MAR_2024

Departamento Adm. Financeiro de Condomínio

01/03/2024 a
Demonstrativo Financeiro Condomínio Recanto das Borboletas
31/03/2024
Mês: MARÇO Ano: 2024
1. RECEITAS
1.1 – Dos Condôminos em atraso R$ 6.976,52 5%
1.2 – Das Cotas Condominiais R$ 114.762,12 76%
1.3 – Das Cotas Antecipadas R$ 556,10 0%
1.4 - Das Multas e Juros Arrecadadas R$ 1.262,08 1%
1.5 – Acordo de Cobrança R$ 5.824,95 4%
1.6 – Fundo de Reserva R$ 11.472,58 8%
1.7 – Cota Extra (cobertura das garagens) R$ 0,00 0%
1.8 - Transfrencia para conta caixa para pagamento R$ 673,00 0%
1.9 - Transferencia para conta caixa (pagamneto de energia elétrica) R$ 8.735,79 6%
TOTAL DAS RECEITAS ( A ) R$ 150.263,14 100%

2. DESPESAS
2.1 – Ampla Energia R$ 9.283,11 5%
2.2 – Águas das Agulhas Negras R$ 42.742,54 23%
2.3 – Prestativa – Administrativo R$ 2.905,08 2%
2.4 – Prestativa – Auxiliar Administrativo - R$ 8.854,54 5%
2.5 – CEG RIO – gás R$ 79,66 0%
2.6 – Material de Construção João de Barro - NF 3171 R$ 3.858,00 2%
2.7 – NET Serviços Internet e net fone R$ 219,47 0%
2.8 – Conservadoras Thuler - Conservação de Limpeza e Portaria – NF 852 R$ 48.278,10 26%
2.9 – Jardim – Crisley Paola Chagas da Silva – (manutenção jardim) NF R$ 4.300,00 2%
2.10 – SPL soluções – NF 709 R$ 1.113,20 1%
2.11 – Mercadinho do Dudu (água, pó de café e açúcar) NF 772 R$ 556,95 0%
2.12 – Conservadoras Thuler – desinsetização R$ 2.237,76 1%
2.13 – Carlos Barbosa Ribeiro – Jurídico R$ 2.900,00 2%
2.14 – Despesas Bancárias R$ 2.181,00 1%
2.15 – Aluguel Administração – R$ 740,00 0%
2.16 – Salário do Sindico – Michel Alves Silva R$ 1.000,00 1%
2.17 – FIREFIGHTERS (limpeza manutenção e guardião piscina) NF R$ 7.200,00 4%
2.18 – BF Material de Construção Eireli (material obra) NF3100 R$ 97,30 0%
2.19 – Casa Martins NF R$ 0,00 0%
2.20 - Vatel elétrica Ltda ( material elétrico) 9593 / 19594 R$ 2.029,00 1%
2.21 – Crisley Paola Chagas (manutenção geral) NF R$ 1.500,00 1%
2.22 - Cegil s. da construção - NF 346373 R$ 161,00 0%
2.23 - cegil s. da construção - NF 047092/238008/344775 02/06 R$ 693,68 0%
2.24 - cegil s, da contruçao - NF 344955 02/06 R$ 543,00 0%
2.25 - cegil s. da construção - NF 238287/345488 R$ 393,52 0%
2.26 -Fabiano Ferreira de Souza (sistema de interfone) NF 94 R$ 735,00 0%
2.27 - Fabiano Ferreira de Souza - NF 0082- parcela 03/04 R$ 1.122,81 1%
2.28 - Fabiano Ferreira de Souza ( camera bl 2b) NF 093 R$ 217,92 0%
2.29 - Fabiano Ferreira de Souza - controladora de acesso - NF 87 02/03 R$ 419,07 0%
2.30 - Jailson Tonellis (aquisição bomba castelo) 02/03 R$ 2.000,00 1%
2.31 - Itaipava Tintas Ltda - NF 9450 /9502/ 9405 R$ 1.413,00 1%
2.32 – Higitech Mat. de limp.Ltda (material limpeza) NF 2122 /2268 R$ 773,00 0%
2.33 - Renato Esmeraldo de Oliveira (manutenção e soldas tendas E reparo hidraulico e reparo telhado bl 7) R$ 2.230,00 1%
2.34 - Jonathan Roberto (reparo ar condiconado portaria ) R$ 570,00 0%
2.35 - Multi Tec Com. De Equipamentos (locação andaime) R$ 476,90 0%
2.36 - Transtruck ( locação pipa) R$ 3.800,00 2%
2.37 - Alberto Teodoro dos Santos (ajudante manutenção geral) R$ 1.700,00 1%
2.38 - Fabio Junior Duarte (reparo elétrico transformdador) R$ 300,00 0%
2.39 - Carlos Augusto de Siqueira Paes (reparo tubulação bomba castelo) nf 465 R$ 320,00 0%
2.40 - Renato Esmeraldo de Oliveira (montagem tenda lateal bl 8) 01/02 R$ 0,00 0%
2.41 - Lucas Ferreira dos Santos Esmeraldo (pintura salão de Fetas) 02/02 R$ 500,00 0%
2.42 - ABC da Construção - Material hidraulico e obra) R$ 2.466,71 1%
2.43 - Fabio Luiz Saturnino (reparo telhado e parede externa devido infiltração) R$ 600,00 0%
2.44 - Lucas Ferreira dos Santos Esmeraldo (fixação e instalação de tubulação hidraulica bl 14 e 15) R$ 200,00 0%
2.45 - Lucas Ferreira dos Santos Esmeraldo (reparo interno bl 13b devido infiltração ) R$ 200,00 0%
2.46 - Titaco Agropecuaria Ltda (lamina) 28889 R$ 173,00 0%
2.47 - Fernando da Silva de Souza (reparo externo lateral bl 02 devido infiltração) R$ 500,00 0%
2.48 Tarcisio Pereira Lacerda 6333 R$ 250,00 0%
2.49 - Sonia Maria Fortunato (retirada entulho atras lixeira) R$ 360,00 0%
2.520 - Casa do Extintor (recarga e manutenção extintores) 01/02 R$ 2.176,50 1%
2.51 - Cartório 3° Oficio de Notas de Resende (onus reais) R$ 1.142,56 1%
2.52 - C e C Copias (material escritório) R$ 114,88 0%
2.53 - GRERJ R$ 4.157,51 2%
2.54 - Ted de conta Pjbank para conta caixa R$ 9.408,79 5%
R$ 182.194,56 100%

