.126,14
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001 AVISO PREVIO INDENIZADO 21.126,14 0,00 0,00 21.126,14
4.6.1.3.1.9.0.1.3 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 75.244,31 0,00 0,00 75.244,31
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 75.244,31 0,00 0,00 75.244,31
4.6.1.4 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 4.357.352,91 532.810,47 0,01 4.890.163,37
4.6.1.4.1 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 4.357.352,91 532.810,47 0,01 4.890.163,37
4.6.1.4.1.9 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 4.357.352,91 532.810,47 0,01 4.890.163,37
Consolidado
4.6.1.4.1.9.0 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 4.357.352,91 532.810,47 0,01 4.890.163,37

4.6.1.4.1.9.0.1 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 4.357.352,91 532.810,47 0,01 4.890.163,37
4.6.1.4.1.9.0.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.447.297,70 419.828,44 0,00 3.867.126,14
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001 INSS FUNCIONARIOS - COTA PATRONAL 2.553.862,05 312.122,94 0,00 2.865.984,99
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002 INSS FUNCIONARIOS - ENTIDADES 704.235,65 90.505,50 0,00 794.741,15
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0003 INSS - PRO LABORE 189.200,00 17.200,00 0,00 206.400,00
4.6.1.4.1.9.0.1.2 FGTS 910.055,21 112.982,03 0,01 1.023.037,23
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001 FGTS 910.055,21 112.982,03 0,01 1.023.037,23
4.6.1.5 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.5.1 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.5.1.9 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.5.1.9.0 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.5.1.9.0.1 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.5.1.9.0.1.1 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA COM 435.579,33 144.132,12 94.183,72 485.527,73
4.6.1.6 DESPESAS COM INSTRUÇÃO 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.6.1 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.6.1.9 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.6.1.9.0 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.6.1.9.0.1 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.6.1.9.0.1.2 INSTRUÇÃO 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.6.1.9.0.1.2.0001 CURSOS 12.403,27 1.431,67 0,00 13.834,94
4.6.1.7 DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.7.1 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.7.1.9 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.7.1.9.0 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.7.1.9.0.1 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.7.1.9.0.1.1 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.7.1.9.0.1.1.0001 ALIMENTACAO E REFEICAO C.C.21 3.345.890,89 417.231,56 19.961,71 3.743.160,74
4.6.1.8 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 312.280,73 9.025,90 27.392,65 293.913,98
4.6.1.8.1 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 312.280,73 9.025,90 27.392,65 293.913,98
4.6.1.8.1.9 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 312.280,73 9.025,90 27.392,65 293.913,98
4.6.1.8.1.9.0 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 312.280,73 9.025,90 27.392,65 293.913,98
4.6.1.8.1.9.0.1 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 312.280,73 9.025,90 27.392,65 293.913,98
4.6.1.8.1.9.0.1.1 VALE TRANSPORTE 278.395,73 0,00 27.392,65 251.003,08
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001 VALE TRANSPORTE 278.395,73 0,00 27.392,65 251.003,08
4.6.1.8.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS 33.885,00 9.025,90 0,00 42.910,90
4.6.1.8.1.9.0.1.9.0001 DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL 33.885,00 9.025,90 0,00 42.910,90
4.6.1.9 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 7.590,44 0,00 0,00 7.590,44
4.6.1.9.1 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 7.590,44 0,00 0,00 7.590,44
4.6.1.9.1.9 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 7.590,44 0,00 0,00 7.590,44
4.6.1.9.1.9.0 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 7.590,44 0,00 0,00 7.590,44
4.6.1.9.1.9.0.1 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 7.590,44 0,00 0,00 7.590,44
4.6.1.9.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS 7.590,44 0,00 0,00 7.590,44
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001 DESPESAS COM CRACHAS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0002 AUXILIO FUNERAL 4.090,44 0,00 0,00 4.090,44
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 9.211.363,40 966.069,98 45.102,78 10.132.330,60
4.6.2.1 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.934.347,21 953.615,51 45.102,78 9.842.859,94
4.6.2.1.1 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.934.347,21 953.615,51 45.102,78 9.842.859,94
4.6.2.1.1.9 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.934.347,21 953.615,51 45.102,78 9.842.859,94
4.6.2.1.1.9.0 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.934.347,21 953.615,51 45.102,78 9.842.859,94
4.6.2.1.1.9.0.1 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.934.347,21 953.615,51 45.102,78 9.842.859,94
4.6.2.1.1.9.0.1.1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 668.049,89 71.793,59 9.245,27 730.598,21
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 668.049,89 71.793,59 9.245,27 730.598,21
4.6.2.1.1.9.0.1.2 HONORÁRIOS DE AUDITORIA 2.145.017,13 203.811,00 6.755,00 2.342.073,13
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001 AUDITORIA E PERICIA 2.145.017,13 203.811,00 6.755,00 2.342.073,13
4.6.2.1.1.9.0.1.3 HONORÁRIOS DE CONSULTORIA 654.473,01 71.681,07 0,00 726.154,08
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001 HONORARIOS DE CONSULTORIA.. 654.473,01 71.681,07 0,00 726.154,08
4.6.2.1.1.9.0.1.4 HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1.255.895,11 19.240,00 0,00 1.275.135,11
Consolidado
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002 SERVIÇOS TECNICOS DE CIRURGIA 562.500,00 0,00 0,00 562.500,00

