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EDIÇÃO PARCEIRO SAP
S/4HANA: Otimização de Capital de Giro

Best Run – Gestão de Recebíveis
ID do cenário: 14929
Última atualização: 14 de agosto de 2023
© SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. INTERNO | APENAS PARA USO SAP E PARCEIROS
INTERNO | APENAS PARA USO SAP E PARCEIROS
S/4HANA: OTIMIZAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO BEST RUN – GESTÃO DE CONTAS A RECEBER
ÍNDICE
1. VISÃO GERAL DO SCRIPT DE DEMO............................................. .................................................. ....................... 3
1.1. Destaques ................................................. .................................................. ........................................... 3
1.2. Valores Empresariais ................................................ .................................................. ................................... 3
1.3. História................................................. .................................................. .................................................. ...3
2. REQUISITOS TÉCNICOS ............................................. .................................................. ................4
2.1. Informações de acesso ao sistema ............................................. .................................................. ................4
3. SCRIPT DE DEMO / GUIA PASSO A PASSO........................................ .................................................. ....... 5
3.1. Gestão de Recebíveis ................................................ .................................................. ..................... 5
3.2. Lista de trabalho de coleta de processos ............................................. .................................................. .............. 13
3.3. Progresso da Coleta.................................................. .................................................. ........................... 18
3.4. Utilização do Limite de Crédito................................................... .................................................. ........................ 19
4. APÊNDICE ............................................... .................................................. .............................................. 29
4.1. Histórico de alterações de documentos ............................................. .................................................. ................ 29
1. VISÃO GERAL DO SCRIPT DE DEMO

1.1. Destaques
Reduzir a exposição ao risco resultante de uma monitorização deficiente do crédito e de padrões de cobrança ineficientes é
importante para os profissionais de finanças, pois é um fator-chave do capital de giro disponível. Esta vinheta mostra a integração
financeira no processo de pedidos de vendas - realizando automaticamente uma verificação de crédito para permitir que o pedido
seja processado onde as tolerâncias permitirem, mas criando um fluxo de trabalho se as tolerâncias forem violadas. Também
investiga regras de cobrança e aplicação de caixa para recebíveis em aberto, vendo o impacto imediato no DSO.
Nesta demonstração, mostraremos como o SAP S/4HANA ajuda os especialistas em cobrança a realizar seu trabalho com
facilidade. Seu trabalho é receber pagamentos pendentes dos clientes, e para isso existem diversos aplicativos disponíveis no
SAP S/4HANA. Cada especialista de cobrança é atribuído a um número de clientes e o sistema mostra inteligência calculando
sua prioridade e classificação e ajustando a lista de trabalho de acordo.
Vamos olhar como Especialista em Coleções e Gerente de Coleções. O Gerente de Cobranças define as regras e depois
atribui os clientes ao especialista que trabalhará na lista de cobranças. A ideia por trás disso é que a principal
ferramenta analítica que veremos hoje é o DSO (dias de vendas pendentes). Começaremos com o DSO e o impacto dos
resultados do DSO baixo na capacidade de coletar efetivamente dinheiro de nossos clientes em tempo hábil para afetar
positivamente o fluxo de caixa.
1.2. Valores Empresariais

• A falta de processos padronizados e automatizados leva à interrupção na conclusão do processo
• Processos manuais baseados em papel levam a transações duplicadas e à necessidade de tratamento de exceções
• Falta de consistência e precisão nas respostas
1.3. História
Mike Summers (representante de vendas) cria uma cotação de vendas com a respectiva conta e adiciona o produto
à cotação. Em seguida, o representante de vendas envia a cotação de vendas e a envia via DocuSign para Loudaly
(cliente) para assinatura. O Cliente analisa a cotação recebida pelo correio e devolve a cotação assinada ao
representante de vendas. Finalmente, o representante de vendas recebe o Certificado de Conclusão anexado à
cotação de vendas no C4C.
O SAP Signature Management by DocuSign permitirá que a solução SAP Sales Cloud:
Acelera o fechamento do negócio:

