Report 90753862

Extrato da
Conta Investimento
Período de 01/09/24 a 30/09/24
Emitido em 02/10/24 22:09
Dados da Conta MARIA DE FATIMA ROSARIO COUTINHO

Banco: 208 BTG Pactual
Agência: 0001 AVENIDA ALPHAVILLE 192 APTO 1009 -
Conta investimento: 004980594 ALPHAVILLE I
SALVADOR - BA - 41701015
CPF: 399.496.805-49
índice
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- COE
- Renda variável
- Conta corrente
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações
no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero
indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Sumário
Distribuição
Mercados Saldo Bruto R$ Saldo Líquido R$ Saldo Bruto R$ Saldo Líquido R$
31/08/24 31/08/24 30/09/24 30/09/24
Renda Fixa 688.974,63 680.341,78 691.017,63 681.946,81
Renda Variável 188.298,19 188.298,19 182.564,32 182.564,32
COE 42.048,01 41.740,81 41.660,33 41.411,29
Conta Corrente 1.848,79 1.848,79 7.814,84 7.814,84
Fundos de Investimento 7.318,91 7.284,10 7.374,83 7.327,44
Total 928.488,53 919.513,67 930.431,95 921.064,70
Distribuição da Carteira
RENDA FIXA 74.26%
RENDA VARIÁVEL 19.62%
COE 4.47%
CONTA CORRENTE 0.83%
FUNDOS DE INVESTIMENTO 0.79%
Fundo de Investimento
Posição Portfólio de fundos
Saldo 1
Data Referência Líquido R$ Quantidade Cotação Saldo Provisão Provisão Saldo Variação
31/08/24 de Cotas Atual R$ Bruto R$ de IR R$ de IOF R$ Líquido R$ Nominal R$
MAPFRE FIRF
30/09/24 7.284,10 1.339,19931503 5,50689535 7.374,83 47,39
- 7.327,44 43,34
- 43,34
Total em fundos 7.374,83 47,39 7.327,44
Distribuição Fundos de Investimento

MAPFRE FIRF 100%
Detalhamento › MAPFRE FIRF - 08.610.270/0001-26
Data Compra Quantidade Cotação Valor de Compra 1 Saldo Provisão Provisão 2 Saldo 3
de Cotas Compra R$ Ajustado R$ Bruto R$ de IR R$ de IOF R$ Líquido R$
02/05/24 167,13896297 5,27679723 881,96 920,42 7,66 - 912,76
27/06/24 1.172,06035206 5,35623442 6.277,83 6.454,41 39,73 - 6.414,68
Total 1.339,19931503 7.374,83 47,39 - 7.327,44

Rentabilidade
Fundo Benchmark 1 Fundo 2 Benchmark Fundo 3 Benchmark Fundo 4 Benchmark
Mês % Mês % Ano % Ano % 12 meses % 12 meses %
MAPFRE FIRF - 0,76 - 8,00 - 11,37 -
Renda fixa
Posição CDB
Emissor :
BANCO BTG PACTUAL S A
Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

para liquidez : de liquidez :
CDB-CDB8247S2EJ 20/08/24 20/08/25 Não
- -
Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

IPCA + 6,99% 28,0 504,459024 14.124,85 28,09 -
Saldo Líquido R$ : 3
14.096,76
Emissor :
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

CDB-CDB123RQMB1 23/03/23 24/03/25 Não
- -

14,00% a.a. 14,0 1.219,721077 17.076,09 538,31 -
16.537,78
Emissor :
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.