4.6.2.1.1.9.0.1.4.0003 SERVICOS TECNICOS DIVERSOS 693.395,11 19.240,00 0,00 712.635,11
4.6.2.1.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS 4.210.912,07 587.089,85 29.102,51 4.768.899,41
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0001 MEDICOS 0,00 10.106,00 10.106,00 0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002 AMBULATORIAL DIVERSOS 81.765,17 12.715,73 0,00 94.480,90
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003 REEMBOLSO DE ATENDIMENTOS 36.496,38 201,60 0,00 36.697,98
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005 SERVICO DE SEGURANCA 137.184,86 21.474,42 0,00 158.659,28
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0006 DIVERSOS (SERV TERC) 168.117,09 21.299,04 4.053,96 185.362,17
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0010 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 746.999,72 120.316,70 0,00 867.316,42
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0011 MANUTENCAO/CONSERVACAO EDIFICIO 85.460,06 21.257,83 0,00 106.717,89
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0012 HONORARIOS DE RH 114.179,92 7.000,00 14.536,63 106.643,29
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0013 ENCADERNACAO/PLASTIFICACAO 111,00 0,00 0,00 111,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.255.897,32 123.440,26 0,00 1.379.337,58
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0016 MENOR APRENDIZ 354.337,16 50.169,54 0,00 404.506,70
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0017 LICENÇA SOFTWARE 306.923,70 88.234,51 0,00 395.158,21
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0018 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS 276.744,25 45.497,73 0,00 322.241,98
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0022 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE 431.733,99 44.530,00 0,00 476.263,99
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0023 MANUTENCAO CONSERV. - EQUIP. MOVEIS E 11.528,52 0,00 0,00 11.528,52
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0024 ADMINISTRADOR DO PL DE SAUDE DA STA CASA DE 494,00 0,00 0,00 494,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0025 SERVICOS DE MOTOBOY 15.247,41 3.245,94 405,92 18.087,43
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0026 PROCESSOS NEGATIVADOS 38.422,64 0,00 0,00 38.422,64
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0027 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 6.447,23 0,00 0,00 6.447,23
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0028 DIGITALIZACAO/SOFTWARE 127.128,87 13.400,44 0,00 140.529,31
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0033 MANUTENÇÃO DE GERADOR 4.692,78 441,42 0,00 5.134,20
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0034 INTERNET. 11.000,00 1.000,00 0,00 12.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0035 PACOTE OFFICE 0,00 2.758,69 0,00 2.758,69
4.6.2.2 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.2.2.1 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.2.2.1.9 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.2.2.1.9.0 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.2.2.1.9.0.1 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.2.2.1.9.0.1.1 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.2.2.1.9.0.1.1.0001 INSS - COTA PATRONAL 277.016,19 12.454,47 0,00 289.470,66
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 3.433.558,61 344.381,29 0,00 3.777.939,90
4.6.3.1 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 2.346.660,89 230.536,91 0,00 2.577.197,80
4.6.3.1.1 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 2.346.660,89 230.536,91 0,00 2.577.197,80
4.6.3.1.1.9 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 2.346.660,89 230.536,91 0,00 2.577.197,80