1. Elimine a necessidade de imprimir e enviar documentos durante a noite, enviando-os e assinando-os digitalmente por meio
do DocuSign eSignature
2. Os tomadores de decisão podem revisar, aprovar e assinar cotações em minutos – em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer
dispositivo
3. Use DocuSign eSignature diretamente das ferramentas SAP que as equipes de vendas usam todos os dias
Agiliza processos:
4. Arraste e solte tags nos documentos para o cliente preencher, eliminando documentos incompletos ou
"Não em boas condições" (NIGO)
5. Os documentos são encaminhados para as pessoas certas, com lembretes integrados
6. Documentos e assinantes adicionais podem ser adicionados no DocuSign eSignature
Melhora a visibilidade e a conformidade:
7. Visibilidade e controle sobre onde os contratos/cotações estão no processo diretamente do SAP Sales Cloud
8. Trilha de auditoria e notificação a cada signatário quando um contrato for alterado ou anulado
Cada contrato 'DocuSigned' vem completo com uma trilha de auditoria legalmente aplicável que mostra quem assinou o quê,
quando e onde (quando a geolocalização é habilitada pelo signatário).
A SAP é revendedora autorizada da solução DocuSign, incluindo integração com SAP Sales Cloud, como
SAP Signature Management by DocuSign, add-on para soluções SAP Cloud. Saiba mais em SAP
SIGNATURE MANAGEMENT BY DOCUSIGN, SAP HYBRIS
2. REQUISITOS TÉCNICOS
2.1. Informações de acesso ao sistema
• PARCEIROS SAP
Para acesso on-line desta demonstração, consulteInformações de acesso do parceiro disponível na documentação de
suporte. Se uma demonstração offline estiver disponível para o script, ela estará disponível na documentação de
suporte do script de demonstração na loja de demonstração.
Instância e usuário de demonstração predefinido
Instância:SAP S/4HANA Cloud (integrado com soluções em nuvem LOB) Usuário de

demonstração:BESTRUNFIN
RECOMENDAÇÕES DO NAVEGADOR
1. Navegador recomendado: Google Chrome

2. Configuração de idioma no navegador: inglês (Estados Unidos)
Observação: esta demonstração está documentada apenas na configuração do idioma inglês. Valores, descrições e capturas
de tela podem ser diferentes se executados em outras configurações de idioma, portanto, a recomendação é mudar seu
navegador para inglês (EUA) antes da demonstração, para evitar discrepâncias e problemas.
3. É obrigatório sair da sessão ativa do navegador do usuário de demonstração atual, se o usuário quiser fazer login novamente com um
usuário de demonstração diferente da mesma instância segura de acesso à demonstração.
3. SCRIPT DE DEMO / GUIA PASSO A PASSO

3.1. Gestão de Recebíveis
Ações Capturas de tela e explicação
• Clique emsuspenso
para procurar a guia
apropriada.
• Clique emCapital de
giro melhor executado
Otimização -
A receber
Gerenciamentoaba.
• Para abrir o aplicativo, clique
emDias de Vendas
Dias pendentes
Referência do cliente:Temos um cliente na Costa Oeste que é fabricante de jeans

e perguntei ao CFO o que aconteceria se pudéssemos reduzir 1 único dia de DSO
de seu cálculo atual de DSO e a resposta foi que eles economizariam US$ 21
milhões por dia! É muito dinheiro que você pode investir no negócio para novas
campanhas publicitárias, novas funções de produção mais eficientes, bem como
para desenvolver novos produtos e serviços para vender aos seus clientes. O DSO
é importante para que as finanças possam gerenciar.
Vamos em frente e olhar para o sistema hoje. Você pode ver as informações
analíticas que me foram fornecidas em tempo real, informações sobre certas
coisas que me preocupam da perspectiva do CFO. Eu tenho um bloco DSO aqui
que está vinculado a um cliente específico e estou olhando o DSO para esses
clientes porque eles têm alto impacto em suas vendas. Clique no bloco DSO.
• Cliquesuspenso
opçõesno canto superior
esquerdo – próximo aPor
período.
• CliquePor cliente (Top

