Atividade1 Planilha

REGISTRO NO DIÁRIO
Débito Crédito
Data Conta Entradas Saídas
7/7/2022 Banco do Sul R$ 100,000.00
7/7/2022 Financiamento Banco do Sul - CP (48x) -R$ 100,000.00
7/7/2022 Estoque - Azulejos Top R$ 4,920.00
7/7/2022 ICMS a Recuperar R$ 1,080.00
7/7/2022 Fornecedor - Azulejos Top -R$ 6,000.00
TOTAL R$ 106,000.00 -R$ 106,000.00
REGISTRO NOS RAZONETES
Banco do Sul Financiamento Banco do Sul - CP (48x) Estoque - Azulejos Top

SI R$ 20,000.00 R$ 100,000.00 SI R$ 20,000.00
R$ 100,000.00 R$ 4,920.00
R$ 120,000.00 R$ 24,920.00
ICMS a Recuperar Fornecedor Azulejos Top

R$ 1,080.00 R$ 6,000.00
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE R$ 160,000.00 CIRCULANTE
Saldo DISPONIBILIDADES R$ 120,000.00 CONTAS A PAGAR
R$ 100,000.00 Banco do Sul R$ 120,000.00 Contas a Pagar (Aluguel, Luz, etc.)
-R$ 100,000.00 Fornecedor Azulejos Top
R$ 4,920.00 Direitos a Realizar R$ 15,080.00 Financiamento Banco do Sul - C.P (48x)
R$ 1,080.00 Clientes R$ 15,080.00
-R$ 6,000.00 Redemac Construções R$ 5,000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
R$ - Casa das Tintas R$ 9,000.00 Impostos a Pagar
ICMS a Recuperar R$ 1,080.00
ESTOQUE R$ 24,920.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Azulejos Top R$ 24,920.00 Salários a Pagar
stoque - Azulejos Top Encargos Sociais a Pagar
NÃO CIRCULANTE R$ 60,000.00 NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO R$ 60,000.00
Veículo R$ 60,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
TOTAL DO ATIVO R$ 220,000.00 TOTAL DO PASSIVO

VO
R$ 165,000.00
R$ 116,000.00
R$ 10,000.00
R$ 6,000.00
R$ 100,000.00
R$ 4,000.00
R$ 4,000.00
R$ 45,000.00
R$ 30,000.00
R$ 15,000.00
R$ -
R$ 55,000.00
R$ 40,000.00
R$ 15,000.00
R$ 220,000.00
EXTRATO BANCÁRIO BANCO CONTINENTAL C/C 0000-NX
DATA DA
MOVIMENTAÇÃO HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS
JULHO
SALDO ANTERIOR
7/2/2022 Fornecedor CNPJ 12.016.007/0001-03
7/2/2022 Pix Cliente CPF 025.456.250-75
7/5/2022 Folha de Pagamento Administrativa
7/7/2022 Financiamento Banco do Sul
7/7/2022 Fornecedor Azulejos Top
7/10/2022 Folha de Pagamento Operacional
7/10/2022 Enérgia Elétrica
7/15/2022 DARF
7/23/2022 Serviço de Segurança Patrimonial CNPJ 07.250.666/0001-88
7/26/2022 Serviço de Contabilidade CNPJ 03.220.185/0001-58
7/30/2022 Serviço de Jurídico CNPJ 05.020.018/0001-44
7/31/2022 SALDO REALIZADO DO MÊS
X
VALOR
R$ 97,000.00 D
R$ 10,000.00 C
R$ 30,000.00 D
R$ 40,000.00 C
R$ 100,000.00 D
R$ 6,000.00 C
R$ 25,000.00 C
R$ 5,000.00 C
R$ 2,000.00 C
R$ 15,000.00 C
R$ 5,000.00 C
R$ 5,000.00 C
R$ 114,000.00 D
REGISTRO NO DIÁRIO
Débito Crédito
Data Conta Entradas Saídas Saldo
Ok 7/7/2022 Financiamento Banco do Sul - CP (48x) R$ 25,000.00 R$ 25,000.00
Ok 7/7/2022 Financiamento Banco do Sul - CP (12x) R$ 25,000.00 R$ 25,000.00
Erro 7/7/2022 R$ -
Erro 7/7/2022 R$ -
Erro 7/7/2022 R$ -
Erro 7/7/2022 R$ -
TOTAL R$ 25,000.00 R$ 25,000.00 R$ -
REGISTRO NOS RAZONETES
Banco do Sul Financiamento Banco do Sul - CP (48x) Fornecedor Azulejos Top