4.6.3.1.1.9.0 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 2.346.660,89 230.536,91 0,00 2.577.197,80
4.6.3.1.1.9.0.1 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 2.346.660,89 230.536,91 0,00 2.577.197,80
4.6.3.1.1.9.0.1.1 ALUGUEL 1.778.931,82 162.627,89 0,00 1.941.559,71
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001 ALUGUEL 1.778.931,82 162.627,89 0,00 1.941.559,71
4.6.3.1.1.9.0.1.3 CONDOMÍNIOS E TAXAS 153.392,82 7.734,56 0,00 161.127,38
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0002 IPTU 153.392,82 4.463,96 0,00 157.856,78
4.6.3.1.1.9.0.1.3.0004 TAXA DE REMOCAO DE LIXO 0,00 3.270,60 0,00 3.270,60
4.6.3.1.1.9.0.1.4 ÁGUA, LUZ E GÁS 414.336,25 60.174,46 0,00 474.510,71
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001 ENERGIA ELETRICA 326.321,55 42.982,13 0,00 369.303,68
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002 AGUA 88.014,70 17.192,33 0,00 105.207,03
4.6.3.3 DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.852,20 0,00 0,00 1.852,20
4.6.3.3.1 DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.852,20 0,00 0,00 1.852,20
4.6.3.3.1.9 DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.852,20 0,00 0,00 1.852,20
4.6.3.3.1.9.0 DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.852,20 0,00 0,00 1.852,20
4.6.3.3.1.9.0.1 DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.852,20 0,00 0,00 1.852,20
4.6.3.3.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS 1.852,20 0,00 0,00 1.852,20
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0001 VISTORIA CORPO DE BOMBEIRO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0002 IPVA 144,86 0,00 0,00 144,86
4.6.3.3.1.9.0.1.9.0004 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 207,34 0,00 0,00 207,34
4.6.3.7 DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO 301.231,95 33.020,72 0,00 334.252,67
4.6.3.7.1 DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO 301.231,95 33.020,72 0,00 334.252,67
4.6.3.7.1.9 DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO 301.231,95 33.020,72 0,00 334.252,67
Consolidado
4.6.3.7.1.9.0 DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO 301.231,95 33.020,72 0,00 334.252,67
4.6.3.7.1.9.0.1 DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO 301.231,95 33.020,72 0,00 334.252,67
4.6.3.7.1.9.0.1.1 DEPRECIAÇÕES 301.231,95 33.020,72 0,00 334.252,67
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0001 INSTALACOES 43.745,57 3.976,87 0,00 47.722,44
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.353,41 1.323,09 0,00 12.676,50
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0003 EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRONICOS DE DADOS 60.600,40 5.385,85 0,00 65.986,25
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0004 MOVEIS E UTENSILIOS 149.738,24 19.080,88 0,00 168.819,12
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0005 VEICULOS 35.610,63 3.237,33 0,00 38.847,96
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0006 BIBLIOTECA 183,70 16,70 0,00 200,40
4.6.3.8 AMORTIZAÇÕES 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.8.1 AMORTIZAÇÕES 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.8.1.9 AMORTIZAÇÕES 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.8.1.9.0 AMORTIZAÇÕES 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.8.1.9.0.1 AMORTIZAÇÕES 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.8.1.9.0.1.1 AMORTIZAÇÕES 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0001 AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE 5.276,38 417,94 0,00 5.694,32
4.6.3.9 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E 778.537,19 80.405,72 0,00 858.942,91
4.6.3.9.1 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E 778.537,19 80.405,72 0,00 858.942,91