10 por número de
Dias.
As condições de pagamento do cliente são geralmente definidas em 30 dias. DSO

continua a flutuar no trimestre. para o trimestre. DSO = (AR inicial + AR final/2)/vendas
do mês. Portanto, você vê flutuação no mês atual, principalmente no início do mês
(muito poucas vendas). O DSO parece ótimo no nível consolidado da empresa. No
entanto, pode haver clientes individuais com desafios de cobrança que não estão
sendo refletidos. Em muitos sistemas, você ficaria limitado quanto às informações às
quais tem acesso aqui. No entanto, como a análise reside no sistema transacional,
podemos destacar nossos filhos problemáticos a qualquer momento.
• Cliqueguia de cabeçalho
expandirsuspenso
Para mudar o
mostrar.
• SelecioneCliente.
• Insira o nome do
cliente. Neste caso,
insiraUSCU_S01.
• Selecione o cliente
USCU_S01.
• CliqueOK.
Como gerente de AR, você deseja saber quais clientes têm o maior DSO, o que
desencadearia a necessidade de maiores esforços de cobrança. Alternar por cliente. O
ideal é que o cliente que você alavancou no pedido de criação esteja presente neste top
10; se não, conte uma história sobre como você gostaria de entender o padrão de
pagamento de seus clientes.
• Cliquesuspenso
ícone ao lado dePor
Cliente (10 principais
por número de dias)
para alterar a exibição.
• SelecionePor período.
• Clique na barra de rolagem
para faça as barras
mais visível.
• Clique para selecionar o
mais recenteperíodo.
• ImprensaPule para..
• SelecioneProcesso
Contas a receber.
• Ajustaras larguras das

colunas.
• Clique no cabeçalho da coluna
Data de vencimento.
• SelecioneOrganizar
descendente.
E à medida que entramos e vemos os dados sendo resumidos aqui, podemos ver para
este cliente em particular, temos faturas pendentes, temos uma lista de itens
compensados, podemos ver uma visão gráfica de algumas das análises. Neste caso, o
cliente tem algumas dívidas vencidas, bem como um elevado saldo devedor de contas
a receber correntes. Você notará aqui que eles não gostam de ser chamados às
sextas-feiras, o que é bom ter em mente quando estiver se preparando para contatá-
los sobre o saldo pendente. (ou seja, notas do cliente)
Agora vou apenas classificar a data do documento para que possamos ver primeiro a atividade
mais recente. Clique em “Data do documento” e escolha a classificação decrescente.
• ImprensaNotas para
visualizar o contato
História .
Também podemos revisar o histórico de contato. Você pode voltar ao início, quando
começou a se corresponder com aquele cliente. Formulário inicial de 30, 90 ou 180
dias. Clique no ícone de filtro para ver as opções de horário.
• Primeiro, cliqueOcultar
histórico de contato.
• Em seguida, clique
no título do cliente
USCU_S01.
Rastreie sua fatura desde o lançamento original até o saldo do cliente. Qualquer fatura
que publicamos é imediatamente refletida no saldo do cliente e é aproveitada nas análises
em tempo real vinculadas aos dados. A SAP é única na forma como lida com subcontas.
Tradicionalmente, os lançamentos são feitos em livros auxiliares e agrupados em lotes no
razão geral em um momento específico. Com o SAP, à medida que os lançamentos são
registrados no livro auxiliar, eles são
refletido simultaneamente no razão geral por meio de uma conta de

reconciliação
Por quê você se importa?Você não precisa reconciliar o razão geral e o livro
auxiliar no final do mês. Além disso, ao discutir saldos de contas com os clientes,
seus saldos sempre refletem saldos em tempo real. Também não há envio de
dados em lote para um armazém separado para calcular KPIs. Os KPI's são
calculados com base nos movimentos transacionais subjacentes em tempo real.
Agora vou orientá-lo no processo de solicitação de dinheiro. Vamos supor que

recebi o dinheiro do meu pedido específico. A SAP simplificou o
processamento deste pagamento em dinheiro. Ao selecionar o nome do
cliente, posso criar e processar o cheque manualmente.
• Selecione os
opçãoPublicar
Entrada
Pagamentosde
lista.
Certifique-se de que
o cliente
USCU_S01é
já povoado. Se
não, então insira
este cliente.
Insira o código da empresa
1710.
CliqueSeletor de data
ícone para selecionar a data de
lançamento contábil manual.
Selecione osAtual
Data.
CliqueSeletor de data
ícone para selecionar a
Data Valor.
SelecioneAtual Observação:Existem 2 opções a serem consideradas antes de inserir o valor.