CDB-CDB5241Q4Q4 03/05/24 15/12/27 Não
- -

IPCA + 6,91% 50,0 1.042,636164 52.131,80 479,65 -
51.652,15
Emissor :
BANCO MASTER S/A

CDB-CDB422PPEEB 15/12/22 13/12/28 Não
- -

122,00% do CDI 40,0 1.284,28399 51.371,35 1.989,98 -
49.381,37
Renda fixa
Emissor :
BANCO MASTER S/A

CDB-CDB323CH12D 27/07/23 28/07/31 Não
- -

13,00% a.a. 100,0 1.000 100.000,00 - -
100.000,00
Emissor :
BANCO ORIGINAL S/A

CDB-CDB1223I99Y 17/01/22 16/01/25 Não
- -

12,40% a.a. 50,0 1.370,209597 68.510,47 2.776,57 -
65.733,90
Emissor :
BANCO ORIGINAL S/A

CDB-CDB7248Z1SE 23/07/24 23/07/27 Não
- -

117,50% do CDI 26,0 1.022,93742 26.596,37 134,18 -
26.462,19
Emissor :
BANCO PAN S.A.

CDB-CDB12237POG 14/01/22 14/01/26 Não
- -

IPCA + 6,15% 60,0 1.347,116302 80.826,97 3.124,04 -
77.702,93
Total Saldo Bruto R$ : Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

410.637,90 9.070,82 - 401.567,08
Renda fixa
Posição CDCA
Emissor :
ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

CDCA-24G02736843 19/07/24 17/07/34 Não
- -

104,00% do CDI 89,0 1.014,04612 90.250,10 - -
90.250,10
Total Saldo Bruto R$ : Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

90.250,10 - - 90.250,10
Posição CRA
Emissor :
JBS IV

CRA-CRA022008N7 15/09/22 15/09/37 Não
- -
Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : 5 IR R$ : IOF R$ : 2

IPCA + 7,05% 80,0 1.066,515918 85.321,27 - -
85.321,27
Total Saldo Bruto R$ : 5 Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

85.321,27 - - 85.321,27
Posição CRI
Emissor :
ALLOS

CRI-24D0006602 15/04/24 16/04/29 Não
- -

105,00% do CDI 64,0 1.049,2004 67.148,82 - -
67.148,82

67.148,82 - - 67.148,82
Renda fixa
Posição Debênture
Emissor :
3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

DEB-RRRP13 15/10/23 15/10/33 Não
- -

IPCA + 7,60% 26,0 1.122,523781 29.185,61 - -
29.185,61
Emissor :
ORIGEM ENERGIA S.A

DEB-ORIG11 15/12/23 15/12/35 Não
- -

IPCA + 8,40% 8,0 1.059,241535 8.473,93 - -
8.473,93

37.659,54 - - 37.659,54
Renda fixa
Detalhamento CDB | BANCO BTG PACTUAL S A
Ativo : Emissão : Vencimento : Aquisição : Liquidez : 1 Dias de carência
para liquidez :
CDB-CDB8247S2EJ 20/08/24 20/08/25 20/08/24 Não
-
Data inicial Taxa Compra : Quantidade : Preço Compra R$ : Valor Compra R$ : Preço R$ :
de liquidez :
IPCA + 6,99% 28,0 500 14.000,00 504,459024
-
Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

14.124,85 28,09 - 14.096,76
Total Valor Compra R$ : Total Saldo Bruto R$ : Total IR R$ : Total IOF R$ : Total Saldo Líquido R$ :
14.000,00 14.124,85 28,09 - 14.096,76
Detalhamento CDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A

para liquidez :
CDB-CDB123RQMB1 23/03/23 24/03/25 23/03/23 Não
-
de liquidez :
14,00% a.a. 14,0 1.000 14.000,00 1.219,721077
-

17.076,09 538,31 - 16.537,78
14.000,00 17.076,09 538,31 - 16.537,78
Detalhamento CDB | BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.

para liquidez :
CDB-CDB5241Q4Q4 03/05/24 15/12/27 03/05/24 Não
-
de liquidez :
IPCA + 6,91% 50,0 1.000 50.000,00 1.042,636164
-

52.131,80 479,65 - 51.652,15
50.000,00 52.131,80 479,65 - 51.652,15
Renda fixa
Detalhamento CDB | BANCO MASTER S/A
para liquidez :
CDB-CDB422PPEEB 15/12/22 13/12/28 15/12/22 Não
-
de liquidez :
122,00% do CDI 40,0 1.000 40.000,00 1.284,28399
-