3. RESUMO FINANCEIRO
Saldo do Mês Anterior (C) R$ 37.959,28
Receitas Realizadas (A) R$ 150.263,14
Despesas Realizadas (B) R$ 182.194,56
Saldo no mês (resultado) -R$ 31.931,42
SALDO ATUAL ( A - B + C = D ) R$ 6.027,86

4. OUTRAS CONTAS - SALDO ATUAL

Ordinária -R$ 602.386,25 -9993%
Fundo de Reserva R$ 599.895,62 329%
Caixinha R$ 3.911,12 65%
Cota Extra (cobertura garagens) R$ 4.607,37 76%
TOTAL DAS OUTRAS CONTAS R$ 6.027,86 100%

5. CONTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO

Valor Total das Contas Condominiais em Atraso (Valor acumulado até o mês anterior) R$ 361.987,43
Valor Pago das Contas Condominiais em Atraso (item 1.1 desta planilha) R$ 6.976,52
Valor das Contas Condominiais não pago este mês R$ 33.069,64
Cancelados por acordo R$ 10.415,86
Valor Total das Contas Condominiais emitidas no mês 159.304,34
Índice de Inadimplência do mês 20,8%
TOTAL ATUAL DOS CONDÔMINOS EM ATRASO R$ 377.664,69

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Grupo Prestativa Rua Paulo Leopoldo Marçal, 37 – Aterrado Volta Redonda Fone (24)33372573

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