4.6.3.9.1.9 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E 778.537,19 80.405,72 0,00 858.942,91
4.6.3.9.1.9.0 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E 778.537,19 80.405,72 0,00 858.942,91
4.6.3.9.1.9.0.1 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E 778.537,19 80.405,72 0,00 858.942,91
4.6.3.9.1.9.0.1.2 DESPESAS COM SEGUROS 105.581,30 12.273,41 0,00 117.854,71
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001 DESPESAS COM SEGUROS 105.581,30 12.273,41 0,00 117.854,71
4.6.3.9.1.9.0.1.4 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 664.235,11 67.135,56 0,00 731.370,67
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001 TELEGRAMAS E CORRESPONDENCIAS C.C.54 206.967,29 18.865,81 0,00 225.833,10
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0002 TELEFONE 208.868,42 28.987,05 0,00 237.855,47
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0003 INTERNET 167.188,07 17.282,70 0,00 184.470,77
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0004 CALL CENTER 59.121,33 0,00 0,00 59.121,33
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0005 COMUNICACAO POR MIDIAS SOCIAIS 22.090,00 2.000,00 0,00 24.090,00
4.6.3.9.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E 8.720,78 996,75 0,00 9.717,53
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0001 ALVARA DE FUNCIONAMENTO 1.077,41 0,00 0,00 1.077,41
4.6.3.9.1.9.0.1.9.0002 TAXAS DIVERSAS 7.643,37 996,75 0,00 8.640,12
4.6.4 DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.316.775,50 197.681,10 0,00 1.514.456,60
4.6.4.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.316.775,50 197.681,10 0,00 1.514.456,60
4.6.4.1.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.316.775,50 197.681,10 0,00 1.514.456,60
4.6.4.1.1.9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.316.775,50 197.681,10 0,00 1.514.456,60
4.6.4.1.1.9.0 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.316.775,50 197.681,10 0,00 1.514.456,60
4.6.4.1.1.9.0.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.316.775,50 197.681,10 0,00 1.514.456,60
4.6.4.1.1.9.0.1.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.294.842,40 197.681,10 0,00 1.492.523,50
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.294.842,40 197.681,10 0,00 1.492.523,50
4.6.4.1.1.9.0.1.2 BRINDES 21.933,10 0,00 0,00 21.933,10
4.6.4.1.1.9.0.1.2.0001 BRINDES 21.933,10 0,00 0,00 21.933,10
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS 383.687,94 78.192,87 0,00 461.880,81
4.6.5.2 CONTRIBUIÇÕES 227.550,92 26.570,29 0,00 254.121,21
4.6.5.2.1 CONTRIBUIÇÕES 227.550,92 26.570,29 0,00 254.121,21
4.6.5.2.1.9 CONTRIBUIÇÕES 227.550,92 26.570,29 0,00 254.121,21
4.6.5.2.1.9.0 CONTRIBUIÇÕES 227.550,92 26.570,29 0,00 254.121,21
4.6.5.2.1.9.0.1 CONTRIBUIÇÕES 227.550,92 26.570,29 0,00 254.121,21
4.6.5.2.1.9.0.1.1 PIS/PASEP 227.550,92 26.570,29 0,00 254.121,21
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0001 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 113.928,88 14.125,65 0,00 128.054,53
4.6.5.2.1.9.0.1.1.0002 COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 113.622,04 12.444,64 0,00 126.066,68
4.6.5.3 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.5.3.1 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.5.3.1.9 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.5.3.1.9.0 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.5.3.1.9.0.1 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.5.3.1.9.0.1.1 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.5.3.1.9.0.1.1.0001 TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 156.137,02 51.622,58 0,00 207.759,60
4.6.6 DESPESAS COM MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
Consolidado
4.6.6.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55