51.371,35 1.989,98 - 49.381,37

para liquidez :
CDB-CDB323CH12D 27/07/23 28/07/31 27/07/23 Não
-
de liquidez :
13,00% a.a. 100,0 1.000 100.000,00 1.000
-

100.000,00 - - 100.000,00
140.000,00 151.371,35 1.989,98 - 149.381,37
Detalhamento CDB | BANCO ORIGINAL S/A

para liquidez :
CDB-CDB1223I99Y 17/01/22 16/01/25 17/01/22 Não
-
de liquidez :
12,40% a.a. 50,0 1.000 50.000,00 1.370,209597
-

68.510,47 2.776,57 - 65.733,90

para liquidez :
CDB-CDB7248Z1SE 23/07/24 23/07/27 23/07/24 Não
-
de liquidez :
117,50% do CDI 26,0 1.000 26.000,00 1.022,93742
-

26.596,37 134,18 - 26.462,19
76.000,00 95.106,84 2.910,75 - 92.196,09
Renda fixa
Detalhamento CDB | BANCO PAN S.A.
para liquidez :
CDB-CDB12237POG 14/01/22 14/01/26 14/01/22 Não
-
de liquidez :
IPCA + 6,15% 60,0 1.000 60.000,00 1.347,116302
-

80.826,97 3.124,04 - 77.702,93
60.000,00 80.826,97 3.124,04 - 77.702,93
Detalhamento CDCA | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

para liquidez :
CDCA-24G02736843 19/07/24 17/07/34 13/08/24 Não
-
de liquidez :
104,00% do CDI 89,0 1.000 89.000,00 1.014,04612
-

90.250,10 - - 90.250,10
89.000,00 90.250,10 - - 90.250,10
Detalhamento CRA | JBS IV

para liquidez :
CRA-CRA022008N7 15/09/22 15/09/37 16/12/22 Não
-
de liquidez :
IPCA + 7,05% 80,0 988,8408 79.107,26 1.066,515918
-

85.321,27 - - 85.321,27
79.107,26 85.321,27 - - 85.321,27
Renda fixa
Detalhamento CRI | ALLOS
para liquidez :
CRI-24D0006602 15/04/24 16/04/29 17/04/24 Não
-
de liquidez :
105,00% do CDI 64,0 1.000 64.000,00 1.049,2004
-

67.148,82 - - 67.148,82
64.000,00 67.148,82 - - 67.148,82
Detalhamento Debênture | 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

para liquidez :
DEB-RRRP13 15/10/23 15/10/33 26/01/24 Não
-
de liquidez :
IPCA + 7,60% 26,0 1.072,48 27.884,48 1.122,523781
-

29.185,61 - - 29.185,61
27.884,48 29.185,61 - - 29.185,61
Detalhamento Debênture | ORIGEM ENERGIA S.A

para liquidez :
DEB-ORIG11 15/12/23 15/12/35 28/12/23 Não
-
de liquidez :
IPCA + 8,40% 8,0 1.000 8.000,00 1.059,241535
-

8.473,93 - - 8.473,93
8.000,00 8.473,93 - - 8.473,93
Renda fixa
Movimentação › CDB
Data Emissor / Transação Quant. Preço R$ Valor Bruto R$ IR R$ IOF R$ Valor Liquido R$
Ativo
BANCO MASTER S/A / JUROS -
30/09/24
CDB-CDB323CH12D 100 11,2173 1.121,73 196,30 925,43
Total de - -
Compras
Total de - - - -
Vendas
Total de Juros/ 1.121,73 196,30 - 925,43
Amortizações
Movimentação › CRA
Data Emissor / Transação Quant. Preço R$ Valor Bruto R$ IR R$ IOF R$ Valor Liquido R$
Ativo
JBS IV / JUROS - -
16/09/24
CRA-CRA022008N7 80 36,379875 2.910,39 2.910,39
Total de - -
Compras
Total de - - - -
Vendas
Total de Juros/ 2.910,39 - - 2.910,39
Amortizações
Renda fixa
Posição Consolidada Por Emissor
Emissor Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A 14.124,85
BANCO C6 CONSIGNADO S.A 17.076,09
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. 52.131,80
BANCO MASTER S/A 151.371,35
BANCO ORIGINAL S/A 95.106,84
BANCO PAN S.A. 80.826,97
ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. 90.250,10
JBS IV 85.321,27
ALLOS 67.148,82
3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. 29.185,61
ORIGEM ENERGIA S.A 8.473,93