Data. Opção 1:Antes de inserir o valor, é necessário verificar a conta do cliente e
No campo Conta selecionar a fatura desejada que precisa ser compensada e a seguir inserir o
contábil, insira mesmo valor no campo.
11001080. Opção 2:Insira qualquer valor aleatório, selecione a opçãopropor iteme, em
Selecione conta contábil seguida, altere o valor de acordo com o valor da fatura que precisa ser compensado.
11001080.
Insira um valor no
campo neste caso Neste caso a opção 2 é usada. Esse valor seria o que o cliente pagou
3010e moeda – no nosso exemplo, é um valor hipotético correspondente a uma das faturas. Você pode
USD. pesquisar esse valor para corresponder a uma dessas faturas e inserir o valor nesta etapa.
CliquePropor
Unid.
O cliente efetuou o pagamento de US$ 3.010 em uma fatura, mas não
sabemos o número da fatura.
• Role a páginapara
pesquisar a fatura
com obrigatório
quantia.
• Assim que encontrarmos
a fatura necessária,
selecione para compensar
esta fatura.Isso vai
mover o selecionado
fatura no painel direito -
Itens a serem
compensados.
• CliquePublicar(ou
Simularse você
quero ver o
correção de fatura Observe que a fatura selecionada tem um valor ligeiramente diferente de 3010. Como
antes de postar) esta fatura ainda não venceu, um desconto é aplicável e após a dedução do desconto
o valor da fatura a compensar é 3010. Uma fatura dentro do limite de tolerância pode
ser compensada.
A simulação e lançamento de faturas funcionarão desde que o valor não difira mais do que
os limites de tolerância definidos na configuração de lançamento de faturas.
• CliqueLar.
A simulação fornece a visão do lançamento contábil manual. Agora isso pode ser
postado e a entrada do diário será salva com sucesso.
3.2. Lista de trabalho de coleta de processos

• Para abrir o aplicativo,

clique emProcesso
Coleções
Lista de trabalho.
Vejamos nossa lista de coleções para este usuário. Você pode ver que também existem KPIs
relacionados à lista de trabalho. Um deles é o andamento da coleta. Esse KPI mostra quais
cobranças foram feitas até agora, mas podemos ver que não avançamos muito hoje, mas
vamos mudar esse número daqui para frente. Também podemos ver que rastreamos
promessas de pagamento. Mais uma vez, isto faz parte do que podemos fazer para
melhorar o capital de giro, bem como para gerir as disputas. Podemos alterar o valor em
dólares da disputa, mas também podemos ver que aqui para o especialista em cobranças
não temos nenhuma disputa. Então, vamos em frente e ver nossa lista de trabalho. Aponte
KPIs de “Progresso de Cobrança”, “Promessas de Pagamento” e “Gerenciar Casos de
Disputa” antes de lançar a Lista de Trabalho de Cobrança.
• Clique noPrioridade
para ver os detalhes de
nossos clientes. Clique
aMuito altocliente
prioritário.
• Clique em qualquer
lugarna tela para
recolher a prioridade
Aparecer.
• Clique noBaixo
Prioridadeclientepara
veja os detalhes.
• Clique em qualquer
lugar da telapara
recolher a prioridade
Aparecer. Você pode ver que a ordem de importância aqui é feita por meio de um processo de
priorização. A SAP oferece uma série de modelos que ajudam a categorizar
clientes pelos diferentes padrões de comportamento que eles apresentam em relação aos
saldos de suas contas a receber.
Aqui esse cliente tem alguns itens que estão vencidos há mais de 14 dias, eles estão
com uma promessa quebrada e não tivemos contato com o cliente ao longo do tempo,
então eles estão com uma pontuação muito ruim. Este seria um cliente no qual você
provavelmente gostaria de focar imediatamente, em comparação com um cliente que
tem baixa priorização.
• Clique no cliente
USCU_S01 .
• CliqueProcesso
Contas a receber por
Cliente.
O especialista em cobranças pode analisar a lista e chamar a atenção para as

