Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 48.242.468,32D 28.643.472,16 27.807.773,54 49.078.166,94D
ATIVO2 CIRCULANTE
1.1 ATIVO CIRCULANTE 39.775.500,94D 28.643.472,16 27.807.773,54 40.611.199,56D
3 1.1.01 DISPONIBILIDADE 39.775.500,94D 28.643.472,16 27.807.773,54 40.611.199,56D
CAIXA4 1.1.01.001 CAIXA 116.709,19D 0,00 2.564,67 114.144,52D
6 1.1.01.001.002 CAIXA EMPRESA 116.709,19D 0,00 2.564,67 114.144,52D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

7 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.065.311,32D 7.704.947,83 7.705.348,53 2.064.910,62D
10 1.1.01.002.003 BANCO BRADESCO S/A C/C 604168 - CD 1,01D 1.273.986,98 1.273.986,99 1,00D
BANCO BRADESCO S/A C/C 68442-2
404 1.1.01.002.004 BANCO- BRADESCO
MA S/A C/C 68442-2 - MA 1,00D 0,00 0,00 1,00D
11 1.1.01.002.005 BANCO ITAU S/A C/C 15597-4 0,00 1.026.934,66 1.026.934,66 0,00
BANCO SAFRA AG.0016 C/C 00583262-2
732 1.1.01.002.014 BANCO SAFRA AG.0016 C/C 00583262-2 413,01D 5.274.026,19 5.274.426,88 12,32D
746 1.1.01.002.015 MOVIMENTO BANCARIO ENTRE FILIAIS 2.064.896,30D 130.000,00 130.000,00 2.064.896,30D

APLICAÇÃO FINANCEIRAS
12 1.1.01.003 APLICAÇÃO FINANCEIRAS 1.246.671,78D 1.285.413,87 1.274.057,02 1.258.028,63D
13 1.1.01.003.001 APLICAÇÕES AUTOMATICAS BANCO ITAU 21.735,54D 190.709,83 197.860,92 14.584,45D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO APLICAÇÕES
498 1.1.01.003.005 CD - INVEST
BANCOFACIL C/CCD66568-1
BRADESCO - INVEST FACIL C/C 66568-1 34.792,31D 482.304,04 382.575,85 134.520,50D
460 1.1.01.003.007 APLICAÇÃO SAFRA RENDA FIXA 1.622,37D 0,00 0,00 1.622,37D
APLICAÇÃO SAFRA CDB - AG.0016
733 1.1.01.003.011 C/C 00583262-2
APLICAÇÃO SAFRA CDB - AG.0016 C/C 00583262-2 188.606,79D 612.400,00 693.620,25 107.386,54D
735 1.1.01.003.012 APLICAÇÃO TRUST DI 8866/15597-4 BCO ITAU 999.914,77D 0,00 0,00 999.914,77D

ESTOQUES
17 1.1.01.004 ESTOQUES 13.536.561,23D 12.876.357,61 12.723.258,00 13.689.660,84D
18 1.1.01.004.001 MERCADORIA PARA REVENDA 12.316.295,76D 7.410.848,90 9.738.327,10 9.988.817,56D
MERCADORIA DE TRANSFERENCIA
19 1.1.01.004.002 MERCADORIA DE TRANSFERENCIA 1.220.265,47D 5.465.508,71 2.984.930,90 3.700.843,28D

21 1.1.01.005 CONTAS A RECEBER 4.076.652,76D 6.265.432,99 5.888.704,29 4.453.381,46D

CLIENTES DIVERSOS
22 1.1.01.005.001 CLIENTES DIVERSOS 4.076.652,76D 6.265.432,99 5.888.704,29 4.453.381,46D

32 1.1.01.006 TRIBUTOS A RECUPERAR 138.535,96D 51.817,52 49.953,33 140.400,15D

ICMS33A 1.1.01.006.001
RECUPERAR ICMS A RECUPERAR 2.619,40C 51.817,34 49.953,33 755,39C
34 1.1.01.006.002 PIS A RECUPERAR 24.265,19D 0,00 0,00 24.265,19D
COFINS A RECUPERAR
35 1.1.01.006.003 COFINS A RECUPERAR 111.765,99D 0,00 0,00 111.765,99D
36 1.1.01.006.004 IRPJ 0,00 0,18 0,00 0,18D
IR S/38APLICAÇÃO
1.1.01.006.006FINANCEIRA IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.124,18D 0,00 0,00 5.124,18D

407 1.1.01.007 OUTROS CREDITOS 8.313.512,86D 698,67 0,00 8.314.211,53D

ENTRADA DE REMESSA DE VASILHAMES
148 1.1.01.007.002 ENTRADA DE REMESSA DE VASILHAMES 18.111,97D 698,67 0,00 18.810,64D
75 1.1.01.007.005 MUTUO EMPRESA MARIA ARLETE COSMETICOS 8.295.400,89D 0,00 0,00 8.295.400,89D

ADIANTAMENTOS
39 1.1.01.008 ADIANTAMENTOS 10.277.527,84D 458.803,67 163.887,70 10.572.443,81D
41 1.1.01.008.002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 155.125,85C 0,00 163.887,70 319.013,55C
ADIANTAMENTO
501 1.1.01.008.007DE LUCROS - ALEXANDRE
ADIANTAMENTOROQUE DA
DE LUCROS SILVA ROQUE DA SILVA
- ALEXANDRE 5.157.945,69D 348.700,00 0,00 5.506.645,69D
502 1.1.01.008.008 ADIANTAMENTO DE LUCROS - DANIEL ROQUE DA SILVA 5.274.708,00D 110.103,67 0,00 5.384.811,67D