4.6.6.1.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
4.6.6.1.1.9 MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
4.6.6.1.1.9.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
4.6.6.1.1.9.0.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
4.6.6.1.1.9.0.1.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELA ANS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
4.6.6.1.1.9.0.1.1.0001 MULTAS ANS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 15.940.376,86 1.174.351,64 291.141,44 16.823.587,06
4.6.8.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 15.940.376,86 1.174.351,64 291.141,44 16.823.587,06
4.6.8.1.1 DESPESAS DIVERSAS 15.940.376,86 1.174.351,64 291.141,44 16.823.587,06
4.6.8.1.1.9 DESPESAS DIVERSAS 15.940.376,86 1.174.351,64 291.141,44 16.823.587,06
4.6.8.1.1.9.0 DESPESAS DIVERSAS 15.940.376,86 1.174.351,64 291.141,44 16.823.587,06
4.6.8.1.1.9.0.1 DESPESAS DIVERSAS 15.940.376,86 1.174.351,64 291.141,44 16.823.587,06
4.6.8.1.1.9.0.1.3 DESPESAS JUDICIAIS 874.531,65 55.166,53 283.072,69 646.625,49
4.6.8.1.1.9.0.1.3.0001 CUSTAS PROCESSUAIS 874.531,65 55.166,53 283.072,69 646.625,49
4.6.8.1.1.9.0.1.9 OUTRAS DESPESAS 15.065.845,21 1.119.185,11 8.068,75 16.176.961,57
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001 REEMBOLSO MENSALIDADE 15.272,92 0,00 0,00 15.272,92
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0002 CONTRIBUICOES 3.600,00 360,00 0,00 3.960,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0003 VIAGENS / AJUDA DE CUSTO / DIARIAS 23.582,38 2.214,29 0,00 25.796,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0004 DIVERSOS (GERAIS) 936.295,87 13.017,19 0,00 949.313,06
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0005 PEDAGIOS 17.045,53 1.691,42 0,00 18.736,95
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006 PROGRAMA DE INCENTIVO PARA DESLIGAMENTO 549.497,78 41.421,19 0,00 590.918,97
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007 XEROX FOTOC AUTENT REC.FIRMAS 474,48 0,00 0,00 474,48
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0008 CONTRATO DE GESTÃO 6.929.165,53 0,00 0,00 6.929.165,53
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0009 CONDUCAO 15.001,01 2.136,81 0,00 17.137,82
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0010 REFEICAO 9.893,41 971,40 0,00 10.864,81
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0011 TAXAS E EMOLUMENTOS 2.794,16 696,54 0,00 3.490,70
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0012 MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO 7.844,63 130,16 0,00 7.974,79
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0014 ESTACIONAMENTO 48.854,67 2.030,00 0,00 50.884,67
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0015 CERTIFICADO DIGITAL 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0017 ALUGUEL 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0018 JORNAIS E REVISTAS 2.970,35 119,90 0,00 3.090,25
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0019 LOCACAO DE VEICULOS 56.834,71 19.637,50 8.068,75 68.403,46
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0022 ASSINATURA TV A CABO 10.416,78 2.129,36 0,00 12.546,14
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0025 EVENTOS/CONFRATERNIZACAO 301.918,00 155.971,88 0,00 457.889,88
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0027 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES 31.758,87 0,00 0,00 31.758,87
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0028 CAMPANHA DE PREMIACAO - INCENTIVO DE VENDAS 182.497,50 0,00 0,00 182.497,50
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0029 LICENÇA USO DA MARCA 4.505.602,05 693.024,01 0,00 5.198.626,06
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0031 REEMBOLSO TERAPIA ABA 12.394,55 185,40 0,00 12.579,95
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0032 CENTRO CULTURAL PORTUGUES 744.812,11 77.115,04 0,00 821.927,15
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0034 UNIDADE DE PRAIA GRANDE 184.262,78 22.713,71 0,00 206.976,49
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0035 ASSOCIAÇÃO DOS PLANOS DE SAUDE 80.667,86 7.099,84 0,00 87.767,70
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0036 UNIDADE SAO VICENTE 560,00 0,00 0,00 560,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0037 UNIDADE GUARUJA 56.442,06 6.759,71 0,00 63.201,77
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0038 UNIDADE BERTIOGA 38.901,60 5.115,65 0,00 44.017,25
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0039 UNIDADE CONSELHEIRO NEBIAS 228.144,08 29.408,39 0,00 257.552,47
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0040 PATROCINIO 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0041 UNIDADE ANA COSTA 103 28.519,54 7.650,00 0,00 36.169,54
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0042 UNIDADE ANA COSTA 418 0,00 27.585,72 0,00 27.585,72
174,60 395.360.469,01 395.360.469,01 174,60