COE
Posição BANCO XP S.A
Descrição :
Figura: Straddle Put KO | Ativo Subjacente: MSUSMT6E | Capital Garantido: 100.00%
Data Emissão : Vencimento : Código Cetip : Data Aquisição : Quantidade : Preço de Custo R$ :
31/01/22 01/02/27 XP0922A4COV 31/01/22 40.000,0 1,0
Valor de Custo R$ : Preço R$ : Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

40.000,00 1,04150827083119 41.660,33 249,04 - 41.411,29
Total Saldo Bruto R$ : Total IR R$ : Total IOF R$ : Total Saldo Líquido R$ :

41.660,33 249,04 - 41.411,29
COE
Detalhamento COE | BANCO XP S.A
Ativo : Emissão : Vencimento : Aquisição : Liquidez : 1 Taxa Compra :
COE-XP0922A4COV 31/01/22 01/02/27 31/01/22 Não 100% PRE
Quantidade : Preço Compra R$ : Valor Compra R$ : Preço R$ : Saldo Bruto R$ : IR R$ :

40.000,0 1 40.000,00 1,041508 41.660,33 249,04
IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

- 41.411,29
40.000,00 41.660,33 249,04 - 41.411,29
Renda variável
Posição › Fundos imobiliários
Código Ação Qtde. Preço Fechamento R$ Preço Médio R$ Saldo Bruto R$
CVBI11 FII VBI CRI CI 431 89,45 91,65 38.552,95
FGAA11 FIAGRO FGA CI 4.000 8,48 9,89 33.920,00
HABT11 FII HABIT IICI 413 86,49 95,85 35.720,37
VCRI11 FII VINCI CRCI 4.480 8,25 8,82 36.960,00
VGIA11 FIAGRO VGIA CI 4.180 8,95 9,42 37.411,00
Total em Fundo Imobiliário R$ 182.564,32
Movimentação › Fundos imobiliários

Data Transação Código Qtde. Preço R$ Valor Bruto R$ Corretagem e Valor Líquido R$
Emolumentos R$
12/09/24 RENDIMENTO HABT11 413 - 392,35 - 392,35
13/09/24 RENDIMENTO VCRI11 4.480 - 403,20 - 403,20
13/09/24 RENDIMENTO FGAA11 4.000 - 420,00 - 420,00
16/09/24 RENDIMENTO CVBI11 431 - 370,66 - 370,66
18/09/24 RENDIMENTO VGIA11 4.180 - 543,40 - 543,40
Total de - - -
Compras
Total de - - -
Vendas
Total de 2.129,61 2.129,61
Proventos
Conta corrente
Posição
Data Saldo R$
30/09/24 7.814,84
Movimentações
Data Descrição Lançamento R$ Saldo R$
01/09/24 Saldo Anterior 1.848,76
12/09/24 RENDIMENTOS S/ FII HABIT IICI - HABT11 392,35 2.241,11
13/09/24 RENDIMENTOS S/ FIAGRO FGA CI ER - FGAA11 420,00 2.661,11
13/09/24 RENDIMENTOS S/ FII VINCI CRCI - VCRI11 403,20 3.064,31
16/09/24 RENDIMENTOS S/ FII VBI CRI CI ER - CVBI11 370,66 3.434,97
16/09/24 CUPOM - CRA JBS IV - VENC.: 15/09/2037 CRA022008N7 2.910,39 6.345,36
18/09/24 RENDIMENTOS S/ FIAGRO VGIA CI ER - VGIA11 543,40 6.888,76
30/09/24 CUPOM - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 28/07/2031 CDB323CH12D 1.121,73 8.010,49
30/09/24 IRRF - CDB BANCO MASTER S/A - VENC.: 28/07/2031 CDB323CH12D -196,30 7.814,19
30/09/24 Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado 0,65 7.814,84
Total de 6.162,38
Créditos
Total de -196,30
Débitos
Observações
Perfil de risco do cliente: Sofisticado
Conservador Moderado Sofisticado