BENS
743EM COMODATO
1.1.01.010 BENS EM COMODATO 4.018,00D 0,00 0,00 4.018,00D
744 1.1.01.010.001 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 4.018,00D 0,00 0,00 4.018,00D

ATIVO
51 NÃO
1.2 CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.466.967,38D 0,00 0,00 8.466.967,38D
52 1.2.01 IMOBILIZADO 8.466.967,38D 0,00 0,00 8.466.967,38D
BENS53EM OPERAÇÃO
1.2.01.001 BENS EM OPERAÇÃO 8.324.230,74D 0,00 0,00 8.324.230,74D
54 1.2.01.001.001 MÓVEIS E UTENSILIOS 924.640,07D 0,00 0,00 924.640,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
58 1.2.01.001.005 947.495,30D 0,00 0,00 947.495,30D
59 1.2.01.001.006 VEICULOS 647.272,80D 0,00 0,00 647.272,80D
TERRENOS
60 1.2.01.001.007 TERRENOS 800.000,00D 0,00 0,00 800.000,00D
61 1.2.01.001.008 EDIFICAÇÕES 1.597.364,00D 0,00 0,00 1.597.364,00D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTOCONSTRUCOES EM ANDAMENTO
504 1.2.01.001.011 3.407.458,57D 0,00 0,00 3.407.458,57D

63 1.2.01.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 935.089,32C 0,00 0,00 935.089,32C

(-) MÓVEIS E UTENSILIOS
64 1.2.01.002.001 (-) MÓVEIS E UTENSILIOS 130.990,61C 0,00 0,00 130.990,61C
68 1.2.01.002.005 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 184.712,83C 0,00 0,00 184.712,83C
(-) VEICULOS
69 1.2.01.002.006 (-) VEICULOS 290.445,74C 0,00 0,00 290.445,74C
70 1.2.01.002.007 (-) EDIFICAÇÕES 328.940,14C 0,00 0,00 328.940,14C

INTANGIVEL
77 1.2.01.005 INTANGIVEL 1.416.945,72D 0,00 0,00 1.416.945,72D
78 1.2.01.005.001 FUNDO DE COMERCIO 1.356.479,22D 0,00 0,00 1.356.479,22D
MARCAS, DIREITOS
79 1.2.01.005.002 E PATENTESMARCAS, DIREITOS E PATENTES 8.281,98D 0,00 0,00 8.281,98D
80 1.2.01.005.003 LICENÇAS DE SOFTWARE 52.184,52D 0,00 0,00 52.184,52D

AMORTIZAÇÃO
81 1.2.01.006 AMORTIZAÇÃO 339.119,76C 0,00 0,00 339.119,76C
82 1.2.01.006.001 (-) FUNDO DE COMERCIO 339.119,76C 0,00 0,00 339.119,76C

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
PASSIVO
85 2 PASSIVO 44.164.776,99C 6.328.361,13 6.223.131,29 44.059.547,15C
86 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 14.943.142,26C 6.328.361,13 6.223.131,29 14.837.912,42C
CONTAS A PAGAR
87 2.1.01 CONTAS A PAGAR 13.943.142,26C 6.328.361,13 6.223.131,29 13.837.912,42C
88 2.1.01.001 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A 21.231,94D 658.156,32 490.904,19 188.484,07D
SALÁRIOS E ORDENADOS
89 2.1.01.001.001 A PAGAR
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 110.759,57D 621.777,77 432.144,68 300.392,66D
91 2.1.01.001.003 FERIAS A PAGAR 61.181,34C 35.541,35 28.772,91 54.412,90C
RESCISÃO A PAGAR
92 2.1.01.001.004 RESCISÃO A PAGAR 16.002,66C 837,20 29.986,60 45.152,06C
94 2.1.01.001.006 13º A PAGAR 8.071,63C 0,00 0,00 8.071,63C
PRO-LABORE A PAGAR
95 2.1.01.001.007 PRO-LABORE A PAGAR 4.272,00C 0,00 0,00 4.272,00C

97 2.1.01.002 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 119.442,98C 244.046,25 157.063,80 32.460,53C

INSS98A 2.1.01.002.001
RECOLHER INSS A RECOLHER 125.200,51C 205.045,98 156.380,90 76.535,43C
393 2.1.01.002.002 FGTS A RECOLHER 8.173,44D 39.000,27 0,00 47.173,71D
IR S/
122FOLHA (DARF 0561)
2.1.01.002.003 IR S/ FOLHA (DARF 0561) 2.415,91C 0,00 682,90 3.098,81C

100 2.1.01.003 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2,86D 0,00 0,00 2,86D