Consolidado
Total : 2409 Contas

Resultado : 13.128.209,98
AUGUSTO CAPODICASA JACKELINE PORFIRIO SILVA DE LIMA TARGINO

CRC: 1SP276993/O CPF: 368.484.978-27
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PLANO SANTA SAUDE Página: 1

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: 36848497827

1 ATIVO 131.138.362,60 196.115.659,35 203.589.825,76 123.664.196,19

1.2.3.1.1.1.0.1.2.9999 PLANO EMPRESA 9.827.603,41 19.791.369,40 19.094.653,42 10.524.319,39

1.2.7.1.1.9.0.1.2.0003 MATERIAL DE LIMPEZA 198.133,56 30.316,53 0,87 228.449,22

1.2.7.8.1.9.0.1.8.0007 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 10.395.360,15 693.024,01 693.024,01 10.395.360,15

1.3.1.7.1.9 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 603.259,01 76.122,89 18.584,47 660.797,43

1.3.4.1.1.9.0.1 CUSTO DE AQUISICAO 19.517.153,90 0,00 0,00 19.517.153,90

2 PASSIVO 129.060.653,63 165.730.699,20 147.206.206,38 110.536.160,81

2.1.1.1.1.1.0.3.1.3186 MAGDA AGNER DA SILVA 1.762,50 1.735,00 780,00 807,50

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4318 AMIKA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.239,60 20.414,60 11.089,70 6.914,70

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4449 R P A LOPEZ NUTRICIONISTA 11.888,00 15.888,00 10.224,00 6.224,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4589 ROYAL FISIOTERAPIA LTDA 20.495,00 52.473,05 31.978,05 0,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4683 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 61.090,00 6.120,00 0,00 54.970,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4791 BIOMEDICALL - EXPORTACAO E IMPORTACAO 18.600,00 5.000,00 0,00 13.600,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.4870 LARISSA CARLOS GARRIDO 11.437,48 37.417,48 25.980,00 0,00

2.1.1.1.1.1.0.3.1.8020 MARCOS LUIS PIMENTEL HIGA 1.419,00 978,00 51,00 492,00

2.1.3.2.1.9.0.1.1.0003 CONTRAPRESTACOES A IDENTIFICAR 273,90 0,00 0,00 273,90

2.1.3.4.1.9.0.1.1.0098 PRUDENTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 145.050,66 145.050,66 0,00 0,00

2.1.7.1 EMPRESTIMOS 14.421.052,39 57.093.088,16 46.477.371,58 3.805.335,81

2.1.8.2.1.9.0.1.1.0147 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 13.894,05 30.513,62 31.506,74 14.887,17

2.1.8.2.1.9.0.1.1.0767 A.G.S.I. COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 0,00 0,00 21.166,50 21.166,50

2.1.8.2.1.9.0.1.1.3823 A POPULAR VARIEDADES (FILIAL) 100,00 100,00 0,00 0,00

2.1.8.2.1.9.0.1.1.4269 SB7 SOM E LUZ 0,00 14.725,00 14.725,00 0,00

2.1.8.2.1.9.0.1.1.4393 S. 37 COMERCIO DE SALVADOS LTDA 0,00 0,00 34,70 34,70

2.1.8.8.8.9.0.8.8.0104 COMISSOES A REGULARIZAR. 8.769,88 0,00 0,00 8.769,88

2.5.6.1 LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS 11.638.059,42 11.000,00 143.329,84 11.770.389,26

3 RECEITAS 319.055.848,94 571.937,99 32.384.977,04 350.868.887,99

3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001 JUROS ATIVOS 836.930,11 0,10 91.736,57 928.666,58

4 DESPESAS 316.977.965,37 32.942.172,47 12.179.459,83 337.740.678,01

4.1.1.1.1.1.0.6.1.4213 AMB+HOSP C/OBST+ODONTO INTERNACAO DP LEI 1.277.162,95 100.178,02 0,00 1.377.340,97

4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003 TRANSPORTE - REMOCOES FORA ABRANGENCIA 2.300.958,14 174.275,60 0,00 2.475.233,74

4.6.1.4.1.9.0 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 4.357.352,91 532.810,47 0,01 4.890.163,37

4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002 SERVIÇOS TECNICOS DE CIRURGIA 562.500,00 0,00 0,00 562.500,00

4.6.6.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS 95.793,55 0,00 0,00 95.793,55

174,60 395.360.469,01 395.360.469,01 174,60

Total : 2409 Contas

AUGUSTO CAPODICASA JACKELINE PORFIRIO SILVA DE LIMA TARGINO

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