áreas que podem impactar o DSO de forma mais afetiva, observando os clientes
que têm prioridades muito altas. Vejamos um desses clientes. Escolha seu cliente.
• Clique no
Fora do comum
cabeçalho da coluna.
• SelecioneOrganizar
Descendente.
Depois de escolhermos o cliente, queremos entrar em contato, podemos ver todas as

faturas pendentes, podemos ver os itens que foram compensados, podemos ver que eles
têm algumas disputas e promessas de pagamento. Também podemos voltar
e verifique o histórico de contato e veja nossas correspondências com o cliente.

Provavelmente conseguiremos gerenciar um pouco melhor essas faturas
pendentes, então vamos começar focando no saldo maior.
• Clique para
selecionar o casal
documentos.
• SelecioneCriar
Promessapara o
faturas selecionadas.
Podemos ver que há alguns itens pelos quais podemos querer receber promessas.
Então, posso ligar para o nosso contato, no caso John Mc Gregor, e lembrá-los
dessas faturas em aberto e dizer: “que tal você pagar algumas dessas faturas?”
Assim que obtivermos a aprovação de John, poderemos criar a promessa de
pagamento. Podemos inserir uma data para o pagamento e uma nota do cliente
informando que concorda em pagar. Também poderíamos adicionar um anexo.
• No campo Prometido
por, insiraPeter
Moleirocomo o
nome da pessoa que
prometeu pagar.
• CliqueÍcone do selecionador
de datapara selecionar uma
data prometida.
• Selecione osdata de
término do mêsjá que
John promete pagar até
o final do mês.
• Insira a nota desejada

neste casoPeter
prometeu pagar até
o final do mês.
• ImprensaOK.
• Role para pesquisaro

número da fatura (ou
quantidade) que
cliente não é
feliz com.
• Clique para selecionar
odocumento
caixa de seleção.
• SelecioneCriar
Disputa.
Enquanto estávamos ao telefone com o cliente, Peter, ele explicou que havia
um item com o qual ele estava insatisfeito, então conversamos mais com ele.
Peter disse que havia um pedido com o qual ele não gostou. Podemos ver a
fatura original que foi enviada ao cliente. O cliente ficou insatisfeito com o
produto e não quer pagar a fatura. Podemos reconhecer que Pedro estava
insatisfeito e abrir uma disputa. Podemos acrescentar a causa da disputa e
quem deve processá-la para garantir que ela seja resolvida.
• No Título arquivado
digiteProduto ruim.
• Cliquesuspenso
listaao lado de
Categoriacampo.
• SelecioneFinanceiro.
• NoProcessador
campo insira o
usuário ao qual esta
disputa será atribuída
neste casoARMGR.
• Digite 31 no campo de
pessoa de contato.
• Digite algum texto como

Pedro disse que
mercadorias eram
Observação: O sistema escolhe automaticamente o último processador. Por favor, procure
danificado.
qualquer processador adequado, se algum não estiver disponível.
• ImprensaOK.
• Clique para abrir