CONTRIBUIÇÕES
102 2.1.01.003.002ASSISTENCIAISCONTRIBUIÇÕES
A RECOLHER ASSISTENCIAIS A RECOLHER 2,86D 0,00 0,00 2,86D

105 2.1.01.004 FORNECEDORES A PAGAR 13.258.593,00C 5.364.307,22 5.468.718,33 13.363.004,11C

FORNECEDORES
106 2.1.01.004.001DE MERCADORIAS PARA REVENDA
FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA 11.551.569,61C 50.701,46 4.550.284,44 16.051.152,59C
107 2.1.01.004.002 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.319.712,61C 0,00 108.215,64 2.427.928,25C
FORNECEDORES
108 2.1.01.004.003DE MATERIAIS FORNECEDORES
DE CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSUMO 1.087.054,74C 0,00 4.902,34 1.091.957,08C
109 2.1.01.004.004 FORNECEDORES DE ALUGUEIS 2.573.742,07C 0,00 5.729,34 2.579.471,41C
FORNECEDORES
111 2.1.01.004.006DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS 4.685.617,50D 4.771.607,68 275.022,36 9.182.202,82D
676 2.1.01.004.007 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - AKDENIS e IBRAHIM MOHAMAD KOURANI 9.042,00C 9.042,00 9.042,00 9.042,00C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - FUND
677 2.1.01.004.008 INVE CONDOMINIOS
ALUGUEIS IMOB GRAND PLAZA
- FUND SHOP
INV IMOB GRAND PLAZA SHOP 81.382,00C 81.382,00 81.382,00 81.382,00C
678 2.1.01.004.009 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO 31.972,10C 31.972,13 31.972,10 31.972,07C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - VIPG
679 2.1.01.004.010 ADMINISTRACAO
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - VIPG ADMINISTRACAO 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
680 2.1.01.004.011 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - M J ALMEIDA TOME 50.000,00C 50.000,00 50.000,00 50.000,00C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - MARTINHOS
681 2.1.01.004.012 FERREIRA
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - MARTINHOS FERREIRA 47.000,48C 47.000,48 47.000,48 47.000,48C
682 2.1.01.004.013 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - EVANDRO MACHADO 33.521,00C 33.521,00 33.521,00 33.521,00C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - KIYACA
684 2.1.01.004.015 IZUMINO
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - KIYACA IZUMINO 7.904,33C 7.904,33 7.904,33 7.904,33C
685 2.1.01.004.016 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - RUIKO TAKAHASHI 7.904,33C 7.904,33 7.904,33 7.904,33C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - KNOVA
687 2.1.01.004.018 ADM
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - KNOVA ADM 0,00 130.000,00 100.000,00 30.000,00D
688 2.1.01.004.019 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - ZOHRAB COMRIAN 15.396,00C 15.396,00 15.396,00 15.396,00C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - BITTENCOURT
690 2.1.01.004.021 ASSES IMOB
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - BITTENCOURT ASSES IMOB 49.523,00C 49.523,00 49.523,00 49.523,00C
711 2.1.01.004.025 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - TIETE ADMINISTRADORA 67.027,55C 41.894,13 54.460,29 79.593,71C
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - SERGIO
715 2.1.01.004.027 BEHISNELIAN
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - SERGIO BEHISNELIAN 5.729,34C 5.729,34 5.729,34 5.729,34C
720 2.1.01.004.029 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - GEORGE BEHISNELIAN 5.729,34C 5.729,34 5.729,34 5.729,34C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR

116 2.1.01.006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR 12.751,74C 61.851,34 74.735,44 25.635,84C
117 2.1.01.006.001 ICMS A RECOLHER 12.751,74C 61.851,34 74.735,44 25.635,84C

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER

133 2.1.01.009 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 67.377,37C 0,00 31.709,53 99.086,90C
136 2.1.01.009.002 IRRF RETIDO A RECOLHER (DARF 1708) 1.038,94C 0,00 128,37 1.167,31C
IR S/
137ALUGUEL RETIDO A RECOLHER
2.1.01.009.003 (DARFRETIDO
IR S/ ALUGUEL 3208)A RECOLHER (DARF 3208) 61.963,71C 0,00 31.073,51 93.037,22C
138 2.1.01.009.004 INSS RETIDO A RECOLHER 727,98C 0,00 363,99 1.091,97C
CSRF139 4,65% (PCC ) DARF 5952 CSRF 4,65% (PCC ) DARF 5952
2.1.01.009.005 3.422,48C 0,00 0,00 3.422,48C
140 2.1.01.009.006 ISS RETIDO A RECOLHER 224,26C 0,00 143,66 367,92C

OUTRAS OBRIGACOES
411 2.1.01.010 OUTRAS OBRIGACOES 13.730,24D 0,00 0,00 13.730,24D
413 2.1.01.010.002 ENERGIA ELETRICA 14.728,64D 0,00 0,00 14.728,64D
RETORNO REMESSA
511 2.1.01.010.003 DE MERC EM CONSIG
RETORNO REMESSA DE MERC EM CONSIG 29.280,37C 0,00 0,00 29.280,37C
149 2.1.01.010.004 RETORNO DE REMESSAS DE VASILHAMES 28.281,97D 0,00 0,00 28.281,97D

PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTA

420 2.1.01.012 PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTA 515.924,21C 0,00 0,00 515.924,21C
421 2.1.01.012.001 PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO 107.464,50C 0,00 0,00 107.464,50C
PROVISAO DE INSS S/FERIAS
422 2.1.01.012.002 PROVISAO DE INSS S/FERIAS 297.409,37C 0,00 0,00 297.409,37C
423 2.1.01.012.003 PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO 22.717,93C 0,00 0,00 22.717,93C
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS
424 2.1.01.012.004 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 88.332,41C 0,00 0,00 88.332,41C

668 2.1.01.014 COMPENSACAO PASSIVA 4.018,00C 0,00 0,00 4.018,00C

BENS
669RECEBIDOS
2.1.01.014.001 EM COMODATO
BENS RECEBIDOS EM COMODATO 4.018,00C 0,00 0,00 4.018,00C

141 2.1.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.000.000,00C 0,00 0,00 1.000.000,00C

MUTUO A LONGO PRAZO
145 2.1.02.004 MUTUO A LONGO PRAZO 1.000.000,00C 0,00 0,00 1.000.000,00C
736 2.1.02.004.003 CONTRATO DE MÚTUO - DANIEL ROQUE DA SILVA 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C
CONTRATO DE MÚTUO -
737 2.1.02.004.004 ALEXANDRE ROQUE
CONTRATO DA -SILVA
DE MÚTUO ALEXANDRE ROQUE DA SILVA 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C