SI R$ 20,000.00 R$ 25,000.00 R$ 100,000.00 SI R$ 6,000.00
R$ 100,000.00
R$ 120,000.00 R$ - R$ 25,000.00 R$ 100,000.00
R$ 120,000.00
Saldo Incorreto Zerar a conta Zerar a Conta
Financiamento Banco do Sul - CP (12x)

R$ 25,000.00
Ok Saldo Incorreto
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Erro CIRCULANTE R$ 160,000.00 CIRCULANTE
Saldo DISPONIBILIDADES R$ 120,000.00 CONTAS A PAGAR
R$ 25,000.00 Ok Banco do Sul R$ 120,000.00 Contas a Pagar (Aluguel, Luz, etc.)
R$ 25,000.00 Ok Fornecedor Azulejos Top
R$ - Erro Financiamento Banco do Sul - CP (12x)
R$ - Erro Direitos a Realizar R$ 15,080.00
R$ - Erro Clientes R$ 15,080.00
R$ - Erro Redemac Construções R$ 5,000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
R$ - Ok Casa das Tintas R$ 9,000.00 Impostos a Pagar
ICMS a Recuperar R$ 1,080.00
ESTOQUE R$ 24,920.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Azulejos Top R$ 24,920.00 Salários a Pagar
dor Azulejos Top Encargos Sociais a Pagar
R$ 6,000.00 SI
NÃO CIRCULANTE R$ 60,000.00 NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO R$ 60,000.00
Veículo R$ 60,000.00
erar a Conta PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Lucros
Erro Erro TOTAL DO ATIVO R$ 220,000.00 TOTAL DO PASSIVO

IVO
R$ 90,000.00
R$ 41,000.00
R$ 10,000.00
R$ 6,000.00 Erro
R$ 25,000.00 Ok
R$ 4,000.00
R$ 4,000.00
R$ 45,000.00
R$ 30,000.00
R$ 15,000.00
R$ -
Erro
R$ 55,000.00
R$ 40,000.00
R$ 15,000.00
R$ 145,000.00 Erro
Parecer ao Gestor da Controladoria:
Tarefa 1: Financiamento para reforma da fábrica no valor de R$ 100 mil em 48 vezes pelo Banco do Sul dep
dezembro de 1976, artigo 180).
Fale aqui sobre os ajustes realizados:
Tarefa 2: Compra de azulejos para revenda no valor de R$ 6 mil à vista. O valor de entrada no estoque foi d
de Mercadorias e Prestação de Serviços) a recuperar sobre a compra, de R$ 1.080,00 (confira o extrato ban
Fale aqui sobre os ajustes realizados:

lo Banco do Sul depositado em conta-corrente (consulte a Lei n.º 6.404, de 15 de
ada no estoque foi de R$ 4.920,00; e o valor de ICMS (Imposto sobre Circulação

onfira o extrato bancário).

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Banco do Sul Financiamento Banco do Sul - CP (48x) Estoque - Azulejos Top

ICMS a Recuperar Fornecedor Azulejos Top

NÃO CIRCULANTE R$ 60,000.00 NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO R$ 220,000.00 TOTAL DO PASSIVO

REGISTRO NOS RAZONETES

Banco do Sul Financiamento Banco do Sul - CP (48x) Fornecedor Azulejos Top

Saldo Incorreto Zerar a conta Zerar a Conta

Financiamento Banco do Sul - CP (12x)

Erro Erro TOTAL DO ATIVO R$ 220,000.00 TOTAL DO PASSIVO

Fale aqui sobre os ajustes realizados:

ada no estoque foi de R$ 4.920,00; e o valor de ICMS (Imposto sobre Circulação

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