Disputas.
• Clique duas vezes para
abrir odisputaacabamos
de criar.
Você notará que instantaneamente o novo caso de disputa criado aparecerá no

lista.
A partir daqui, poderíamos processar ainda mais esse caso de disputa. Podemos abrir
esse caso de disputa e começar a atualizá-lo.
• CliqueÍcone suspenso
da listapara
mudar oStatus.
• SelecioneEm processo
no menu suspenso
lista.
• CliqueSeletor de data
para selecionar oProcesso
Prazo finaldata.
• Selecione osdata de
término do mêspara
em processamento.
• Clique em ListaÍcone
suspensopara
selecionar oCausa raiz
Código.
Podemos alterar o status para em processo ou cancelá-lo imediatamente. Mas digamos
• SelecioneQualidade
que esteja em andamento e adicione uma data até a qual iremos processá-lo. Podemos
Defeitos e
acrescentar a causa raiz desta disputa – neste caso, um defeito de qualidade. E também
Perturbaçãode
podemos atribuir um coordenador, que aproveita o fluxo de trabalho integrado. Por último,
lista.
podemos acrescentar um responsável que fará o acompanhamento deste caso.
• No campo Coordenador
POR QUE VOCÊ SE IMPORTA: Normalmente, este é um processo manual nas
insira o usuário ao qual
empresas hoje? O papel é transferido de mesa em mesa com vários e-mails
esta disputa será
circulando. Não há comunicações centralizadas de casos. SAP fornece um caso
atribuída em
este casoDanilo repositório que conterá todas as informações relacionadas à disputa com acesso com um
Jones (ARMGR). único clique. Como o processamento de disputas reside no sistema transacional, você
• Na Pessoa tem acesso a todas as informações relacionadas ao caso (ex. pedido de venda, entrega,
Campo responsável fatura, etc.) através do clique de um botão. A SAP também agiliza a resolução de disputas
insira o usuário ao aproveitando o fluxo de trabalho.
qual esta disputa
será atribuída neste
casoARMGR
(Daniel Jones).
• Na seção de notas, insira
uma nota para
Daniel Jones
(ARMGR).Daniel,
por favor dê uma olhada
este caso de
mercadorias estragadas.
• CliqueSalvar
Mudanças.
• Volte para o Fiori
Launchpad
tela inicial por
pressionandoLar.
3.3. Progresso da coleta

• Para abrir o aplicativo,

clique emColeção
Corrente do Processo
Correr.
Voltando ao cliente selecionado US Speciality Cycles 1 (USCU_S01), podemos

ver o impacto em algumas coisas. Podemos ver que a promessa
o valor do pagamento mudou e as disputas aumentaram. Vamos abrir o

aplicativo de progresso das coleções para ver se houve algum progresso.

Launchpad
tela inicial por
pressionando“Lar".
Posso ver que fiz algum progresso, mas parece que ninguém está fazendo nenhum
trabalho! Do ponto de vista de um gestor, estas são análises importantes que me
contam uma história sobre o que está acontecendo com o processo de cobrança. E
podemos ver que o cálculo geral está melhorando. A contribuição desse especialista é
imediatamente reconhecida no KPI.
3.4. Utilização do limite de crédito

• Para abrir o aplicativo, clique

emUtilização do Limite de
Crédito.
Vamos falar um pouco agora sobre gestão de crédito. Neste caso, a gestão de
crédito representa o risco de fazer negócios com um cliente específico. Temos
análises vinculadas a isso também.
Então, nos bastidores, temos uma utilização de crédito que podemos atribuir a um parceiro
específico. Os limites de crédito são feitos através do parceiro de negócios. Então, vamos
começar olhando aqueles clientes que estão com mais de 80% de utilização, o que é um
risco para o negócio.
• Imprensasuspenso
para abrir ofiltros.
Queremos reduzir esse risco, pois, em última análise, ajudará no capital de giro.
Podemos ver que o CC Customer está dramaticamente alto, então podemos anotar
isso.
Contas de Crédito > 80% Hoje abertas por Parceiros de Negócios (Top 10
Exposure).
• SelecioneNegócios
Parceiro.
• Role para baixo e
selecione o negócio
ParceiroUSCU_S01
da lista.
• Alternativamente, você
também pode
pesquisar o negócio
Faça parceria entrando
USCU_S01.
• ImprensaOK.
• Cliquesímbolo de
gráfico de barrasabrir
lista suspensa de
análises disponíveis
ferramentas.
• SelecioneGráfico de
rosca Para mudar o
visualização de análise.
Também podemos ver que nossos amigos do US Speciality Cycles 1 estão muito altos.
Podemos ir em frente e decompô-lo um pouco. A partir daqui podemos ver o valor da
exposição de crédito. Podemos ver que eles representam 35% de sua utilização. A partir
daqui podemos ir ao parceiro de negócios e avaliar o limite de crédito do cliente. Eles
são bons clientes e compram muitos produtos de nós e queremos ter certeza de que
não teremos riscos desnecessários para o negócio ao fazer negócios com a US
Speciality Cycles 1. Para fazer isso, podemos ir em frente e escolher o negócio
funcionalidade do parceiro.