153 2.2 PATRIMONIO LIQUIDO 29.221.634,73C 0,00 0,00 29.221.634,73C

CAPITAL SOCIAL
154 2.2.01 CAPITAL SOCIAL 240.000,00C 0,00 0,00 240.000,00C
155 2.2.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 240.000,00C 0,00 0,00 240.000,00C
CAPITAL SOCIAL
156 2.2.01.001.001 CAPITAL SOCIAL 240.000,00C 0,00 0,00 240.000,00C

158 2.2.02 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 28.981.634,73C 0,00 0,00 28.981.634,73C

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
159 2.2.02.001 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 30.639.363,01C 0,00 0,00 30.639.363,01C
161 2.2.02.001.002 (-) PREJUIZO 4.504,08D 0,00 0,00 4.504,08D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
622 2.2.02.001.003 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 29.545.899,02C 0,00 0,00 29.545.899,02C
457 2.2.02.001.006 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 1.097.968,07C 0,00 0,00 1.097.968,07C

LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO

162 2.2.02.002 LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO 1.657.728,28D 0,00 0,00 1.657.728,28D

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0003
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
163 2.2.02.002.001 LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO 1.657.728,28D 0,00 0,00 1.657.728,28D

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0004
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
RECEITAS
167 3 RECEITAS 40.559.897,11C 224.930,75 6.741.581,54 47.076.547,90C
168 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 40.559.897,11C 224.930,75 6.741.581,54 47.076.547,90C
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
169 3.1.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 40.559.897,11C 224.930,75 6.741.581,54 47.076.547,90C
170 3.1.01.001 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 41.405.291,57C 0,00 6.260.582,99 47.665.874,56C
VENDA DE MERCADORIA
171 3.1.01.001.001 VENDA DE MERCADORIA 41.405.291,57C 0,00 6.260.582,99 47.665.874,56C

174 3.1.01.002 (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS 519.169,38D 150.195,31 0,00 669.364,69D
(-) DEVOLUÇÕES
176 3.1.01.002.002DE VENDAS (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS 124.367,71D 48.485,62 0,00 172.853,33D
470 3.1.01.002.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS 394.801,67D 101.709,69 0,00 496.511,36D

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS

177 3.1.01.003 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS 860.627,36D 74.735,44 155,88 935.206,92D
178 3.1.01.003.001 (-) ICMS SOBRE VENDA 403.942,14D 74.735,44 0,00 478.677,58D
(-) PIS
179 SOBRE VENDA
3.1.01.003.002 (-) PIS SOBRE VENDA 81.142,79D 0,00 0,00 81.142,79D
180 3.1.01.003.003 (-) COFINS SOBRE VENDA 376.061,44D 0,00 0,00 376.061,44D
(-) ICMS S/DEVOLUCAO
425 3.1.01.003.005 (-) ICMS S/DEVOLUCAO 519,01C 0,00 155,88 674,89C

182 3.1.01.004 RECEITAS FINANCEIRAS 68.708,04C 0,00 48,62 68.756,66C

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
186 3.1.01.004.004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 68.708,04C 0,00 48,62 68.756,66C

187 3.1.01.005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 465.694,24C 0,00 480.794,05 946.488,29C

BONIFICAÇÕES
188 3.1.01.005.001 BONIFICAÇÕES 157.842,28C 0,00 47.343,21 205.185,49C
189 3.1.01.005.002 BRINDES 9.250,61C 0,00 0,00 9.250,61C
AMOSTRA GRATIS
426 3.1.01.005.004 AMOSTRA GRATIS 255,73C 0,00 0,00 255,73C
726 3.1.01.005.007 OUTRAS RECEITAS 298.345,62C 0,00 433.450,84 731.796,46C

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0005
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
DESPESAS
194 4 GERAIS DESPESAS GERAIS 11.504.512,68D 1.339.159,17 98.070,28 12.745.601,57D
195 4.1 MÃO DE OBRA 6.079.376,72D 701.805,92 94.080,25 6.687.102,39D
FUNCIONÁRIOS
196 4.1.01 FUNCIONÁRIOS 4.913.503,89D 599.818,65 94.080,25 5.419.242,29D
197 4.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 3.232.795,92D 477.790,04 89.517,71 3.621.068,25D
SALARIOS
198 4.1.01.001.001 SALARIOS 2.532.088,06D 392.999,76 26.145,74 2.898.942,08D
199 4.1.01.001.002 HORA EXTRAS 34.890,31D 1.965,70 0,00 36.856,01D
ADICIONAIS NOTURNO
200 4.1.01.001.003 ADICIONAIS NOTURNO 1.007,23D 170,79 0,00 1.178,02D
201 4.1.01.001.004 PREMIOS E COMISSOES DE VENDA 12.735,08D 0,00 0,00 12.735,08D
GRATIFICAÇÕES
202 4.1.01.001.005 GRATIFICAÇÕES 120.965,51D 18.492,23 0,00 139.457,74D
203 4.1.01.001.006 13° SALARIO INDENIZADOS 21.105,57D 6.752,75 0,00 27.858,32D
FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS
204 4.1.01.001.007 FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS 317.381,24D 42.737,21 38.724,28 321.394,17D
210 4.1.01.001.013 AVISO PREVIO INDENIZADO 8.299,35D 2.022,46 9.288,54 1.033,27D
DSR211 4.1.01.001.014 DSR 1.357,26D 0,00 0,00 1.357,26D
214 4.1.01.001.017 FERIAS INDENIZADAS 48.829,66D 9.269,55 0,00 58.099,21D
RESCISAO
216 4.1.01.001.019 RESCISAO 5.691,56D 0,00 0,00 5.691,56D
693 4.1.01.001.022 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES 47.401,08D 0,00 0,00 47.401,08D
PRO717
LABORE
4.1.01.001.023 PRO LABORE 9.600,00D 0,00 0,00 9.600,00D
722 4.1.01.001.024 REEMBOLSO 62.020,64D 0,00 0,00 62.020,64D
SALARIO MATERNIDADE
723 4.1.01.001.025 SALARIO MATERNIDADE 34.873,60D 2.679,59 0,00 37.553,19D
724 4.1.01.001.026 AUXILIO TRANSPORTE 25.450,23C 700,00 15.359,15 40.109,38C