Investidor que possui baixa tolerância a Investidor que está disposto a destinar Investidor que possui alta tolerância a risco
risco e que busca, principalmente, parte dos seus rescursos a investimentos de e busca retornos expressivos em seus
preservação do seu capital e maior maior risco, sendo possivel sofrer alguma investimentos, inclusive através de
segurança seus investimentos. perda de capital investido com objetivo de alavancagem.
obter retornos acima da média a longo
prazo.
Observações
Fundos de Investimento - Gráfico
1 . Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros
investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.
Fundos de Investimento - Detalhamento
1 . VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).

O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2 . Valor previsto para os impostos na data informada.
3 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
Fundos de Investimento - Rentabilidade
1 . Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2 . A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil
do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas
que distorcem a rentabilidade acumulada.
3 . A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade
demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as
amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar
suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o
objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que
eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na
sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há
qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a
regulamentação vigentes.
4 . Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de
ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional -
CMN.
Fundos de Investimento - Posição
1 . Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Inicio do Período) + (Valor Líquido Movimentações de
Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)
Renda Fixa - Posição
1 . Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.
Observações
2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o
vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.
5 . O referido valor indica as condições de mercado para o [título público/privado] considerando características do papel como o
risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não
refletindo, necessariamente, o preço em que o [título público/privado] será negociado.
Renda Fixa - Posições Detalhadas
1 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.
Suitability
1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus
investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
Geral
1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do
Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento
disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como
às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das
quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.
6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do
respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita
Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados
por esta instituição.
7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro
em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio,
Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos
(FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de
instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por
instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação
de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de
garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos
financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de
investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais
informações acesse o site www.fgc.org.br
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Extrato da

Dados da Conta MARIA DE FATIMA ROSARIO COUTINHO

Renda Variável 188.298,19 188.298,19 182.564,32 182.564,32

COE 42.048,01 41.740,81 41.660,33 41.411,29

Conta Corrente 1.848,79 1.848,79 7.814,84 7.814,84

Fundos de Investimento 7.318,91 7.284,10 7.374,83 7.327,44

Total 928.488,53 919.513,67 930.431,95 921.064,70

Distribuição Fundos de Investimento

27/06/24 1.172,06035206 5,35623442 6.277,83 6.454,41 39,73 - 6.414,68

Total 1.339,19931503 7.374,83 47,39 - 7.327,44

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Total Saldo Bruto R$ : Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : 2

Total Saldo Bruto R$ : Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : 5 IR R$ : IOF R$ : 2

Total Saldo Bruto R$ : 5 Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : 5 IR R$ : IOF R$ : 2

Total Saldo Bruto R$ : 5 Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : 5 IR R$ : IOF R$ : 2

Ativo : Emissão : Vencimento : Liquidez : 4 Dias de carência Data inicial

Taxa Média Ponderada : Quantidade : Preço R$ : 1 Saldo Bruto R$ : 5 IR R$ : IOF R$ : 2

Total Saldo Bruto R$ : 5 Total IR R$ : Total IOF R$ : 2 Total Saldo Líquido R$ : 3

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Detalhamento CDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Detalhamento CDB | BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Ativo : Emissão : Vencimento : Aquisição : Liquidez : 1 Dias de carência

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Detalhamento CDB | BANCO ORIGINAL S/A

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Ativo : Emissão : Vencimento : Aquisição : Liquidez : 1 Dias de carência

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Detalhamento CDCA | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Detalhamento CRA | JBS IV

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :

Saldo Bruto R$ : IR R$ : IOF R$ : Saldo Líquido R$ :