Launchpad
tela inicial por
pressionandoLar.
O gráfico de rosca apresenta outra visualização de análise. Da mesma forma, podemos escolher muitas outras
visualizações disponíveis para visualizações de análise fáceis de usar.
• Clique para abrir o

aplicativo clique em
Manter negócios
Parceiro.
• No campo Parceiro de
negócios insira
USCU_S06.
• ImprensaComeçar.
• Duplo clickpara
abrir o negócio
parceiro.
Podemos fazer uma pesquisa rápida sobre nosso cliente e obter seus dados. A ideia por
trás disso é que você pode criar diferentes funções para um parceiro de negócios.
• Clique no menu suspenso

Ícone suspenso de lista
próximo ao
Parceiro de negócios
(Ger.)
• SelecioneGerenciamento
de crédito SAP.
Neste caso estamos olhando para o aspecto de gestão de crédito. A SAP automatiza grande
parte dos seus processos de gestão de crédito, como pontuação e classificação de parceiros
de negócios, proposta de limites de crédito, notificação de analistas de crédito,
monitoramento de limites de crédito.
• Selecione a faixa de guias

Perfil de crédito.
• SelecioneCrédito
Dados do segmento.
Agora, assim como fizemos com a lista de cobrança, temos regras diferentes para pontuação de
crédito. Você desenvolverá classificações de crédito com base em tipos/grupos de clientes e outros
elementos-chave, como classificações de terceiros (Dun e Bradstreet ou Creditsafe, etc.)
A SAP tem um aplicativo em nuvem com conectores prontos para uso para vários terceiros
para tornar essa transferência de dados relevantes perfeita. Semelhante a quando você
solicita uma hipoteca e alguém analisa sua pontuação de crédito. Portanto, pode ser um
cálculo combinado do risco de um determinado cliente.
Se quiséssemos dar um passo adiante, poderíamos examinar diferentes partes do

negócio. Por exemplo, se quisermos olhar para uma subsidiária ou região diferente,
podemos ter limites de crédito diferentes. Podemos entrar e revisar as verificações
de crédito e ver a precisão dos limites de crédito. Vamos analisar esse cálculo e ver
quais informações existem para revisarmos.
• CliqueÍcone suspenso da
listapara selecionar o
Crédito
Segmento.
• Selecione1000
SAP (mantido).
• SelecioneTrocar
Entre exibição
e Mudança.
• ImprensaÁbaco
símbolo.
A SAP pode calcular automaticamente o limite de crédito de um cliente aproveitando

regras/cálculos entregues combinados com pontuação de crédito. Em muitas
empresas hoje – a criação de limite de crédito é um processo manual tratado fora da
aplicação transacional em planilhas. A SAP traz essa tarefa internamente e automatiza
o processo de pontuação aproveitando o cálculo que você definiu como apropriado
para aquele tipo de cliente.
• SelecioneCrédito
Verificações.
• Rolar o mouse
roda para baixo/para cimapara
traga a tela para o

local desejado.
• Pressione fecharX.
• SelecioneSimpara a
caixa de diálogo que
abre e pergunta,
"Você quer
cancelar?"
• Agora pressioneInformações de
exposição de crédito
ícone.
Outra coisa que podemos verificar é se o limite de crédito precisa mudar. Assim, podemos
ver por quanto tempo o limite de crédito é válido. A SAP pode alertá-lo quando a data de
vencimento estiver se aproximando para o cliente reavaliar. Também podemos ver que
outras atividades estão acontecendo com o cliente. Agora, neste caso, só temos itens em
aberto que vimos anteriormente, mas se houvesse pedidos de vendas no processo ou outras
transações relacionadas, veríamos isso aqui. E poderíamos clicar duas vezes na balança e ver
os detalhes por trás dela.
• Duplo clicksobre a
exposição de crédito
quantia.
• Rolar o mouse
a roda para baixopara
leve a tela ao final