BENEFICIOS
218 4.1.01.002 BENEFICIOS 612.265,86D 457,40 4.056,11 608.667,15D
219 4.1.01.002.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA 246.622,04D 0,00 4.056,11 242.565,93D
ASSITÊNCIA ODONTOLOGICA
220 4.1.01.002.002 ASSITÊNCIA ODONTOLOGICA 6.670,45D 0,00 0,00 6.670,45D
221 4.1.01.002.003 VALE TRANSPORTES 66.982,52D 0,00 0,00 66.982,52D
VALE
222REFEIÇÃO
4.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO 215.490,56D 0,00 0,00 215.490,56D
223 4.1.01.002.005 UNIFORMES 15.071,14D 0,00 0,00 15.071,14D
SEGURO DE VIDA
476 4.1.01.002.006 SEGURO DE VIDA 61.329,15D 0,00 0,00 61.329,15D
731 4.1.01.002.008 MEDICINA E BIOMEDICINA. 100,00D 457,40 0,00 557,40D

FUNCIONÁRIOS
224 4.1.01.003 FUNCIONÁRIOS 13.665,22D 0,00 0,00 13.665,22D
225 4.1.01.003.001 LANCHES E REFEIÇÕES 12.804,55D 0,00 0,00 12.804,55D
EXAME ADMISSIONAL
228 4.1.01.003.004 / DEMISSIONAL
EXAME ADMISSIONAL / DEMISSIONAL 680,67D 0,00 0,00 680,67D
694 4.1.01.003.005 FREELANCERS 180,00D 0,00 0,00 180,00D

ENCARGOS SOCIAIS
395 4.1.01.004 ENCARGOS SOCIAIS 1.054.776,89D 121.571,21 506,43 1.175.841,67D
229 4.1.01.004.001 FGTS 239.182,64D 0,00 0,00 239.182,64D
INSS
230 4.1.01.004.002 INSS 815.594,25D 121.571,21 506,43 936.659,03D

238 4.1.02 TERCEIROS 1.165.872,83D 101.987,27 0,00 1.267.860,10D

PROFISSIONAIS
239 4.1.02.001 ESPECIALIZADOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 1.064.043,14D 80.877,73 0,00 1.144.920,87D
240 4.1.02.001.001 ASSISTENCIA DE REDES E INFORMATICA 1.525,42D 0,00 0,00 1.525,42D
SERVIÇOS DE IMPRESSAO
241 4.1.02.001.002 SERVIÇOS DE IMPRESSAO 51.253,27D 5.600,00 0,00 56.853,27D
242 4.1.02.001.003 ALARME E SEGURANCA 12.771,76D 209,00 0,00 12.980,76D
SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE
243 4.1.02.001.004 SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE 328.765,13D 32.288,46 0,00 361.053,59D
244 4.1.02.001.005 ASSESSORIA CONTÁBIL 80.855,81D 0,00 0,00 80.855,81D
ASSESSORIA JURÍDICA
245 4.1.02.001.006 ASSESSORIA JURÍDICA 51.612,71D 2.000,00 0,00 53.612,71D
394 4.1.02.001.007 HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 56.143,51D 0,00 0,00 56.143,51D
SERVICOS DE TERCEIROS -PJ SERVICOS DE TERCEIROS -PJ
431 4.1.02.001.008 399.966,18D 40.780,27 0,00 440.746,45D
445 4.1.02.001.009 SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS 4.628,84D 0,00 0,00 4.628,84D
SERVICO TERCEIROS PF
449 4.1.02.001.011 SERVICO TERCEIROS PF 62.524,61D 0,00 0,00 62.524,61D
705 4.1.02.001.014 DESPESAS COM INFORMATICA E SUPORTE TECNICO 13.995,90D 0,00 0,00 13.995,90D

HONORÁRIOS DE CONSULTORIA
246 4.1.02.002 HONORÁRIOS DE CONSULTORIA 7.964,72D 1.386,96 0,00 9.351,68D
247 4.1.02.002.001 SEGURANÇA PATRIMONIAL 6.885,73D 1.386,96 0,00 8.272,69D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
249 4.1.02.002.003 DE SERVIÇOS
VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 586,00D 0,00 0,00 586,00D
251 4.1.02.002.005 REFORMA DE LOJAS 492,99D 0,00 0,00 492,99D

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
253 4.1.02.003 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 93.864,97D 19.722,58 0,00 113.587,55D
254 4.1.02.003.001 DEDETIZADORA 1.690,00D 0,00 0,00 1.690,00D
LIMPEZA E HIGIENIZACAO
718 4.1.02.003.002 LIMPEZA E HIGIENIZACAO 92.174,97D 19.722,58 0,00 111.897,55D

255 4.2 DESPESA EXPEDIENTE 783.458,63D 15.455,88 3.990,03 794.924,48D

EXPEDIENTE
256 4.2.01 EXPEDIENTE 675.526,89D 15.455,88 0,00 690.982,77D
257 4.2.01.001 MATERIAIS DE CONSUMO 170.955,11D 0,00 0,00 170.955,11D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
258 4.2.01.001.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.638,29D 0,00 0,00 1.638,29D
259 4.2.01.001.002 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 1.499,09D 0,00 0,00 1.499,09D
MATERIAIS DE LIMPEZA
260 4.2.01.001.003 MATERIAIS DE LIMPEZA 46,01D 0,00 0,00 46,01D
261 4.2.01.001.004 MATERIAIS DE INFORMATICA 22.937,12D 0,00 0,00 22.937,12D
MATERIAL ELETRICO
262 4.2.01.001.005 MATERIAL ELETRICO 107,00D 0,00 0,00 107,00D
263 4.2.01.001.006 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 478,40D 0,00 0,00 478,40D
EMBALAGENS,BOBINAS
264 4.2.01.001.007 E ETIQUETAS
EMBALAGENS,BOBINAS E ETIQUETAS 71.912,73D 0,00 0,00 71.912,73D
430 4.2.01.001.009 MATERIAL DE CONSUMO 72.336,47D 0,00 0,00 72.336,47D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
266 4.2.01.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 504.571,78D 15.455,88 0,00 520.027,66D
269 4.2.01.002.003 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 28.313,29D 1.384,40 0,00 29.697,69D
PEDAGIO
270 4.2.01.002.004 PEDAGIO 2.980,99D 854,99 0,00 3.835,98D
272 4.2.01.002.006 COPA E COZINHA 1.155,85D 0,00 0,00 1.155,85D
ENERGIA ELETRICA
306 4.2.01.002.008 ENERGIA ELETRICA 315.007,82D 4.902,34 0,00 319.910,16D
308 4.2.01.002.010 AGUA E ESGOTO 15.281,42D 0,00 0,00 15.281,42D
DESPESAS CARTAO CORPORATIVO
506 4.2.01.002.011 DESPESAS CARTAO CORPORATIVO 48.872,27D 0,00 0,00 48.872,27D

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0006
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
675 4.2.01.002.012 DESPESAS AGUA E GAS 105,00D 0,00 0,00 105,00D
CONGRAÇAMENTO
700 4.2.01.002.013 CONGRAÇAMENTO 7.283,13D 0,00 0,00 7.283,13D
701 4.2.01.002.014 AJUDA DE CUSTO 52.460,90D 8.314,15 0,00 60.775,05D
REEMBOLSO DE DESPESAS
702 4.2.01.002.015 REEMBOLSO DE DESPESAS 33.111,11D 0,00 0,00 33.111,11D

276 4.2.02 TAXAS E SERVIÇOS DE EXPEDIENTES 59.224,73D 0,00 3.990,03 55.234,70D

TAXAS
277 E SERVIÇOS DE EXPEDIENTES
4.2.02.001 TAXAS E SERVIÇOS DE EXPEDIENTES 59.224,73D 0,00 3.990,03 55.234,70D
278 4.2.02.001.001 CORREIOS E TELEGRAFOS 656,95D 0,00 0,00 656,95D
TAXAS
280 REGULATÓRIAS
4.2.02.001.003 TAXAS REGULATÓRIAS 7.360,42D 0,00 0,00 7.360,42D
281 4.2.02.001.004 TAXAS PUBLICAS 4.859,07D 0,00 0,00 4.859,07D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
288 4.2.02.001.011 PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 31.708,31D 0,00 0,00 31.708,31D
289 4.2.02.001.012 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 8.164,31C 0,00 3.990,03 12.154,34C
ESTACIONAMENTO
291 4.2.02.001.015 ESTACIONAMENTO 11.242,89D 0,00 0,00 11.242,89D
293 4.2.02.001.017 TAXAS E EMOLUMENTOS 87,14D 0,00 0,00 87,14D
ASSOCIACAO DE CLASSE
428 4.2.02.001.019 ASSOCIACAO DE CLASSE 8.473,68D 0,00 0,00 8.473,68D
704 4.2.02.001.020 TAXI E TRANSPORTE 3.000,58D 0,00 0,00 3.000,58D

MANUTENÇÃO
295 4.2.03 MANUTENÇÃO 48.707,01D 0,00 0,00 48.707,01D
296 4.2.03.001 MANUTENÇÃO 48.707,01D 0,00 0,00 48.707,01D
MANUTENÇÃO DE
297 4.2.03.001.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.526,09D 0,00 0,00 2.526,09D
298 4.2.03.001.002 MANUTENÇAO DE VEICULOS 1.780,26D 0,00 0,00 1.780,26D
MANUTENCAO DE
299 4.2.03.001.003 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 8.208,40D 0,00 0,00 8.208,40D
662 4.2.03.001.004 MANUTENCAO PREDIAL 36.192,26D 0,00 0,00 36.192,26D

INFRA-ESTRUTURA
303 4.3 INFRA-ESTRUTURA 80.508,58D 473,17 0,00 80.981,75D
304 4.3.01 INFRA-ESTRUTURA 76.745,65D 473,17 0,00 77.218,82D
OUTROS GASTOS COM
305 4.3.01.001 INFRA-ESTRUTURA
OUTROS GASTOS COM INFRA-ESTRUTURA 15.224,47D 0,00 0,00 15.224,47D
307 4.3.01.001.002 SEGURO DE BENS 15.224,47D 0,00 0,00 15.224,47D