da lista para ver os
valores totais.
• Voltarpara o
Launchpad Fiori
tela inicial por
pressionando“Lar".
Com a devida autorização, poderíamos atualizar manualmente o limite de crédito. Isso poderia
acionar o fluxo de trabalho para aprovação, se definido como parte do processo comercial.
Já falamos da lista de cobrança, falamos da avaliação do risco de crédito do cliente.

Com essa solução completa de capital de giro relacionado à gestão de contas a
receber, podemos ter um impacto instantâneo nos negócios e isso nos permite ser
adaptáveis para lidar com as preocupações à medida que elas evoluem.
• Nós temos agora

chegou ao fim de
demonstração.
FIM DA DEMO
4. Apêndice
4.1. Histórico de alterações de documentos
Data Comente
31 de janeiro de 2021 Roteiro Inicial
24 de setembro de 2021 Capturas de tela atualizadas na seção 3.4, do ponto 44 ao 48
14 de agosto de 2023 Script de demonstração completo atualizado
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ser interpretado como constituindo uma garantia adicional.
Em particular, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não têm obrigação de seguir qualquer curso de negócios descrito neste documento ou qualquer apresentação relacionada, ou de desenvolver ou liberar qualquer funcionalidade nele mencionada. Este
documento, ou qualquer apresentação relacionada, e a estratégia da SAP SE ou de suas empresas afiliadas e possíveis desenvolvimentos futuros, produtos e/ou instruções e funcionalidades da plataforma estão todos sujeitos a alterações e podem ser
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código ou funcionalidade. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança
indevida nessas declarações prospectivas e não devem ser consideradas como base para a tomada de decisões de compra.
SAP e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha e em outros países. Todos os outros nomes de
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EDIÇÃO PARCEIRO SAP

S/4HANA: Otimização de Capital de Giro

Última atualização: 14 de agosto de 2023

1. VISÃO GERAL DO SCRIPT DE DEMO

1.2. Valores Empresariais

Acelera o fechamento do negócio:

Instância e usuário de demonstração predefinido

Instância:SAP S/4HANA Cloud (integrado com soluções em nuvem LOB) Usuário de

1. Navegador recomendado: Google Chrome

3. SCRIPT DE DEMO / GUIA PASSO A PASSO

Referência do cliente:Temos um cliente na Costa Oeste que é fabricante de jeans

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• CliquePor cliente (Top

As condições de pagamento do cliente são geralmente definidas em 30 dias. DSO

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• Clique na barra de rolagem

para faça as barras

• Ajustaras larguras das

• Clique no cabeçalho da coluna

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refletido simultaneamente no razão geral por meio de uma conta de

Agora vou orientá-lo no processo de solicitação de dinheiro. Vamos supor que

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SelecioneAtual Observação:Existem 2 opções a serem consideradas antes de inserir o valor.

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3.2. Lista de trabalho de coleta de processos

• Para abrir o aplicativo,

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O especialista em cobranças pode analisar a lista e chamar a atenção para as

Depois de escolhermos o cliente, queremos entrar em contato, podemos ver todas as

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e verifique o histórico de contato e veja nossas correspondências com o cliente.

de datapara selecionar uma

• Insira a nota desejada

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• Digite algum texto como

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Você notará que instantaneamente o novo caso de disputa criado aparecerá no

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3.3. Progresso da coleta

• Para abrir o aplicativo,

Voltando ao cliente selecionado US Speciality Cycles 1 (USCU_S01), podemos

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o valor do pagamento mudou e as disputas aumentaram. Vamos abrir o

• Volte para o Fiori

3.4. Utilização do limite de crédito

• Para abrir o aplicativo, clique

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