TELECOMUNICAÇÃO
309 4.3.01.002 TELECOMUNICAÇÃO 61.521,18D 473,17 0,00 61.994,35D
310 4.3.01.002.001 TELEFONE FIXO 9.190,16D 473,17 0,00 9.663,33D
TELEFONIA MÓVEL
311 4.3.01.002.002 TELEFONIA MÓVEL 15.277,09D 0,00 0,00 15.277,09D
312 4.3.01.002.003 INTERNET 37.053,93D 0,00 0,00 37.053,93D

DEPRECIACOES
313 4.3.02 E AMORTIZACOES
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 3.762,93D 0,00 0,00 3.762,93D
314 4.3.02.001 DEPRECIAÇÃO 3.762,93D 0,00 0,00 3.762,93D
EQUIPAMENTOS DE
316 4.3.02.001.002 INFORMATICA
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3.762,93D 0,00 0,00 3.762,93D

321 4.4 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 118.028,91D 550,00 0,00 118.578,91D

PUBLICIDADE
322 4.4.01 E PROPAGANDAPUBLICIDADE E PROPAGANDA 118.028,91D 550,00 0,00 118.578,91D
323 4.4.01.001 MATERIAIS 5.866,74D 550,00 0,00 6.416,74D
MATERIAIS GRÁFICOS PROMOCIONAIS
324 4.4.01.001.001 MATERIAIS GRÁFICOS PROMOCIONAIS 1.569,00D 0,00 0,00 1.569,00D
326 4.4.01.001.003 MARKETING E PROPAGANDA 4.297,74D 550,00 0,00 4.847,74D

SERVIÇOS PROMOCIONAIS
327 4.4.01.002 SERVIÇOS PROMOCIONAIS 112.162,17D 0,00 0,00 112.162,17D
328 4.4.01.002.001 MÍDIA DE RADIO 2.873,44D 0,00 0,00 2.873,44D
MÍDIA
329 DE TV
4.4.01.002.002 MÍDIA DE TV 2.058,89D 0,00 0,00 2.058,89D
699 4.4.01.002.005 MIDIAS SOCIAIS - INFLUENCERS 23.200,00D 0,00 0,00 23.200,00D
MARKETING DIGITAL
703 4.4.01.002.006 MARKETING DIGITAL 18.158,23D 0,00 0,00 18.158,23D
716 4.4.01.002.007 PROMOCAO DE VENDAS 65.871,61D 0,00 0,00 65.871,61D

OUTROS
332 4.5GASTOS OUTROS GASTOS 209.923,84D 4.800,00 0,00 214.723,84D
333 4.5.01 OUTROS GASTOS 181.123,84D 0,00 0,00 181.123,84D
OUTROS GASTOS
334 4.5.01.001 OUTROS GASTOS 181.123,84D 0,00 0,00 181.123,84D
337 4.5.01.001.003 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.275,42D 0,00 0,00 1.275,42D
FRETES E CARRETOS
338 4.5.01.001.004 FRETES E CARRETOS 179.848,42D 0,00 0,00 179.848,42D

339 4.5.03 SOCIOS 28.800,00D 4.800,00 0,00 33.600,00D

SOCIOS
340 4.5.03.001 SOCIOS 28.800,00D 4.800,00 0,00 33.600,00D
341 4.5.03.001.001 RETIRADA PRO-LABORE 28.800,00D 4.800,00 0,00 33.600,00D

DESPESAS
342 4.6 FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS 4.203.311,04D 608.099,56 0,00 4.811.410,60D
343 4.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS 197.320,79D 4.659,63 0,00 201.980,42D
DESPESAS FINANCEIRAS
344 4.6.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 197.320,79D 4.659,63 0,00 201.980,42D
347 4.6.01.001.003 TARIFAS BANCARIAS 1.605,40D 226,14 0,00 1.831,54D
JUROS
348 S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.6.01.001.004 JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 67.000,00D 0,00 0,00 67.000,00D
350 4.6.01.001.006 TARIFAS COM CARTOES 110.539,88D 0,00 0,00 110.539,88D
IOF351 4.6.01.001.007 IOF 15,15D 34,56 0,00 49,71D
352 4.6.01.001.008 DESCONTOS OBTIDOS 541,08D 0,00 0,00 541,08D
IR S/APLICACAO
150 4.6.01.001.011FINANCEIRA IR S/APLICACAO FINANCEIRA 2,11C 2,64 0,00 0,53D
661 4.6.01.001.013 JUROS SOBRE TRIBUTOS 37,33D 0,00 0,00 37,33D
TARIFAS COM PIX
734 4.6.01.001.016 TARIFAS COM PIX 17.584,06D 4.396,29 0,00 21.980,35D

355 4.6.02 DESPESA COM TRIBUTOS 231.793,74D 24.286,46 0,00 256.080,20D

DESPESAS COM TRIBUTOS
356 4.6.02.001 DESPESAS COM TRIBUTOS 231.793,74D 24.286,46 0,00 256.080,20D
437 4.6.02.001.001 IPTU 51.038,24D 0,00 0,00 51.038,24D
IPVA359 4.6.02.001.003 IPVA 3.107,25D 0,00 0,00 3.107,25D
432 4.6.02.001.005 TAXAS E LICENCIAMENTO VEICULAR 54.023,22D 10.350,37 0,00 64.373,59D
PIS/COFINS/CSLL
410 4.6.02.001.006 -4,65 RETIDO PIS/COFINS/CSLL
A RECOLHER-4,65 RETIDO A RECOLHER 2.269,35D 0,00 0,00 2.269,35D
448 4.6.02.001.007 IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS 797,18D 0,00 0,00 797,18D
IMP451
E TAXAS MUNICIPAIS
4.6.02.001.008 IMP E TAXAS MUNICIPAIS 12.177,32D 316,72 0,00 12.494,04D

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0007
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
452 4.6.02.001.009 IMP E TAXAS ESTADUAIS 53,57D 0,00 0,00 53,57D
GNRE-GUIA DE RECOLHIMENTO GNRE-GUIA
469 4.6.02.001.011 NACIONAL (ICMS)
DE RECOLHIMENTO NACIONAL (ICMS) 108.327,61D 13.619,37 0,00 121.946,98D

361 4.6.03 DESPESA COM ALUGUEIS 3.774.196,51D 579.153,47 0,00 4.353.349,98D

DESPESA COM ALUGUEIS
362 4.6.03.001 DESPESA COM ALUGUEIS 3.774.196,51D 579.153,47 0,00 4.353.349,98D
363 4.6.03.001.001 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS 20.788,09D 0,00 0,00 20.788,09D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS
364 4.6.03.001.002 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.705.553,49D 561.367,06 0,00 4.266.920,55D
708 4.6.03.001.004 OUTRAS DESPESAS COM ALUGUEIS 47.854,93D 17.786,41 0,00 65.641,34D

DESPESAS
366 4.7 NÃO DEDUTIVEISDESPESAS NÃO DEDUTIVEIS 436,39D 0,00 0,00 436,39D
367 4.7.01 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS 436,39D 0,00 0,00 436,39D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS
368 4.7.01.001 436,39D 0,00 0,00 436,39D
370 4.7.01.001.002 MULTA POR INFRAÇÕES FISCAIS 436,39D 0,00 0,00 436,39D

DESPESAS
371 4.8 DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS 29.468,57D 7.974,64 0,00 37.443,21D
372 4.8.01 DIVERSOS 29.468,57D 7.974,64 0,00 37.443,21D
DIVERSOS
373 4.8.01.001 DIVERSOS 29.468,57D 7.974,64 0,00 37.443,21D
374 4.8.01.001.001 DESPESAS DIVERSAS 85,88D 0,00 0,00 85,88D
PERDAS DE ESTOQUE
436 4.8.01.001.003 PERDAS DE ESTOQUE 0,00 7.864,64 0,00 7.864,64D
464 4.8.01.001.004 BENS DE PEQUENO VALOR 14.712,99D 0,00 0,00 14.712,99D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
508 4.8.01.001.005 12.921,10D 0,00 0,00 12.921,10D
740 4.8.01.001.007 SERVIÇOS FARMACEUTICOS 1.748,60D 110,00 0,00 1.858,60D

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

Empresa: FIKBELLA PERFUMARIA LTDA Folha: 0008
C.N.P.J.: 05.889.907/0001-77 Número livro: 0001
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655)

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
CUSTO
376 5 CUSTO 24.977.693,10D 4.435.964,73 101.331,29 29.312.326,54D
377 5.1 CUSTO 24.977.693,10D 4.435.964,73 101.331,29 29.312.326,54D
CUSTO
378 5.1.01 CUSTO 24.977.693,10D 4.435.964,73 101.331,29 29.312.326,54D
379 5.1.01.001 CUSTO 24.977.693,10D 4.435.964,73 101.331,29 29.312.326,54D
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA
380 5.1.01.001.001 CUSTO(CMV)
DE MERCADORIA VENDIDA (CMV) 28.194.964,95D 4.435.964,73 0,00 32.630.929,68D
745 5.1.01.001.003 PERDAS DE ESTOQUE 2.026.798,26C 0,00 0,00 2.026.798,26C
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
381 5.1.01.001.006 339.642,85C 0,00 50.701,46 390.344,31C
383 5.1.01.001.008 (-) ICMS S/ COMPRAS 286.473,14C 0,00 50.629,17 337.102,31C
(-) PIS
384 S/ COMPRAS
5.1.01.001.009 (-) PIS S/ COMPRAS 100.240,03C 0,00 0,00 100.240,03C
385 5.1.01.001.010 (-) COFINS S/ COMPRAS 464.023,55C 0,00 0,00 464.023,55C
(-) ICMS S/DEVOLUCAO DE COMPRA
427 5.1.01.001.011 (-) ICMS S/DEVOLUCAO DE COMPRA 94,02C 0,00 0,66 94,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 48.242.468,32D 28.643.472,16 27.807.773,54 49.078.166,94D

PASSIVO 44.164.776,99C 6.328.361,13 6.223.131,29 44.059.547,15C
PATRIMONIO LIQUIDO 29.221.634,73C 0,00 0,00 29.221.634,73C
RECEITAS 40.559.897,11C 224.930,75 6.741.581,54 47.076.547,90C
DESPESAS GERAIS 11.504.512,68D 1.339.159,17 98.070,28 12.745.601,57D
CUSTO 24.977.693,10D 4.435.964,73 101.331,29 29.312.326,54D
CONTAS DE RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAS DEVEDORAS 84.724.674,10D 34.418.596,06 28.007.175,11 91.136.095,05D

CONTAS CREDORAS 113.946.308,83C 6.553.291,88 12.964.712,83 120.357.729,78C

RESULTADO DO MES 0,00 5.575.722,33 6.516.650,79 940.928,46C

RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.077.691,33C 42.057.928,11 47.076.547,90 5.018.619,79C

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